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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 2.3567 2.3567 2.2177 2.2177 0.1390 6.27% 开放 暂停 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.3777 2.3777 2.2374 2.2374 0.1403 6.27% 开放 限制大额 购买
3 011598 信澳医药健康混合A 档案 公告 1.3136 1.3136 1.2537 1.2537 0.0599 4.78% 开放 限制大额 购买
4 024171 信澳医药健康混合C 档案 公告 1.3101 1.3101 1.2504 1.2504 0.0597 4.77% 开放 开放 购买
5 010731 广发创新医疗两年持有期混合A 档案 公告 0.9245 0.9245 0.8838 0.8838 0.0407 4.61% 开放 开放 购买
6 010732 广发创新医疗两年持有期混合C 档案 公告 0.9070 0.9070 0.8670 0.8670 0.0400 4.61% 开放 开放 购买
7 017978 信澳优享生活混合C 档案 公告 1.2091 1.2091 1.1594 1.1594 0.0497 4.29% 开放 开放 购买
8 017977 信澳优享生活混合A 档案 公告 1.2301 1.2301 1.1796 1.1796 0.0505 4.28% 开放 开放 购买
9 014114 广发沪港深医药混合A 档案 公告 1.1561 1.1561 1.1089 1.1089 0.0472 4.26% 开放 开放 购买
10 014115 广发沪港深医药混合C 档案 公告 1.1375 1.1375 1.0911 1.0911 0.0464 4.25% 开放 开放 购买
1 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.6989 0.6989 0.6760 0.6760 0.0229 3.39% 开放 开放 购买
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.6740 0.6740 0.6519 0.6519 0.0221 3.39% 开放 开放 购买
3 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 1.1647 1.1647 1.1269 1.1269 0.0378 3.35% 开放 开放 购买
4 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 1.1634 1.1634 1.1257 1.1257 0.0377 3.35% 开放 开放 购买
5 017479 广发医药精选股票A 档案 公告 1.2910 1.2910 1.2505 1.2505 0.0405 3.24% 开放 开放 购买
6 017480 广发医药精选股票C 档案 公告 1.2748 1.2748 1.2348 1.2348 0.0400 3.24% 开放 开放 购买
7 016018 银河康乐股票C 档案 公告 2.9500 2.9500 2.8600 2.8600 0.0900 3.15% 开放 开放 购买
8 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 2.1660 2.1660 2.1000 2.1000 0.0660 3.14% 开放 开放 购买
9 519673 银河康乐股票A 档案 公告 3.0220 3.0220 2.9300 2.9300 0.0920 3.14% 开放 开放 购买
10 159866 日经ETF 档案 公告 1.3766 1.3766 1.3361 1.3361 0.0405 3.03% 开放 开放 购买
1 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 档案 公告 1.0595 1.0595 1.0527 1.0527 0.0068 0.65% 开放 开放 购买
2 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 档案 公告 1.0511 1.0511 1.0443 1.0443 0.0068 0.65% 开放 开放 购买
3 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.3266 1.3266 1.3182 1.3182 0.0084 0.64% 开放 开放 购买
4 006739 工银添慧债券C 档案 公告 1.2918 1.2918 1.2836 1.2836 0.0082 0.64% 开放 开放 购买
5 006986 平安季添盈定开债A 档案 公告 1.1089 1.2358 1.1029 1.2298 0.0067 0.54% 开放 开放 购买
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 档案 公告 1.4607 2.1859 1.4536 2.1788 0.0129 0.49% 开放 开放 购买
7 213917 宝盈增强收益债券C 档案 公告 1.3467 2.0617 1.3401 2.0551 0.0121 0.49% 开放 开放 购买
8 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.1391 1.1941 1.1337 1.1887 0.0057 0.48% 开放 开放 购买
9 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1681 1.2231 1.1626 1.2176 0.0058 0.47% 开放 开放 购买
10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1681 1.2231 1.1626 1.2176 0.0058 0.47% 开放 开放 购买
1 011598 信澳医药健康混合A 档案 公告 1.3136 1.3136 1.2537 1.2537 0.0599 4.78% 开放 限制大额 购买
2 024171 信澳医药健康混合C 档案 公告 1.3101 1.3101 1.2504 1.2504 0.0597 4.77% 开放 开放 购买
3 010731 广发创新医疗两年持有期混合A 档案 公告 0.9245 0.9245 0.8838 0.8838 0.0407 4.61% 开放 开放 购买
4 010732 广发创新医疗两年持有期混合C 档案 公告 0.9070 0.9070 0.8670 0.8670 0.0400 4.61% 开放 开放 购买
5 017978 信澳优享生活混合C 档案 公告 1.2091 1.2091 1.1594 1.1594 0.0497 4.29% 开放 开放 购买
6 017977 信澳优享生活混合A 档案 公告 1.2301 1.2301 1.1796 1.1796 0.0505 4.28% 开放 开放 购买
7 014114 广发沪港深医药混合A 档案 公告 1.1561 1.1561 1.1089 1.1089 0.0472 4.26% 开放 开放 购买
8 014115 广发沪港深医药混合C 档案 公告 1.1375 1.1375 1.0911 1.0911 0.0464 4.25% 开放 开放 购买
9 024172 信澳中小盘混合C 档案 公告 1.8260 1.8260 1.7530 1.7530 0.0730 4.16% 开放 开放 购买
10 610004 信澳中小盘混合A 档案 公告 1.8310 2.8470 1.7580 2.7740 0.0967 4.15% 开放 开放 购买
1 159866 日经ETF 档案 公告 1.3766 1.3766 1.3361 1.3361 0.0405 3.03% 开放 开放 购买
2 159366 港股医疗ETF 档案 公告 1.6330 1.6330 1.5851 1.5851 0.0479 3.02% 开放 开放 购买
3 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 档案 公告 1.0687 1.0687 1.0376 1.0376 0.0311 3.00% 开放 开放 购买
4 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.8452 1.8452 1.7918 1.7918 0.0534 2.98% 开放 开放 购买
5 159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0610 1.0610 0.0310 2.92% 开放 开放 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.8302 1.8302 1.7828 1.7828 0.0474 2.66% 开放 开放 购买
7 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.7143 1.7143 1.6703 1.6703 0.0440 2.63% 开放 开放 购买
8 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 公告 0.8358 0.8358 0.8145 0.8145 0.0213 2.62% 开放 开放 购买
9 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.7125 1.7425 1.6712 1.7012 0.0422 2.47% 开放 开放 购买
10 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.6288 1.6288 1.5912 1.5912 0.0376 2.36% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.3777 2.3777 2.2374 2.2374 0.1403 6.27% 开放 限制大额 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.1060 1.1060 1.0802 1.0802 0.0258 2.39% 开放 开放 购买
3 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4332 0.9835 0.4240 0.9777 0.0147 2.17% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.4560 4.2370 4.3650 4.1500 0.0865 2.08% 开放 开放 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.3766 1.3766 1.3515 1.3515 0.0251 1.86% 开放 开放 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.3475 1.3475 1.3230 1.3230 0.0245 1.85% 开放 开放 购买
7 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.6131 0.8920 0.6030 0.8783 0.0150 1.67% 开放 开放 购买
8 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.7569 0.7991 0.7451 0.7879 0.0126 1.58% 开放 开放 购买
9 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.6698 0.4939 0.6595 0.4895 0.0066 1.56% 开放 开放 购买
10 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 档案 公告 1.5251 1.5251 1.5030 1.5030 0.0221 1.47% 开放 开放 购买
1 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1786 1.1786 1.1500 1.1500 0.0286 2.49% 开放 限制大额 购买
2 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1842 1.1842 1.1555 1.1555 0.0287 2.48% 开放 限制大额 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0085 2.0085 1.9703 1.9703 0.0382 1.94% 开放 限制大额 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.9948 1.9948 1.9569 1.9569 0.0379 1.94% 开放 限制大额 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2941 1.2941 1.2706 1.2706 0.0235 1.85% 开放 开放 购买
6 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4492 1.4492 1.4229 1.4229 0.0263 1.85% 开放 开放 购买
7 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4397 1.4397 1.4135 1.4135 0.0262 1.85% 开放 开放 购买
8 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2820 1.2820 1.2588 1.2588 0.0232 1.84% 开放 开放 购买
9 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4007 1.4007 1.3761 1.3761 0.0246 1.79% 开放 开放 购买
10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3899 1.3899 1.3655 1.3655 0.0244 1.79% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-13 29.06% 47.28% 39.12% 72.24% 60.62% 2.03% 56.20% 购买
2 023753 永赢信息产业智选混合发起A 公告 2026-01-13 26.16% 38.52% 23.35% 17.76% 17.76% 0.99% 17.76% 购买
3 023754 永赢信息产业智选混合发起C 公告 2026-01-13 26.15% 38.44% 23.15% 17.09% 17.09% 1.00% 17.09% 购买
4 017735 融通明锐混合A 公告 2026-01-13 25.42% 39.69% 36.70% 89.07% 86.14% 2.25% 86.14% 购买
5 017736 融通明锐混合C 公告 2026-01-13 25.41% 39.65% 36.53% 88.15% 83.62% 2.24% 83.62% 购买
6 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-01-13 24.96% 35.98% 42.65% 94.90% 110.75% 1.73% 110.75% 购买
7 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-01-13 24.96% 35.94% 42.51% 94.13% 109.00% 1.73% 109.00% 购买
8 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-01-13 24.46% 40.54% 29.79% 45.63% 79.54% 0.18% 27.06% 购买
9 013346 富荣信息技术混合C 公告 2026-01-13 24.44% 40.49% 29.66% 45.06% 77.40% 0.18% 24.94% 购买
10 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 公告 2026-01-13 23.90% 37.88% 39.66% 95.14% 73.67% 2.70% 40.50% 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2026-01-13 22.35% 40.83% 29.92% 67.22% 59.93% 1.30% 59.93% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2026-01-13 22.35% 40.78% 29.80% 66.57% 58.21% 1.31% 58.21% 购买
3 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-01-13 20.93% 33.04% 28.52% 78.90% 102.10% 1.60% 27.97% 购买
4 159805 传媒ETF 公告 2026-01-13 20.46% 32.31% 27.80% 79.14% 105.84% 1.49% 78.73% 购买
5 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-01-13 19.78% 29.00% 26.89% 65.09% 75.92% 1.22% 51.76% 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-01-13 19.77% 29.09% 27.11% 66.44% 80.15% 1.22% 140.50% 购买
7 010677 工银传媒指数C 公告 2026-01-13 19.02% 30.22% 26.23% 73.71% 102.37% 1.08% 47.29% 购买
8 020407 工银传媒指数E 公告 2026-01-13 19.02% 30.22% 26.23% 73.71% 87.80% 1.08% 87.80% 购买
9 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-13 19.02% 30.24% 26.31% 74.14% 103.89% 1.08% 56.34% 购买
10 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-01-13 18.82% 31.29% 15.15% 77.06% 97.86% -2.69% 97.86% 购买
1 015449 太平安元债券C 公告 2026-01-13 10.35% 10.51% 9.48% 13.67% 14.62% 0.02% 17.23% 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-01-09 8.73% 12.18% 9.44% 31.57% 37.86% -- 119.20% 购买
3 009465 东方可转债债券A 公告 2026-01-13 6.19% 16.58% 14.89% 46.56% 31.68% -1.80% 43.69% 购买
4 009466 东方可转债债券C 公告 2026-01-13 6.19% 16.54% 14.78% 45.98% 30.11% -1.79% 40.93% 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-01-09 5.14% 8.46% 6.63% 42.17% 41.37% -- 178.51% 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-01-09 5.10% 8.39% 6.48% 41.54% 39.64% -- 168.20% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-01-13 4.67% 13.93% 12.67% 46.84% 20.27% -1.71% 96.38% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-01-13 4.66% 13.89% 12.56% 46.27% 18.82% -1.71% -2.95% 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-01-13 4.66% 13.93% 12.66% 46.85% 43.37% -1.71% 43.37% 购买
10 025259 华宝可转债债券D 公告 2026-01-13 4.47% 10.54% 8.86% 12.16% 12.16% -1.16% 12.16% 购买
1 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-13 29.06% 47.28% 39.12% 72.24% 60.62% 2.03% 56.20% 购买
2 023753 永赢信息产业智选混合发起A 公告 2026-01-13 26.16% 38.52% 23.35% 17.76% 17.76% 0.99% 17.76% 购买
3 023754 永赢信息产业智选混合发起C 公告 2026-01-13 26.15% 38.44% 23.15% 17.09% 17.09% 1.00% 17.09% 购买
4 017735 融通明锐混合A 公告 2026-01-13 25.42% 39.69% 36.70% 89.07% 86.14% 2.25% 86.14% 购买
5 017736 融通明锐混合C 公告 2026-01-13 25.41% 39.65% 36.53% 88.15% 83.62% 2.24% 83.62% 购买
6 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-01-13 24.96% 35.98% 42.65% 94.90% 110.75% 1.73% 110.75% 购买
7 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-01-13 24.96% 35.94% 42.51% 94.13% 109.00% 1.73% 109.00% 购买
8 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-01-13 24.46% 40.54% 29.79% 45.63% 79.54% 0.18% 27.06% 购买
9 013346 富荣信息技术混合C 公告 2026-01-13 24.44% 40.49% 29.66% 45.06% 77.40% 0.18% 24.94% 购买
10 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 公告 2026-01-13 23.90% 37.88% 39.66% 95.14% 73.67% 2.70% 40.50% 购买
1 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-01-13 20.93% 33.04% 28.52% 78.90% 102.10% 1.60% 27.97% 购买
2 159805 传媒ETF 公告 2026-01-13 20.46% 32.31% 27.80% 79.14% 105.84% 1.49% 78.73% 购买
3 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-01-13 18.30% 30.08% 27.47% 71.74% 72.70% 0.87% 52.06% 购买
4 159725 线上消费ETF 公告 2026-01-13 18.21% 29.13% 23.03% 64.44% 69.30% 0.42% 15.79% 购买
5 159206 卫星ETF 公告 2026-01-13 17.92% 55.99% 76.38% 110.67% 110.67% -4.25% 110.67% 购买
6 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-01-13 16.20% 65.49% 79.64% 84.54% 84.54% -4.96% 84.54% 购买
7 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-01-13 16.05% 65.18% 79.85% 124.33% 124.33% -5.02% 124.33% 购买
8 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-01-13 16.03% 65.47% 83.26% 83.26% 83.26% -4.97% 83.26% 购买
9 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-01-13 16.00% 65.19% 84.33% 84.33% 84.33% -5.04% 84.33% 购买
10 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-01-13 15.65% 38.64% 38.64% 38.64% 38.64% -5.09% 38.64% 购买
1 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-13 19.02% 30.24% 26.31% 74.14% 103.89% 1.08% 56.34% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-01-13 18.71% 30.12% 25.88% 73.04% 95.64% 0.65% 14.11% 购买
3 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-01-13 13.52% 21.94% 18.08% 49.81% 43.89% -0.53% -7.28% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-01-09 13.36% 18.24% 11.67% 90.87% 46.73% -- 54.61% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-13 11.53% 41.05% 84.75% 160.66% 235.36% 6.27% 137.77% 购买
6 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2026-01-13 11.27% 17.78% 13.60% 37.20% 0.50% 1.28% 8.43% 购买
7 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2026-01-13 11.27% 17.74% 13.48% 36.65% -0.69% 1.28% 5.06% 购买
8 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-01-13 10.71% 17.05% 19.22% 89.27% 125.83% -1.33% 65.51% 购买
9 161903 万家优选 公告 2026-01-13 9.87% 16.77% 8.03% 72.97% 38.92% -0.68% 1009.99% 购买
10 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2026-01-13 9.68% 15.57% 9.68% 60.05% 67.39% 0.15% -11.38% 购买
1 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-01-12 13.12% 17.41% 18.08% 76.19% 34.28% -- -8.18% 购买
2 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-01-12 13.12% 17.41% 18.08% 76.19% 34.28% -- -8.18% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2026-01-12 12.92% 16.54% 16.50% 71.84% 39.09% -- 118.86% 购买
4 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2026-01-12 7.97% 8.06% 1.24% 84.03% 46.30% -- -3.44% 购买
5 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2026-01-12 7.97% 8.01% 1.10% 82.93% 43.71% -- -5.90% 购买
6 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-01-12 7.88% 8.94% 0.17% 106.84% 32.52% -- 47.84% 购买
7 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-01-12 7.74% 2.38% -2.71% 102.72% 20.47% -- 33.24% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-01-12 7.73% 2.34% -2.78% 103.28% 55.21% -- 55.21% 购买
9 005699 工银新经济混合人民币A 公告 2026-01-12 7.71% 8.14% -1.13% 101.77% 37.25% -- 63.15% 购买
10 025403 工银新经济混合人民币C 公告 2026-01-12 7.70% 8.11% -1.23% -4.57% -4.57% -- -4.57% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0071 1.0071 1.0036 1.0036 0.0035 0.35% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0036 1.0858 1.0034 1.0856 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0412 1.1002 1.0410 1.1000 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0358 1.0938 1.0357 1.0937 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
5 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1535 3.0870% 0.07% 3.21% 5.36% 21.65% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1536 3.0860% 0.07% 3.34% 5.74% 23.67% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 025159 华夏现金添利货币 公告 0.2873 2.6400% 0.07% 0.42% 0.42% 0.42% 2025-08-25 开放 开放 购买
4 025158 华夏现金增值货币 公告 0.2782 2.0670% 0.06% 0.38% 0.38% 0.38% 2025-08-25 开放 开放 购买
5 004869 国联日盈B 公告 0.3707 1.7700% 0.06% 3.66% 5.86% 22.03% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
6 750007 安信现金管理货币B 公告 0.1953 1.7420% 0.07% 2.60% 4.33% 41.90% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
7 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3135 1.6960% 0.05% 3.18% 5.21% 33.08% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
8 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3134 1.6960% 0.05% 2.73% 3.09% 3.09% 2023-10-26 开放 开放 购买
9 019040 国联日盈C 公告 0.3182 1.5750% 0.05% 3.28% 4.24% 4.24% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
10 019635 汇添金货币D 公告 0.3810 1.5720% 0.05% 3.33% 3.83% 3.83% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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