12月27日工银中证500ETF联接A净值上涨0.19%
12月27日，截至收盘，工银中证500ETF联接A（164809）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.4507。工银中证500ETF联接A基金成立于2012年1月31日，最新规模 ...
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12月27日华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C净值上涨0.58%
12月27日，截至收盘，华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C（015283）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1687。华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金成 ...
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12月27日鹏扬沪深300质量低波C净值下跌0.07%
12月27日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波C（011133）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0175。鹏扬沪深300质量低波C基金成立于2021年5月25日，最新规 ...
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12月27日招商科技创新混合C净值上涨1.65%
12月27日，截至收盘，招商科技创新混合C（008656）较前一交易日净值上涨1.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1800。招商科技创新混合C基金成立于2020年2月12日，最新规模为2. ...
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12月27日永赢合嘉一年持有混合A净值上涨0.11%
12月27日，截至收盘，永赢合嘉一年持有混合A（017220）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0192。永赢合嘉一年持有混合A基金成立于2022年12月29日，最 ...
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12月27日诺安高端制造股票C净值下跌0.72%
12月27日，截至收盘，诺安高端制造股票C（014536）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3720。诺安高端制造股票C基金成立于2021年12月22日，最新规模为1 ...
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12月27日华夏港股通精选股票C净值上涨0.15%
12月27日，截至收盘，华夏港股通精选股票C（012884）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9370。华夏港股通精选股票C基金成立于2021年7月13日，最新规模 ...
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12月27日博时ESG量化选股混合C净值下跌0.36%
12月27日，截至收盘，博时ESG量化选股混合C（018131）较前一交易日净值下跌0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2064。博时ESG量化选股混合C基金成立于2023年3月31日，最新规 ...
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12月27日华安中证内地新能源主题ETF净值下跌0.29%
12月27日，截至收盘，华安中证内地新能源主题ETF（516270）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为0.47，累计净值为0.4742。华安中证内地新能源主题ETF基金成立于2021年7月9 ...
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12月27日华安中证银行ETF净值下跌0.06%
12月27日，截至收盘，华安中证银行ETF（516210）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2585。华安中证银行ETF基金成立于2021年9月3日，最新规模为1.62亿 ...
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12月27日嘉实低价策略股票净值下跌0.04%
12月27日，截至收盘，嘉实低价策略股票（001577）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为2.31，累计净值为2.3050。嘉实低价策略股票基金成立于2015年7月27日，最新规模为3.49 ...
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12月27日招商瑞利灵活配置混合(LOF)A净值上涨0.29%
12月27日，截至收盘，招商瑞利灵活配置混合(LOF)A（161729）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.97，累计净值为1.9684。招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金成立于2019年7月 ...
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12月27日诺安中小盘精选混合A净值上涨0.17%
12月27日，截至收盘，诺安中小盘精选混合A（320011）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为3.00，累计净值为4.0300。诺安中小盘精选混合A基金成立于2010年4月28日，最新规模 ...
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12月27日诺安创业板指数增强(LOF)A净值下跌0.37%
12月27日，截至收盘，诺安创业板指数增强(LOF)A（163209）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.6640。诺安创业板指数增强(LOF)A基金成立于2012年3月29日 ...
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12月27日中金先进制造混合C净值下跌1.60%
12月27日，截至收盘，中金先进制造混合C（018140）较前一交易日净值下跌1.60%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8745。中金先进制造混合C基金成立于2023年10月10日，最新规模为3 ...
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12月27日华安添祥6个月持有混合A净值上涨0.10%
12月27日，截至收盘，华安添祥6个月持有混合A（011390）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1150。华安添祥6个月持有混合A基金成立于2021年7月21日，最 ...
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12月27日中欧瑾通灵活配置混合C净值上涨0.21%
12月27日，截至收盘，中欧瑾通灵活配置混合C（002010）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.5456。中欧瑾通灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日，最 ...
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12月27日永赢新能源智选混合发起C净值下跌0.81%
12月27日，截至收盘，永赢新能源智选混合发起C（015829）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为0.39，累计净值为0.3921。永赢新能源智选混合发起C基金成立于2022年6月17日， ...
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12月27日兴业聚利灵活配置混合C净值上涨0.14%
12月27日，截至收盘，兴业聚利灵活配置混合C（021265）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为2.10，累计净值为2.1038。兴业聚利灵活配置混合C基金成立于2024年4月15日，最新 ...
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12月27日交银鸿泰一年持有期混合A净值上涨0.05%
12月27日，截至收盘，交银鸿泰一年持有期混合A（013248）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0090。交银鸿泰一年持有期混合A基金成立于2021年11月24日 ...
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12月27日华安智联混合(LOF)A净值下跌0.71%
12月27日，截至收盘，华安智联混合(LOF)A（501073）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1460。华安智联混合(LOF)A基金成立于2019年6月11日，最新规模为 ...
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12月27日华安中国A股增强指数净值上涨0.08%
12月27日，截至收盘，华安中国A股增强指数（040002）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为4.0446。华安中国A股增强指数基金成立于2002年11月8日，最新规模 ...
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12月27日诺安益鑫灵活配置混合A净值下跌1.14%
12月27日，截至收盘，诺安益鑫灵活配置混合A（002292）较前一交易日净值下跌1.14%，跑输上证指数，单位净值为1.81，累计净值为1.8084。诺安益鑫灵活配置混合A基金成立于2016年1月22日，最新 ...
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12月27日诺安鼎利混合C净值上涨0.23%
12月27日，截至收盘，诺安鼎利混合C（006006）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2450。诺安鼎利混合C基金成立于2019年3月28日，最新规模为2678.52万 ...
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12月27日弘毅远方汽车产业升级混合A净值下跌0.33%
12月27日，截至收盘，弘毅远方汽车产业升级混合A（015527）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7958。弘毅远方汽车产业升级混合A基金成立于2022年12月1 ...
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