现价: |
| 日期:2013-02-08 |
| 卖五 | -- | -- |
| 卖四 | -- | -- |
| 卖三 | -- | -- |
| 卖二 | -- | -- |
| 卖一 | -- | -- |
| 现价 | -- | |
| 买一 | -- | -- |
| 买二 | -- | -- |
| 买三 | -- | -- |
| 买四 | -- | -- |
| 买五 | -- | -- |
| 最新： | -- | 开盘： | -- |
| 最高： | -- | 最低： | -- |
| 涨跌： | -- | 金额： | -- |
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| 现手： | -- | 总手： | -- |
| 涨停： | -- | 跌停： | -- |
| 外盘： | -- | 内盘： | -- |
| 基金简称：基金开元 | 基金全称：开元证券投资基金 |
| 基金代码：184688 | 成立日期：1998-03-27 |
| 募集份额：20.0000亿份 | 单位面值：1.00元 |
| 基金类型： 封闭式基金 | 投资类型：股票型 |
| 托管日期：1998-03-27 | 结束日期：2013-03-27 |
| 历任基金经理： 汪澂 王雄辉 吕一凡 朱汉江 王宏远 杜峻 | 存续年限：15年 |
| 基金管理人：南方基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 |
汪澂:2006-03-16至今
任职本基金经理（7年28天） 任职以来收益：177.58% 同期上证：89.81%
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
| 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 股票型 | 2008-04-11 | 至今 | 4年339天 | 0.00% | -30.76% |
| 184688 | 基金开元 | 股票型 | 2006-03-16 | 至今 | 7年28天 | 177.58% | 89.81% |
| 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 股票型 | 2002-05-13 | 2006-03-16 | 3年335天 | 0.00% | -21.54% |
| 评级机构 | 三年评级 | 星级占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 晨星 | 占晨星评级基金总数最后位置的10% | ||
| 银河 | 占银河评级基金总数最后位置的20% | ||
| 济安金信 | 占济安金信评级基金总数中间位置的35% |
| 持有人名称 | 持有份额（万份） | 占总份额比例（%） | 持有人类型 |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 19247.29 | 9.62 | 保险公司 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 19172.95 | 9.59 | 保险公司 |
| 太平人寿保险有限公司 | 8922.14 | 4.46 | 保险公司 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 6751.87 | 3.38 | 保险账号 |
| 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 6383.37 | 3.19 | 保险账号 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 6044.10 | 3.02 | 保险账号 |
| 南方基金管理有限公司 | 5068.62 | 2.53 | 基金管理公司 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4352.02 | 2.18 | 保险账号 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 4004.68 | 2.00 | 一般法人 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 4000.00 | 2.00 | 保险账号 |
| 基金开元：终止上市的提示性公告 | 2013-02-07 |
| 基金开元：终止上市公告 | 2013-02-04 |
| 基金开元：基金合同 | 2013-01-30 |
| 基金开元：基金份额持有人大会决议生效公告 | 2013-01-30 |
| 基金开元：托管协议 | 2013-01-30 |
| 基金开元：2012年第四季度报告 | 2013-01-21 |
| 基金开元：关于基金份额持有人大会表决结果的公告 | 2013-01-08 |
| 基金开元：关于份额持有人大会表决结果的公告 | 2013-01-05 |
| 种类 | 资金(万元) | 占总值比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 125139.66 | 73.16% |
| 债券 | 42763.04 | 25.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 1684.06 | 0.98% |
| 其他资产 | 1469.99 | 0.86% |
| 报告期：2012-09-30 | 资产总值：171056.75万元 | |
| 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 311.64 | 13001.83 | 7.63% |
| 中国重工 | 2679.79 | 12728.99 | 7.47% |
| 北大荒 | 1378.26 | 11053.63 | 6.48% |
| 中金黄金 | 582.30 | 10592.04 | 6.21% |
| 中国南车 | 2513.95 | 10332.32 | 6.06% |
| 中国远洋 | 2059.54 | 8711.84 | 5.11% |
| 海油工程 | 1366.22 | 7555.21 | 4.43% |
| 中国船舶 | 361.99 | 7352.09 | 4.31% |
| 中国北车 | 1962.50 | 7143.50 | 4.19% |
| 紫金矿业 | 1670.78 | 6699.83 | 3.93% |
| 投资行业组合 | 市值(亿元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.87 | 28.59% |
| 采掘业 | 4.75 | 27.84% |
| 机械、设备、仪表 | 4.30 | 25.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.11 | 6.48% |
| 交通运输、仓储业 | 0.87 | 5.11% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.72 | 4.22% |
| 金属、非金属 | 0.45 | 2.64% |
| 批发和零售贸易 | 0.20 | 1.16% |
| 食品、饮料 | 0.12 | 0.73% |
