- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰国证食品饮料行业指数A 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 0.45% ，个人投资者持有 47.80亿份，占总份额的 99.55%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.22
- 0.45
- 47.80
- 99.55
- 48.02
- 2023-12-31
- 0.49
- 0.98
- 49.97
- 99.02
- 50.46
- 2023-06-30
- 0.49
- 0.96
- 50.88
- 99.04
- 51.37
- 2022-12-31
- 1.30
- 2.28
- 55.73
- 97.72
- 57.03
- 2022-06-30
- 1.31
- 2.29
- 55.97
- 97.71
- 57.28
- 2021-12-31
- 0.52
- 0.91
- 56.50
- 99.09
- 57.02
- 2021-06-30
- 0.68
- 1.29
- 52.14
- 98.71
- 52.82
- 2020-12-31
- 0.33
- 0.62
- 52.81
- 99.38
- 53.14
- 2020-06-30
- 0.12
- 0.49
- 24.67
- 99.51
- 24.79
- 2019-12-31
- 0.14
- 0.61
- 22.36
- 99.39
- 22.50
- 2019-06-30
- 0.76
- 4.38
- 16.57
- 95.62
- 17.33
- 2018-12-31
- 0.66
- 5.04
- 12.37
- 94.96
- 13.02
- 2018-06-30
- 0.77
- 6.78
- 10.65
- 93.22
- 11.43
- 2017-12-31
- 0.68
- 7.23
- 8.69
- 92.77
- 9.37
- 2017-06-30
- 1.10
- 38.81
- 1.73
- 61.19
- 2.83
- 2016-12-31
- 2.30
- 68.00
- 1.08
- 32.00
- 3.38
- 2016-06-30
- 6.05
- 85.88
- 0.99
- 14.12
- 7.05
- 2015-12-31
- 4.14
- 80.09
- 1.03
- 19.91
- 5.17
- 2015-06-30
- 4.19
- 74.82
- 1.41
- 25.18
- 5.60
- 2014-12-31
- 0.46
- 51.51
- 0.43
- 48.49
- 0.88
国泰国证食品饮料行业指数A 报告期末总份额 47.20亿份，比上期增加 -1.69%， 期末净资产 43.07亿元，比上期增加 15.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.86
- 3.67
- 47.20
- -1.69
- 43.07
- 2024-06-30
- 2.11
- 2.99
- 48.02
- -1.80
- 37.27
- 2024-03-31
- 2.25
- 3.81
- 48.90
- -3.10
- 43.11
- 2023-12-31
- 3.06
- 3.39
- 50.46
- -0.64
- 44.40
- 2023-09-30
- 2.55
- 3.14
- 50.78
- -1.14
- 48.74
- 2023-06-30
- 3.23
- 3.06
- 51.37
- 0.34
- 50.02
- 2023-03-31
- 4.88
- 10.71
- 51.20
- -10.23
- 57.39
- 2022-12-31
- 5.48
- 5.75
- 57.03
- -0.47
- 61.71
- 2022-09-30
- 5.50
- 5.47
- 57.30
- 0.04
- 60.76
- 2022-06-30
- 7.41
- 7.22
- 57.28
- 0.35
- 69.20
- 2022-03-31
- 8.62
- 8.56
- 57.08
- 0.10
- 57.30
- 2021-12-31
- 12.25
- 19.10
- 57.02
- -10.72
- 72.00
- 2021-09-30
- 29.18
- 18.14
- 63.87
- 20.91
- 76.15
- 2021-06-30
- 17.71
- 15.49
- 52.82
- 4.40
- 70.90
- 2021-03-31
- 34.26
- 37.68
- 50.60
- -4.78
- 63.02
- 2020-12-31
- 29.94
- 32.31
- 53.14
- -3.83
- 73.07
- 2020-09-30
- 56.92
- 40.70
- 55.25
- 122.90
- 61.05
- 2020-06-30
- 17.29
- 17.00
- 24.79
- 2.13
- 34.98
- 2020-03-31
- 15.87
- 14.71
- 24.27
- 7.90
- 27.29
- 2019-12-31
- 9.50
- 8.80
- 22.50
- 4.42
- 26.84
- 2019-09-30
- 17.73
- 12.85
- 21.54
- 24.33
- 25.12
- 2019-06-30
- 14.21
- 13.83
- 17.33
- 59.90
- 19.49
- 2019-03-31
- 4.86
- 7.49
- 10.84
- -16.79
- 17.25
- 2018-12-31
- 4.39
- 3.71
- 13.02
- 7.46
- 15.03
- 2018-09-30
- 4.78
- 4.37
- 12.12
- 6.07
- 17.23
- 2018-06-30
- 6.84
- 7.69
- 11.43
- -4.23
- 17.61
- 2018-03-31
- 12.21
- 9.93
- 11.93
- 27.33
- 16.96
- 2017-12-31
- 16.06
- 10.19
- 9.37
- 182.96
- 15.30
- 2017-09-30
- 2.81
- 3.18
- 3.31
- 17.12
- 6.46
- 2017-06-30
- 1.30
- 4.59
- 2.83
- -2.88
- 6.10
- 2017-03-31
- 2.27
- 5.26
- 2.91
- -13.97
- 8.58
- 2016-12-31
- 1.96
- 4.00
- 3.38
- -0.40
- 10.33
- 2016-09-30
- 2.53
- 5.69
- 3.40
- -51.79
- 11.61
- 2016-06-30
- 0.76
- 11.06
- 7.05
- -41.55
- 14.14
- 2016-03-31
- 17.36
- 13.37
- 12.06
- 133.27
- 20.74
- 2015-12-31
- 6.70
- 4.54
- 5.17
- -15.18
- 19.29
- 2015-09-30
- 2.24
- 19.17
- 6.09
- 8.71
- 14.64
- 2015-06-30
- 35.25
- 13.17
- 5.60
- 121.26
- 37.28
- 2015-03-31
- 2.80
- 3.54
- 2.53
- 186.57
- 19.46
- 2014-12-31
- 13.39
- 1.93
- 0.88
- --
- 17.91