8月21日国泰中证A500ETF发起联接I净值上涨0.55%

2026-08-21 20:38:40
来源:同花顺iNews
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8月21日,截至收盘,国泰中证A500ETF发起联接I(022610)较前一交易日净值上涨0.55%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为1.198800000000,累计净值为1.237800000000。

国泰中证A500ETF发起联接I(022610)基金成立于2024年11月14日,最新规模为4002.11万元,基金经理为吴可凡,其在管基金情况如下所示:

吴可凡,现管理29只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673)0216732026-08-2112.8328.2042.92
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674)0216742026-08-2112.8328.1742.63
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275)0222752026-08-214.975.753.59
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274)0222742026-08-214.985.763.79
国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)0204052026-08-214.6511.2229.53
国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)0204062026-08-214.6411.1929.27
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(021044)0210442026-08-213.783.529.86
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C(021045)0210452026-08-213.773.509.63
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)0202262026-08-21-3.55-11.6047.52
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)0202272026-08-21-3.55-11.6147.24
国泰中证A500ETF发起联接C(022449)0224492026-08-21-1.17-1.7012.18
国泰中证A500ETF发起联接I(022610)0226102026-08-21-1.17-1.6912.29
国泰中证A500ETF发起联接Y(026615)0266152026-08-21-1.17-1.68--
国泰中证A500ETF发起联接A(022448)0224482026-08-21-1.17-1.6812.40
国泰中证机器人ETF发起联接C(020290)0202902026-08-21-3.88-1.20-0.60
国泰中证机器人ETF发起联接A(020289)0202892026-08-21-3.87-1.17-0.40
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C(020279)0202792026-08-21-4.86-12.0830.48
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278)0202782026-08-21-4.86-12.0730.73
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702)0217022026-08-212.197.2510.12
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)0217012026-08-212.207.2610.34
国泰农盈债券C(027887)0278872026-08-210.11----
国泰农盈债券A(027886)0278862026-08-210.11----
国泰量化收益灵活配置混合C(011907)0119072026-08-210.179.0121.34
国泰量化收益灵活配置混合A(001789)0017892026-08-210.179.0321.64
国泰中证智能汽车主题ETF(159889)1598892026-08-21-3.47-3.19-16.10
国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313)0233132026-08-21-0.26-2.66--
国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314)0233142026-08-21-0.27-2.68--
国泰聚智量化选股混合发起A(023386)0233862026-08-211.2617.77--
国泰聚智量化选股混合发起C(023387)0233872026-08-211.2617.76--

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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