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点击查看全部基金排行 目前已有 20440 只基金更新净值，涨：3600　平：592　跌：16248
序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-03-21 2025-03-20 增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004128 前海联合泳隆混合A 档案 公告 0.9852 1.1632 0.9676 1.1456 0.0205 1.82% 开放 开放 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 档案 公告 0.9672 0.9672 0.9500 0.9500 0.0172 1.81% 开放 开放 购买
3 006181 格林伯锐灵活配置A 档案 公告 0.8343 0.8343 0.8243 0.8243 0.0100 1.21% 开放 开放 购买
4 006182 格林伯锐灵活配置C 档案 公告 0.8253 0.8253 0.8154 0.8154 0.0099 1.21% 开放 开放 购买
5 016815 国联钢铁C 档案 公告 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11% 开放 开放 购买
6 168203 国联钢铁A 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0056 1.11% 开放 开放 购买
7 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 0.9749 0.9749 0.9643 0.9643 0.0106 1.10% 开放 开放 购买
8 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 档案 公告 0.8774 0.8774 0.8679 0.8679 0.0095 1.09% 开放 开放 购买
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.5988 1.1169 1.5816 1.1060 0.0123 1.09% 开放 开放 购买
10 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 0.9462 0.9462 0.9361 0.9361 0.0101 1.08% 开放 开放 购买
1 016815 国联钢铁C 档案 公告 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11% 开放 开放 购买
2 168203 国联钢铁A 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0056 1.11% 开放 开放 购买
3 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 0.9749 0.9749 0.9643 0.9643 0.0106 1.10% 开放 开放 购买
4 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 档案 公告 0.8774 0.8774 0.8679 0.8679 0.0095 1.09% 开放 开放 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.5988 1.1169 1.5816 1.1060 0.0123 1.09% 开放 开放 购买
6 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 0.9462 0.9462 0.9361 0.9361 0.0101 1.08% 开放 开放 购买
7 563150 油气资源 档案 公告 0.9428 0.9428 0.9328 0.9328 0.0100 1.07% 开放 开放 购买
8 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 0.9445 0.9445 0.9353 0.9353 0.0092 0.98% 开放 开放 购买
9 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 0.9435 0.9435 0.9344 0.9344 0.0091 0.97% 开放 开放 购买
10 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.3003 1.4653 1.2908 1.4558 0.0107 0.74% 开放 开放 购买
1 008637 国金惠享一年定开 档案 公告 1.0305 1.1685 -- -- 0.0047 0.40% 暂停 暂停 购买
2 000817 中银安心回报 档案 公告 1.0330 1.4360 -- -- 0.0044 0.29% 暂停 暂停 购买
3 008644 天弘季季兴三个月定开A 档案 公告 1.1128 1.2343 -- -- 0.0035 0.28% 开放 开放 购买
4 008645 天弘季季兴三个月定开C 档案 公告 1.1149 1.2277 -- -- 0.0034 0.28% 开放 开放 购买
5 022537 天弘季季兴三个月定开E 档案 公告 1.1122 1.1122 -- -- 0.0031 0.28% 开放 开放 购买
6 022592 中加聚鑫纯债一年D 档案 公告 1.2520 1.2520 -- -- 0.0035 0.28% 暂停 暂停 购买
7 000267 广发集利一年定期开放债券A 档案 公告 1.1030 1.7400 -- -- 0.0053 0.27% 暂停 暂停 购买
8 000268 广发集利一年定期开放债券C 档案 公告 1.0990 1.6870 -- -- 0.0051 0.27% 暂停 暂停 购买
9 000271 中邮定期开放债券A 档案 公告 1.1340 1.6330 -- -- 0.0047 0.27% 暂停 暂停 购买
10 018924 南方金添利三年定开债券A 档案 公告 1.0157 1.0317 -- -- 0.0027 0.27% -- -- 购买
1 004128 前海联合泳隆混合A 档案 公告 0.9852 1.1632 0.9676 1.1456 0.0205 1.82% 开放 开放 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 档案 公告 0.9672 0.9672 0.9500 0.9500 0.0172 1.81% 开放 开放 购买
3 006181 格林伯锐灵活配置A 档案 公告 0.8343 0.8343 0.8243 0.8243 0.0100 1.21% 开放 开放 购买
4 006182 格林伯锐灵活配置C 档案 公告 0.8253 0.8253 0.8154 0.8154 0.0099 1.21% 开放 开放 购买
5 012815 宝盈新兴产业混合C 档案 公告 0.8834 0.8834 0.8771 0.8771 0.0063 0.72% 开放 开放 购买
6 001128 宝盈新兴产业混合A 档案 公告 0.9031 0.9031 0.8967 0.8967 0.0064 0.71% 开放 开放 购买
7 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 档案 公告 0.5789 0.5789 0.5758 0.5758 0.0031 0.54% 开放 开放 购买
8 001791 大成绝对收益混合发起A 档案 公告 0.7934 0.7934 0.7892 0.7892 0.0042 0.53% 开放 开放 购买
9 001792 大成绝对收益混合发起C 档案 公告 0.7349 0.7349 0.7310 0.7310 0.0039 0.53% 开放 开放 购买
10 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 档案 公告 0.5665 0.5665 0.5635 0.5635 0.0030 0.53% 开放 开放 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 0.9749 0.9749 0.9643 0.9643 0.0106 1.10% 开放 开放 购买
2 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 0.9462 0.9462 0.9361 0.9361 0.0101 1.08% 开放 开放 购买
3 563150 油气资源 档案 公告 0.9428 0.9428 0.9328 0.9328 0.0100 1.07% 开放 开放 购买
4 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.3003 1.4653 1.2908 1.4558 0.0107 0.74% 开放 开放 购买
5 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 档案 公告 0.9510 0.9510 0.9442 0.9442 0.0068 0.72% 开放 开放 购买
6 159697 油气ETF 档案 公告 1.0129 1.0129 1.0058 1.0058 0.0071 0.71% 开放 开放 购买
7 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.3953 1.3953 1.3892 1.3892 0.0061 0.44% 开放 开放 购买
8 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.0409 1.0409 1.0363 1.0363 0.0046 0.44% 开放 开放 购买
9 561570 油气基金 档案 公告 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
10 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.4438 1.4738 1.4403 1.4703 0.0036 0.24% 开放 开放 购买
1 168203 国联钢铁A 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0056 1.11% 开放 开放 购买
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.5988 1.1169 1.5816 1.1060 0.0123 1.09% 开放 开放 购买
3 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.6555 0.6555 -- -- 0.0022 0.34% 暂停 暂停 购买
4 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0963 1.0963 0.0017 0.16% 开放 开放 购买
5 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0679 1.0679 1.0663 1.0663 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
6 501100 博时安康18个月定开债(LOF) 档案 公告 1.2001 1.4152 -- -- 0.0017 0.12% 暂停 暂停 购买
7 160910 大成创新成长混合(LOF)A 档案 公告 0.9210 2.9960 0.9200 2.9950 0.0046 0.11% 开放 开放 购买
8 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 1.0140 1.7670 1.0130 1.7660 0.0021 0.10% 暂停 暂停 购买
9 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0460 1.7290 1.0450 1.7280 0.0019 0.10% 暂停 暂停 购买
10 162712 广发聚利债券(LOF)A 档案 公告 1.4041 2.1240 1.4030 2.1229 0.0018 0.08% 开放 限制大额 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.7414 1.7414 1.7350 1.7350 0.0064 0.37% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.7351 1.7351 1.7288 1.7288 0.0063 0.36% 开放 限制大额 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9332 0.9332 0.9354 0.9354 -0.0022 -0.24% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9307 0.9307 0.9329 0.9329 -0.0022 -0.24% 开放 限制大额 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3135 1.3135 1.3183 1.3183 -0.0048 -0.36% 开放 限制大额 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.3133 1.3133 1.3181 1.3181 -0.0048 -0.36% 开放 限制大额 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3088 1.3088 1.3136 1.3136 -0.0048 -0.37% 开放 限制大额 购买
8 023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 档案 公告 0.9934 0.9934 -- -- -0.0063 -0.63% -- -- 购买
9 023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 档案 公告 0.9933 0.9933 -- -- -0.0063 -0.63% -- -- 购买
10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1973 1.1973 1.2125 1.2125 -0.0152 -1.25% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 022668 尚正正达债券A 公告 2025-03-21 35.00% 96.73% 96.73% 96.73% 96.73% 0.00% 96.73% 购买
2 022669 尚正正达债券C 公告 2025-03-21 34.99% 96.65% 96.65% 96.65% 96.65% -0.01% 96.65% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-03-20 9.59% 17.65% 32.89% 25.39% 6.38% -- -9.02% 购买
5 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-03-20 9.56% 17.53% 32.72% 24.76% -20.90% -- -20.90% 购买
6 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-03-20 8.58% -4.83% 5.37% -11.17% -6.60% -- -6.60% 购买
7 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-03-20 8.46% -4.85% 5.30% -10.49% -2.40% -- -2.40% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2025-03-20 7.95% -4.72% 4.97% -10.01% 25.79% -- -25.28% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2025-03-20 7.93% -4.75% 4.87% -10.36% 24.13% -- 84.66% 购买
10 001481 华宝油气美元 公告 2025-03-20 7.88% -4.84% 5.15% -11.03% 11.10% -- -13.25% 购买
1 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-03-20 8.58% -4.83% 5.37% -11.17% -6.60% -- -6.60% 购买
2 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-03-20 8.46% -4.85% 5.30% -10.49% -2.40% -- -2.40% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2025-03-20 7.95% -4.72% 4.97% -10.01% 25.79% -- -25.28% 购买
4 007844 华宝油气C 公告 2025-03-20 7.93% -4.75% 4.87% -10.36% 24.13% -- 84.66% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2025-03-20 7.88% -4.84% 5.15% -11.03% 11.10% -- -13.25% 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-03-20 7.80% -4.83% 6.58% -9.28% -8.06% -- -8.06% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2025-03-20 7.79% -4.87% 6.47% -9.80% -8.94% -- -8.94% 购买
8 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-03-20 7.74% -4.90% 6.75% -10.29% -7.51% -- -7.51% 购买
9 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-03-20 7.72% -4.94% 6.64% -10.76% -8.38% -- -8.38% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-03-20 7.00% -2.69% 8.94% -6.79% 44.07% -- 135.54% 购买
1 022668 尚正正达债券A 公告 2025-03-21 35.00% 96.73% 96.73% 96.73% 96.73% 0.00% 96.73% 购买
2 022669 尚正正达债券C 公告 2025-03-21 34.99% 96.65% 96.65% 96.65% 96.65% -0.01% 96.65% 购买
3 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 公告 2025-03-21 2.18% 2.70% 2.94% 6.77% 13.79% -0.34% 14.28% 购买
4 004486 嘉实稳怡债券 公告 2025-03-21 0.82% 2.24% 2.03% 0.47% -8.12% -0.06% 5.33% 购买
5 012352 英大通惠多利债券A 公告 2025-03-21 0.57% 0.86% 1.39% 3.88% 9.16% -0.05% 11.43% 购买
6 012353 英大通惠多利债券C 公告 2025-03-21 0.56% 0.84% 1.29% 3.48% 8.24% -0.05% 10.57% 购买
7 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2025-03-20 0.55% 1.59% 3.09% 7.84% 25.06% -- -17.38% 购买
8 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 公告 2025-03-21 0.55% 1.54% 1.43% 2.35% 5.40% 0.01% 5.40% 购买
9 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 公告 2025-03-21 0.55% 1.52% 1.38% 2.15% 4.76% 0.00% 4.76% 购买
10 014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 公告 2025-03-21 0.54% 0.12% 0.58% 3.60% 8.68% 0.05% 8.68% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-03-20 9.59% 17.65% 32.89% 25.39% 6.38% -- -9.02% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-03-20 9.56% 17.53% 32.72% 24.76% -20.90% -- -20.90% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2025-03-20 7.45% 13.23% 26.88% 26.14% 10.65% -- 10.65% 购买
4 005699 工银新经济混合人民币 公告 2025-03-20 7.44% 14.32% 21.70% 20.30% -4.59% -- 5.32% 购买
5 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2025-03-20 7.43% 13.17% 26.84% 24.38% 7.55% -- 7.55% 购买
6 005700 工银新经济混合美元 公告 2025-03-20 7.39% 14.24% 21.93% 18.96% -15.63% -- -6.73% 购买
7 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 公告 2025-03-20 7.35% 15.39% 23.54% 26.16% 9.04% -- -23.28% 购买
8 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2025-03-20 7.33% 15.32% 23.73% 24.74% -3.61% -- -30.13% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-03-20 7.28% 9.62% 16.04% 9.63% 2.73% -- -16.00% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-03-20 7.27% 9.58% 15.91% 8.71% -6.49% -- -6.49% 购买
1 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-03-20 8.58% -4.83% 5.37% -11.17% -6.60% -- -6.60% 购买
2 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-03-20 8.46% -4.85% 5.30% -10.49% -2.40% -- -2.40% 购买
3 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2025-03-20 4.00% 8.16% 29.23% 59.97% 55.14% -- 16.62% 购买
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2025-03-20 3.92% 7.99% 29.01% 59.43% 56.28% -- 17.05% 购买
5 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2025-03-20 3.88% 7.58% 26.64% 61.84% 37.13% -- 37.13% 购买
6 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2025-03-20 3.76% 0.71% 11.10% -5.29% 62.58% -- -41.44% 购买
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2025-03-20 3.69% 8.28% 30.77% 67.86% 51.36% -- 52.50% 购买
8 159822 新经济 公告 2025-03-20 3.59% 7.38% 16.80% 30.41% 12.85% -- -29.03% 购买
9 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2025-03-21 3.53% 3.98% 0.11% -2.51% -2.51% 1.10% -2.51% 购买
10 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2025-03-21 3.46% 3.90% -0.05% -5.39% -5.39% 1.08% -5.39% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2025-03-20 7.95% -4.72% 4.97% -10.01% 25.79% -- -25.28% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-03-20 7.00% -2.69% 8.94% -6.79% 44.07% -- 135.54% 购买
3 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2025-03-20 5.46% 1.12% 10.48% 1.89% 48.54% -- 79.69% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-03-20 5.32% 0.00% 5.97% -0.84% 32.45% -- 16.03% 购买
5 164824 工银印度基金人民币 公告 2025-03-20 4.28% 1.34% -6.12% -0.28% 21.74% -- 43.35% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2025-03-21 3.88% 12.56% 14.80% 9.91% 11.09% -1.09% 175.15% 购买
7 501312 海外科技LOF 公告 2025-03-20 3.73% -14.66% -9.36% 7.92% 49.53% -- 49.53% 购买
8 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2025-03-20 3.62% 15.82% 29.52% 67.57% 42.65% -- 59.39% 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-03-21 3.53% 2.63% 10.26% 14.62% -11.22% -4.93% 381.31% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2025-03-20 3.33% 5.80% 21.09% 39.82% 45.49% -- 29.05% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-03-20 9.59% 17.65% 32.89% 25.39% 6.38% -- -9.02% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-03-20 9.56% 17.53% 32.72% 24.76% -20.90% -- -20.90% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2025-03-20 7.95% -4.72% 4.97% -10.01% 25.79% -- -25.28% 购买
4 007844 华宝油气C 公告 2025-03-20 7.93% -4.75% 4.87% -10.36% 24.13% -- 84.66% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2025-03-20 7.88% -4.84% 5.15% -11.03% 11.10% -- -13.25% 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-03-20 7.80% -4.83% 6.58% -9.28% -8.06% -- -8.06% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2025-03-20 7.79% -4.87% 6.47% -9.80% -8.94% -- -8.94% 购买
8 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-03-20 7.74% -4.90% 6.75% -10.29% -7.51% -- -7.51% 购买
9 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-03-20 7.72% -4.94% 6.64% -10.76% -8.38% -- -8.38% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2025-03-20 7.45% 13.23% 26.88% 26.14% 10.65% -- 10.65% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0100 1.0639 1.0098 1.0637 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0081 1.0642 1.0079 1.0640 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0160 1.0750 1.0158 1.0748 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0500 1.0700 1.0498 1.0698 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0325 1.0625 1.0323 1.0623 0.0002 0.02% -- -- 2025-04-12
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.5940 1.4490 100.6390 1.4490 -0.0007 -0.04% 99.339 -1.29% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 0.4189 2.4400% 0.38% 4.00% 6.02% 77.76% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 210013 金鹰货币B 公告 0.4053 2.4060% 0.40% 4.17% 6.26% 46.27% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 090005 大成货币A 公告 0.3531 2.1960% 0.32% 3.51% 5.26% 69.54% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
4 210012 金鹰货币A 公告 0.3396 2.1710% 0.35% 3.67% 5.50% 41.99% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
5 000725 大成添利宝货币B 公告 0.4762 1.8140% 0.39% 4.13% 5.94% 34.09% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
6 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.4637 1.7740% 0.40% 4.22% 5.65% 25.63% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
7 019672 广发活期宝货币D 公告 0.4786 1.7500% 0.40% 2.85% 2.85% 2.85% 2023-10-20 限制大额 开放 购买
8 004373 金鹰增益货币B 公告 0.4181 1.7380% 0.37% 4.08% 6.18% 24.01% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
9 003185 建信货币B 公告 0.4735 1.7350% 0.40% 4.18% 6.37% 25.50% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
10 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.4527 1.7340% 0.39% 4.02% 5.19% 23.16% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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