9月18日中信建投北交所精选两年定开混合C净值下跌0.75%

9月18日,截至收盘,中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)较前一交易日净值下跌0.75%,跑输上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7392。中信建投北交所精选两年定开混合C基金成立于 ...

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9月18日博道盛彦混合C净值上涨0.89%

9月18日,截至收盘,博道盛彦混合C(012125)较前一交易日净值上涨0.89%,跑赢上证指数,单位净值为0.73,累计净值为0.7262。博道盛彦混合C基金成立于2021年6月1日,最新规模为1409.04万元 ...

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9月18日博道远航混合C净值上涨0.35%

9月18日,截至收盘,博道远航混合C(007127)较前一交易日净值上涨0.35%,跑输上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.2759。博道远航混合C基金成立于2019年4月30日,最新规模为6.59亿元, ...

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9月18日博道成长智航股票A净值下跌0.23%

9月18日,截至收盘,博道成长智航股票A(013641)较前一交易日净值下跌0.23%,跑输上证指数,单位净值为0.73,累计净值为0.7339。博道成长智航股票A基金成立于2021年10月26日,最新规模为9. ...

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9月18日博道嘉泰回报混合净值上涨0.23%

9月18日,截至收盘,博道嘉泰回报混合(008208)较前一交易日净值上涨0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.2523。博道嘉泰回报混合基金成立于2019年12月19日,最新规模为7.33 ...

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9月18日中信建投医药健康C净值上涨0.31%

9月18日,截至收盘,中信建投医药健康C(010091)较前一交易日净值上涨0.31%,跑输上证指数,单位净值为0.54,累计净值为0.5440。中信建投医药健康C基金成立于2020年9月24日,最新规模为1.3 ...

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9月18日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)净值上涨1.73%

9月18日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)(110033)较前一交易日净值上涨1.73%,跑赢上证指数,单位净值为0.11,累计净值为0.1117。易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现 ...

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9月18日平安新鑫先锋混合C净值上涨0.56%

9月18日,截至收盘,平安新鑫先锋混合C(001515)较前一交易日净值上涨0.56%,跑赢上证指数,单位净值为1.81,累计净值为1.9000。平安新鑫先锋混合C基金成立于2015年6月16日,最新规模为1.8 ...

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9月18日平安兴奕成长1年持有混合A净值下跌1.06%

9月18日,截至收盘,平安兴奕成长1年持有混合A(014811)较前一交易日净值下跌1.06%,跑输上证指数,单位净值为0.60,累计净值为0.6000。平安兴奕成长1年持有混合A基金成立于2022年1月25日 ...

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9月18日中信建投轮换混合A净值上涨0.03%

9月18日,截至收盘,中信建投轮换混合A(003822)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为2.10,累计净值为2.1032。中信建投轮换混合A基金成立于2019年1月17日,最新规模为5.4 ...

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9月18日平安价值领航混合C净值上涨0.52%

9月18日,截至收盘,平安价值领航混合C(015511)较前一交易日净值上涨0.52%,跑赢上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7720。平安价值领航混合C基金成立于2022年11月23日,最新规模为15 ...

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9月18日博道沪深300增强A净值上涨0.57%

9月18日,截至收盘,博道沪深300增强A(007044)较前一交易日净值上涨0.57%,跑赢上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.1932。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日,最新规模为5.22 ...

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9月18日中信建投精选混合C净值下跌0.02%

9月18日,截至收盘,中信建投精选混合C(007469)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为1.53,累计净值为1.5317。中信建投精选混合C基金成立于2019年11月29日,最新规模为58 ...

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9月18日博道嘉丰混合A净值上涨0.28%

9月18日,截至收盘,博道嘉丰混合A(010967)较前一交易日净值上涨0.28%,跑输上证指数,单位净值为0.57,累计净值为0.5710。博道嘉丰混合A基金成立于2021年2月1日,最新规模为8.01亿元,基 ...

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9月18日博道红利智航股票C净值上涨1.19%

9月18日,截至收盘,博道红利智航股票C(019125)较前一交易日净值上涨1.19%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9643。博道红利智航股票C基金成立于2023年10月31日,最新规模为4. ...

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9月18日中信建投品质优选一年持有期混合C净值下跌0.16%

9月18日,截至收盘,中信建投品质优选一年持有期混合C(014017)较前一交易日净值下跌0.16%,跑输上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9577。中信建投品质优选一年持有期混合C基金成立于 ...

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9月18日平安估值精选混合A净值上涨0.76%

9月18日,截至收盘,平安估值精选混合A(007893)较前一交易日净值上涨0.76%,跑赢上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.9273。平安估值精选混合A基金成立于2020年4月22日,最新规模为455 ...

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9月18日平安优势产业混合C净值上涨0.18%

9月18日,截至收盘,平安优势产业混合C(006101)较前一交易日净值上涨0.18%,跑输上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.5598。平安优势产业混合C基金成立于2018年8月22日,最新规模为2.0 ...

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9月18日中信建投智享生活C净值下跌0.03%

9月18日,截至收盘,中信建投智享生活C(010283)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数,单位净值为0.63,累计净值为0.6308。中信建投智享生活C基金成立于2020年11月4日,最新规模为351 ...

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9月18日平安估值精选混合C净值上涨0.75%

9月18日,截至收盘,平安估值精选混合C(007894)较前一交易日净值上涨0.75%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8884。平安估值精选混合C基金成立于2020年4月22日,最新规模为479 ...

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9月18日中信建投聚利A净值上涨0.12%

9月18日,截至收盘,中信建投聚利A(001914)较前一交易日净值上涨0.12%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1667。中信建投聚利A基金成立于2015年11月11日,最新规模为852.67万元 ...

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9月18日平安中证光伏产业指数C净值下跌0.71%

9月18日,截至收盘,平安中证光伏产业指数C(012723)较前一交易日净值下跌0.71%,跑输上证指数,单位净值为0.45,累计净值为0.4470。平安中证光伏产业指数C基金成立于2021年7月14日,最新 ...

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9月18日博道远航混合A净值上涨0.35%

9月18日,截至收盘,博道远航混合A(007126)较前一交易日净值上涨0.35%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.3059。博道远航混合A基金成立于2019年4月30日,最新规模为9.15亿元, ...

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9月18日中信建投品质优选一年持有期混合A净值下跌0.15%

9月18日,截至收盘,中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)较前一交易日净值下跌0.15%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9672。中信建投品质优选一年持有期混合A基金成立于 ...

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9月18日中信建投稳利C净值下跌0.37%

9月18日,截至收盘,中信建投稳利C(006844)较前一交易日净值下跌0.37%,跑输上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0518。中信建投稳利C基金成立于2019年1月4日,最新规模为501.97万元, ...

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