9月14日万家港股通价值混合发起式A净值下跌0.54%

9月14日，截至收盘，万家港股通价值混合发起式A（027369）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数（1A0001），单位净值为0.815800000000，累计净值为0.815800000000。

万家港股通价值混合发起式A（027369）基金成立于2026年5月21日，最新规模为1011.90万元，基金经理为李自龙，其在管基金情况如下所示：

李自龙，现管理21只基金，详情见下表：

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）