广发银行股份有限公司--基金资料

广发银行股份有限公司概况

法定名称	广发银行股份有限公司
成立日期	1988-07-08	注册资本	1540239.7264(万元)
法人代表	董建岳
注册地址	广东省广州市越秀区东风东路713号
办公地址	广东省广州市越秀区东风东路713号
网站地址	www.gdb.com.cn
邮政编码	510080	客服邮箱	webmaster@gdb.com.cn
电话号码	86-20-38322888	传真号码	86-20-87310779
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。

广发银行股份有限公司旗下基金开放基金数:233 封闭基金数:10 货币基金数:28

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	090003	大成蓝筹	0.6391	3.2091	0.6354	3.2054	0.0158	2.5500%	开放	开放	评论加入关注
2	090006	大成2020	0.6600	2.4820	0.6610	2.4830	0.0020	0.3035%	开放	开放	评论加入关注
3	090009	大成行业	0.8400	0.8400	0.8380	0.8380	0.0080	0.9639%	开放	开放	评论加入关注
4	092002	大成债C	1.0433	1.5783	1.0436	1.5786	0.0019	0.1824%	开放	开放	评论加入关注
5	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注
6	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
7	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
8	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
9	110019	深100ETF联接	0.7205	0.7205	0.7194	0.7194	0.0155	2.2020%	开放	开放	评论加入关注
10	112002	易策二号	1.5290	3.0840	1.5390	3.0940	0.0090	0.5882%	开放	开放	评论加入关注
11	160602	普天债券A	1.1310	1.5450	1.1330	1.5470	-0.0010	-0.0882%	开放	开放	评论加入关注
12	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
13	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
14	519694	交银蓝筹	0.7715	0.7865	0.7714	0.7864	0.0019	0.2469%	开放	开放	评论加入关注
15	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
16	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
17	080001	长盛成长价值	0.8960	2.8400	0.8910	2.8350	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
18	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
19	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
20	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
21	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
22	360011	光大配置	1.0440	1.1740	1.0370	1.1670	0.0100	0.9737%	开放	开放	评论加入关注
23	519029	华夏稳增	1.5030	2.2080	1.4960	2.2010	0.0030	0.2009%	开放	开放	评论加入关注
24	166003	中欧稳A	1.0833	1.2188	1.0842	1.2197	-0.0004	-0.0369%	开放	开放	评论加入关注
25	519700	交银主题	0.8120	0.8270	0.8120	0.8270	0.0160	2.0101%	开放	开放	评论加入关注
26	166004	中欧稳C	1.0756	1.1986	1.0765	1.1995	-0.0005	-0.0464%	开放	开放	评论加入关注
27	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
28	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
29	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
30	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
31	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
32	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
33	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
34	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
35	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
36	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
37	206001	鹏华成长	0.8971	3.6197	0.8980	3.6230	0.0065	0.7291%	开放	开放	评论加入关注
38	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
39	260102	景顺货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
40	260103	景顺平衡	0.6999	2.9899	0.6994	2.9894	0.0010	0.1432%	开放	开放	评论加入关注
41	260108	景顺成长	0.7440	2.1040	0.7450	2.1050	-0.0020	-0.2677%	开放	开放	评论加入关注
42	260109	景内需贰	1.3710	2.6970	1.3540	2.6800	-0.0100	-0.7331%	开放	开放	评论加入关注
43	260112	景顺能源	1.1110	1.1260	1.1050	1.1200	0.0330	3.0784%	开放	开放	评论加入关注
44	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
45	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
46	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
47	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
48	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
49	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
50	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
51	360006	光大增长	1.1079	2.3879	1.1057	2.3857	0.0133	1.2175%	开放	开放	评论加入关注
52	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
53	510080	长盛债券	1.1541	1.9641	1.1559	1.9659	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
54	510081	长盛精选	1.0137	2.9137	1.0151	2.9151	-0.0044	-0.4316%	开放	开放	评论加入关注
55	519003	海富收益	0.6860	2.3010	0.6850	2.3000	-0.0030	-0.4360%	开放	开放	评论加入关注
56	519005	海富股票	0.6250	2.5740	0.6280	2.5770	0.0040	0.6410%	开放	开放	评论加入关注
57	519007	海富回报	0.6800	2.1760	0.6790	2.1750	0.0080	1.1923%	开放	开放	评论加入关注
58	519011	海富精选	0.5018	3.6976	0.5014	3.6963	0.0059	1.1907%	开放	开放	评论加入关注
59	519013	海富优势	0.9110	2.0170	0.9140	2.0200	0.0050	0.5501%	开放	开放	评论加入关注
60	519017	大成成长	0.8640	1.9820	0.8670	1.9850	0.0020	0.2312%	开放	开放	评论加入关注
61	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
62	519023	海富债券C	1.1010	1.1920	1.1010	1.1920	-0.0010	-0.0907%	开放	开放	评论加入关注
63	519039	长盛同德	0.8206	2.3514	0.8216	2.3543	-0.0025	-0.3034%	开放	开放	评论加入关注
64	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
65	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
66	519300	大成300	0.7476	2.1576	0.7458	2.1558	0.0196	2.6990%	开放	开放	评论加入关注
67	519505	海富通货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
68	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
69	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
70	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
71	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
72	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
73	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
74	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
75	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
76	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
77	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
78	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
79	080002	长盛创新先锋	1.1303	1.5503	1.1196	1.5396	0.0022	0.1969%	开放	开放	评论加入关注
80	080011	长盛货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
81	090001	大成价值	0.6705	3.3305	0.6668	3.3268	0.0145	2.2229%	开放	开放	评论加入关注
82	090002	大成债券A/B	1.0474	1.6164	1.0476	1.6166	0.0019	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
83	090004	大成精选	0.8807	2.8832	0.8777	2.8802	0.0121	1.3979%	开放	开放	评论加入关注
84	090005	大成货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
85	090007	大成策略	0.9500	1.6440	0.9470	1.6410	0.0130	1.3919%	开放	开放	评论加入关注
86	091005	大成货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
87	110001	易基平稳	1.3490	2.6190	1.3450	2.6150	-0.0040	-0.2965%	开放	开放	评论加入关注
88	110005	易基积极	0.8456	4.2073	0.8478	4.2128	0.0061	0.7247%	开放	开放	评论加入关注
89	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
90	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
91	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
92	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
93	110016	易基货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
94	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
95	110029	易基科讯	0.8532	4.5237	0.8512	4.5181	-0.0053	-0.6188%	开放	开放	评论加入关注
96	160603	普天收益	0.7600	3.2060	0.7590	3.2050	0.0090	1.2000%	开放	开放	评论加入关注
97	160605	鹏华中国50	1.3640	3.4640	1.3690	3.4690	0.0180	1.3323%	开放	开放	评论加入关注
98	160608	普天债券B	1.1020	1.4860	1.1030	1.4870	-0.0010	-0.0906%	开放	开放	评论加入关注
99	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
100	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
101	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
102	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
103	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
104	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
105	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
106	040180	180ETF联接	0.7910	0.7910	0.7880	0.7880	0.0230	3.0065%	开放	开放	评论加入关注
107	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
108	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
109	519506	海富通货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
110	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
111	519588	交银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
112	519589	交银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
113	519680	交银增利A/B	1.0541	1.3541	1.0536	1.3536	0.0029	0.2760%	开放	暂停	评论加入关注
114	519682	交银增利C	1.0506	1.3286	1.0501	1.3281	0.0028	0.2674%	开放	暂停	评论加入关注
115	519686	交银治理	0.7220	0.7220	0.7180	0.7180	0.0230	3.3094%	开放	开放	评论加入关注
116	519688	交银精选	0.8267	2.9725	0.8252	2.9710	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
117	519690	交银稳健	1.1877	2.8227	1.1923	2.8273	0.0029	0.2438%	开放	开放	评论加入关注
118	519692	交银成长	3.3274	3.5724	3.3266	3.5716	0.0142	0.4287%	开放	开放	评论加入关注
119	519698	交银先锋	1.2313	1.2863	1.2302	1.2852	0.0150	1.2344%	开放	开放	评论加入关注
120	550001	信诚四季	0.8532	2.0652	0.8561	2.0681	0.0088	1.0386%	开放	开放	评论加入关注
121	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
122	180010	银华优质	1.6467	3.2067	1.6387	3.1987	0.0169	1.0421%	开放	开放	评论加入关注
123	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
124	180013	银华领先	1.1754	1.5554	1.1709	1.5509	0.0114	0.9832%	开放	开放	评论加入关注
125	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
126	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
127	183001	银华全球	--	--	0.7940	0.7940	0.0060	0.7614%	开放	开放	评论加入关注
128	180001	银华优势	1.1299	2.7899	1.1344	2.7944	0.0067	0.5941%	开放	开放	评论加入关注
129	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
130	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
131	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
132	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
133	550002	信诚精萃	0.6786	2.0619	0.6780	2.0606	0.0082	1.2242%	开放	开放	评论加入关注
134	550003	信诚蓝筹	1.9220	1.9220	1.9190	1.9190	0.0060	0.3136%	开放	开放	评论加入关注
135	550005	信诚三得益B	0.9970	1.1250	0.9970	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
136	550007	信诚优债B	1.0310	1.1680	1.0310	1.1680	-0.0030	-0.2901%	开放	开放	评论加入关注
137	550004	信诚三得益A	1.0100	1.1480	1.0110	1.1490	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
138	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
139	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
140	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
141	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
142	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
143	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
144	090008	大成强债	0.9697	1.1697	0.9690	1.1690	0.0030	0.3106%	开放	开放	评论加入关注
145	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
146	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
147	360007	光大优势	0.7093	0.7093	0.7039	0.7039	0.0131	1.8964%	开放	开放	评论加入关注
148	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
149	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
150	519024	海富债券A	1.1110	1.2020	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
151	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
152	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
153	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
154	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
155	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
156	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
157	360003	光大货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
158	260101	景顺股票	1.4519	3.3926	1.4520	3.3927	-0.0049	-0.3363%	开放	开放	评论加入关注
159	260104	景顺增长	4.1060	5.8620	4.0560	5.8120	-0.0280	-0.6856%	开放	开放	评论加入关注
160	260111	景顺治理	1.0920	1.4400	1.0920	1.4400	-0.0030	-0.2740%	开放	开放	评论加入关注
161	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
162	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
163	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
164	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
165	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
166	360005	光大红利	2.4960	3.1540	2.4768	3.1348	0.0445	1.8295%	开放	开放	评论加入关注
167	360010	光大精选	0.8255	0.9455	0.8232	0.9432	-0.0177	-2.1049%	开放	开放	评论加入关注
168	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
169	519001	银华优选	1.3216	4.4922	1.3197	4.4861	0.0228	1.7580%	开放	开放	评论加入关注
170	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
171	519015	海富通贰号	0.6750	0.9950	0.6750	0.9950	0.0080	1.1994%	开放	开放	评论加入关注
172	519019	大成景阳	0.6590	3.6970	0.6570	3.6950	0.0040	0.6126%	开放	开放	评论加入关注
173	519025	海富通领先	0.9460	1.0960	0.9450	1.0950	0.0150	1.6129%	开放	开放	评论加入关注
174	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
175	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
176	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
177	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
178	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
179	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
180	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
181	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
182	519100	长盛100	0.6925	1.3125	0.6900	1.3100	0.0211	3.1544%	开放	开放	评论加入关注
183	240001	宝康消费	1.5143	4.6338	1.5174	4.6415	-0.0027	-0.1776%	开放	开放	评论加入关注
184	240002	宝康配置	1.3549	3.0549	1.3531	3.0531	0.0172	1.2875%	开放	开放	评论加入关注
185	240003	宝康债券	1.1759	1.7259	1.1761	1.7261	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
186	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
187	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
188	240005	华宝策略	0.5253	3.9519	0.5248	3.9508	0.0018	0.3442%	开放	开放	评论加入关注
189	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
190	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
191	240006	华宝兴业现金宝A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
192	240007	华宝现金宝B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
193	240009	华宝先进	1.6921	1.9601	1.6888	1.9568	-0.0003	-0.0178%	开放	开放	评论加入关注
194	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
195	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
196	240004	华宝动力	0.8161	3.3261	0.8133	3.3233	0.0067	0.8306%	开放	开放	评论加入关注
197	206003	鹏华信用增利A	1.1060	1.1360	1.1070	1.1370	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
198	206004	鹏华信用增利B	1.0930	1.1230	1.0950	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
199	206007	鹏华消费	1.0780	1.0780	1.0810	1.0810	0.0090	0.8396%	开放	开放	评论加入关注
200	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
201	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
202	240008	华宝收益	3.9148	3.9148	3.9147	3.9147	-0.0470	-1.1864%	开放	开放	评论加入关注
203	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
204	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
205	090010	大成中证	0.7920	0.7920	0.7880	0.7880	0.0250	3.2765%	开放	开放	评论加入关注
206	360012	光大中小盘	0.9325	0.9625	0.9337	0.9637	0.0071	0.7662%	开放	开放	评论加入关注
207	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
208	110021	易基中盘联接	0.8030	0.8030	0.8031	0.8031	0.0160	2.0328%	开放	开放	评论加入关注
209	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
210	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
211	550009	信诚中小盘	0.8360	0.9660	0.8340	0.9640	0.0010	0.1200%	开放	开放	评论加入关注
212	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
213	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
214	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
215	240011	华宝大盘	1.4917	1.5717	1.4902	1.5702	0.0076	0.5126%	开放	开放	评论加入关注
216	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
217	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
218	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
219	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
220	240012	华宝强债A	1.0983	1.1183	1.0959	1.1159	-0.0038	-0.3455%	开放	开放	评论加入关注
221	240013	华宝强债B	1.0786	1.0986	1.0762	1.0962	-0.0038	-0.3519%	开放	开放	评论加入关注
222	240010	华宝精选	1.0974	1.0974	1.0984	1.0984	-0.0009	-0.0819%	开放	开放	评论加入关注
223	080005	长盛量化	0.9070	0.9470	0.9060	0.9460	0.0060	0.6667%	开放	开放	评论加入关注
224	240016	上证180ETF联接	0.8470	0.8770	0.8400	0.8700	0.0270	3.3210%	开放	开放	评论加入关注
225	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
226	180009	银华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
227	180008	银华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
228	166002	中欧蓝筹	1.0599	1.6399	1.0587	1.6387	0.0070	0.6656%	开放	开放	评论加入关注
229	166005	中欧价值	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0200	1.8904%	开放	开放	评论加入关注
230	550008	信诚优胜	1.0890	1.0890	1.0900	1.0900	-0.0130	-1.1786%	开放	开放	评论加入关注
231	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
232	550006	信诚优债A	1.0370	1.1910	1.0370	1.1910	-0.0030	-0.2885%	开放	开放	评论加入关注
233	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
2	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注
3	260102	景顺货币A	0.8893	4.611%	1.8334	4.609%	开放	暂停	评论加入关注
4	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注
5	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
6	519505	海富通货币A	1.1676	3.669%	1.0077	3.541%	开放	暂停	评论加入关注
7	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
8	080011	长盛货币	0.755	2.823%	0.7503	2.872%	开放	暂停	评论加入关注
9	090005	大成货币A	0.2682	2.667%	0.9534	2.911%	开放	暂停	评论加入关注
10	091005	大成货币B	0.335	2.914%	1.0188	3.159%	开放	暂停	评论加入关注
11	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注
12	110016	易基货币B	1.0627	4.456%	1.2921	4.571%	开放	暂停	评论加入关注
13	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
14	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
15	519506	海富通货币B	1.2339	3.909%	1.0727	3.781%	开放	暂停	评论加入关注
16	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
17	519588	交银货币A	0.4501	1.695%	0.4656	1.513%	开放	暂停	评论加入关注
18	519589	交银货币B	0.5162	1.937%	0.5319	1.755%	开放	暂停	评论加入关注
19	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
20	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
21	360003	光大货币	0.9624	3.688%	0.9958	3.704%	开放	暂停	评论加入关注
22	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
23	240006	华宝兴业现金宝A	1.182	4.454%	1.1896	4.458%	开放	暂停	评论加入关注
24	240007	华宝现金宝B	1.2456	4.701%	1.254	4.705%	开放	暂停	评论加入关注
25	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
26	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
27	180009	银华货币B	1.1682	3.781%	0.9547	3.746%	开放	开放	评论加入关注
28	180008	银华货币A	1.1024	3.533%	0.8896	3.497%	开放	开放	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-09		2013-08-02		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	500003	基金安信	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
2	184699	基金同盛	1.1137	3.2762	1.0978	3.2603	0.0073	0.6694%	--	--		评论加入关注
3	184692	基金裕隆	0.8979	4.2139	0.8942	4.2102	0.0103	1.1653%	--	--		评论加入关注
4	500008	基金兴华	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
5	500002	基金泰和	1.2685	4.9175	1.2433	4.8923	0.0061	0.4930%	--	--		评论加入关注
6	500018	基金兴和	0.9672	3.4002	0.9558	3.3888	0.0072	0.7590%	--	--		评论加入关注
7	184690	基金同益	0.9902	4.3042	0.9705	4.2845	0.0031	0.3204%	--	--		评论加入关注
8	500011	基金金鑫	1.3669	3.3439	1.3363	3.3133	0.0268	2.0466%	--	--		评论加入关注
9	184691	基金景宏	0.9381	3.7431	0.9265	3.7315	0.0148	1.6233%	--	--		评论加入关注
10	184688	基金开元	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注

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