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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004926 中航军民融合精选A 档案 公告 1.1380 1.1380 1.0924 1.0924 0.0456 4.17% 开放 开放 购买
2 004927 中航军民融合精选C 档案 公告 1.1222 1.1222 1.0773 1.0773 0.0449 4.17% 开放 开放 购买
3 015667 银河文体娱乐混合C 档案 公告 0.8625 0.8625 0.8452 0.8452 0.0173 2.05% 开放 开放 购买
4 005585 银河文体娱乐混合A 档案 公告 0.8792 0.8792 0.8616 0.8616 0.0176 2.04% 开放 开放 购买
5 001571 嘉合磐石A 档案 公告 0.7419 0.9919 0.7283 0.9783 0.0171 1.87% 开放 开放 购买
6 001572 嘉合磐石C 档案 公告 0.7110 0.9610 0.6980 0.9480 0.0164 1.86% 开放 开放 购买
7 011015 嘉合锦元回报混合A 档案 公告 0.7821 0.7821 0.7688 0.7688 0.0133 1.73% 开放 开放 购买
8 011016 嘉合锦元回报混合C 档案 公告 0.7655 0.7655 0.7525 0.7525 0.0130 1.73% 开放 开放 购买
9 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 档案 公告 0.7199 0.7199 0.7091 0.7091 0.0108 1.52% 开放 开放 购买
10 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 档案 公告 0.7144 0.7144 0.7037 0.7037 0.0107 1.52% 开放 开放 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.4587 1.4587 1.4395 1.4395 0.0192 1.33% 开放 开放 购买
2 159866 日经ETF 档案 公告 1.0896 1.0896 1.0809 1.0809 0.0087 0.80% 开放 开放 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3530 1.3530 1.3427 1.3427 0.0103 0.77% 开放 开放 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9696 0.9696 0.9627 0.9627 0.0069 0.72% 开放 限制大额 购买
6 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.4612 1.4612 1.4507 1.4507 0.0105 0.72% 开放 开放 购买
7 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3744 1.4044 1.3676 1.3976 0.0070 0.50% 开放 开放 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6998 1.6998 -- -- 0.0038 0.22% 开放 限制大额 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6966 1.6966 -- -- 0.0037 0.22% 开放 限制大额 购买
10 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 0.9039 0.9039 0.9035 0.9035 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
1 003564 博时安诚3个月定开债A 档案 公告 1.0329 1.2329 1.0283 1.2283 0.0056 0.45% 开放 开放 购买
2 003565 博时安诚3个月定开债C 档案 公告 1.0313 1.1983 1.0267 1.1937 0.0054 0.45% 开放 开放 购买
3 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 档案 公告 1.0046 1.0526 -- -- 0.0032 0.31% 暂停 暂停 购买
4 007520 富安达富利纯债债券A 档案 公告 1.0941 1.1741 1.0910 1.1710 0.0033 0.28% 开放 开放 购买
5 012603 富安达富利纯债债券C 档案 公告 1.1045 1.1845 1.1014 1.1814 0.0033 0.28% 开放 开放 购买
6 021917 富荣富兴纯债C 档案 公告 1.2488 1.2488 1.2457 1.2457 0.0031 0.25% 开放 开放 购买
7 004441 富荣富兴纯债A 档案 公告 1.2492 1.3252 1.2462 1.3222 0.0032 0.24% 开放 开放 购买
8 005780 鑫元增利定期开放 档案 公告 1.0341 1.2872 -- -- 0.0032 0.24% 开放 开放 购买
9 013214 大摩安盈稳固六个月持有期债券A 档案 公告 1.0443 1.0443 1.0418 1.0418 0.0025 0.24% 开放 开放 购买
10 013215 大摩安盈稳固六个月持有期债券C 档案 公告 1.0349 1.0349 1.0324 1.0324 0.0025 0.24% 开放 开放 购买
1 004926 中航军民融合精选A 档案 公告 1.1380 1.1380 1.0924 1.0924 0.0456 4.17% 开放 开放 购买
2 004927 中航军民融合精选C 档案 公告 1.1222 1.1222 1.0773 1.0773 0.0449 4.17% 开放 开放 购买
3 015667 银河文体娱乐混合C 档案 公告 0.8625 0.8625 0.8452 0.8452 0.0173 2.05% 开放 开放 购买
4 005585 银河文体娱乐混合A 档案 公告 0.8792 0.8792 0.8616 0.8616 0.0176 2.04% 开放 开放 购买
5 001571 嘉合磐石A 档案 公告 0.7419 0.9919 0.7283 0.9783 0.0171 1.87% 开放 开放 购买
6 001572 嘉合磐石C 档案 公告 0.7110 0.9610 0.6980 0.9480 0.0164 1.86% 开放 开放 购买
7 011015 嘉合锦元回报混合A 档案 公告 0.7821 0.7821 0.7688 0.7688 0.0133 1.73% 开放 开放 购买
8 011016 嘉合锦元回报混合C 档案 公告 0.7655 0.7655 0.7525 0.7525 0.0130 1.73% 开放 开放 购买
9 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 档案 公告 0.7199 0.7199 0.7091 0.7091 0.0108 1.52% 开放 开放 购买
10 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 档案 公告 0.7144 0.7144 0.7037 0.7037 0.0107 1.52% 开放 开放 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.4587 1.4587 1.4395 1.4395 0.0192 1.33% 开放 开放 购买
2 159866 日经ETF 档案 公告 1.0896 1.0896 1.0809 1.0809 0.0087 0.80% 开放 开放 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3530 1.3530 1.3427 1.3427 0.0103 0.77% 开放 开放 购买
4 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.4612 1.4612 1.4507 1.4507 0.0105 0.72% 开放 开放 购买
5 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3744 1.4044 1.3676 1.3976 0.0070 0.50% 开放 开放 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.9033 1.9033 1.8944 1.8944 0.0089 0.47% 开放 开放 购买
7 159812 前海开源黄金ETF 档案 公告 5.7947 1.4911 5.7714 1.4851 0.0060 0.40% 开放 开放 购买
8 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 5.7508 2.3428 5.7277 2.3334 0.0094 0.40% 开放 开放 购买
9 159937 博时黄金ETF 档案 公告 5.8037 2.2788 5.7804 2.2697 0.0091 0.40% 开放 开放 购买
10 518660 黄金ETF基金 档案 公告 5.7902 1.5006 5.7670 1.4946 0.0060 0.40% 开放 开放 购买
1 166016 中欧纯债(LOF)C 档案 公告 1.0771 1.5941 1.0756 1.5926 0.0023 0.14% 开放 限制大额 购买
2 163907 中海惠裕债券发起式(LOF) 档案 公告 0.8130 1.5170 0.8120 1.5160 0.0019 0.12% 开放 开放 购买
3 160515 博时安丰18个月定开债A 档案 公告 1.0424 1.6908 1.0413 1.6897 0.0020 0.11% 暂停 暂停 购买
4 161911 万家强化收益定期开放债券 档案 公告 1.0089 1.5979 1.0078 1.5968 0.0019 0.11% 暂停 暂停 购买
5 162712 广发聚利债券(LOF)A 档案 公告 1.6291 2.1042 1.6273 2.1024 0.0026 0.11% 开放 限制大额 购买
6 164208 天弘丰利债券(LOF)E 档案 公告 1.3082 2.0266 1.3068 2.0252 0.0017 0.11% 开放 开放 购买
7 164810 工银纯债定开 档案 公告 1.0451 1.5359 1.0440 1.5348 0.0018 0.11% 暂停 暂停 购买
8 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 1.0120 1.7490 1.0110 1.7480 0.0020 0.10% 暂停 暂停 购买
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.1467 1.8167 1.1455 1.8155 0.0021 0.10% 开放 限制大额 购买
10 165530 中信保诚惠泽 档案 公告 1.0159 1.3227 1.0149 1.3217 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9696 0.9696 0.9627 0.9627 0.0069 0.72% 开放 限制大额 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6998 1.6998 -- -- 0.0038 0.22% 开放 限制大额 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6966 1.6966 -- -- 0.0037 0.22% 开放 限制大额 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1686 1.1686 1.1822 1.1822 -0.0136 -1.15% 开放 限制大额 购买
6 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1715 1.1715 1.1852 1.1852 -0.0137 -1.16% 开放 限制大额 购买
7 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0903 1.0903 -0.0263 -2.41% 开放 开放 购买
8 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0650 1.0650 1.0914 1.0914 -0.0264 -2.42% 开放 开放 购买
9 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1730 1.1730 1.2026 1.2026 -0.0296 -2.46% 开放 开放 购买
10 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1764 1.1764 1.2062 1.2062 -0.0298 -2.47% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2024-10-14 8.50% 7.58% -6.86% -5.85% 36.21% -- 48.10% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-14 8.50% 8.07% -6.84% -3.71% 33.39% -- 24.72% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-10-14 8.48% 8.03% -6.92% -4.00% 31.89% -- 19.70% 购买
5 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2024-10-14 8.16% 7.45% -6.01% -4.53% 33.19% -- 25.98% 购买
6 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-10-14 7.77% 15.82% 0.07% 41.19% 47.44% -- 47.44% 购买
7 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-10-14 7.74% 15.78% -0.03% 40.58% 46.41% -- 46.41% 购买
8 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-10-14 7.50% 8.49% -6.07% -2.33% 21.42% -- 22.18% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-10-14 7.49% 8.53% -6.10% -2.53% 20.16% -- 17.33% 购买
10 006476 南方原油C 公告 2024-10-14 7.30% 6.54% -6.86% -5.79% 30.41% -- -12.84% 购买
1 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-10-14 7.77% 15.82% 0.07% 41.19% 47.44% -- 47.44% 购买
2 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-10-14 7.74% 15.78% -0.03% 40.58% 46.41% -- 46.41% 购买
3 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-10-14 7.16% 14.29% 2.92% 46.15% 66.47% -- 66.47% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-10-14 7.15% 14.32% 3.06% 46.99% 68.14% -- 68.14% 购买
5 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2024-10-14 6.76% 16.29% 0.92% 43.23% 43.23% -- 43.23% 购买
6 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2024-10-14 6.52% 8.17% -5.54% 0.44% 0.44% -- 0.44% 购买
7 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2024-10-14 6.40% 8.06% -5.46% -4.01% -4.01% -- -4.01% 购买
8 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2024-10-14 6.16% 7.57% -5.61% -8.48% -8.31% -- -8.31% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2024-10-14 6.13% 7.55% -5.35% -6.89% 49.35% -- -23.52% 购买
10 007844 华宝油气C 公告 2024-10-14 6.12% 7.51% -5.44% -7.27% 47.35% -- 89.33% 购买
1 005212 汇安稳裕债券 公告 2024-10-15 1.94% 1.93% 2.01% 2.91% -1.87% -0.01% 14.84% 购买
2 014452 天弘惠享一年定开债券发起 公告 2024-10-15 1.92% 1.87% 2.30% 6.94% 9.69% 0.00% 9.69% 购买
3 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-10-15 1.83% -1.10% 4.31% 6.35% 6.35% 0.20% 6.35% 购买
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-10-15 1.76% -1.30% 4.10% 17.47% 20.01% 0.18% 20.01% 购买
5 015908 方正富邦鸿远债券A 公告 2024-10-15 1.74% 0.21% 2.98% 6.87% 8.32% 0.10% 8.32% 购买
6 015909 方正富邦鸿远债券C 公告 2024-10-15 1.74% 0.07% 2.76% 4.91% 5.80% 0.10% 5.80% 购买
7 020741 华泰保兴安悦债券C 公告 2024-10-15 1.61% -0.38% 3.31% 7.31% 7.31% 0.05% 7.31% 购买
8 007540 华泰保兴安悦债券A 公告 2024-10-15 1.60% -0.33% 3.38% 12.28% 17.38% 0.05% 25.21% 购买
9 022109 华泰保兴安悦债券D 公告 2024-10-15 1.60% -0.73% -0.73% -0.73% -0.73% 0.05% -0.73% 购买
10 020252 银河中债0-3年政金债指数A 公告 2024-10-15 1.30% 2.48% 4.30% 5.86% 5.86% 0.17% 5.86% 购买
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-10-14 6.44% 8.35% -9.77% 35.58% 27.65% -- 27.65% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-10-14 6.38% 8.39% -9.77% 36.41% 14.00% -- 3.40% 购买
3 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-10-14 5.92% 13.47% -3.37% 40.58% 29.74% -- 29.74% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-10-14 5.85% 13.41% -3.37% 40.97% 30.28% -- 30.28% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-10-14 5.53% 55.18% 35.52% 21.78% -37.47% -- -2.70% 购买
6 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2024-10-14 5.07% 6.82% 10.86% 10.86% 10.86% -- 10.86% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2024-10-14 4.96% 6.73% 2.44% 41.91% 42.45% -- 238.98% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 公告 2024-10-14 4.54% 8.81% 1.20% 37.40% 67.90% -- 67.90% 购买
9 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2024-10-14 4.53% 26.97% 17.32% 5.50% -46.54% -- -46.90% 购买
10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2024-10-14 4.51% 26.90% 17.15% 4.87% -47.50% -- -47.87% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2024-10-14 6.52% 8.17% -5.54% 0.44% 0.44% -- 0.44% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2024-10-14 6.40% 8.06% -5.46% -4.01% -4.01% -- -4.01% 购买
3 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2024-10-14 3.83% 6.03% -2.59% 48.63% 44.20% -- 44.20% 购买
4 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-10-14 2.90% 4.29% -0.31% 31.28% 55.62% -- 55.62% 购买
5 513110 纳指100 公告 2024-10-14 2.86% 4.27% -0.40% 33.77% 67.15% -- 67.15% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-10-14 2.86% 4.47% -2.01% 31.81% 47.90% -- 81.39% 购买
7 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2024-10-14 2.85% 4.29% -0.27% 33.85% 62.28% -- 62.28% 购买
8 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-10-14 2.85% 4.26% -0.35% 37.64% 37.64% -- 37.64% 购买
9 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2024-10-14 2.83% 4.28% -0.24% 34.43% 58.25% -- 58.25% 购买
10 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-10-14 2.82% 4.29% -0.29% 31.66% 36.07% -- 36.07% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2024-10-14 8.50% 7.58% -6.86% -5.85% 36.21% -- 48.10% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-14 8.50% 8.07% -6.84% -3.71% 33.39% -- 24.72% 购买
3 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2024-10-14 8.16% 7.45% -6.01% -4.53% 33.19% -- 25.98% 购买
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-10-14 7.77% 15.82% 0.07% 41.19% 47.44% -- 47.44% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2024-10-14 6.13% 7.55% -5.35% -6.89% 49.35% -- -23.52% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2024-10-14 5.64% 6.84% -3.00% -2.92% 75.67% -- 136.51% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-10-14 4.54% 7.13% -0.03% 1.93% 61.57% -- 16.81% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2024-10-14 4.32% 4.61% -2.01% 1.83% 47.33% -- 75.47% 购买
9 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-14 3.93% 5.28% -0.41% 43.51% 73.41% -- 375.39% 购买
10 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2024-10-14 3.14% 7.73% -2.34% 27.28% 42.09% -- 42.09% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2024-10-14 8.50% 7.58% -6.86% -5.85% 36.21% -- 48.10% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-14 8.50% 8.07% -6.84% -3.71% 33.39% -- 24.72% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-10-14 8.48% 8.03% -6.92% -4.00% 31.89% -- 19.70% 购买
4 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2024-10-14 8.16% 7.45% -6.01% -4.53% 33.19% -- 25.98% 购买
5 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-10-14 7.77% 15.82% 0.07% 41.19% 47.44% -- 47.44% 购买
6 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-10-14 7.74% 15.78% -0.03% 40.58% 46.41% -- 46.41% 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-10-14 7.50% 8.49% -6.07% -2.33% 21.42% -- 22.18% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-10-14 7.49% 8.53% -6.10% -2.53% 20.16% -- 17.33% 购买
9 006476 南方原油C 公告 2024-10-14 7.30% 6.54% -6.86% -5.79% 30.41% -- -12.84% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-10-14 7.16% 14.29% 2.92% 46.15% 66.47% -- 66.47% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0146 1.0446 1.0139 1.0439 0.0007 0.07% -- -- 2025-04-12
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0350 1.0550 1.0345 1.0545 0.0005 0.05% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0197 1.0506 1.0193 1.0502 0.0004 0.04% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0397 1.0607 1.0394 1.0604 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0300 1.0519 1.0298 1.0517 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.6520 1.4340 101.0660 1.4380 -0.0061 -0.41% 97.095 -3.93% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004967 红土创新货币A 公告 1.8094 4.3450% 1.47% 3.39% 4.93% 17.17% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
2 004968 红土创新货币B 公告 1.8096 4.3450% 1.59% 3.81% 5.63% 19.15% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 001234 国金众赢货币 公告 0.5191 2.3500% 1.54% 4.04% 6.36% 30.46% 2015-06-25 开放 开放 购买
4 002201 大成慧成货币B 公告 0.9233 2.1880% 1.76% 4.19% 6.17% 23.90% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 002202 大成慧成货币E 公告 0.9234 2.1880% 1.76% 3.89% 5.61% 20.15% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 004369 前海开源聚财宝B 公告 1.5649 2.0770% 1.62% 4.29% 6.59% 23.21% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
7 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.5789 2.0630% 1.59% 1.90% 1.90% 1.90% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
8 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.5751 2.0540% 1.58% 4.05% 6.35% 34.18% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
9 003538 招商招利宝货币B 公告 0.6501 2.0500% 1.57% 4.21% 6.43% 22.75% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
10 000648 易方达财富快线货币B 公告 0.5233 2.0260% 1.64% 4.31% 6.57% 36.59% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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