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点击查看全部基金排行 目前已有 20560 只基金更新净值，涨：8045　平：289　跌：12226
序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-04-03 2025-04-02 增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003634 嘉实农业产业股票A 档案 公告 1.3577 1.3577 1.3241 1.3241 0.0336 2.54% 开放 开放 购买
2 015468 嘉实农业产业股票C 档案 公告 0.6203 0.6203 0.6050 0.6050 0.0153 2.53% 开放 开放 购买
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5819 0.5819 0.5694 0.5694 0.0125 2.20% 开放 开放 购买
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6390 0.6390 0.6253 0.6253 0.0137 2.19% 开放 开放 购买
5 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5914 0.5914 0.5789 0.5789 0.0125 2.16% 开放 开放 购买
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6198 0.6198 0.6067 0.6067 0.0131 2.16% 开放 开放 购买
7 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 档案 公告 1.1111 1.1311 -- -- 0.0232 2.10% 暂停 暂停 购买
8 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 档案 公告 0.8098 0.8098 0.7933 0.7933 0.0165 2.08% 开放 开放 购买
9 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 档案 公告 0.7996 0.7996 0.7833 0.7833 0.0163 2.08% 开放 开放 购买
10 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 档案 公告 1.1072 1.1272 -- -- 0.0230 2.08% 暂停 暂停 购买
1 003634 嘉实农业产业股票A 档案 公告 1.3577 1.3577 1.3241 1.3241 0.0336 2.54% 开放 开放 购买
2 015468 嘉实农业产业股票C 档案 公告 0.6203 0.6203 0.6050 0.6050 0.0153 2.53% 开放 开放 购买
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5819 0.5819 0.5694 0.5694 0.0125 2.20% 开放 开放 购买
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6390 0.6390 0.6253 0.6253 0.0137 2.19% 开放 开放 购买
5 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5914 0.5914 0.5789 0.5789 0.0125 2.16% 开放 开放 购买
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6198 0.6198 0.6067 0.6067 0.0131 2.16% 开放 开放 购买
7 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 档案 公告 0.8098 0.8098 0.7933 0.7933 0.0165 2.08% 开放 开放 购买
8 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 档案 公告 0.7996 0.7996 0.7833 0.7833 0.0163 2.08% 开放 开放 购买
9 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 档案 公告 0.7254 0.7254 0.7107 0.7107 0.0147 2.07% 开放 开放 购买
10 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 档案 公告 0.7249 0.7249 0.7102 0.7102 0.0147 2.07% 开放 开放 购买
1 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 档案 公告 1.1111 1.1311 -- -- 0.0232 2.10% 暂停 暂停 购买
2 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 档案 公告 1.1072 1.1272 -- -- 0.0230 2.08% 暂停 暂停 购买
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 124.4221 1.2892 122.5022 1.2700 0.0200 1.57% 开放 开放 购买
4 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 111.1365 1.1377 109.4438 1.1207 0.0173 1.55% 开放 开放 购买
5 007214 国泰惠丰纯债债券A 档案 公告 1.1682 1.2678 1.1519 1.2515 0.0179 1.42% 开放 开放 购买
6 021249 国泰惠丰纯债债券C 档案 公告 1.1646 1.2146 1.1483 1.1983 0.0170 1.42% 开放 开放 购买
7 007769 东兴兴瑞一年定开债A 档案 公告 1.3713 1.4393 -- -- 0.0202 1.41% 暂停 暂停 购买
8 013164 东兴兴盈三个月定开债A 档案 公告 1.1319 1.1529 -- -- 0.0160 1.41% 暂停 暂停 购买
9 013165 东兴兴盈三个月定开债C 档案 公告 1.1315 1.1525 -- -- 0.0160 1.41% 暂停 暂停 购买
10 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.1656 1.1656 1.1494 1.1494 0.0162 1.41% 开放 开放 购买
1 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.6568 0.6568 0.6465 0.6465 0.0103 1.59% 开放 开放 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.6452 0.6452 0.6351 0.6351 0.0101 1.59% 开放 开放 购买
3 004943 格林伯元灵活配置C 档案 公告 0.9486 0.9486 0.9344 0.9344 0.0142 1.52% 开放 开放 购买
4 004942 格林伯元灵活配置A 档案 公告 0.9596 0.9596 0.9453 0.9453 0.0143 1.51% 开放 开放 购买
5 004936 中航混改精选A 档案 公告 0.8360 0.8360 0.8237 0.8237 0.0123 1.49% 开放 开放 购买
6 004937 中航混改精选C 档案 公告 0.8171 0.8171 0.8051 0.8051 0.0120 1.49% 开放 开放 购买
7 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 档案 公告 1.0083 1.0083 -- -- 0.0134 1.35% -- -- 购买
8 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 档案 公告 1.0078 1.0078 -- -- 0.0134 1.35% -- -- 购买
9 013023 平安均衡优选1年持有混合A 档案 公告 0.5802 0.5802 0.5729 0.5729 0.0073 1.27% 开放 开放 购买
10 013024 平安均衡优选1年持有混合C 档案 公告 0.5641 0.5641 0.5570 0.5570 0.0071 1.27% 开放 开放 购买
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5819 0.5819 0.5694 0.5694 0.0125 2.20% 开放 开放 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6390 0.6390 0.6253 0.6253 0.0137 2.19% 开放 开放 购买
3 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5914 0.5914 0.5789 0.5789 0.0125 2.16% 开放 开放 购买
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6198 0.6198 0.6067 0.6067 0.0131 2.16% 开放 开放 购买
5 562900 易方达中证现代农业主题ETF 档案 公告 0.7267 0.7267 0.7140 0.7140 0.0127 1.78% 开放 开放 购买
6 159625 嘉实国证绿色电力ETF 档案 公告 1.1339 1.1339 1.1159 1.1159 0.0180 1.61% 开放 开放 购买
7 159669 国泰国证绿色电力ETF 档案 公告 1.0425 1.0425 1.0262 1.0262 0.0163 1.59% 开放 开放 购买
8 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 124.4221 1.2892 122.5022 1.2700 0.0200 1.57% 开放 开放 购买
9 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 111.1365 1.1377 109.4438 1.1207 0.0173 1.55% 开放 开放 购买
10 561170 富国中证绿色电力ETF 档案 公告 1.0589 1.0589 1.0434 1.0434 0.0155 1.49% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3417 1.1470 0.3366 1.1438 0.0083 1.52% 开放 开放 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.8326 2.5487 0.8203 2.5364 0.0497 1.50% 开放 限制大额 购买
3 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.3870 2.2279 0.3817 2.2244 0.0384 1.39% 开放 限制大额 购买
4 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 档案 公告 1.1673 1.1673 1.1531 1.1531 0.0142 1.23% 开放 开放 购买
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4098 2.2155 0.4053 2.2067 0.0271 1.11% 开放 开放 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.8392 2.6122 0.8301 2.6031 0.0384 1.10% 开放 开放 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6050 1.4893 0.5989 1.4855 0.0098 1.02% 开放 开放 购买
8 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.0756 1.0951 1.0656 1.0851 0.0102 0.94% 开放 开放 购买
9 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.6195 0.6195 0.6154 0.6154 0.0041 0.67% 开放 开放 购买
10 501100 博时安康18个月定开债(LOF) 档案 公告 1.2124 1.4275 -- -- 0.0095 0.66% 暂停 暂停 购买
1 023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 档案 公告 0.9866 0.9866 -- -- -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
2 023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 档案 公告 0.9864 0.9864 -- -- -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.3044 7.0944 5.3218 7.1118 -0.0174 -0.33% 开放 限制大额 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2374 1.2374 1.2423 1.2423 -0.0049 -0.39% 开放 限制大额 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.2372 1.2372 1.2421 1.2421 -0.0049 -0.39% 开放 限制大额 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2328 1.2328 1.2377 1.2377 -0.0049 -0.40% 开放 限制大额 购买
7 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1835 1.1835 1.1891 1.1891 -0.0056 -0.47% 开放 开放 购买
8 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1857 1.1857 1.1914 1.1914 -0.0057 -0.48% 开放 开放 购买
9 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3096 1.3096 1.3170 1.3170 -0.0074 -0.56% 开放 开放 购买
10 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3040 1.3040 1.3113 1.3113 -0.0073 -0.56% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 公告 2025-04-03 66.25% 63.21% 115.65% 116.66% 61.73% -1.42% 61.76% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 公告 2025-04-03 66.22% 63.13% 115.42% 115.80% 59.80% -1.42% 59.82% 购买
3 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-04-02 14.00% 17.90% 48.03% 43.59% -13.70% -- -13.70% 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-04-02 13.97% 17.97% 48.47% 44.54% 12.36% -- -0.72% 购买
5 005699 工银新经济混合人民币 公告 2025-04-02 10.50% 17.16% 34.23% 34.23% -1.52% -- 12.90% 购买
6 005700 工银新经济混合美元 公告 2025-04-02 10.46% 17.13% 34.44% 32.74% -12.85% -- -0.06% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-04-02 10.23% 15.32% 26.18% 21.06% 10.55% -- -10.49% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-04-02 10.22% 15.27% 26.03% 20.00% -0.38% -- -0.38% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-04-02 10.16% 15.25% 26.34% 19.67% -2.20% -- -14.18% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-04-02 10.09% 15.13% 26.20% 18.56% -0.48% -- -0.48% 购买
1 009414 中银大健康股票A 公告 2025-04-03 7.97% 17.31% 36.95% 34.24% 30.85% -0.66% 31.66% 购买
2 010321 中银大健康股票C 公告 2025-04-03 7.97% 17.28% 36.83% 33.73% 29.33% -0.65% 6.99% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 公告 2025-04-03 7.39% 13.91% 39.90% 49.44% 49.44% -0.35% 49.44% 购买
4 020459 平安医药精选股票C 公告 2025-04-03 7.37% 13.86% 39.71% 49.27% 49.27% -0.35% 49.27% 购买
5 001230 鹏华医药科技股票A 公告 2025-04-03 7.10% 11.73% 33.42% 23.65% 27.16% -1.04% 30.34% 购买
6 017900 鹏华医药科技股票C 公告 2025-04-03 7.09% 11.69% 33.30% 23.16% 9.60% -1.04% 9.60% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2025-04-03 7.05% 14.16% 37.43% 38.92% 54.61% -0.77% 54.80% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C 公告 2025-04-03 7.04% 14.12% 37.31% 38.44% 20.98% -0.77% 20.98% 购买
9 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 公告 2025-04-03 6.93% 13.17% 27.58% 14.29% 12.08% -0.29% 12.08% 购买
10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 公告 2025-04-03 6.87% 13.21% 27.69% 14.91% 12.93% -0.28% 84.30% 购买
1 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 公告 2025-04-03 2.94% 0.24% -1.24% 8.48% 13.18% 2.10% 13.18% 购买
2 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 公告 2025-04-03 2.92% 0.23% -1.29% 8.26% 12.78% 2.08% 12.78% 购买
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2025-04-03 2.40% -0.19% -1.14% 13.59% 29.40% 1.57% 29.40% 购买
4 018566 恒生前海恒源泓利债券A 公告 2025-04-03 2.23% 2.23% 2.00% 3.65% 45.28% 0.35% 45.28% 购买
5 007769 东兴兴瑞一年定开债A 公告 2025-04-03 2.20% 0.65% -0.05% 5.66% 26.61% 1.41% 46.07% 购买
6 013333 东兴兴瑞一年定开债C 公告 2025-04-03 2.19% 0.63% -0.08% 5.55% 26.23% 1.39% 31.84% 购买
7 015908 方正富邦鸿远债券A 公告 2025-04-03 2.12% 0.47% -0.27% 13.81% 16.56% 1.41% 16.56% 购买
8 015909 方正富邦鸿远债券C 公告 2025-04-03 2.12% 0.46% -0.32% 11.83% 13.74% 1.41% 13.74% 购买
9 005212 汇安稳裕债券A 公告 2025-04-03 2.00% 0.02% -1.00% 19.85% 15.44% 1.40% 34.24% 购买
10 022753 汇安稳裕债券C 公告 2025-04-03 1.99% 0.01% -1.02% 3.93% 3.93% 1.39% 3.93% 购买
1 014938 同泰产业升级混合A 公告 2025-04-03 66.25% 63.21% 115.65% 116.66% 61.73% -1.42% 61.76% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 公告 2025-04-03 66.22% 63.13% 115.42% 115.80% 59.80% -1.42% 59.82% 购买
3 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-04-02 14.00% 17.90% 48.03% 43.59% -13.70% -- -13.70% 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-04-02 13.97% 17.97% 48.47% 44.54% 12.36% -- -0.72% 购买
5 005699 工银新经济混合人民币 公告 2025-04-02 10.50% 17.16% 34.23% 34.23% -1.52% -- 12.90% 购买
6 005700 工银新经济混合美元 公告 2025-04-02 10.46% 17.13% 34.44% 32.74% -12.85% -- -0.06% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-04-02 10.23% 15.32% 26.18% 21.06% 10.55% -- -10.49% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-04-02 10.22% 15.27% 26.03% 20.00% -0.38% -- -0.38% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-04-02 10.16% 15.25% 26.34% 19.67% -2.20% -- -14.18% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-04-02 10.09% 15.13% 26.20% 18.56% -0.48% -- -0.48% 购买
1 520500 恒生新药 公告 2025-04-03 4.83% 14.75% 38.72% 32.39% 32.39% -0.95% 32.39% 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-04-03 4.20% 15.07% 36.14% 53.55% 26.16% -1.31% 26.16% 购买
3 518660 黄金ETF基金 公告 2025-04-03 4.18% 9.96% 17.79% 36.59% 82.18% 0.88% 83.42% 购买
4 159812 前海开源黄金ETF 公告 2025-04-03 4.17% 9.92% 17.62% 36.33% 81.93% 0.88% 81.95% 购买
5 159934 易方达黄金ETF 公告 2025-04-03 4.17% 9.94% 17.70% 36.74% 83.99% 0.88% 186.15% 购买
6 518800 国泰黄金ETF 公告 2025-04-03 4.17% 9.94% 17.68% 36.61% 83.84% 0.88% 165.12% 购买
7 518850 华夏黄金ETF 公告 2025-04-03 4.17% 9.95% 17.77% 36.72% 82.97% 0.87% 83.43% 购买
8 159937 博时黄金ETF 公告 2025-04-03 4.16% 9.92% 17.61% 36.52% 83.84% 0.87% 178.09% 购买
9 518880 华安黄金易(ETF) 公告 2025-04-03 4.15% 9.91% 17.64% 36.54% 84.04% 0.84% 167.87% 购买
10 159830 天弘上海金ETF 公告 2025-04-03 4.11% 9.74% 17.62% 35.63% 78.84% 0.72% 83.51% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-02 3.46% 12.14% 21.94% 38.17% 47.25% -- 25.60% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-04-02 3.44% 9.24% 17.38% 35.52% 68.66% -- 32.40% 购买
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-04-02 3.42% 8.98% 17.01% 34.23% 68.42% -- 54.10% 购买
4 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2025-04-02 2.96% 7.99% 13.78% 29.50% 44.86% -- -17.43% 购买
5 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2025-04-02 2.56% 5.66% 7.69% 15.07% 16.18% -- -16.00% 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2025-04-03 2.50% 2.68% -0.07% -4.34% -36.27% 1.11% 146.39% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-04-02 2.31% 2.09% 0.40% -7.00% 7.32% -- 48.34% 购买
8 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-04-02 2.05% 2.32% 0.80% -3.67% 7.69% -- 27.88% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-02 1.96% 2.40% 0.86% -4.72% 8.26% -- 26.49% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2025-04-02 1.69% 4.85% 5.66% 9.96% 21.03% -- -45.90% 购买
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-04-02 14.00% 17.90% 48.03% 43.59% -13.70% -- -13.70% 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-04-02 13.97% 17.97% 48.47% 44.54% 12.36% -- -0.72% 购买
3 005699 工银新经济混合人民币 公告 2025-04-02 10.50% 17.16% 34.23% 34.23% -1.52% -- 12.90% 购买
4 005700 工银新经济混合美元 公告 2025-04-02 10.46% 17.13% 34.44% 32.74% -12.85% -- -0.06% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-04-02 10.23% 15.32% 26.18% 21.06% 10.55% -- -10.49% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-04-02 10.22% 15.27% 26.03% 20.00% -0.38% -- -0.38% 购买
7 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-04-02 10.16% 15.25% 26.34% 19.67% -2.20% -- -14.18% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-04-02 10.09% 15.13% 26.20% 18.56% -0.48% -- -0.48% 购买
9 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2025-04-02 9.53% 10.61% 24.22% 16.04% -31.53% -- 16.70% 购买
10 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2025-04-02 9.52% 10.56% 24.06% 15.53% -0.35% -- -0.35% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0192 1.0782 1.0182 1.0772 0.0011 0.10% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0533 1.0733 1.0524 1.0724 0.0009 0.09% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0126 1.0665 1.0121 1.0660 0.0005 0.05% -- -- 2026-05-31
4 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0097 1.0658 1.0094 1.0655 0.0003 0.03% -- -- 2025-08-21
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0373 1.0673 1.0373 1.0673 0.0000 0.00% -- -- 2025-04-12
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.5810 1.4490 100.6530 1.4500 -0.0011 -0.07% 99.511 -1.06% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.4879 1.8040% 0.46% 4.21% 6.44% 10.34% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
2 011200 建信现金增利货币C 公告 0.4879 1.8040% 0.46% 1.40% 1.40% 1.40% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
3 019672 广发活期宝货币D 公告 0.4800 1.8030% 0.47% 2.92% 2.92% 2.92% 2023-10-20 限制大额 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.4759 1.7870% 0.46% 4.18% 6.37% 28.11% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 210013 金鹰货币B 公告 0.4771 1.7870% 0.47% 4.13% 6.24% 46.36% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
6 019675 广发货币D 公告 0.4777 1.7840% 0.47% 2.91% 2.91% 2.91% 2023-10-20 限制大额 开放 购买
7 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.4817 1.7800% 0.47% 4.18% 5.67% 25.71% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
8 003185 建信货币B 公告 0.4746 1.7770% 0.46% 4.14% 6.33% 25.58% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
9 003391 建信天添益货币A 公告 0.4793 1.7730% 0.46% 4.14% 6.29% 25.38% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003393 建信天添益货币C 公告 0.4793 1.7730% 0.46% 4.14% 6.29% 25.40% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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