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- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 世纪证券有限责任公司 | ||
| 成立日期 | 2000-06-19 | 注册资本 | 70000(万元) |
| 法人代表 | 卢长才 | ||
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 | ||
| 网站地址 | www.csco.com.cn | ||
| 邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | sjsc@csco.com.cn |
| 电话号码 | 86-755-83199509 | 传真号码 | 86-755-83199502 |
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营、证券资产管理；证券投资基金代销(凭经营证券业务许可证Z24274000经营，有效期至2016年1 月30日)。 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 040002 | 华安A股 | 0.5080 | 2.6706 | 0.5060 | 2.6640 | 0.0120 | 2.4291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 050008 | 博时产业 | 0.9360 | 2.8290 | 0.9410 | 2.8400 | 0.0040 | 0.4269% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 090009 | 大成行业 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0080 | 0.9639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 200002 | 长城久泰 | 0.9555 | 3.8155 | 0.9533 | 3.8133 | 0.0256 | 2.7595% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 202103 | 南方多利A | 1.0847 | 1.3852 | 1.0852 | 1.3857 | 0.0024 | 0.2216% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 420003 | 天弘成长 | 0.8948 | 1.2298 | 0.8874 | 1.2224 | 0.0061 | 0.6922% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 519066 | 添富蓝筹 | 1.3160 | 1.6710 | 1.3160 | 1.6710 | 0.0050 | 0.3814% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0560 | 1.6860 | 1.0570 | 1.6870 | -0.0010 | -0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 040001 | 华安创新 | 0.6330 | 3.1221 | 0.6340 | 3.1264 | 0.0030 | 0.4754% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 040015 | 华安动态 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0020 | -0.1936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.6105 | 0.6105 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0224 | 3.8323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 070017 | 嘉实量化 | 0.8560 | 0.9360 | 0.8560 | 0.9360 | 0.0060 | 0.7059% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 110010 | 易基成长 | 1.2688 | 1.3588 | 1.2748 | 1.3648 | 0.0093 | 0.7349% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 519115 | 浦银红利 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0040 | -0.3972% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 519690 | 交银稳健 | 1.1877 | 2.8227 | 1.1923 | 2.8273 | 0.0029 | 0.2438% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 070021 | 嘉实新动力 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0010 | 0.1010% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 050019 | 博时转债A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0170 | 1.8378% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 050016 | 博时宏观A | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 050116 | 博时宏观C | 1.0480 | 1.0630 | 1.0480 | 1.0630 | 0.0090 | 0.8662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 270022 | 广发内需 | 0.7750 | 0.8750 | 0.7710 | 0.8710 | 0.0080 | 1.0485% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 202106 | 南方广利B | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 051016 | 博时宏观B | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 580007 | 东吴新创业 | 1.0070 | 1.0670 | 1.0070 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 180020 | 银华成长 | 0.8600 | 0.8850 | 0.8600 | 0.8850 | 0.0050 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 270025 | 广发行业 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0110 | 1.1364% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 610005 | 信达红利 | 0.8050 | 0.8250 | 0.8040 | 0.8240 | 0.0050 | 0.6258% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 202105 | 南方广利A | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 202107 | 南方广利C | 1.0840 | 1.0940 | 1.0830 | 1.0930 | 0.0040 | 0.3707% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0930 | 1.3220 | 1.0960 | 1.3250 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 070018 | 嘉实回报 | 0.9070 | 0.9440 | 0.9070 | 0.9440 | 0.0070 | 0.7778% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 090008 | 大成强债 | 0.9697 | 1.1697 | 0.9690 | 1.1690 | 0.0030 | 0.3106% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 110005 | 易基积极 | 0.8456 | 4.2073 | 0.8478 | 4.2128 | 0.0061 | 0.7247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 110008 | 易稳健收益B | 1.1410 | 1.4146 | 1.1427 | 1.4163 | 0.0038 | 0.3337% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 110012 | 易方达科汇 | 1.2970 | 5.4440 | 1.3020 | 5.4490 | 0.0030 | 0.2309% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 110016 | 易基货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 36 | 110019 | 深100ETF联接 | 0.7205 | 0.7205 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0155 | 2.2020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 38 | 213002 | 宝盈区域 | 0.4237 | 1.9313 | 0.4207 | 1.9261 | 0.0095 | 2.3103% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 162201 | 泰达成长 | 1.2334 | 3.1484 | 1.2202 | 3.1352 | -0.0197 | -1.5888% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 000031 | 华夏复兴 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3440 | 1.3440 | -0.0110 | -0.8118% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 000061 | 华夏盛世 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0140 | 1.9553% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 001013 | 华夏希望C | 1.0530 | 1.3130 | 1.0540 | 1.3140 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 002031 | 华夏策略 | 1.8480 | 2.4480 | 1.8430 | 2.4430 | 0.0090 | 0.4907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 050012 | 博时策略 | 0.8660 | 0.8900 | 0.8660 | 0.8900 | 0.0120 | 1.4052% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2170 | 4.6970 | 4.2260 | 4.7060 | 0.0330 | 0.7870% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 070010 | 嘉实主题 | 1.0890 | 2.6020 | 1.0940 | 2.6070 | 0.0010 | 0.0915% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 213007 | 宝盈增收A/B | 1.1107 | 1.3627 | 1.1107 | 1.3627 | 0.0001 | 0.0090% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 213917 | 宝盈增收C | 1.0884 | 1.3404 | 1.0884 | 1.3404 | 0.0001 | 0.0092% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 270001 | 广发聚富 | 1.2425 | 3.5525 | 1.2431 | 3.5531 | 0.0109 | 0.8846% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 270008 | 广发核心 | 2.0680 | 2.2780 | 2.0620 | 2.2720 | -0.0190 | -0.9130% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3990 | 1.3990 | -0.0290 | -2.0308% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 420002 | 天弘债A | 0.9976 | 1.2112 | 0.9979 | 1.2115 | -0.0002 | -0.0200% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 53 | 420102 | 天弘债B | 0.9984 | 1.2347 | 0.9987 | 1.2350 | -0.0002 | -0.0200% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 54 | 519013 | 海富优势 | 0.9110 | 2.0170 | 0.9140 | 2.0200 | 0.0050 | 0.5501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 519018 | 添富均衡 | 0.7326 | 2.4926 | 0.7304 | 2.4868 | 0.0046 | 0.6338% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 519024 | 海富债券A | 1.1110 | 1.2020 | 1.1120 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 519035 | 富国天博 | 0.8069 | 2.8498 | 0.8011 | 2.8343 | 0.0168 | 2.1420% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 162204 | 泰达精选 | 3.9100 | 4.9900 | 3.8915 | 4.9715 | 0.0070 | 0.1802% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 162208 | 泰达首选 | 1.2473 | 1.5673 | 1.2399 | 1.5599 | -0.0067 | -0.5375% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 162211 | 泰达品质 | 1.2640 | 1.4740 | 1.2550 | 1.4650 | 0.0050 | 0.4000% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 163804 | 中银收益 | 1.1685 | 2.3685 | 1.1660 | 2.3660 | -0.0022 | -0.1883% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 163807 | 中银优选 | 1.1658 | 1.3558 | 1.1683 | 1.3583 | -0.0003 | -0.0257% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 166002 | 中欧蓝筹 | 1.0599 | 1.6399 | 1.0587 | 1.6387 | 0.0070 | 0.6656% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 166005 | 中欧价值 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0200 | 1.8904% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 180008 | 银华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 180012 | 银华富裕 | 1.0846 | 2.0376 | 1.0849 | 2.0379 | 0.0067 | 0.6214% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 519991 | 长信双利 | 1.0720 | 1.3720 | 1.0750 | 1.3750 | 0.0120 | 1.1289% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.7305 | 2.4505 | 0.7284 | 2.4484 | 0.0103 | 1.4343% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 580005 | 东吴进取 | 1.0889 | 1.1589 | 1.0923 | 1.1623 | 0.0042 | 0.3860% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.0028 | 2.2228 | 1.0071 | 2.2271 | -0.0037 | -0.3660% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 610001 | 信达领先 | 1.0877 | 1.3677 | 1.0883 | 1.3683 | 0.0077 | 0.7126% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 610103 | 信达稳定债券B | 1.1480 | 1.1480 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0050 | 0.4382% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 519692 | 交银成长 | 3.3274 | 3.5724 | 3.3266 | 3.5716 | 0.0142 | 0.4287% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 050106 | 博时稳定A | 1.0500 | 1.3210 | 1.0430 | 1.3140 | 0.0120 | 1.1639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 090007 | 大成策略 | 0.9500 | 1.6440 | 0.9470 | 1.6410 | 0.0130 | 1.3919% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 163303 | 大摩货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 233006 | 大摩领先 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0025 | 0.2281% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4816 | 0.4816 | 0.4803 | 0.4803 | 0.0051 | 1.0732% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 202011 | 南方价值 | 1.1580 | 1.6780 | 1.1520 | 1.6720 | 0.0150 | 1.3193% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 519670 | 银河优选 | 1.4030 | 1.7630 | 1.3990 | 1.7590 | -0.0150 | -1.0608% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 162299 | 集利债券C | 1.0159 | 1.1189 | 1.0172 | 1.1202 | 0.0002 | 0.0197% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 83 | 200001 | 长城久恒 | 1.3790 | 2.5690 | 1.3750 | 2.5650 | 0.0050 | 0.3650% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 202005 | 南方成份 | 0.8175 | 0.8375 | 0.8136 | 0.8336 | 0.0211 | 2.6625% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 213003 | 宝盈策略 | 0.8247 | 1.2247 | 0.8210 | 1.2210 | 0.0066 | 0.8104% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6418 | 2.9018 | 0.6430 | 2.9030 | 0.0039 | 0.6102% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 519008 | 添富优势 | 2.5998 | 4.7798 | 2.6015 | 4.7815 | 0.0149 | 0.5760% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 630006 | 华商产业 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 070002 | 嘉实增长 | 5.3050 | 5.9160 | 5.3070 | 5.9180 | -0.0240 | -0.4502% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 519186 | 万家稳增A | 1.0927 | 1.2027 | 1.0967 | 1.2067 | -0.0005 | -0.0456% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 519671 | 300价值 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0220 | 3.2211% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 582001 | 东吴优信A | 1.0590 | 1.0710 | 1.0598 | 1.0718 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 93 | 091005 | 大成货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 94 | 202007 | 南方隆元 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0130 | 2.7719% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 050111 | 博时信用C | 1.0900 | 1.1500 | 1.0830 | 1.1430 | 0.0170 | 1.5947% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 96 | 090011 | 大成核心 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0030 | 0.3367% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 020007 | 国泰货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 98 | 020019 | 国泰双利A | 1.0770 | 1.2630 | 1.0790 | 1.2650 | 0.0010 | 0.0928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 99 | 050009 | 博时新兴 | 0.5660 | 2.6940 | 0.5690 | 2.7050 | 0.0030 | 0.5300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 110002 | 易基策略 | 3.8040 | 4.9340 | 3.8280 | 4.9580 | 0.0190 | 0.4988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 519005 | 海富股票 | 0.6250 | 2.5740 | 0.6280 | 2.5770 | 0.0040 | 0.6410% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 102 | 000001 | 华夏成长 | 1.1000 | 3.2010 | 1.1010 | 3.2020 | 0.0070 | 0.6399% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 103 | 519111 | 浦银收益A | 1.2070 | 1.2170 | 1.2070 | 1.2170 | 0.0030 | 0.2492% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 104 | 519113 | 浦银生活 | 1.0620 | 1.1220 | 1.0560 | 1.1160 | -0.0030 | -0.2833% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 105 | 519180 | 万家180 | 0.5439 | 2.8839 | 0.5420 | 2.8820 | 0.0156 | 2.9635% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 106 | 519181 | 万家和谐 | 0.5671 | 1.2661 | 0.5673 | 1.2664 | 0.0039 | 0.6922% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 108 | 519185 | 万家精选 | 1.0980 | 1.1780 | 1.0990 | 1.1790 | 0.0034 | 0.3103% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 109 | 519187 | 万家稳增C | 1.0761 | 1.1861 | 1.0801 | 1.1901 | -0.0005 | -0.0463% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 117 | 519668 | 银河成长 | 1.4435 | 2.0295 | 1.4443 | 2.0303 | -0.0108 | -0.7422% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 124 | 519997 | 长信银利 | 0.6417 | 2.5617 | 0.6426 | 2.5626 | 0.0040 | 0.6264% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 136 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3150 | 5.4180 | 1.3170 | 5.4200 | -0.0020 | -0.1516% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 137 | 110015 | 易行业领先 | 1.2960 | 1.3860 | 1.3000 | 1.3900 | 0.0030 | 0.2313% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 139 | 110018 | 易增强回报B | 1.1380 | 1.4180 | 1.1390 | 1.4190 | 0.0010 | 0.0879% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 141 | 110029 | 易基科讯 | 0.8532 | 4.5237 | 0.8512 | 4.5181 | -0.0053 | -0.6188% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 112002 | 易策二号 | 1.5290 | 3.0840 | 1.5390 | 3.0940 | 0.0090 | 0.5882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 143 | 180018 | 银华和谐 | 1.1990 | 1.2790 | 1.1960 | 1.2760 | 0.0070 | 0.5887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 145 | 200003 | 长城货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
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| 148 | 200008 | 长城品牌 | 0.7079 | 0.7079 | 0.7032 | 0.7032 | 0.0178 | 2.5970% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 200009 | 长城稳健 | 1.1430 | 1.2480 | 1.1430 | 1.2480 | 0.0030 | 0.2632% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 150 | 200010 | 长城双动力 | 1.1265 | 1.1515 | 1.1227 | 1.1477 | 0.0077 | 0.6906% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 200011 | 长城景气 | 1.0610 | 1.0860 | 1.0570 | 1.0820 | 0.0080 | 0.7626% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 202001 | 南方稳健 | 0.8454 | 2.6804 | 0.8457 | 2.6807 | 0.0065 | 0.7745% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 202002 | 南稳贰号 | 0.4638 | 1.7510 | 0.4639 | 1.7512 | 0.0036 | 0.7821% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 202003 | 南方绩优 | 1.2875 | 2.2042 | 1.2804 | 2.1971 | 0.0052 | 0.4078% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 202009 | 南方盛元 | 0.7960 | 0.8940 | 0.7930 | 0.8910 | 0.0170 | 2.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 156 | 202015_1 | 南方300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 202017 | 南方深成 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0157 | 2.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 158 | 202102 | 南方多利C | 1.0810 | 1.3713 | 1.0815 | 1.3718 | 0.0024 | 0.2224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 159 | 202202 | 南方避险 | 2.4750 | 3.1240 | 2.4757 | 3.1247 | 0.0073 | 0.2957% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 202211 | 南方恒元 | 1.0450 | 1.2450 | 1.0430 | 1.2430 | 0.0060 | 0.5786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 161 | 202801 | 南方全球 | -- | -- | 0.7060 | 0.7060 | 0.0070 | 1.0014% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 162 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.5121 | 2.3391 | 0.5103 | 2.3367 | 0.0046 | 0.9096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 163 | 213006 | 宝盈核心A | 1.0062 | 1.2062 | 0.9976 | 1.1976 | 0.0018 | 0.1808% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 164 | 213008 | 宝盈资源 | 1.1866 | 1.4756 | 1.1753 | 1.4633 | 0.0018 | 0.1534% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 165 | 213009 | 宝盈货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
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| 167 | 233005 | 大摩强债 | 1.1836 | 1.2186 | 1.1839 | 1.2189 | 0.0001 | 0.0084% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 168 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6820 | 3.9137 | 0.6802 | 3.9056 | 0.0086 | 1.2805% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 169 | 270006 | 广发优选 | 1.3240 | 2.5840 | 1.3220 | 2.5820 | 0.0132 | 1.0086% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 170 | 270007 | 广发大盘 | 0.6494 | 0.6494 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0042 | 0.6505% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 171 | 270009 | 广发强债 | 1.1010 | 1.3040 | 1.1040 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 172 | 270010 | 广发300 | 1.0490 | 1.3390 | 1.0470 | 1.3370 | 0.0290 | 2.8487% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 173 | 410008 | 华富中证100 | 0.6883 | 0.6883 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0207 | 3.1133% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 174 | 420001 | 天弘精选 | 0.4802 | 1.4820 | 0.4791 | 1.4795 | 0.0005 | 0.1045% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 175 | 420005 | 天弘策略 | 1.0260 | 1.0680 | 1.0190 | 1.0610 | 0.0050 | 0.4931% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 176 | 519001 | 银华优选 | 1.3216 | 4.4922 | 1.3197 | 4.4861 | 0.0228 | 1.7580% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 177 | 519003 | 海富收益 | 0.6860 | 2.3010 | 0.6850 | 2.3000 | -0.0030 | -0.4360% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 179 | 519011 | 海富精选 | 0.5018 | 3.6976 | 0.5014 | 3.6963 | 0.0059 | 1.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 180 | 519015 | 海富通贰号 | 0.6750 | 0.9950 | 0.6750 | 0.9950 | 0.0080 | 1.1994% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 181 | 519017 | 大成成长 | 0.8640 | 1.9820 | 0.8670 | 1.9850 | 0.0020 | 0.2312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 182 | 519019 | 大成景阳 | 0.6590 | 3.6970 | 0.6570 | 3.6950 | 0.0040 | 0.6126% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 183 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.7190 | 1.9800 | 0.7210 | 1.9830 | -0.0040 | -0.5517% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 184 | 519023 | 海富债券C | 1.1010 | 1.1920 | 1.1010 | 1.1920 | -0.0010 | -0.0907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 185 | 519025 | 海富通领先 | 0.9460 | 1.0960 | 0.9450 | 1.0950 | 0.0150 | 1.6129% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 186 | 582201 | 东吴优信C | 1.0427 | 1.0547 | 1.0435 | 1.0555 | 0.0001 | 0.0096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 187 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.0200 | 1.2000 | 1.0160 | 1.1960 | -0.0010 | -0.0983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 188 | 610002 | 澳银精华 | 1.0850 | 1.5050 | 1.0830 | 1.5030 | 0.0190 | 1.7857% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 189 | 610003 | 信达稳定债券A | 1.1700 | 1.1700 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0050 | 0.4299% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 190 | 610004 | 信达中小盘 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0010 | -0.1111% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 191 | 519029 | 华夏稳增 | 1.5030 | 2.2080 | 1.4960 | 2.2010 | 0.0030 | 0.2009% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 192 | 519068 | 添富焦点 | 1.2677 | 1.5277 | 1.2727 | 1.5327 | 0.0022 | 0.1732% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 193 | 160602 | 普天债券A | 1.1310 | 1.5450 | 1.1330 | 1.5470 | -0.0010 | -0.0882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 194 | 160603 | 普天收益 | 0.7600 | 3.2060 | 0.7590 | 3.2050 | 0.0090 | 1.2000% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 195 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3640 | 3.4640 | 1.3690 | 3.4690 | 0.0180 | 1.3323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 196 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 197 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0100 | 1.1290 | 1.0110 | 1.1300 | 0.0010 | 0.0990% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 198 | 020020 | 国泰双利C | 1.0700 | 1.2420 | 1.0720 | 1.2440 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 199 | 040003 | 华安富利A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 200 | 040004 | 华安宝利 | 1.0970 | 3.4220 | 1.0960 | 3.4210 | 0.0090 | 0.8280% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 201 | 160608 | 普天债券B | 1.1020 | 1.4860 | 1.1030 | 1.4870 | -0.0010 | -0.0906% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 202 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0630 | 1.3800 | 1.0660 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 203 | 161207 | 瑞和300 | 1.0180 | 0.7140 | 1.0150 | 0.7120 | 0.0270 | 2.7328% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 204 | 162102 | 金鹰中小盘 | 0.8055 | 2.4015 | 0.8056 | 2.4016 | 0.0052 | 0.6497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 205 | 162202 | 泰达周期 | 0.9421 | 2.9871 | 0.9451 | 2.9901 | 0.0071 | 0.7569% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 206 | 162203 | 泰达稳定 | 0.7381 | 2.6781 | 0.7354 | 2.6754 | 0.0085 | 1.1693% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 207 | 162205 | 泰达预算 | 1.0484 | 2.6634 | 1.0430 | 2.6580 | -0.0039 | -0.3725% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 208 | 162206 | 泰达货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 209 | 162209 | 泰达市值 | 0.8755 | 0.8755 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0047 | -0.5358% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 210 | 162210 | 集利债券A | 1.0359 | 1.1439 | 1.0371 | 1.1451 | 0.0001 | 0.0096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 211 | 162212 | 泰达红利 | 1.3170 | 1.3890 | 1.3100 | 1.3820 | 0.0010 | 0.0764% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 212 | 163803 | 中银增长 | 0.7314 | 2.8751 | 0.7340 | 2.8818 | 0.0014 | 0.1911% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 213 | 163805 | 中银策略 | 1.1558 | 1.4858 | 1.1605 | 1.4905 | -0.0014 | -0.1205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 214 | 163806 | 中银增利 | 1.1120 | 1.2820 | 1.1140 | 1.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 215 | 163808 | 中银100 | 0.6950 | 0.7050 | 0.6920 | 0.7020 | 0.0210 | 3.1297% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 216 | 040005 | 华安宏利 | 2.3569 | 2.9769 | 2.3500 | 2.9700 | 0.0357 | 1.5426% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 217 | 040007 | 华安成长 | 0.9020 | 2.2169 | 0.8978 | 2.2127 | 0.0197 | 2.2435% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 218 | 040008 | 华安优选 | 0.6242 | 2.1605 | 0.6226 | 2.1589 | 0.0059 | 0.9567% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 219 | 040009 | 华安收益A | 1.0811 | 1.3161 | 1.0811 | 1.3161 | 0.0039 | 0.3620% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 220 | 040010 | 华安收益B | 1.0667 | 1.2917 | 1.0667 | 1.2917 | 0.0038 | 0.3575% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 221 | 040011 | 华安核心 | 0.9345 | 1.4345 | 0.9302 | 1.4302 | 0.0201 | 2.2085% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 222 | 040012 | 华安强债A | 1.0660 | 1.2080 | 1.0660 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 223 | 040013 | 华安强债B | 1.0450 | 1.1870 | 1.0460 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 224 | 041003 | 华安富利B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 225 | 050001 | 博时增长 | 0.6830 | 3.1850 | 0.6810 | 3.1830 | 0.0150 | 2.2523% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 226 | 050002 | 博时沪深300指数 | 0.6618 | 2.6418 | 0.6597 | 2.6397 | 0.0183 | 2.8531% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 227 | 050003 | 博时现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 228 | 050004 | 博时精选 | 1.1309 | 2.6869 | 1.1318 | 2.6878 | 0.0189 | 1.6983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 229 | 050006 | 博时稳定B | 1.0390 | 1.2980 | 1.0310 | 1.2900 | 0.0120 | 1.1776% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 230 | 050007 | 博时平衡 | 0.9330 | 2.3480 | 0.9390 | 2.3540 | -0.0020 | -0.2125% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 231 | 050010 | 博时特许 | 0.9960 | 1.3410 | 0.9920 | 1.3370 | 0.0280 | 2.9046% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 232 | 050011 | 博时信用A | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 233 | 050201 | 博价值贰 | 0.6090 | 2.0640 | 0.6070 | 2.0620 | 0.0140 | 2.3609% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 234 | 051011 | 博时信用B | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 235 | 070001 | 嘉实成长 | 0.7762 | 3.2980 | 0.7792 | 3.3031 | -0.0045 | -0.5742% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 236 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.8630 | 2.5370 | 0.8620 | 2.5350 | 0.0040 | 0.4662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 237 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3960 | 1.8810 | 1.3970 | 1.8820 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 238 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 239 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0131 | 1.2190 | 1.0132 | 1.2191 | 0.0004 | 0.0395% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 240 | 070011 | 嘉实策略 | 1.1960 | 1.6240 | 1.2010 | 1.6290 | 0.0050 | 0.4181% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 241 | 070012 | 嘉实海外 | -- | -- | 0.5910 | 0.5910 | 0.0130 | 2.2491% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 242 | 070013 | 嘉实精选 | 1.5800 | 2.0500 | 1.5880 | 2.0580 | 0.0030 | 0.1893% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 243 | 166003 | 中欧稳A | 1.0833 | 1.2188 | 1.0842 | 1.2197 | -0.0004 | -0.0369% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 244 | 166004 | 中欧稳C | 1.0756 | 1.1986 | 1.0765 | 1.1995 | -0.0005 | -0.0464% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 245 | 180002 | 银华保本 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.0100% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 246 | 180003 | 银华88 | 0.7856 | 2.5856 | 0.7870 | 2.5870 | 0.0125 | 1.6139% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 247 | 180009 | 银华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 248 | 180010 | 银华优质 | 1.6467 | 3.2067 | 1.6387 | 3.1987 | 0.0169 | 1.0421% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 249 | 180013 | 银华领先 | 1.1754 | 1.5554 | 1.1709 | 1.5509 | 0.0114 | 0.9832% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 250 | 180015 | 银华收益 | 1.1070 | 1.3130 | 1.1090 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 251 | 519078 | 添富增收A | 1.0710 | 1.2710 | 1.0720 | 1.2720 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 252 | 519087 | 新华分红 | 0.8194 | 2.5091 | 0.8141 | 2.5006 | 0.0210 | 2.6478% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 253 | 519089 | 新华成长 | 1.5502 | 2.2502 | 1.5438 | 2.2438 | -0.0054 | -0.3486% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 254 | 519110 | 浦银价值 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0110 | 1.2209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 255 | 000011 | 华夏大盘 | 8.8200 | 12.5000 | 8.8140 | 12.4940 | -0.0470 | -0.5304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 256 | 000021 | 华夏优势 | 1.2380 | 2.4080 | 1.2340 | 2.4040 | 0.0060 | 0.4886% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 257 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0190 | 2.7536% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 258 | 001003 | 华夏债券C | 1.0470 | 1.6570 | 1.0480 | 1.6580 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 259 | 001011 | 华夏希望A | 1.0620 | 1.3320 | 1.0630 | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 260 | 002001 | 华夏回报 | 1.4510 | 3.6580 | 1.4520 | 3.6590 | 0.0050 | 0.3455% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 261 | 002011 | 华夏红利 | 1.5410 | 4.0140 | 1.5390 | 4.0120 | 0.0160 | 1.0506% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 262 | 002021 | 华夏回报二 | 1.2230 | 2.6280 | 1.2240 | 2.6290 | 0.0050 | 0.4102% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 263 | 003003 | 华夏现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 264 | 210005 | 金鹰主题 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0060 | 0.8798% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 265 | 121002 | 国投景气 | 0.9420 | 2.9110 | 0.9427 | 2.9117 | 0.0078 | 0.8343% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 266 | 630107 | 华商稳健B | 1.0460 | 1.1000 | 1.0460 | 1.1000 | 0.0020 | 0.1916% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 267 | 164207 | 添利A | 1.0080 | 1.1180 | 1.0080 | 1.1180 | 0.0010 | 0.0993% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 268 | 164206 | 天弘添利 | 1.0790 | 1.1460 | 1.0800 | 1.1460 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 269 | 050119 | 博时转债C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0160 | 1.7448% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 270 | 630007 | 华商稳健A | 1.0530 | 1.1140 | 1.0530 | 1.1140 | 0.0020 | 0.1903% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 271 | 121005 | 国投创新 | 0.7681 | 2.5212 | 0.7683 | 2.5216 | -0.0010 | -0.1300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 272 | 288101 | 华夏货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 273 | 090012 | 深成长联接 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0090 | 1.1643% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 274 | 200012 | 长城中小盘 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0060 | 0.6173% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 275 | 121003 | 国投核心 | 0.7719 | 2.3019 | 0.7716 | 2.3016 | 0.0099 | 1.2997% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 276 | 050018 | 博时行业 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0070 | 0.8526% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 277 | 210004 | 金鹰稳健 | 0.7620 | 0.9420 | 0.7590 | 0.9390 | 0.0080 | 1.0652% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 278 | 210003 | 金鹰优势 | 0.8174 | 0.8474 | 0.8157 | 0.8457 | 0.0140 | 1.7463% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 279 | 121001 | 国投融华 | 1.3090 | 2.6110 | 1.3059 | 2.6079 | -0.0027 | -0.2063% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 280 | 288102 | 中信双利 | 1.0204 | 1.5968 | 1.0219 | 1.5983 | -0.0007 | -0.0685% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 281 | 040019 | 华安稳固 | 1.0360 | 1.1260 | 1.0360 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 282 | 161812 | 银华100 | 0.7710 | 0.8500 | 0.7700 | 0.8490 | 0.0170 | 2.2576% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 283 | 519026 | 海富通中小盘 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0090 | -0.8303% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 284 | 213010 | 宝盈100 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0190 | 2.7457% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 285 | 163810 | 中银价值 | 0.9260 | 0.9460 | 0.9230 | 0.9430 | 0.0060 | 0.6543% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 286 | 070020 | 嘉实稳固 | 1.0440 | 1.0640 | 1.0460 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 287 | 110021 | 易基中盘联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0160 | 2.0328% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 288 | 202021 | 南方小康 | 0.7095 | 0.7295 | 0.7099 | 0.7299 | 0.0188 | 2.7203% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 289 | 110022 | 易基消费 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0050 | 0.5476% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 290 | 090010 | 大成中证 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0250 | 3.2765% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 291 | 233007 | 大摩卓越成长 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0032 | 0.2433% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 292 | 202101 | 南方宝元 | 1.2832 | 2.5832 | 1.2829 | 2.5829 | 0.0012 | 0.0936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 293 | 460003 | 华泰增利B | 1.0615 | 1.2515 | 1.0633 | 1.2533 | -0.0024 | -0.2252% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 294 | 519505 | 海富通货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 295 | 580006 | 东吴新经济 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0210 | 2.0212% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 296 | 050014 | 博时创业 | 0.9840 | 1.0070 | 0.9830 | 1.0060 | 0.0060 | 0.6141% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 297 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0219 | 2.4467% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 298 | 150018 | 银华稳进 | 1.0370 | 1.1940 | 1.0360 | 1.1930 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 299 | 070019 | 嘉实价值 | 1.1240 | 1.1560 | 1.1270 | 1.1590 | 0.0100 | 0.8953% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 300 | 202019 | 南方策略 | 0.6470 | 0.6670 | 0.6420 | 0.6620 | 0.0150 | 2.3923% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 301 | 590005 | 中邮核心主题 | 0.8770 | 1.0370 | 0.8790 | 1.0390 | -0.0020 | -0.2270% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 302 | 583001 | 东吴货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 303 | 150019 | 银华锐进 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5040 | 0.5040 | 0.0340 | 7.2340% | - | - | 评论 加入关注 |
| 304 | 583101 | 东吴货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 305 | 162213 | 泰达大盘 | 0.8585 | 0.8785 | 0.8529 | 0.8729 | 0.0258 | 3.1193% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 306 | 121007 | 瑞福优先 | 1.0000 | 1.0610 | 1.0290 | 1.0610 | 0.0010 | 0.0973% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 307 | 121009 | 国投稳定 | 1.0826 | 1.3336 | 1.0841 | 1.3351 | 0.0008 | 0.0738% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 308 | 121008 | 国投成长 | 0.6705 | 2.0619 | 0.6677 | 2.0558 | 0.0107 | 1.6286% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 309 | 162214 | 泰达中小盘 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0090 | -0.8738% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 310 | 630005 | 华商动态 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 311 | 202023 | 南方成长 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0100 | 1.0163% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 312 | 585001 | 东吴中证 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0120 | 1.5484% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 313 | 121006 | 国投稳健 | 1.1070 | 1.6970 | 1.1060 | 1.6960 | 0.0180 | 1.6544% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 314 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.0415 | 2.3065 | 2.0500 | 2.3150 | -0.0080 | -0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 315 | 110023 | 易基医疗 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0060 | -0.4528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 316 | 630003 | 华商强债A | 1.0930 | 1.3180 | 1.0870 | 1.3120 | 0.0060 | 0.5550% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 317 | 630103 | 华商强债B | 1.0890 | 1.2950 | 1.0830 | 1.2890 | 0.0060 | 0.5571% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 318 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 319 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 320 | 630001 | 华商领先企业 | 1.2594 | 1.3644 | 1.2613 | 1.3663 | 0.0044 | 0.3501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 321 | 233008 | 大摩消费 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0053 | -0.5785% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 322 | 470007 | 添富上证 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0170 | 2.4390% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 323 | 470078 | 添富增收C | 1.0590 | 1.2590 | 1.0590 | 1.2590 | 0.0010 | 0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 324 | 470008 | 添富策略 | 1.1180 | 1.1380 | 1.1210 | 1.1410 | 0.0100 | 0.9001% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 325 | 470009 | 添富活力 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0080 | -0.5312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 326 | 470888 | 添富亚澳 | -- | -- | 0.9990 | 1.0190 | 0.0040 | 0.4020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 327 | 470006 | 添富医药 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0020 | -0.1604% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 328 | 519069 | 添富价值精选 | 1.4070 | 1.8870 | 1.3980 | 1.8780 | 0.0220 | 1.5988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 329 | 090001 | 大成价值 | 0.6705 | 3.3305 | 0.6668 | 3.3268 | 0.0145 | 2.2229% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 330 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0474 | 1.6164 | 1.0476 | 1.6166 | 0.0019 | 0.1817% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 331 | 090003 | 大成蓝筹 | 0.6391 | 3.2091 | 0.6354 | 3.2054 | 0.0158 | 2.5500% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 332 | 090004 | 大成精选 | 0.8807 | 2.8832 | 0.8777 | 2.8802 | 0.0121 | 1.3979% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 333 | 092002 | 大成债C | 1.0433 | 1.5783 | 1.0436 | 1.5786 | 0.0019 | 0.1824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 334 | 288002 | 华夏收入 | 2.4910 | 3.8910 | 2.4900 | 3.8900 | 0.0360 | 1.4670% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 335 | 288001 | 华夏经典 | 1.1560 | 3.2960 | 1.1520 | 3.2920 | -0.0030 | -0.2597% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 336 | 550001 | 信诚四季 | 0.8532 | 2.0652 | 0.8561 | 2.0681 | 0.0088 | 1.0386% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 337 | 550002 | 信诚精萃 | 0.6786 | 2.0619 | 0.6780 | 2.0606 | 0.0082 | 1.2242% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 338 | 550003 | 信诚蓝筹 | 1.9220 | 1.9220 | 1.9190 | 1.9190 | 0.0060 | 0.3136% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 339 | 550006 | 信诚优债A | 1.0370 | 1.1910 | 1.0370 | 1.1910 | -0.0030 | -0.2885% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 340 | 550007 | 信诚优债B | 1.0310 | 1.1680 | 1.0310 | 1.1680 | -0.0030 | -0.2901% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 341 | 550008 | 信诚优胜 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0130 | -1.1786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 342 | 550009 | 信诚中小盘 | 0.8360 | 0.9660 | 0.8340 | 0.9640 | 0.0010 | 0.1200% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 343 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0100 | 1.1480 | 1.0110 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 344 | 550005 | 信诚三得益B | 0.9970 | 1.1250 | 0.9970 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 345 | 165511 | 信诚500 | 0.7290 | 0.7810 | 0.7270 | 0.7790 | 0.0110 | 1.5363% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 110016 | 易基货币B | 1.0627 | 4.456% | 1.2921 | 4.571% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 2 | 202301 | 南方现金A | 1.12837 | 4.193% | 1.19233 | 4.237% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 3 | 180008 | 银华货币A | 1.1024 | 3.533% | 0.8896 | 3.497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 163303 | 大摩货币 | 0.9769 | 3.594% | 0.9851 | 3.61% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0234 | 4.235% | 1.0192 | 4.24% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 091005 | 大成货币B | 0.335 | 2.914% | 1.0188 | 3.159% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 7 | 020007 | 国泰货币 | 1.104 | 3.933% | 1.1037 | 3.928% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 8 | 519506 | 海富通货币B | 1.2339 | 3.909% | 1.0727 | 3.781% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 9 | 519517 | 添富货币B | 1.2135 | 4.266% | 1.1154 | 4.298% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 10 | 519518 | 添富货币A | 1.1466 | 4.017% | 1.0498 | 4.05% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 11 | 090005 | 大成货币A | 0.2682 | 2.667% | 0.9534 | 2.911% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 12 | 110006 | 易基货币A | 0.9967 | 4.218% | 1.2272 | 4.333% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 13 | 200003 | 长城货币A | 0.98834 | 4.542% | 1.01192 | 4.877% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 14 | 213009 | 宝盈货币A | 1.1131 | 4.351% | 1.0771 | 4.626% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 15 | 213909 | 宝盈货币B | 1.1751 | 4.587% | 1.1394 | 4.861% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 16 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9595 | 3.998% | 0.9545 | 4.002% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 040003 | 华安富利A | 1.19095 | 4.084% | 1.12709 | 4.095% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 18 | 162206 | 泰达货币 | 1.056 | 3.894% | 1.0371 | 3.873% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 19 | 041003 | 华安富利B | 1.25631 | 4.323% | 1.19304 | 4.335% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 20 | 050003 | 博时现金 | 0.9416 | 3.524% | 0.948 | 3.519% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0948 | 4.05% | 1.0928 | 4.029% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 22 | 180009 | 银华货币B | 1.1682 | 3.781% | 0.9547 | 3.746% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 003003 | 华夏现金 | 1.254 | 4.27% | 0.9665 | 3.982% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 288101 | 华夏货币A | 1.2955 | 4.537% | 1.2577 | 4.187% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 519505 | 海富通货币A | 1.1676 | 3.669% | 1.0077 | 3.541% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 26 | 583001 | 东吴货币A | 0.8306 | 2.993% | 0.8128 | 2.988% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 27 | 583101 | 东吴货币B | 0.897 | 3.242% | 0.8788 | 3.239% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 28 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.2457 | 4.089% | 1.0565 | 4.253% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 29 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.3117 | 4.338% | 1.1222 | 4.503% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 184698 | 基金天元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 2 | 184690 | 基金同益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 3 | 150026 | 景丰B | 0.8970 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0160 | 1.8161% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 4 | 150006 | 长盛同庆A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 5 | 150007 | 长盛同庆B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 6 | 500018 | 基金兴和 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 7 | 184691 | 基金景宏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 8 | 150025 | 景丰A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 9 | 150001 | 瑞福进取 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0430 | 4.8206% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 10 | 160915 | 大成景丰 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 11 | 150027 | 添利B | 1.1870 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0010 | -0.0842% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 12 | 150008 | 瑞和小康 | 1.0290 | 0.7220 | 1.0240 | 0.7180 | 0.0360 | 3.6437% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 13 | 150002 | 大成优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 14 | 161713 | 招商信用 | 1.0080 | 1.2420 | 1.0090 | 1.2430 | 0.0010 | 0.0992% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 15 | 150009 | 瑞和远见 | 1.0070 | 0.7060 | 1.0060 | 0.7050 | 0.0180 | 1.8219% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 16 | 164105 | 华富强债 | 1.0460 | 1.0970 | 1.0470 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 17 | 121099 | 瑞福分级 | 0.9690 | 1.0000 | 0.9820 | 0.9980 | 0.0220 | 2.2917% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 18 | 500011 | 基金金鑫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 19 | 184688 | 基金开元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 20 | 184701 | 基金景福 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 21 | 500001 | 基金金泰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 22 | 500003 | 基金安信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
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