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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

华夏军工安全混合 的基金机构持有 3.45亿份,占总份额的 55.17% ,个人投资者持有 2.80亿份,占总份额的 44.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 3.45
  • 55.17
  • 2.80
  • 44.83
  • 6.25
  • 2019-06-30
  • 2.04
  • 42.60
  • 2.75
  • 57.40
  • 4.80
  • 2018-12-31
  • 2.57
  • 48.52
  • 2.73
  • 51.48
  • 5.30
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 16.04
  • 2.43
  • 83.96
  • 2.89
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 11.17
  • 1.81
  • 88.83
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 11.93
  • 1.99
  • 88.07
  • 2.26
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.38
  • 100.00
  • 1.38
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.40
  • 1.43
  • 98.60
  • 1.45

华夏军工安全混合 报告期末总份额 4.41亿份,比上期增加 -16.16%, 期末净资产 4.51亿元,比上期增加 -4.55%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 1.85
  • 4.41
  • -16.16
  • 4.51
  • 2020-03-31
  • 2.76
  • 3.75
  • 5.27
  • -15.79
  • 4.72
  • 2019-12-31
  • 1.43
  • 0.90
  • 6.25
  • 9.24
  • 5.77
  • 2019-09-30
  • 3.07
  • 2.15
  • 5.72
  • 19.35
  • 5.26
  • 2019-06-30
  • 1.56
  • 1.49
  • 4.80
  • 1.64
  • 4.16
  • 2019-03-31
  • 1.01
  • 1.58
  • 4.72
  • -10.92
  • 4.52
  • 2018-12-31
  • 0.80
  • 0.61
  • 5.30
  • 3.86
  • 3.90
  • 2018-09-30
  • 2.95
  • 0.75
  • 5.10
  • 76.30
  • 4.43
  • 2018-06-30
  • 1.80
  • 1.23
  • 2.89
  • 24.50
  • 2.44
  • 2018-03-31
  • 0.95
  • 0.66
  • 2.32
  • 14.18
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 0.58
  • 2.03
  • -9.69
  • 1.92
  • 2017-09-30
  • 0.66
  • 0.66
  • 2.25
  • -0.26
  • 2.35
  • 2017-06-30
  • 1.24
  • 0.45
  • 2.26
  • 53.97
  • 2.25
  • 2017-03-31
  • 0.49
  • 0.41
  • 1.47
  • 6.22
  • 1.61
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 0.37
  • 1.38
  • -8.61
  • 1.46
  • 2016-09-30
  • 0.75
  • 0.69
  • 1.51
  • 4.00
  • 1.61
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 4.15
  • 1.45
  • --
  • 1.57

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