9月14日国寿安保稳泰一年定开混合C净值下跌0.03%

2026-09-14 20:38:54
来源:同花顺iNews
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9月14日,截至收盘,国寿安保稳泰一年定开混合C(004773)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.441500000000,累计净值为1.629500000000。

国寿安保稳泰一年定开混合C(004773)基金成立于2017年8月22日,最新规模为649.46万元,基金经理为吴闻,其在管基金情况如下所示:

吴闻,现管理18只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
国寿安保稳吉混合C(004757)0047572026-09-14-0.630.026.10
国寿安保稳吉混合A(004756)0047562026-09-14-0.630.036.23
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)0048212026-09-140.000.093.94
国寿安保稳荣混合A(004279)0042792026-09-14-0.05-0.208.64
国寿安保稳荣混合C(004280)0042802026-09-14-0.06-0.218.53
国寿安保尊利增强回报债券E(026833)0268332026-09-14-0.13-0.36--
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)0047722026-09-14-0.09-0.315.27
国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955)0129552026-09-14-0.11-0.317.83
国寿安保尊利增强回报债券A(002720)0027202026-09-14-0.13-0.354.57
国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956)0129562026-09-14-0.11-0.337.47
国寿安保尊利增强回报债券C(002721)0027212026-09-14-0.14-0.394.22
国寿安保稳泰一年定开混合C(004773)0047732026-09-14-0.11-0.374.63
国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235)0152352026-09-14-0.24-0.685.37
国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236)0152362026-09-14-0.25-0.734.85
国寿安保尊兴增强回报债券A(024095)0240952026-09-14-0.180.083.39
国寿安保尊兴增强回报债券C(024096)0240962026-09-14-0.190.052.99
国寿安保景气优选混合发起式A(020600)0206002026-09-14-1.19-3.6431.83
国寿安保景气优选混合发起式C(020601)0206012026-09-14-1.20-3.6831.17

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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