12月27日富国新机遇灵活配置混合A净值下跌0.93%
12月27日，截至收盘，富国新机遇灵活配置混合A（004674）较前一交易日净值下跌0.93%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5206。富国新机遇灵活配置混合A基金成立于2017年11月14日 ...
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12月27日招商瑞阳混合C净值上涨0.19%
12月27日，截至收盘，招商瑞阳混合C（008457）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.3436。招商瑞阳混合C基金成立于2020年1月19日，最新规模为7.39亿元， ...
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12月27日华安大安全主题混合A净值上涨1.46%
12月27日，截至收盘，华安大安全主题混合A（002181）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为2.08，累计净值为2.0840。华安大安全主题混合A基金成立于2017年8月23日，最新规模 ...
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12月27日富国均衡优选混合净值下跌0.17%
12月27日，截至收盘，富国均衡优选混合（010662）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8285。富国均衡优选混合基金成立于2021年1月6日，最新规模为38.77 ...
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12月27日富国安诚回报12个月持有期混合C净值下跌0.24%
12月27日，截至收盘，富国安诚回报12个月持有期混合C（013144）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9787。富国安诚回报12个月持有期混合C基金成立于202 ...
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12月27日富国创新趋势股票净值下跌0.28%
12月27日，截至收盘，富国创新趋势股票（009863）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为0.46，累计净值为0.4603。富国创新趋势股票基金成立于2020年7月27日，最新规模为24.8 ...
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12月27日富国上证指数ETF联接A/B净值上涨0.06%
12月27日，截至收盘，富国上证指数ETF联接A/B（100053）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6390。富国上证指数ETF联接A/B基金成立于2011年1月30日，最 ...
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12月27日易方达中证科创创业50ETF净值下跌0.92%
12月27日，截至收盘，易方达中证科创创业50ETF（159781）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5801。易方达中证科创创业50ETF基金成立于2021年6月28日， ...
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12月27日招商瑞阳混合A净值上涨0.18%
12月27日，截至收盘，招商瑞阳混合A（008456）较前一交易日净值上涨0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.3827。招商瑞阳混合A基金成立于2020年1月19日，最新规模为27.57亿元 ...
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12月27日易方达中证物联网主题ETF净值下跌1.42%
12月27日，截至收盘，易方达中证物联网主题ETF（159895）较前一交易日净值下跌1.42%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8893。易方达中证物联网主题ETF基金成立于2021年10月13日 ...
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12月27日易方达中证长江保护主题ETF净值上涨0.31%
12月27日，截至收盘，易方达中证长江保护主题ETF（517330）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7403。易方达中证长江保护主题ETF基金成立于2021年11月2 ...
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12月27日招商中证半导体产业ETF发起式联接C净值下跌0.16%
12月27日，截至收盘，招商中证半导体产业ETF发起式联接C（020465）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4733。招商中证半导体产业ETF发起式联接C基金成 ...
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12月27日招商深证100ETF净值下跌0.33%
12月27日，截至收盘，招商深证100ETF（159975）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为1.3258。招商深证100ETF基金成立于2019年11月7日，最新规模为8051.26 ...
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12月27日富国中证沪港深创新药产业ETF净值下跌0.26%
12月27日，截至收盘，富国中证沪港深创新药产业ETF（159748）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5379。富国中证沪港深创新药产业ETF基金成立于2021年1 ...
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12月27日招商中证机器人指数型发起式A净值下跌1.51%
12月27日，截至收盘，招商中证机器人指数型发起式A（020481）较前一交易日净值下跌1.51%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2369。招商中证机器人指数型发起式A基金成立于2024年1 ...
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12月27日东方红中证500指数增强发起C净值上涨0.42%
12月27日，截至收盘，东方红中证500指数增强发起C（021176）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1586。东方红中证500指数增强发起C基金成立于2024年7月 ...
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12月27日易方达瑞智混合E净值上涨0.07%
12月27日，截至收盘，易方达瑞智混合E（001807）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.4270。易方达瑞智混合E基金成立于2017年6月21日，最新规模为2.50亿 ...
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12月27日易方达中证医疗ETF净值下跌0.05%
12月27日，截至收盘，易方达中证医疗ETF（159847）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.39，累计净值为0.3872。易方达中证医疗ETF基金成立于2021年7月8日，最新规模为7.8 ...
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12月27日东方红中证500指数增强发起A净值上涨0.42%
12月27日，截至收盘，东方红中证500指数增强发起A（021175）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1608。东方红中证500指数增强发起A基金成立于2024年7月 ...
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12月27日富国创业板中盘200ETF净值上涨0.11%
12月27日，截至收盘，富国创业板中盘200ETF（159571）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1937。富国创业板中盘200ETF基金成立于2023年12月20日，最新 ...
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12月27日富国军工主题混合C净值上涨1.23%
12月27日，截至收盘，富国军工主题混合C（011113）较前一交易日净值上涨1.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3560。富国军工主题混合C基金成立于2020年12月28日，最新规模为4 ...
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12月27日招商瑞智优选混合(LOF)净值上涨0.07%
12月27日，截至收盘，招商瑞智优选混合(LOF)（161728）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9443。招商瑞智优选混合(LOF)基金成立于2018年7月5日，最新 ...
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12月27日汇添富新能源精选混合发起式C净值下跌1.11%
12月27日，截至收盘，汇添富新能源精选混合发起式C（017877）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7820。汇添富新能源精选混合发起式C基金成立于2023年3 ...
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12月27日招商稳健优选股票C净值下跌1.28%
12月27日，截至收盘，招商稳健优选股票C（019863）较前一交易日净值下跌1.28%，跑输上证指数，单位净值为2.89，累计净值为2.8921。招商稳健优选股票C基金成立于2023年10月27日，最新规模为2 ...
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12月27日富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C净值下跌0.19%
12月27日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C（021255）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1066。富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金成 ...
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