我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 上海农村商业银行股份有限公司 | ||
| 成立日期 | 2005-08-23 | 注册资本 | 500000(万元) |
| 法人代表 | 胡平西 | ||
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路8号18楼 | ||
| 网站地址 | www.srcb.com | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | webmaster@shrcb.com;liuyf@srcb.com |
| 电话号码 | 86-21-38576709;38576801;38575061;38576768;38576666 | 传真号码 | 86-21-50105087;21-962999;50105085 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，同业外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务；代理收付款项及代理业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务，结汇、售汇业务。 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 360005 | 光大红利 | 2.4960 | 3.1540 | 2.4768 | 3.1348 | 0.0445 | 1.8295% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 360010 | 光大精选 | 0.8255 | 0.9455 | 0.8232 | 0.9432 | -0.0177 | -2.1049% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 360011 | 光大配置 | 1.0440 | 1.1740 | 1.0370 | 1.1670 | 0.0100 | 0.9737% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 360003 | 光大货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 5 | 360007 | 光大优势 | 0.7093 | 0.7093 | 0.7039 | 0.7039 | 0.0131 | 1.8964% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 360009 | 光大增利C | 1.0080 | 1.2370 | 1.0110 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 360008 | 光大增利A | 1.0130 | 1.2590 | 1.0160 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 040004 | 华安宝利 | 1.0970 | 3.4220 | 1.0960 | 3.4210 | 0.0090 | 0.8280% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0131 | 1.2190 | 1.0132 | 1.2191 | 0.0004 | 0.0395% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 10 | 180001 | 银华优势 | 1.1299 | 2.7899 | 1.1344 | 2.7944 | 0.0067 | 0.5941% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 310338 | 收益宝A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 12 | 070001 | 嘉实成长 | 0.7762 | 3.2980 | 0.7792 | 3.3031 | -0.0045 | -0.5742% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 070021 | 嘉实新动力 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0010 | 0.1010% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 070020 | 嘉实稳固 | 1.0440 | 1.0640 | 1.0460 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 050016 | 博时宏观A | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 180020 | 银华成长 | 0.8600 | 0.8850 | 0.8600 | 0.8850 | 0.0050 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 180025 | 银华双利A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 040018 | 华安香港 | -- | -- | 0.9180 | 0.9180 | 0.0170 | 1.8868% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 202105 | 南方广利A | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 320012 | 诺安主题 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0120 | 1.3378% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 161812 | 银华100 | 0.7710 | 0.8500 | 0.7700 | 0.8490 | 0.0170 | 2.2576% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 050116 | 博时宏观C | 1.0480 | 1.0630 | 1.0480 | 1.0630 | 0.0090 | 0.8662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 202106 | 南方广利B | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 040190 | 龙头ETF联接 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0220 | 2.8205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 180026 | 银华双利C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 051016 | 博时宏观B | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 050018 | 博时行业 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0070 | 0.8526% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 202005 | 南方成份 | 0.8175 | 0.8375 | 0.8136 | 0.8336 | 0.0211 | 2.6625% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 202007 | 南方隆元 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0130 | 2.7719% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 202009 | 南方盛元 | 0.7960 | 0.8940 | 0.7930 | 0.8910 | 0.0170 | 2.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 202011 | 南方价值 | 1.1580 | 1.6780 | 1.1520 | 1.6720 | 0.0150 | 1.3193% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 202015_1 | 南方300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 202017 | 南方深成 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0157 | 2.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 202101 | 南方宝元 | 1.2832 | 2.5832 | 1.2829 | 2.5829 | 0.0012 | 0.0936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 202102 | 南方多利C | 1.0810 | 1.3713 | 1.0815 | 1.3718 | 0.0024 | 0.2224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 202103 | 南方多利A | 1.0847 | 1.3852 | 1.0852 | 1.3857 | 0.0024 | 0.2216% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 202202 | 南方避险 | 2.4750 | 3.1240 | 2.4757 | 3.1247 | 0.0073 | 0.2957% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 39 | 202302 | 南方现金B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 40 | 310308 | 盛利精选 | 0.8849 | 2.5369 | 0.8810 | 2.5330 | 0.0046 | 0.5249% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 310368 | 申巴优势 | 1.1394 | 1.6094 | 1.1332 | 1.6032 | 0.0024 | 0.2122% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 310379 | 申万添益宝B | 1.1030 | 1.1840 | 1.1030 | 1.1840 | 0.0020 | 0.1817% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 310388 | 申万消费 | 0.8450 | 0.9300 | 0.8420 | 0.9270 | 0.0160 | 1.9370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 320002 | 诺安货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 45 | 320003 | 诺安股票 | 0.8510 | 2.7345 | 0.8503 | 2.7338 | 0.0087 | 1.0337% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 320005 | 诺安价值 | 0.7146 | 1.6596 | 0.7146 | 1.6596 | 0.0116 | 1.6501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 320006 | 诺安灵活 | 0.9940 | 1.5740 | 0.9950 | 1.5750 | 0.0090 | 0.9128% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 320007 | 诺安成长 | 0.8370 | 1.2820 | 0.8360 | 1.2810 | 0.0100 | 1.2107% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.1220 | 1.1370 | 1.1200 | 1.1350 | 0.0040 | 0.3584% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 519017 | 大成成长 | 0.8640 | 1.9820 | 0.8670 | 1.9850 | 0.0020 | 0.2312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 519300 | 大成300 | 0.7476 | 2.1576 | 0.7458 | 2.1558 | 0.0196 | 2.6990% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 000001 | 华夏成长 | 1.1000 | 3.2010 | 1.1010 | 3.2020 | 0.0070 | 0.6399% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 000011 | 华夏大盘 | 8.8200 | 12.5000 | 8.8140 | 12.4940 | -0.0470 | -0.5304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 000021 | 华夏优势 | 1.2380 | 2.4080 | 1.2340 | 2.4040 | 0.0060 | 0.4886% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0190 | 2.7536% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 001003 | 华夏债券C | 1.0470 | 1.6570 | 1.0480 | 1.6580 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 001011 | 华夏希望A | 1.0620 | 1.3320 | 1.0630 | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 002001 | 华夏回报 | 1.4510 | 3.6580 | 1.4520 | 3.6590 | 0.0050 | 0.3455% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 002011 | 华夏红利 | 1.5410 | 4.0140 | 1.5390 | 4.0120 | 0.0160 | 1.0506% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 002031 | 华夏策略 | 1.8480 | 2.4480 | 1.8430 | 2.4430 | 0.0090 | 0.4907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 020001 | 国泰金鹰 | 0.9540 | 3.9580 | 0.9610 | 3.9650 | 0.0010 | 0.1042% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 020003 | 国泰精选 | 0.4900 | 3.5740 | 0.4890 | 3.5710 | 0.0020 | 0.4107% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 020005 | 国泰金马 | 0.7510 | 3.1260 | 0.7540 | 3.1380 | 0.0140 | 1.8919% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 020009 | 国泰金鹏 | 0.8770 | 1.8730 | 0.8750 | 1.8710 | 0.0190 | 2.2196% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 020015 | 国泰区位 | 1.2660 | 1.3110 | 1.2660 | 1.3110 | -0.0100 | -0.7837% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 020020 | 国泰双利C | 1.0700 | 1.2420 | 1.0720 | 1.2440 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 040001 | 华安创新 | 0.6330 | 3.1221 | 0.6340 | 3.1264 | 0.0030 | 0.4754% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 040003 | 华安富利A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 69 | 040008 | 华安优选 | 0.6242 | 2.1605 | 0.6226 | 2.1589 | 0.0059 | 0.9567% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 040009 | 华安收益A | 1.0811 | 1.3161 | 1.0811 | 1.3161 | 0.0039 | 0.3620% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 040012 | 华安强债A | 1.0660 | 1.2080 | 1.0660 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 040013 | 华安强债B | 1.0450 | 1.1870 | 1.0460 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 040015 | 华安动态 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0020 | -0.1936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 041003 | 华安富利B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 75 | 050001 | 博时增长 | 0.6830 | 3.1850 | 0.6810 | 3.1830 | 0.0150 | 2.2523% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 050003 | 博时现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 050006 | 博时稳定B | 1.0390 | 1.2980 | 1.0310 | 1.2900 | 0.0120 | 1.1776% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 050007 | 博时平衡 | 0.9330 | 2.3480 | 0.9390 | 2.3540 | -0.0020 | -0.2125% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 050008 | 博时产业 | 0.9360 | 2.8290 | 0.9410 | 2.8400 | 0.0040 | 0.4269% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 050011 | 博时信用A | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.6105 | 0.6105 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0224 | 3.8323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 050106 | 博时稳定A | 1.0500 | 1.3210 | 1.0430 | 1.3140 | 0.0120 | 1.1639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 83 | 050111 | 博时信用C | 1.0900 | 1.1500 | 1.0830 | 1.1430 | 0.0170 | 1.5947% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 050201 | 博价值贰 | 0.6090 | 2.0640 | 0.6070 | 2.0620 | 0.0140 | 2.3609% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 051011 | 博时信用B | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 070002 | 嘉实增长 | 5.3050 | 5.9160 | 5.3070 | 5.9180 | -0.0240 | -0.4502% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.8630 | 2.5370 | 0.8620 | 2.5350 | 0.0040 | 0.4662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3960 | 1.8810 | 1.3970 | 1.8820 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2170 | 4.6970 | 4.2260 | 4.7060 | 0.0330 | 0.7870% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 91 | 070010 | 嘉实主题 | 1.0890 | 2.6020 | 1.0940 | 2.6070 | 0.0010 | 0.0915% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 070011 | 嘉实策略 | 1.1960 | 1.6240 | 1.2010 | 1.6290 | 0.0050 | 0.4181% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 93 | 070013 | 嘉实精选 | 1.5800 | 2.0500 | 1.5880 | 2.0580 | 0.0030 | 0.1893% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 94 | 070017 | 嘉实量化 | 0.8560 | 0.9360 | 0.8560 | 0.9360 | 0.0060 | 0.7059% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 090001 | 大成价值 | 0.6705 | 3.3305 | 0.6668 | 3.3268 | 0.0145 | 2.2229% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 96 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0474 | 1.6164 | 1.0476 | 1.6166 | 0.0019 | 0.1817% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 090003 | 大成蓝筹 | 0.6391 | 3.2091 | 0.6354 | 3.2054 | 0.0158 | 2.5500% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 98 | 090005 | 大成货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 99 | 090007 | 大成策略 | 0.9500 | 1.6440 | 0.9470 | 1.6410 | 0.0130 | 1.3919% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 090009 | 大成行业 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0080 | 0.9639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 091005 | 大成货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 102 | 092002 | 大成债C | 1.0433 | 1.5783 | 1.0436 | 1.5786 | 0.0019 | 0.1824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 103 | 110001 | 易基平稳 | 1.3490 | 2.6190 | 1.3450 | 2.6150 | -0.0040 | -0.2965% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 104 | 110002 | 易基策略 | 3.8040 | 4.9340 | 3.8280 | 4.9580 | 0.0190 | 0.4988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 105 | 110005 | 易基积极 | 0.8456 | 4.2073 | 0.8478 | 4.2128 | 0.0061 | 0.7247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 106 | 110006 | 易基货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 107 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.6801 | 1.7201 | 1.6858 | 1.7258 | 0.0210 | 1.2614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 108 | 110012 | 易方达科汇 | 1.2970 | 5.4440 | 1.3020 | 5.4490 | 0.0030 | 0.2309% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 109 | 110016 | 易基货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 110 | 110020 | 易基沪深300 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0202 | 2.7660% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 111 | 110029 | 易基科讯 | 0.8532 | 4.5237 | 0.8512 | 4.5181 | -0.0053 | -0.6188% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 112 | 112002 | 易策二号 | 1.5290 | 3.0840 | 1.5390 | 3.0940 | 0.0090 | 0.5882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 113 | 180002 | 银华保本 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.0100% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 114 | 180009 | 银华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 115 | 180010 | 银华优质 | 1.6467 | 3.2067 | 1.6387 | 3.1987 | 0.0169 | 1.0421% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 116 | 180013 | 银华领先 | 1.1754 | 1.5554 | 1.1709 | 1.5509 | 0.0114 | 0.9832% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 117 | 202003 | 南方绩优 | 1.2875 | 2.2042 | 1.2804 | 2.1971 | 0.0052 | 0.4078% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 118 | 090006 | 大成2020 | 0.6600 | 2.4820 | 0.6610 | 2.4830 | 0.0020 | 0.3035% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 119 | 180008 | 银华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 120 | 202211 | 南方恒元 | 1.0450 | 1.2450 | 1.0430 | 1.2430 | 0.0060 | 0.5786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 121 | 180015 | 银华收益 | 1.1070 | 1.3130 | 1.1090 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 122 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0560 | 1.6860 | 1.0570 | 1.6870 | -0.0010 | -0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 123 | 040005 | 华安宏利 | 2.3569 | 2.9769 | 2.3500 | 2.9700 | 0.0357 | 1.5426% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 124 | 090011 | 大成核心 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0030 | 0.3367% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 125 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0860 | 1.3030 | 1.0880 | 1.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 126 | 310378 | 申万添益宝A | 1.1150 | 1.2020 | 1.1150 | 1.2020 | 0.0020 | 0.1797% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 127 | 003003 | 华夏现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 128 | 000031 | 华夏复兴 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3440 | 1.3440 | -0.0110 | -0.8118% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 129 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0100 | 1.1290 | 1.0110 | 1.1300 | 0.0010 | 0.0990% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 130 | 050014 | 博时创业 | 0.9840 | 1.0070 | 0.9830 | 1.0060 | 0.0060 | 0.6141% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 131 | 070019 | 嘉实价值 | 1.1240 | 1.1560 | 1.1270 | 1.1590 | 0.0100 | 0.8953% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 132 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.1460 | 1.1610 | 1.1450 | 1.1600 | 0.0050 | 0.4386% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 133 | 002021 | 华夏回报二 | 1.2230 | 2.6280 | 1.2240 | 2.6290 | 0.0050 | 0.4102% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 134 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0450 | 1.5260 | 1.0450 | 1.5260 | -0.0010 | -0.0956% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 135 | 020007 | 国泰货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 136 | 020019 | 国泰双利A | 1.0770 | 1.2630 | 1.0790 | 1.2650 | 0.0010 | 0.0928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 137 | 040002 | 华安A股 | 0.5080 | 2.6706 | 0.5060 | 2.6640 | 0.0120 | 2.4291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 138 | 040007 | 华安成长 | 0.9020 | 2.2169 | 0.8978 | 2.2127 | 0.0197 | 2.2435% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 139 | 040010 | 华安收益B | 1.0667 | 1.2917 | 1.0667 | 1.2917 | 0.0038 | 0.3575% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 140 | 040180 | 180ETF联接 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0230 | 3.0065% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 141 | 050004 | 博时精选 | 1.1309 | 2.6869 | 1.1318 | 2.6878 | 0.0189 | 1.6983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6418 | 2.9018 | 0.6430 | 2.9030 | 0.0039 | 0.6102% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 143 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0809 | 1.3505 | 1.0813 | 1.3509 | 0.0003 | 0.0278% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 144 | 519019 | 大成景阳 | 0.6590 | 3.6970 | 0.6570 | 3.6950 | 0.0040 | 0.6126% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 145 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0930 | 1.3220 | 1.0960 | 1.3250 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 146 | 070099 | 嘉实优质 | 1.0680 | 1.9650 | 1.0660 | 1.9630 | -0.0010 | -0.0937% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 147 | 090004 | 大成精选 | 0.8807 | 2.8832 | 0.8777 | 2.8802 | 0.0121 | 1.3979% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 148 | 090008 | 大成强债 | 0.9697 | 1.1697 | 0.9690 | 1.1690 | 0.0030 | 0.3106% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 110003 | 易基50 | 0.6473 | 2.4973 | 0.6432 | 2.4932 | 0.0208 | 3.3419% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 150 | 110009 | 易基价值 | 0.9779 | 2.3299 | 0.9753 | 2.3273 | 0.0137 | 1.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 110019 | 深100ETF联接 | 0.7205 | 0.7205 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0155 | 2.2020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 180003 | 银华88 | 0.7856 | 2.5856 | 0.7870 | 2.5870 | 0.0125 | 1.6139% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 180012 | 银华富裕 | 1.0846 | 2.0376 | 1.0849 | 2.0379 | 0.0067 | 0.6214% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 180018 | 银华和谐 | 1.1990 | 1.2790 | 1.1960 | 1.2760 | 0.0070 | 0.5887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 000061 | 华夏盛世 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0140 | 1.9553% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 156 | 001013 | 华夏希望C | 1.0530 | 1.3130 | 1.0540 | 1.3140 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 040019 | 华安稳固 | 1.0360 | 1.1260 | 1.0360 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 158 | 150022 | 申万收益 | 1.0358 | 1.1690 | 1.0350 | 1.1682 | 0.0252 | 2.4955% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 159 | 050002 | 博时沪深300指数 | 0.6618 | 2.6418 | 0.6597 | 2.6397 | 0.0183 | 2.8531% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 050010 | 博时特许 | 0.9960 | 1.3410 | 0.9920 | 1.3370 | 0.0280 | 2.9046% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 161 | 150023 | 申万进取 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0018 | 1.8330% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 162 | 360006 | 光大增长 | 1.1079 | 2.3879 | 1.1057 | 2.3857 | 0.0133 | 1.2175% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 163 | 050119 | 博时转债C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0160 | 1.7448% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 164 | 202107 | 南方广利C | 1.0840 | 1.0940 | 1.0830 | 1.0930 | 0.0040 | 0.3707% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 165 | 050019 | 博时转债A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0170 | 1.8378% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 166 | 050012 | 博时策略 | 0.8660 | 0.8900 | 0.8660 | 0.8900 | 0.0120 | 1.4052% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 167 | 110021 | 易基中盘联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0160 | 2.0328% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 168 | 090010 | 大成中证 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0250 | 3.2765% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 169 | 202019 | 南方策略 | 0.6470 | 0.6670 | 0.6420 | 0.6620 | 0.0150 | 2.3923% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 170 | 163109 | 申万深成 | 0.5679 | 0.6345 | 0.5675 | 0.6341 | 0.0135 | 2.4368% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 171 | 050009 | 博时新兴 | 0.5660 | 2.6940 | 0.5690 | 2.7050 | 0.0030 | 0.5300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 172 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0219 | 2.4467% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 173 | 150018 | 银华稳进 | 1.0370 | 1.1940 | 1.0360 | 1.1930 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 174 | 202021 | 南方小康 | 0.7095 | 0.7295 | 0.7099 | 0.7299 | 0.0188 | 2.7203% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 175 | 150019 | 银华锐进 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5040 | 0.5040 | 0.0340 | 7.2340% | - | - | 评论 加入关注 |
| 176 | 110022 | 易基消费 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0050 | 0.5476% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 177 | 310508 | 申万稳债 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0020 | 0.1786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 178 | 202001 | 南方稳健 | 0.8454 | 2.6804 | 0.8457 | 2.6807 | 0.0065 | 0.7745% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 179 | 202023 | 南方成长 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0100 | 1.0163% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 180 | 310398 | 申万沪深300 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0224 | 3.2096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 181 | 519001 | 银华优选 | 1.3216 | 4.4922 | 1.3197 | 4.4861 | 0.0228 | 1.7580% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 182 | 183001 | 银华全球 | -- | -- | 0.7940 | 0.7940 | 0.0060 | 0.7614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 183 | 202801 | 南方全球 | -- | -- | 0.7060 | 0.7060 | 0.0070 | 1.0014% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 184 | 202002 | 南稳贰号 | 0.4638 | 1.7510 | 0.4639 | 1.7512 | 0.0036 | 0.7821% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 185 | 320010 | 诺安中证100 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0210 | 3.2308% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 186 | 320011 | 诺安中小盘 | 1.0200 | 1.0800 | 1.0160 | 1.0760 | 0.0180 | 1.8036% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 187 | 375010 | 上投优势 | 1.6831 | 4.7531 | 1.6799 | 4.7499 | 0.0329 | 1.9976% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 188 | 377010 | 上投α | 2.3695 | 4.2895 | 2.3799 | 4.2999 | 0.0439 | 1.8793% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 189 | 373010 | 上投双息 | 1.0132 | 2.4424 | 1.0073 | 2.4365 | 0.0071 | 0.7099% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 190 | 378010 | 上投先锋 | 1.4474 | 2.3164 | 1.4479 | 2.3169 | 0.0044 | 0.3048% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 191 | 377020 | 上投内需 | 1.3155 | 1.5815 | 1.3048 | 1.5708 | 0.0004 | 0.0307% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 192 | 373020 | 上投双核 | 1.3631 | 1.4641 | 1.3630 | 1.4640 | -0.0034 | -0.2488% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 193 | 370010 | 上投货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 194 | 379010 | 上投中小盘 | 1.4470 | 1.4870 | 1.4410 | 1.4810 | 0.0190 | 1.3361% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 195 | 370011 | 上投货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 196 | 371020 | 上投债券A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 197 | 371120 | 上投债券B | 1.0760 | 1.0760 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.0929% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 198 | 377530 | 上投行业 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0100 | 0.8453% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 199 | 376510 | 上投大盘 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0060 | 0.5566% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 200 | 398001 | 中海成长 | 0.5337 | 2.8109 | 0.5306 | 2.8031 | 0.0021 | 0.3974% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 201 | 398011 | 中海分红 | 0.8056 | 2.2056 | 0.8059 | 2.2059 | 0.0012 | 0.1491% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 202 | 398021 | 中海能源 | 0.6031 | 0.9131 | 0.6016 | 0.9116 | 0.0057 | 0.9565% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 203 | 395001 | 中海收益 | 1.0490 | 1.3290 | 1.0490 | 1.3290 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 204 | 398031 | 中海蓝筹 | 1.1437 | 1.5387 | 1.1386 | 1.5336 | 0.0099 | 0.8771% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 205 | 398041 | 中海量化 | 0.9010 | 0.9380 | 0.9020 | 0.9390 | 0.0100 | 1.1211% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 206 | 399001 | 中海上证50 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6640 | 0.6640 | 0.0230 | 3.5881% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 207 | 392002 | 中海货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 208 | 392001 | 中海货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 209 | 398051 | 中海环保 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0110 | -1.2168% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 210 | 110010 | 易基成长 | 1.2688 | 1.3588 | 1.2748 | 1.3648 | 0.0093 | 0.7349% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 211 | 110007 | 易稳健收益A | 1.1298 | 1.3944 | 1.1315 | 1.3961 | 0.0038 | 0.3370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 212 | 110008 | 易稳健收益B | 1.1410 | 1.4146 | 1.1427 | 1.4163 | 0.0038 | 0.3337% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 213 | 110017 | 易增强回报A | 1.1560 | 1.4460 | 1.1570 | 1.4470 | 0.0010 | 0.0865% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 214 | 110018 | 易增强回报B | 1.1380 | 1.4180 | 1.1390 | 1.4190 | 0.0010 | 0.0879% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 215 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3150 | 5.4180 | 1.3170 | 5.4200 | -0.0020 | -0.1516% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 216 | 110015 | 易行业领先 | 1.2960 | 1.3860 | 1.3000 | 1.3900 | 0.0030 | 0.2313% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 217 | 519008 | 添富优势 | 2.5998 | 4.7798 | 2.6015 | 4.7815 | 0.0149 | 0.5760% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 218 | 540001 | 汇丰2016 | 1.4692 | 2.1192 | 1.4743 | 2.1243 | 0.0018 | 0.1222% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 219 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.4084 | 2.2744 | 1.4063 | 2.2723 | 0.0006 | 0.0427% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 220 | 540003 | 汇丰策略 | 1.1128 | 1.2328 | 1.1106 | 1.2306 | 0.0043 | 0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 221 | 540005 | 汇丰晋信增利A | 1.0134 | 1.0674 | 1.0118 | 1.0658 | 0.0047 | 0.4667% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 222 | 540006 | 汇丰大盘 | 1.1228 | 1.1828 | 1.1234 | 1.1834 | 0.0109 | 0.9798% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 223 | 540007 | 汇丰中小盘 | 0.8597 | 0.8797 | 0.8617 | 0.8817 | -0.0069 | -0.7944% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 224 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.1540 | 1.7740 | 1.1455 | 1.7655 | -0.0171 | -1.4708% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 225 | 540008 | 汇丰低碳 | 1.2440 | 1.3440 | 1.2371 | 1.3371 | -0.0234 | -1.8564% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 226 | 540009 | 汇丰消费 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0080 | 0.8684% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 227 | 519518 | 添富货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 228 | 519018 | 添富均衡 | 0.7326 | 2.4926 | 0.7304 | 2.4868 | 0.0046 | 0.6338% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 229 | 519068 | 添富焦点 | 1.2677 | 1.5277 | 1.2727 | 1.5327 | 0.0022 | 0.1732% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 230 | 519517 | 添富货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 231 | 519078 | 添富增收A | 1.0710 | 1.2710 | 1.0720 | 1.2720 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 232 | 519066 | 添富蓝筹 | 1.3160 | 1.6710 | 1.3160 | 1.6710 | 0.0050 | 0.3814% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 233 | 519069 | 添富价值精选 | 1.4070 | 1.8870 | 1.3980 | 1.8780 | 0.0220 | 1.5988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 234 | 470007 | 添富上证 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0170 | 2.4390% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 235 | 470078 | 添富增收C | 1.0590 | 1.2590 | 1.0590 | 1.2590 | 0.0010 | 0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 236 | 470008 | 添富策略 | 1.1180 | 1.1380 | 1.1210 | 1.1410 | 0.0100 | 0.9001% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 237 | 470009 | 添富活力 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0080 | -0.5312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 238 | 470888 | 添富亚澳 | -- | -- | 0.9990 | 1.0190 | 0.0040 | 0.4020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 239 | 470006 | 添富医药 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0020 | -0.1604% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 240 | 410001 | 华富优选 | 0.6277 | 1.8903 | 0.6189 | 1.8742 | 0.0049 | 0.7980% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 241 | 410002 | 华富货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 242 | 410003 | 华富成长 | 0.5923 | 0.8823 | 0.5856 | 0.8756 | 0.0082 | 1.4202% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 243 | 410004 | 华富增强债券A | 1.2007 | 1.4527 | 1.1994 | 1.4514 | 0.0040 | 0.3346% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 244 | 410005 | 华富增强债券B | 1.2048 | 1.4268 | 1.2035 | 1.4255 | 0.0039 | 0.3251% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 245 | 410006 | 华富策略精选 | 0.8409 | 1.0009 | 0.8353 | 0.9953 | 0.0054 | 0.6507% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 246 | 410007 | 华富价值 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0068 | 0.7315% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 247 | 410008 | 华富中证100 | 0.6883 | 0.6883 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0207 | 3.1133% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 248 | 110023 | 易基医疗 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0060 | -0.4528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 249 | 360001 | 量化核心 | 0.8523 | 2.8560 | 0.8440 | 2.8477 | 0.0200 | 2.4272% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 250 | 360012 | 光大中小盘 | 0.9325 | 0.9625 | 0.9337 | 0.9637 | 0.0071 | 0.7662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 251 | 090012 | 深成长联接 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0090 | 1.1643% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 360003 | 光大货币 | 0.9624 | 3.688% | 0.9958 | 3.704% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 2 | 310338 | 收益宝A | 0.9497 | 3.557% | 0.9419 | 3.535% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 3 | 202301 | 南方现金A | 1.12837 | 4.193% | 1.19233 | 4.237% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 4 | 202302 | 南方现金B | 1.19378 | 4.431% | 1.2575 | 4.475% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 5 | 320002 | 诺安货币A | 0.9369 | 3.09% | 0.94 | 3.095% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 6 | 040003 | 华安富利A | 1.19095 | 4.084% | 1.12709 | 4.095% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 7 | 041003 | 华安富利B | 1.25631 | 4.323% | 1.19304 | 4.335% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 8 | 050003 | 博时现金 | 0.9416 | 3.524% | 0.948 | 3.519% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0948 | 4.05% | 1.0928 | 4.029% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 10 | 090005 | 大成货币A | 0.2682 | 2.667% | 0.9534 | 2.911% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 11 | 091005 | 大成货币B | 0.335 | 2.914% | 1.0188 | 3.159% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 12 | 110006 | 易基货币A | 0.9967 | 4.218% | 1.2272 | 4.333% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 13 | 110016 | 易基货币B | 1.0627 | 4.456% | 1.2921 | 4.571% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 14 | 180009 | 银华货币B | 1.1682 | 3.781% | 0.9547 | 3.746% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 180008 | 银华货币A | 1.1024 | 3.533% | 0.8896 | 3.497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 003003 | 华夏现金 | 1.254 | 4.27% | 0.9665 | 3.982% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 020007 | 国泰货币 | 1.104 | 3.933% | 1.1037 | 3.928% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 18 | 370010 | 上投货币A | 0.8595 | 3.281% | 0.9658 | 3.269% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 19 | 370011 | 上投货币B | 0.9254 | 3.519% | 1.0311 | 3.507% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 20 | 392002 | 中海货币B | 1.1286 | 4.185% | 1.1266 | 4.165% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 21 | 392001 | 中海货币A | 1.0615 | 3.934% | 1.06 | 3.914% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 22 | 519518 | 添富货币A | 1.1466 | 4.017% | 1.0498 | 4.05% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 23 | 519517 | 添富货币B | 1.2135 | 4.266% | 1.1154 | 4.298% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 24 | 410002 | 华富货币 | 1.0425 | 3.796% | 1.0435 | 3.796% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 160915 | 大成景丰 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 2 | 150026 | 景丰B | 0.8970 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0160 | 1.8161% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 3 | 150025 | 景丰A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 4 | 500011 | 基金金鑫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 5 | 500018 | 基金兴和 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 6 | 500003 | 基金安信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
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