大同证券经纪有限责任公司--基金资料

大同证券经纪有限责任公司概况

法定名称	大同证券经纪有限责任公司
成立日期	1988-05-03	注册资本	10000(万元)
法人代表	董祥
注册地址	山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址	山西省太原市青年路八号
网站地址	www.dtsbc.com.cn
邮政编码	030001	客服邮箱	dtsbczcb@dtsbc.com.cn;webmaster@dtsbc.com.cn
电话号码	4007121212	传真号码	86-351-4192803
经营范围	证券经纪、证券投资咨询业务和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券投资基金代销。

大同证券经纪有限责任公司旗下基金开放基金数:170 封闭基金数:12 货币基金数:10

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	000061	华夏盛世	0.7360	0.7360	0.7300	0.7300	0.0140	1.9553%	开放	开放	评论加入关注
2	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
3	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
4	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
5	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
6	519519	华泰增利A	1.0809	1.2709	1.0827	1.2727	-0.0023	-0.2120%	开放	开放	评论加入关注
7	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
8	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
9	166003	中欧稳A	1.0833	1.2188	1.0842	1.2197	-0.0004	-0.0369%	开放	开放	评论加入关注
10	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
11	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
12	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
13	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
14	180026	银华双利C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
15	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
16	202106	南方广利B	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
17	161812	银华100	0.7710	0.8500	0.7700	0.8490	0.0170	2.2576%	开放	开放	评论加入关注
18	180020	银华成长	0.8600	0.8850	0.8600	0.8850	0.0050	0.5848%	开放	开放	评论加入关注
19	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
20	202105	南方广利A	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
21	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
22	202107	南方广利C	1.0840	1.0940	1.0830	1.0930	0.0040	0.3707%	开放	开放	评论加入关注
23	519001	银华优选	1.3216	4.4922	1.3197	4.4861	0.0228	1.7580%	开放	开放	评论加入关注
24	519005	海富股票	0.6250	2.5740	0.6280	2.5770	0.0040	0.6410%	开放	开放	评论加入关注
25	519007	海富回报	0.6800	2.1760	0.6790	2.1750	0.0080	1.1923%	开放	开放	评论加入关注
26	519011	海富精选	0.5018	3.6976	0.5014	3.6963	0.0059	1.1907%	开放	开放	评论加入关注
27	519013	海富优势	0.9110	2.0170	0.9140	2.0200	0.0050	0.5501%	开放	开放	评论加入关注
28	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
29	519023	海富债券C	1.1010	1.1920	1.1010	1.1920	-0.0010	-0.0907%	开放	开放	评论加入关注
30	519024	海富债券A	1.1110	1.2020	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
31	519025	海富通领先	0.9460	1.0960	0.9450	1.0950	0.0150	1.6129%	开放	开放	评论加入关注
32	519029	华夏稳增	1.5030	2.2080	1.4960	2.2010	0.0030	0.2009%	开放	开放	评论加入关注
33	519035	富国天博	0.8069	2.8498	0.8011	2.8343	0.0168	2.1420%	开放	开放	评论加入关注
34	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
35	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
36	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
37	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
38	519087	新华分红	0.8194	2.5091	0.8141	2.5006	0.0210	2.6478%	开放	开放	评论加入关注
39	519089	新华成长	1.5502	2.2502	1.5438	2.2438	-0.0054	-0.3486%	开放	开放	评论加入关注
40	519110	浦银价值	0.9190	0.9190	0.9120	0.9120	0.0110	1.2209%	开放	开放	评论加入关注
41	519113	浦银生活	1.0620	1.1220	1.0560	1.1160	-0.0030	-0.2833%	开放	开放	评论加入关注
42	519115	浦银红利	1.0080	1.0080	1.0030	1.0030	-0.0040	-0.3972%	开放	开放	评论加入关注
43	519183	万家引擎	0.9775	1.4675	0.9795	1.4695	0.0029	0.2969%	开放	开放	评论加入关注
44	519185	万家精选	1.0980	1.1780	1.0990	1.1790	0.0034	0.3103%	开放	开放	评论加入关注
45	519186	万家稳增A	1.0927	1.2027	1.0967	1.2067	-0.0005	-0.0456%	开放	开放	评论加入关注
46	519300	大成300	0.7476	2.1576	0.7458	2.1558	0.0196	2.6990%	开放	开放	评论加入关注
47	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
48	519667	银信添利A	1.0109	1.3719	1.0117	1.3727	0.0006	0.0593%	开放	开放	评论加入关注
49	519670	银河优选	1.4030	1.7630	1.3990	1.7590	-0.0150	-1.0608%	开放	开放	评论加入关注
50	519671	300价值	0.7100	0.7100	0.7050	0.7050	0.0220	3.2211%	开放	开放	评论加入关注
51	519680	交银增利A/B	1.0541	1.3541	1.0536	1.3536	0.0029	0.2760%	开放	暂停	评论加入关注
52	519682	交银增利C	1.0506	1.3286	1.0501	1.3281	0.0028	0.2674%	开放	暂停	评论加入关注
53	519692	交银成长	3.3274	3.5724	3.3266	3.5716	0.0142	0.4287%	开放	开放	评论加入关注
54	519989	长信利丰	1.0640	1.2770	1.0650	1.2780	0.0040	0.3770%	开放	开放	评论加入关注
55	519991	长信双利	1.0720	1.3720	1.0750	1.3750	0.0120	1.1289%	开放	开放	评论加入关注
56	163804	中银收益	1.1685	2.3685	1.1660	2.3660	-0.0022	-0.1883%	开放	开放	评论加入关注
57	163805	中银策略	1.1558	1.4858	1.1605	1.4905	-0.0014	-0.1205%	开放	开放	评论加入关注
58	163806	中银增利	1.1120	1.2820	1.1140	1.2840	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
59	163807	中银优选	1.1658	1.3558	1.1683	1.3583	-0.0003	-0.0257%	开放	开放	评论加入关注
60	163808	中银100	0.6950	0.7050	0.6920	0.7020	0.0210	3.1297%	开放	开放	评论加入关注
61	166002	中欧蓝筹	1.0599	1.6399	1.0587	1.6387	0.0070	0.6656%	开放	开放	评论加入关注
62	166004	中欧稳C	1.0756	1.1986	1.0765	1.1995	-0.0005	-0.0464%	开放	开放	评论加入关注
63	180001	银华优势	1.1299	2.7899	1.1344	2.7944	0.0067	0.5941%	开放	开放	评论加入关注
64	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
65	180008	银华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
66	180009	银华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
67	180010	银华优质	1.6467	3.2067	1.6387	3.1987	0.0169	1.0421%	开放	开放	评论加入关注
68	180013	银华领先	1.1754	1.5554	1.1709	1.5509	0.0114	0.9832%	开放	开放	评论加入关注
69	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
70	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
71	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
72	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
73	460003	华泰增利B	1.0615	1.2515	1.0633	1.2533	-0.0024	-0.2252%	开放	开放	评论加入关注
74	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
75	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
76	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
77	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
78	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
79	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
80	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
81	160603	普天收益	0.7600	3.2060	0.7590	3.2050	0.0090	1.2000%	开放	开放	评论加入关注
82	161207	瑞和300	1.0180	0.7140	1.0150	0.7120	0.0270	2.7328%	开放	开放	评论加入关注
83	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
84	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
85	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
86	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
87	002031	华夏策略	1.8480	2.4480	1.8430	2.4430	0.0090	0.4907%	开放	开放	评论加入关注
88	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
89	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
90	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
91	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
92	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
93	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
94	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
95	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
96	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
97	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
98	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
99	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
100	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
101	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
102	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
103	070012	嘉实海外	--	--	0.5910	0.5910	0.0130	2.2491%	开放	开放	评论加入关注
104	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
105	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
106	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
107	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
108	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
109	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
110	000051	华夏沪深300	0.7110	0.7110	0.7090	0.7090	0.0190	2.7536%	开放	开放	评论加入关注
111	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
112	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
113	519017	大成成长	0.8640	1.9820	0.8670	1.9850	0.0020	0.2312%	开放	开放	评论加入关注
114	519180	万家180	0.5439	2.8839	0.5420	2.8820	0.0156	2.9635%	开放	开放	评论加入关注
115	519987	长信恒利	0.8240	0.8240	0.8190	0.8190	0.0080	0.9864%	开放	开放	评论加入关注
116	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
117	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
118	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
119	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
120	519003	海富收益	0.6860	2.3010	0.6850	2.3000	-0.0030	-0.4360%	开放	开放	评论加入关注
121	519666	银信添利B	1.0091	1.3491	1.0100	1.3500	0.0007	0.0694%	开放	开放	评论加入关注
122	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
123	163803	中银增长	0.7314	2.8751	0.7340	2.8818	0.0014	0.1911%	开放	开放	评论加入关注
124	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
125	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
126	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
127	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
128	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
129	519111	浦银收益A	1.2070	1.2170	1.2070	1.2170	0.0030	0.2492%	开放	开放	评论加入关注
130	519181	万家和谐	0.5671	1.2661	0.5673	1.2664	0.0039	0.6922%	开放	开放	评论加入关注
131	519187	万家稳增C	1.0761	1.1861	1.0801	1.1901	-0.0005	-0.0463%	开放	开放	评论加入关注
132	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
133	519668	银河成长	1.4435	2.0295	1.4443	2.0303	-0.0108	-0.7422%	开放	开放	评论加入关注
134	519698	交银先锋	1.2313	1.2863	1.2302	1.2852	0.0150	1.2344%	开放	开放	评论加入关注
135	519993	长信增利	0.7184	1.9574	0.7166	1.9556	0.0024	0.3360%	开放	开放	评论加入关注
136	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
137	166005	中欧价值	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0200	1.8904%	开放	开放	评论加入关注
138	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
139	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
140	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
141	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
142	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
143	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
144	288101	华夏货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
145	180025	银华双利A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
146	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
147	288102	中信双利	1.0204	1.5968	1.0219	1.5983	-0.0007	-0.0685%	开放	开放	评论加入关注
148	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
149	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
150	519997	长信银利	0.6417	2.5617	0.6426	2.5626	0.0040	0.6264%	开放	开放	评论加入关注
151	519690	交银稳健	1.1877	2.8227	1.1923	2.8273	0.0029	0.2438%	开放	开放	评论加入关注
152	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
153	150019	银华锐进	0.5050	0.5050	0.5040	0.5040	0.0340	7.2340%	-	-	评论加入关注
154	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
155	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
156	150018	银华稳进	1.0370	1.1940	1.0360	1.1930	0.0000	0.0000	-	-	评论加入关注
157	163810	中银价值	0.9260	0.9460	0.9230	0.9430	0.0060	0.6543%	开放	开放	评论加入关注
158	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
159	121007	瑞福优先	1.0000	1.0610	1.0290	1.0610	0.0010	0.0973%	暂停	暂停	评论加入关注
160	200012	长城中小盘	0.9830	0.9830	0.9780	0.9780	0.0060	0.6173%	开放	开放	评论加入关注
161	200001	长城久恒	1.3790	2.5690	1.3750	2.5650	0.0050	0.3650%	开放	开放	评论加入关注
162	200002	长城久泰	0.9555	3.8155	0.9533	3.8133	0.0256	2.7595%	开放	开放	评论加入关注
163	200003	长城货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
164	200006	长城消费	0.8368	2.2768	0.8384	2.2784	0.0055	0.6603%	开放	开放	评论加入关注
165	200007	长城回报	0.7191	1.9289	0.7205	1.9320	0.0059	0.8256%	开放	开放	评论加入关注
166	200008	长城品牌	0.7079	0.7079	0.7032	0.7032	0.0178	2.5970%	开放	开放	评论加入关注
167	200010	长城双动力	1.1265	1.1515	1.1227	1.1477	0.0077	0.6906%	开放	开放	评论加入关注
168	200011	长城景气	1.0610	1.0860	1.0570	1.0820	0.0080	0.7626%	开放	开放	评论加入关注
169	200009	长城稳健	1.1430	1.2480	1.1430	1.2480	0.0030	0.2632%	开放	开放	评论加入关注
170	288002	华夏收入	2.4910	3.8910	2.4900	3.8900	0.0360	1.4670%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
2	180008	银华货币A	1.1024	3.533%	0.8896	3.497%	开放	开放	评论加入关注
3	180009	银华货币B	1.1682	3.781%	0.9547	3.746%	开放	开放	评论加入关注
4	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
5	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
6	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
7	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
8	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
9	288101	华夏货币A	1.2955	4.537%	1.2577	4.187%	开放	开放	评论加入关注
10	200003	长城货币A	0.98834	4.542%	1.01192	4.877%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	184691	基金景宏	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
2	150006	长盛同庆A	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
3	150007	长盛同庆B	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
4	500011	基金金鑫	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
5	150027	添利B	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	-0.0010	-0.0842%	--	--		评论加入关注
6	164105	华富强债	1.0460	1.0970	1.0470	1.0980	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
7	161713	招商信用	1.0080	1.2420	1.0090	1.2430	0.0010	0.0992%	--	--		评论加入关注
8	150001	瑞福进取	0.9370	0.9370	0.9350	0.9350	0.0430	4.8206%	--	--		评论加入关注
9	150008	瑞和小康	1.0290	0.7220	1.0240	0.7180	0.0360	3.6437%	--	--		评论加入关注
10	150009	瑞和远见	1.0070	0.7060	1.0060	0.7050	0.0180	1.8219%	--	--		评论加入关注
11	150002	大成优选	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
12	121099	瑞福分级	0.9690	1.0000	0.9820	0.9980	0.0220	2.2917%	--	--		评论加入关注

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