5月29日中海港股通睿选混合C净值上涨2.23%
5月29日，截至收盘，中海港股通睿选混合C（025847）较前一交易日净值上涨2.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.9692，累计净值为0.9692。中海港股通睿选混合C基金成立于2025年11月28日，最新规 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中欧中证A500指数量化增强C净值下跌1.23%
5月29日，截至收盘，中欧中证A500指数量化增强C（026743）较前一交易日净值下跌1.23%，跑输上证指数，单位净值为1.0107，累计净值为1.0107。中欧中证A500指数量化增强C基金成立于2026年4月2 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日贝莱德浦悦丰利混合C净值上涨0.21%
5月29日，截至收盘，贝莱德浦悦丰利混合C（016679）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.0461，累计净值为1.0461。贝莱德浦悦丰利混合C基金成立于2022年11月23日，最新规 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日嘉实均衡臻选一年持有期混合A净值下跌0.69%
5月29日，截至收盘，嘉实均衡臻选一年持有期混合A（013630）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.0112，累计净值为1.0112。嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金成立于2021年 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日嘉实量化阿尔法混合净值下跌1.84%
5月29日，截至收盘，嘉实量化阿尔法混合（070017）较前一交易日净值下跌1.84%，跑输上证指数，单位净值为1.4400，累计净值为2.4780。嘉实量化阿尔法混合基金成立于2009年3月20日，最新规模 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中欧港股通科技混合发起A净值下跌2.70%
5月29日，截至收盘，中欧港股通科技混合发起A（024836）较前一交易日净值下跌2.70%，跑输上证指数，单位净值为1.1407，累计净值为1.1407。中欧港股通科技混合发起A基金成立于2025年9月16日 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中海智选成长混合A净值下跌2.71%
5月29日，截至收盘，中海智选成长混合A（026005）较前一交易日净值下跌2.71%，跑输上证指数，单位净值为1.0100，累计净值为1.0100。中海智选成长混合A基金成立于2026年2月13日，最新规模为1 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日嘉实产业精选混合A净值下跌1.98%
5月29日，截至收盘，嘉实产业精选混合A（018244）较前一交易日净值下跌1.98%，跑输上证指数，单位净值为2.6803，累计净值为2.6803。嘉实产业精选混合A基金成立于2024年7月31日，最新规模为9 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日大摩量化多策略股票净值下跌0.87%
5月29日，截至收盘，大摩量化多策略股票（001291）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为1.3610，累计净值为1.3610。大摩量化多策略股票基金成立于2015年6月2日，最新规模为 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中泰玉衡价值优选混合C净值上涨1.01%
5月29日，截至收盘，中泰玉衡价值优选混合C（016090）较前一交易日净值上涨1.01%，跑赢上证指数，单位净值为2.5997，累计净值为2.5997。中泰玉衡价值优选混合C基金成立于2022年7月1日，最新 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中信保诚瑞丰6个月混合A净值下跌0.33%
5月29日，截至收盘，中信保诚瑞丰6个月混合A（019349）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.0781，累计净值为1.0781。中信保诚瑞丰6个月混合A基金成立于2023年11月28日， ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中海医疗保健主题股票C净值上涨2.19%
5月29日，截至收盘，中海医疗保健主题股票C（017921）较前一交易日净值上涨2.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.9320，累计净值为0.9320。中海医疗保健主题股票C基金成立于2023年3月6日，最新 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日天弘创新领航C净值下跌1.75%
5月29日，截至收盘，天弘创新领航C（009987）较前一交易日净值下跌1.75%，跑输上证指数，单位净值为1.0547，累计净值为1.0547。天弘创新领航C基金成立于2020年8月28日，最新规模为2477.91万 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A净值上涨3.27%
5月29日，截至收盘，嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A（018432）较前一交易日净值上涨3.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.9103，累计净值为0.9103。嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A基 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中银增长混合A净值下跌0.70%
5月29日，截至收盘，中银增长混合A（163803）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.4261，累计净值为4.4124。中银增长混合A基金成立于2006年3月17日，最新规模为14.87亿元 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中欧养老混合A净值上涨1.68%
5月29日，截至收盘，中欧养老混合A（001955）较前一交易日净值上涨1.68%，跑赢上证指数，单位净值为2.9156，累计净值为2.9156。中欧养老混合A基金成立于2016年5月13日，最新规模为12.48亿元 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中银证券优选行业龙头混合C净值下跌3.63%
5月29日，截至收盘，中银证券优选行业龙头混合C（009641）较前一交易日净值下跌3.63%，跑输上证指数，单位净值为0.7509，累计净值为0.7509。中银证券优选行业龙头混合C基金成立于2020年9月1 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日贝莱德沪深300指数增强C净值下跌0.43%
5月29日，截至收盘，贝莱德沪深300指数增强C（022367）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.2648，累计净值为1.2648。贝莱德沪深300指数增强C基金成立于2024年11月26日， ...
2026-05-29 20:31
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5月29日华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C净值下跌0.04%
5月29日，截至收盘，华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C（021223）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.3360，累计净值为1.3360。华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金成立于20 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中泰玉衡价值优选混合A净值上涨1.02%
5月29日，截至收盘，中泰玉衡价值优选混合A（006624）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为2.6400，累计净值为2.6400。中泰玉衡价值优选混合A基金成立于2019年3月20日，最 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日华安安益灵活配置混合C净值下跌0.12%
5月29日，截至收盘，华安安益灵活配置混合C（012659）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.1066，累计净值为1.1366。华安安益灵活配置混合C基金成立于2021年6月17日，最 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中欧红利慧选混合发起C净值下跌0.21%
5月29日，截至收盘，中欧红利慧选混合发起C（024362）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.0679，累计净值为1.0679。中欧红利慧选混合发起C基金成立于2025年10月29日，最 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C净值上涨0.73%
5月29日，截至收盘，国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C（023074）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.2045，累计净值为1.2045。国泰海通中证港股通高股息投 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日天弘价值精选混合发起A净值下跌0.15%
5月29日，截至收盘，天弘价值精选混合发起A（002639）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.6262，累计净值为1.6262。天弘价值精选混合发起A基金成立于2016年6月16日，最 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日嘉实中证大农业ETF发起联接A净值上涨0.38%
5月29日，截至收盘，嘉实中证大农业ETF发起联接A（019279）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.0622，累计净值为1.0622。嘉实中证大农业ETF发起联接A基金成立于2023年10 ...
2026-05-29 20:31
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