9月14日,截至收盘,中邮沪港深精选混合C(023176)较前一交易日净值下跌0.82%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为0.868200000000,累计净值为0.868200000000。
中邮沪港深精选混合C(023176)基金成立于2025年1月14日,最新规模为491.63万元,基金经理为武志骁,其在管基金情况如下所示:
武志骁,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中邮纯债恒利债券C(002277) | 002277 | 2026-09-14 | -0.41 | -0.68 | 2.61 |
| 中邮纯债恒利债券A(002276) | 002276 | 2026-09-14 | -0.40 | -0.67 | 2.85 |
| 中邮纯债丰利债券A(010086) | 010086 | 2026-09-14 | 0.07 | 0.24 | 2.91 |
| 中邮纯债丰利债券C(010087) | 010087 | 2026-09-14 | 0.06 | 0.24 | 2.66 |
| 中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199) | 024199 | 2026-09-14 | 0.02 | 0.06 | 0.99 |
| 中邮纯债丰利债券E(019526) | 019526 | 2026-09-11 | 0.06 | 0.29 | -3.95 |
| 中邮货币B(000580) | 000580 | 2026-09-14 | 0.03 | 0.11 | 1.33 |
| 中邮货币C(023093) | 023093 | 2026-09-14 | 0.03 | 0.11 | 1.33 |
| 中邮现金驿站货币C(000923) | 000923 | 2026-09-14 | 0.02 | 0.09 | 1.24 |
| 中邮货币A(000576) | 000576 | 2026-09-14 | 0.03 | 0.09 | 1.08 |
| 中邮现金驿站货币B(000922) | 000922 | 2026-09-14 | 0.02 | 0.08 | 1.19 |
| 中邮现金驿站货币A(000921) | 000921 | 2026-09-14 | 0.02 | 0.08 | 1.14 |
| 中邮现金驿站货币E(017570) | 017570 | 2026-09-14 | 0.02 | 0.07 | 0.99 |
| 中邮嘉享混合发起式C(027569) | 027569 | 2026-09-14 | -0.03 | 0.03 | -- |
| 中邮嘉享混合发起式A(027568) | 027568 | 2026-09-14 | -0.03 | 0.06 | -- |
| 中邮睿明债券发起式A(027642) | 027642 | 2026-09-11 | -0.57 | -0.91 | -- |
| 中邮睿明债券发起式C(027643) | 027643 | 2026-09-11 | -0.57 | -0.93 | -- |
| 中邮沪港深精选混合A(006477) | 006477 | 2026-09-14 | -3.64 | -5.19 | -28.40 |
| 中邮沪港深精选混合C(023176) | 023176 | 2026-09-14 | -3.65 | -5.23 | -28.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
