8月21日中泰ESG主题6个月持有混合发起净值下跌0.75%
8月21日，截至收盘，中泰ESG主题6个月持有混合发起（016945）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.327900000000，累计净值为1.327900000000。中泰ESG主题6个月持有混合发 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰中证钢铁ETF联接E净值上涨0.26%
8月21日，截至收盘，国泰中证钢铁ETF联接E（022586）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.169000000000，累计净值为1.169000000000。国泰中证钢铁ETF联接E基金成立于2024 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰中证计算机主题ETF联接E净值下跌0.13%
8月21日，截至收盘，国泰中证计算机主题ETF联接E（022541）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.856800000000，累计净值为0.856800000000。国泰中证计算机主题ETF联接E基 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰中证全指自由现金流指数B净值下跌0.58%
8月21日，截至收盘，金鹰中证全指自由现金流指数B（024778）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.943100000000，累计净值为1.010700000000。金鹰中证全指自由现金流指数B ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰中证全指自由现金流指数A净值下跌0.58%
8月21日，截至收盘，金鹰中证全指自由现金流指数A（024777）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.943200000000，累计净值为1.010800000000。金鹰中证全指自由现金流指数A ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰中证A500指数发起C净值上涨0.61%
8月21日，截至收盘，金鹰中证A500指数发起C（023334）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.126500000000，累计净值为1.186500000000。金鹰中证A500指数发起C基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰中证全指通信设备ETF联接E净值上涨1.94%
8月21日，截至收盘，国泰中证全指通信设备ETF联接E（022500）较前一交易日净值上涨1.94%，跑赢上证指数，单位净值为3.826900000000，累计净值为3.826900000000。国泰中证全指通信设备ETF联 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰中证生物医药ETF联接E净值下跌3.34%
8月21日，截至收盘，国泰中证生物医药ETF联接E（022498）较前一交易日净值下跌3.34%，跑输上证指数，单位净值为1.078000000000，累计净值为1.078000000000。国泰中证生物医药ETF联接E基金成 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安多策略混合A净值上涨0.04%
8月21日，截至收盘，汇安多策略混合A（005109）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.708000000000，累计净值为2.035000000000。汇安多策略混合A基金成立于2017年11月22日 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰沪深300量化优选增强A净值上涨0.57%
8月21日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.987200000000，累计净值为0.987200000000。中泰沪深300量化优选增强A基金成 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安多策略混合C净值上涨0.04%
8月21日，截至收盘，汇安多策略混合C（005110）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.648000000000，累计净值为1.959000000000。汇安多策略混合C基金成立于2017年11月22日 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安中证500增强A净值上涨0.29%
8月21日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.236400000000，累计净值为1.236400000000。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰兴诚价值一年持有混合A净值下跌0.56%
8月21日，截至收盘，中泰兴诚价值一年持有混合A（010728）较前一交易日净值下跌0.56%，跑输上证指数，单位净值为1.624400000000，累计净值为1.624400000000。中泰兴诚价值一年持有混合A基金 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安量化先锋混合A净值上涨5.21%
8月21日，截至收盘，汇安量化先锋混合A（007775）较前一交易日净值上涨5.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.611500000000，累计净值为1.611500000000。汇安量化先锋混合A基金成立于2019年10月 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安量化先锋混合C净值上涨5.22%
8月21日，截至收盘，汇安量化先锋混合C（007776）较前一交易日净值上涨5.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.557400000000，累计净值为1.557400000000。汇安量化先锋混合C基金成立于2019年10月 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨0.56%
8月21日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.967100000000，累计净值为0.967100000000。中泰沪深300量化优选增强C基金成 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日招商丰利灵活配置混合基金C净值下跌0.48%
8月21日，截至收盘，招商丰利灵活配置混合基金C（002416）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.458000000000，累计净值为1.458000000000。招商丰利灵活配置混合基金C基金 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰沪深300指数增强A净值上涨0.59%
8月21日，截至收盘，中泰沪深300指数增强A（008238）较前一交易日净值上涨0.59%，跑赢上证指数，单位净值为1.749200000000，累计净值为1.749200000000。中泰沪深300指数增强A基金成立于2020 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰星元灵活配置混合C净值下跌0.95%
8月21日，截至收盘，中泰星元灵活配置混合C（012940）较前一交易日净值下跌0.95%，跑输上证指数，单位净值为2.786300000000，累计净值为2.786300000000。中泰星元灵活配置混合C基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安中证500增强C净值上涨0.28%
8月21日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.208100000000，累计净值为1.208100000000。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰开阳价值优选混合C净值下跌1.10%
8月21日，截至收盘，中泰开阳价值优选混合C（011437）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为2.283400000000，累计净值为2.283400000000。中泰开阳价值优选混合C基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰星元灵活配置混合A净值下跌0.94%
8月21日，截至收盘，中泰星元灵活配置混合A（006567）较前一交易日净值下跌0.94%，跑输上证指数，单位净值为2.842900000000，累计净值为2.842900000000。中泰星元灵活配置混合A基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰沪深300指数增强C净值上涨0.58%
8月21日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.705000000000，累计净值为1.705000000000。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰玉衡价值优选混合A净值下跌0.99%
8月21日，截至收盘，中泰玉衡价值优选混合A（006624）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为2.644400000000，累计净值为2.644400000000。中泰玉衡价值优选混合A基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰开阳价值优选混合A净值下跌1.10%
8月21日，截至收盘，中泰开阳价值优选混合A（007549）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为2.333500000000，累计净值为2.333500000000。中泰开阳价值优选混合A基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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