杭州银行股份有限公司--基金资料

杭州银行股份有限公司概况

法定名称	杭州银行股份有限公司
成立日期	1996-09-26	注册资本	167141.6(万元)
法人代表	吴太普
注册地址	浙江省杭州市庆春路46号
办公地址	浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦27楼
网站地址	www.hzbank.com.cn
邮政编码	310003	客服邮箱	jbo@hzbank.com.cn;ir@hzbank.com.cn
电话号码	86-571-85108309;85108126;85108316;96523;400-8888508	传真号码	86-571-85151339
经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;从事衍生产品交易业务;提供保管箱服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,同业外汇拆借,外汇票据的承兑和贴现,结汇、售汇,资信调查、咨询、见证业务;开办个人理财业务;从事短期融资券承销业务;以及从事经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务.

杭州银行股份有限公司旗下基金开放基金数:253 封闭基金数:7 货币基金数:24

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
2	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
3	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
4	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
5	519019	大成景阳	0.6590	3.6970	0.6570	3.6950	0.0040	0.6126%	开放	开放	评论加入关注
6	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
7	180025	银华双利A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
8	206005	民企ETF联接	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0180	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
9	202106	南方广利B	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
10	202105	南方广利A	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
11	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
12	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
13	150018	银华稳进	1.0370	1.1940	1.0360	1.1930	0.0000	0.0000	-	-	评论加入关注
14	161812	银华100	0.7710	0.8500	0.7700	0.8490	0.0170	2.2576%	开放	开放	评论加入关注
15	160213	国泰纳指	--	--	1.3130	1.4130	0.0030	0.2290%	开放	开放	评论加入关注
16	485011	工银双利B	1.1700	1.1700	1.1710	1.1710	0.0010	0.0855%	暂停	开放	评论加入关注
17	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
18	180026	银华双利C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
19	180020	银华成长	0.8600	0.8850	0.8600	0.8850	0.0050	0.5848%	开放	开放	评论加入关注
20	610005	信达红利	0.8050	0.8250	0.8040	0.8240	0.0050	0.6258%	开放	开放	评论加入关注
21	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
22	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
23	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
24	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
25	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
26	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
27	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
28	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
29	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
30	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
31	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
32	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
33	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
34	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
35	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
36	160603	普天收益	0.7600	3.2060	0.7590	3.2050	0.0090	1.2000%	开放	开放	评论加入关注
37	160608	普天债券B	1.1020	1.4860	1.1030	1.4870	-0.0010	-0.0906%	开放	开放	评论加入关注
38	090001	大成价值	0.6705	3.3305	0.6668	3.3268	0.0145	2.2229%	开放	开放	评论加入关注
39	090003	大成蓝筹	0.6391	3.2091	0.6354	3.2054	0.0158	2.5500%	开放	开放	评论加入关注
40	090004	大成精选	0.8807	2.8832	0.8777	2.8802	0.0121	1.3979%	开放	开放	评论加入关注
41	090005	大成货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
42	090007	大成策略	0.9500	1.6440	0.9470	1.6410	0.0130	1.3919%	开放	开放	评论加入关注
43	090008	大成强债	0.9697	1.1697	0.9690	1.1690	0.0030	0.3106%	开放	开放	评论加入关注
44	092002	大成债C	1.0433	1.5783	1.0436	1.5786	0.0019	0.1824%	开放	开放	评论加入关注
45	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
46	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
47	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
48	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
49	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
50	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
51	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
52	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
53	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
54	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
55	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
56	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
57	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
58	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
59	206001	鹏华成长	0.8971	3.6197	0.8980	3.6230	0.0065	0.7291%	开放	开放	评论加入关注
60	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
61	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
62	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
63	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
64	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
65	320007	诺安成长	0.8370	1.2820	0.8360	1.2810	0.0100	1.2107%	开放	开放	评论加入关注
66	320008	诺安增利债券A	1.1460	1.1610	1.1450	1.1600	0.0050	0.4386%	开放	开放	评论加入关注
67	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
68	519017	大成成长	0.8640	1.9820	0.8670	1.9850	0.0020	0.2312%	开放	开放	评论加入关注
69	610001	信达领先	1.0877	1.3677	1.0883	1.3683	0.0077	0.7126%	开放	开放	评论加入关注
70	610002	澳银精华	1.0850	1.5050	1.0830	1.5030	0.0190	1.7857%	开放	开放	评论加入关注
71	610003	信达稳定债券A	1.1700	1.1700	1.1680	1.1680	0.0050	0.4299%	开放	开放	评论加入关注
72	610103	信达稳定债券B	1.1480	1.1480	1.1460	1.1460	0.0050	0.4382%	开放	开放	评论加入关注
73	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
74	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
75	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
76	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
77	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
78	090002	大成债券A/B	1.0474	1.6164	1.0476	1.6166	0.0019	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
79	090006	大成2020	0.6600	2.4820	0.6610	2.4830	0.0020	0.3035%	开放	开放	评论加入关注
80	091005	大成货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
81	160605	鹏华中国50	1.3640	3.4640	1.3690	3.4690	0.0180	1.3323%	开放	开放	评论加入关注
82	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
83	090011	大成核心	0.8900	0.8900	0.8940	0.8940	0.0030	0.3367%	开放	开放	评论加入关注
84	090009	大成行业	0.8400	0.8400	0.8380	0.8380	0.0080	0.9639%	开放	开放	评论加入关注
85	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
86	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
87	160602	普天债券A	1.1310	1.5450	1.1330	1.5470	-0.0010	-0.0882%	开放	开放	评论加入关注
88	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
89	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
90	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
91	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
92	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
93	320009	诺安增利债券B	1.1220	1.1370	1.1200	1.1350	0.0040	0.3584%	开放	开放	评论加入关注
94	519300	大成300	0.7476	2.1576	0.7458	2.1558	0.0196	2.6990%	开放	开放	评论加入关注
95	610004	信达中小盘	0.9010	0.9010	0.8990	0.8990	-0.0010	-0.1111%	开放	开放	评论加入关注
96	288001	华夏经典	1.1560	3.2960	1.1520	3.2920	-0.0030	-0.2597%	开放	开放	评论加入关注
97	112002	易策二号	1.5290	3.0840	1.5390	3.0940	0.0090	0.5882%	开放	开放	评论加入关注
98	020009	国泰金鹏	0.8770	1.8730	0.8750	1.8710	0.0190	2.2196%	开放	开放	评论加入关注
99	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
100	320012	诺安主题	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0120	1.3378%	开放	开放	评论加入关注
101	320011	诺安中小盘	1.0200	1.0800	1.0160	1.0760	0.0180	1.8036%	开放	开放	评论加入关注
102	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
103	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
104	020002	国泰金龙债券A	1.0450	1.5260	1.0450	1.5260	-0.0010	-0.0956%	开放	开放	评论加入关注
105	020003	国泰精选	0.4900	3.5740	0.4890	3.5710	0.0020	0.4107%	开放	开放	评论加入关注
106	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
107	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
108	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注
109	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
110	020005	国泰金马	0.7510	3.1260	0.7540	3.1380	0.0140	1.8919%	开放	开放	评论加入关注
111	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
112	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
113	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
114	110005	易基积极	0.8456	4.2073	0.8478	4.2128	0.0061	0.7247%	开放	开放	评论加入关注
115	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
116	180008	银华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
117	180009	银华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
118	288101	华夏货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
119	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
120	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
121	020007	国泰货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
122	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
123	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
124	202107	南方广利C	1.0840	1.0940	1.0830	1.0930	0.0040	0.3707%	开放	开放	评论加入关注
125	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
126	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
127	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
128	020001	国泰金鹰	0.9540	3.9580	0.9610	3.9650	0.0010	0.1042%	开放	开放	评论加入关注
129	110001	易基平稳	1.3490	2.6190	1.3450	2.6150	-0.0040	-0.2965%	开放	开放	评论加入关注
130	180010	银华优质	1.6467	3.2067	1.6387	3.1987	0.0169	1.0421%	开放	开放	评论加入关注
131	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
132	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
133	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
134	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
135	180001	银华优势	1.1299	2.7899	1.1344	2.7944	0.0067	0.5941%	开放	开放	评论加入关注
136	288102	中信双利	1.0204	1.5968	1.0219	1.5983	-0.0007	-0.0685%	开放	开放	评论加入关注
137	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
138	110016	易基货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
139	519029	华夏稳增	1.5030	2.2080	1.4960	2.2010	0.0030	0.2009%	开放	开放	评论加入关注
140	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
141	206006	鹏华环球	--	--	0.9140	0.9140	0.0120	1.3304%	开放	开放	评论加入关注
142	110022	易基消费	0.9110	0.9110	0.9180	0.9180	0.0050	0.5476%	开放	开放	评论加入关注
143	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
144	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
145	485111	工银双利A	1.1850	1.1850	1.1860	1.1860	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
146	150019	银华锐进	0.5050	0.5050	0.5040	0.5040	0.0340	7.2340%	-	-	评论加入关注
147	090010	大成中证	0.7920	0.7920	0.7880	0.7880	0.0250	3.2765%	开放	开放	评论加入关注
148	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
149	000051	华夏沪深300	0.7110	0.7110	0.7090	0.7090	0.0190	2.7536%	开放	开放	评论加入关注
150	020011	国泰300	0.4930	0.7060	0.4920	0.7040	0.0130	2.7140%	开放	开放	评论加入关注
151	110029	易基科讯	0.8532	4.5237	0.8512	4.5181	-0.0053	-0.6188%	开放	开放	评论加入关注
152	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
153	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
154	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
155	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
156	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
157	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
158	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
159	110019	深100ETF联接	0.7205	0.7205	0.7194	0.7194	0.0155	2.2020%	开放	开放	评论加入关注
160	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
161	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
162	183001	银华全球	--	--	0.7940	0.7940	0.0060	0.7614%	开放	开放	评论加入关注
163	020018	国泰金鹿保本	1.0100	1.1290	1.0110	1.1300	0.0010	0.0990%	开放	开放	评论加入关注
164	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
165	020012	国泰金龙债券C	1.0420	1.5080	1.0420	1.5080	-0.0010	-0.0959%	开放	开放	评论加入关注
166	110021	易基中盘联接	0.8030	0.8030	0.8031	0.8031	0.0160	2.0328%	开放	开放	评论加入关注
167	180013	银华领先	1.1754	1.5554	1.1709	1.5509	0.0114	0.9832%	开放	开放	评论加入关注
168	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
169	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
170	206003	鹏华信用增利A	1.1060	1.1360	1.1070	1.1370	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
171	206004	鹏华信用增利B	1.0930	1.1230	1.0950	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
172	002031	华夏策略	1.8480	2.4480	1.8430	2.4430	0.0090	0.4907%	开放	开放	评论加入关注
173	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
174	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注
175	020019	国泰双利A	1.0770	1.2630	1.0790	1.2650	0.0010	0.0928%	开放	开放	评论加入关注
176	020020	国泰双利C	1.0700	1.2420	1.0720	1.2440	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
177	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
178	519021	国泰金鼎价值	0.7190	1.9800	0.7210	1.9830	-0.0040	-0.5517%	开放	开放	评论加入关注
179	020010	国泰金牛	1.2650	1.4200	1.2650	1.4200	-0.0010	-0.0790%	开放	开放	评论加入关注
180	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
181	020015	国泰区位	1.2660	1.3110	1.2660	1.3110	-0.0100	-0.7837%	开放	开放	评论加入关注
182	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
183	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
184	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
185	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
186	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
187	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
188	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
189	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
190	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
191	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
192	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
193	470078	添富增收C	1.0590	1.2590	1.0590	1.2590	0.0010	0.0945%	开放	开放	评论加入关注
194	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
195	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
196	470888	添富亚澳	--	--	0.9990	1.0190	0.0040	0.4020%	开放	开放	评论加入关注
197	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
198	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
199	519688	交银精选	0.8267	2.9725	0.8252	2.9710	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
200	519588	交银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
201	519690	交银稳健	1.1877	2.8227	1.1923	2.8273	0.0029	0.2438%	开放	开放	评论加入关注
202	519692	交银成长	3.3274	3.5724	3.3266	3.5716	0.0142	0.4287%	开放	开放	评论加入关注
203	519589	交银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
204	519694	交银蓝筹	0.7715	0.7865	0.7714	0.7864	0.0019	0.2469%	开放	开放	评论加入关注
205	519680	交银增利A/B	1.0541	1.3541	1.0536	1.3536	0.0029	0.2760%	开放	暂停	评论加入关注
206	519682	交银增利C	1.0506	1.3286	1.0501	1.3281	0.0028	0.2674%	开放	暂停	评论加入关注
207	519698	交银先锋	1.2313	1.2863	1.2302	1.2852	0.0150	1.2344%	开放	开放	评论加入关注
208	519700	交银主题	0.8120	0.8270	0.8120	0.8270	0.0160	2.0101%	开放	开放	评论加入关注
209	519686	交银治理	0.7220	0.7220	0.7180	0.7180	0.0230	3.3094%	开放	开放	评论加入关注
210	519702	交银趋势	0.8330	0.8330	0.8310	0.8310	0.0070	0.8495%	开放	开放	评论加入关注
211	519999	利息A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
212	519993	长信增利	0.7184	1.9574	0.7166	1.9556	0.0024	0.3360%	开放	开放	评论加入关注
213	519991	长信双利	1.0720	1.3720	1.0750	1.3750	0.0120	1.1289%	开放	开放	评论加入关注
214	519997	长信银利	0.6417	2.5617	0.6426	2.5626	0.0040	0.6264%	开放	开放	评论加入关注
215	519995	长信金利	0.5816	1.8171	0.5800	1.8133	0.0208	3.7196%	开放	开放	评论加入关注
216	519989	长信利丰	1.0640	1.2770	1.0650	1.2780	0.0040	0.3770%	开放	开放	评论加入关注
217	519987	长信恒利	0.8240	0.8240	0.8190	0.8190	0.0080	0.9864%	开放	开放	评论加入关注
218	519985	长信中短债	1.0973	1.0973	1.0974	1.0974	0.0002	0.0182%	开放	开放	评论加入关注
219	519998	利息B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
220	519983	长信量化	0.8030	0.8030	0.7990	0.7990	0.0120	1.5248%	开放	开放	评论加入关注
221	481001	工银价值	0.3069	3.7833	0.3062	3.7807	0.0040	1.3236%	开放	开放	评论加入关注
222	482002	工银货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
223	481004	工银成长	1.4031	1.6531	1.4042	1.6542	0.0029	0.2070%	开放	开放	评论加入关注
224	485105	工银强债A	1.1168	1.4868	1.1175	1.4875	0.0013	0.1165%	暂停	开放	评论加入关注
225	485005	工银强债B	1.1130	1.4560	1.1136	1.4566	0.0012	0.1079%	暂停	开放	评论加入关注
226	486001	工银全球	--	--	1.0430	1.0430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
227	485107	工银添利A	1.0870	1.3670	1.0877	1.3677	0.0034	0.3136%	暂停	开放	评论加入关注
228	485007	工银添利B	1.0792	1.3412	1.0799	1.3419	0.0033	0.3065%	开放	开放	评论加入关注
229	481009	工银沪深300	0.8493	1.0443	0.8471	1.0421	0.0231	2.8034%	开放	开放	评论加入关注
230	481010	工银中小盘	0.8410	0.8410	0.8400	0.8400	0.0060	0.7194%	开放	开放	评论加入关注
231	481008	工银蓝筹	0.7810	1.1910	0.7790	1.1890	0.0130	1.6971%	开放	开放	评论加入关注
232	481006	工银红利	0.8319	0.8719	0.8315	0.8715	0.0193	2.3763%	开放	开放	评论加入关注
233	486002	工银精选	--	--	1.1060	1.1060	-0.0040	-0.3604%	开放	开放	评论加入关注
234	481012	深红利联接	0.6873	0.6873	0.6884	0.6884	0.0193	2.8845%	开放	开放	评论加入关注
235	483003	工银平衡	0.4920	1.6857	0.4915	1.6848	0.0090	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
236	288002	华夏收入	2.4910	3.8910	2.4900	3.8900	0.0360	1.4670%	开放	开放	评论加入关注
237	110023	易基医疗	1.3120	1.3120	1.3190	1.3190	-0.0060	-0.4528%	开放	开放	评论加入关注
238	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
239	519001	银华优选	1.3216	4.4922	1.3197	4.4861	0.0228	1.7580%	开放	开放	评论加入关注
240	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
241	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
242	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
243	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
244	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
245	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
246	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
247	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
248	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
249	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
250	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
251	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
252	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
253	206007	鹏华消费	1.0780	1.0780	1.0810	1.0810	0.0090	0.8396%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
2	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
3	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
4	090005	大成货币A	0.2682	2.667%	0.9534	2.911%	开放	暂停	评论加入关注
5	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注
6	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
7	091005	大成货币B	0.335	2.914%	1.0188	3.159%	开放	暂停	评论加入关注
8	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
9	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
10	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注
11	180008	银华货币A	1.1024	3.533%	0.8896	3.497%	开放	开放	评论加入关注
12	180009	银华货币B	1.1682	3.781%	0.9547	3.746%	开放	开放	评论加入关注
13	288101	华夏货币A	1.2955	4.537%	1.2577	4.187%	开放	开放	评论加入关注
14	020007	国泰货币	1.104	3.933%	1.1037	3.928%	开放	暂停	评论加入关注
15	110016	易基货币B	1.0627	4.456%	1.2921	4.571%	开放	暂停	评论加入关注
16	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
17	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
18	519588	交银货币A	0.4501	1.695%	0.4656	1.513%	开放	暂停	评论加入关注
19	519589	交银货币B	0.5162	1.937%	0.5319	1.755%	开放	暂停	评论加入关注
20	519999	利息A	0.1498	1.309%	0.042	1.277%	开放	暂停	评论加入关注
21	519998	利息B	0.2168	1.551%	0.1085	1.519%	开放	暂停	评论加入关注
22	482002	工银货币	1.5941	5.148%	1.6593	4.971%	开放	开放	评论加入关注
23	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
24	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	160617	鹏华丰润	1.0510	1.1340	1.0520	1.1350	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
2	160915	大成景丰	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0050	0.4789%	--	--		评论加入关注
3	184691	基金景宏	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
4	500011	基金金鑫	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
5	150025	景丰A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
6	150026	景丰B	0.8970	0.8970	0.8970	0.8970	0.0160	1.8161%	--	--		评论加入关注
7	500003	基金安信	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注

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