首页> 国泰国证食品饮料行业指数分级
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基金估值:
[07-25]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
徐成城,梁杏
成立日期:
2014-10-23
投资类型:
股票型
份额规模:
2.83亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 贵州茅台 10302.47 16.88%
2 伊利股份 9617.13 15.76%
3 五粮液 8621.04 14.13%
4 洋河股份 3860.03 6.33%
5 泸州老窖 3590.60 5.88%
6 双汇发展 1426.59 2.34%
7 老白干酒 1153.39 1.89%
8 海天味业 1097.43 1.80%
9 中炬高新 953.91 1.56%
10 口子窖 828.60 1.36%

业绩表现

截至:2017-07-24 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 5.11% 1.81% 10.91% 20.50% 23.18% 22.13% 73.01%
沪深300指数 1.43% 2.67% 7.96% 9.79% 15.12% 11.29% 64.55%
同类型平均收益率 2.89% 2.41% 5.15% 6.54% 6.14% 6.32% 21.90%
同类型阶段排名 68/801 481/801 171/801 33/801 91/801 42/801 100/801

基金经理

姓名:
徐成城
上任日期:
2017-02-03
简历:
  徐成城,曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月4日起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2017年2月4日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金经理。2017年2月4日起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
徐成城
2.56% 3.52% 5.54% 2017-02-03~至今
2.07% 3.52% 4.47% 2017-02-03~至今
2.56% 3.52% 5.54% 2017-02-03~至今
47.57% 3.52% 129.48% 2017-02-03~至今
2.40% 3.52% 5.18% 2017-02-03~至今
21.15% 3.52% 50.61% 2017-02-03~至今
-10.15% 3.52% -20.43% 2017-02-03~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-07-25 1.0319 1.6532 -0.0081 -0.47%
2017-07-24 1.0368 1.6581 0.0220 1.29%
2017-07-21 1.0236 1.6449 0.0117 0.69%
2017-07-20 1.0166 1.6379 0.0235 1.40%
2017-07-19 1.0025 1.6238 0.0199 1.20%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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排名 基金名称 三月回报
1 26.67%
2 22.60%
3 22.31%
4 20.86%
5 18.65%
6 17.65%
7 16.39%
16 10.91%

截止:2017-07-24

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