首页> 国泰国证食品饮料行业指数分级
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基金估值:
[05-26]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
徐成城,梁杏
成立日期:
2014-10-23
投资类型:
股票型
份额规模:
2.91亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 贵州茅台 12164.89 14.18%
2 伊利股份 11475.13 13.37%
3 五粮液 10690.43 12.46%
4 洋河股份 5584.47 6.51%
5 泸州老窖 4727.52 5.51%
6 双汇发展 1870.33 2.18%
7 梅花生物 1670.85 1.95%
8 中粮糖业 1429.11 1.67%
9 海天味业 1276.92 1.49%
10 口子窖 1162.39 1.35%

业绩表现

截至:2017-05-25 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.85% 0.30% 5.34% 10.13% 29.79% 12.86% 59.88%
沪深300指数 2.25% 1.02% 0.19% -1.16% 13.58% 4.13% 62.09%
同类型平均收益率 0.05% -1.22% -3.09% -4.72% 7.95% 0.24% 18.37%
同类型阶段排名 184/761 237/761 37/761 30/761 23/761 30/761 149/761

基金经理

姓名:
徐成城
上任日期:
2017-02-03
简历:
  徐成城,曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月4日起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2017年2月4日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金经理。2017年2月4日起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
徐成城
1.66% -1.03% 5.57% 2017-02-03~至今
9.38% -1.03% 34.30% 2017-02-03~至今
1.66% -1.03% 5.57% 2017-02-03~至今
26.58% -1.03% 117.08% 2017-02-03~至今
4.22% -1.03% 14.56% 2017-02-03~至今
11.95% -1.03% 44.96% 2017-02-03~至今
-5.74% -1.03% -17.67% 2017-02-03~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-05-26 0.9591 1.5804 0.0017 0.11%
2017-05-25 0.9581 1.5794 0.0087 0.55%
2017-05-24 0.9529 1.5742 -0.0127 -0.79%
2017-05-23 0.9605 1.5818 0.0158 1.00%
2017-05-22 0.9510 1.5723 0.0012 0.08%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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