9月14日景顺长城安益回报一年持有期混合A类净值下跌0.13%
9月14日，截至收盘，景顺长城安益回报一年持有期混合A类（012138）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.198000000000，累计净值为1.198000000000。景顺长城安益回报一年 ...
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9月14日国寿安保健康科学混合A净值上涨3.39%
9月14日，截至收盘，国寿安保健康科学混合A（005043）较前一交易日净值上涨3.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.970700000000，累计净值为0.970700000000。国寿安保健康科学混合A基金成立于20 ...
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9月14日国寿安保低碳经济混合A净值下跌0.06%
9月14日，截至收盘，国寿安保低碳经济混合A（012102）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为0.681000000000，累计净值为0.681000000000。国寿安保低碳经济混合A基金成立于20 ...
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9月14日国寿安保稳弘混合E净值下跌0.04%
9月14日，截至收盘，国寿安保稳弘混合E（015407）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.089400000000，累计净值为1.089400000000。国寿安保稳弘混合E基金成立于2022年3月2 ...
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9月14日国寿安保创精选88ETF联接A净值上涨0.61%
9月14日，截至收盘，国寿安保创精选88ETF联接A（008898）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.440100000000，累计净值为1.440100000000。国寿安保创精选88ETF联接A基金成 ...
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9月14日国寿安保璟珹6个月持有期混合A净值下跌0.01%
，跑输上证指数，单位净值为1.267400000000，累计净值为1.267400000000。国寿安保璟珹6个月持有期混合A基金成立于2021年6月24日，最新规模为2257.30万元，基金经理为闫阳，其在管基金情况如 ...
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9月14日国寿安保目标策略混合发起A净值上涨0.85%
9月14日，截至收盘，国寿安保目标策略混合发起A（004818）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为2.337400000000，累计净值为2.337400000000。国寿安保目标策略混合发起A基金 ...
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9月14日兴华景成混合C净值上涨0.53%
9月14日，截至收盘，兴华景成混合C（023174）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.967900000000，累计净值为0.967900000000。兴华景成混合C基金成立于2025年7月9日，最新 ...
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9月14日国寿安保稳泰一年定开混合A净值下跌0.01%
9月14日，截至收盘，国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为1.524200000000，累计净值为1.716200000000。国寿安保稳泰一年定开混合A基金 ...
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9月14日国寿安保稳福6个月持有期混合A净值上涨0.02%
9月14日，截至收盘，国寿安保稳福6个月持有期混合A（010934）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.176700000000，累计净值为1.176700000000。国寿安保稳福6个月持有期混 ...
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9月14日国寿安保稳瑞混合C净值上涨0.56%
9月14日，截至收盘，国寿安保稳瑞混合C（004761）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.341200000000，累计净值为1.520200000000。国寿安保稳瑞混合C基金成立于2018年2月7 ...
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9月14日国寿安保健康科学混合C净值上涨3.39%
9月14日，截至收盘，国寿安保健康科学混合C（005044）较前一交易日净值上涨3.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.943100000000，累计净值为0.943100000000。国寿安保健康科学混合C基金成立于20 ...
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9月14日景顺长城安景一年持有混合A净值下跌0.06%
9月14日，截至收盘，景顺长城安景一年持有混合A（013225）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.206400000000，累计净值为1.206400000000。景顺长城安景一年持有混合A基金 ...
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9月14日金元顺安鑫怡混合发起式C净值下跌0.76%
9月14日，截至收盘，金元顺安鑫怡混合发起式C（022493）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为0.971500000000，累计净值为0.971500000000。金元顺安鑫怡混合发起式C基金成立 ...
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9月14日国寿安保优选国企股票发起式C净值下跌1.51%
9月14日，截至收盘，国寿安保优选国企股票发起式C（019766）较前一交易日净值下跌1.51%，跑输上证指数，单位净值为2.022500000000，累计净值为2.022500000000。国寿安保优选国企股票发起式C ...
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9月14日中邮健康文娱灵活配置混合A净值下跌0.04%
9月14日，截至收盘，中邮健康文娱灵活配置混合A（004890）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为4.373800000000，累计净值为4.373800000000。中邮健康文娱灵活配置混合A基金 ...
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9月14日中邮健康文娱灵活配置混合C净值下跌0.04%
9月14日，截至收盘，中邮健康文娱灵活配置混合C（022252）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为4.341900000000，累计净值为4.341900000000。中邮健康文娱灵活配置混合C基金 ...
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9月14日景顺长城中证1000指数增强C净值上涨0.53%
9月14日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强C（015496）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.450300000000，累计净值为1.450300000000。景顺长城中证1000指数增强C基金 ...
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9月14日景顺长城量化平衡混合C净值下跌0.17%
9月14日，截至收盘，景顺长城量化平衡混合C（019215）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.547000000000，累计净值为1.547000000000。景顺长城量化平衡混合C基金成立于20 ...
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9月14日国寿安保稳鑫一年持有混合C净值下跌0.04%
9月14日，截至收盘，国寿安保稳鑫一年持有混合C（011511）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.072400000000，累计净值为1.092400000000。国寿安保稳鑫一年持有混合C基金 ...
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9月14日金元顺安优质精选灵活配置混合A类净值上涨0.53%
9月14日，截至收盘，金元顺安优质精选灵活配置混合A类（620007）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.378500000000，累计净值为1.539100000000。金元顺安优质精选灵活配 ...
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9月14日国寿安保研究精选混合C净值下跌0.09%
9月14日，截至收盘，国寿安保研究精选混合C（008083）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.991000000000，累计净值为1.991000000000。国寿安保研究精选混合C基金成立于20 ...
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9月14日万家周期视野股票发起式C净值下跌0.02%
9月14日，截至收盘，万家周期视野股票发起式C（025446）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.111000000000，累计净值为1.111000000000。万家周期视野股票发起式C基金成立 ...
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9月14日景顺长城港股通全球竞争力混合A类净值下跌0.12%
9月14日，截至收盘，景顺长城港股通全球竞争力混合A类（012227）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为0.834800000000，累计净值为0.834800000000。景顺长城港股通全球竞争 ...
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9月14日国寿安保高股息混合A净值下跌0.30%
9月14日，截至收盘，国寿安保高股息混合A（009500）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.156200000000，累计净值为1.156200000000。国寿安保高股息混合A基金成立于2020年 ...
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