9月14日中邮沪港深精选混合C净值下跌0.82%

2026-09-14 20:38:46
来源:同花顺iNews
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9月14日,截至收盘,中邮沪港深精选混合C(023176)较前一交易日净值下跌0.82%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为0.868200000000,累计净值为0.868200000000。

中邮沪港深精选混合C(023176)基金成立于2025年1月14日,最新规模为491.63万元,基金经理为武志骁,其在管基金情况如下所示:

武志骁,现管理19只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
中邮纯债恒利债券C(002277)0022772026-09-14-0.41-0.682.61
中邮纯债恒利债券A(002276)0022762026-09-14-0.40-0.672.85
中邮纯债丰利债券A(010086)0100862026-09-140.070.242.91
中邮纯债丰利债券C(010087)0100872026-09-140.060.242.66
中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)0241992026-09-140.020.060.99
中邮纯债丰利债券E(019526)0195262026-09-110.060.29-3.95
中邮货币B(000580)0005802026-09-140.030.111.33
中邮货币C(023093)0230932026-09-140.030.111.33
中邮现金驿站货币C(000923)0009232026-09-140.020.091.24
中邮货币A(000576)0005762026-09-140.030.091.08
中邮现金驿站货币B(000922)0009222026-09-140.020.081.19
中邮现金驿站货币A(000921)0009212026-09-140.020.081.14
中邮现金驿站货币E(017570)0175702026-09-140.020.070.99
中邮嘉享混合发起式C(027569)0275692026-09-14-0.030.03--
中邮嘉享混合发起式A(027568)0275682026-09-14-0.030.06--
中邮睿明债券发起式A(027642)0276422026-09-11-0.57-0.91--
中邮睿明债券发起式C(027643)0276432026-09-11-0.57-0.93--
中邮沪港深精选混合A(006477)0064772026-09-14-3.64-5.19-28.40
中邮沪港深精选混合C(023176)0231762026-09-14-3.65-5.23-28.70

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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