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基金档案 > 基金开元 (184688)
- 今开：
- 最高：
- 外盘：
- 振幅：
- 总手：
- 昨收：
- 最低：
- 内盘：
- 换手：
- 金额：
- 净值：0.9271
- 累计净值：4.6381
- 折价率：
- 基金经理：汪澂
- 到期日：2013-03-27
历史净值
阶段净值表现
| 时间 |
净值增长率（%） |
上证指数涨跌幅（%） |
净值增长率相对大盘涨跌幅（%） |
| 近一月 |
6.32% |
6.87% |
-0.55% |
| 近三月 |
10.63% |
17.42% |
-6.79% |
| 近六月 |
10.29% |
12.56% |
-2.27% |
| 近一年 |
6.36% |
3.62% |
2.74% |
| 近两年 |
-18.85% |
-13.10% |
-5.75% |
| 近三年 |
-6.19% |
-17.13% |
10.94% |
| 基金成立日至今 |
512.74% |
98.80% |
413.94% |
历史净值
| 日期 |
收盘价 |
单位净值（元） |
复权单位净值（元） |
累计单位净值（元） |
复权单位净值增长率（%） |
| 2013-02-08 |
2432.40 |
0.9271 |
6.1274 |
4.6381 |
4.6381 |
| 2013-02-01 |
2419.02 |
0.9203 |
6.0825 |
4.6313 |
4.6313 |
| 2013-01-25 |
2291.30 |
0.8779 |
5.8022 |
4.5889 |
4.5889 |
| 2013-01-18 |
2317.07 |
0.8861 |
5.8564 |
4.5971 |
4.5971 |
| 2013-01-11 |
2243.00 |
0.8575 |
5.6674 |
4.5685 |
4.5685 |
| 2013-01-04 |
2276.99 |
0.8720 |
5.7633 |
4.5830 |
4.5830 |
| 2012-12-31 |
2269.13 |
0.8746 |
5.7804 |
4.5856 |
4.5856 |
| 2012-12-28 |
2233.25 |
0.8634 |
5.7064 |
4.5744 |
4.5744 |
| 2012-12-21 |
2153.31 |
0.8405 |
5.5551 |
4.5515 |
4.5515 |
| 2012-12-14 |
2150.62 |
0.8427 |
5.5696 |
4.5537 |
4.5537 |
| 2012-12-07 |
2061.79 |
0.8191 |
5.4136 |
4.5301 |
4.5301 |
| 2012-11-30 |
1980.12 |
0.8029 |
5.3066 |
4.5139 |
4.5139 |
| 2012-11-23 |
2027.38 |
0.8199 |
5.4189 |
4.5309 |
4.5309 |
| 2012-11-16 |
2014.72 |
0.8105 |
5.3568 |
4.5215 |
4.5215 |
| 2012-11-09 |
2069.07 |
0.8296 |
5.4830 |
4.5406 |
4.5406 |
| 2012-11-02 |
2117.05 |
0.8380 |
5.5385 |
4.5490 |
4.5490 |
| 2012-10-26 |
2066.21 |
0.8260 |
5.4592 |
4.5370 |
4.5370 |
| 2012-10-19 |
2128.30 |
0.8510 |
5.6245 |
4.5620 |
4.5620 |
| 2012-10-12 |
2104.93 |
0.8506 |
5.6218 |
4.5616 |
4.5616 |
| 2012-09-28 |
2086.17 |
0.8525 |
5.6344 |
4.5635 |
4.5635 |
| 2012-09-21 |
2026.69 |
0.8462 |
5.5927 |
4.5572 |
4.5572 |
| 2012-09-14 |
2123.85 |
0.8673 |
5.7322 |
4.5783 |
4.5783 |
| 2012-09-07 |
2127.76 |
0.8530 |
5.6377 |
4.5640 |
4.5640 |
| 2012-08-31 |
2047.52 |
0.8132 |
5.3746 |
4.5242 |
4.5242 |
| 2012-08-24 |
2092.10 |
0.8424 |
5.5676 |
4.5534 |
4.5534 |
| 2012-08-17 |
2114.89 |
0.8459 |
5.5908 |
4.5569 |
4.5569 |
| 2012-08-10 |
2168.81 |
0.8541 |
5.6449 |
4.5651 |
4.5651 |
| 2012-08-03 |
2132.80 |
0.8406 |
5.5557 |
4.5516 |
4.5516 |
| 2012-07-27 |
2128.76 |
0.8458 |
5.5901 |
4.5568 |
4.5568 |
| 2012-07-20 |
2168.64 |
0.8568 |
5.6628 |
4.5678 |
4.5678 |
