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全部
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点击查看全部基金排行 目前已有 19880 只基金更新净值，涨：13977　平：627　跌：5276
序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-04-02 2025-04-01 增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.0338 1.0338 -- -- 0.0362 3.63% 开放 开放 购买
2 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8850 0.8850 0.8552 0.8552 0.0298 3.48% 开放 开放 购买
3 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8848 0.8848 0.8551 0.8551 0.0297 3.47% 开放 开放 购买
4 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.3662 0.3662 0.3552 0.3552 0.0110 3.10% 开放 开放 购买
5 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.3622 0.3622 0.3513 0.3513 0.0109 3.10% 开放 开放 购买
6 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 2.0604 2.1004 2.0001 2.0401 0.0620 3.01% 开放 开放 购买
7 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 2.0502 2.0902 1.9902 2.0302 0.0617 3.01% 开放 开放 购买
8 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 1.8500 2.1130 1.7970 2.0600 0.0662 2.95% 开放 开放 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.8710 2.1370 1.8180 2.0840 0.0663 2.92% 开放 开放 购买
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.9443 1.9443 1.8939 1.8939 0.0504 2.66% 开放 限制大额 购买
1 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.0338 1.0338 -- -- 0.0362 3.63% 开放 开放 购买
2 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 档案 公告 0.8441 0.8441 0.8241 0.8241 0.0200 2.43% 开放 开放 购买
3 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 档案 公告 0.8395 0.8395 0.8196 0.8196 0.0199 2.43% 开放 开放 购买
4 513750 广发中证港股通非银ETF 档案 公告 1.2676 1.2676 1.2448 1.2448 0.0228 1.83% 开放 开放 购买
5 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.6335 1.6335 1.6055 1.6055 0.0280 1.74% 开放 开放 购买
6 019458 平安先进制造主题股票发起C 档案 公告 1.6197 1.6197 1.5920 1.5920 0.0277 1.74% 开放 开放 购买
7 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 档案 公告 1.3301 1.3301 1.3075 1.3075 0.0226 1.73% 开放 开放 购买
8 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 档案 公告 1.3255 1.3255 1.3030 1.3030 0.0225 1.73% 开放 开放 购买
9 009537 太平行业优选A 档案 公告 0.9114 0.9614 0.8974 0.9474 0.0147 1.56% 开放 开放 购买
10 009538 太平行业优选C 档案 公告 0.8904 0.9404 0.8768 0.9268 0.0142 1.55% 开放 开放 购买
1 020614 尚正中债0-3年政金债指数C 档案 公告 1.0142 1.0142 1.0041 1.0041 0.0101 1.01% 开放 开放 购买
2 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 122.5022 1.2700 121.3909 1.2589 0.0116 0.92% 开放 开放 购买
3 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 109.4438 1.1207 108.4833 1.1111 0.0098 0.89% 开放 开放 购买
4 015909 方正富邦鸿远债券C 档案 公告 1.1216 1.1216 1.1131 1.1131 0.0085 0.76% 开放 开放 购买
5 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.1494 1.1494 1.1408 1.1408 0.0086 0.75% 开放 开放 购买
6 022753 汇安稳裕债券C 档案 公告 1.1641 1.1641 1.1556 1.1556 0.0085 0.74% 开放 开放 购买
7 005212 汇安稳裕债券A 档案 公告 1.1643 1.3013 1.1559 1.2929 0.0096 0.73% 开放 开放 购买
8 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 1.8876 1.8876 1.8744 1.8744 0.0132 0.70% 开放 开放 购买
9 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.8878 1.8928 1.8746 1.8796 0.0132 0.70% 开放 开放 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.8081 1.8121 1.7955 1.7995 0.0126 0.70% 开放 开放 购买
1 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8850 0.8850 0.8552 0.8552 0.0298 3.48% 开放 开放 购买
2 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8848 0.8848 0.8551 0.8551 0.0297 3.47% 开放 开放 购买
3 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.3662 0.3662 0.3552 0.3552 0.0110 3.10% 开放 开放 购买
4 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.3622 0.3622 0.3513 0.3513 0.0109 3.10% 开放 开放 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 2.0604 2.1004 2.0001 2.0401 0.0620 3.01% 开放 开放 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 2.0502 2.0902 1.9902 2.0302 0.0617 3.01% 开放 开放 购买
7 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 1.8500 2.1130 1.7970 2.0600 0.0662 2.95% 开放 开放 购买
8 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.8710 2.1370 1.8180 2.0840 0.0663 2.92% 开放 开放 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.9443 1.9443 1.8939 1.8939 0.0504 2.66% 开放 限制大额 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.9300 1.9300 1.8800 1.8800 0.0500 2.66% 开放 限制大额 购买
1 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.0338 1.0338 -- -- 0.0362 3.63% 开放 开放 购买
2 513750 广发中证港股通非银ETF 档案 公告 1.2676 1.2676 1.2448 1.2448 0.0228 1.83% 开放 开放 购买
3 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.5438 1.5438 1.5212 1.5212 0.0226 1.49% 开放 开放 购买
4 159526 嘉实中证机器人ETF 档案 公告 1.3211 1.3211 1.3062 1.3062 0.0149 1.14% 开放 开放 购买
5 159551 国泰中证机器人ETF 档案 公告 1.1669 1.1669 1.1538 1.1538 0.0131 1.14% 开放 开放 购买
6 159770 机器人ETF 档案 公告 0.9338 0.9338 0.9233 0.9233 0.0105 1.14% 开放 开放 购买
7 562500 华夏中证机器人ETF 档案 公告 0.9022 0.9022 0.8921 0.8921 0.0101 1.13% 开放 开放 购买
8 560630 万家中证机器人ETF 档案 公告 0.9818 0.9818 0.9710 0.9710 0.0108 1.11% 开放 开放 购买
9 562360 机器人YH 档案 公告 0.9799 0.9799 0.9691 0.9691 0.0108 1.11% 开放 开放 购买
10 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 档案 公告 1.3834 1.4004 1.3693 1.3863 0.0143 1.03% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.8449 3.0739 1.8025 3.0315 0.1050 2.35% 开放 开放 购买
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.3125 3.1568 1.2864 3.0940 0.0628 2.03% 开放 开放 购买
3 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.3660 3.3660 3.3064 3.3064 0.0596 1.80% 开放 开放 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2250 1.2250 0.0220 1.80% 开放 开放 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 1.9563 1.9563 1.9365 1.9365 0.0198 1.02% 暂停 暂停 购买
6 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.7903 0.8233 0.7827 0.8157 0.0078 0.97% 开放 开放 购买
7 160919 大成产业升级股票(LOF)A 档案 公告 2.9176 4.9036 2.8897 4.8757 0.0279 0.97% 开放 开放 购买
8 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.0180 2.6280 2.0000 2.6100 0.0270 0.90% 开放 开放 购买
9 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.6730 1.7590 1.6580 1.7440 0.0164 0.90% 开放 开放 购买
10 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 1.7637 1.7637 1.7482 1.7482 0.0155 0.89% 开放 开放 购买
1 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 1.0805 1.0805 1.0709 1.0709 0.0096 0.90% 开放 开放 购买
2 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 1.0986 1.0986 1.0889 1.0889 0.0097 0.89% 开放 开放 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.1447 1.1447 1.1348 1.1348 0.0099 0.87% 开放 开放 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.1542 1.1542 1.1443 1.1443 0.0099 0.87% 开放 开放 购买
5 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4785 1.4785 1.4658 1.4658 0.0127 0.87% 开放 限制大额 购买
6 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4749 1.4749 1.4622 1.4622 0.0127 0.87% 开放 限制大额 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7845 0.7845 0.7779 0.7779 0.0066 0.85% 开放 限制大额 购买
8 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7931 0.7931 0.7865 0.7865 0.0066 0.84% 开放 限制大额 购买
9 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.7845 0.7845 0.7780 0.7780 0.0065 0.84% 开放 限制大额 购买
10 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.2729 1.2729 1.2642 1.2642 0.0087 0.69% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 公告 2025-04-02 68.75% 65.43% 109.41% 120.23% 64.06% 0.00% 64.09% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 公告 2025-04-02 68.73% 65.36% 109.19% 119.35% 62.10% 0.00% 62.12% 购买
3 001900 诺安精选价值混合A 公告 2025-04-02 17.82% 16.10% 41.77% 36.95% 6.34% 0.34% 37.46% 购买
4 022150 诺安精选价值混合C 公告 2025-04-02 17.81% 16.07% 41.63% 45.22% 45.22% 0.34% 45.22% 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2025-04-02 17.09% 16.43% 30.32% 30.74% 30.74% 0.52% 30.74% 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2025-04-02 17.07% 16.37% 30.11% 30.50% 30.50% 0.51% 30.50% 购买
7 007718 中银创新医疗混合A 公告 2025-04-02 16.91% 17.45% 37.78% 35.14% 17.55% 0.38% 69.95% 购买
8 010500 中银创新医疗混合C 公告 2025-04-02 16.89% 17.40% 37.63% 34.62% 16.31% 0.37% -6.49% 购买
9 022286 长城医药产业精选混合发起式A 公告 2025-04-02 16.28% 20.47% 40.07% 30.88% 30.88% -0.01% 30.88% 购买
10 022287 长城医药产业精选混合发起式C 公告 2025-04-02 16.27% 20.42% 39.87% 30.55% 30.55% -0.01% 30.55% 购买
1 009414 中银大健康股票A 公告 2025-04-02 15.95% 17.56% 36.14% 34.38% 31.71% 0.44% 32.53% 购买
2 010321 中银大健康股票C 公告 2025-04-02 15.95% 17.53% 36.01% 33.87% 30.18% 0.44% 7.70% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2025-04-02 15.77% 14.60% 37.30% 38.02% 55.81% 0.32% 56.00% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 公告 2025-04-02 15.76% 14.55% 37.17% 37.53% 21.92% 0.32% 21.92% 购买
5 001230 鹏华医药科技股票A 公告 2025-04-02 14.33% 12.65% 32.83% 23.99% 28.50% 1.08% 31.71% 购买
6 017900 鹏华医药科技股票C 公告 2025-04-02 14.32% 12.61% 32.70% 23.49% 10.75% 1.08% 10.75% 购买
7 009162 富国医药成长30股票 公告 2025-04-02 14.16% 15.59% 27.11% 21.85% -8.83% -0.71% -12.45% 购买
8 020458 平安医药精选股票A 公告 2025-04-02 14.01% 13.88% 38.81% 49.96% 49.96% 0.31% 49.96% 购买
9 020459 平安医药精选股票C 公告 2025-04-02 14.00% 13.83% 38.62% 49.79% 49.79% 0.31% 49.79% 购买
10 015052 东方红医疗升级股票发起A 公告 2025-04-02 13.63% 14.41% 31.23% 27.66% 21.39% -0.48% 21.30% 购买
1 015451 兴华安丰纯债A 公告 2025-04-02 5.89% 5.97% 5.83% 8.17% 13.23% 0.06% 13.23% 购买
2 013691 兴华安恒纯债A 公告 2025-04-02 4.07% 4.14% 3.99% 6.18% 12.48% 0.02% 13.51% 购买
3 018018 泓德裕盈三个月定开债券C 公告 2025-04-01 3.66% 3.71% 3.44% 4.71% 4.71% -- 4.71% 购买
4 018017 泓德裕盈三个月定开债券A 公告 2025-04-01 3.62% 3.72% 3.49% 4.82% 4.82% -- 4.82% 购买
5 018566 恒生前海恒源泓利债券A 公告 2025-04-02 1.84% 1.93% 1.66% 3.32% 44.77% 0.20% 44.77% 购买
6 015452 兴华安丰纯债C 公告 2025-04-02 1.61% 1.67% 1.46% 3.56% 7.95% 0.06% 7.95% 购买
7 013692 兴华安恒纯债C 公告 2025-04-02 1.56% 1.62% 1.39% 3.37% 9.07% 0.02% 9.98% 购买
8 005393 南方卓利3个月定开债券发起 公告 2025-04-02 1.29% 1.21% 0.44% 3.91% 9.77% 0.05% 29.42% 购买
9 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2025-04-01 1.07% 0.69% 3.15% 6.60% 10.94% -- 9.31% 购买
10 003387 工银全球美元债C 公告 2025-04-01 1.07% 0.66% 3.05% 6.15% 9.58% -- 6.25% 购买
1 014938 同泰产业升级混合A 公告 2025-04-02 68.75% 65.43% 109.41% 120.23% 64.06% 0.00% 64.09% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 公告 2025-04-02 68.73% 65.36% 109.19% 119.35% 62.10% 0.00% 62.12% 购买
3 001900 诺安精选价值混合A 公告 2025-04-02 17.82% 16.10% 41.77% 36.95% 6.34% 0.34% 37.46% 购买
4 022150 诺安精选价值混合C 公告 2025-04-02 17.81% 16.07% 41.63% 45.22% 45.22% 0.34% 45.22% 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2025-04-02 17.09% 16.43% 30.32% 30.74% 30.74% 0.52% 30.74% 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2025-04-02 17.07% 16.37% 30.11% 30.50% 30.50% 0.51% 30.50% 购买
7 007718 中银创新医疗混合A 公告 2025-04-02 16.91% 17.45% 37.78% 35.14% 17.55% 0.38% 69.95% 购买
8 010500 中银创新医疗混合C 公告 2025-04-02 16.89% 17.40% 37.63% 34.62% 16.31% 0.37% -6.49% 购买
9 022286 长城医药产业精选混合发起式A 公告 2025-04-02 16.28% 20.47% 40.07% 30.88% 30.88% -0.01% 30.88% 购买
10 022287 长城医药产业精选混合发起式C 公告 2025-04-02 16.27% 20.42% 39.87% 30.55% 30.55% -0.01% 30.55% 购买
1 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-04-02 11.85% 15.17% 37.19% 53.14% 27.83% -0.40% 27.83% 购买
2 520500 恒生新药 公告 2025-04-02 11.85% 14.60% 39.45% 33.66% 33.66% -0.39% 33.66% 购买
3 159567 港股创新药ETF 公告 2025-04-02 11.53% 14.72% 36.55% 51.65% 26.92% -0.42% 26.92% 购买
4 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-04-02 11.21% 13.91% 36.23% 50.32% -4.69% -0.51% -4.69% 购买
5 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-04-02 11.04% 13.52% 35.52% 16.97% 16.97% -0.48% 16.97% 购买
6 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 公告 2025-04-02 11.00% 13.43% 34.19% 21.91% 21.91% -0.47% 21.91% 购买
7 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 公告 2025-04-02 10.91% 14.68% 39.25% 45.17% 8.85% -0.55% 8.85% 购买
8 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2025-04-02 10.60% 5.80% 5.80% 5.80% 5.80% -0.36% 5.80% 购买
9 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 公告 2025-04-02 9.82% 13.05% 35.92% 46.12% -9.04% -0.30% -9.04% 购买
10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 公告 2025-04-02 9.82% 13.15% 35.86% 46.66% 3.33% -0.30% -36.92% 购买
1 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2025-04-02 5.05% 4.15% 21.11% 17.38% -32.03% -0.78% -10.57% 购买
2 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2025-04-02 4.79% 0.37% 16.64% 36.84% -2.81% -0.40% -23.23% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2025-04-02 4.31% 5.86% 10.27% 4.21% -22.78% -0.61% 31.12% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2025-04-02 4.17% 4.17% 8.06% 2.50% -29.51% -0.39% 101.86% 购买
5 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 公告 2025-04-02 4.08% 5.80% 8.20% 8.53% -21.83% -0.93% 71.51% 购买
6 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2025-04-01 3.70% 12.83% 24.95% 65.41% 38.36% -- 57.08% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-01 3.23% 2.74% 2.20% -2.71% 8.61% -- 26.90% 购买
8 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 公告 2025-04-02 3.22% 3.79% 7.00% 2.71% -25.34% -0.79% 4.60% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-04-01 3.20% 9.08% 18.88% 37.42% 68.41% -- 32.20% 购买
10 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-04-01 3.18% 2.34% 1.90% -2.18% 7.71% -- 27.91% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-04-01 14.57% 17.97% 45.74% 44.30% 12.36% -- -0.72% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-04-01 14.46% 17.90% 45.53% 43.36% -13.70% -- -13.70% 购买
3 005700 工银新经济混合美元 公告 2025-04-01 12.00% 17.42% 32.74% 32.41% -12.63% -- 0.19% 购买
4 005699 工银新经济混合人民币 公告 2025-04-01 11.97% 17.46% 32.50% 33.91% -1.27% -- 13.18% 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-04-02 10.53% 12.90% 33.44% 43.82% 2.67% -0.47% 2.67% 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-04-02 10.52% 12.86% 33.34% 43.38% 2.23% -0.47% 2.23% 购买
7 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2025-04-01 10.27% 10.84% 22.87% 15.21% -31.39% -- 16.95% 购买
8 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2025-04-01 10.26% 10.80% 22.71% 14.70% -0.14% -- -0.14% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-04-01 9.99% 14.52% 23.42% 21.09% 9.78% -- -11.11% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-04-01 9.97% 14.48% 23.29% 20.02% -1.07% -- -1.07% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.6530 1.4500 100.5770 1.4490 0.0011 0.08% 99.600 -0.97% 2025-07-05
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0182 1.0772 1.0178 1.0768 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0121 1.0660 1.0119 1.0658 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0524 1.0724 1.0522 1.0722 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0094 1.0655 1.0093 1.0654 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
6 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0373 1.0673 1.0372 1.0672 0.0001 0.01% -- -- 2025-04-12
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002760 东兴安盈宝B 公告 0.5073 3.8140% 0.43% 3.98% 6.28% 25.93% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
2 002759 东兴安盈宝A 公告 0.4440 3.5650% 0.37% 3.48% 5.51% 23.30% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 公告 2.7622 3.2010% 0.42% 3.80% 5.78% 20.43% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 公告 2.7621 3.2010% 0.42% 4.12% 6.37% 22.43% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
5 004967 红土创新货币A 公告 1.8191 2.7260% 0.34% 3.38% 4.84% 18.01% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
6 004968 红土创新货币B 公告 1.8182 2.7250% 0.34% 3.69% 5.41% 20.00% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
7 150998 银河钱包货币B 公告 1.4136 2.7220% 0.42% 3.82% 5.86% 21.38% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
8 150988 银河钱包货币A 公告 1.3894 2.6290% 0.40% 3.63% 5.58% 20.53% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
9 018943 银河钱包货币E 公告 1.3623 2.5150% 0.36% 2.68% 2.68% 2.68% 2023-07-27 限制大额 开放 购买
10 000740 兴银货币B 公告 0.7359 2.1180% 0.43% 3.47% 4.93% 30.09% 2014-08-27 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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