9月14日，截至收盘，国寿安保沪港深300ETF联接A（012663）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数（1A0001），单位净值为1.243200000000，累计净值为1.243200000000。
国寿安保沪港深300ETF联接A（012663）基金成立于2022年2月25日，最新规模为4555.60万元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：
李康，现管理13只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF（159804） | 159804 | 2026-09-14 | -3.70 | -5.99 | 11.12 |
| 国寿安保中证A500红利低波动ETF（563590） | 563590 | 2026-09-14 | 0.48 | 2.30 | -- |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A（015235） | 015235 | 2026-09-14 | -0.24 | -0.68 | 5.37 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C（015236） | 015236 | 2026-09-14 | -0.25 | -0.73 | 4.85 |
| 国寿安保中证500ETF（510560） | 510560 | 2026-09-14 | -2.49 | -5.35 | 10.70 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C（012664） | 012664 | 2026-09-14 | -1.72 | -2.48 | -0.87 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A（012663） | 012663 | 2026-09-14 | -1.72 | -2.46 | -0.58 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF（517300） | 517300 | 2026-09-14 | -1.84 | -2.62 | -0.02 |
| 国寿安保中证800指数增强A（026255） | 026255 | 2026-09-14 | -1.40 | -2.38 | -- |
| 国寿安保中证800指数增强C（026256） | 026256 | 2026-09-14 | -1.40 | -2.40 | -- |
| 国寿安保沪深300ETF联接C（021103） | 021103 | 2026-09-14 | -1.85 | -3.43 | 1.89 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A（000613） | 000613 | 2026-09-14 | -1.84 | -3.43 | 1.99 |
| 国寿安保沪深300ETF（510380） | 510380 | 2026-09-14 | -1.99 | -3.68 | 2.32 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
