- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
国泰国证食品饮料行业指数A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 34.15亿份，占总份额的 99.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.08
- 0.25
- 34.15
- 99.75
- 34.23
- 2025-12-31
- 0.21
- 0.53
- 39.28
- 99.47
- 39.49
- 2025-06-30
- 0.21
- 0.48
- 42.62
- 99.52
- 42.82
- 2024-12-31
- 0.21
- 0.46
- 45.68
- 99.54
- 45.89
- 2024-06-30
- 0.22
- 0.45
- 47.80
- 99.55
- 48.02
- 2023-12-31
- 0.49
- 0.98
- 49.97
- 99.02
- 50.46
- 2023-06-30
- 0.49
- 0.96
- 50.88
- 99.04
- 51.37
- 2022-12-31
- 1.30
- 2.28
- 55.73
- 97.72
- 57.03
- 2022-06-30
- 1.31
- 2.29
- 55.97
- 97.71
- 57.28
- 2021-12-31
- 0.52
- 0.91
- 56.50
- 99.09
- 57.02
- 2021-06-30
- 0.68
- 1.29
- 52.14
- 98.71
- 52.82
国泰国证食品饮料行业指数A 报告期末总份额 34.23亿份，比上期增加 -7.55%， 期末净资产 21.37亿元，比上期增加 -21.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 2.05
- 4.85
- 34.23
- -7.55
- 21.37
- 2026-03-31
- 2.95
- 5.41
- 37.03
- -6.24
- 27.12
- 2025-12-31
- 2.61
- 3.95
- 39.49
- -3.29
- 30.55
- 2025-09-30
- 4.15
- 6.14
- 40.83
- -4.64
- 33.31
- 2025-06-30
- 1.82
- 3.15
- 42.82
- -3.01
- 33.71
- 2025-03-31
- 2.21
- 3.95
- 44.15
- -3.79
- 36.59
- 2024-12-31
- 4.64
- 5.96
- 45.89
- -2.78
- 38.68
- 2024-09-30
- 2.86
- 3.67
- 47.20
- -1.69
- 43.07
- 2024-06-30
- 2.11
- 2.99
- 48.02
- -1.80
- 37.27
- 2024-03-31
- 2.25
- 3.81
- 48.90
- -3.10
- 43.11
- 2023-12-31
- 3.06
- 3.39
- 50.46
- -0.64
- 44.40
- 2023-09-30
- 2.55
- 3.14
- 50.78
- -1.14
- 48.74
- 2023-06-30
- 3.23
- 3.06
- 51.37
- 0.34
- 50.02
- 2023-03-31
- 4.88
- 10.71
- 51.20
- -10.23
- 57.39
- 2022-12-31
- 5.48
- 5.75
- 57.03
- -0.47
- 61.71
- 2022-09-30
- 5.50
- 5.47
- 57.30
- 0.04
- 60.76
- 2022-06-30
- 7.41
- 7.22
- 57.28
- 0.35
- 69.20
- 2022-03-31
- 8.62
- 8.56
- 57.08
- 0.10
- 57.30
- 2021-12-31
- 12.25
- 19.10
- 57.02
- -10.72
- 72.00
- 2021-09-30
- 29.18
- 18.14
- 63.87
- 20.91
- 76.15
- 2021-06-30
- 17.71
- 15.49
- 52.82
- 4.40
- 70.90
- 2021-03-31
- 34.26
- 37.68
- 50.60
- --
- 63.02