同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

诚志股份拟参设华德氢动能基金 加码投资氢能及新材料领域

兴业基金：完善养老FOF体系 书写“养老金融”大文章

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513530 港股红利 档案 公告 1.3590 1.3590 1.3303 1.3303 0.0287 2.16% 开放 开放 购买
2 018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 档案 公告 1.1422 1.1422 1.1196 1.1196 0.0226 2.02% 开放 限制大额 购买
3 018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 档案 公告 1.1372 1.1372 1.1147 1.1147 0.0225 2.02% 开放 限制大额 购买
4 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 档案 公告 1.0519 1.0519 1.0314 1.0314 0.0205 1.99% 开放 开放 购买
5 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 档案 公告 1.1156 1.1156 1.0954 1.0954 0.0202 1.84% 开放 开放 购买
6 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 档案 公告 1.1145 1.1145 1.0944 1.0944 0.0201 1.84% 开放 开放 购买
7 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 档案 公告 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83% 开放 开放 购买
8 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 档案 公告 1.2446 1.2446 1.2224 1.2224 0.0222 1.82% 开放 开放 购买
9 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 档案 公告 1.1511 1.1511 1.1305 1.1305 0.0206 1.82% 开放 开放 购买
10 159691 高股息ETF港股 档案 公告 1.1728 1.1831 1.1520 1.1623 0.0210 1.81% 开放 开放 购买
1 513530 港股红利 档案 公告 1.3590 1.3590 1.3303 1.3303 0.0287 2.16% 开放 开放 购买
2 018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 档案 公告 1.1422 1.1422 1.1196 1.1196 0.0226 2.02% 开放 限制大额 购买
3 018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 档案 公告 1.1372 1.1372 1.1147 1.1147 0.0225 2.02% 开放 限制大额 购买
4 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 档案 公告 1.0519 1.0519 1.0314 1.0314 0.0205 1.99% 开放 开放 购买
5 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 档案 公告 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83% 开放 开放 购买
6 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 档案 公告 1.2446 1.2446 1.2224 1.2224 0.0222 1.82% 开放 开放 购买
7 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 档案 公告 1.1511 1.1511 1.1305 1.1305 0.0206 1.82% 开放 开放 购买
8 159691 高股息ETF港股 档案 公告 1.1728 1.1831 1.1520 1.1623 0.0210 1.81% 开放 开放 购买
9 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 0.6762 0.6762 0.6642 0.6642 0.0120 1.81% 开放 开放 购买
10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.7917 0.7917 0.7777 0.7777 0.0140 1.80% 开放 开放 购买
1 006086 银河睿丰定开债券 档案 公告 1.0235 1.1822 1.0161 1.1748 0.0086 0.73% 暂停 暂停 购买
2 519669 银河领先债券A 档案 公告 1.1790 1.7030 1.1730 1.6970 0.0094 0.51% 开放 开放 购买
3 002175 博时裕乾纯债债券A 档案 公告 1.1552 1.3555 1.1501 1.3504 0.0061 0.44% 开放 限制大额 购买
4 002404 博时裕乾纯债债券C 档案 公告 1.1460 1.3080 1.1410 1.3030 0.0058 0.44% 开放 限制大额 购买
5 017763 银河领先债券C 档案 公告 1.1740 1.2070 1.1690 1.2020 0.0051 0.43% 开放 开放 购买
6 253061 国联安信心增长债券B 档案 公告 1.0888 1.3873 1.0844 1.3829 0.0058 0.41% 开放 开放 购买
7 360009 光大保德信增利收益债券C 档案 公告 1.2290 1.6950 1.2240 1.6900 0.0075 0.41% 开放 开放 购买
8 253060 国联安信心增长债券A 档案 公告 1.0930 1.4315 1.0886 1.4271 0.0060 0.40% 开放 开放 购买
9 016890 鹏华稳健增利债券C 档案 公告 1.0104 1.0104 1.0068 1.0068 0.0036 0.36% 开放 开放 购买
10 016889 鹏华稳健增利债券A 档案 公告 1.0489 1.0489 1.0452 1.0452 0.0037 0.35% 开放 开放 购买
1 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 档案 公告 1.1156 1.1156 1.0954 1.0954 0.0202 1.84% 开放 开放 购买
2 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 档案 公告 1.1145 1.1145 1.0944 1.0944 0.0201 1.84% 开放 开放 购买
3 001874 前海开源沪港深价值精选混合 档案 公告 1.4870 1.6570 1.4630 1.6330 0.0279 1.64% 开放 开放 购买
4 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 档案 公告 1.1549 1.3159 1.1364 1.2974 0.0212 1.63% 开放 开放 购买
5 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 档案 公告 1.5590 2.4790 1.5340 2.4540 0.0427 1.63% 开放 开放 购买
6 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 档案 公告 0.6250 0.6250 0.6150 0.6150 0.0100 1.63% 开放 开放 购买
7 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 档案 公告 0.6017 0.6017 0.5921 0.5921 0.0096 1.62% 开放 开放 购买
8 018105 中欧聚优港股通混合发起A 档案 公告 0.8947 0.8947 0.8805 0.8805 0.0142 1.61% 开放 开放 购买
9 018106 中欧聚优港股通混合发起C 档案 公告 0.8880 0.8880 0.8740 0.8740 0.0140 1.60% 开放 开放 购买
10 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 档案 公告 1.0859 1.0859 1.0694 1.0694 0.0165 1.54% 开放 开放 购买
1 513530 港股红利 档案 公告 1.3590 1.3590 1.3303 1.3303 0.0287 2.16% 开放 开放 购买
2 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 档案 公告 1.0519 1.0519 1.0314 1.0314 0.0205 1.99% 开放 开放 购买
3 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 档案 公告 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83% 开放 开放 购买
4 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 档案 公告 1.2446 1.2446 1.2224 1.2224 0.0222 1.82% 开放 开放 购买
5 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 档案 公告 1.1511 1.1511 1.1305 1.1305 0.0206 1.82% 开放 开放 购买
6 159691 高股息ETF港股 档案 公告 1.1728 1.1831 1.1520 1.1623 0.0210 1.81% 开放 开放 购买
7 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 0.6762 0.6762 0.6642 0.6642 0.0120 1.81% 开放 开放 购买
8 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.7917 0.7917 0.7777 0.7777 0.0140 1.80% 开放 开放 购买
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.6487 0.6487 0.6373 0.6373 0.0114 1.79% 开放 开放 购买
10 513170 恒生央企ETF 档案 公告 1.1365 1.1365 1.1172 1.1172 0.0193 1.73% 开放 开放 购买
1 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0392 1.0392 1.0212 1.0212 0.0180 1.76% 开放 开放 购买
2 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0113 1.0113 0.9938 0.9938 0.0175 1.76% 开放 开放 购买
3 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2767 1.3929 1.2575 1.3737 0.0219 1.53% 开放 开放 购买
4 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.3180 1.4457 1.2982 1.4259 0.0225 1.53% 开放 开放 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.8171 2.5332 0.8048 2.5209 0.0497 1.53% 开放 限制大额 购买
6 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.4360 1.6161 1.4145 1.5919 0.0242 1.52% 开放 开放 购买
7 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.3990 1.4850 1.3780 1.4640 0.0229 1.52% 开放 开放 购买
8 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.0940 1.2214 1.0777 1.2051 0.0187 1.51% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.0655 1.2195 1.0499 1.2039 0.0156 1.49% 开放 开放 购买
10 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.3692 2.2162 0.3641 2.2129 0.0369 1.40% 开放 限制大额 购买
1 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0312 1.0312 1.0140 1.0140 0.0172 1.70% 开放 开放 购买
2 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0308 1.0308 1.0136 1.0136 0.0172 1.70% 开放 开放 购买
3 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1285 1.1285 1.1111 1.1111 0.0174 1.57% 开放 开放 购买
4 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1262 1.1262 1.1088 1.1088 0.0174 1.57% 开放 开放 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6343 1.6343 1.6182 1.6182 0.0161 0.99% 开放 限制大额 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6317 1.6317 1.6157 1.6157 0.0160 0.99% 开放 限制大额 购买
7 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9435 0.9435 0.9352 0.9352 0.0083 0.89% 开放 限制大额 购买
8 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9426 0.9426 0.9343 0.9343 0.0083 0.89% 开放 限制大额 购买
9 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9713 0.9713 0.0067 0.69% 开放 限制大额 购买
10 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.8064 0.8064 0.8009 0.8009 0.0055 0.69% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-07-01 5.99% 6.65% 12.97% 15.02% -22.73% -- -22.73% 购买
3 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 公告 2024-07-01 5.97% 6.56% 12.64% 13.65% -25.39% -- -25.39% 购买
4 673050 西部利得新盈混合A 公告 2024-07-02 5.72% 7.88% 4.71% -28.70% -7.93% -0.65% 53.30% 购买
5 015361 西部利得新盈混合C 公告 2024-07-02 5.71% 7.82% 4.55% -29.01% -12.51% -0.65% -12.51% 购买
6 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
7 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
8 002123 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 公告 2024-07-02 5.10% 4.96% 12.85% -17.29% -0.12% 0.63% 60.70% 购买
9 007084 天治转型升级混合 公告 2024-07-02 5.07% 6.49% 3.67% -16.41% -58.57% 0.43% -13.33% 购买
10 320016 诺安多策略混合 公告 2024-07-02 5.03% -6.96% -10.00% -8.32% -37.89% 1.25% 37.70% 购买
1 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 公告 2024-07-02 4.76% 4.80% 8.54% 20.28% 61.69% 1.08% 61.69% 购买
2 515290 天弘中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.69% 2.31% 9.08% 19.68% 5.30% 1.61% 13.92% 购买
3 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 公告 2024-07-02 4.69% 4.64% 8.20% 19.68% 52.50% 1.04% 52.50% 购买
4 512700 南方中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.68% 2.31% 9.07% 19.53% 5.67% 1.61% 49.53% 购买
5 512820 中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.68% 2.34% 9.18% 19.55% 4.52% 1.61% 29.71% 购买
6 516310 易方达中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.68% 2.37% 9.34% 20.52% 10.12% 1.61% 4.24% 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.65% 2.33% 9.06% 20.21% 8.93% 1.59% 34.91% 购买
8 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2024-07-02 4.65% 4.12% 9.75% 11.24% 16.13% 0.42% 16.13% 购买
9 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 公告 2024-07-02 4.64% 4.58% 8.34% 19.63% 58.01% 1.03% 58.01% 购买
10 515280 富国中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.64% 2.23% 8.94% 18.82% 3.48% 1.60% 30.93% 购买
1 005793 华富可转债债券 公告 2024-07-02 3.42% -4.26% -1.36% -16.09% -2.48% 0.31% 19.88% 购买
2 002405 光大保德信中高等级债券A 公告 2024-07-02 3.31% -1.49% 3.26% -0.89% 5.43% -0.01% 29.61% 购买
3 002406 光大保德信中高等级债券C 公告 2024-07-02 3.30% -1.52% 3.16% -1.28% 4.18% -0.01% 26.12% 购买
4 000067 民生加银转债优选A 公告 2024-07-02 2.90% 0.49% 6.95% 4.48% -13.74% -0.73% 13.32% 购买
5 000068 民生加银转债优选C 公告 2024-07-02 2.74% 0.38% 6.78% 3.96% -14.83% -0.88% 8.53% 购买
6 161624 融通可转债债券A 公告 2024-07-02 2.72% 0.13% -3.60% -17.65% 0.24% -0.54% 16.21% 购买
7 161625 融通可转债债券C 公告 2024-07-02 2.72% 0.10% -3.69% -17.98% -0.95% -0.55% 11.90% 购买
8 003382 民生加银鑫享债券A 公告 2024-07-02 2.69% -3.40% -0.56% 0.22% -23.94% -0.24% -8.15% 购买
9 003383 民生加银鑫享债券C 公告 2024-07-02 2.68% -3.44% -0.66% -0.18% -24.84% -0.25% -10.35% 购买
10 007955 民生加银鑫享债券D 公告 2024-07-02 2.68% -3.43% -0.65% -0.18% -24.84% -0.24% -22.26% 购买
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-07-01 5.99% 6.65% 12.97% 15.02% -22.73% -- -22.73% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 公告 2024-07-01 5.97% 6.56% 12.64% 13.65% -25.39% -- -25.39% 购买
3 673050 西部利得新盈混合A 公告 2024-07-02 5.72% 7.88% 4.71% -28.70% -7.93% -0.65% 53.30% 购买
4 015361 西部利得新盈混合C 公告 2024-07-02 5.71% 7.82% 4.55% -29.01% -12.51% -0.65% -12.51% 购买
5 002123 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 公告 2024-07-02 5.10% 4.96% 12.85% -17.29% -0.12% 0.63% 60.70% 购买
6 007084 天治转型升级混合 公告 2024-07-02 5.07% 6.49% 3.67% -16.41% -58.57% 0.43% -13.33% 购买
7 320016 诺安多策略混合 公告 2024-07-02 5.03% -6.96% -10.00% -8.32% -37.89% 1.25% 37.70% 购买
8 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2024-07-02 4.91% -2.46% -9.79% -14.41% -24.89% -1.05% 26.65% 购买
9 001069 华泰柏瑞消费成长混合 公告 2024-07-02 4.84% 2.19% 6.07% -16.59% -47.90% 1.25% 53.80% 购买
10 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2024-07-02 4.71% -9.37% -23.93% -48.54% -41.56% -0.31% -14.44% 购买
1 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 公告 2024-07-02 4.76% 4.80% 8.54% 20.28% 61.69% 1.08% 61.69% 购买
2 515290 天弘中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.69% 2.31% 9.08% 19.68% 5.30% 1.61% 13.92% 购买
3 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 公告 2024-07-02 4.69% 4.64% 8.20% 19.68% 52.50% 1.04% 52.50% 购买
4 512700 南方中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.68% 2.31% 9.07% 19.53% 5.67% 1.61% 49.53% 购买
5 512820 中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.68% 2.34% 9.18% 19.55% 4.52% 1.61% 29.71% 购买
6 516310 易方达中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.68% 2.37% 9.34% 20.52% 10.12% 1.61% 4.24% 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.65% 2.33% 9.06% 20.21% 8.93% 1.59% 34.91% 购买
8 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2024-07-02 4.65% 4.12% 9.75% 11.24% 16.13% 0.42% 16.13% 购买
9 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 公告 2024-07-02 4.64% 4.58% 8.34% 19.63% 58.01% 1.03% 58.01% 购买
10 515280 富国中证银行ETF 公告 2024-07-02 4.64% 2.23% 8.94% 18.82% 3.48% 1.60% 30.93% 购买
1 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2024-07-02 4.91% -2.46% -9.79% -14.41% -24.89% -1.05% 26.65% 购买
2 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2024-07-02 4.45% 6.41% 9.79% -14.01% -30.27% 0.43% 182.41% 购买
3 160517 博时中证银行指数A 公告 2024-07-02 4.44% 2.20% 8.68% 19.54% 8.36% 1.52% 61.61% 购买
4 161723 招商中证银行指数A 公告 2024-07-02 4.44% 2.19% 8.59% 18.55% 5.91% 1.53% 49.86% 购买
5 160631 鹏华银行A 公告 2024-07-02 4.42% 2.18% 8.53% 18.27% 5.91% 1.51% 25.79% 购买
6 161029 富国中证银行指数A 公告 2024-07-02 4.40% 2.19% 8.53% 18.26% 5.51% 1.52% 52.76% 购买
7 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2024-07-02 4.37% 2.09% 8.56% 19.04% 6.04% 1.53% 45.65% 购买
8 160418 华安中证银行ETF联接A 公告 2024-07-02 4.33% 2.05% 8.16% 17.70% 6.85% 1.49% 17.83% 购买
9 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 公告 2024-07-02 4.26% 5.50% 8.31% -8.40% -29.97% 1.13% 184.85% 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2024-07-02 4.26% 9.27% 7.83% -8.74% -33.58% -0.20% 68.41% 购买
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-07-01 5.99% 6.65% 12.97% 15.02% -22.73% -- -22.73% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 公告 2024-07-01 5.97% 6.56% 12.64% 13.65% -25.39% -- -25.39% 购买
3 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2024-07-01 4.34% 5.04% 10.19% 10.22% 10.22% -- 10.22% 购买
4 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2024-07-01 4.32% 4.99% 10.22% 9.91% 9.91% -- 9.91% 购买
5 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-07-01 3.55% 3.75% 9.02% -3.79% 7.07% -- 7.07% 购买
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-07-01 3.55% 3.71% 8.92% -4.17% 6.67% -- 6.67% 购买
7 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-07-01 3.29% 7.28% 10.79% 29.24% 65.00% -- 65.00% 购买
8 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-07-01 3.28% 7.24% 10.68% 28.72% 64.25% -- 64.25% 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 公告 2024-07-02 2.64% 2.21% 2.41% 6.22% 20.61% 0.99% 63.43% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 公告 2024-07-01 2.64% 7.38% 12.42% 43.40% 87.65% -- 87.65% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09% -- -- 2025-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0229 1.0438 1.0227 1.0436 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
3 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0163 1.0373 1.0161 1.0371 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
4 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0143 1.0363 1.0141 1.0361 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0282 1.0482 1.0280 1.0480 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
6 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0149 1.0339 1.0148 1.0338 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
7 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0135 1.0335 1.0134 1.0334 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
8 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0305 1.0515 1.0304 1.0514 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
9 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0150 1.0363 1.0149 1.0362 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
10 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0132 1.0335 1.0131 1.0334 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.4976 4.0770% 1.09% 4.44% 6.99% 20.89% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.4348 3.8290% 0.96% 3.94% 6.22% 18.93% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 002912 兴业稳天盈货币A 公告 1.9011 3.2900% 1.03% 4.12% 6.22% 23.31% 2016-07-15 限制大额 开放 购买
4 005202 兴业稳天盈货币B 公告 1.9009 3.2890% 1.03% 4.21% 6.57% 19.67% 2017-09-11 限制大额 开放 购买
5 021751 兴全天添益货币E 公告 0.5462 3.0380% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
6 011258 招商保证金快线D 公告 0.4800 2.8580% 1.04% 4.08% 6.49% 7.24% 2021-03-08 限制大额 开放 购买
7 004216 兴业安润货币A 公告 1.1003 2.7590% 1.05% 3.96% 6.17% 21.34% 2017-01-06 限制大额 开放 购买
8 004217 兴业安润货币B 公告 1.1000 2.7580% 1.05% 4.17% 6.65% 23.21% 2017-01-06 限制大额 开放 购买
9 730103 方正富邦货币B 公告 1.6045 2.7170% 1.10% 4.06% 6.11% 42.65% 2012-12-26 限制大额 开放 购买
10 110016 易方达货币B 公告 0.3044 2.6080% 0.89% 3.60% 5.62% 70.75% 2006-07-18 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏