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- 累计净值：
- 3.3117元
- 累计分红：
-
21.8610元
- 最新规模：
- 32.56亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-09-12 |
1.1256 |
3.3117 |
0.0186 |
0.40 |
| 2014-09-05 |
1.1211 |
3.3072 |
0.0009 |
0.02 |
| 2014-09-04 |
1.1210 |
3.3070 |
0.1261 |
2.79 |
| 2014-08-29 |
1.0905 |
3.2766 |
-0.0626 |
-1.36 |
| 2014-08-22 |
1.1056 |
3.2917 |
0.0303 |
0.66 |
| 2014-08-15 |
1.0983 |
3.2844 |
0.0245 |
0.54 |
| 2014-08-08 |
1.0924 |
3.2785 |
0.0585 |
1.31 |
| 2014-08-01 |
1.0783 |
3.2644 |
0.1141 |
2.62 |
| 2014-07-25 |
1.0508 |
3.2369 |
0.0569 |
1.32 |
| 2014-07-18 |
1.0371 |
3.2232 |
-0.0229 |
-0.53 |
| 2014-07-11 |
1.0426 |
3.2287 |
-0.1245 |
-2.80 |
| 2014-07-04 |
1.0726 |
3.2587 |
-0.0290 |
-0.65 |
| 2014-06-30 |
1.0796 |
3.2657 |
0.0299 |
0.67 |
| 2014-06-27 |
1.0724 |
3.2585 |
0.1029 |
2.37 |
| 2014-06-20 |
1.0476 |
3.2337 |
-0.0980 |
-2.20 |
| 2014-06-13 |
1.0712 |
3.2573 |
0.0743 |
1.70 |
| 2014-06-06 |
1.0533 |
3.2394 |
-0.0220 |
-0.50 |
| 2014-05-30 |
1.0586 |
3.2447 |
0.0195 |
0.45 |
| 2014-05-23 |
1.0539 |
3.2400 |
0.0851 |
1.98 |
| 2014-05-16 |
1.0334 |
3.2195 |
-0.0282 |
-0.65 |
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