7月31日万家民瑞祥明6个月持有期混合A净值上涨0.05%
7月31日，截至收盘，万家民瑞祥明6个月持有期混合A（011534）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.093400000000，累计净值为1.093400000000。万家民瑞祥明6个月持有期混 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家品质生活A净值上涨1.23%
7月31日，截至收盘，万家品质生活A（519195）较前一交易日净值上涨1.23%，跑赢上证指数，单位净值为5.705400000000，累计净值为6.123400000000。万家品质生活A基金成立于2015年8月6日，最新 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家致远动力混合发起式A净值上涨2.58%
7月31日，截至收盘，万家致远动力混合发起式A（026617）较前一交易日净值上涨2.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.869500000000，累计净值为0.869500000000。万家致远动力混合发起式A基金成立 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康中证1000指数增强发起A净值上涨2.20%
7月31日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起A（019185）较前一交易日净值上涨2.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.356200000000，累计净值为1.356200000000。泰康中证1000指数增强发起A基金 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家民瑞祥明6个月持有期混合C净值上涨0.06%
7月31日，截至收盘，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.071700000000，累计净值为1.071700000000。万家民瑞祥明6个月持有期混 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日嘉实润泽量化定期混合净值上涨1.11%
7月31日，截至收盘，嘉实润泽量化定期混合（005167）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.306600000000，累计净值为1.306600000000。嘉实润泽量化定期混合基金成立于2018 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康中证1000指数增强发起C净值上涨2.19%
7月31日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起C（019186）较前一交易日净值上涨2.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.341200000000，累计净值为1.341200000000。泰康中证1000指数增强发起C基金 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家品质生活C净值上涨1.23%
7月31日，截至收盘，万家品质生活C（016600）较前一交易日净值上涨1.23%，跑赢上证指数，单位净值为5.598100000000，累计净值为5.598100000000。万家品质生活C基金成立于2022年9月15日，最 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商高端装备制造股票A净值上涨2.57%
7月31日，截至收盘，华商高端装备制造股票A（008009）较前一交易日净值上涨2.57%，跑赢上证指数，单位净值为4.432300000000，累计净值为4.432300000000。华商高端装备制造股票A基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信中证A500指数增强A净值上涨0.96%
7月31日，截至收盘，长信中证A500指数增强A（022697）较前一交易日净值上涨0.96%，跑赢上证指数，单位净值为1.256800000000，累计净值为1.256800000000。长信中证A500指数增强A基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家瑞兴C净值上涨1.13%
7月31日，截至收盘，万家瑞兴C（015390）较前一交易日净值上涨1.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.057900000000，累计净值为1.057900000000。万家瑞兴C基金成立于2022年3月17日，最新规模为1 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信中证A500指数增强C净值上涨0.96%
7月31日，截至收盘，长信中证A500指数增强C（022698）较前一交易日净值上涨0.96%，跑赢上证指数，单位净值为1.250400000000，累计净值为1.250400000000。长信中证A500指数增强C基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日景顺长城衡瑞精选混合净值上涨1.19%
7月31日，截至收盘，景顺长城衡瑞精选混合（026376）较前一交易日净值上涨1.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.975600000000，累计净值为0.975600000000。景顺长城衡瑞精选混合基金成立于2026 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家瑞兴A净值上涨1.14%
7月31日，截至收盘，万家瑞兴A（001518）较前一交易日净值上涨1.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.077900000000，累计净值为1.717900000000。万家瑞兴A基金成立于2015年7月23日，最新规模为8 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康红利低波ETF联接A净值下跌0.35%
7月31日，截至收盘，泰康红利低波ETF联接A（021415）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.058400000000，累计净值为1.098600000000。泰康红利低波ETF联接A基金成立于2025 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家瑞丰C净值上涨1.25%
7月31日，截至收盘，万家瑞丰C（001489）较前一交易日净值上涨1.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.763100000000，累计净值为1.763100000000。万家瑞丰C基金成立于2015年6月19日，最新规模为5 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康红利低波ETF联接C净值下跌0.35%
7月31日，截至收盘，泰康红利低波ETF联接C（021418）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.055900000000，累计净值为1.096100000000。泰康红利低波ETF联接C基金成立于2025 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信创新驱动股票A净值上涨2.89%
7月31日，截至收盘，长信创新驱动股票A（519935）较前一交易日净值上涨2.89%，跑赢上证指数，单位净值为3.236000000000，累计净值为3.236000000000。长信创新驱动股票A基金成立于2016年9月2 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日天弘沪深300ETF联接C净值上涨0.84%
7月31日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值上涨0.84%，跑赢上证指数，单位净值为1.442000000000，累计净值为1.442000000000。天弘沪深300ETF联接C基金成立于2018年 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家瑞丰A净值上涨1.25%
7月31日，截至收盘，万家瑞丰A（001488）较前一交易日净值上涨1.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.873200000000，累计净值为1.873200000000。万家瑞丰A基金成立于2015年6月19日，最新规模为2 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信双利优选混合A净值上涨0.19%
7月31日，截至收盘，长信双利优选混合A（519991）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.509200000000，累计净值为2.780200000000。长信双利优选混合A基金成立于2008年6月1 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信利信混合A净值上涨1.26%
7月31日，截至收盘，长信利信混合A（519949）较前一交易日净值上涨1.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.922000000000，累计净值为1.982000000000。长信利信混合A基金成立于2016年11月10日，最 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信双利优选混合E净值上涨0.19%
7月31日，截至收盘，长信双利优选混合E（006396）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.497000000000，累计净值为2.114100000000。长信双利优选混合E基金成立于2018年9月7 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日嘉实竞争力优选混合A净值上涨1.76%
7月31日，截至收盘，嘉实竞争力优选混合A（010437）较前一交易日净值上涨1.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.664000000000，累计净值为0.664000000000。嘉实竞争力优选混合A基金成立于2021年 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C净值上涨2.71%
7月31日，截至收盘，嘉实中证科创创业50ETF发起联接C（013316）较前一交易日净值上涨2.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.166700000000，累计净值为1.166700000000。嘉实中证科创创业50ETF发 ...
2026-07-31 20:40
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