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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.1914 1.1914 -- -- 0.0757 6.78% 暂停 暂停 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.1728 1.1728 -- -- 0.0745 6.78% 暂停 暂停 购买
3 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 档案 公告 1.0221 1.0221 -- -- 0.0573 5.94% 开放 开放 购买
4 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 档案 公告 1.0218 1.0218 -- -- 0.0572 5.93% 开放 开放 购买
5 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 档案 公告 1.7178 1.7178 -- -- 0.0931 5.73% -- -- 购买
6 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 档案 公告 1.7025 1.7025 -- -- 0.0920 5.71% -- -- 购买
7 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.3418 1.3418 -- -- 0.0725 5.71% 暂停 暂停 购买
8 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.3286 1.3286 -- -- 0.0716 5.70% 暂停 暂停 购买
9 001664 平安鑫安混合A 档案 公告 1.2209 1.2209 1.1601 1.1601 0.0608 5.24% 开放 限制大额 购买
10 001665 平安鑫安混合C 档案 公告 1.1772 1.1772 1.1186 1.1186 0.0586 5.24% 开放 限制大额 购买
1 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 档案 公告 1.0221 1.0221 -- -- 0.0573 5.94% 开放 开放 购买
2 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 档案 公告 1.0218 1.0218 -- -- 0.0572 5.93% 开放 开放 购买
3 022790 苏新中证500指数增强A 档案 公告 1.0093 1.0093 -- -- 0.0382 3.93% -- -- 购买
4 022791 苏新中证500指数增强C 档案 公告 1.0091 1.0091 -- -- 0.0382 3.93% -- -- 购买
5 015593 国泰金鑫股票C 档案 公告 1.9516 1.9516 1.8790 1.8790 0.0726 3.86% 开放 开放 购买
6 519606 国泰金鑫股票A 档案 公告 1.9860 2.1561 1.9121 2.0759 0.0802 3.86% 开放 开放 购买
7 013339 创金合信芯片产业股票发起A 档案 公告 1.0078 1.0078 0.9737 0.9737 0.0341 3.50% 开放 开放 购买
8 013340 创金合信芯片产业股票发起C 档案 公告 0.9913 0.9913 0.9578 0.9578 0.0335 3.50% 开放 开放 购买
9 006257 信澳先进智造股票型 档案 公告 1.8281 2.4484 1.7672 2.3875 0.0798 3.45% 开放 开放 购买
10 003054 嘉实文体娱乐股票C 档案 公告 1.7350 1.7350 1.6820 1.6820 0.0530 3.15% 开放 限制大额 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.6420 1.9600 -- -- 0.0528 2.69% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.5870 1.8990 -- -- 0.0503 2.65% 暂停 暂停 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.7070 1.7070 -- -- 0.0340 2.03% 暂停 暂停 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 1.8503 1.8503 1.8294 1.8294 0.0209 1.14% 开放 开放 购买
5 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 1.8533 1.8533 1.8324 1.8324 0.0209 1.14% 开放 开放 购买
6 005771 银华可转债债券 档案 公告 1.3075 1.3075 1.2936 1.2936 0.0139 1.07% 开放 开放 购买
7 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.7400 1.7450 1.7233 1.7283 0.0168 0.97% 开放 开放 购买
8 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.6679 1.6719 1.6519 1.6559 0.0160 0.97% 开放 开放 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.3551 1.3751 1.3427 1.3627 0.0126 0.92% 开放 开放 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.3342 1.3342 1.3220 1.3220 0.0122 0.92% 开放 开放 购买
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.1914 1.1914 -- -- 0.0757 6.78% 暂停 暂停 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.1728 1.1728 -- -- 0.0745 6.78% 暂停 暂停 购买
3 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 档案 公告 1.7178 1.7178 -- -- 0.0931 5.73% -- -- 购买
4 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 档案 公告 1.7025 1.7025 -- -- 0.0920 5.71% -- -- 购买
5 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.3418 1.3418 -- -- 0.0725 5.71% 暂停 暂停 购买
6 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.3286 1.3286 -- -- 0.0716 5.70% 暂停 暂停 购买
7 001664 平安鑫安混合A 档案 公告 1.2209 1.2209 1.1601 1.1601 0.0608 5.24% 开放 限制大额 购买
8 001665 平安鑫安混合C 档案 公告 1.1772 1.1772 1.1186 1.1186 0.0586 5.24% 开放 限制大额 购买
9 007049 平安鑫安混合E 档案 公告 1.1960 1.1960 1.1364 1.1364 0.0596 5.24% 开放 限制大额 购买
10 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 0.6167 0.6167 -- -- 0.0302 5.15% 暂停 暂停 购买
1 159546 国泰中证全指集成电路ETF 档案 公告 1.2836 1.2836 1.2462 1.2462 0.0374 3.00% 开放 开放 购买
2 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 档案 公告 1.5860 1.5860 1.5401 1.5401 0.0459 2.98% 开放 开放 购买
3 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 0.9457 0.9457 0.9208 0.9208 0.0249 2.70% 开放 开放 购买
4 512480 国联安中证全指半导体ETF 档案 公告 1.0110 2.0220 0.9871 1.9742 0.0478 2.42% 开放 开放 购买
5 520500 恒生新药 档案 公告 0.9466 0.9466 0.9242 0.9242 0.0224 2.42% 开放 开放 购买
6 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 档案 公告 1.2948 1.2948 1.2651 1.2651 0.0297 2.35% 开放 开放 购买
7 516920 汇添富中证芯片产业ETF 档案 公告 0.7211 0.7211 0.7050 0.7050 0.0161 2.28% 开放 开放 购买
8 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.6309 1.6309 1.5945 1.5945 0.0364 2.28% 开放 开放 购买
9 516640 富国中证芯片产业ETF 档案 公告 0.7398 0.7398 0.7234 0.7234 0.0164 2.27% 开放 开放 购买
10 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4568 1.4568 1.4244 1.4244 0.0324 2.27% 开放 开放 购买
1 167002 平安鼎越混合 档案 公告 2.4170 2.4170 2.3182 2.3182 0.0988 4.26% 开放 开放 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.6474 0.6474 -- -- 0.0241 3.87% 暂停 暂停 购买
3 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.2266 1.2966 -- -- 0.0474 3.82% 暂停 暂停 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.8466 0.8554 -- -- 0.0310 3.76% 暂停 暂停 购买
5 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.8347 1.8347 1.7808 1.7808 0.0539 3.03% 开放 开放 购买
6 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.8096 0.8096 0.7873 0.7873 0.0223 2.83% 暂停 暂停 购买
7 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0305 1.0305 0.0272 2.64% 开放 开放 购买
8 161903 万家优选 档案 公告 0.9356 4.2562 0.9116 4.2136 0.1726 2.63% 开放 开放 购买
9 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.1919 1.1919 1.1613 1.1613 0.0306 2.63% 开放 开放 购买
10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.3083 1.3083 1.2752 1.2752 0.0331 2.60% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2742 1.2742 1.2511 1.2511 0.0231 1.85% 开放 限制大额 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.2742 1.2742 1.2511 1.2511 0.0231 1.85% 开放 限制大额 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2701 1.2701 1.2471 1.2471 0.0230 1.84% 开放 限制大额 购买
4 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7568 0.7568 0.7435 0.7435 0.0133 1.79% 开放 开放 购买
5 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7540 0.7540 0.7408 0.7408 0.0132 1.78% 开放 开放 购买
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6965 0.6965 0.6855 0.6855 0.0110 1.60% 开放 开放 购买
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6921 0.6921 0.6812 0.6812 0.0109 1.60% 开放 开放 购买
8 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7548 0.7548 0.7430 0.7430 0.0118 1.59% 开放 开放 购买
9 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7584 0.7584 0.7466 0.7466 0.0118 1.58% 开放 开放 购买
10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 0.7604 0.7604 0.7486 0.7486 0.0118 1.58% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2025-01-17 9.65% 7.17% 21.41% 39.06% 0.91% 0.98% 63.29% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2025-01-17 9.24% -9.37% 5.67% 43.38% 8.14% 0.09% 12.24% 购买
4 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 公告 2025-01-17 9.20% 8.76% 20.41% 46.97% 6.82% 0.90% 6.82% 购买
5 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 公告 2025-01-17 9.18% 8.72% 20.29% 46.29% 5.75% 0.90% 5.75% 购买
6 017521 富国北证50成份指数A 公告 2025-01-17 9.18% -1.50% 12.55% 16.73% 8.28% -0.36% 8.28% 购买
7 017522 富国北证50成份指数C 公告 2025-01-17 9.17% -1.52% 12.49% 16.50% 7.82% -0.36% 7.82% 购买
8 017512 广发北证50成份指数A 公告 2025-01-17 9.14% -1.62% 17.22% 32.91% 31.45% -0.37% 31.45% 购买
9 017513 广发北证50成份指数C 公告 2025-01-17 9.14% -1.64% 17.13% 32.52% 30.66% -0.37% 30.66% 购买
10 017525 华夏北证50成份指数A 公告 2025-01-17 9.13% -1.37% 14.56% 15.16% 9.03% -0.37% 9.03% 购买
1 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2025-01-17 9.24% -9.37% 5.67% 43.38% 8.14% 0.09% 12.24% 购买
2 017521 富国北证50成份指数A 公告 2025-01-17 9.18% -1.50% 12.55% 16.73% 8.28% -0.36% 8.28% 购买
3 017522 富国北证50成份指数C 公告 2025-01-17 9.17% -1.52% 12.49% 16.50% 7.82% -0.36% 7.82% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 公告 2025-01-17 9.14% -1.62% 17.22% 32.91% 31.45% -0.37% 31.45% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 公告 2025-01-17 9.14% -1.64% 17.13% 32.52% 30.66% -0.37% 30.66% 购买
6 017525 华夏北证50成份指数A 公告 2025-01-17 9.13% -1.37% 14.56% 15.16% 9.03% -0.37% 9.03% 购买
7 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2025-01-17 9.12% -1.44% 15.69% 33.36% 31.07% -0.37% 31.07% 购买
8 018129 博时北证50成份指数发起式C 公告 2025-01-17 9.12% -1.47% 15.58% 32.83% 30.04% -0.37% 30.04% 购买
9 021161 天弘北证50成份指数发起A 公告 2025-01-17 9.12% -1.57% 0.74% 0.74% 0.74% -0.38% 0.74% 购买
10 021162 天弘北证50成份指数发起C 公告 2025-01-17 9.12% -1.58% 0.70% 0.70% 0.70% -0.37% 0.70% 购买
1 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-01-17 3.22% 2.68% 8.75% 8.33% -28.31% 0.57% 38.01% 购买
2 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-01-17 3.21% 2.64% 8.64% 7.88% -29.40% 0.58% -31.53% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-01-17 3.21% 2.68% 0.75% 0.75% 0.75% 0.57% 0.75% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-01-17 3.19% 2.24% 5.32% 8.70% -25.65% 0.92% 37.51% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-01-17 3.19% 2.20% 5.19% 8.16% -26.76% 0.92% 33.42% 购买
6 163811 中银双利债券A 公告 2025-01-17 3.18% 2.97% 11.59% 17.29% 8.06% 0.55% 103.19% 购买
7 163812 中银双利债券B 公告 2025-01-17 3.18% 2.94% 11.49% 16.88% 6.93% 0.54% 93.20% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 公告 2025-01-17 3.13% 1.11% 7.33% 4.95% -5.60% 1.14% -5.60% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2025-01-17 3.13% 1.14% 7.41% 5.21% -8.84% 1.14% 85.33% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 公告 2025-01-17 3.08% 0.31% 7.37% 10.06% -23.72% 0.97% 74.54% 购买
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2025-01-17 9.65% 7.17% 21.41% 39.06% 0.91% 0.98% 63.29% 购买
2 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 公告 2025-01-17 9.20% 8.76% 20.41% 46.97% 6.82% 0.90% 6.82% 购买
3 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 公告 2025-01-17 9.18% 8.72% 20.29% 46.29% 5.75% 0.90% 5.75% 购买
4 015856 格林碳中和主题混合A 公告 2025-01-17 9.00% 3.56% 20.58% 24.42% 6.98% 1.12% 6.98% 购买
5 015857 格林碳中和主题混合C 公告 2025-01-17 8.99% 3.52% 20.46% 23.89% 6.05% 1.13% 6.05% 购买
6 007770 同泰开泰混合A 公告 2025-01-17 8.70% -2.57% 10.46% 3.99% -50.95% -0.53% -20.68% 购买
7 007771 同泰开泰混合C 公告 2025-01-17 8.69% -2.60% 10.34% 3.56% -51.53% -0.51% -22.43% 购买
8 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-17 8.66% 19.49% 61.02% 46.11% 23.05% -0.52% 23.05% 购买
9 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-17 8.65% 19.44% 60.79% 45.26% 21.80% -0.51% 21.80% 购买
10 001970 泰信鑫选混合A 公告 2025-01-17 8.38% 6.66% 31.01% 50.70% -28.28% 3.27% 7.30% 购买
1 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2025-01-17 9.24% -9.37% 5.67% 43.38% 8.14% 0.09% 12.24% 购买
2 516860 博时金融科技ETF 公告 2025-01-17 9.11% -9.52% 5.71% 44.72% 6.62% 0.09% 18.08% 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2025-01-17 9.04% -9.76% 6.02% 44.91% 9.42% 0.08% 37.81% 购买
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2025-01-17 8.00% -3.58% -6.00% -6.00% -6.00% -0.18% -6.00% 购买
5 159586 南方中证全指计算机ETF 公告 2025-01-17 7.27% -9.28% 0.11% 10.97% 10.97% -0.19% 10.97% 购买
6 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 公告 2025-01-17 7.22% 0.82% 10.63% 29.48% 29.48% 2.35% 29.48% 购买
7 159855 影视ETF 公告 2025-01-17 7.16% -13.32% 10.66% 3.95% -27.89% -0.20% -18.71% 购买
8 561010 华安中证全指软件开发ETF 公告 2025-01-17 7.15% -9.57% 0.31% 17.47% -3.32% -0.03% -3.32% 购买
9 159899 招商中证全指软件ETF 公告 2025-01-17 7.14% -8.19% 3.34% 20.04% -24.71% 0.13% -25.78% 购买
10 159571 富国创业板中盘200ETF 公告 2025-01-17 7.10% -6.73% 2.35% 20.92% 11.65% 0.22% 11.65% 购买
1 167002 平安鼎越混合 公告 2025-01-17 8.04% 6.79% 18.18% 20.79% -10.15% 4.26% 141.70% 购买
2 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2025-01-17 6.82% -4.90% -3.02% -2.10% -43.64% 2.51% -39.98% 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2025-01-17 6.74% -5.21% 0.60% 3.61% -43.32% 1.91% 725.62% 购买
4 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2025-01-17 6.71% -8.31% 2.79% 26.07% -11.10% 0.04% 1.75% 购买
5 161903 万家优选 公告 2025-01-17 6.48% -0.64% 7.28% 16.83% -38.18% 2.63% 572.78% 购买
6 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2025-01-17 6.47% 2.52% 7.25% 8.47% -18.05% 2.83% -19.04% 购买
7 161912 万家社会责任A 公告 2025-01-17 5.91% -4.13% -0.82% 47.07% -1.33% 0.44% 210.09% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-01-16 5.90% 10.19% 11.22% 14.16% 42.30% -- 58.59% 购买
9 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 公告 2025-01-17 5.83% -4.28% 5.22% 28.85% -14.28% 0.45% 3.77% 购买
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2025-01-17 5.78% -5.54% 2.40% 31.84% 2.43% -0.09% -7.98% 购买
1 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-01-16 6.49% 11.13% 10.24% 11.31% -0.51% -- -0.51% 购买
2 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2025-01-16 6.44% 11.16% 11.28% 12.43% -0.96% -- -0.96% 购买
3 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-01-16 6.43% 11.18% 11.35% 13.29% -0.09% -- -0.09% 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-01-16 6.43% 11.20% 10.32% 12.10% 0.36% -- 0.36% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-01-16 5.90% 10.19% 11.22% 14.16% 42.30% -- 58.59% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2025-01-16 5.59% 9.10% 5.52% 11.33% 44.92% -- 138.94% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2025-01-16 5.58% 10.13% 9.34% 13.46% 51.71% -- 102.45% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2025-01-16 5.58% 10.16% 9.44% 13.92% 53.76% -- -18.14% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-01-16 5.57% 9.12% 6.62% 12.82% 65.22% -- 146.00% 购买
10 001481 华宝油气美元 公告 2025-01-16 5.56% 10.15% 8.37% 12.77% 36.24% -- -5.08% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0446 1.0446 -- -- 0.0029 0.28% -- -- 2025-02-18
2 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0408 1.0408 -- -- 0.0028 0.27% -- -- 2025-02-18
3 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.2990 1.4460 101.8370 1.4460 0.0004 0.03% 99.536 -2.26% 2025-07-05
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0055 1.0594 1.0055 1.0594 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0037 1.0598 1.0037 1.0598 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0130 1.0720 1.0130 1.0720 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0485 1.0685 1.0487 1.0687 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-04-12
8 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0320 1.0620 1.0322 1.0622 -0.0002 -0.02% -- -- 2025-04-12
9 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 007866 创金合信货币C 公告 1.3754 2.4140% 0.10% 4.35% 6.35% 12.68% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
2 001909 创金合信货币A 公告 1.3535 2.3720% 0.10% 4.27% 6.44% 27.99% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
3 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.6061 2.2630% 0.10% 4.30% 5.48% 25.24% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
4 018875 创金合信货币E 公告 1.2823 2.2390% 0.09% 3.00% 3.00% 3.00% 2023-07-17 开放 开放 购买
5 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.5951 2.2220% 0.09% 4.06% 4.95% 22.79% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
6 021135 创金合信货币D 公告 1.2439 2.1670% 0.09% 1.35% 1.35% 1.35% 2024-03-27 开放 开放 购买
7 002680 工银安盈货币B 公告 0.5137 2.1320% 0.10% 4.31% 6.57% 27.22% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
8 015420 工银安盈货币D 公告 0.5137 2.1320% 0.10% 4.31% 5.79% 5.79% 2022-04-25 限制大额 开放 购买
9 015419 工银安盈货币C 公告 0.5028 2.0930% 0.09% 4.22% 5.55% 5.55% 2022-04-25 限制大额 开放 购买
10 002679 工银安盈货币A 公告 0.5028 2.0920% 0.09% 4.22% 6.23% 25.10% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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