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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001056 华银健康生活主题灵活配置 档案 公告 1.2860 1.2860 1.1500 1.1500 0.1360 11.83% 开放 开放 购买
2 000591 中银健康生活混合 档案 公告 2.6160 2.6160 2.3710 2.3710 0.2450 10.33% 开放 开放 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.2438 1.2438 1.1305 1.1305 0.1133 10.02% 开放 开放 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.2276 1.2276 1.1159 1.1159 0.1117 10.01% 开放 开放 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.4573 1.4573 1.3337 1.3337 0.1236 9.27% 开放 开放 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.4548 1.4548 1.3315 1.3315 0.1233 9.26% 开放 开放 购买
7 200006 长城消费增值混合A 档案 公告 1.2019 2.6419 1.1061 2.5461 0.2942 8.66% 开放 开放 购买
8 019414 长城消费增值混合C 档案 公告 1.1853 1.1853 1.0910 1.0910 0.0943 8.64% 开放 开放 购买
9 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.1577 1.1577 1.0676 1.0676 0.0901 8.44% 开放 开放 购买
10 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.1568 1.1568 1.0668 1.0668 0.0900 8.44% 开放 开放 购买
1 513310 中韩芯片 档案 公告 2.7467 2.7467 2.5383 2.5383 0.2084 8.21% 开放 开放 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.1833 2.1833 2.0282 2.0282 0.1551 7.65% 开放 限制大额 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.1712 2.1712 2.0170 2.0170 0.1542 7.65% 开放 限制大额 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.1813 2.1813 2.0264 2.0264 0.1549 7.64% 开放 限制大额 购买
5 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.2934 1.2934 1.2074 1.2074 0.0860 7.12% 开放 开放 购买
6 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.2795 1.2795 1.1945 1.1945 0.0850 7.12% 开放 开放 购买
7 011042 国泰价值先锋股票A 档案 公告 1.1533 1.1533 1.0767 1.0767 0.0766 7.11% 开放 开放 购买
8 011043 国泰价值先锋股票C 档案 公告 1.1102 1.1102 1.0365 1.0365 0.0737 7.11% 开放 开放 购买
9 010387 易方达医药生物股票A 档案 公告 0.8524 0.8524 0.7999 0.7999 0.0525 6.56% 开放 开放 购买
10 010388 易方达医药生物股票C 档案 公告 0.8353 0.8353 0.7839 0.7839 0.0514 6.56% 开放 开放 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9130 1.9130 1.8531 1.8531 0.0599 3.23% 开放 开放 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.9118 2.3402 1.8519 2.2669 0.0599 3.23% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.8727 1.8727 1.8142 1.8142 0.0585 3.22% 开放 开放 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.8213 1.8213 1.7717 1.7717 0.0496 2.80% 开放 开放 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.7993 1.7993 1.7504 1.7504 0.0489 2.79% 开放 开放 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.0419 2.0619 1.9888 2.0088 0.0539 2.67% 开放 开放 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.0409 2.0609 1.9878 2.0078 0.0531 2.67% 开放 开放 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.0006 2.0006 1.9488 1.9488 0.0518 2.66% 开放 开放 购买
9 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.0457 2.0457 1.9930 1.9930 0.0527 2.64% 开放 开放 购买
10 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.9899 1.9899 1.9387 1.9387 0.0512 2.64% 开放 开放 购买
1 001056 华银健康生活主题灵活配置 档案 公告 1.2860 1.2860 1.1500 1.1500 0.1360 11.83% 开放 开放 购买
2 000591 中银健康生活混合 档案 公告 2.6160 2.6160 2.3710 2.3710 0.2450 10.33% 开放 开放 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.2438 1.2438 1.1305 1.1305 0.1133 10.02% 开放 开放 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.2276 1.2276 1.1159 1.1159 0.1117 10.01% 开放 开放 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.4573 1.4573 1.3337 1.3337 0.1236 9.27% 开放 开放 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.4548 1.4548 1.3315 1.3315 0.1233 9.26% 开放 开放 购买
7 200006 长城消费增值混合A 档案 公告 1.2019 2.6419 1.1061 2.5461 0.2942 8.66% 开放 开放 购买
8 019414 长城消费增值混合C 档案 公告 1.1853 1.1853 1.0910 1.0910 0.0943 8.64% 开放 开放 购买
9 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.1577 1.1577 1.0676 1.0676 0.0901 8.44% 开放 开放 购买
10 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.1568 1.1568 1.0668 1.0668 0.0900 8.44% 开放 开放 购买
1 513310 中韩芯片 档案 公告 2.7467 2.7467 2.5383 2.5383 0.2084 8.21% 开放 开放 购买
2 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.4035 1.4035 1.3213 1.3213 0.0822 6.22% 开放 开放 购买
3 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8815 0.8815 0.8312 0.8312 0.0503 6.05% 开放 开放 购买
4 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.5758 1.5758 1.4861 1.4861 0.0897 6.04% 开放 开放 购买
5 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.6348 1.6348 1.5421 1.5421 0.0927 6.01% 开放 开放 购买
6 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 1.2737 1.2737 1.2017 1.2017 0.0720 5.99% 开放 开放 购买
7 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.8111 0.8111 0.7661 0.7661 0.0450 5.87% 开放 开放 购买
8 513280 汇添富恒生生物科技ETF 档案 公告 1.1429 1.1429 1.0795 1.0795 0.0634 5.87% 开放 开放 购买
9 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 档案 公告 1.1635 1.1635 1.0991 1.0991 0.0644 5.86% 开放 开放 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.9067 1.9067 1.8014 1.8014 0.1053 5.85% 开放 开放 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 2.1290 2.1290 2.0151 2.0151 0.1139 5.65% 开放 开放 购买
2 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.5318 1.5318 1.4557 1.4557 0.0761 5.23% 开放 开放 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0111 1.0111 0.9618 0.9618 0.0493 5.13% 开放 开放 购买
4 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.3010 2.1690 1.2380 2.0650 0.1056 5.09% 开放 开放 购买
5 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.0447 1.0447 0.9942 0.9942 0.0505 5.08% 暂停 暂停 购买
6 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.1544 1.1894 1.1003 1.1353 0.0559 4.92% 暂停 暂停 购买
7 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.6990 0.7442 0.6681 0.7149 0.0329 4.63% 开放 开放 购买
8 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.6193 0.4725 0.5922 0.4609 0.0173 4.58% 开放 开放 购买
9 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.0731 3.0731 2.9428 2.9428 0.1303 4.43% 开放 开放 购买
10 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.0149 1.0149 0.9724 0.9724 0.0425 4.37% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.1833 2.1833 2.0282 2.0282 0.1551 7.65% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.1712 2.1712 2.0170 2.0170 0.1542 7.65% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.1813 2.1813 2.0264 2.0264 0.1549 7.64% 开放 限制大额 购买
4 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3349 1.3349 1.2627 1.2627 0.0722 5.72% 开放 开放 购买
5 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3262 1.3262 1.2546 1.2546 0.0716 5.71% 开放 开放 购买
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1909 1.1909 1.1280 1.1280 0.0629 5.58% 开放 开放 购买
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1799 1.1799 1.1176 1.1176 0.0623 5.57% 开放 开放 购买
8 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2869 1.2869 1.2190 1.2190 0.0679 5.57% 开放 开放 购买
9 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2899 1.2899 1.2219 1.2219 0.0680 5.57% 开放 开放 购买
10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2770 1.2770 1.2098 1.2098 0.0672 5.55% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2025-12-31 16.66% 15.00% -5.67% 46.54% 23.55% -- 5.67% 购买
2 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2025-12-31 16.64% 14.95% -5.77% 45.94% 22.07% -- 3.94% 购买
3 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2026-01-05 12.61% 12.09% 2.22% 39.06% 29.34% 7.12% 29.34% 购买
4 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2026-01-05 12.60% 12.04% 2.11% 38.50% 27.95% 7.12% 27.95% 购买
5 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 公告 2026-01-05 11.73% 12.06% 4.26% 21.79% -4.04% 6.13% 5.75% 购买
6 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 公告 2026-01-05 11.72% 12.02% 4.12% 21.20% -26.36% 6.12% -26.36% 购买
7 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-05 10.93% 10.55% 2.95% 32.09% 23.68% 6.39% 18.96% 购买
8 001056 华银健康生活主题灵活配置 公告 2026-01-05 10.67% 12.71% 1.98% 40.09% -17.98% 11.83% 28.60% 购买
9 023566 德邦高端装备混合发起式A 公告 2026-01-05 10.46% 14.02% 1.62% 27.08% 27.08% 2.87% 27.08% 购买
10 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-01-05 10.45% 14.00% 1.55% 26.83% 26.83% 2.86% 26.83% 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2026-01-05 12.61% 12.09% 2.22% 39.06% 29.34% 7.12% 29.34% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2026-01-05 12.60% 12.04% 2.11% 38.50% 27.95% 7.12% 27.95% 购买
3 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-01-05 10.13% 12.56% 12.56% 12.56% 12.56% 3.59% 12.56% 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-01-05 9.66% 40.53% 48.79% 48.79% 48.79% 3.75% 48.79% 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-01-05 9.61% 40.67% 44.57% 80.96% 80.96% 3.74% 80.96% 购买
6 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-01-05 9.57% 40.76% 44.35% 48.71% 48.71% 3.72% 48.71% 购买
7 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-01-05 9.57% 40.84% 47.98% 47.98% 47.98% 3.70% 47.98% 购买
8 513310 中韩芯片 公告 2026-01-05 8.45% 15.19% 19.05% 92.74% 178.91% 8.21% 174.67% 购买
9 025490 平安中证卫星产业指数A 公告 2026-01-05 8.38% 29.24% 33.13% 33.12% 33.12% 3.17% 33.12% 购买
10 025491 平安中证卫星产业指数C 公告 2026-01-05 8.37% 29.22% 33.05% 33.02% 33.02% 3.17% 33.02% 购买
1 009465 东方可转债债券A 公告 2026-01-05 3.66% 8.57% 4.02% 37.79% 23.59% 2.41% 33.08% 购买
2 009466 东方可转债债券C 公告 2026-01-05 3.65% 8.54% 3.92% 37.24% 22.10% 2.40% 30.53% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-01-05 3.27% 9.68% 2.02% 39.83% 33.96% 3.23% 33.96% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-01-05 3.27% 9.68% 2.02% 39.82% 14.32% 3.23% 83.49% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-01-05 3.26% 9.64% 1.91% 39.27% 12.96% 3.22% -9.32% 购买
6 008817 华宝可转债债券C 公告 2026-01-05 2.95% 4.57% 1.29% 31.92% 23.77% 2.29% 67.71% 购买
7 025259 华宝可转债债券D 公告 2026-01-05 2.95% 4.59% 1.35% 5.87% 5.87% 2.29% 5.87% 购买
8 240018 华宝可转债债券A 公告 2026-01-05 2.95% 4.59% 1.35% 32.24% 24.69% 2.29% 98.26% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-01-05 2.94% 6.73% 3.89% 42.28% 32.07% 2.80% 82.13% 购买
10 005273 华商可转债债券A 公告 2026-01-05 2.93% 7.12% 3.80% 36.71% 34.51% 2.64% 104.57% 购买
1 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2025-12-31 16.66% 15.00% -5.67% 46.54% 23.55% -- 5.67% 购买
2 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2025-12-31 16.64% 14.95% -5.77% 45.94% 22.07% -- 3.94% 购买
3 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 公告 2026-01-05 11.73% 12.06% 4.26% 21.79% -4.04% 6.13% 5.75% 购买
4 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 公告 2026-01-05 11.72% 12.02% 4.12% 21.20% -26.36% 6.12% -26.36% 购买
5 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-05 10.93% 10.55% 2.95% 32.09% 23.68% 6.39% 18.96% 购买
6 001056 华银健康生活主题灵活配置 公告 2026-01-05 10.67% 12.71% 1.98% 40.09% -17.98% 11.83% 28.60% 购买
7 023566 德邦高端装备混合发起式A 公告 2026-01-05 10.46% 14.02% 1.62% 27.08% 27.08% 2.87% 27.08% 购买
8 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-01-05 10.45% 14.00% 1.55% 26.83% 26.83% 2.86% 26.83% 购买
9 000591 中银健康生活混合 公告 2026-01-05 9.96% 14.44% 8.86% 39.30% 22.70% 10.33% 161.60% 购买
10 015828 永赢新能源智选混合发起A 公告 2026-01-05 9.65% 14.19% 4.50% 49.16% -29.41% 1.84% -44.78% 购买
1 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-01-05 10.13% 12.56% 12.56% 12.56% 12.56% 3.59% 12.56% 购买
2 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-01-05 9.66% 40.53% 48.79% 48.79% 48.79% 3.75% 48.79% 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-01-05 9.61% 40.67% 44.57% 80.96% 80.96% 3.74% 80.96% 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-01-05 9.57% 40.76% 44.35% 48.71% 48.71% 3.72% 48.71% 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-01-05 9.57% 40.84% 47.98% 47.98% 47.98% 3.70% 47.98% 购买
6 513310 中韩芯片 公告 2026-01-05 8.45% 15.19% 19.05% 92.74% 178.91% 8.21% 174.67% 购买
7 159206 卫星ETF 公告 2026-01-05 7.73% 34.10% 44.61% 72.59% 72.59% 2.86% 72.59% 购买
8 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-01-05 7.68% 8.24% -1.84% 42.50% 64.12% 4.36% 3.77% 购买
9 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 公告 2026-01-05 7.67% 6.07% -6.29% 42.48% 39.05% 5.13% 22.82% 购买
10 159805 传媒ETF 公告 2026-01-05 7.55% 8.06% -1.87% 43.39% 67.82% 4.29% 45.53% 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-01-05 7.36% 7.87% -1.82% 40.63% 61.68% 4.22% -5.70% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-05 7.20% 7.80% -1.57% 41.54% 68.46% 4.03% 28.99% 购买
3 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-01-05 6.94% 7.52% 0.22% 30.81% -2.80% 5.65% 112.90% 购买
4 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-01-05 6.61% 10.86% -4.30% 36.42% 10.97% 0.82% 469.27% 购买
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2026-01-05 5.45% 9.37% 18.17% 98.05% 92.99% 2.62% 222.40% 购买
6 506008 长城科创两年定开混合A 公告 2026-01-05 5.28% 8.42% -2.03% 47.58% 30.39% 5.08% 4.47% 购买
7 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-01-05 5.16% 6.55% -4.13% 40.62% -12.18% 3.99% -21.10% 购买
8 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-01-05 5.11% 5.69% -2.46% 61.80% 24.79% 2.40% 328.67% 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数A 公告 2026-01-05 5.03% 8.66% 17.33% 94.77% 84.80% 2.47% 78.57% 购买
10 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-12-31 4.72% 6.15% -1.49% 60.83% 33.42% -- 36.38% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-01-05 7.87% 14.40% 16.70% 83.18% 118.35% 7.65% 118.35% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-01-05 7.87% 14.40% 16.67% 83.01% 87.01% 7.64% 87.01% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-01-05 7.86% 14.38% 16.62% 82.73% 117.14% 7.65% 117.14% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-01-05 5.77% 3.07% -8.10% 23.46% 42.99% 3.26% 69.26% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-01-05 5.75% 3.00% -8.29% 22.80% 39.15% 3.25% 64.48% 购买
6 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-01-05 5.07% 1.08% -11.55% 30.81% 6.13% 4.32% -15.51% 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-01-05 5.07% 1.05% -11.62% 30.42% 5.15% 4.32% -16.62% 购买
8 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 公告 2026-01-05 5.07% 1.07% -11.59% 8.32% 8.32% 4.33% 8.32% 购买
9 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-01-05 5.05% 1.10% -11.63% 28.45% 19.83% 4.31% 19.83% 购买
10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-01-05 5.04% 1.07% -11.69% 34.98% 20.56% 4.30% 20.56% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0113 1.0852 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0404 1.0994 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 -- -- 1.0351 1.0931 -- -- -- -- 2026-04-12
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 2026-06-28
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002234 泰信天天收益B 公告 0.7363 2.2520% 0.03% 3.57% 6.05% 26.66% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
2 290001 泰信天天收益A 公告 0.7313 2.2320% 0.03% 3.16% 5.38% 76.45% 2004-02-10 开放 开放 购买
3 002235 泰信天天收益E 公告 0.6984 2.0880% 0.02% 3.24% 5.47% 23.90% 2016-05-17 开放 开放 购买
4 750007 安信现金管理货币B 公告 2.5235 1.9570% 0.03% 2.60% 4.33% 41.85% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 001871 前海开源货币B 公告 0.3401 1.7910% 0.02% 3.06% 5.19% 27.43% 2015-09-29 开放 开放 购买
6 420106 天弘现金管家货币B 公告 0.3950 1.7780% 0.02% 3.31% 4.34% 43.66% 2012-06-20 开放 开放 购买
7 750006 安信现金管理货币A 公告 2.4578 1.7130% 0.03% 2.11% 3.58% 37.53% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
8 003468 富荣货币B 公告 0.4073 1.6920% 0.02% 3.27% 5.36% 24.57% 2016-12-26 开放 开放 购买
9 210013 金鹰货币B 公告 0.4060 1.6840% 0.02% 3.62% 5.93% 48.11% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
10 002960 博时合利货币B 公告 1.0287 1.6800% 0.02% 3.30% 5.47% 25.23% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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