5月29日鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A净值下跌1.44%
5月29日，截至收盘，鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A（012754）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为0.8890，累计净值为0.8890。鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A基金成 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日嘉实动力先锋混合C净值上涨0.26%
5月29日，截至收盘，嘉实动力先锋混合C（009910）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.9152，累计净值为0.9152。嘉实动力先锋混合C基金成立于2020年11月23日，最新规模为 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中欧中证A500指数量化增强A净值下跌1.23%
5月29日，截至收盘，中欧中证A500指数量化增强A（026742）较前一交易日净值下跌1.23%，跑输上证指数，单位净值为1.0109，累计净值为1.0109。中欧中证A500指数量化增强A基金成立于2026年4月2 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日财通资管均衡价值一年持有期混合净值上涨0.92%
5月29日，截至收盘，财通资管均衡价值一年持有期混合（009950）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为0.9123，累计净值为0.9123。财通资管均衡价值一年持有期混合基金成立于 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日圆信永丰致优A净值下跌1.20%
5月29日，截至收盘，圆信永丰致优A（008245）较前一交易日净值下跌1.20%，跑输上证指数，单位净值为2.3277，累计净值为2.5577。圆信永丰致优A基金成立于2019年12月25日，最新规模为1.14亿元 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中欧瑾和灵活配置混合E净值下跌5.37%
5月29日，截至收盘，中欧瑾和灵活配置混合E（017288）较前一交易日净值下跌5.37%，跑输上证指数，单位净值为2.5233，累计净值为2.5233。中欧瑾和灵活配置混合E基金成立于2022年11月21日，最 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日国泰产业智选混合发起A净值下跌3.62%
5月29日，截至收盘，国泰产业智选混合发起A（026990）较前一交易日净值下跌3.62%，跑输上证指数，单位净值为0.9323，累计净值为0.9323。国泰产业智选混合发起A基金成立于2026年4月17日，最 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C净值上涨0.95%
5月29日，截至收盘，嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C（019593）较前一交易日净值上涨0.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.3599，累计净值为1.3599。嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金成 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中泰ESG主题6个月持有混合发起净值上涨1.29%
5月29日，截至收盘，中泰ESG主题6个月持有混合发起（016945）较前一交易日净值上涨1.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.3304，累计净值为1.3304。中泰ESG主题6个月持有混合发起基金成立于2024 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日鹏华上证180ETF发起式联接I净值下跌0.17%
5月29日，截至收盘，鹏华上证180ETF发起式联接I（024139）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.2067，累计净值为1.2067。鹏华上证180ETF发起式联接I基金成立于2025年4月2 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日嘉实周期优选混合净值下跌1.35%
5月29日，截至收盘，嘉实周期优选混合（070027）较前一交易日净值下跌1.35%，跑输上证指数，单位净值为3.8670，累计净值为4.6260。嘉实周期优选混合基金成立于2011年12月8日，最新规模为6.7 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中泰星元灵活配置混合C净值上涨1.36%
5月29日，截至收盘，中泰星元灵活配置混合C（012940）较前一交易日净值上涨1.36%，跑赢上证指数，单位净值为2.7963，累计净值为2.7963。中泰星元灵活配置混合C基金成立于2021年7月19日，最 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日天弘通利混合C净值下跌0.88%
5月29日，截至收盘，天弘通利混合C（019894）较前一交易日净值下跌0.88%，跑输上证指数，单位净值为2.6040，累计净值为2.6040。天弘通利混合C基金成立于2023年10月31日，最新规模为8353.54 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日大摩深证300指数增强净值下跌1.48%
5月29日，截至收盘，大摩深证300指数增强（233010）较前一交易日净值下跌1.48%，跑输上证指数，单位净值为2.5940，累计净值为2.5940。大摩深证300指数增强基金成立于2011年11月15日，最新规 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日浙商汇金中证A500指数A净值下跌1.00%
5月29日，截至收盘，浙商汇金中证A500指数A（023879）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为1.2390，累计净值为1.2390。浙商汇金中证A500指数A基金成立于2025年5月28日，最 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中欧大盘价值混合A净值上涨0.60%
5月29日，截至收盘，中欧大盘价值混合A（024175）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.1084，累计净值为1.1084。中欧大盘价值混合A基金成立于2025年6月5日，最新规模为37 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日嘉实创新动力混合发起式A3净值下跌1.35%
5月29日，截至收盘，嘉实创新动力混合发起式A3（019782）较前一交易日净值下跌1.35%，跑输上证指数，单位净值为1.8132，累计净值为1.8132。嘉实创新动力混合发起式A3基金成立于2023年12月4 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中银证券聚瑞混合C净值下跌0.10%
5月29日，截至收盘，中银证券聚瑞混合C（004914）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.5288，累计净值为1.5288。中银证券聚瑞混合C基金成立于2017年11月29日，最新规模为 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日泰康兴泰回报沪港深混合A净值下跌0.03%
5月29日，截至收盘，泰康兴泰回报沪港深混合A（004340）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.5874，累计净值为1.5874。泰康兴泰回报沪港深混合A基金成立于2017年6月15日 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日鹏华上证科创板200ETF联接A净值下跌5.01%
5月29日，截至收盘，鹏华上证科创板200ETF联接A（023926）较前一交易日净值下跌5.01%，跑输上证指数，单位净值为1.7572，累计净值为1.7572。鹏华上证科创板200ETF联接A基金成立于2025年5月1 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日泰康港股通大消费指数C净值上涨1.21%
5月29日，截至收盘，泰康港股通大消费指数C（006787）较前一交易日净值上涨1.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.9104，累计净值为0.9104。泰康港股通大消费指数C基金成立于2019年4月9日，最新 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日大摩优享六个月持有期混合A净值上涨1.08%
5月29日，截至收盘，大摩优享六个月持有期混合A（012368）较前一交易日净值上涨1.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.9225，累计净值为0.9225。大摩优享六个月持有期混合A基金成立于2021年7月2 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日华泰柏瑞沪深300ETF联接I净值下跌0.40%
5月29日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接I（022699）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.2213，累计净值为1.2213。华泰柏瑞沪深300ETF联接I基金成立于2024年11月26日 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日鹏华沪深300ETF联接(LOF)I净值下跌0.40%
5月29日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)I（022987）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.2552，累计净值为1.2552。鹏华沪深300ETF联接(LOF)I基金成立于2024年12月19 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中欧电子信息产业沪港深股票A净值下跌4.33%
5月29日，截至收盘，中欧电子信息产业沪港深股票A（004616）较前一交易日净值下跌4.33%，跑输上证指数，单位净值为4.3599，累计净值为4.4289。中欧电子信息产业沪港深股票A基金成立于2017年 ...
2026-05-29 20:31
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