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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 徐成城,梁杏
- 成立日期：
- 2014-10-23
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
12164.89 |
|
14.18% |
| 2 |
伊利股份 |
11475.13 |
|
13.37% |
| 3 |
五粮液 |
10690.43 |
|
12.46% |
| 4 |
洋河股份 |
5584.47 |
|
6.51% |
| 5 |
泸州老窖 |
4727.52 |
|
5.51% |
| 6 |
双汇发展 |
1870.33 |
|
2.18% |
| 7 |
梅花生物 |
1670.85 |
|
1.95% |
| 8 |
中粮糖业 |
1429.11 |
|
1.67% |
| 9 |
海天味业 |
1276.92 |
|
1.49% |
| 10 |
口子窖 |
1162.39 |
|
1.35% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
0.30% |
5.34% |
10.13% |
29.79% |
12.86% |
59.88% |
| 沪深300指数 |
2.25% |
1.02% |
0.19% |
-1.16% |
13.58% |
4.13% |
62.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-1.22% |
-3.09% |
-4.72% |
7.95% |
0.24% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
184/761 |
237/761 |
37/761 |
30/761 |
23/761 |
30/761 |
149/761 |
- 姓名：
- 徐成城
- 上任日期：
- 2017-02-03
- 简历：
- 徐成城，曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2017年2月4日起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2017年2月4日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金经理。2017年2月4日起任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金经理。
- 姓名：
- 梁杏
- 上任日期：
- 2016-06-08
- 简历：
- 梁杏，本科学士，9年证券从业年限，4年证券投资管理从业年限。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2016年6月8日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-05-26 |
0.9591 |
1.5804 |
0.0017 |
0.11% |
| 2017-05-25 |
0.9581 |
1.5794 |
0.0087 |
0.55% |
| 2017-05-24 |
0.9529 |
1.5742 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2017-05-23 |
0.9605 |
1.5818 |
0.0158 |
1.00% |
| 2017-05-22 |
0.9510 |
1.5723 |
0.0012 |
0.08% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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