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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006890 摩根领先优选混合A 档案 公告 0.8595 1.0116 0.8339 0.9860 0.0283 3.07% 开放 开放 购买
2 017098 摩根领先优选混合C 档案 公告 0.8517 0.8636 0.8263 0.8382 0.0257 3.07% 开放 开放 购买
3 018976 中信建投消费升级混合发起式C 档案 公告 0.8943 0.8943 0.8683 0.8683 0.0260 2.99% 开放 开放 购买
4 018975 中信建投消费升级混合发起式A 档案 公告 0.8971 0.8971 0.8711 0.8711 0.0260 2.98% 开放 开放 购买
5 015346 摩根健康品质生活混合C 档案 公告 3.0490 3.0490 2.9643 2.9643 0.0847 2.86% 开放 开放 购买
6 377150 摩根健康品质生活混合A 档案 公告 3.0843 3.0843 2.9985 2.9985 0.0858 2.86% 开放 开放 购买
7 003634 嘉实农业产业股票A 档案 公告 1.3864 1.3864 1.3511 1.3511 0.0353 2.61% 开放 开放 购买
8 015468 嘉实农业产业股票C 档案 公告 0.6362 0.6362 0.6200 0.6200 0.0162 2.61% 开放 开放 购买
9 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.4021 1.4021 1.3674 1.3674 0.0347 2.54% 开放 开放 购买
10 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.3952 1.3952 1.3606 1.3606 0.0346 2.54% 开放 开放 购买
1 003634 嘉实农业产业股票A 档案 公告 1.3864 1.3864 1.3511 1.3511 0.0353 2.61% 开放 开放 购买
2 015468 嘉实农业产业股票C 档案 公告 0.6362 0.6362 0.6200 0.6200 0.0162 2.61% 开放 开放 购买
3 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.4021 1.4021 1.3674 1.3674 0.0347 2.54% 开放 开放 购买
4 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.3952 1.3952 1.3606 1.3606 0.0346 2.54% 开放 开放 购买
5 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5736 0.5736 0.5610 0.5610 0.0126 2.25% 开放 开放 购买
6 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6228 0.6228 0.6092 0.6092 0.0136 2.23% 开放 开放 购买
7 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5792 0.5792 0.5668 0.5668 0.0124 2.19% 开放 开放 购买
8 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6064 0.6064 0.5936 0.5936 0.0128 2.16% 开放 开放 购买
9 016725 农银品质农业股票A 档案 公告 0.7649 0.7649 0.7488 0.7488 0.0161 2.15% 开放 开放 购买
10 016726 农银品质农业股票C 档案 公告 0.7592 0.7592 0.7432 0.7432 0.0160 2.15% 开放 开放 购买
1 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.7970 1.1970 0.7900 1.1900 0.0097 0.89% 开放 限制大额 购买
2 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7690 1.1590 0.7630 1.1530 0.0083 0.79% 开放 限制大额 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1907 1.1907 1.1816 1.1816 0.0091 0.77% 开放 开放 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1734 1.1734 1.1644 1.1644 0.0090 0.77% 开放 开放 购买
5 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.5695 1.5695 1.5607 1.5607 0.0088 0.56% 开放 开放 购买
6 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.5357 1.5357 1.5272 1.5272 0.0085 0.56% 开放 开放 购买
7 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.0691 1.1791 1.0638 1.1738 0.0057 0.50% 开放 开放 购买
8 161625 融通可转债债券C 档案 公告 1.0288 1.1388 1.0238 1.1338 0.0054 0.49% 开放 开放 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.0982 1.0982 1.0938 1.0938 0.0044 0.40% 开放 开放 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.0707 1.0707 1.0664 1.0664 0.0043 0.40% 开放 开放 购买
1 006890 摩根领先优选混合A 档案 公告 0.8595 1.0116 0.8339 0.9860 0.0283 3.07% 开放 开放 购买
2 017098 摩根领先优选混合C 档案 公告 0.8517 0.8636 0.8263 0.8382 0.0257 3.07% 开放 开放 购买
3 018976 中信建投消费升级混合发起式C 档案 公告 0.8943 0.8943 0.8683 0.8683 0.0260 2.99% 开放 开放 购买
4 018975 中信建投消费升级混合发起式A 档案 公告 0.8971 0.8971 0.8711 0.8711 0.0260 2.98% 开放 开放 购买
5 015346 摩根健康品质生活混合C 档案 公告 3.0490 3.0490 2.9643 2.9643 0.0847 2.86% 开放 开放 购买
6 377150 摩根健康品质生活混合A 档案 公告 3.0843 3.0843 2.9985 2.9985 0.0858 2.86% 开放 开放 购买
7 015586 东方匠心优选混合A 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9303 0.9303 0.0235 2.53% 开放 开放 购买
8 015587 东方匠心优选混合C 档案 公告 0.9460 0.9460 0.9227 0.9227 0.0233 2.53% 开放 开放 购买
9 350008 天治新消费混合 档案 公告 0.9785 0.9785 0.9546 0.9546 0.0239 2.50% 开放 开放 购买
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.6630 1.6630 1.6250 1.6250 0.0380 2.34% 开放 开放 购买
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5736 0.5736 0.5610 0.5610 0.0126 2.25% 开放 开放 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6228 0.6228 0.6092 0.6092 0.0136 2.23% 开放 开放 购买
3 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5792 0.5792 0.5668 0.5668 0.0124 2.19% 开放 开放 购买
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6064 0.6064 0.5936 0.5936 0.0128 2.16% 开放 开放 购买
5 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.5000 1.5000 1.4733 1.4733 0.0267 1.81% 开放 开放 购买
6 562900 易方达中证现代农业主题ETF 档案 公告 0.7150 0.7150 0.7024 0.7024 0.0126 1.79% 开放 开放 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.1777 2.5254 1.1576 2.4852 0.0435 1.74% 开放 开放 购买
8 517520 黄金股ETF 档案 公告 1.2877 1.2877 1.2672 1.2672 0.0205 1.62% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.1842 1.1842 1.1654 1.1654 0.0188 1.61% 开放 开放 购买
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.3905 1.3905 1.3686 1.3686 0.0219 1.60% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.6640 2.5330 2.6110 2.4820 0.0504 2.03% 开放 开放 购买
2 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.0747 1.0942 1.0542 1.0737 0.0209 1.94% 开放 开放 购买
3 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.8890 1.8890 1.8550 1.8550 0.0257 1.83% 开放 开放 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.0030 1.3960 1.9700 1.3730 0.0230 1.68% 开放 开放 购买
5 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 1.2319 2.8212 1.2147 2.8040 0.0395 1.42% 开放 开放 购买
6 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 档案 公告 1.4200 1.4200 1.4020 1.4020 0.0180 1.28% 开放 开放 购买
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.2975 3.1207 1.2815 3.0822 0.0385 1.25% 开放 开放 购买
8 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 0.5729 0.6079 0.5667 0.6017 0.0064 1.09% 暂停 暂停 购买
9 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4659 2.3249 0.4612 2.3158 0.0283 1.02% 开放 开放 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 1.2777 0.9276 1.2666 0.9203 0.0084 0.88% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1858 1.1858 1.1787 1.1787 0.0071 0.60% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1836 1.1836 1.1765 1.1765 0.0071 0.60% 开放 限制大额 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9836 0.9836 0.9818 0.9818 0.0018 0.18% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9825 0.9825 0.9808 0.9808 0.0017 0.17% 开放 限制大额 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6898 1.6898 1.6898 1.6898 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
6 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0245 1.0245 1.0304 1.0304 -0.0059 -0.57% 开放 开放 购买
7 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0241 1.0241 1.0300 1.0300 -0.0059 -0.57% 开放 开放 购买
8 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1231 1.1231 1.1305 1.1305 -0.0074 -0.65% 开放 开放 购买
9 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1206 1.1206 1.1281 1.1281 -0.0075 -0.66% 开放 开放 购买
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.6111 6.4011 4.6620 6.4520 -0.0509 -1.09% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2024-07-15 10.37% 1.43% 1.94% 7.51% 7.51% -0.31% 7.51% 购买
2 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2024-07-15 10.36% 1.42% 1.92% 7.45% 7.45% -0.32% 7.45% 购买
3 015829 永赢新能源智选混合发起C 公告 2024-07-15 10.09% -3.99% -6.86% -33.78% -54.51% -0.66% -54.51% 购买
4 015828 永赢新能源智选混合发起A 公告 2024-07-15 10.08% -3.98% -6.77% -33.53% -54.14% -0.65% -54.14% 购买
5 005933 前海联合先进制造混合A 公告 2024-07-15 10.06% 4.30% 7.34% -25.86% -29.54% -0.54% 21.50% 购买
6 005934 前海联合先进制造混合C 公告 2024-07-15 10.05% 4.26% 7.23% -26.15% -30.39% -0.56% 18.83% 购买
7 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
8 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.52% 2.69% 4.53% -14.78% -22.97% -0.65% -10.94% 购买
9 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.47% 2.66% 4.48% -15.62% -24.02% -0.64% -24.02% 购买
10 515250 富国中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.47% 2.66% 4.45% -15.21% -25.04% -0.65% -20.48% 购买
1 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.52% 2.69% 4.53% -14.78% -22.97% -0.65% -10.94% 购买
2 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.47% 2.66% 4.48% -15.62% -24.02% -0.64% -24.02% 购买
3 515250 富国中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.47% 2.66% 4.45% -15.21% -25.04% -0.65% -20.48% 购买
4 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.44% 2.64% 4.33% -15.95% -22.88% -0.64% -22.88% 购买
5 516520 智能驾驶 公告 2024-07-15 9.30% 2.79% 4.64% -13.87% -20.04% -0.63% -13.64% 购买
6 004997 广发高端制造股票A 公告 2024-07-15 9.24% -6.82% -10.43% -42.44% -59.72% 0.31% 21.91% 购买
7 010160 广发高端制造股票C 公告 2024-07-15 9.23% -6.84% -10.51% -42.67% -60.19% 0.32% -45.13% 购买
8 010955 天弘中证智能汽车A 公告 2024-07-15 9.02% 2.61% 4.36% -14.25% -20.63% -0.61% -22.27% 购买
9 010956 天弘中证智能汽车C 公告 2024-07-15 9.01% 2.59% 4.31% -14.42% -21.10% -0.61% -22.81% 购买
10 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2024-07-15 8.91% 2.54% 4.15% -14.62% -22.29% -0.62% 45.40% 购买
1 014510 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 公告 2024-07-15 5.54% 5.95% 6.78% 10.25% 13.68% -0.02% 13.68% 购买
2 010279 南华瑞泰39个月定开C 公告 2024-07-15 4.63% 4.79% 4.88% 7.12% 13.70% -0.11% 14.53% 购买
3 010278 南华瑞泰39个月定开A 公告 2024-07-15 4.62% 4.71% 4.85% 7.29% 14.46% -0.12% 15.38% 购买
4 005246 国泰可转债债券 公告 2024-07-15 1.94% -1.77% 2.06% -7.91% -11.86% -0.62% 28.55% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-07-15 1.90% -2.96% 0.33% -16.48% -29.16% -0.35% 17.10% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-07-15 1.88% -3.00% 0.23% -16.83% -29.99% -0.36% -28.66% 购买
7 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-07-15 1.74% -3.24% -0.96% -6.81% 2.68% -0.81% 34.20% 购买
8 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-07-15 1.73% -3.29% -1.07% -7.17% 1.49% -0.77% 29.50% 购买
9 003401 工银可转债债券 公告 2024-07-15 1.57% -1.82% -0.40% 4.61% 8.11% -0.07% 56.21% 购买
10 360014 光大保德信信用添益债券C类 公告 2024-07-15 1.26% -4.43% -2.43% -15.87% -6.58% -0.78% 98.17% 购买
1 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2024-07-15 10.37% 1.43% 1.94% 7.51% 7.51% -0.31% 7.51% 购买
2 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2024-07-15 10.36% 1.42% 1.92% 7.45% 7.45% -0.32% 7.45% 购买
3 015829 永赢新能源智选混合发起C 公告 2024-07-15 10.09% -3.99% -6.86% -33.78% -54.51% -0.66% -54.51% 购买
4 015828 永赢新能源智选混合发起A 公告 2024-07-15 10.08% -3.98% -6.77% -33.53% -54.14% -0.65% -54.14% 购买
5 005933 前海联合先进制造混合A 公告 2024-07-15 10.06% 4.30% 7.34% -25.86% -29.54% -0.54% 21.50% 购买
6 005934 前海联合先进制造混合C 公告 2024-07-15 10.05% 4.26% 7.23% -26.15% -30.39% -0.56% 18.83% 购买
7 005537 中航新起航灵活配置混合A 公告 2024-07-15 9.27% -3.75% -10.48% -37.99% -65.87% 0.05% -57.11% 购买
8 005538 中航新起航灵活配置混合C 公告 2024-07-15 9.26% -3.77% -10.52% -38.07% -65.97% 0.02% -57.89% 购买
9 002910 易方达供给改革混合 公告 2024-07-15 9.10% 2.92% 0.28% -15.04% 5.26% -1.01% 140.33% 购买
10 007731 民生加银持续成长混合A 公告 2024-07-15 8.68% 4.99% 16.86% -21.54% -24.73% -0.04% 28.84% 购买
1 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.52% 2.69% 4.53% -14.78% -22.97% -0.65% -10.94% 购买
2 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.47% 2.66% 4.48% -15.62% -24.02% -0.64% -24.02% 购买
3 515250 富国中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.47% 2.66% 4.45% -15.21% -25.04% -0.65% -20.48% 购买
4 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-15 9.44% 2.64% 4.33% -15.95% -22.88% -0.64% -22.88% 购买
5 516520 智能驾驶 公告 2024-07-15 9.30% 2.79% 4.64% -13.87% -20.04% -0.63% -13.64% 购买
6 159872 车联网 公告 2024-07-15 8.41% -1.50% -3.92% -22.61% -27.14% -0.72% -27.27% 购买
7 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-07-12 7.75% 5.04% 12.02% 5.66% 5.66% -- 5.66% 购买
8 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2024-07-15 7.51% 3.00% 0.67% 1.90% -6.65% 0.11% 9.71% 购买
9 159732 华夏国证消费电子主题ETF 公告 2024-07-15 7.06% 6.81% 12.76% -3.14% -30.21% -1.06% -30.21% 购买
10 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2024-07-12 6.77% 6.06% 15.25% 16.33% 25.14% -- 25.14% 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2024-07-15 8.91% 2.54% 4.15% -14.62% -22.29% -0.62% 45.40% 购买
2 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2024-07-15 7.79% 3.19% 11.98% -11.32% -34.40% 0.24% 37.96% 购买
3 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-12 7.35% 5.47% 11.90% 14.40% -18.09% -- 44.30% 购买
4 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2024-07-15 7.15% 6.49% -2.56% -8.48% -21.28% -0.89% 35.29% 购买
5 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2024-07-15 7.03% 5.44% 5.68% -38.46% -58.48% 0.19% -52.93% 购买
6 160527 博时研究优选混合A 公告 2024-07-15 6.66% 1.98% -3.98% -26.54% -45.50% -0.53% -34.33% 购买
7 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2024-07-15 6.63% 8.77% 14.08% -16.02% -30.40% -0.02% 12.20% 购买
8 160805 长盛同智优势混合(LOF) 公告 2024-07-15 6.22% 0.00% 5.55% -19.87% -51.79% -0.66% 69.14% 购买
9 501208 中欧创新未来混合(LOF) 公告 2024-07-15 5.81% -0.31% 5.31% -21.40% -46.02% -0.04% -41.23% 购买
10 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-07-15 5.75% -2.47% 2.55% -27.14% -33.76% -0.42% -33.76% 购买
1 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-12 7.35% 5.47% 11.90% 14.40% -18.09% -- 44.30% 购买
2 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-07-12 7.34% 5.43% 11.80% 13.99% -14.15% -- -14.15% 购买
3 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-07-12 7.34% 5.20% 11.28% 14.72% -22.03% -- -22.03% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-07-12 7.26% 5.20% 11.34% 15.07% -25.60% -- 39.61% 购买
5 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2024-07-12 6.43% 5.82% 14.45% 15.68% -0.69% -- 29.10% 购买
6 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2024-07-12 6.42% 5.72% 14.23% 15.16% 17.50% -- 17.50% 购买
7 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2024-07-12 6.36% 5.42% 13.66% 15.87% 11.05% -- 11.05% 购买
8 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2024-07-12 6.35% 5.54% 13.91% 16.40% -9.82% -- 11.11% 购买
9 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 公告 2024-07-12 6.32% 5.61% 14.56% 13.81% 20.62% -- 20.62% 购买
10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 公告 2024-07-12 6.31% 5.59% 14.49% 13.59% 20.29% -- 20.29% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0233 1.0452 1.0228 1.0447 0.0005 0.05% -- -- 2025-08-21
2 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0162 1.0352 1.0159 1.0349 0.0003 0.03% -- -- 2024-09-05
3 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0156 1.0376 1.0153 1.0373 0.0003 0.03% -- -- 2024-08-27
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0322 1.0532 1.0319 1.0529 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0300 1.0500 1.0297 1.0497 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
6 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0036 1.0336 1.0033 1.0333 0.0003 0.03% -- -- 2025-04-12
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0238 1.0447 1.0236 1.0445 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
8 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0176 1.0386 1.0174 1.0384 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
9 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0147 1.0347 1.0145 1.0345 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0031 1.0383 1.0029 1.0381 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000506 国寿安保货币B 公告 0.4635 2.5800% 1.11% 4.12% 6.49% 36.17% 2014-01-20 限制大额 开放 购买
2 000505 国寿安保货币A 公告 0.3988 2.3360% 0.98% 3.62% 5.74% 32.80% 2014-01-20 限制大额 开放 购买
3 003264 新华活期添利B 公告 1.7097 2.2930% 1.16% 4.34% 6.79% 24.81% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
4 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.4543 2.2900% 1.18% 4.30% 6.39% 28.93% 2015-02-04 开放 开放 购买
5 000857 摩根天添盈货币E类 公告 0.6017 2.2740% 1.03% 3.87% 6.14% 27.04% 2014-11-25 限制大额 开放 购买
6 005148 新华活期添利E 公告 1.6989 2.2520% 1.14% 4.26% 6.66% 19.81% 2017-09-07 限制大额 开放 购买
7 000640 诺安理财宝货币A 公告 0.4147 2.1310% 1.08% 3.92% 5.99% 32.79% 2014-05-12 开放 开放 购买
8 020606 南方日添益货币C 公告 0.6031 2.0660% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 2024-01-25 开放 开放 购买
9 007521 南方日添益货币F 公告 0.6032 2.0640% 1.13% 4.06% 6.18% 11.18% 2019-06-05 暂停 暂停 购买
10 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.7709 2.0620% 1.15% 4.30% 6.72% 22.64% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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