我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | ||
| 成立日期 | 2006-08-18 | 注册资本 | 147854.7482(万元) |
| 法人代表 | 江建法 | ||
| 注册地址 | 浙江省温岭市太平街道三星大道168号 | ||
| 办公地址 | 浙江省温岭市太平街道三星大道168号 | ||
| 网站地址 | www.mintaibank.com | ||
| 邮政编码 | 317500 | 客服邮箱 | info@mintaibank.com;mintaibank@126.com |
| 电话号码 | 86-571-86109879 | 传真号码 | 86-576-86109879 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券与金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；开办结汇、售汇业务；经银行业监督管理机构批准的其它业务。 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 160602 | 普天债券A | 1.1310 | 1.5450 | 1.1330 | 1.5470 | -0.0010 | -0.0882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 160603 | 普天收益 | 0.7600 | 3.2060 | 0.7590 | 3.2050 | 0.0090 | 1.2000% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 160608 | 普天债券B | 1.1020 | 1.4860 | 1.1030 | 1.4870 | -0.0010 | -0.0906% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3640 | 3.4640 | 1.3690 | 3.4690 | 0.0180 | 1.3323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0630 | 1.3800 | 1.0660 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 206001 | 鹏华成长 | 0.8971 | 3.6197 | 0.8980 | 3.6230 | 0.0065 | 0.7291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 206002 | 鹏华精选 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0040 | 0.4545% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.1060 | 1.1360 | 1.1070 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.0930 | 1.1230 | 1.0950 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 206005 | 民企ETF联接 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0180 | 1.8653% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 206006 | 鹏华环球 | -- | -- | 0.9140 | 0.9140 | 0.0120 | 1.3304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 206007 | 鹏华消费 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0090 | 0.8396% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6340 | 2.3396 | 0.6377 | 2.3452 | 0.0060 | 0.9498% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 162102 | 金鹰中小盘 | 0.8055 | 2.4015 | 0.8056 | 2.4016 | 0.0052 | 0.6497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 210002 | 金鹰红利 | 0.9828 | 1.3708 | 0.9754 | 1.3634 | 0.0009 | 0.0924% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 210003 | 金鹰优势 | 0.8174 | 0.8474 | 0.8157 | 0.8457 | 0.0140 | 1.7463% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 210004 | 金鹰稳健 | 0.7620 | 0.9420 | 0.7590 | 0.9390 | 0.0080 | 1.0652% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 210005 | 金鹰主题 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0060 | 0.8798% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9595 | 3.998% | 0.9545 | 4.002% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0234 | 4.235% | 1.0192 | 4.24% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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