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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.4281 1.4281 1.3265 1.3265 0.1016 7.66% 暂停 暂停 购买
2 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.4072 1.4072 1.3080 1.3080 0.0992 7.58% 暂停 暂停 购买
3 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.3904 1.3904 1.2924 1.2924 0.0980 7.58% 暂停 暂停 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.3093 1.3093 1.2191 1.2191 0.0902 7.40% 开放 开放 购买
5 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.2915 1.2915 1.2025 1.2025 0.0890 7.40% 开放 开放 购买
6 159206 卫星ETF 档案 公告 1.5366 1.5366 1.4380 1.4380 0.0986 6.86% 开放 开放 购买
7 009853 中加优势企业混合A 档案 公告 1.6722 1.6722 1.5677 1.5677 0.1045 6.67% 开放 开放 购买
8 009854 中加优势企业混合C 档案 公告 1.5982 1.5982 1.4983 1.4983 0.0999 6.67% 开放 开放 购买
9 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 2.0920 2.0920 1.9630 1.9630 0.1290 6.57% 开放 开放 购买
10 009750 汇安价值蓝筹混合A 档案 公告 0.8014 0.8014 0.7526 0.7526 0.0488 6.48% 开放 开放 购买
1 159206 卫星ETF 档案 公告 1.5366 1.5366 1.4380 1.4380 0.0986 6.86% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2835 1.2835 1.2129 1.2129 0.0706 5.82% 开放 开放 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5609 1.5609 1.4754 1.4754 0.0855 5.80% 开放 开放 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2829 1.2829 1.2127 1.2127 0.0702 5.79% 开放 开放 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2776 1.2776 1.2077 1.2077 0.0699 5.79% 开放 开放 购买
6 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 档案 公告 1.4833 1.4833 1.4081 1.4081 0.0752 5.34% 开放 开放 购买
7 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 档案 公告 1.4817 1.4817 1.4066 1.4066 0.0751 5.34% 开放 开放 购买
8 563380 航空航天 档案 公告 1.1168 1.1168 1.0657 1.0657 0.0511 4.79% 开放 开放 购买
9 025949 诺安研究精选股票C 档案 公告 2.5420 2.5420 2.4260 2.4260 0.1160 4.78% 开放 开放 购买
10 320022 诺安研究精选股票A 档案 公告 2.5430 4.4180 2.4270 4.2170 0.1160 4.78% 开放 开放 购买
1 018047 申万菱信安泰景利纯债债券A 档案 公告 1.0060 1.0520 0.9786 1.0246 0.0287 2.80% 开放 开放 购买
2 022585 申万菱信安泰景利纯债债券C 档案 公告 1.0045 1.0445 0.9771 1.0171 0.0285 2.80% 开放 开放 购买
3 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.2369 1.2819 1.2105 1.2555 0.0275 2.18% 开放 开放 购买
4 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.2189 1.2589 1.1930 1.2330 0.0269 2.17% 开放 开放 购买
5 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.7306 1.7306 1.7071 1.7071 0.0235 1.38% 开放 开放 购买
6 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.7306 1.7306 1.7072 1.7072 0.0234 1.37% 开放 开放 购买
7 007032 平安可转债A 档案 公告 1.3441 1.3441 1.3269 1.3269 0.0172 1.30% 开放 开放 购买
8 007033 平安可转债C 档案 公告 1.3104 1.3104 1.2936 1.2936 0.0168 1.30% 开放 开放 购买
9 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 2.3268 2.3268 2.2999 2.2999 0.0269 1.17% 开放 限制大额 购买
10 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 2.3271 2.3321 2.3001 2.3051 0.0271 1.17% 开放 限制大额 购买
1 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.4281 1.4281 1.3265 1.3265 0.1016 7.66% 暂停 暂停 购买
2 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.4072 1.4072 1.3080 1.3080 0.0992 7.58% 暂停 暂停 购买
3 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.3904 1.3904 1.2924 1.2924 0.0980 7.58% 暂停 暂停 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.3093 1.3093 1.2191 1.2191 0.0902 7.40% 开放 开放 购买
5 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.2915 1.2915 1.2025 1.2025 0.0890 7.40% 开放 开放 购买
6 009853 中加优势企业混合A 档案 公告 1.6722 1.6722 1.5677 1.5677 0.1045 6.67% 开放 开放 购买
7 009854 中加优势企业混合C 档案 公告 1.5982 1.5982 1.4983 1.4983 0.0999 6.67% 开放 开放 购买
8 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 2.0920 2.0920 1.9630 1.9630 0.1290 6.57% 开放 开放 购买
9 009750 汇安价值蓝筹混合A 档案 公告 0.8014 0.8014 0.7526 0.7526 0.0488 6.48% 开放 开放 购买
10 009751 汇安价值蓝筹混合C 档案 公告 0.7803 0.7803 0.7328 0.7328 0.0475 6.48% 开放 开放 购买
1 159206 卫星ETF 档案 公告 1.5366 1.5366 1.4380 1.4380 0.0986 6.86% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2835 1.2835 1.2129 1.2129 0.0706 5.82% 开放 开放 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5609 1.5609 1.4754 1.4754 0.0855 5.80% 开放 开放 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2829 1.2829 1.2127 1.2127 0.0702 5.79% 开放 开放 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2776 1.2776 1.2077 1.2077 0.0699 5.79% 开放 开放 购买
6 563380 航空航天 档案 公告 1.1168 1.1168 1.0657 1.0657 0.0511 4.79% 开放 开放 购买
7 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 0.7444 1.4888 0.7155 1.4310 0.0578 4.04% 开放 开放 购买
8 159227 华夏国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.2966 1.2966 1.2466 1.2466 0.0500 4.01% 开放 开放 购买
9 159241 天弘国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.3209 1.3209 1.2700 1.2700 0.0509 4.01% 开放 开放 购买
10 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.3250 1.3250 1.2743 1.2743 0.0507 3.98% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.0856 3.3146 1.9979 3.2269 0.2172 4.39% 开放 开放 购买
2 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.0652 1.0652 1.0233 1.0233 0.0433 4.09% 开放 开放 购买
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.6516 1.6516 1.5879 1.5879 0.0637 4.01% 开放 开放 购买
4 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4595 1.4595 1.4045 1.4045 0.0550 3.92% 开放 开放 购买
5 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 1.1206 1.2642 1.0857 1.2516 0.0329 3.21% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.3283 1.3283 1.2871 1.2871 0.0412 3.20% 开放 开放 购买
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.4480 3.4827 1.4045 3.3781 0.1046 3.10% 开放 开放 购买
8 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.2780 1.8260 1.2410 1.8110 0.0562 2.98% 开放 开放 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5770 1.0076 1.5315 0.9797 0.0301 2.97% 开放 开放 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.2696 2.0883 1.2332 2.0519 0.0518 2.95% 开放 开放 购买
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 档案 公告 1.8397 1.8397 1.8163 1.8163 0.0234 1.29% 暂停 暂停 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 档案 公告 1.8229 1.8229 1.7997 1.7997 0.0232 1.29% 暂停 暂停 购买
3 005700 工银新经济混合美元 档案 公告 0.2113 0.2113 0.2087 0.2087 0.0026 1.25% 暂停 限制大额 购买
4 005699 工银新经济混合人民币A 档案 公告 1.4893 1.4893 1.4720 1.4720 0.0173 1.18% 暂停 暂停 购买
5 025403 工银新经济混合人民币C 档案 公告 1.4875 1.4875 1.4702 1.4702 0.0173 1.18% 暂停 暂停 购买
6 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.2744 0.2744 0.2713 0.2713 0.0031 1.14% 暂停 暂停 购买
7 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.2744 0.2744 0.2713 0.2713 0.0031 1.14% 暂停 暂停 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 档案 公告 1.9095 1.9095 1.8882 1.8882 0.0213 1.13% 开放 限制大额 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 档案 公告 1.8946 1.8946 1.8735 1.8735 0.0211 1.13% 开放 限制大额 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 档案 公告 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000690 前海开源大海洋混合 公告 2025-12-25 13.82% 32.07% 28.66% 35.84% 2.80% 6.57% 109.20% 购买
2 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2025-12-25 12.42% 19.03% 18.70% 31.31% 73.57% 7.66% 42.81% 购买
3 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2025-12-25 11.55% 9.31% 2.28% 24.32% 40.72% 7.58% 40.72% 购买
4 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2025-12-25 11.54% 9.25% 2.13% 23.50% 39.04% 7.58% 39.04% 购买
5 005209 东吴双三角股票A 公告 2025-12-25 11.17% 11.69% -3.99% 52.71% -3.97% 1.22% -30.53% 购买
6 005210 东吴双三角股票C 公告 2025-12-25 11.16% 11.64% -4.12% 51.97% -5.34% 1.23% -33.36% 购买
7 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2025-12-25 11.06% 13.74% 3.70% 68.66% -6.41% -0.72% 149.20% 购买
8 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2025-12-25 11.05% 13.70% 3.60% 67.99% -7.53% -0.72% 143.21% 购买
9 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2025-12-25 10.95% 13.41% 3.50% 67.15% -8.08% -0.58% 0.84% 购买
10 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2025-12-25 10.93% 13.36% 3.39% 66.48% -9.18% -0.59% -0.98% 购买
1 005209 东吴双三角股票A 公告 2025-12-25 11.17% 11.69% -3.99% 52.71% -3.97% 1.22% -30.53% 购买
2 005210 东吴双三角股票C 公告 2025-12-25 11.16% 11.64% -4.12% 51.97% -5.34% 1.23% -33.36% 购买
3 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2025-12-25 9.73% 29.99% 23.90% 81.19% 92.11% 2.01% 140.71% 购买
4 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 公告 2025-12-25 9.71% 29.92% 23.84% 80.20% 88.69% 2.00% 36.29% 购买
5 159206 卫星ETF 公告 2025-12-25 9.68% 31.60% 29.91% 53.66% 53.66% 6.86% 53.66% 购买
6 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.13% 28.78% 27.76% 27.76% 27.76% 5.79% 27.76% 购买
7 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.11% 28.34% 28.29% 28.29% 28.29% 5.79% 28.29% 购买
8 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.11% 28.70% 26.75% 28.35% 28.35% 5.82% 28.35% 购买
9 005328 前海开源价值策略股票 公告 2025-12-25 9.09% 17.27% 13.49% 35.41% 7.41% -0.14% -4.37% 购买
10 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.09% 28.69% 26.95% 56.09% 56.09% 5.80% 56.09% 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-12-25 5.56% 8.87% 7.37% 51.14% 51.67% 1.15% 104.20% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2025-12-25 5.56% 8.87% 7.37% 14.04% 14.04% 1.15% 14.04% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-12-25 5.55% 8.82% 7.24% 50.38% 49.41% 1.15% 97.19% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2025-12-25 5.08% 6.35% 2.33% 29.84% 24.04% 2.18% 29.06% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2025-12-25 5.07% 6.30% 2.22% 29.33% 22.54% 2.17% 26.59% 购买
6 310518 申万菱信可转债债券A 公告 2025-12-25 4.74% 3.80% 6.35% 24.65% 35.33% 0.00% 153.56% 购买
7 015167 申万菱信可转债债券C 公告 2025-12-25 4.73% 3.78% 6.30% 24.38% 34.52% 0.00% 12.51% 购买
8 005246 国泰可转债债券A 公告 2025-12-25 4.66% 6.14% 4.69% 24.75% 27.60% 1.38% 73.06% 购买
9 025464 国泰可转债债券D 公告 2025-12-25 4.66% 6.13% 4.69% 6.67% 6.67% 1.37% 6.67% 购买
10 022156 鹏华可转债债券D 公告 2025-12-25 4.54% 5.75% 3.42% 33.22% 56.48% 1.09% 56.48% 购买
1 000690 前海开源大海洋混合 公告 2025-12-25 13.82% 32.07% 28.66% 35.84% 2.80% 6.57% 109.20% 购买
2 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2025-12-25 12.42% 19.03% 18.70% 31.31% 73.57% 7.66% 42.81% 购买
3 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2025-12-25 11.55% 9.31% 2.28% 24.32% 40.72% 7.58% 40.72% 购买
4 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2025-12-25 11.54% 9.25% 2.13% 23.50% 39.04% 7.58% 39.04% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2025-12-25 11.06% 13.74% 3.70% 68.66% -6.41% -0.72% 149.20% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2025-12-25 11.05% 13.70% 3.60% 67.99% -7.53% -0.72% 143.21% 购买
7 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2025-12-25 10.95% 13.41% 3.50% 67.15% -8.08% -0.58% 0.84% 购买
8 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2025-12-25 10.93% 13.36% 3.39% 66.48% -9.18% -0.59% -0.98% 购买
9 001704 国投瑞银进宝混合 公告 2025-12-25 10.89% 13.77% 3.85% 68.86% -6.92% -0.62% 226.99% 购买
10 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2025-12-25 10.85% 13.95% 3.54% 69.31% -8.30% -0.65% 199.57% 购买
1 159206 卫星ETF 公告 2025-12-25 9.68% 31.60% 29.91% 53.66% 53.66% 6.86% 53.66% 购买
2 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.13% 28.78% 27.76% 27.76% 27.76% 5.79% 27.76% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.11% 28.34% 28.29% 28.29% 28.29% 5.79% 28.29% 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.11% 28.70% 26.75% 28.35% 28.35% 5.82% 28.35% 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.09% 28.69% 26.95% 56.09% 56.09% 5.80% 56.09% 购买
6 588160 南方上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-25 8.53% 8.30% 2.43% 49.98% -0.19% 0.76% -12.20% 购买
7 588010 博时上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-25 8.36% 8.31% 2.34% 49.28% -2.26% 0.75% -13.82% 购买
8 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-25 8.36% 8.10% 2.15% 42.86% 42.86% 0.76% 42.86% 购买
9 159259 易方达国证成长100ETF 公告 2025-12-25 8.10% 16.86% 4.51% 7.66% 7.66% 0.48% 7.66% 购买
10 563380 航空航天 公告 2025-12-25 7.46% 12.54% 11.68% 11.68% 11.68% 4.79% 11.68% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-25 10.53% 41.86% 63.21% 119.05% 170.03% 0.99% 94.69% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2025-12-25 8.54% 21.24% 13.64% 42.28% 6.05% 2.60% 1111.07% 购买
3 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-12-25 8.51% 14.85% 1.38% 39.15% 16.95% 3.92% 45.95% 购买
4 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2025-12-25 7.94% 13.99% -6.41% 16.13% 15.83% 4.01% 65.16% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-12-25 7.54% 19.37% 14.79% 84.94% 106.08% 0.02% 374.97% 购买
6 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2025-12-25 7.32% 13.66% 0.03% 38.97% 33.68% 0.17% 244.50% 购买
7 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2025-12-25 7.12% 12.70% 0.28% 57.22% 34.67% 0.14% 26.12% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-12-25 7.03% 6.82% -14.41% 18.81% 9.84% 4.39% 416.50% 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2025-12-25 7.02% 6.37% -8.74% 52.96% 45.32% 1.94% 304.54% 购买
10 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2025-12-25 7.00% 17.96% 11.43% 41.97% 45.86% 0.44% 142.96% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-12-24 7.78% 5.18% 15.46% 24.70% -0.99% 0.59% 65.61% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-12-24 7.78% 5.18% 15.46% 24.70% -0.99% 0.59% 65.49% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2025-12-24 7.64% 4.64% 14.50% 22.29% -0.06% 0.54% 69.00% 购买
4 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2025-12-24 7.47% 8.16% 8.32% 27.57% 144.17% 0.76% 339.88% 购买
5 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2025-12-24 7.46% 8.12% 8.16% 27.02% 48.28% 0.75% 48.28% 购买
6 008253 华宝致远混合A 公告 2025-12-24 7.36% 3.41% 6.54% 18.98% 53.50% 0.34% 36.29% 购买
7 008254 华宝致远混合C 公告 2025-12-24 7.35% 3.37% 6.44% 18.51% 51.67% 0.34% 33.03% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2025-12-24 7.31% 7.58% 7.40% 25.14% 146.92% 0.68% 351.54% 购买
9 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2025-12-24 7.30% 7.55% 7.28% 24.53% 46.83% 0.68% 46.83% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2025-12-24 6.72% 4.40% 8.20% 20.28% 125.80% 0.37% 158.92% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0400 1.0990 1.0399 1.0989 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0345 1.0925 1.0345 1.0925 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0107 1.0846 -- -- -- -- 2026-05-31
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.2795 2.7610% 1.47% 3.32% 5.35% 23.61% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 0.2165 2.5180% 1.22% 2.82% 4.59% 20.93% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.2136 2.5150% 1.23% 2.83% 3.83% 3.83% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.3406 1.8950% 1.41% 3.39% 5.49% 25.29% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
5 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.3408 1.8950% 1.41% 3.39% 4.39% 4.39% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
6 001982 富国收益宝交易型货币B 公告 0.3715 1.8780% 1.46% 3.42% 5.60% 27.53% 2015-11-24 限制大额 开放 购买
7 003264 新华活期添利B 公告 0.4304 1.8540% 1.48% 3.53% 5.87% 27.69% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
8 005148 新华活期添利E 公告 0.4209 1.8140% 1.44% 3.45% 5.74% 22.50% 2017-09-07 限制大额 开放 购买
9 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.3469 1.7900% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
10 009790 国寿安保增金宝货币B 公告 0.8937 1.7620% 1.48% 3.50% 5.87% 12.08% 2020-07-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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