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方正证券股份有限公司概况

法定名称方正证券股份有限公司  
成立日期1994-10-26注册资本610000(万元)
法人代表雷杰  
注册地址湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
网站地址www.foundersc.com
邮政编码410015客服邮箱pub@foundersc.com;sunbin@foundersc.com
电话号码86-731-85832367;86-731-85832278传真号码86-731-85832366
经营范围  证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务;为方正期货有限公司提供中间介绍业务。

方正证券股份有限公司旗下基金 开放基金数:438 封闭基金数:20 货币基金数:45

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1399001中海上证500.66800.66800.66400.66400.02303.5881%开放 开放 评论 加入关注
2000021华夏优势1.23802.40801.23402.40400.00600.4886%暂停 开放 评论 加入关注
3040002华安A股0.50802.67060.50602.66400.01202.4291%开放 开放 评论 加入关注
4070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
5090005大成货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
6110012易方达科汇1.29705.44401.30205.44900.00300.2309%开放 开放 评论 加入关注
7002001华夏回报1.45103.65801.45203.65900.00500.3455%开放 开放 评论 加入关注
8070010嘉实主题1.08902.60201.09402.60700.00100.0915%暂停 开放 评论 加入关注
9110009易基价值0.97792.32990.97532.32730.01371.4247%开放 开放 评论 加入关注
10110029易基科讯0.85324.52370.85124.5181-0.0053-0.6188%开放 开放 评论 加入关注
11166003中欧稳A1.08331.21881.08421.2197-0.0004-0.0369%开放 开放 评论 加入关注
12202011南方价值1.15801.67801.15201.67200.01501.3193%开放 开放 评论 加入关注
13398041中海量化0.90100.93800.90200.93900.01001.1211%开放 开放 评论 加入关注
14519013海富优势0.91102.01700.91402.02000.00500.5501%开放 开放 评论 加入关注
15519588交银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
16519505海富通货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
17519692交银成长3.32743.57243.32663.57160.01420.4287%开放 开放 评论 加入关注
18040007华安成长0.90202.21690.89782.21270.01972.2435%开放 开放 评论 加入关注
19040011华安核心0.93451.43450.93021.43020.02012.2085%开放 开放 评论 加入关注
20070003嘉实稳健0.86302.53700.86202.53500.00400.4662%开放 开放 评论 加入关注
21110019深100ETF联接0.72050.72050.71940.71940.01552.2020%开放 开放 评论 加入关注
22128011国投瑞银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
23160603普天收益0.76003.20600.75903.20500.00901.2000%开放 开放 评论 加入关注
24161605融通蓝筹1.05202.33501.05202.3350-0.0010-0.0950%开放 开放 评论 加入关注
25166004中欧稳C1.07561.19861.07651.1995-0.0005-0.0464%开放 开放 评论 加入关注
26180018银华和谐1.19901.27901.19601.27600.00700.5887%开放 开放 评论 加入关注
27202301南方现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
28398001中海成长0.53372.81090.53062.80310.00210.3974%开放 开放 评论 加入关注
29482002工银货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
30206005民企ETF联接0.98400.98400.98300.98300.01801.8653%开放 开放 评论 加入关注
31180020银华成长0.86000.88500.86000.88500.00500.5848%开放 开放 评论 加入关注
32392002中海货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
33128012国投强债B1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
34070021嘉实新动力0.98100.98100.99100.99100.00100.1010%开放 开放 评论 加入关注
35202106南方广利B1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
36392001中海货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
37128112国投强债C1.05401.05401.05501.05500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
38320011诺安中小盘1.02001.08001.01601.07600.01801.8036%开放 开放 评论 加入关注
39519095新华轮换1.42601.42601.41901.41900.01300.9246%开放 开放 评论 加入关注
40040016华安行业轮动股票0.91950.91950.91700.91700.02192.4467%开放 开放 评论 加入关注
41206006鹏华环球----0.91400.91400.01201.3304%开放 开放 评论 加入关注
42040018华安香港----0.91800.91800.01701.8868%开放 开放 评论 加入关注
43161812银华1000.77100.85000.77000.84900.01702.2576%开放 开放 评论 加入关注
44270025广发行业0.98800.98800.97900.97900.01101.1364%开放 开放 评论 加入关注
45320012诺安主题0.90900.90900.90900.90900.01201.3378%开放 开放 评论 加入关注
46050018博时行业0.82400.82400.82800.82800.00700.8526%开放 开放 评论 加入关注
47519030海富稳固1.09601.09601.09601.09600.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
48202105南方广利A1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
49202107南方广利C1.08401.09401.08301.09300.00400.3707%开放 开放 评论 加入关注
50121012国投强债A1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
51000001华夏成长1.10003.20101.10103.20200.00700.6399%开放 开放 评论 加入关注
52000011华夏大盘8.820012.50008.814012.4940-0.0470-0.5304%开放 开放 评论 加入关注
53000031华夏复兴1.35001.35001.34401.3440-0.0110-0.8118%开放 开放 评论 加入关注
54000051华夏沪深3000.71100.71100.70900.70900.01902.7536%开放 开放 评论 加入关注
55001001华夏债券A/B1.05601.68601.05701.6870-0.0010-0.0945%开放 开放 评论 加入关注
56001003华夏债券C1.04701.65701.04801.65800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
57002011华夏红利1.54104.01401.53904.01200.01601.0506%暂停 开放 评论 加入关注
58002021华夏回报二1.22302.62801.22402.62900.00500.4102%开放 开放 评论 加入关注
59040001华安创新0.63303.12210.63403.12640.00300.4754%开放 开放 评论 加入关注
60040003华安富利A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
61040004华安宝利1.09703.42201.09603.42100.00900.8280%开放 开放 评论 加入关注
62040005华安宏利2.35692.97692.35002.97000.03571.5426%开放 开放 评论 加入关注
63040008华安优选0.62422.16050.62262.15890.00590.9567%开放 开放 评论 加入关注
64040009华安收益A1.08111.31611.08111.31610.00390.3620%开放 开放 评论 加入关注
65040010华安收益B1.06671.29171.06671.29170.00380.3575%开放 开放 评论 加入关注
66040012华安强债A1.06601.20801.06601.20800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
67040013华安强债B1.04501.18701.04601.18800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
68041003华安富利B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
69070001嘉实成长0.77623.29800.77923.3031-0.0045-0.5742%开放 开放 评论 加入关注
70070006嘉实服务4.21704.69704.22604.70600.03300.7870%开放 开放 评论 加入关注
71070009嘉实短债1.01311.21901.01321.21910.00040.0395%开放 暂停 评论 加入关注
72070011嘉实策略1.19601.62401.20101.62900.00500.4181%暂停 开放 评论 加入关注
73070013嘉实精选1.58002.05001.58802.05800.00300.1893%开放 开放 评论 加入关注
74070017嘉实量化0.85600.93600.85600.93600.00600.7059%开放 开放 评论 加入关注
75070018嘉实回报0.90700.94400.90700.94400.00700.7778%开放 开放 评论 加入关注
76070099嘉实优质1.06801.96501.06601.9630-0.0010-0.0937%开放 开放 评论 加入关注
77090002大成债券A/B1.04741.61641.04761.61660.00190.1817%开放 开放 评论 加入关注
78090003大成蓝筹0.63913.20910.63543.20540.01582.5500%开放 开放 评论 加入关注
79090006大成20200.66002.48200.66102.48300.00200.3035%开放 开放 评论 加入关注
80090007大成策略0.95001.64400.94701.64100.01301.3919%开放 开放 评论 加入关注
81090009大成行业0.84000.84000.83800.83800.00800.9639%开放 开放 评论 加入关注
82091005大成货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
83092002大成债C1.04331.57831.04361.57860.00190.1824%开放 开放 评论 加入关注
84110001易基平稳1.34902.61901.34502.6150-0.0040-0.2965%开放 开放 评论 加入关注
85110002易基策略3.80404.93403.82804.95800.01900.4988%开放 开放 评论 加入关注
86110005易基积极0.84564.20730.84784.21280.00610.7247%开放 开放 评论 加入关注
87110006易基货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
88110008易稳健收益B1.14101.41461.14271.41630.00380.3337%开放 开放 评论 加入关注
89110011易方达中小盘1.68011.72011.68581.72580.02101.2614%开放 开放 评论 加入关注
90110013易方达科翔1.31505.41801.31705.4200-0.0020-0.1516%开放 开放 评论 加入关注
91040015华安动态1.03201.03201.03101.0310-0.0020-0.1936%开放 开放 评论 加入关注
92070019嘉实价值1.12401.15601.12701.15900.01000.8953%开放 开放 评论 加入关注
93460009华泰量化0.91200.93200.90900.92900.02002.2497%开放 开放 评论 加入关注
94090011大成核心0.89000.89000.89400.89400.00300.3367%开放 开放 评论 加入关注
95003003华夏现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
96202102南方多利C1.08101.37131.08151.37180.00240.2224%开放 开放 评论 加入关注
97519029华夏稳增1.50302.20801.49602.20100.00300.2009%开放 开放 评论 加入关注
98398031中海蓝筹1.14371.53871.13861.53360.00990.8771%开放 开放 评论 加入关注
99519670银河优选1.40301.76301.39901.7590-0.0150-1.0608%开放 开放 评论 加入关注
100070008嘉实货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
101070012嘉实海外----0.59100.59100.01302.2491%开放 开放 评论 加入关注
102070016嘉实多元B1.08601.30301.08801.30500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
103090001大成价值0.67053.33050.66683.32680.01452.2229%开放 开放 评论 加入关注
104090004大成精选0.88072.88320.87772.88020.01211.3979%开放 开放 评论 加入关注
105090008大成强债0.96971.16970.96901.16900.00300.3106%开放 开放 评论 加入关注
106110003易基500.64732.49730.64322.49320.02083.3419%开放 开放 评论 加入关注
107110007易稳健收益A1.12981.39441.13151.39610.00380.3370%开放 开放 评论 加入关注
108110010易基成长1.26881.35881.27481.36480.00930.7349%开放 开放 评论 加入关注
109110015易行业领先1.29601.38601.30001.39000.00300.2313%开放 开放 评论 加入关注
110202017南方深成0.66360.66360.66320.66320.01572.4247%开放 开放 评论 加入关注
111202103南方多利A1.08471.38521.08521.38570.00240.2216%开放 开放 评论 加入关注
112206002鹏华精选0.88300.88300.88400.88400.00400.4545%开放 开放 评论 加入关注
113233006大摩领先1.10171.10171.09841.09840.00250.2281%开放 开放 评论 加入关注
114270006广发优选1.32402.58401.32202.58200.01321.0086%开放 开放 评论 加入关注
115270009广发强债1.10101.30401.10401.30700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
116395001中海收益1.04901.32901.04901.32900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
117398021中海能源0.60310.91310.60160.91160.00570.9565%开放 开放 评论 加入关注
118460002华泰成长0.90730.95730.90710.95710.01892.1279%开放 开放 评论 加入关注
119460006华泰货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
120481001工银价值0.30693.78330.30623.78070.00401.3236%开放 开放 评论 加入关注
121481009工银沪深3000.84931.04430.84711.04210.02312.8034%开放 开放 评论 加入关注
122485005工银强债B1.11301.45601.11361.45660.00120.1079%暂停 开放 评论 加入关注
123486001工银全球----1.04301.04300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
124519007海富回报0.68002.17600.67902.17500.00801.1923%开放 开放 评论 加入关注
125160605鹏华中国501.36403.46401.36903.46900.01801.3323%开放 开放 评论 加入关注
126160609鹏华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
127160612鹏华丰收1.06301.38001.06601.38300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
128161207瑞和3001.01800.71401.01500.71200.02702.7328%开放 开放 评论 加入关注
129161604融通深证1000.94202.30500.94102.30400.02002.1716%开放 开放 评论 加入关注
130161608融通易支付A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
131161611融通内需0.79600.91600.79600.9160-0.0050-0.6242%开放 开放 评论 加入关注
132163805中银策略1.15581.48581.16051.4905-0.0014-0.1205%开放 开放 评论 加入关注
133163808中银1000.69500.70500.69200.70200.02103.1297%开放 开放 评论 加入关注
134110016易基货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
135110018易增强回报B1.13801.41801.13901.41900.00100.0879%暂停 开放 评论 加入关注
136110020易基沪深3000.75240.75240.75050.75050.02022.7660%开放 开放 评论 加入关注
137112002易策二号1.52903.08401.53903.09400.00900.5882%开放 开放 评论 加入关注
138121001国投融华1.30902.61101.30592.6079-0.0027-0.2063%开放 开放 评论 加入关注
139121002国投景气0.94202.91100.94272.91170.00780.8343%开放 开放 评论 加入关注
140121003国投核心0.77192.30190.77162.30160.00991.2997%开放 开放 评论 加入关注
141121005国投创新0.76812.52120.76832.5216-0.0010-0.1300%开放 开放 评论 加入关注
142166002中欧蓝筹1.05991.63991.05871.63870.00700.6656%开放 开放 评论 加入关注
143166005中欧价值1.08701.08701.07801.07800.02001.8904%开放 开放 评论 加入关注
144180001银华优势1.12992.78991.13442.79440.00670.5941%开放 开放 评论 加入关注
145180003银华880.78562.58560.78702.58700.01251.6139%开放 开放 评论 加入关注
146180008银华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
147180009银华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
148180010银华优质1.64673.20671.63873.19870.01691.0421%开放 开放 评论 加入关注
149180012银华富裕1.08462.03761.08492.03790.00670.6214%开放 开放 评论 加入关注
150180013银华领先1.17541.55541.17091.55090.01140.9832%开放 开放 评论 加入关注
151180015银华收益1.10701.31301.10901.31500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
152183001银华全球----0.79400.79400.00600.7614%开放 开放 评论 加入关注
153202001南方稳健0.84542.68040.84572.68070.00650.7745%开放 开放 评论 加入关注
154202002南稳贰号0.46381.75100.46391.75120.00360.7821%开放 开放 评论 加入关注
155202003南方绩优1.28752.20421.28042.19710.00520.4078%开放 开放 评论 加入关注
156202005南方成份0.81750.83750.81360.83360.02112.6625%开放 开放 评论 加入关注
157202007南方隆元0.48000.48000.48200.48200.01302.7719%开放 开放 评论 加入关注
158202015_1南方300------------开放 开放 评论 加入关注
159202101南方宝元1.28322.58321.28292.58290.00120.0936%开放 开放 评论 加入关注
160206001鹏华成长0.89713.61970.89803.62300.00650.7291%开放 开放 评论 加入关注
161233001大摩基础0.43241.97740.43121.9762-0.0004-0.0927%开放 开放 评论 加入关注
162233005大摩强债1.18361.21861.18391.21890.00010.0084%开放 开放 评论 加入关注
163270001广发聚富1.24253.55251.24313.55310.01090.8846%开放 开放 评论 加入关注
164270004广发货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
165270005广发聚丰0.68203.91370.68023.90560.00861.2805%开放 开放 评论 加入关注
166270008广发核心2.06802.27802.06202.2720-0.0190-0.9130%开放 开放 评论 加入关注
167270010广发3001.04901.33901.04701.33700.02902.8487%开放 开放 评论 加入关注
168270021广发聚瑞1.41101.41101.39901.3990-0.0290-2.0308%开放 开放 评论 加入关注
169320001诺安平衡0.64182.90180.64302.90300.00390.6102%开放 开放 评论 加入关注
170398011中海分红0.80562.20560.80592.20590.00120.1491%开放 开放 评论 加入关注
171460001华泰盛世0.58262.55520.58142.5523-0.0016-0.2744%开放 开放 评论 加入关注
172460003华泰增利B1.06151.25151.06331.2533-0.0024-0.2252%开放 开放 评论 加入关注
173460007华泰行业0.82400.82400.81600.81600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
174460106华泰货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
175519680交银增利A/B1.05411.35411.05361.35360.00290.2760%开放 暂停 评论 加入关注
176519682交银增利C1.05061.32861.05011.32810.00280.2674%开放 暂停 评论 加入关注
177519688交银精选0.82672.97250.82522.97100.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
178519690交银稳健1.18772.82271.19232.82730.00290.2438%开放 开放 评论 加入关注
179519694交银蓝筹0.77150.78650.77140.78640.00190.2469%开放 开放 评论 加入关注
180121006国投稳健1.10701.69701.10601.69600.01801.6544%开放 开放 评论 加入关注
181121008国投成长0.67052.06190.66772.05580.01071.6286%开放 开放 评论 加入关注
182121009国投稳定1.08261.33361.08411.33510.00080.0738%开放 开放 评论 加入关注
183121011国投瑞银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
184160602普天债券A1.13101.54501.13301.5470-0.0010-0.0882%开放 开放 评论 加入关注
185160606鹏华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
186481004工银成长1.40311.65311.40421.65420.00290.2070%开放 开放 评论 加入关注
187481006工银红利0.83190.87190.83150.87150.01932.3763%开放 开放 评论 加入关注
188481008工银蓝筹0.78101.19100.77901.18900.01301.6971%开放 开放 评论 加入关注
189483003工银平衡0.49201.68570.49151.68480.00901.8653%开放 开放 评论 加入关注
190485007工银添利B1.07921.34121.07991.34190.00330.3065%开放 开放 评论 加入关注
191485105工银强债A1.11681.48681.11751.48750.00130.1165%暂停 开放 评论 加入关注
192485107工银添利A1.08701.36701.08771.36770.00340.3136%暂停 开放 评论 加入关注
193519001银华优选1.32164.49221.31974.48610.02281.7580%开放 开放 评论 加入关注
194519003海富收益0.68602.30100.68502.3000-0.0030-0.4360%开放 开放 评论 加入关注
195519005海富股票0.62502.57400.62802.57700.00400.6410%开放 开放 评论 加入关注
196519011海富精选0.50183.69760.50143.69630.00591.1907%开放 开放 评论 加入关注
197160608普天债券B1.10201.48601.10301.4870-0.0010-0.0906%开放 开放 评论 加入关注
198161601新蓝筹0.77453.06950.77353.06850.00330.4285%开放 开放 评论 加入关注
199161603融通债券A1.06601.56301.06601.5630-0.0020-0.1873%开放 开放 评论 加入关注
200161606融通行业0.77002.71000.76502.70500.00300.3937%开放 开放 评论 加入关注
201161609融通动力1.11601.66101.11001.6550-0.0030-0.2695%开放 开放 评论 加入关注
202163303大摩货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
203163803中银增长0.73142.87510.73402.88180.00140.1911%开放 开放 评论 加入关注
204163804中银收益1.16852.36851.16602.3660-0.0022-0.1883%开放 开放 评论 加入关注
205163806中银增利1.11201.28201.11401.28400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
206163807中银优选1.16581.35581.16831.3583-0.0003-0.0257%开放 开放 评论 加入关注
207519015海富通贰号0.67500.99500.67500.99500.00801.1994%开放 开放 评论 加入关注
208519017大成成长0.86401.98200.86701.98500.00200.2312%开放 开放 评论 加入关注
209519019大成景阳0.65903.69700.65703.69500.00400.6126%开放 开放 评论 加入关注
210519023海富债券C1.10101.19201.10101.1920-0.0010-0.0907%开放 开放 评论 加入关注
211519024海富债券A1.11101.20201.11201.20300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
212519025海富通领先0.94601.09600.94501.09500.01501.6129%开放 开放 评论 加入关注
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216519519华泰增利A1.08091.27091.08271.2727-0.0023-0.2120%开放 开放 评论 加入关注
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218050201博价值贰0.60902.06400.60702.06200.01402.3609%开放 开放 评论 加入关注
219206007鹏华消费1.07801.07801.08101.08100.00900.8396%开放 开放 评论 加入关注
220020019国泰双利A1.07701.26301.07901.26500.00100.0928%开放 开放 评论 加入关注
221020012国泰金龙债券C1.04201.50801.04201.5080-0.0010-0.0959%开放 开放 评论 加入关注
222020001国泰金鹰0.95403.95800.96103.96500.00100.1042%开放 开放 评论 加入关注
223020010国泰金牛1.26501.42001.26501.4200-0.0010-0.0790%开放 开放 评论 加入关注
224240001宝康消费1.51434.63381.51744.6415-0.0027-0.1776%开放 开放 评论 加入关注
225240002宝康配置1.35493.05491.35313.05310.01721.2875%开放 开放 评论 加入关注
226240003宝康债券1.17591.72591.17611.72610.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
227151001银河稳健1.08413.33041.08343.32940.00300.2777%开放 开放 评论 加入关注
228151002银河收益1.12842.21841.12862.21860.00220.1953%开放 开放 评论 加入关注
229050002博时沪深300指数0.66182.64180.65972.63970.01832.8531%开放 开放 评论 加入关注
230020015国泰区位1.26601.31101.26601.3110-0.0100-0.7837%开放 开放 评论 加入关注
231260101景顺股票1.45193.39261.45203.3927-0.0049-0.3363%开放 开放 评论 加入关注
232260102景顺货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
233260103景顺平衡0.69992.98990.69942.98940.00100.1432%开放 开放 评论 加入关注
234160213国泰纳指----1.31301.41300.00300.2290%开放 开放 评论 加入关注
235519702交银趋势0.83300.83300.83100.83100.00700.8495%开放 开放 评论 加入关注
236020007国泰货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
237217004招商现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
238050003博时现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
239020018国泰金鹿保本1.01001.12901.01101.13000.00100.0990%开放 开放 评论 加入关注
240150103银河银泰1.15553.69551.16403.7040-0.0009-0.0773%开放 开放 评论 加入关注
241020005国泰金马0.75103.12600.75403.13800.01401.8919%开放 开放 评论 加入关注
242240005华宝策略0.52533.95190.52483.95080.00180.3442%开放 开放 评论 加入关注
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244217005招商先锋0.60802.55800.60602.55600.00781.3039%开放 开放 评论 加入关注
245050004博时精选1.13092.68691.13182.68780.01891.6983%开放 开放 评论 加入关注
246260104景顺增长4.10605.86204.05605.8120-0.0280-0.6856%开放 开放 评论 加入关注
247240017华宝新兴1.37031.37031.37101.3710-0.0067-0.4863%开放 开放 评论 加入关注
248040019华安稳固1.03601.12601.03601.12600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
249162204泰达精选3.91004.99003.89154.97150.00700.1802%开放 开放 评论 加入关注
250217017消费ETF联接0.88700.88700.89000.89000.00700.7928%开放 开放 评论 加入关注
251020002国泰金龙债券A1.04501.52601.04501.5260-0.0010-0.0956%开放 开放 评论 加入关注
252020003国泰精选0.49003.57400.48903.57100.00200.4107%开放 开放 评论 加入关注
253020020国泰双利C1.07001.24201.07201.24400.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
254320002诺安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
255150005银富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
256162205泰达预算1.04842.66341.04302.6580-0.0039-0.3725%开放 开放 评论 加入关注
257240006华宝兴业现金宝A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
258240007华宝现金宝B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
259050119博时转债C0.93900.93900.93300.93300.01601.7448%开放 开放 评论 加入关注
260260109景内需贰1.37102.69701.35402.6800-0.0100-0.7331%开放 开放 评论 加入关注
261240009华宝先进1.69211.96011.68881.9568-0.0003-0.0178%开放 开放 评论 加入关注
262398051中海环保0.89000.89000.89300.8930-0.0110-1.2168%开放 开放 评论 加入关注
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270320003诺安股票0.85102.73450.85032.73380.00871.0337%开放 开放 评论 加入关注
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281050001博时增长0.68303.18500.68103.18300.01502.2523%开放 开放 评论 加入关注
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285217002招商平衡1.09342.50841.08672.50170.01451.3524%开放 开放 评论 加入关注
286217001招商股票0.35903.36300.35673.36070.00100.2811%开放 开放 评论 加入关注
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367320007诺安成长0.83701.28200.83601.28100.01001.2107%开放 开放 评论 加入关注
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370180025银华双利A1.05501.05501.05601.05600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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380050111博时信用C1.09001.15001.08301.14300.01701.5947%开放 开放 评论 加入关注
381217012招商领先0.95900.95900.95900.95900.01501.5890%开放 开放 评论 加入关注
382050106博时稳定A1.05001.32101.04301.31400.01201.1639%开放 开放 评论 加入关注
383050006博时稳定B1.03901.29801.03101.29000.01201.1776%开放 开放 评论 加入关注
384320004诺安优化债券1.08091.35051.08131.35090.00030.0278%开放 开放 评论 加入关注
385210003金鹰优势0.81740.84740.81570.84570.01401.7463%开放 开放 评论 加入关注
386470007添富上证0.71600.71600.71400.71400.01702.4390%开放 开放 评论 加入关注
387420001天弘精选0.48021.48200.47911.47950.00050.1045%开放 开放 评论 加入关注
388420002天弘债A0.99761.21120.99791.2115-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
389420102天弘债B0.99841.23470.99871.2350-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
390420003天弘成长0.89481.22980.88741.22240.00610.6922%开放 开放 评论 加入关注
391420005天弘策略1.02601.06801.01901.06100.00500.4931%开放 开放 评论 加入关注
392164207添利A1.00801.11801.00801.11800.00100.0993%暂停 暂停 评论 加入关注
393100038富国沪深3000.81800.81800.81500.81500.02202.7743%开放 开放 评论 加入关注
394360001量化核心0.85232.85600.84402.84770.02002.4272%开放 开放 评论 加入关注
395360003光大货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
396360005光大红利2.49603.15402.47683.13480.04451.8295%开放 开放 评论 加入关注
397360006光大增长1.10792.38791.10572.38570.01331.2175%开放 开放 评论 加入关注
398360007光大优势0.70930.70930.70390.70390.01311.8964%开放 开放 评论 加入关注
399360009光大增利C1.00801.23701.01101.24000.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
400360008光大增利A1.01301.25901.01601.26200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
401360010光大精选0.82550.94550.82320.9432-0.0177-2.1049%开放 开放 评论 加入关注
402360011光大配置1.04401.17401.03701.16700.01000.9737%开放 开放 评论 加入关注
403360012光大中小盘0.93250.96250.93370.96370.00710.7662%开放 开放 评论 加入关注
404570001诺德价值0.82160.82160.81810.81810.01321.6400%开放 开放 评论 加入关注
405571002诺德灵活1.18821.18821.18481.18480.01851.5862%开放 开放 评论 加入关注
406573003诺德强债1.00101.02801.00101.0280-0.0010-0.0998%开放 开放 评论 加入关注
407570005诺德成长1.04401.04401.04201.04200.01801.7578%开放 开放 评论 加入关注
408570006诺德中小盘1.06701.09701.06201.09200.01000.9506%开放 开放 评论 加入关注
409202202南方避险2.47503.12402.47573.12470.00730.2957%暂停 开放 评论 加入关注
410630003华商强债A1.09301.31801.08701.31200.00600.5550%开放 开放 评论 加入关注
411630103华商强债B1.08901.29501.08301.28900.00600.5571%开放 开放 评论 加入关注
412630005华商动态1.22801.22801.21601.21600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
413630002华商盛世成长2.04152.30652.05002.3150-0.0080-0.3887%开放 开放 评论 加入关注
414630006华商产业0.76500.76500.76300.76300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
415630007华商稳健A1.05301.11401.05301.11400.00200.1903%开放 开放 评论 加入关注
416630107华商稳健B1.04601.10001.04601.10000.00200.1916%开放 开放 评论 加入关注
417630008华商策略0.88400.88400.88600.88600.00500.5675%开放 开放 评论 加入关注
418630001华商领先企业1.25941.36441.26131.36630.00440.3501%开放 开放 评论 加入关注
419400001东方龙0.68792.44940.68542.44690.01291.9182%开放 开放 评论 加入关注
420400003东方精选混合1.01713.35021.01413.34210.01861.8684%开放 开放 评论 加入关注
421400005东方货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
422400007东方策略1.36441.36441.35921.35920.02601.9502%开放 开放 评论 加入关注
423400009东方稳健回报1.06001.13001.06301.13300.00100.0942%开放 开放 评论 加入关注
424400011东方核心0.89060.89060.88670.88670.00891.0139%开放 开放 评论 加入关注
425270002广发稳健1.53043.28541.52853.2835-0.0003-0.0196%开放 开放 评论 加入关注
426080001长盛成长价值0.89602.84000.89102.83500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
427510080长盛债券1.15411.96411.15591.96590.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
428510081长盛精选1.01372.91371.01512.9151-0.0044-0.4316%开放 开放 评论 加入关注
429080011长盛货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
430519100长盛1000.69251.31250.69001.31000.02113.1544%开放 开放 评论 加入关注
431519039长盛同德0.82062.35140.82162.3543-0.0025-0.3034%开放 开放 评论 加入关注
432080002长盛创新先锋1.13031.55031.11961.53960.00220.1969%开放 开放 评论 加入关注
433080003长盛积极配置1.07471.24771.07561.24860.00120.1117%开放 开放 评论 加入关注
434080005长盛量化0.90700.94700.90600.94600.00600.6667%开放 开放 评论 加入关注
435080006长盛环球----0.95001.00000.00400.4228%开放 开放 评论 加入关注
436180002银华保本1.00191.00191.00241.00240.00010.0100%开放 开放 评论 加入关注
437100025富国天时A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
438100028富国天时B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1090005大成货币A0.26822.667%0.95342.911%开放 暂停 评论 加入关注
2519588交银货币A0.45011.695%0.46561.513%开放 暂停 评论 加入关注
3519505海富通货币A1.16763.669%1.00773.541%开放 暂停 评论 加入关注
4128011国投瑞银货币B1.31174.338%1.12224.503%开放 暂停 评论 加入关注
5202301南方现金A1.128374.193%1.192334.237%开放 暂停 评论 加入关注
6482002工银货币1.59415.148%1.65934.971%开放 开放 评论 加入关注
7392002中海货币B1.12864.185%1.12664.165%开放 暂停 评论 加入关注
8392001中海货币A1.06153.934%1.063.914%开放 暂停 评论 加入关注
9040003华安富利A1.190954.084%1.127094.095%开放 暂停 评论 加入关注
10041003华安富利B1.256314.323%1.193044.335%开放 暂停 评论 加入关注
11091005大成货币B0.3352.914%1.01883.159%开放 暂停 评论 加入关注
12110006易基货币A0.99674.218%1.22724.333%开放 暂停 评论 加入关注
13003003华夏现金1.2544.27%0.96653.982%开放 开放 评论 加入关注
14070008嘉实货币A1.09484.05%1.09284.029%开放 暂停 评论 加入关注
15460006华泰货币A1.1244.094%1.12734.026%开放 暂停 评论 加入关注
16160609鹏华货币B1.02344.235%1.01924.24%开放 开放 评论 加入关注
17161608融通易支付A1.00043.707%1.02413.726%开放 暂停 评论 加入关注
18110016易基货币B1.06274.456%1.29214.571%开放 暂停 评论 加入关注
19180008银华货币A1.10243.533%0.88963.497%开放 开放 评论 加入关注
20180009银华货币B1.16823.781%0.95473.746%开放 开放 评论 加入关注
21270004广发货币A1.21664.558%1.21874.566%开放 暂停 评论 加入关注
22460106华泰货币B1.18964.327%1.19124.257%开放 暂停 评论 加入关注
23121011国投瑞银货币A1.24574.089%1.05654.253%开放 暂停 评论 加入关注
24160606鹏华货币A0.95953.998%0.95454.002%开放 开放 评论 加入关注
25163303大摩货币0.97693.594%0.98513.61%开放 开放 评论 加入关注
26519506海富通货币B1.23393.909%1.07273.781%开放 暂停 评论 加入关注
27519589交银货币B0.51621.937%0.53191.755%开放 暂停 评论 加入关注
28260102景顺货币A0.88934.611%1.83344.609%开放 暂停 评论 加入关注
29020007国泰货币1.1043.933%1.10373.928%开放 暂停 评论 加入关注
30217004招商现金A1.20714.581%1.21784.614%开放 开放 评论 加入关注
31050003博时现金0.94163.524%0.9483.519%开放 开放 评论 加入关注
32320002诺安货币A0.93693.09%0.943.095%开放 暂停 评论 加入关注
33150005银富货币A1.01884.022%1.08154.062%开放 开放 评论 加入关注
34240006华宝兴业现金宝A1.1824.454%1.18964.458%开放 暂停 评论 加入关注
35240007华宝现金宝B1.24564.701%1.2544.705%开放 暂停 评论 加入关注
36150015银富货币B1.08434.272%1.14824.311%开放 开放 评论 加入关注
37162206泰达货币1.0563.894%1.03713.873%开放 暂停 评论 加入关注
38519518添富货币A1.14664.017%1.04984.05%开放 暂停 评论 加入关注
39217014招商现金B1.27214.828%1.28244.86%暂停 暂停 评论 加入关注
40519517添富货币B1.21354.266%1.11544.298%开放 暂停 评论 加入关注
41360003光大货币0.96243.688%0.99583.704%开放 暂停 评论 加入关注
42400005东方货币1.13794.894%1.14974.877%开放 暂停 评论 加入关注
43080011长盛货币0.7552.823%0.75032.872%开放 暂停 评论 加入关注
44100025富国天时A0.92933.38%0.92873.386%开放 暂停 评论 加入关注
45100028富国天时B0.99523.619%0.99433.626%开放 暂停 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1184691基金景宏----------------评论 加入关注
2500003基金安信----------------评论 加入关注
3150009瑞和远见1.00700.70601.00600.70500.01801.8219%----评论 加入关注
4150026景丰B0.89700.89700.89700.89700.01601.8161%----评论 加入关注
5160617鹏华丰润1.05101.13401.05201.13500.00000.0000----评论 加入关注
6160915大成景丰1.04901.04901.04901.04900.00500.4789%----评论 加入关注
7150006长盛同庆A----------------评论 加入关注
8150007长盛同庆B----------------评论 加入关注
9500018基金兴和----------------评论 加入关注
10184690基金同益----------------评论 加入关注
11500011基金金鑫----------------评论 加入关注
12150025景丰A1.11401.11401.11401.11400.00000.0000----评论 加入关注
13150027添利B1.18701.18701.18701.1870-0.0010-0.0842%----评论 加入关注
14164105华富强债1.04601.09701.04701.09800.00000.0000----评论 加入关注
15150008瑞和小康1.02900.72201.02400.71800.03603.6437%----评论 加入关注
16161713招商信用1.00801.24201.00901.24300.00100.0992%----评论 加入关注
17164902交银添利1.06801.14801.06801.14800.00200.1876%----评论 加入关注
18150001瑞福进取0.93700.93700.93500.93500.04304.8206%----评论 加入关注
19184688基金开元----------------评论 加入关注
20184689基金普惠----------------评论 加入关注