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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.4412 1.4412 1.3432 1.3432 0.0980 7.30% 开放 开放 购买
2 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.4090 1.4090 1.3133 1.3133 0.0957 7.29% 开放 开放 购买
3 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 档案 公告 1.1599 1.1599 1.0822 1.0822 0.0777 7.18% 开放 开放 购买
4 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 档案 公告 1.1400 1.1400 1.0637 1.0637 0.0763 7.17% 开放 开放 购买
5 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 3.8050 3.8050 3.5520 3.5520 0.2530 7.12% 开放 开放 购买
6 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 1.2321 1.2321 1.1505 1.1505 0.0816 7.09% 开放 开放 购买
7 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 1.2297 1.2297 1.1483 1.1483 0.0814 7.09% 开放 开放 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 2.5007 2.5007 2.3371 2.3371 0.1636 7.00% 开放 限制大额 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 2.4750 2.4750 2.3131 2.3131 0.1619 7.00% 开放 限制大额 购买
10 021985 财通资管先进制造混合发起式A 档案 公告 2.0656 2.0656 1.9341 1.9341 0.1315 6.80% 开放 开放 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9521 0.9521 0.9126 0.9126 0.0395 4.33% 开放 开放 购买
2 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.5912 1.5912 1.5253 1.5253 0.0659 4.32% 开放 开放 购买
3 018240 嘉实制造升级股票发起式A 档案 公告 1.6397 1.6397 1.5722 1.5722 0.0675 4.29% 开放 开放 购买
4 018241 嘉实制造升级股票发起式C 档案 公告 1.6246 1.6246 1.5577 1.5577 0.0669 4.29% 开放 开放 购买
5 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4285 1.4285 1.3697 1.3697 0.0588 4.29% 开放 开放 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1254 1.1254 1.0794 1.0794 0.0460 4.26% 开放 开放 购买
7 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 档案 公告 1.5414 1.5414 1.4808 1.4808 0.0606 4.09% 开放 开放 购买
8 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 档案 公告 1.5341 1.5341 1.4738 1.4738 0.0603 4.09% 开放 开放 购买
9 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 档案 公告 0.9900 0.9900 0.9514 0.9514 0.0386 4.06% 开放 开放 购买
10 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 档案 公告 0.9894 0.9894 0.9508 0.9508 0.0386 4.06% 开放 开放 购买
1 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.2423 1.2873 1.2304 1.2754 0.0124 0.97% 开放 开放 购买
2 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.2242 1.2642 1.2125 1.2525 0.0122 0.96% 开放 开放 购买
3 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 1.7547 1.7547 1.7446 1.7446 0.0101 0.58% 开放 开放 购买
4 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 1.7030 1.7030 1.6931 1.6931 0.0099 0.58% 开放 开放 购买
5 016670 博时恒耀债券A 档案 公告 1.0983 1.0983 1.0920 1.0920 0.0063 0.58% 开放 开放 购买
6 024213 嘉实稳宏债券D 档案 公告 1.7550 1.7550 1.7449 1.7449 0.0101 0.58% 开放 开放 购买
7 016671 博时恒耀债券C 档案 公告 1.0863 1.0863 1.0802 1.0802 0.0061 0.56% 开放 开放 购买
8 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.8942 2.8012 1.8837 2.7907 0.0197 0.56% 开放 开放 购买
9 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.9725 2.9325 1.9616 2.9216 0.0211 0.56% 开放 开放 购买
10 015167 申万菱信可转债债券C 档案 公告 2.1770 2.1770 2.1650 2.1650 0.0120 0.55% 开放 开放 购买
1 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.4412 1.4412 1.3432 1.3432 0.0980 7.30% 开放 开放 购买
2 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.4090 1.4090 1.3133 1.3133 0.0957 7.29% 开放 开放 购买
3 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 档案 公告 1.1599 1.1599 1.0822 1.0822 0.0777 7.18% 开放 开放 购买
4 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 档案 公告 1.1400 1.1400 1.0637 1.0637 0.0763 7.17% 开放 开放 购买
5 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 3.8050 3.8050 3.5520 3.5520 0.2530 7.12% 开放 开放 购买
6 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 1.2321 1.2321 1.1505 1.1505 0.0816 7.09% 开放 开放 购买
7 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 1.2297 1.2297 1.1483 1.1483 0.0814 7.09% 开放 开放 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 2.5007 2.5007 2.3371 2.3371 0.1636 7.00% 开放 限制大额 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 2.4750 2.4750 2.3131 2.3131 0.1619 7.00% 开放 限制大额 购买
10 021985 财通资管先进制造混合发起式A 档案 公告 2.0656 2.0656 1.9341 1.9341 0.1315 6.80% 开放 开放 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9521 0.9521 0.9126 0.9126 0.0395 4.33% 开放 开放 购买
2 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.5912 1.5912 1.5253 1.5253 0.0659 4.32% 开放 开放 购买
3 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4285 1.4285 1.3697 1.3697 0.0588 4.29% 开放 开放 购买
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1254 1.1254 1.0794 1.0794 0.0460 4.26% 开放 开放 购买
5 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.5279 1.5279 1.4762 1.4762 0.0517 3.50% 开放 开放 购买
6 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.6495 1.6495 1.5939 1.5939 0.0556 3.49% 开放 开放 购买
7 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.4757 1.4757 1.4262 1.4262 0.0495 3.47% 开放 开放 购买
8 159526 嘉实中证机器人ETF 档案 公告 1.4950 1.4950 1.4465 1.4465 0.0485 3.35% 开放 开放 购买
9 159258 南方中证机器人ETF 档案 公告 1.1440 1.1440 1.1071 1.1071 0.0369 3.33% 开放 开放 购买
10 560630 万家中证机器人ETF 档案 公告 1.1293 1.1293 1.0930 1.0930 0.0363 3.32% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.2716 3.5006 2.1562 3.3852 0.2858 5.35% 开放 开放 购买
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.5063 3.6229 1.4526 3.4938 0.1292 3.70% 开放 开放 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.7940 3.4040 2.7200 3.3300 0.1110 2.72% 开放 开放 购买
4 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 4.2499 4.2499 4.1416 4.1416 0.1083 2.61% 开放 开放 购买
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.8518 2.3685 2.8030 2.3387 0.0532 1.74% 开放 开放 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.5079 2.5079 2.4670 2.4670 0.0409 1.66% 开放 开放 购买
7 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 档案 公告 1.8161 3.3063 1.7867 3.2769 0.0875 1.65% 开放 开放 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.4578 2.4578 2.4178 2.4178 0.0400 1.65% 开放 开放 购买
9 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.1830 1.4170 1.1640 1.4060 0.0290 1.63% 开放 开放 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.2788 1.5899 2.2424 1.5658 0.0276 1.62% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.0240 2.0240 1.9889 1.9889 0.0351 1.76% 暂停 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.0129 2.0129 1.9780 1.9780 0.0349 1.76% 暂停 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.0222 2.0222 1.9872 1.9872 0.0350 1.76% 暂停 暂停 购买
4 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1002 0.1002 0.0991 0.0991 0.0011 1.11% 开放 限制大额 购买
5 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 档案 公告 0.1187 0.1187 0.1174 0.1174 0.0013 1.11% 开放 限制大额 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 档案 公告 0.8349 0.8349 0.8260 0.8260 0.0089 1.08% 开放 限制大额 购买
7 162411 华宝油气 档案 公告 0.7047 0.7047 0.6972 0.6972 0.0075 1.08% 开放 限制大额 购买
8 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 档案 公告 0.8238 0.8238 0.8151 0.8151 0.0087 1.07% 开放 限制大额 购买
9 007844 华宝油气C 档案 公告 0.6868 0.6868 0.6796 0.6796 0.0072 1.06% 开放 限制大额 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 档案 公告 0.1171 0.1171 0.1159 0.1159 0.0012 1.04% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2025-12-30 22.92% 15.00% 7.84% 32.71% 48.90% -0.88% 48.90% 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2025-12-30 22.92% 14.94% 7.69% 31.84% 47.12% -0.88% 47.12% 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2025-12-30 20.85% 18.05% -1.71% 54.50% 44.12% 7.30% 44.12% 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2025-12-30 20.82% 17.97% -1.91% 53.25% 40.90% 7.29% 40.90% 购买
5 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-30 19.09% 38.88% 46.85% 76.75% 52.95% -1.98% 35.48% 购买
6 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-30 19.08% 38.84% 46.69% 76.02% 51.12% -1.99% 33.62% 购买
7 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-12-30 18.61% 18.38% -0.76% 94.42% 104.55% 6.32% 209.24% 购买
8 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-12-30 18.59% 18.36% -0.81% 94.20% 103.58% 6.31% 205.19% 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2025-12-30 17.91% 18.84% 2.30% 95.33% 49.00% 6.45% 17.14% 购买
10 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2025-12-30 17.91% 18.81% 2.22% 94.81% 47.67% 6.45% 12.67% 购买
1 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-30 16.78% 34.32% 31.02% 34.98% 34.98% -0.55% 34.98% 购买
2 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-30 16.77% 34.36% 31.21% 64.23% 64.23% -0.52% 64.23% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-30 16.76% 34.02% 35.00% 35.00% 35.00% -0.50% 35.00% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-30 16.71% 34.40% 34.37% 34.37% 34.37% -0.51% 34.37% 购买
5 159206 卫星ETF 公告 2025-12-30 16.30% 33.30% 33.52% 59.36% 59.36% -0.52% 59.36% 购买
6 024749 博时中证卫星产业指数C 公告 2025-12-30 13.46% 29.17% 29.42% 29.42% 29.42% -0.68% 29.42% 购买
7 024748 博时中证卫星产业指数A 公告 2025-12-30 13.45% 29.21% 29.44% 29.44% 29.44% -0.68% 29.44% 购买
8 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 公告 2025-12-30 12.83% 28.14% 28.79% 52.62% 52.62% -0.42% 52.62% 购买
9 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 公告 2025-12-30 12.82% 28.12% 28.72% 52.45% 52.45% -0.42% 52.45% 购买
10 159283 南方中证通用航空主题ETF 公告 2025-12-30 11.95% 20.70% 14.12% 12.23% 12.23% -0.04% 12.23% 购买
1 009465 东方可转债债券A 公告 2025-12-30 4.43% 6.94% 1.32% 29.06% 23.43% 0.97% 29.63% 购买
2 009466 东方可转债债券C 公告 2025-12-30 4.42% 6.90% 1.22% 28.54% 21.94% 0.96% 27.14% 购买
3 017777 工银开元利率债债券F 公告 2025-12-30 3.53% 3.53% 3.53% 3.53% 3.58% -0.02% 3.58% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-12-26 3.42% 3.56% 4.76% 31.74% 46.93% -- 167.46% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-12-26 3.40% 3.50% 4.64% 31.21% 45.19% -- 157.64% 购买
6 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2025-12-26 2.89% 5.46% 3.41% 17.97% 28.58% -- 102.90% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 公告 2025-12-30 2.45% 6.48% 2.86% 32.15% 32.15% 0.32% 32.15% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 公告 2025-12-30 2.45% 6.49% 2.87% 32.83% 27.43% 0.32% 133.02% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 公告 2025-12-30 2.45% 6.45% 2.77% 32.31% 25.90% 0.32% 122.39% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-12-30 2.35% 8.11% 3.42% 47.10% 44.84% -0.15% 102.32% 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2025-12-30 22.92% 15.00% 7.84% 32.71% 48.90% -0.88% 48.90% 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2025-12-30 22.92% 14.94% 7.69% 31.84% 47.12% -0.88% 47.12% 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2025-12-30 20.85% 18.05% -1.71% 54.50% 44.12% 7.30% 44.12% 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2025-12-30 20.82% 17.97% -1.91% 53.25% 40.90% 7.29% 40.90% 购买
5 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-30 19.09% 38.88% 46.85% 76.75% 52.95% -1.98% 35.48% 购买
6 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-30 19.08% 38.84% 46.69% 76.02% 51.12% -1.99% 33.62% 购买
7 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-12-30 18.61% 18.38% -0.76% 94.42% 104.55% 6.32% 209.24% 购买
8 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-12-30 18.59% 18.36% -0.81% 94.20% 103.58% 6.31% 205.19% 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2025-12-30 17.91% 18.84% 2.30% 95.33% 49.00% 6.45% 17.14% 购买
10 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2025-12-30 17.91% 18.81% 2.22% 94.81% 47.67% 6.45% 12.67% 购买
1 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-30 16.78% 34.32% 31.02% 34.98% 34.98% -0.55% 34.98% 购买
2 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-30 16.77% 34.36% 31.21% 64.23% 64.23% -0.52% 64.23% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-30 16.76% 34.02% 35.00% 35.00% 35.00% -0.50% 35.00% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-30 16.71% 34.40% 34.37% 34.37% 34.37% -0.51% 34.37% 购买
5 159206 卫星ETF 公告 2025-12-30 16.30% 33.30% 33.52% 59.36% 59.36% -0.52% 59.36% 购买
6 159283 南方中证通用航空主题ETF 公告 2025-12-30 11.95% 20.70% 14.12% 12.23% 12.23% -0.04% 12.23% 购买
7 563320 通用航空 公告 2025-12-30 11.84% 20.86% 14.46% 8.91% 8.91% 0.03% 8.91% 购买
8 561660 平安中证通用航空主题ETF 公告 2025-12-30 11.73% 20.19% 19.53% 19.53% 19.53% -0.08% 19.53% 购买
9 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2025-12-30 10.94% 11.38% -5.65% 32.49% 59.12% 4.32% 59.12% 购买
10 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2025-12-30 10.93% 11.66% -5.41% -4.79% -4.79% 4.33% -4.79% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-12-30 14.73% 12.05% -5.43% 27.40% 12.67% 5.35% 462.56% 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2025-12-30 8.99% 8.45% -3.18% 60.65% 43.49% 2.61% 324.99% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-30 8.59% 40.55% 60.82% 127.59% 175.23% -5.54% 101.19% 购买
4 164402 前海开源中航军工A 公告 2025-12-30 8.09% 13.79% 5.50% 15.06% 3.71% -0.97% 11.21% 购买
5 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2025-12-30 7.99% 11.80% -0.12% 14.88% -8.37% -0.92% 12.44% 购买
6 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-12-30 7.77% 12.44% 3.84% 39.79% 9.26% 0.69% 47.63% 购买
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 公告 2025-12-30 7.71% 8.60% -5.53% 9.73% 8.68% 3.70% 262.29% 购买
8 161024 富国中证军工指数A 公告 2025-12-30 7.43% 13.72% 8.42% 24.26% 21.93% -0.54% 97.50% 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2025-12-30 7.43% 14.29% 9.13% 26.09% 25.93% -0.54% 6.17% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数A 公告 2025-12-30 7.41% 13.89% 8.53% 24.54% 22.13% -0.52% 83.83% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-12-30 5.41% 9.71% 9.49% 67.73% 104.85% 1.76% 104.85% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-12-30 5.41% 9.69% 9.42% 67.32% 103.73% 1.76% 103.73% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-12-30 5.41% 9.70% 9.46% 67.58% 75.45% 1.76% 75.45% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2025-12-29 2.06% 4.19% 6.35% 51.92% 49.34% 0.28% 104.22% 购买
5 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2025-12-29 2.05% 4.14% 6.22% 51.21% 55.35% 0.28% 55.35% 购买
6 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2025-12-30 1.97% 0.16% -11.17% 14.22% 47.40% -0.82% 63.61% 购买
7 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2025-12-30 1.95% 0.09% -11.34% 13.62% 43.45% -0.82% 59.01% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-12-29 1.70% 1.41% 9.61% 38.31% 74.82% 0.35% 43.70% 购买
9 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-12-29 1.65% 1.36% 9.42% 37.71% 76.46% 0.28% 76.46% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-12-29 1.59% 7.78% 12.26% 50.00% 89.76% -0.28% 89.76% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0040 1.0040 1.0028 1.0028 0.0012 0.12% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0347 1.0927 1.0346 1.0926 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0109 1.0848 1.0109 1.0848 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0400 1.0990 1.0400 1.0990 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0000 1.0000 -- -- -- -- --
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0000 1.0000 -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001871 前海开源货币B 公告 1.1956 1.9280% 1.32% 3.08% 5.20% 27.40% 2015-09-29 开放 开放 购买
2 002234 泰信天天收益B 公告 1.0748 1.8080% 1.54% 3.58% 6.06% 26.62% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
3 290001 泰信天天收益A 公告 1.0693 1.7890% 1.38% 3.17% 5.38% 76.40% 2004-02-10 开放 开放 购买
4 003589 东吴增鑫宝货币B 公告 0.4148 1.7770% 1.43% 3.30% 5.52% 24.58% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
5 019771 东吴增鑫宝货币C 公告 0.4139 1.7760% 1.43% 3.30% 3.58% 3.58% 2023-11-13 限制大额 开放 购买
6 003468 富荣货币B 公告 0.6609 1.7740% 1.48% 3.29% 5.36% 24.53% 2016-12-26 开放 开放 购买
7 310339 申万菱信收益宝货币B 公告 0.4198 1.7360% 1.58% 3.63% 5.91% 42.16% 2013-01-21 限制大额 开放 购买
8 005135 长信长金通货币B 公告 0.6048 1.7220% 1.58% 3.59% 5.91% 21.02% 2017-09-08 暂停 开放 购买
9 003399 太平日日金B 公告 0.3677 1.7080% 1.49% 3.42% 5.54% 24.41% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
10 004217 兴业安润货币B 公告 0.4881 1.6990% 1.56% 3.56% 5.76% 26.28% 2017-01-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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