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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.0477 2.0477 -- -- 0.1539 8.13% 暂停 暂停 购买
2 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.0591 2.0591 -- -- 0.1547 8.12% 暂停 暂停 购买
3 025794 中欧新能源主题混合发起A 档案 公告 1.0455 1.0455 -- -- 0.0747 7.69% -- -- 购买
4 025795 中欧新能源主题混合发起C 档案 公告 1.0449 1.0449 -- -- 0.0745 7.68% -- -- 购买
5 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 0.9811 0.9811 -- -- 0.0595 6.46% 暂停 暂停 购买
6 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.2748 1.2748 1.2013 1.2013 0.0735 6.12% 开放 开放 购买
7 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.2744 1.2744 1.2010 1.2010 0.0734 6.11% 开放 开放 购买
8 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 档案 公告 1.0366 1.0366 -- -- 0.0570 5.82% -- -- 购买
9 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 档案 公告 1.0365 1.0365 -- -- 0.0570 5.82% -- -- 购买
10 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.4159 1.6159 -- -- 0.0911 5.77% 暂停 暂停 购买
1 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 档案 公告 1.0366 1.0366 -- -- 0.0570 5.82% -- -- 购买
2 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 档案 公告 1.0365 1.0365 -- -- 0.0570 5.82% -- -- 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.6215 1.6215 1.5609 1.5609 0.0606 3.88% 开放 开放 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.3327 1.3327 1.2829 1.2829 0.0498 3.88% 开放 开放 购买
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 1.9200 1.9450 1.8484 1.8734 0.0731 3.87% 开放 开放 购买
6 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.3332 1.3332 1.2835 1.2835 0.0497 3.87% 开放 开放 购买
7 025376 安信创业板指数增强A 档案 公告 1.0294 1.0294 -- -- 0.0383 3.86% -- -- 购买
8 025377 安信创业板指数增强C 档案 公告 1.0288 1.0288 -- -- 0.0382 3.86% -- -- 购买
9 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.3268 1.3268 1.2776 1.2776 0.0492 3.85% 开放 开放 购买
10 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 1.9073 1.9073 1.8372 1.8372 0.0701 3.82% 开放 开放 购买
1 017777 工银开元利率债债券F 档案 公告 1.0638 1.0638 -- -- 0.0373 3.63% 开放 开放 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.1790 2.4970 -- -- 0.0884 3.42% 暂停 暂停 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.0980 2.4100 -- -- 0.0847 3.40% 暂停 暂停 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.0290 2.0290 -- -- 0.0570 2.89% 暂停 暂停 购买
5 025275 博时双月薪债券C 档案 公告 1.0000 0.9827 0.9825 0.9825 0.0175 1.78% 暂停 暂停 购买
6 015315 富国汇享三个月定期开放债券A 档案 公告 1.0865 1.1105 1.0748 1.0988 0.0120 1.09% 开放 开放 购买
7 015316 富国汇享三个月定期开放债券C 档案 公告 1.0770 1.1010 1.0654 1.0894 0.0119 1.09% 开放 开放 购买
8 000583 江信聚福 档案 公告 1.3150 1.6550 -- -- 0.0188 1.05% 暂停 暂停 购买
9 003390 江信一年定开 档案 公告 1.2441 1.2771 -- -- 0.0130 1.02% 暂停 暂停 购买
10 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.0309 1.6827 -- -- 0.0168 1.00% 暂停 暂停 购买
1 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.0477 2.0477 -- -- 0.1539 8.13% 暂停 暂停 购买
2 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.0591 2.0591 -- -- 0.1547 8.12% 暂停 暂停 购买
3 025794 中欧新能源主题混合发起A 档案 公告 1.0455 1.0455 -- -- 0.0747 7.69% -- -- 购买
4 025795 中欧新能源主题混合发起C 档案 公告 1.0449 1.0449 -- -- 0.0745 7.68% -- -- 购买
5 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 0.9811 0.9811 -- -- 0.0595 6.46% 暂停 暂停 购买
6 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.2748 1.2748 1.2013 1.2013 0.0735 6.12% 开放 开放 购买
7 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.2744 1.2744 1.2010 1.2010 0.0734 6.11% 开放 开放 购买
8 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.4159 1.6159 -- -- 0.0911 5.77% 暂停 暂停 购买
9 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.4056 1.6056 -- -- 0.0904 5.77% 暂停 暂停 购买
10 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.0900 2.5290 1.9770 2.4160 0.1534 5.72% 开放 开放 购买
1 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.6215 1.6215 1.5609 1.5609 0.0606 3.88% 开放 开放 购买
2 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.3327 1.3327 1.2829 1.2829 0.0498 3.88% 开放 开放 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 1.9200 1.9450 1.8484 1.8734 0.0731 3.87% 开放 开放 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.3332 1.3332 1.2835 1.2835 0.0497 3.87% 开放 开放 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.3268 1.3268 1.2776 1.2776 0.0492 3.85% 开放 开放 购买
6 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 1.9073 1.9073 1.8372 1.8372 0.0701 3.82% 开放 开放 购买
7 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 1.9472 1.9472 1.8765 1.8765 0.0707 3.77% 开放 开放 购买
8 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.8805 1.8805 1.8124 1.8124 0.0681 3.76% 开放 开放 购买
9 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.6629 1.6629 1.6028 1.6028 0.0601 3.75% 开放 开放 购买
10 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.5645 1.5645 1.5097 1.5097 0.0548 3.63% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.0483 2.0483 1.9469 1.9469 0.1014 5.21% 开放 限制大额 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3485 1.3573 -- -- 0.0575 4.41% 暂停 暂停 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.2925 1.2925 1.2524 1.2524 0.0401 3.20% 开放 开放 购买
4 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.8577 1.9277 -- -- 0.0599 3.17% 暂停 暂停 购买
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.8623 2.3750 2.7746 2.3213 0.0957 3.16% 开放 开放 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.2873 1.5955 2.2192 1.5505 0.0516 3.07% 开放 开放 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.5115 2.5115 2.4580 2.4580 0.0535 2.18% 开放 开放 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.4614 2.4614 2.4091 2.4091 0.0523 2.17% 开放 开放 购买
9 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.1850 1.4190 1.1600 1.4030 0.0381 2.16% 开放 开放 购买
10 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 档案 公告 2.1047 2.1047 2.0609 2.0609 0.0438 2.13% 开放 开放 购买
1 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.9780 1.9780 1.9554 1.9554 0.0226 1.16% 开放 限制大额 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.9872 1.9872 1.9645 1.9645 0.0227 1.16% 开放 限制大额 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.9889 1.9889 1.9662 1.9662 0.0227 1.15% 开放 限制大额 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1436 1.1436 1.1358 1.1358 0.0078 0.69% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1384 1.1384 1.1306 1.1306 0.0078 0.69% 开放 限制大额 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1425 0.1425 -- -- 0.0007 0.49% -- -- 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 档案 公告 1.0024 1.0024 -- -- 0.0021 0.21% -- -- 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2243 0.2243 0.2243 0.2243 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2243 0.2243 0.2243 0.2243 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-26 17.43% 48.00% 69.65% 129.81% 182.52% 5.21% 104.83% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2025-12-26 17.42% 47.95% 69.49% 128.90% 178.58% 5.21% 178.58% 购买
3 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2025-12-26 15.69% 27.90% 22.82% 31.99% 75.80% 4.24% 48.87% 购买
4 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2025-12-26 14.60% 13.65% 9.44% 28.57% 46.58% 4.16% 46.58% 购买
5 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2025-12-26 14.58% 13.59% 9.27% 27.72% 44.82% 4.16% 44.82% 购买
6 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 公告 2025-12-26 13.90% 12.82% 7.69% 53.17% 18.37% 2.79% 10.10% 购买
7 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 公告 2025-12-26 13.90% 12.77% 7.52% 52.26% 16.30% 2.79% 7.66% 购买
8 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-26 13.83% 44.01% 52.22% 75.79% 55.29% 3.61% 35.66% 购买
9 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-26 13.81% 43.97% 52.07% 75.10% 53.43% 3.61% 33.81% 购买
10 005209 东吴双三角股票A 公告 2025-12-26 13.55% 11.40% 2.01% 53.36% -3.46% 1.57% -29.44% 购买
1 005209 东吴双三角股票A 公告 2025-12-26 13.55% 11.40% 2.01% 53.36% -3.46% 1.57% -29.44% 购买
2 005210 东吴双三角股票C 公告 2025-12-26 13.54% 11.35% 1.90% 52.63% -4.84% 1.58% -32.31% 购买
3 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-26 12.20% 35.60% 33.86% 33.32% 33.32% 3.87% 33.32% 购买
4 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-26 12.15% 35.59% 34.05% 62.15% 62.15% 3.88% 62.15% 购买
5 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-26 12.15% 35.23% 33.27% 33.27% 33.27% 3.88% 33.27% 购买
6 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-26 12.11% 35.64% 32.68% 32.68% 32.68% 3.85% 32.68% 购买
7 159206 卫星ETF 公告 2025-12-26 11.29% 36.65% 35.80% 58.25% 58.25% 2.99% 58.25% 购买
8 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2025-12-26 10.31% 28.64% 27.98% 76.90% 88.04% 0.87% 142.81% 购买
9 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 公告 2025-12-26 10.31% 28.58% 27.92% 75.94% 84.69% 0.87% 37.48% 购买
10 024748 博时中证卫星产业指数A 公告 2025-12-26 9.94% 30.74% 28.27% 28.27% 28.27% 3.29% 28.27% 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-12-26 5.20% 9.69% 8.53% 49.68% 48.44% -0.02% 104.15% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2025-12-26 5.20% 9.69% 8.53% 14.01% 14.01% -0.02% 14.01% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-12-26 5.19% 9.64% 8.40% 48.92% 46.22% -0.03% 97.14% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-12-26 5.18% 5.73% 1.77% 29.49% 30.19% -0.77% 30.19% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-12-26 5.18% 5.73% 1.77% 29.48% 14.70% -0.77% 78.32% 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-12-26 5.17% 5.69% 1.67% 28.97% 13.33% -0.77% -11.86% 购买
7 005273 华商可转债债券A 公告 2025-12-26 4.34% 7.22% 4.92% 28.56% 32.96% 0.54% 100.61% 购买
8 005284 华商可转债债券C 公告 2025-12-26 4.33% 7.18% 4.81% 28.04% 31.37% 0.53% 95.16% 购买
9 009465 东方可转债债券A 公告 2025-12-26 4.29% 6.07% 3.17% 27.45% 21.89% -0.59% 28.30% 购买
10 009466 东方可转债债券C 公告 2025-12-26 4.29% 6.04% 3.06% 26.93% 20.42% -0.59% 25.85% 购买
1 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2025-12-26 15.69% 27.90% 22.82% 31.99% 75.80% 4.24% 48.87% 购买
2 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2025-12-26 14.60% 13.65% 9.44% 28.57% 46.58% 4.16% 46.58% 购买
3 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2025-12-26 14.58% 13.59% 9.27% 27.72% 44.82% 4.16% 44.82% 购买
4 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 公告 2025-12-26 13.90% 12.82% 7.69% 53.17% 18.37% 2.79% 10.10% 购买
5 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 公告 2025-12-26 13.90% 12.77% 7.52% 52.26% 16.30% 2.79% 7.66% 购买
6 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-26 13.83% 44.01% 52.22% 75.79% 55.29% 3.61% 35.66% 购买
7 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-26 13.81% 43.97% 52.07% 75.10% 53.43% 3.61% 33.81% 购买
8 000690 前海开源大海洋混合 公告 2025-12-26 13.45% 37.59% 30.04% 36.62% 1.09% 2.01% 113.40% 购买
9 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2025-12-26 13.38% 14.38% 11.37% 72.21% -6.80% 1.93% 154.02% 购买
10 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2025-12-26 13.37% 14.34% 11.26% 71.53% -7.91% 1.93% 147.91% 购买
1 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-26 12.20% 35.60% 33.86% 33.32% 33.32% 3.87% 33.32% 购买
2 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-26 12.15% 35.59% 34.05% 62.15% 62.15% 3.88% 62.15% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-26 12.15% 35.23% 33.27% 33.27% 33.27% 3.88% 33.27% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-26 12.11% 35.64% 32.68% 32.68% 32.68% 3.85% 32.68% 购买
5 159206 卫星ETF 公告 2025-12-26 11.29% 36.65% 35.80% 58.25% 58.25% 2.99% 58.25% 购买
6 159259 易方达国证成长100ETF 公告 2025-12-26 8.10% 13.25% 7.34% 7.43% 7.43% -0.21% 7.43% 购买
7 159796 汇添富中证电池主题ETF 公告 2025-12-26 7.86% 4.62% 5.48% 67.84% 13.56% 2.16% -0.37% 购买
8 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2025-12-26 7.86% 4.88% 5.77% 70.12% 18.68% 2.19% -14.94% 购买
9 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2025-12-26 7.86% 4.79% 5.84% 67.90% 14.04% 2.17% -13.21% 购买
10 588160 南方上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-26 7.86% 9.26% 3.34% 50.57% -3.95% 0.38% -11.87% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-26 17.43% 48.00% 69.65% 129.81% 182.52% 5.21% 104.83% 购买
2 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2025-12-26 9.45% 10.94% 6.51% 35.64% 27.25% 1.92% 86.60% 购买
3 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-12-26 8.98% 11.82% 5.32% 36.52% 9.66% 0.09% 46.08% 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2025-12-26 8.86% 20.82% 15.68% 40.18% 1.53% -0.20% 1108.69% 购买
5 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2025-12-26 8.04% 12.68% -4.37% 14.65% 14.71% 1.02% 66.84% 购买
6 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-12-26 7.92% 12.31% 17.92% 76.96% 97.36% -1.30% 368.81% 购买
7 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2025-12-26 6.98% 10.09% 3.52% 54.06% 29.87% -0.13% 25.96% 购买
8 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2025-12-26 6.94% 13.13% 6.95% 57.11% 66.20% 0.04% 199.79% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2025-12-26 6.91% 11.71% 15.51% 83.57% 92.13% -0.06% 57.76% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2025-12-26 6.87% 6.02% 5.99% 51.14% 10.23% 2.18% 151.15% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-12-25 7.40% 12.96% 11.95% 51.13% 90.94% -- 90.94% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2025-12-25 7.39% 12.94% 11.84% 50.67% 89.45% -- 89.45% 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-12-26 6.82% 7.49% 8.78% 62.82% 98.91% 1.15% 98.91% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-12-26 6.82% 7.47% 8.72% 62.42% 97.82% 1.16% 97.82% 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-12-26 6.82% 7.49% 8.76% 62.69% 70.37% 1.16% 70.37% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-12-24 6.56% 4.13% 7.86% 36.26% 75.97% -- 75.97% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-12-24 6.55% 4.07% 7.91% 36.77% 74.63% -- 43.20% 购买
8 006792 鹏华港美互联网美元现汇 公告 2025-12-24 5.86% 2.31% -0.82% 16.68% 63.01% -- 66.38% 购买
9 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2025-12-24 5.70% 1.78% -1.65% 14.42% 64.58% -- 53.25% 购买
10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-12-25 5.61% 7.23% 14.20% 87.32% 196.90% -- 131.76% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0040 1.0040 1.0028 1.0028 0.0012 0.12% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12% -- -- --
1 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 1.0060 1.0060 -- -- 0.0004 0.04% -- -- 2026-01-09
2 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 1.0048 1.0048 -- -- 0.0004 0.04% -- -- 2026-01-09
3 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9981 0.9981 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-03
4 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9975 0.9975 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-03
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0401 1.0991 1.0400 1.0990 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
6 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0346 1.0926 1.0345 1.0925 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0108 1.0847 1.0108 1.0847 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2677 1.6710% 1.20% 2.83% 4.83% 28.65% 2014-11-25 开放 开放 购买
2 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2677 1.6700% 1.19% 2.81% 2.81% 2.81% 2023-12-27 开放 开放 购买
3 210013 金鹰货币B 公告 0.3847 1.5570% 1.59% 3.64% 5.95% 48.06% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
4 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.4052 1.5370% 1.59% 3.70% 6.00% 27.12% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
5 000725 大成添利宝货币B 公告 0.4080 1.5260% 1.60% 3.68% 5.87% 35.69% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
6 007866 创金合信货币C 公告 0.7652 1.5070% 1.60% 3.66% 6.07% 14.37% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
7 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.3943 1.4970% 1.55% 3.61% 5.71% 24.58% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
8 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.4084 1.4880% 1.57% 3.58% 3.88% 3.88% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
9 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.4084 1.4870% 1.58% 3.58% 5.69% 36.80% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
10 010727 建信现金增利货币B 公告 0.4010 1.4690% 1.59% 3.66% 6.03% 11.57% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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