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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.2345 1.2345 1.1816 1.1816 0.0529 4.48% 暂停 暂停 购买
2 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.2478 1.2478 1.1944 1.1944 0.0534 4.47% 暂停 暂停 购买
3 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.9831 0.9831 0.9414 0.9414 0.0417 4.43% 暂停 暂停 购买
4 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.9689 0.9689 0.9279 0.9279 0.0410 4.42% 暂停 暂停 购买
5 017512 广发北证50成份指数A 档案 公告 1.1214 1.1214 1.0739 1.0739 0.0475 4.42% 开放 暂停 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 档案 公告 1.1155 1.1155 1.0683 1.0683 0.0472 4.42% 开放 暂停 购买
7 017527 嘉实北证50成份指数A 档案 公告 0.9917 0.9917 0.9510 0.9510 0.0407 4.28% 开放 限制大额 购买
8 017528 嘉实北证50成份指数C 档案 公告 0.9871 0.9871 0.9467 0.9467 0.0404 4.27% 开放 限制大额 购买
9 017523 南方北证50成份指数发起A 档案 公告 0.9401 0.9401 0.9017 0.9017 0.0384 4.26% 开放 限制大额 购买
10 017524 南方北证50成份指数发起C 档案 公告 0.9350 0.9350 0.8969 0.8969 0.0381 4.25% 开放 限制大额 购买
1 017512 广发北证50成份指数A 档案 公告 1.1214 1.1214 1.0739 1.0739 0.0475 4.42% 开放 暂停 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 档案 公告 1.1155 1.1155 1.0683 1.0683 0.0472 4.42% 开放 暂停 购买
3 017527 嘉实北证50成份指数A 档案 公告 0.9917 0.9917 0.9510 0.9510 0.0407 4.28% 开放 限制大额 购买
4 017528 嘉实北证50成份指数C 档案 公告 0.9871 0.9871 0.9467 0.9467 0.0404 4.27% 开放 限制大额 购买
5 017523 南方北证50成份指数发起A 档案 公告 0.9401 0.9401 0.9017 0.9017 0.0384 4.26% 开放 限制大额 购买
6 017524 南方北证50成份指数发起C 档案 公告 0.9350 0.9350 0.8969 0.8969 0.0381 4.25% 开放 限制大额 购买
7 021115 南方北证50成份指数发起I 档案 公告 0.9401 0.9401 0.9018 0.9018 0.0383 4.25% 开放 限制大额 购买
8 017525 华夏北证50成份指数A 档案 公告 0.9517 0.9517 0.9130 0.9130 0.0387 4.24% 开放 限制大额 购买
9 017526 华夏北证50成份指数C 档案 公告 0.9466 0.9466 0.9082 0.9082 0.0384 4.23% 开放 限制大额 购买
10 017515 易方达北证50成份指数A 档案 公告 1.0023 1.0023 0.9617 0.9617 0.0406 4.22% 开放 限制大额 购买
1 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 117.3185 1.2032 116.4345 1.1943 0.0091 0.76% 开放 开放 购买
2 003564 博时安诚3个月定开债A 档案 公告 1.0397 1.2397 1.0323 1.2323 0.0090 0.72% 开放 开放 购买
3 003565 博时安诚3个月定开债C 档案 公告 1.0381 1.2051 1.0307 1.1977 0.0087 0.72% 开放 开放 购买
4 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.3840 1.3840 1.3750 1.3750 0.0090 0.65% 开放 开放 购买
5 000267 广发集利一年定期开放债券A 档案 公告 1.1180 1.7270 -- -- 0.0121 0.63% 暂停 暂停 购买
6 000268 广发集利一年定期开放债券C 档案 公告 1.1140 1.6760 -- -- 0.0116 0.63% 暂停 暂停 购买
7 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.4350 1.4350 1.4260 1.4260 0.0090 0.63% 开放 开放 购买
8 008406 兴银汇裕定开债 档案 公告 1.0429 1.1513 -- -- 0.0071 0.62% 暂停 暂停 购买
9 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 106.6135 1.0661 106.1097 1.0611 0.0050 0.47% 开放 开放 购买
10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 档案 公告 1.0294 1.0294 1.0248 1.0248 0.0046 0.45% 开放 开放 购买
1 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.2345 1.2345 1.1816 1.1816 0.0529 4.48% 暂停 暂停 购买
2 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.2478 1.2478 1.1944 1.1944 0.0534 4.47% 暂停 暂停 购买
3 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.9831 0.9831 0.9414 0.9414 0.0417 4.43% 暂停 暂停 购买
4 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.9689 0.9689 0.9279 0.9279 0.0410 4.42% 暂停 暂停 购买
5 014272 大成北交所两年定开混合C 档案 公告 0.7592 0.7592 0.7345 0.7345 0.0247 3.36% 暂停 暂停 购买
6 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.7181 0.7181 0.6948 0.6948 0.0233 3.35% 开放 开放 购买
7 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.7030 0.7030 0.6802 0.6802 0.0228 3.35% 开放 开放 购买
8 014271 大成北交所两年定开混合A 档案 公告 0.7680 0.7680 0.7431 0.7431 0.0249 3.35% 暂停 暂停 购买
9 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 0.9770 0.9770 0.9455 0.9455 0.0315 3.33% 暂停 暂停 购买
10 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 0.9884 0.9884 0.9566 0.9566 0.0318 3.32% 暂停 暂停 购买
1 562930 易方达中证软件服务ETF 档案 公告 0.7336 0.7336 0.7174 0.7174 0.0162 2.26% 开放 开放 购买
2 159852 嘉实中证软件服务ETF 档案 公告 0.7233 0.7233 0.7074 0.7074 0.0159 2.25% 开放 开放 购买
3 560360 万家中证软件服务ETF 档案 公告 1.2537 1.2537 1.2261 1.2261 0.0276 2.25% 开放 开放 购买
4 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 0.7868 0.7868 0.7706 0.7706 0.0162 2.10% 开放 开放 购买
5 516770 游戏动漫 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9729 0.9729 0.0201 2.07% 开放 开放 购买
6 159586 南方中证全指计算机ETF 档案 公告 1.1085 1.1085 1.0867 1.0867 0.0218 2.01% 开放 开放 购买
7 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 档案 公告 0.7702 0.7702 0.7554 0.7554 0.0148 1.96% 开放 开放 购买
8 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 0.7360 0.7360 0.7219 0.7219 0.0141 1.95% 开放 开放 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 0.9669 0.9669 0.9486 0.9486 0.0183 1.93% 开放 开放 购买
10 562920 易方达中证信息安全主题ETF 档案 公告 0.8197 0.8197 0.8042 0.8042 0.0155 1.93% 开放 开放 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.4244 0.4244 0.4121 0.4121 0.0123 2.98% 开放 开放 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 2.0981 2.0981 2.0567 2.0567 0.0414 2.01% 暂停 暂停 购买
3 168401 红土精选混合 档案 公告 1.8572 1.8572 1.8208 1.8208 0.0364 2.00% 开放 开放 购买
4 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.6823 0.5217 0.6699 0.5168 0.0081 1.85% 开放 开放 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.1278 0.8201 1.1078 0.8070 0.0200 1.81% 开放 开放 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.5720 1.5720 1.5461 1.5461 0.0259 1.68% 开放 开放 购买
7 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.2270 1.2270 1.2072 1.2072 0.0198 1.64% 开放 开放 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 1.3210 1.3210 1.3008 1.3008 0.0202 1.55% 开放 开放 购买
9 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 0.8828 0.8828 0.8695 0.8695 0.0149 1.53% 开放 开放 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.1808 1.2943 1.1654 1.2789 0.0169 1.32% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1535 1.1535 1.1411 1.1411 0.0124 1.09% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1506 1.1506 1.1382 1.1382 0.0124 1.09% 开放 限制大额 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8362 0.8362 0.8378 0.8378 -0.0016 -0.19% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8337 0.8337 0.8354 0.8354 -0.0017 -0.20% 开放 开放 购买
5 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0609 1.0609 1.0663 1.0663 -0.0054 -0.51% 开放 开放 购买
6 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0594 1.0594 1.0648 1.0648 -0.0054 -0.51% 开放 开放 购买
7 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.8275 0.8275 0.8319 0.8319 -0.0044 -0.53% 开放 开放 购买
8 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 0.8297 0.8297 0.8341 0.8341 -0.0044 -0.53% 开放 开放 购买
9 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7520 0.7520 0.7561 0.7561 -0.0041 -0.54% 开放 开放 购买
10 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.8241 0.8241 0.8286 0.8286 -0.0045 -0.54% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-10-17 7.30% 78.37% 77.18% 14.68% 12.62% 0.89% 11.70% 购买
3 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 公告 2024-10-17 7.06% 43.31% 24.84% 22.76% -1.69% 4.43% -1.69% 购买
4 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 公告 2024-10-17 7.05% 43.24% 24.67% 22.14% -3.11% 4.42% -3.11% 购买
5 004926 中航军民融合精选A 公告 2024-10-17 7.03% 40.49% 32.67% 3.57% -24.31% 2.64% 17.72% 购买
6 004927 中航军民融合精选C 公告 2024-10-17 7.02% 40.47% 32.63% 3.47% -24.55% 2.64% 16.09% 购买
7 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-10-17 6.85% 76.56% 75.43% 13.75% 16.23% 0.83% 6.22% 购买
8 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 公告 2024-10-17 6.68% 39.50% 38.50% -7.84% -12.59% 0.67% -12.59% 购买
9 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 公告 2024-10-17 6.67% 39.48% 38.41% -8.11% -13.33% 0.66% -13.33% 购买
10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-10-17 6.58% 76.94% 75.96% 14.98% 16.44% 0.79% 29.98% 购买
1 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-10-17 7.30% 78.37% 77.18% 14.68% 12.62% 0.89% 11.70% 购买
2 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-10-17 6.85% 76.56% 75.43% 13.75% 16.23% 0.83% 6.22% 购买
3 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 公告 2024-10-17 6.68% 39.50% 38.50% -7.84% -12.59% 0.67% -12.59% 购买
4 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 公告 2024-10-17 6.67% 39.48% 38.41% -8.11% -13.33% 0.66% -13.33% 购买
5 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-10-17 6.58% 76.94% 75.96% 14.98% 16.44% 0.79% 29.98% 购买
6 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-10-16 4.99% -0.79% -1.85% 6.80% 6.80% -- 6.80% 购买
7 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-16 4.80% -0.76% -1.93% 37.75% -12.28% -- 45.53% 购买
8 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-10-16 4.78% -0.80% -2.03% 37.24% -13.35% -- -13.51% 购买
9 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2024-10-16 4.36% -0.73% -1.25% 21.46% 25.93% -- 25.93% 购买
10 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2024-10-16 4.17% -0.61% -0.99% 20.04% 4.17% -- 30.00% 购买
1 014452 天弘惠享一年定开债券发起 公告 2024-10-17 1.93% 1.85% 2.23% 6.92% 9.67% 0.00% 9.67% 购买
2 020252 银河中债0-3年政金债指数A 公告 2024-10-17 1.33% 2.87% 4.67% 6.26% 6.26% 0.19% 6.26% 购买
3 020253 银河中债0-3年政金债指数C 公告 2024-10-17 1.32% 2.86% 4.66% 6.85% 6.85% 0.19% 6.85% 购买
4 010102 西部利得鑫泓增强债券A 公告 2024-10-17 1.31% 6.23% 4.21% 14.23% 9.70% 0.06% 4.92% 购买
5 010103 西部利得鑫泓增强债券C 公告 2024-10-17 1.31% 6.20% 4.12% 13.28% 7.52% 0.07% 3.11% 购买
6 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2024-10-16 1.28% -1.85% 2.61% 8.17% 3.94% -- 7.42% 购买
7 003387 工银全球美元债C 公告 2024-10-16 1.28% -1.89% 2.49% 7.72% 2.68% -- 4.61% 购买
8 006254 长城久悦债券A 公告 2024-10-17 1.28% 4.07% 0.01% -10.54% -17.94% 0.02% -4.98% 购买
9 005908 华泰保兴尊利债券A 公告 2024-10-17 1.27% 5.95% 2.29% 8.28% 11.09% -0.31% 40.67% 购买
10 015723 长城久悦债券C 公告 2024-10-17 1.27% 4.04% -0.08% -10.90% -14.10% 0.01% -14.10% 购买
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 公告 2024-10-17 7.06% 43.31% 24.84% 22.76% -1.69% 4.43% -1.69% 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 公告 2024-10-17 7.05% 43.24% 24.67% 22.14% -3.11% 4.42% -3.11% 购买
3 004926 中航军民融合精选A 公告 2024-10-17 7.03% 40.49% 32.67% 3.57% -24.31% 2.64% 17.72% 购买
4 004927 中航军民融合精选C 公告 2024-10-17 7.02% 40.47% 32.63% 3.47% -24.55% 2.64% 16.09% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2024-10-17 6.51% 43.91% 24.81% 38.18% -1.16% 3.32% -1.16% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2024-10-17 6.50% 43.87% 24.70% 37.63% -2.30% 3.33% -2.30% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2024-10-17 5.37% 46.35% 30.03% 37.29% 24.78% 4.47% 24.78% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2024-10-17 5.37% 46.29% 29.88% 36.62% 23.45% 4.48% 23.45% 购买
9 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 公告 2024-10-17 4.62% 42.79% 19.60% 35.73% 7.39% 2.41% 7.39% 购买
10 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2024-10-17 4.24% 26.95% 10.68% -22.91% -35.87% 1.51% -9.98% 购买
1 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-10-17 7.30% 78.37% 77.18% 14.68% 12.62% 0.89% 11.70% 购买
2 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-10-17 6.85% 76.56% 75.43% 13.75% 16.23% 0.83% 6.22% 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-10-17 6.58% 76.94% 75.96% 14.98% 16.44% 0.79% 29.98% 购买
4 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-10-16 4.99% -0.79% -1.85% 6.80% 6.80% -- 6.80% 购买
5 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2024-10-16 4.36% -0.73% -1.25% 21.46% 25.93% -- 25.93% 购买
6 159830 天弘上海金ETF 公告 2024-10-17 4.03% 5.04% 5.93% 30.55% 56.48% 0.44% 52.68% 购买
7 518600 广发上海金ETF 公告 2024-10-17 4.03% 4.99% 5.89% 30.47% 58.41% 0.44% 42.37% 购买
8 518680 富国上海金ETF 公告 2024-10-17 4.03% 4.99% 5.96% 31.18% 60.36% 0.44% 46.76% 购买
9 518860 建信上海金ETF 公告 2024-10-17 4.03% 5.00% 5.93% 31.09% 60.80% 0.44% 40.59% 购买
10 159834 南方上海金ETF 公告 2024-10-17 4.02% 4.98% 5.90% 31.31% 50.31% 0.44% 50.31% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-10-17 5.25% 7.28% -5.42% 25.64% 22.61% 1.13% -5.71% 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-16 5.08% 3.20% 6.61% 37.86% 43.46% -- 9.60% 购买
3 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-16 4.80% -0.76% -1.93% 37.75% -12.28% -- 45.53% 购买
4 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2024-10-16 3.98% -0.20% 7.72% 26.28% 11.30% -- 38.30% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2024-10-16 3.61% 3.33% 7.09% 35.06% 54.93% -- 14.80% 购买
6 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2024-10-17 3.29% 46.15% 41.39% 3.61% -4.78% 0.39% -1.01% 购买
7 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-10-16 3.26% 3.58% 7.51% 33.47% 54.17% -- 33.20% 购买
8 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2024-10-16 3.07% 3.26% 5.99% 22.88% 58.07% -- -27.13% 购买
9 501312 海外科技LOF 公告 2024-10-16 2.71% 4.89% -0.99% 33.81% 43.43% -- 43.43% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2024-10-16 2.33% 2.73% 2.53% -0.57% 49.01% -- -47.40% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-16 5.08% 3.20% 6.61% 37.86% 43.46% -- 9.60% 购买
2 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-10-16 5.00% 3.12% 6.54% 37.88% 43.12% -- 35.48% 购买
3 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-16 4.80% -0.76% -1.93% 37.75% -12.28% -- 45.53% 购买
4 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-10-16 4.78% -0.80% -2.03% 37.24% -13.35% -- -13.51% 购买
5 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2024-10-16 4.43% 0.97% 7.01% 25.19% -0.70% -- 65.62% 购买
6 070031 嘉实全球房地产(QDII) 公告 2024-10-16 4.22% -1.08% 9.01% 23.05% 1.20% -- 73.74% 购买
7 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2024-10-16 4.17% -0.61% -0.99% 20.04% 4.17% -- 30.00% 购买
8 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2024-10-16 4.14% -0.70% -1.15% 19.44% 18.23% -- 18.23% 购买
9 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-10-16 4.08% 2.68% 6.25% 39.09% 28.57% -- 34.21% 购买
10 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2024-10-16 4.05% 2.67% 6.94% 38.74% 29.41% -- 35.09% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0149 1.0449 1.0145 1.0445 0.0004 0.04% -- -- 2025-04-12
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0357 1.0557 1.0354 1.0554 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0199 1.0508 1.0197 1.0506 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0401 1.0611 1.0399 1.0609 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0302 1.0521 1.0301 1.0520 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.4550 1.4320 100.5730 1.4330 -0.0017 -0.12% 96.905 -3.53% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004967 红土创新货币A 公告 0.5023 4.6060% 1.48% 3.39% 4.94% 17.18% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
2 004968 红土创新货币B 公告 0.5018 4.6060% 1.60% 3.81% 5.63% 19.16% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 公告 3.7081 3.0730% 1.43% 3.90% 6.05% 19.48% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 公告 3.7080 3.0730% 1.57% 4.35% 6.75% 21.46% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 000204 国富日日收益货币B 公告 0.3830 2.6760% 1.50% 3.97% 6.09% 38.46% 2013-07-24 暂停 开放 购买
6 001234 国金众赢货币 公告 0.4237 2.6600% 1.56% 4.04% 6.36% 30.48% 2015-06-25 开放 开放 购买
7 021926 国富日日收益货币E 公告 0.3512 2.5800% 0.34% 0.34% 0.34% 0.34% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
8 000203 国富日日收益货币A 公告 0.3174 2.4310% 1.31% 3.47% 5.33% 34.69% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
9 002202 大成慧成货币E 公告 0.3850 2.1570% 1.77% 3.89% 5.61% 20.16% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
10 002201 大成慧成货币B 公告 0.3850 2.1560% 1.77% 4.19% 6.17% 23.91% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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