12月27日摩根安全战略股票A净值下跌0.14%
12月27日，截至收盘，摩根安全战略股票A（001009）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.2821。摩根安全战略股票A基金成立于2015年2月26日，最新规模为2. ...
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12月27日芯片ETF基金净值下跌1.09%
12月27日，截至收盘，芯片ETF基金（159599）较前一交易日净值下跌1.09%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4887。芯片ETF基金基金成立于2024年4月19日，最新规模为4.12亿元，基金 ...
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12月27日富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C净值下跌0.25%
12月27日，截至收盘，富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C（019898）较前一交易日净值下跌0.25%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7954。富国中证沪港深创新药产业ETF发起式 ...
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12月27日富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A净值下跌0.24%
12月27日，截至收盘，富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A（019897）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7973。富国中证沪港深创新药产业ETF发起式 ...
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12月27日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A净值上涨0.10%
12月27日，截至收盘，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A（161036）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6836。富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A基金成 ...
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12月27日易方达瑞和混合净值上涨0.06%
12月27日，截至收盘，易方达瑞和混合（001562）较前一交易日净值上涨0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为1.8540。易方达瑞和混合基金成立于2018年2月2日，最新规模为5.03亿元 ...
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12月27日摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C净值上涨0.70%
12月27日，截至收盘，摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C（018578）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0785。摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金成 ...
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12月27日博时上证超大盘ETF联接A净值下跌0.19%
12月27日，截至收盘，博时上证超大盘ETF联接A（050013）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1301。博时上证超大盘ETF联接A基金成立于2009年12月29日， ...
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12月27日建信汇益一年持有期混合A净值下跌0.09%
12月27日，截至收盘，建信汇益一年持有期混合A（012485）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0238。建信汇益一年持有期混合A基金成立于2021年11月5日， ...
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12月27日东方红量化选股混合发起A净值上涨0.78%
12月27日，截至收盘，东方红量化选股混合发起A（020803）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0585。东方红量化选股混合发起A基金成立于2024年5月21日， ...
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12月27日建信优化配置混合A净值下跌0.26%
12月27日，截至收盘，建信优化配置混合A（530005）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为2.2915。建信优化配置混合A基金成立于2007年3月1日，最新规模为14. ...
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12月27日南方产业优势两年持有期混合A净值下跌0.44%
12月27日，截至收盘，南方产业优势两年持有期混合A（008546）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6852。南方产业优势两年持有期混合A基金成立于2020年8 ...
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12月27日华宝中证1000指数C净值上涨0.16%
12月27日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9278。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为528 ...
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12月27日建信卓越成长一年持有混合A净值下跌0.40%
12月27日，截至收盘，建信卓越成长一年持有混合A（014653）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7502。建信卓越成长一年持有混合A基金成立于2022年3月17 ...
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12月27日东财创业板C净值下跌0.21%
12月27日，截至收盘，东财创业板C（009047）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3121。东财创业板C基金成立于2020年3月18日，最新规模为1.35亿元，基金 ...
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12月27日建信优选成长混合A净值下跌0.12%
12月27日，截至收盘，建信优选成长混合A（530003）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为2.29，累计净值为4.2386。建信优选成长混合A基金成立于2006年9月8日，最新规模为14. ...
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12月27日东财品质生活优选混合发起式A净值下跌0.62%
12月27日，截至收盘，东财品质生活优选混合发起式A（015741）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7864。东财品质生活优选混合发起式A基金成立于2022年6 ...
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12月27日华夏消费龙头混合A净值下跌0.10%
12月27日，截至收盘，华夏消费龙头混合A（011282）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5730。华夏消费龙头混合A基金成立于2021年2月3日，最新规模为11. ...
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12月27日东方红量化选股混合发起C净值上涨0.77%
12月27日，截至收盘，东方红量化选股混合发起C（020804）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0553。东方红量化选股混合发起C基金成立于2024年5月21日， ...
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12月27日富国中证国有企业改革ETF净值上涨0.05%
12月27日，截至收盘，富国中证国有企业改革ETF（159528）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0850。富国中证国有企业改革ETF基金成立于2024年5月7日， ...
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12月27日东财中证银行指数C净值下跌0.05%
12月27日，截至收盘，东财中证银行指数C（011972）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1898。东财中证银行指数C基金成立于2021年4月30日，最新规模为29 ...
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12月27日摩根科技前沿混合C净值下跌0.50%
12月27日，截至收盘，摩根科技前沿混合C（014964）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为2.02，累计净值为2.0174。摩根科技前沿混合C基金成立于2022年1月25日，最新规模为32 ...
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12月27日东财品质生活优选混合发起式C净值下跌0.63%
12月27日，截至收盘，东财品质生活优选混合发起式C（015742）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7704。东财品质生活优选混合发起式C基金成立于2022年6 ...
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12月27日东财中证银行指数A净值下跌0.05%
12月27日，截至收盘，东财中证银行指数A（011971）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2074。东财中证银行指数A基金成立于2021年4月30日，最新规模为39 ...
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12月27日华夏新兴成长股票A净值下跌0.69%
12月27日，截至收盘，华夏新兴成长股票A（010680）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7325。华夏新兴成长股票A基金成立于2021年1月15日，最新规模为36 ...
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