7月31日前海开源MSCI中国A股消费A净值下跌0.48%
7月31日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股消费A（006712）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.488800000000，累计净值为1.488800000000。前海开源MSCI中国A股消费A基金成 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家颐和C净值下跌0.03%
7月31日，截至收盘，万家颐和C（016620）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.767600000000，累计净值为1.767600000000。万家颐和C基金成立于2022年9月15日，最新规模为2 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信利泰混合E净值上涨2.14%
7月31日，截至收盘，长信利泰混合E（008071）较前一交易日净值上涨2.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.243000000000，累计净值为1.643000000000。长信利泰混合E基金成立于2019年10月29日，最 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家医药量化选股混合发起式C净值上涨0.83%
7月31日，截至收盘，万家医药量化选股混合发起式C（020492）较前一交易日净值上涨0.83%，跑赢上证指数，单位净值为1.153000000000，累计净值为1.153000000000。万家医药量化选股混合发起式C ...
2026-07-31 20:40
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7月31日嘉实中证半导体指数增强发起式C净值上涨2.45%
7月31日，截至收盘，嘉实中证半导体指数增强发起式C（014855）较前一交易日净值上涨2.45%，跑赢上证指数，单位净值为3.140100000000，累计净值为3.140100000000。嘉实中证半导体指数增强发 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商医药消费精选混合C净值上涨0.35%
7月31日，截至收盘，华商医药消费精选混合C（013957）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.659900000000，累计净值为0.659900000000。华商医药消费精选混合C基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商核心引力混合A净值上涨2.58%
7月31日，截至收盘，华商核心引力混合A（012491）较前一交易日净值上涨2.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.053900000000，累计净值为1.053900000000。华商核心引力混合A基金成立于2021年7月2 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信稳健精选混合C净值上涨0.02%
7月31日，截至收盘，长信稳健精选混合C（009607）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.245800000000，累计净值为1.245800000000。长信稳健精选混合C基金成立于2020年7月1 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家颐和A净值下跌0.03%
7月31日，截至收盘，万家颐和A（519198）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.801500000000，累计净值为2.301500000000。万家颐和A基金成立于2019年6月29日，最新规模为1 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商新能源汽车混合A净值上涨0.23%
7月31日，截至收盘，华商新能源汽车混合A（013886）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.531700000000，累计净值为0.531700000000。华商新能源汽车混合A基金成立于2021年 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信消费升级混合C净值下跌0.02%
7月31日，截至收盘，长信消费升级混合C（009779）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.466400000000，累计净值为0.516400000000。长信消费升级混合C基金成立于2020年11月 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信利泰混合A净值上涨2.14%
7月31日，截至收盘，长信利泰混合A（519951）较前一交易日净值上涨2.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.409900000000，累计净值为1.828900000000。长信利泰混合A基金成立于2016年3月23日，最 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日蜂巢先进制造混合发起式A净值上涨3.60%
7月31日，截至收盘，蜂巢先进制造混合发起式A（019006）较前一交易日净值上涨3.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.541500000000，累计净值为1.541500000000。蜂巢先进制造混合发起式A基金成立 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家颐达A净值上涨2.43%
7月31日，截至收盘，万家颐达A（519197）较前一交易日净值上涨2.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.673100000000，累计净值为1.829100000000。万家颐达A基金成立于2019年6月11日，最新规模为7 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源价值成长混合C净值上涨2.14%
7月31日，截至收盘，前海开源价值成长混合C（006217）较前一交易日净值上涨2.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.936000000000，累计净值为1.196000000000。前海开源价值成长混合C基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信优质企业混合C净值上涨0.86%
7月31日，截至收盘，长信优质企业混合C（011670）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为0.840800000000，累计净值为0.840800000000。长信优质企业混合C基金成立于2021年5月2 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商均衡成长混合C净值上涨3.75%
7月31日，截至收盘，华商均衡成长混合C（011370）较前一交易日净值上涨3.75%，跑赢上证指数，单位净值为2.989100000000，累计净值为2.989100000000。华商均衡成长混合C基金成立于2021年4月8 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源价值成长混合A净值上涨2.13%
7月31日，截至收盘，前海开源价值成长混合A（006216）较前一交易日净值上涨2.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.943600000000，累计净值为1.203600000000。前海开源价值成长混合A基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源沪港深非周期股票A净值上涨0.65%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深非周期股票A（006923）较前一交易日净值上涨0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.326500000000，累计净值为1.326500000000。前海开源沪港深非周期股票A基金 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源MSCI中国A股消费C净值下跌0.48%
7月31日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股消费C（006713）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.466400000000，累计净值为1.466400000000。前海开源MSCI中国A股消费C基金成 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商新能源汽车混合C净值上涨0.23%
7月31日，截至收盘，华商新能源汽车混合C（013887）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.521800000000，累计净值为0.521800000000。华商新能源汽车混合C基金成立于2021年 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商竞争力优选混合A净值上涨0.95%
7月31日，截至收盘，华商竞争力优选混合A（014267）较前一交易日净值上涨0.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.136100000000，累计净值为1.136100000000。华商竞争力优选混合A基金成立于2022年 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商竞争力优选混合C净值上涨0.96%
7月31日，截至收盘，华商竞争力优选混合C（014268）较前一交易日净值上涨0.96%，跑赢上证指数，单位净值为1.106100000000，累计净值为1.106100000000。华商竞争力优选混合C基金成立于2022年 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.86%
7月31日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.532400000000，累计净值为1.632400000000。前海开源MSCI中国A股指数C基金成 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信优质企业混合A净值上涨0.86%
7月31日，截至收盘，长信优质企业混合A（011669）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为0.867900000000，累计净值为0.867900000000。长信优质企业混合A基金成立于2021年5月2 ...
2026-07-31 20:40
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