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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

国泰国证食品饮料行业指数分级 的基金机构持有 1.10亿份,占总份额的 38.81% ,个人投资者持有 1.73亿份,占总份额的 61.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 38.81
  • 1.73
  • 61.19
  • 2.83
  • 2016-12-31
  • 2.30
  • 68.00
  • 1.08
  • 32.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 6.05
  • 85.88
  • 0.99
  • 14.12
  • 7.05
  • 2015-12-31
  • 4.14
  • 80.09
  • 1.03
  • 19.91
  • 5.17
  • 2015-06-30
  • 4.19
  • 74.82
  • 1.41
  • 25.18
  • 5.60
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 51.51
  • 0.43
  • 48.49
  • 0.88

国泰国证食品饮料行业指数分级 报告期末总份额 3.31亿份,比上期增加 16.96%, 期末净资产 6.46亿元,比上期增加 5.90%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 2.81
  • 3.18
  • 3.31
  • 16.96
  • 6.46
  • 2017-06-30
  • 1.30
  • 4.59
  • 2.83
  • -2.75
  • 6.10
  • 2017-03-31
  • 2.27
  • 5.26
  • 2.91
  • -13.91
  • 8.58
  • 2016-12-31
  • 1.96
  • 4.00
  • 3.38
  • -0.59
  • 10.33
  • 2016-09-30
  • 2.53
  • 5.69
  • 3.40
  • -51.77
  • 11.61
  • 2016-06-30
  • 0.76
  • 11.06
  • 7.05
  • -41.54
  • 14.14
  • 2016-03-31
  • 17.36
  • 13.37
  • 12.06
  • 133.27
  • 20.74
  • 2015-12-31
  • 6.70
  • 4.54
  • 5.17
  • -15.11
  • 19.29
  • 2015-09-30
  • 2.24
  • 19.17
  • 6.09
  • 8.75
  • 14.64
  • 2015-06-30
  • 35.25
  • 13.17
  • 5.60
  • 121.34
  • 37.28
  • 2015-03-31
  • 2.80
  • 3.54
  • 2.53
  • 187.50
  • 19.46
  • 2014-12-31
  • 13.39
  • 1.93
  • 0.88
  • --
  • 17.91

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