9月14日万家180指数A净值下跌0.36%

2026-09-14 20:39:48
来源:同花顺iNews
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9月14日,截至收盘,万家180指数A(519180)较前一交易日净值下跌0.36%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为0.979400000000,累计净值为3.494500000000。

万家180指数A(519180)基金成立于2003年3月15日,最新规模为5.76亿元,基金经理为贺方舟,其在管基金情况如下所示:

贺方舟,现管理29只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
万家中证港股通创新药ETF(520700)5207002026-09-14-1.062.57-14.39
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)0234812026-09-14-1.022.46-13.84
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482)0234822026-09-14-1.032.43-13.79
万家国证新能源车电池ETF(159156)1591562026-09-14-2.25-10.59--
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)0194412026-09-11-0.52-0.5815.90
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)0194422026-09-11-0.52-0.5915.67
万家中证800红利低波动ETF(158023)1580232026-09-140.79----
万家中证800红利低波动ETF联接C(025389)0253892026-09-140.482.02--
万家中证800红利低波动ETF联接A(025388)0253882026-09-140.482.04--
万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)0234802026-09-141.450.950.79
万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)0234792026-09-141.440.950.98
万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)1591102026-09-140.050.18--
万家中证金融科技主题指数A(027977)0279772026-09-14-6.21-2.68--
万家中证金融科技主题指数C(027978)0279782026-09-14-6.21-2.70--
万家上证50ETF发起式联接A(024383)0243832026-09-14-1.51-1.54--
万家上证50ETF发起式联接C(024384)0243842026-09-14-1.52-1.57--
万家中证细分化工产业主题ETF(159087)1590872026-09-14-2.91-3.82--
万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)0245782026-09-14-1.99-0.952.35
万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)0245792026-09-14-1.99-0.972.14
万家中证800自由现金流ETF(563580)5635802026-09-14-2.10-0.993.10
万家180指数A(519180)5191802026-09-14-1.56-2.51-2.75
万家180指数C(022741)0227412026-09-14-1.56-2.53-3.04
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828)0238282026-09-14-4.47-11.73102.46
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829)0238292026-09-14-4.47-11.74102.06
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)0184892026-09-14-2.75-4.7418.45
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)0184902026-09-14-2.75-4.7618.21
万家中证工业有色金属主题ETF(560860)5608602026-09-14-2.96-5.0620.55
万家中证人工智能主题ETF(159248)1592482026-09-14-4.93-9.3216.29
万家国证航天航空行业ETF(159208)1592082026-09-140.210.63-6.47

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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