信达证券股份有限公司--基金资料

信达证券股份有限公司概况

法定名称	信达证券股份有限公司
成立日期	2007-09-03	注册资本	256870(万元)
法人代表	高冠江
注册地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
网站地址	www.cindasc.com
邮政编码	100031	客服邮箱	service@cindasc.com
电话号码	400-800-8899	传真号码
经营范围	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券业务。

信达证券股份有限公司旗下基金开放基金数:605 封闭基金数:31 货币基金数:62

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	399001	中海上证50	0.6680	0.6680	0.6640	0.6640	0.0230	3.5881%	开放	开放	评论加入关注
2	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
3	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
4	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
5	240014	华宝中证100	0.6986	0.6986	0.6960	0.6960	0.0211	3.1264%	开放	开放	评论加入关注
6	241001	华宝海外中国	--	--	1.2160	1.2160	0.0190	1.5873%	开放	开放	评论加入关注
7	253010	国联安安心	0.5770	1.5350	0.5740	1.5290	0.0120	2.1352%	开放	开放	评论加入关注
8	253020	国联安增利A	1.0650	1.3000	1.0660	1.3010	0.0000	0.0000	暂停	暂停	评论加入关注
9	255010	国联安稳健	1.0200	2.4600	1.0170	2.4570	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
10	257020	国联安精选	0.9650	2.8680	0.9650	2.8680	0.0200	2.1164%	开放	开放	评论加入关注
11	257040	国联安红利	1.0670	1.4380	1.0660	1.4370	0.0010	0.0939%	开放	开放	评论加入关注
12	257050	国联安主题	1.0950	1.0950	1.0930	1.0930	0.0120	1.1101%	开放	开放	评论加入关注
13	260101	景顺股票	1.4519	3.3926	1.4520	3.3927	-0.0049	-0.3363%	开放	开放	评论加入关注
14	260103	景顺平衡	0.6999	2.9899	0.6994	2.9894	0.0010	0.1432%	开放	开放	评论加入关注
15	260104	景顺增长	4.1060	5.8620	4.0560	5.8120	-0.0280	-0.6856%	开放	开放	评论加入关注
16	260108	景顺成长	0.7440	2.1040	0.7450	2.1050	-0.0020	-0.2677%	开放	开放	评论加入关注
17	260112	景顺能源	1.1110	1.1260	1.1050	1.1200	0.0330	3.0784%	开放	开放	评论加入关注
18	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
19	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
20	310308	盛利精选	0.8849	2.5369	0.8810	2.5330	0.0046	0.5249%	开放	开放	评论加入关注
21	310318_1	盛利配置	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	评论加入关注
22	310328	新动力	0.6219	2.4095	0.6210	2.4079	0.0084	1.3712%	开放	开放	评论加入关注
23	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
24	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
25	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
26	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
27	240011	华宝大盘	1.4917	1.5717	1.4902	1.5702	0.0076	0.5126%	开放	开放	评论加入关注
28	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
29	240012	华宝强债A	1.0983	1.1183	1.0959	1.1159	-0.0038	-0.3455%	开放	开放	评论加入关注
30	020020	国泰双利C	1.0700	1.2420	1.0720	1.2440	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
31	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
32	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
33	100018	富国天利	1.1960	2.0780	1.1979	2.0799	0.0002	0.0167%	开放	开放	评论加入关注
34	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
35	121001	国投融华	1.3090	2.6110	1.3059	2.6079	-0.0027	-0.2063%	开放	开放	评论加入关注
36	240002	宝康配置	1.3549	3.0549	1.3531	3.0531	0.0172	1.2875%	开放	开放	评论加入关注
37	260111	景顺治理	1.0920	1.4400	1.0920	1.4400	-0.0030	-0.2740%	开放	开放	评论加入关注
38	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
39	410004	华富增强债券A	1.2007	1.4527	1.1994	1.4514	0.0040	0.3346%	开放	开放	评论加入关注
40	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
41	519505	海富通货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
42	530008	建信增利	1.1960	1.4510	1.1960	1.4510	0.0030	0.2515%	开放	开放	评论加入关注
43	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
44	163809	中银蓝筹	1.0810	1.1010	1.0790	1.0990	-0.0010	-0.0926%	开放	开放	评论加入关注
45	630008	华商策略	0.8840	0.8840	0.8860	0.8860	0.0050	0.5675%	开放	开放	评论加入关注
46	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
47	620006	金元消费	0.9350	0.9350	0.9290	0.9290	0.0110	1.1983%	开放	开放	评论加入关注
48	392002	中海货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
49	530010	建信责任	0.9320	0.9320	0.9240	0.9240	0.0300	3.3557%	开放	开放	评论加入关注
50	620005	金元核心	0.7400	0.7400	0.7390	0.7390	0.0160	2.2130%	开放	开放	评论加入关注
51	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
52	206005	民企ETF联接	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0180	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
53	630007	华商稳健A	1.0530	1.1140	1.0530	1.1140	0.0020	0.1903%	开放	开放	评论加入关注
54	160213	国泰纳指	--	--	1.3130	1.4130	0.0030	0.2290%	开放	开放	评论加入关注
55	180026	银华双利C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
56	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
57	040018	华安香港	--	--	0.9180	0.9180	0.0170	1.8868%	开放	开放	评论加入关注
58	392001	中海货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
59	202105	南方广利A	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
60	128012	国投强债B	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
61	320012	诺安主题	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0120	1.3378%	开放	开放	评论加入关注
62	320011	诺安中小盘	1.0200	1.0800	1.0160	1.0760	0.0180	1.8036%	开放	开放	评论加入关注
63	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
64	121012	国投强债A	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
65	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
66	128112	国投强债C	1.0540	1.0540	1.0550	1.0550	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
67	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
68	202106	南方广利B	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
69	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
70	519030	海富稳固	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
71	530011	建信内生	0.9940	0.9940	0.9900	0.9900	0.0180	1.8519%	开放	开放	评论加入关注
72	161812	银华100	0.7710	0.8500	0.7700	0.8490	0.0170	2.2576%	开放	开放	评论加入关注
73	162509	双禧100	0.9390	0.8540	0.9370	0.8520	0.0260	2.8540%	开放	开放	评论加入关注
74	610005	信达红利	0.8050	0.8250	0.8040	0.8240	0.0050	0.6258%	开放	开放	评论加入关注
75	485011	工银双利B	1.1700	1.1700	1.1710	1.1710	0.0010	0.0855%	暂停	开放	评论加入关注
76	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
77	360012	光大中小盘	0.9325	0.9625	0.9337	0.9637	0.0071	0.7662%	开放	开放	评论加入关注
78	180020	银华成长	0.8600	0.8850	0.8600	0.8850	0.0050	0.5848%	开放	开放	评论加入关注
79	163812	中银双利B	1.1820	1.1820	1.1830	1.1830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
80	161612	融通深成指	0.6980	0.6980	0.6980	0.6980	0.0170	2.4963%	开放	开放	评论加入关注
81	202107	南方广利C	1.0840	1.0940	1.0830	1.0930	0.0040	0.3707%	开放	开放	评论加入关注
82	240017	华宝新兴	1.3703	1.3703	1.3710	1.3710	-0.0067	-0.4863%	开放	开放	评论加入关注
83	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
84	161601	新蓝筹	0.7745	3.0695	0.7735	3.0685	0.0033	0.4285%	开放	开放	评论加入关注
85	161611	融通内需	0.7960	0.9160	0.7960	0.9160	-0.0050	-0.6242%	开放	开放	评论加入关注
86	161902	万家债券	0.9761	1.7842	0.9773	1.7855	0.0008	0.0819%	开放	开放	评论加入关注
87	091005	大成货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
88	100020	富国天益	0.8783	3.8896	0.8753	3.8866	0.0167	1.9450%	开放	开放	评论加入关注
89	100028	富国天时B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
90	100036	富国增强B	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
91	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
92	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
93	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
94	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
95	112002	易策二号	1.5290	3.0840	1.5390	3.0940	0.0090	0.5882%	开放	开放	评论加入关注
96	360006	光大增长	1.1079	2.3879	1.1057	2.3857	0.0133	1.2175%	开放	开放	评论加入关注
97	360011	光大配置	1.0440	1.1740	1.0370	1.1670	0.0100	0.9737%	开放	开放	评论加入关注
98	398021	中海能源	0.6031	0.9131	0.6016	0.9116	0.0057	0.9565%	开放	开放	评论加入关注
99	410007	华富价值	0.9390	0.9390	0.9364	0.9364	0.0068	0.7315%	开放	开放	评论加入关注
100	460003	华泰增利B	1.0615	1.2515	1.0633	1.2533	-0.0024	-0.2252%	开放	开放	评论加入关注
101	460106	华泰货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
102	481006	工银红利	0.8319	0.8719	0.8315	0.8715	0.0193	2.3763%	开放	开放	评论加入关注
103	483003	工银平衡	0.4920	1.6857	0.4915	1.6848	0.0090	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
104	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
105	519112	浦银收益C	1.1880	1.1980	1.1880	1.1980	0.0030	0.2532%	开放	开放	评论加入关注
106	519181	万家和谐	0.5671	1.2661	0.5673	1.2664	0.0039	0.6922%	开放	开放	评论加入关注
107	519187	万家稳增C	1.0761	1.1861	1.0801	1.1901	-0.0005	-0.0463%	开放	开放	评论加入关注
108	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
109	519668	银河成长	1.4435	2.0295	1.4443	2.0303	-0.0108	-0.7422%	开放	开放	评论加入关注
110	519692	交银成长	3.3274	3.5724	3.3266	3.5716	0.0142	0.4287%	开放	开放	评论加入关注
111	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
112	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
113	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
114	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
115	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
116	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
117	217005	招商先锋	0.6080	2.5580	0.6060	2.5560	0.0078	1.3039%	开放	开放	评论加入关注
118	217008	招商安本	1.1290	1.5390	1.1289	1.5389	0.0030	0.2665%	暂停	开放	评论加入关注
119	217009	招商价值	0.8133	0.9333	0.8118	0.9318	0.0102	1.2725%	开放	开放	评论加入关注
120	217010	招商蓝筹	0.9800	1.3600	0.9810	1.3610	0.0170	1.7635%	开放	开放	评论加入关注
121	217011	招商安心收益	1.1310	1.3310	1.1310	1.3310	0.0010	0.0885%	开放	暂停	评论加入关注
122	217012	招商领先	0.9590	0.9590	0.9590	0.9590	0.0150	1.5890%	开放	开放	评论加入关注
123	217013	招商精选	1.0090	1.0090	1.0060	1.0060	0.0020	0.1992%	开放	开放	评论加入关注
124	217014	招商现金B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	暂停	暂停	评论加入关注
125	217203	招商债B	1.1383	1.6498	1.1398	1.6513	0.0004	0.0351%	开放	暂停	评论加入关注
126	233001	大摩基础	0.4324	1.9774	0.4312	1.9762	-0.0004	-0.0927%	开放	开放	评论加入关注
127	233006	大摩领先	1.1017	1.1017	1.0984	1.0984	0.0025	0.2281%	开放	开放	评论加入关注
128	240004	华宝动力	0.8161	3.3261	0.8133	3.3233	0.0067	0.8306%	开放	开放	评论加入关注
129	240005	华宝策略	0.5253	3.9519	0.5248	3.9508	0.0018	0.3442%	开放	开放	评论加入关注
130	240007	华宝现金宝B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
131	163802	中银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
132	163803	中银增长	0.7314	2.8751	0.7340	2.8818	0.0014	0.1911%	开放	开放	评论加入关注
133	163804	中银收益	1.1685	2.3685	1.1660	2.3660	-0.0022	-0.1883%	开放	开放	评论加入关注
134	163805	中银策略	1.1558	1.4858	1.1605	1.4905	-0.0014	-0.1205%	开放	开放	评论加入关注
135	163806	中银增利	1.1120	1.2820	1.1140	1.2840	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
136	240008	华宝收益	3.9148	3.9148	3.9147	3.9147	-0.0470	-1.1864%	开放	开放	评论加入关注
137	240009	华宝先进	1.6921	1.9601	1.6888	1.9568	-0.0003	-0.0178%	开放	开放	评论加入关注
138	240010	华宝精选	1.0974	1.0974	1.0984	1.0984	-0.0009	-0.0819%	开放	开放	评论加入关注
139	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
140	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
141	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
142	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
143	000061	华夏盛世	0.7360	0.7360	0.7300	0.7300	0.0140	1.9553%	开放	开放	评论加入关注
144	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
145	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
146	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
147	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
148	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
149	020001	国泰金鹰	0.9540	3.9580	0.9610	3.9650	0.0010	0.1042%	开放	开放	评论加入关注
150	020002	国泰金龙债券A	1.0450	1.5260	1.0450	1.5260	-0.0010	-0.0956%	开放	开放	评论加入关注
151	020003	国泰精选	0.4900	3.5740	0.4890	3.5710	0.0020	0.4107%	开放	开放	评论加入关注
152	020005	国泰金马	0.7510	3.1260	0.7540	3.1380	0.0140	1.8919%	开放	开放	评论加入关注
153	020007	国泰货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
154	020009	国泰金鹏	0.8770	1.8730	0.8750	1.8710	0.0190	2.2196%	开放	开放	评论加入关注
155	020010	国泰金牛	1.2650	1.4200	1.2650	1.4200	-0.0010	-0.0790%	开放	开放	评论加入关注
156	020011	国泰300	0.4930	0.7060	0.4920	0.7040	0.0130	2.7140%	开放	开放	评论加入关注
157	020012	国泰金龙债券C	1.0420	1.5080	1.0420	1.5080	-0.0010	-0.0959%	开放	开放	评论加入关注
158	020018	国泰金鹿保本	1.0100	1.1290	1.0110	1.1300	0.0010	0.0990%	开放	开放	评论加入关注
159	020019	国泰双利A	1.0770	1.2630	1.0790	1.2650	0.0010	0.0928%	开放	开放	评论加入关注
160	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
161	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
162	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
163	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
164	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
165	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
166	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
167	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
168	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
169	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
170	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
171	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
172	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
173	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
174	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
175	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
176	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
177	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
178	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
179	180008	银华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
180	180009	银华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
181	180010	银华优质	1.6467	3.2067	1.6387	3.1987	0.0169	1.0421%	开放	开放	评论加入关注
182	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
183	180013	银华领先	1.1754	1.5554	1.1709	1.5509	0.0114	0.9832%	开放	开放	评论加入关注
184	163807	中银优选	1.1658	1.3558	1.1683	1.3583	-0.0003	-0.0257%	开放	开放	评论加入关注
185	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
186	183001	银华全球	--	--	0.7940	0.7940	0.0060	0.7614%	开放	开放	评论加入关注
187	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
188	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
189	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
190	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
191	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
192	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
193	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
194	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
195	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
196	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
197	206001	鹏华成长	0.8971	3.6197	0.8980	3.6230	0.0065	0.7291%	开放	开放	评论加入关注
198	210001	金鹰优选	0.6340	2.3396	0.6377	2.3452	0.0060	0.9498%	开放	开放	评论加入关注
199	210003	金鹰优势	0.8174	0.8474	0.8157	0.8457	0.0140	1.7463%	开放	开放	评论加入关注
200	213001	宝盈鸿利	0.5121	2.3391	0.5103	2.3367	0.0046	0.9096%	开放	开放	评论加入关注
201	213006	宝盈核心A	1.0062	1.2062	0.9976	1.1976	0.0018	0.1808%	暂停	暂停	评论加入关注
202	213007	宝盈增收A/B	1.1107	1.3627	1.1107	1.3627	0.0001	0.0090%	开放	开放	评论加入关注
203	213008	宝盈资源	1.1866	1.4756	1.1753	1.4633	0.0018	0.1534%	开放	开放	评论加入关注
204	213009	宝盈货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
205	213917	宝盈增收C	1.0884	1.3404	1.0884	1.3404	0.0001	0.0092%	开放	开放	评论加入关注
206	217001	招商股票	0.3590	3.3630	0.3567	3.3607	0.0010	0.2811%	开放	开放	评论加入关注
207	217002	招商平衡	1.0934	2.5084	1.0867	2.5017	0.0145	1.3524%	开放	开放	评论加入关注
208	166004	中欧稳C	1.0756	1.1986	1.0765	1.1995	-0.0005	-0.0464%	开放	开放	评论加入关注
209	166005	中欧价值	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0200	1.8904%	开放	开放	评论加入关注
210	180001	银华优势	1.1299	2.7899	1.1344	2.7944	0.0067	0.5941%	开放	开放	评论加入关注
211	519694	交银蓝筹	0.7715	0.7865	0.7714	0.7864	0.0019	0.2469%	开放	开放	评论加入关注
212	519698	交银先锋	1.2313	1.2863	1.2302	1.2852	0.0150	1.2344%	开放	开放	评论加入关注
213	530001	建信价值	0.5732	2.5333	0.5723	2.5316	0.0053	0.9347%	开放	开放	评论加入关注
214	530002	建信货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
215	530003	建信成长	0.8614	2.3114	0.8599	2.3099	0.0172	2.0411%	开放	开放	评论加入关注
216	530005	建信优化	0.8653	1.4153	0.8631	1.4131	0.0052	0.6061%	开放	开放	评论加入关注
217	530009	建信收益A	1.0560	1.1710	1.0560	1.1710	0.0010	0.0948%	开放	开放	评论加入关注
218	531009	建信收益C	1.0390	1.1540	1.0390	1.1540	0.0010	0.0963%	开放	开放	评论加入关注
219	580001	东吴嘉禾	0.7305	2.4505	0.7284	2.4484	0.0103	1.4343%	开放	开放	评论加入关注
220	580002	东吴动力	1.3022	1.8822	1.3098	1.8898	0.0116	0.8935%	开放	开放	评论加入关注
221	580003	东吴轮动	0.6414	0.7214	0.6397	0.7197	0.0277	4.5261%	开放	开放	评论加入关注
222	580005	东吴进取	1.0889	1.1589	1.0923	1.1623	0.0042	0.3860%	开放	开放	评论加入关注
223	580006	东吴新经济	1.0620	1.0620	1.0600	1.0600	0.0210	2.0212%	开放	开放	评论加入关注
224	582201	东吴优信C	1.0427	1.0547	1.0435	1.0555	0.0001	0.0096%	开放	开放	评论加入关注
225	610001	信达领先	1.0877	1.3677	1.0883	1.3683	0.0077	0.7126%	开放	开放	评论加入关注
226	610002	澳银精华	1.0850	1.5050	1.0830	1.5030	0.0190	1.7857%	开放	开放	评论加入关注
227	610003	信达稳定债券A	1.1700	1.1700	1.1680	1.1680	0.0050	0.4299%	开放	开放	评论加入关注
228	610103	信达稳定债券B	1.1480	1.1480	1.1460	1.1460	0.0050	0.4382%	开放	开放	评论加入关注
229	630002	华商盛世成长	2.0415	2.3065	2.0500	2.3150	-0.0080	-0.3887%	开放	开放	评论加入关注
230	630003	华商强债A	1.0930	1.3180	1.0870	1.3120	0.0060	0.5550%	开放	开放	评论加入关注
231	630005	华商动态	1.2280	1.2280	1.2160	1.2160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
232	121002	国投景气	0.9420	2.9110	0.9427	2.9117	0.0078	0.8343%	开放	开放	评论加入关注
233	121003	国投核心	0.7719	2.3019	0.7716	2.3016	0.0099	1.2997%	开放	开放	评论加入关注
234	121005	国投创新	0.7681	2.5212	0.7683	2.5216	-0.0010	-0.1300%	开放	开放	评论加入关注
235	121006	国投稳健	1.1070	1.6970	1.1060	1.6960	0.0180	1.6544%	开放	开放	评论加入关注
236	121008	国投成长	0.6705	2.0619	0.6677	2.0558	0.0107	1.6286%	开放	开放	评论加入关注
237	121009	国投稳定	1.0826	1.3336	1.0841	1.3351	0.0008	0.0738%	开放	开放	评论加入关注
238	121011	国投瑞银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
239	128011	国投瑞银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
240	150005	银富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
241	150015	银富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
242	150103	银河银泰	1.1555	3.6955	1.1640	3.7040	-0.0009	-0.0773%	开放	开放	评论加入关注
243	151002	银河收益	1.1284	2.2184	1.1286	2.2186	0.0022	0.1953%	开放	开放	评论加入关注
244	160602	普天债券A	1.1310	1.5450	1.1330	1.5470	-0.0010	-0.0882%	开放	开放	评论加入关注
245	160603	普天收益	0.7600	3.2060	0.7590	3.2050	0.0090	1.2000%	开放	开放	评论加入关注
246	160608	普天债券B	1.1020	1.4860	1.1030	1.4870	-0.0010	-0.0906%	开放	开放	评论加入关注
247	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
248	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
249	161603	融通债券A	1.0660	1.5630	1.0660	1.5630	-0.0020	-0.1873%	开放	开放	评论加入关注
250	161604	融通深证100	0.9420	2.3050	0.9410	2.3040	0.0200	2.1716%	开放	开放	评论加入关注
251	161605	融通蓝筹	1.0520	2.3350	1.0520	2.3350	-0.0010	-0.0950%	开放	开放	评论加入关注
252	161606	融通行业	0.7700	2.7100	0.7650	2.7050	0.0030	0.3937%	开放	开放	评论加入关注
253	161608	融通易支付A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
254	162102	金鹰中小盘	0.8055	2.4015	0.8056	2.4016	0.0052	0.6497%	开放	开放	评论加入关注
255	163303	大摩货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
256	485005	工银强债B	1.1130	1.4560	1.1136	1.4566	0.0012	0.1079%	暂停	开放	评论加入关注
257	485007	工银添利B	1.0792	1.3412	1.0799	1.3419	0.0033	0.3065%	开放	开放	评论加入关注
258	485105	工银强债A	1.1168	1.4868	1.1175	1.4875	0.0013	0.1165%	暂停	开放	评论加入关注
259	485107	工银添利A	1.0870	1.3670	1.0877	1.3677	0.0034	0.3136%	暂停	开放	评论加入关注
260	486001	工银全球	--	--	1.0430	1.0430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
261	519001	银华优选	1.3216	4.4922	1.3197	4.4861	0.0228	1.7580%	开放	开放	评论加入关注
262	519007	海富回报	0.6800	2.1760	0.6790	2.1750	0.0080	1.1923%	开放	开放	评论加入关注
263	519011	海富精选	0.5018	3.6976	0.5014	3.6963	0.0059	1.1907%	开放	开放	评论加入关注
264	519013	海富优势	0.9110	2.0170	0.9140	2.0200	0.0050	0.5501%	开放	开放	评论加入关注
265	519017	大成成长	0.8640	1.9820	0.8670	1.9850	0.0020	0.2312%	开放	开放	评论加入关注
266	519019	大成景阳	0.6590	3.6970	0.6570	3.6950	0.0040	0.6126%	开放	开放	评论加入关注
267	519021	国泰金鼎价值	0.7190	1.9800	0.7210	1.9830	-0.0040	-0.5517%	开放	开放	评论加入关注
268	519023	海富债券C	1.1010	1.1920	1.1010	1.1920	-0.0010	-0.0907%	开放	开放	评论加入关注
269	519024	海富债券A	1.1110	1.2020	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
270	519025	海富通领先	0.9460	1.0960	0.9450	1.0950	0.0150	1.6129%	开放	开放	评论加入关注
271	519029	华夏稳增	1.5030	2.2080	1.4960	2.2010	0.0030	0.2009%	开放	开放	评论加入关注
272	519035	富国天博	0.8069	2.8498	0.8011	2.8343	0.0168	2.1420%	开放	开放	评论加入关注
273	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
274	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
275	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
276	519110	浦银价值	0.9190	0.9190	0.9120	0.9120	0.0110	1.2209%	开放	开放	评论加入关注
277	519111	浦银收益A	1.2070	1.2170	1.2070	1.2170	0.0030	0.2492%	开放	开放	评论加入关注
278	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
279	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
280	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
281	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
282	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
283	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
284	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
285	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
286	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
287	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
288	090001	大成价值	0.6705	3.3305	0.6668	3.3268	0.0145	2.2229%	开放	开放	评论加入关注
289	090002	大成债券A/B	1.0474	1.6164	1.0476	1.6166	0.0019	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
290	090003	大成蓝筹	0.6391	3.2091	0.6354	3.2054	0.0158	2.5500%	开放	开放	评论加入关注
291	090004	大成精选	0.8807	2.8832	0.8777	2.8802	0.0121	1.3979%	开放	开放	评论加入关注
292	090005	大成货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
293	090006	大成2020	0.6600	2.4820	0.6610	2.4830	0.0020	0.3035%	开放	开放	评论加入关注
294	090007	大成策略	0.9500	1.6440	0.9470	1.6410	0.0130	1.3919%	开放	开放	评论加入关注
295	090008	大成强债	0.9697	1.1697	0.9690	1.1690	0.0030	0.3106%	开放	开放	评论加入关注
296	092002	大成债C	1.0433	1.5783	1.0436	1.5786	0.0019	0.1824%	开放	开放	评论加入关注
297	100016	富国天源	1.0716	2.5352	1.0713	2.5349	0.0155	1.4681%	开放	开放	评论加入关注
298	100022	富国天瑞	0.8452	3.4366	0.8434	3.4324	0.0118	1.4190%	开放	开放	评论加入关注
299	100025	富国天时A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
300	100026	富国天合	0.9223	2.3398	0.9267	2.3442	0.0086	0.9367%	开放	开放	评论加入关注
301	100032	富国中证	0.9740	1.5480	0.9670	1.5400	0.0290	3.0917%	开放	开放	评论加入关注
302	100035	富国增强A	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
303	100037	富国增强C	1.0520	1.1170	1.0520	1.1170	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
304	110001	易基平稳	1.3490	2.6190	1.3450	2.6150	-0.0040	-0.2965%	开放	开放	评论加入关注
305	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注
306	110005	易基积极	0.8456	4.2073	0.8478	4.2128	0.0061	0.7247%	开放	开放	评论加入关注
307	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
308	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
309	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
310	519115	浦银红利	1.0080	1.0080	1.0030	1.0030	-0.0040	-0.3972%	开放	开放	评论加入关注
311	519180	万家180	0.5439	2.8839	0.5420	2.8820	0.0156	2.9635%	开放	开放	评论加入关注
312	519183	万家引擎	0.9775	1.4675	0.9795	1.4695	0.0029	0.2969%	开放	开放	评论加入关注
313	519185	万家精选	1.0980	1.1780	1.0990	1.1790	0.0034	0.3103%	开放	开放	评论加入关注
314	519186	万家稳增A	1.0927	1.2027	1.0967	1.2067	-0.0005	-0.0456%	开放	开放	评论加入关注
315	519506	海富通货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
316	519508	万家货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
317	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
318	519519	华泰增利A	1.0809	1.2709	1.0827	1.2727	-0.0023	-0.2120%	开放	开放	评论加入关注
319	519588	交银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
320	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
321	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
322	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注
323	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
324	110016	易基货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
325	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
326	110019	深100ETF联接	0.7205	0.7205	0.7194	0.7194	0.0155	2.2020%	开放	开放	评论加入关注
327	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
328	110029	易基科讯	0.8532	4.5237	0.8512	4.5181	-0.0053	-0.6188%	开放	开放	评论加入关注
329	310338	收益宝A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
330	310358	新经济	0.6539	1.9858	0.6536	1.9855	0.0055	0.8486%	开放	开放	评论加入关注
331	310368	申巴优势	1.1394	1.6094	1.1332	1.6032	0.0024	0.2122%	开放	开放	评论加入关注
332	310378	申万添益宝A	1.1150	1.2020	1.1150	1.2020	0.0020	0.1797%	开放	开放	评论加入关注
333	310379	申万添益宝B	1.1030	1.1840	1.1030	1.1840	0.0020	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
334	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
335	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
336	320007	诺安成长	0.8370	1.2820	0.8360	1.2810	0.0100	1.2107%	开放	开放	评论加入关注
337	320009	诺安增利债券B	1.1220	1.1370	1.1200	1.1350	0.0040	0.3584%	开放	开放	评论加入关注
338	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
339	350001	天治财富	0.7832	2.3285	0.7806	2.3259	0.0071	0.9179%	开放	开放	评论加入关注
340	350002	天治品质	0.8493	3.3743	0.8498	3.3748	-0.0003	-0.0353%	开放	开放	评论加入关注
341	350004	天治货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
342	350005	天治创新	1.4559	1.4559	1.4528	1.4528	-0.0268	-1.8113%	开放	开放	评论加入关注
343	350006	天治双盈	1.2048	1.2448	1.2037	1.2437	0.0062	0.5177%	开放	开放	评论加入关注
344	350007	天治趋势	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0020	0.1957%	开放	开放	评论加入关注
345	360001	量化核心	0.8523	2.8560	0.8440	2.8477	0.0200	2.4272%	开放	开放	评论加入关注
346	360003	光大货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
347	360005	光大红利	2.4960	3.1540	2.4768	3.1348	0.0445	1.8295%	开放	开放	评论加入关注
348	360007	光大优势	0.7093	0.7093	0.7039	0.7039	0.0131	1.8964%	开放	开放	评论加入关注
349	360008	光大增利A	1.0130	1.2590	1.0160	1.2620	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
350	360009	光大增利C	1.0080	1.2370	1.0110	1.2400	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
351	395001	中海收益	1.0490	1.3290	1.0490	1.3290	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
352	398001	中海成长	0.5337	2.8109	0.5306	2.8031	0.0021	0.3974%	开放	开放	评论加入关注
353	398011	中海分红	0.8056	2.2056	0.8059	2.2059	0.0012	0.1491%	开放	开放	评论加入关注
354	398031	中海蓝筹	1.1437	1.5387	1.1386	1.5336	0.0099	0.8771%	开放	开放	评论加入关注
355	519690	交银稳健	1.1877	2.8227	1.1923	2.8273	0.0029	0.2438%	开放	开放	评论加入关注
356	519666	银信添利B	1.0091	1.3491	1.0100	1.3500	0.0007	0.0694%	开放	开放	评论加入关注
357	519670	银河优选	1.4030	1.7630	1.3990	1.7590	-0.0150	-1.0608%	开放	开放	评论加入关注
358	519671	300价值	0.7100	0.7100	0.7050	0.7050	0.0220	3.2211%	开放	开放	评论加入关注
359	519680	交银增利A/B	1.0541	1.3541	1.0536	1.3536	0.0029	0.2760%	开放	暂停	评论加入关注
360	519682	交银增利C	1.0506	1.3286	1.0501	1.3281	0.0028	0.2674%	开放	暂停	评论加入关注
361	519688	交银精选	0.8267	2.9725	0.8252	2.9710	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
362	460001	华泰盛世	0.5826	2.5552	0.5814	2.5523	-0.0016	-0.2744%	开放	开放	评论加入关注
363	460002	华泰成长	0.9073	0.9573	0.9071	0.9571	0.0189	2.1279%	开放	开放	评论加入关注
364	460005	华泰价值	1.1915	1.7015	1.1866	1.6966	-0.0079	-0.6614%	开放	开放	评论加入关注
365	460006	华泰货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
366	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
367	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
368	481001	工银价值	0.3069	3.7833	0.3062	3.7807	0.0040	1.3236%	开放	开放	评论加入关注
369	481004	工银成长	1.4031	1.6531	1.4042	1.6542	0.0029	0.2070%	开放	开放	评论加入关注
370	481008	工银蓝筹	0.7810	1.1910	0.7790	1.1890	0.0130	1.6971%	开放	开放	评论加入关注
371	481009	工银沪深300	0.8493	1.0443	0.8471	1.0421	0.0231	2.8034%	开放	开放	评论加入关注
372	482002	工银货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
373	398041	中海量化	0.9010	0.9380	0.9020	0.9390	0.0100	1.1211%	开放	开放	评论加入关注
374	410001	华富优选	0.6277	1.8903	0.6189	1.8742	0.0049	0.7980%	开放	开放	评论加入关注
375	410003	华富成长	0.5923	0.8823	0.5856	0.8756	0.0082	1.4202%	开放	开放	评论加入关注
376	410006	华富策略精选	0.8409	1.0009	0.8353	0.9953	0.0054	0.6507%	开放	开放	评论加入关注
377	410008	华富中证100	0.6883	0.6883	0.6856	0.6856	0.0207	3.1133%	开放	开放	评论加入关注
378	217016	招商深证100	0.8250	0.8250	0.8240	0.8240	0.0160	1.9802%	开放	开放	评论加入关注
379	166003	中欧稳A	1.0833	1.2188	1.0842	1.2197	-0.0004	-0.0369%	开放	开放	评论加入关注
380	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
381	213002	宝盈区域	0.4237	1.9313	0.4207	1.9261	0.0095	2.3103%	开放	开放	评论加入关注
382	217004	招商现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
383	240003	宝康债券	1.1759	1.7259	1.1761	1.7261	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
384	257010	国联安小盘	0.8280	2.9580	0.8240	2.9540	0.0140	1.7284%	开放	开放	评论加入关注
385	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
386	320008	诺安增利债券A	1.1460	1.1610	1.1450	1.1600	0.0050	0.4386%	开放	开放	评论加入关注
387	630006	华商产业	0.7650	0.7650	0.7630	0.7630	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
388	253030	国联安信心增益	1.0170	1.1250	1.0150	1.1230	0.0030	0.2964%	开放	开放	评论加入关注
389	240001	宝康消费	1.5143	4.6338	1.5174	4.6415	-0.0027	-0.1776%	开放	开放	评论加入关注
390	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
391	260110	景顺蓝筹	0.8490	0.8490	0.8450	0.8450	0.0110	1.3189%	开放	开放	评论加入关注
392	002031	华夏策略	1.8480	2.4480	1.8430	2.4430	0.0090	0.4907%	开放	开放	评论加入关注
393	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
394	160605	鹏华中国50	1.3640	3.4640	1.3690	3.4690	0.0180	1.3323%	开放	开放	评论加入关注
395	240006	华宝兴业现金宝A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
396	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
397	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
398	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
399	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
400	460009	华泰量化	0.9120	0.9320	0.9090	0.9290	0.0200	2.2497%	开放	开放	评论加入关注
401	410002	华富货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
402	519003	海富收益	0.6860	2.3010	0.6850	2.3000	-0.0030	-0.4360%	开放	开放	评论加入关注
403	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
404	260109	景内需贰	1.3710	2.6970	1.3540	2.6800	-0.0100	-0.7331%	开放	开放	评论加入关注
405	070012	嘉实海外	--	--	0.5910	0.5910	0.0130	2.2491%	开放	开放	评论加入关注
406	100038	富国沪深300	0.8180	0.8180	0.8150	0.8150	0.0220	2.7743%	开放	开放	评论加入关注
407	161609	融通动力	1.1160	1.6610	1.1100	1.6550	-0.0030	-0.2695%	开放	开放	评论加入关注
408	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
409	166002	中欧蓝筹	1.0599	1.6399	1.0587	1.6387	0.0070	0.6656%	开放	开放	评论加入关注
410	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
411	360010	光大精选	0.8255	0.9455	0.8232	0.9432	-0.0177	-2.1049%	开放	开放	评论加入关注
412	460007	华泰行业	0.8240	0.8240	0.8160	0.8160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
413	090011	大成核心	0.8900	0.8900	0.8940	0.8940	0.0030	0.3367%	开放	开放	评论加入关注
414	519015	海富通贰号	0.6750	0.9950	0.6750	0.9950	0.0080	1.1994%	开放	开放	评论加入关注
415	519113	浦银生活	1.0620	1.1220	1.0560	1.1160	-0.0030	-0.2833%	开放	开放	评论加入关注
416	519667	银信添利A	1.0109	1.3719	1.0117	1.3727	0.0006	0.0593%	开放	开放	评论加入关注
417	530006	建信精选	1.1390	1.8340	1.1370	1.8320	0.0190	1.6995%	开放	开放	评论加入关注
418	630001	华商领先企业	1.2594	1.3644	1.2613	1.3663	0.0044	0.3501%	开放	开放	评论加入关注
419	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
420	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
421	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
422	100029	富国天成	1.3055	1.5765	1.3010	1.5720	0.0127	0.9858%	开放	开放	评论加入关注
423	151001	银河稳健	1.0841	3.3304	1.0834	3.3294	0.0030	0.2777%	开放	开放	评论加入关注
424	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
425	233005	大摩强债	1.1836	1.2186	1.1839	1.2189	0.0001	0.0084%	开放	开放	评论加入关注
426	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
427	410005	华富增强债券B	1.2048	1.4268	1.2035	1.4255	0.0039	0.3251%	开放	开放	评论加入关注
428	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
429	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
430	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
431	202302	南方现金B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
432	210002	金鹰红利	0.9828	1.3708	0.9754	1.3634	0.0009	0.0924%	开放	开放	评论加入关注
433	213003	宝盈策略	0.8247	1.2247	0.8210	1.2210	0.0066	0.8104%	开放	开放	评论加入关注
434	213909	宝盈货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
435	217003	招商债券A	1.1127	1.6842	1.1142	1.6857	0.0005	0.0449%	开放	暂停	评论加入关注
436	020015	国泰区位	1.2660	1.3110	1.2660	1.3110	-0.0100	-0.7837%	开放	开放	评论加入关注
437	240013	华宝强债B	1.0786	1.0986	1.0762	1.0962	-0.0038	-0.3519%	开放	开放	评论加入关注
438	253021	国联安增利B	1.0650	1.2830	1.0660	1.2840	0.0010	0.0939%	暂停	暂停	评论加入关注
439	257030	国联安优势	1.0160	1.2970	1.0140	1.2950	0.0100	0.9960%	开放	开放	评论加入关注
440	260102	景顺货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
441	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
442	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
443	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
444	630103	华商强债B	1.0890	1.2950	1.0830	1.2890	0.0060	0.5571%	开放	开放	评论加入关注
445	519674	银河创新	1.3014	1.3014	1.3009	1.3009	-0.0067	-0.5124%	开放	开放	评论加入关注
446	163811	中银双利A	1.1940	1.1940	1.1960	1.1960	0.0010	0.0837%	开放	开放	评论加入关注
447	150022	申万收益	1.0358	1.1690	1.0350	1.1682	0.0252	2.4955%	开放	开放	评论加入关注
448	164207	添利A	1.0080	1.1180	1.0080	1.1180	0.0010	0.0993%	暂停	暂停	评论加入关注
449	519702	交银趋势	0.8330	0.8330	0.8310	0.8310	0.0070	0.8495%	开放	开放	评论加入关注
450	290001	泰信天天	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
451	257060	商品ETF联接	0.5290	0.5290	0.5320	0.5320	0.0230	4.5187%	开放	开放	评论加入关注
452	630107	华商稳健B	1.0460	1.1000	1.0460	1.1000	0.0020	0.1916%	开放	开放	评论加入关注
453	040019	华安稳固	1.0360	1.1260	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
454	150023	申万进取	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0018	1.8330%	开放	开放	评论加入关注
455	290002	泰信先行	0.6072	2.3932	0.6079	2.3947	-0.0014	-0.2298%	开放	开放	评论加入关注
456	217017	消费ETF联接	0.8870	0.8870	0.8900	0.8900	0.0070	0.7928%	开放	开放	评论加入关注
457	206007	鹏华消费	1.0780	1.0780	1.0810	1.0810	0.0090	0.8396%	开放	开放	评论加入关注
458	080006	长盛环球	--	--	0.9500	1.0000	0.0040	0.4228%	开放	开放	评论加入关注
459	100051	富国可转债	0.9040	0.9040	0.9030	0.9030	0.0080	0.8939%	开放	开放	评论加入关注
460	164206	天弘添利	1.0790	1.1460	1.0800	1.1460	0.0000	0.0000	-	-	评论加入关注
461	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
462	233008	大摩消费	0.9158	0.9158	0.9109	0.9109	-0.0053	-0.5785%	开放	开放	评论加入关注
463	398051	中海环保	0.8900	0.8900	0.8930	0.8930	-0.0110	-1.2168%	开放	开放	评论加入关注
464	560002	益民红利	0.4491	1.3931	0.4480	1.3912	0.0026	0.5837%	开放	开放	评论加入关注
465	290004	泰信优质	0.8870	1.4870	0.8850	1.4850	0.0044	0.4997%	开放	开放	评论加入关注
466	519087	新华分红	0.8194	2.5091	0.8141	2.5006	0.0210	2.6478%	开放	开放	评论加入关注
467	420001	天弘精选	0.4802	1.4820	0.4791	1.4795	0.0005	0.1045%	开放	开放	评论加入关注
468	180025	银华双利A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
469	080001	长盛成长价值	0.8960	2.8400	0.8910	2.8350	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
470	510080	长盛债券	1.1541	1.9641	1.1559	1.9659	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
471	510081	长盛精选	1.0137	2.9137	1.0151	2.9151	-0.0044	-0.4316%	开放	开放	评论加入关注
472	080011	长盛货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
473	519100	长盛100	0.6925	1.3125	0.6900	1.3100	0.0211	3.1544%	开放	开放	评论加入关注
474	519039	长盛同德	0.8206	2.3514	0.8216	2.3543	-0.0025	-0.3034%	开放	开放	评论加入关注
475	080002	长盛创新先锋	1.1303	1.5503	1.1196	1.5396	0.0022	0.1969%	开放	开放	评论加入关注
476	080003	长盛积极配置	1.0747	1.2477	1.0756	1.2486	0.0012	0.1117%	开放	开放	评论加入关注
477	080005	长盛量化	0.9070	0.9470	0.9060	0.9460	0.0060	0.6667%	开放	开放	评论加入关注
478	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
479	519116	浦银沪深300	0.7820	0.7820	0.7790	0.7790	0.0220	2.9062%	开放	开放	评论加入关注
480	210005	金鹰主题	0.6940	0.6940	0.6880	0.6880	0.0060	0.8798%	开放	开放	评论加入关注
481	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
482	090012	深成长联接	0.7850	0.7850	0.7820	0.7820	0.0090	1.1643%	开放	开放	评论加入关注
483	560001	益民货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
484	290008	泰信发展	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0060	0.5877%	开放	开放	评论加入关注
485	470888	添富亚澳	--	--	0.9990	1.0190	0.0040	0.4020%	开放	开放	评论加入关注
486	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
487	519095	新华轮换	1.4260	1.4260	1.4190	1.4190	0.0130	0.9246%	开放	开放	评论加入关注
488	090010	大成中证	0.7920	0.7920	0.7880	0.7880	0.0250	3.2765%	开放	开放	评论加入关注
489	519026	海富通中小盘	1.0790	1.0790	1.0750	1.0750	-0.0090	-0.8303%	开放	开放	评论加入关注
490	519005	海富股票	0.6250	2.5740	0.6280	2.5770	0.0040	0.6410%	开放	开放	评论加入关注
491	519300	大成300	0.7476	2.1576	0.7458	2.1558	0.0196	2.6990%	开放	开放	评论加入关注
492	582001	东吴优信A	1.0590	1.0710	1.0598	1.0718	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
493	163810	中银价值	0.9260	0.9460	0.9230	0.9430	0.0060	0.6543%	开放	开放	评论加入关注
494	519589	交银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
495	519672	银河精选	1.0820	1.0820	1.0890	1.0890	0.0030	0.2762%	开放	开放	评论加入关注
496	481010	工银中小盘	0.8410	0.8410	0.8400	0.8400	0.0060	0.7194%	开放	开放	评论加入关注
497	100039	富国通胀主题	0.8970	0.9170	0.8950	0.9150	0.0210	2.4027%	开放	开放	评论加入关注
498	206006	鹏华环球	--	--	0.9140	0.9140	0.0120	1.3304%	开放	开放	评论加入关注
499	210004	金鹰稳健	0.7620	0.9420	0.7590	0.9390	0.0080	1.0652%	开放	开放	评论加入关注
500	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
501	583001	东吴货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
502	110022	易基消费	0.9110	0.9110	0.9180	0.9180	0.0050	0.5476%	开放	开放	评论加入关注
503	000051	华夏沪深300	0.7110	0.7110	0.7090	0.7090	0.0190	2.7536%	开放	开放	评论加入关注
504	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
505	163808	中银100	0.6950	0.7050	0.6920	0.7020	0.0210	3.1297%	开放	开放	评论加入关注
506	580007	东吴新创业	1.0070	1.0670	1.0070	1.0670	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
507	150018	银华稳进	1.0370	1.1940	1.0360	1.1930	0.0000	0.0000	-	-	评论加入关注
508	519093	新华企业	0.9960	0.9960	0.9890	0.9890	0.0270	2.8067%	开放	开放	评论加入关注
509	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
510	213010	宝盈100	0.7140	0.7140	0.7110	0.7110	0.0190	2.7457%	开放	开放	评论加入关注
511	519700	交银主题	0.8120	0.8270	0.8120	0.8270	0.0160	2.0101%	开放	开放	评论加入关注
512	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
513	163109	申万深成	0.5679	0.6345	0.5675	0.6341	0.0135	2.4368%	开放	开放	评论加入关注
514	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
515	485111	工银双利A	1.1850	1.1850	1.1860	1.1860	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
516	150019	银华锐进	0.5050	0.5050	0.5040	0.5040	0.0340	7.2340%	-	-	评论加入关注
517	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
518	583101	东吴货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
519	233007	大摩卓越成长	1.3224	1.3224	1.3187	1.3187	0.0032	0.2433%	开放	开放	评论加入关注
520	100050	富国全球	--	--	0.9470	0.9470	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
521	290007	泰信强债A	1.0477	1.1457	1.0486	1.1466	0.0004	0.0382%	开放	开放	评论加入关注
522	291007	泰信强债C	1.0422	1.1302	1.0430	1.1310	0.0004	0.0384%	开放	开放	评论加入关注
523	519097	新华中小市值	1.0520	1.0520	1.0480	1.0480	0.0130	1.2560%	开放	开放	评论加入关注
524	310508	申万稳债	1.1230	1.1230	1.1220	1.1220	0.0020	0.1786%	开放	开放	评论加入关注
525	290003	泰信双息	1.0575	1.2688	1.0577	1.2690	0.0015	0.1420%	开放	开放	评论加入关注
526	620004	金元价值	0.8790	0.8790	0.8830	0.8830	0.0060	0.6842%	开放	开放	评论加入关注
527	610004	信达中小盘	0.9010	0.9010	0.8990	0.8990	-0.0010	-0.1111%	开放	开放	评论加入关注
528	460220	中小ETF联接	0.6930	0.6930	0.6920	0.6920	0.0130	1.9146%	开放	开放	评论加入关注
529	420002	天弘债A	0.9976	1.2112	0.9979	1.2115	-0.0002	-0.0200%	开放	暂停	评论加入关注
530	420102	天弘债B	0.9984	1.2347	0.9987	1.2350	-0.0002	-0.0200%	开放	暂停	评论加入关注
531	420005	天弘策略	1.0260	1.0680	1.0190	1.0610	0.0050	0.4931%	开放	开放	评论加入关注
532	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
533	253051	国联安货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
534	560005	益民多利	0.9804	1.1014	0.9793	1.1003	0.0063	0.6475%	开放	开放	评论加入关注
535	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
536	290009	泰信周期债	1.0790	1.1590	1.0790	1.1590	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
537	585001	东吴中证	0.7890	0.7890	0.7870	0.7870	0.0120	1.5484%	开放	开放	评论加入关注
538	310398	申万沪深300	0.7248	0.7248	0.7203	0.7203	0.0224	3.2096%	开放	开放	评论加入关注
539	253050	国联安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
540	290005	泰信优势	1.1100	1.5500	1.1100	1.5500	-0.0090	-0.8043%	开放	开放	评论加入关注
541	519089	新华成长	1.5502	2.2502	1.5438	2.2438	-0.0054	-0.3486%	开放	开放	评论加入关注
542	110021	易基中盘联接	0.8030	0.8030	0.8031	0.8031	0.0160	2.0328%	开放	开放	评论加入关注
543	620002	金元成长动力	0.8950	1.1150	0.8840	1.1040	0.0090	1.0286%	开放	开放	评论加入关注
544	420003	天弘成长	0.8948	1.2298	0.8874	1.2224	0.0061	0.6922%	开放	开放	评论加入关注
545	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
546	206003	鹏华信用增利A	1.1060	1.1360	1.1070	1.1370	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
547	206004	鹏华信用增利B	1.0930	1.1230	1.0950	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
548	040190	龙头ETF联接	0.8050	0.8050	0.8020	0.8020	0.0220	2.8205%	开放	开放	评论加入关注
549	620003	金元丰利	0.9780	1.0000	0.9800	1.0020	0.0030	0.3071%	开放	开放	评论加入关注
550	290006	泰信蓝筹	0.8828	1.2828	0.8825	1.2825	0.0182	2.1058%	开放	开放	评论加入关注
551	560003	益民创新	0.8079	0.8279	0.8054	0.8254	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
552	620001	宝石动力	0.8832	0.9432	0.8742	0.9342	0.0061	0.7027%	开放	开放	评论加入关注
553	310388	申万消费	0.8450	0.9300	0.8420	0.9270	0.0160	1.9370%	开放	开放	评论加入关注
554	100053	综指ETF联接	0.7650	0.7650	0.7640	0.7640	0.0180	2.4129%	开放	开放	评论加入关注
555	519091	新华资源	1.0660	1.0660	1.0610	1.0610	0.0180	1.7258%	开放	开放	评论加入关注
556	671010	纽银策略	0.8760	0.8760	0.8710	0.8710	-0.0060	-0.6842%	开放	开放	评论加入关注
557	550001	信诚四季	0.8532	2.0652	0.8561	2.0681	0.0088	1.0386%	开放	开放	评论加入关注
558	550002	信诚精萃	0.6786	2.0619	0.6780	2.0606	0.0082	1.2242%	开放	开放	评论加入关注
559	550003	信诚蓝筹	1.9220	1.9220	1.9190	1.9190	0.0060	0.3136%	开放	开放	评论加入关注
560	550006	信诚优债A	1.0370	1.1910	1.0370	1.1910	-0.0030	-0.2885%	开放	开放	评论加入关注
561	550004	信诚三得益A	1.0100	1.1480	1.0110	1.1490	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
562	550005	信诚三得益B	0.9970	1.1250	0.9970	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
563	550007	信诚优债B	1.0310	1.1680	1.0310	1.1680	-0.0030	-0.2901%	开放	开放	评论加入关注
564	550008	信诚优胜	1.0890	1.0890	1.0900	1.0900	-0.0130	-1.1786%	开放	开放	评论加入关注
565	550009	信诚中小盘	0.8360	0.9660	0.8340	0.9640	0.0010	0.1200%	开放	开放	评论加入关注
566	165511	信诚500	0.7290	0.7810	0.7270	0.7790	0.0110	1.5363%	开放	开放	评论加入关注
567	573003	诺德强债	1.0010	1.0280	1.0010	1.0280	-0.0010	-0.0998%	开放	开放	评论加入关注
568	570005	诺德成长	1.0440	1.0440	1.0420	1.0420	0.0180	1.7578%	开放	开放	评论加入关注
569	570006	诺德中小盘	1.0670	1.0970	1.0620	1.0920	0.0100	0.9506%	开放	开放	评论加入关注
570	288101	华夏货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
571	570001	诺德价值	0.8216	0.8216	0.8181	0.8181	0.0132	1.6400%	开放	开放	评论加入关注
572	571002	诺德灵活	1.1882	1.1882	1.1848	1.1848	0.0185	1.5862%	开放	开放	评论加入关注
573	288001	华夏经典	1.1560	3.2960	1.1520	3.2920	-0.0030	-0.2597%	开放	开放	评论加入关注
574	288002	华夏收入	2.4910	3.8910	2.4900	3.8900	0.0360	1.4670%	开放	开放	评论加入关注
575	288102	中信双利	1.0204	1.5968	1.0219	1.5983	-0.0007	-0.0685%	开放	开放	评论加入关注
576	519027	上证周期ETF联接	0.7530	0.7530	0.7480	0.7480	0.0270	3.7448%	开放	开放	评论加入关注
577	519602	海富通大中华	--	--	0.7830	0.7830	0.0090	1.1628%	开放	开放	评论加入关注
578	200001	长城久恒	1.3790	2.5690	1.3750	2.5650	0.0050	0.3650%	开放	开放	评论加入关注
579	200002	长城久泰	0.9555	3.8155	0.9533	3.8133	0.0256	2.7595%	开放	开放	评论加入关注
580	200003	长城货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
581	200006	长城消费	0.8368	2.2768	0.8384	2.2784	0.0055	0.6603%	开放	开放	评论加入关注
582	200007	长城回报	0.7191	1.9289	0.7205	1.9320	0.0059	0.8256%	开放	开放	评论加入关注
583	200008	长城品牌	0.7079	0.7079	0.7032	0.7032	0.0178	2.5970%	开放	开放	评论加入关注
584	200010	长城双动力	1.1265	1.1515	1.1227	1.1477	0.0077	0.6906%	开放	开放	评论加入关注
585	200011	长城景气	1.0610	1.0860	1.0570	1.0820	0.0080	0.7626%	开放	开放	评论加入关注
586	200009	长城稳健	1.1430	1.2480	1.1430	1.2480	0.0030	0.2632%	开放	开放	评论加入关注
587	200012	长城中小盘	0.9830	0.9830	0.9780	0.9780	0.0060	0.6173%	开放	开放	评论加入关注
588	530012	建信保本	1.0570	1.0570	1.0560	1.0560	0.0010	0.0948%	开放	开放	评论加入关注
589	090009	大成行业	0.8400	0.8400	0.8380	0.8380	0.0080	0.9639%	开放	开放	评论加入关注
590	540002	汇丰龙腾	1.4084	2.2744	1.4063	2.2723	0.0006	0.0427%	开放	开放	评论加入关注
591	540003	汇丰策略	1.1128	1.2328	1.1106	1.2306	0.0043	0.3887%	开放	开放	评论加入关注
592	540005	汇丰晋信增利A	1.0134	1.0674	1.0118	1.0658	0.0047	0.4667%	开放	开放	评论加入关注
593	540006	汇丰大盘	1.1228	1.1828	1.1234	1.1834	0.0109	0.9798%	开放	开放	评论加入关注
594	540007	汇丰中小盘	0.8597	0.8797	0.8617	0.8817	-0.0069	-0.7944%	开放	开放	评论加入关注
595	540004	汇丰晋信2026	1.1540	1.7740	1.1455	1.7655	-0.0171	-1.4708%	开放	开放	评论加入关注
596	540008	汇丰低碳	1.2440	1.3440	1.2371	1.3371	-0.0234	-1.8564%	开放	开放	评论加入关注
597	540009	汇丰消费	0.9290	0.9290	0.9292	0.9292	0.0080	0.8684%	开放	开放	评论加入关注
598	540001	汇丰2016	1.4692	2.1192	1.4743	2.1243	0.0018	0.1222%	暂停	开放	评论加入关注
599	340001	兴全转基	1.1389	2.8809	1.1382	2.8802	0.0039	0.3438%	开放	开放	评论加入关注
600	340005	兴全货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
601	340006	兴全全球	1.7823	3.5783	1.7822	3.5782	0.0147	0.8317%	开放	开放	评论加入关注
602	340007	兴全社会	1.5760	1.7660	1.5770	1.7670	0.0060	0.3819%	开放	开放	评论加入关注
603	340008	兴全有机增长	1.2486	1.2486	1.2472	1.2472	-0.0129	-1.0237%	开放	开放	评论加入关注
604	340009	兴全增利	1.0266	1.0666	1.0258	1.0658	0.0033	0.3227%	开放	开放	评论加入关注
605	163406	兴全合润	1.1033	1.0961	1.1025	1.0953	0.0126	1.1561%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
2	519505	海富通货币A	1.1676	3.669%	1.0077	3.541%	开放	暂停	评论加入关注
3	392002	中海货币B	1.1286	4.185%	1.1266	4.165%	开放	暂停	评论加入关注
4	392001	中海货币A	1.0615	3.934%	1.06	3.914%	开放	暂停	评论加入关注
5	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
6	091005	大成货币B	0.335	2.914%	1.0188	3.159%	开放	暂停	评论加入关注
7	100028	富国天时B	0.9952	3.619%	0.9943	3.626%	开放	暂停	评论加入关注
8	460106	华泰货币B	1.1896	4.327%	1.1912	4.257%	开放	暂停	评论加入关注
9	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
10	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
11	217014	招商现金B	1.2721	4.828%	1.2824	4.86%	暂停	暂停	评论加入关注
12	240007	华宝现金宝B	1.2456	4.701%	1.254	4.705%	开放	暂停	评论加入关注
13	163802	中银货币A	0.5613	2.888%	0.592	3.086%	开放	暂停	评论加入关注
14	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
15	020007	国泰货币	1.104	3.933%	1.1037	3.928%	开放	暂停	评论加入关注
16	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
17	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
18	180008	银华货币A	1.1024	3.533%	0.8896	3.497%	开放	开放	评论加入关注
19	180009	银华货币B	1.1682	3.781%	0.9547	3.746%	开放	开放	评论加入关注
20	213009	宝盈货币A	1.1131	4.351%	1.0771	4.626%	开放	暂停	评论加入关注
21	530002	建信货币	1.1261	4.2%	1.1387	4.212%	开放	暂停	评论加入关注
22	121011	国投瑞银货币A	1.2457	4.089%	1.0565	4.253%	开放	暂停	评论加入关注
23	128011	国投瑞银货币B	1.3117	4.338%	1.1222	4.503%	开放	暂停	评论加入关注
24	150005	银富货币A	1.0188	4.022%	1.0815	4.062%	开放	开放	评论加入关注
25	150015	银富货币B	1.0843	4.272%	1.1482	4.311%	开放	开放	评论加入关注
26	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注
27	161608	融通易支付A	1.0004	3.707%	1.0241	3.726%	开放	暂停	评论加入关注
28	163303	大摩货币	0.9769	3.594%	0.9851	3.61%	开放	开放	评论加入关注
29	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
30	090005	大成货币A	0.2682	2.667%	0.9534	2.911%	开放	暂停	评论加入关注
31	100025	富国天时A	0.9293	3.38%	0.9287	3.386%	开放	暂停	评论加入关注
32	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注
33	519506	海富通货币B	1.2339	3.909%	1.0727	3.781%	开放	暂停	评论加入关注
34	519508	万家货币	1.1671	4.28%	1.173	4.317%	开放	暂停	评论加入关注
35	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
36	519588	交银货币A	0.4501	1.695%	0.4656	1.513%	开放	暂停	评论加入关注
37	110016	易基货币B	1.0627	4.456%	1.2921	4.571%	开放	暂停	评论加入关注
38	310338	收益宝A	0.9497	3.557%	0.9419	3.535%	开放	暂停	评论加入关注
39	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
40	350004	天治货币	1.0972	3.751%	1.0475	3.706%	开放	暂停	评论加入关注
41	360003	光大货币	0.9624	3.688%	0.9958	3.704%	开放	暂停	评论加入关注
42	460006	华泰货币A	1.124	4.094%	1.1273	4.026%	开放	暂停	评论加入关注
43	482002	工银货币	1.5941	5.148%	1.6593	4.971%	开放	开放	评论加入关注
44	217004	招商现金A	1.2071	4.581%	1.2178	4.614%	开放	开放	评论加入关注
45	240006	华宝兴业现金宝A	1.182	4.454%	1.1896	4.458%	开放	暂停	评论加入关注
46	410002	华富货币	1.0425	3.796%	1.0435	3.796%	开放	开放	评论加入关注
47	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
48	202302	南方现金B	1.19378	4.431%	1.2575	4.475%	开放	暂停	评论加入关注
49	213909	宝盈货币B	1.1751	4.587%	1.1394	4.861%	开放	暂停	评论加入关注
50	260102	景顺货币A	0.8893	4.611%	1.8334	4.609%	开放	暂停	评论加入关注
51	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注
52	290001	泰信天天	3.3854	4.269%	0.903	2.968%	开放	暂停	评论加入关注
53	080011	长盛货币	0.755	2.823%	0.7503	2.872%	开放	暂停	评论加入关注
54	560001	益民货币	0.5741	2.305%	0.5841	2.352%	开放	暂停	评论加入关注
55	519589	交银货币B	0.5162	1.937%	0.5319	1.755%	开放	暂停	评论加入关注
56	583001	东吴货币A	0.8306	2.993%	0.8128	2.988%	开放	暂停	评论加入关注
57	583101	东吴货币B	0.897	3.242%	0.8788	3.239%	开放	暂停	评论加入关注
58	253051	国联安货币B	1.2582	4.006%	1.0088	3.866%	开放	暂停	评论加入关注
59	253050	国联安货币A	1.1953	3.76%	0.9432	3.619%	开放	暂停	评论加入关注
60	288101	华夏货币A	1.2955	4.537%	1.2577	4.187%	开放	开放	评论加入关注
61	200003	长城货币A	0.98834	4.542%	1.01192	4.877%	开放	暂停	评论加入关注
62	340005	兴全货币	0.9881	3.732%	1.0047	3.772%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	500006	基金裕阳	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
2	184699	基金同盛	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
3	500038	基金通乾	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
4	184690	基金同益	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
5	150011	国泰进取	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
6	150009	瑞和远见	1.0070	0.7060	1.0060	0.7050	0.0180	1.8219%	--	--		评论加入关注
7	161115	易基岁丰	0.9910	1.1350	0.9930	1.1370	0.0020	0.2018%	--	--		评论加入关注
8	160617	鹏华丰润	1.0510	1.1340	1.0520	1.1350	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
9	184689	基金普惠	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
10	150012	双禧A	1.0210	1.1880	1.0210	1.1880	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
11	184705	基金裕泽	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
12	500002	基金泰和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
13	184691	基金景宏	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
14	150025	景丰A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
15	160915	大成景丰	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0050	0.4789%	--	--		评论加入关注
16	150026	景丰B	0.8970	0.8970	0.8970	0.8970	0.0160	1.8161%	--	--		评论加入关注
17	150010	国泰优先	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
18	150008	瑞和小康	1.0290	0.7220	1.0240	0.7180	0.0360	3.6437%	--	--		评论加入关注
19	161014	富国汇利	1.1930	1.1930	1.1940	1.1940	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
20	150013	双禧B	0.8840	0.6300	0.8810	0.6280	0.0430	5.1313%	--	--		评论加入关注
21	160212_1	国泰估值	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
22	164902	交银添利	1.0680	1.1480	1.0680	1.1480	0.0020	0.1876%	--	--		评论加入关注
23	165509	信诚增强	1.0250	1.1250	1.0240	1.1240	-0.0010	-0.0976%	--	--		评论加入关注
24	150020	汇利A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
25	150021	汇利B	1.3800	1.3800	1.3830	1.3830	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
26	150001	瑞福进取	0.9370	0.9370	0.9350	0.9350	0.0430	4.8206%	--	--		评论加入关注
27	500011	基金金鑫	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
28	184688	基金开元	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
29	184701	基金景福	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
30	500018	基金兴和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
31	500003	基金安信	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注

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