8月21日招商丰利灵活配置混合基金C净值下跌0.48%

2026-08-21 20:38:42
来源:同花顺iNews
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8月21日,截至收盘,招商丰利灵活配置混合基金C(002416)较前一交易日净值下跌0.48%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.458000000000,累计净值为1.458000000000。

招商丰利灵活配置混合基金C(002416)基金成立于2016年2月29日,最新规模为131.23万元,基金经理为况冲、王娟娟,他们在管基金情况分别如下所示:

王娟娟,现管理16只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
招商安华债券D(016779)0167792026-08-21-0.311.521.53
招商安华债券A(008791)0087912026-08-21-0.301.551.95
招商安华债券C(008792)0087922026-08-21-0.311.521.64
招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)0196982026-08-21-0.121.684.96
招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)0196992026-08-21-0.141.644.54
招商安本增利债券A(014775)0147752026-08-21-0.250.967.22
招商安本增利债券C(217008)2170082026-08-21-0.260.936.90
招商招悦纯债D(023072)0230722026-08-21-0.010.343.27
招商招悦纯债A(003156)0031562026-08-21-0.020.343.24
招商招悦纯债C(003157)0031572026-08-21-0.020.323.04
招商安颐稳健债券A(016957)0169572026-08-210.160.250.30
招商安颐稳健债券C(016958)0169582026-08-210.170.240.11
招商享利增强债券C(013549)0135492026-08-210.16-0.11-0.03
招商享利增强债券A(013548)0135482026-08-210.16-0.090.36
招商丰利灵活配置混合基金C(002416)0024162026-08-21-0.482.03-2.80
招商丰利灵活配置混合基金A(000679)0006792026-08-21-0.522.01-2.37
况冲,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
招商安瑞进取债券A(217018)2170182026-08-210.360.8712.49
招商安瑞进取债券C(019500)0195002026-08-210.350.8512.16
招商安裕灵活配置混合A(002657)0026572026-08-210.041.96-1.40
招商安裕灵活配置混合C(002658)0026582026-08-210.021.90-2.00
招商安裕灵活配置混合D(015206)0152062026-08-210.031.96-1.41
招商丰利灵活配置混合基金C(002416)0024162026-08-21-0.482.03-2.80
招商丰利灵活配置混合基金A(000679)0006792026-08-21-0.522.01-2.37

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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