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- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 华鑫证券有限责任公司 | ||
| 成立日期 | 2001-07-06 | 注册资本 | 160000(万元) |
| 法人代表 | 洪家新 | ||
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元 | ||
| 网站地址 | www.cfsc.com.cn | ||
| 邮政编码 | 518026 | 客服邮箱 | huaxin_zhengquan@vip.163.com;cfsc@cfsc.com.cn;services@cfsc.com.cn |
| 电话号码 | 86-755-82083788;86-29-32109999;86-29-68918888;4001099918 | 传真号码 | 86-755-82083408 |
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营(不含债券自营)；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务。 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 233005 | 大摩强债 | 1.1836 | 1.2186 | 1.1839 | 1.2189 | 0.0001 | 0.0084% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 070018 | 嘉实回报 | 0.9070 | 0.9440 | 0.9070 | 0.9440 | 0.0070 | 0.7778% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 160603 | 普天收益 | 0.7600 | 3.2060 | 0.7590 | 3.2050 | 0.0090 | 1.2000% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 233008 | 大摩消费 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0053 | -0.5785% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 202106 | 南方广利B | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 202105 | 南方广利A | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 202107 | 南方广利C | 1.0840 | 1.0940 | 1.0830 | 1.0930 | 0.0040 | 0.3707% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 202015_1 | 南方300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 202101 | 南方宝元 | 1.2832 | 2.5832 | 1.2829 | 2.5829 | 0.0012 | 0.0936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 202102 | 南方多利C | 1.0810 | 1.3713 | 1.0815 | 1.3718 | 0.0024 | 0.2224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 202202 | 南方避险 | 2.4750 | 3.1240 | 2.4757 | 3.1247 | 0.0073 | 0.2957% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 13 | 202801 | 南方全球 | -- | -- | 0.7060 | 0.7060 | 0.0070 | 1.0014% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 233006 | 大摩领先 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0025 | 0.2281% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 519670 | 银河优选 | 1.4030 | 1.7630 | 1.3990 | 1.7590 | -0.0150 | -1.0608% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 070099 | 嘉实优质 | 1.0680 | 1.9650 | 1.0660 | 1.9630 | -0.0010 | -0.0937% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 161207 | 瑞和300 | 1.0180 | 0.7140 | 1.0150 | 0.7120 | 0.0270 | 2.7328% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 163803 | 中银增长 | 0.7314 | 2.8751 | 0.7340 | 2.8818 | 0.0014 | 0.1911% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 163805 | 中银策略 | 1.1558 | 1.4858 | 1.1605 | 1.4905 | -0.0014 | -0.1205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 163806 | 中银增利 | 1.1120 | 1.2820 | 1.1140 | 1.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 163807 | 中银优选 | 1.1658 | 1.3558 | 1.1683 | 1.3583 | -0.0003 | -0.0257% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 166002 | 中欧蓝筹 | 1.0599 | 1.6399 | 1.0587 | 1.6387 | 0.0070 | 0.6656% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 166004 | 中欧稳C | 1.0756 | 1.1986 | 1.0765 | 1.1995 | -0.0005 | -0.0464% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 166005 | 中欧价值 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0200 | 1.8904% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 202001 | 南方稳健 | 0.8454 | 2.6804 | 0.8457 | 2.6807 | 0.0065 | 0.7745% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 202003 | 南方绩优 | 1.2875 | 2.2042 | 1.2804 | 2.1971 | 0.0052 | 0.4078% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 202005 | 南方成份 | 0.8175 | 0.8375 | 0.8136 | 0.8336 | 0.0211 | 2.6625% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 202007 | 南方隆元 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0130 | 2.7719% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 070001 | 嘉实成长 | 0.7762 | 3.2980 | 0.7792 | 3.3031 | -0.0045 | -0.5742% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.8630 | 2.5370 | 0.8620 | 2.5350 | 0.0040 | 0.4662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 32 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0131 | 1.2190 | 1.0132 | 1.2191 | 0.0004 | 0.0395% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 33 | 070011 | 嘉实策略 | 1.1960 | 1.6240 | 1.2010 | 1.6290 | 0.0050 | 0.4181% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 070012 | 嘉实海外 | -- | -- | 0.5910 | 0.5910 | 0.0130 | 2.2491% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0930 | 1.3220 | 1.0960 | 1.3250 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2170 | 4.6970 | 4.2260 | 4.7060 | 0.0330 | 0.7870% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 202103 | 南方多利A | 1.0847 | 1.3852 | 1.0852 | 1.3857 | 0.0024 | 0.2216% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 202011 | 南方价值 | 1.1580 | 1.6780 | 1.1520 | 1.6720 | 0.0150 | 1.3193% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 070017 | 嘉实量化 | 0.8560 | 0.9360 | 0.8560 | 0.9360 | 0.0060 | 0.7059% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 166003 | 中欧稳A | 1.0833 | 1.2188 | 1.0842 | 1.2197 | -0.0004 | -0.0369% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 070013 | 嘉实精选 | 1.5800 | 2.0500 | 1.5880 | 2.0580 | 0.0030 | 0.1893% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 202211 | 南方恒元 | 1.0450 | 1.2450 | 1.0430 | 1.2430 | 0.0060 | 0.5786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 070002 | 嘉实增长 | 5.3050 | 5.9160 | 5.3070 | 5.9180 | -0.0240 | -0.4502% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3960 | 1.8810 | 1.3970 | 1.8820 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 070010 | 嘉实主题 | 1.0890 | 2.6020 | 1.0940 | 2.6070 | 0.0010 | 0.0915% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0860 | 1.3030 | 1.0880 | 1.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 163303 | 大摩货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 163804 | 中银收益 | 1.1685 | 2.3685 | 1.1660 | 2.3660 | -0.0022 | -0.1883% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 163808 | 中银100 | 0.6950 | 0.7050 | 0.6920 | 0.7020 | 0.0210 | 3.1297% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 202002 | 南稳贰号 | 0.4638 | 1.7510 | 0.4639 | 1.7512 | 0.0036 | 0.7821% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 202009 | 南方盛元 | 0.7960 | 0.8940 | 0.7930 | 0.8910 | 0.0170 | 2.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 002001 | 华夏回报 | 1.4510 | 3.6580 | 1.4520 | 3.6590 | 0.0050 | 0.3455% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 003003 | 华夏现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 000011 | 华夏大盘 | 8.8200 | 12.5000 | 8.8140 | 12.4940 | -0.0470 | -0.5304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 070021 | 嘉实新动力 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0010 | 0.1010% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 002011 | 华夏红利 | 1.5410 | 4.0140 | 1.5390 | 4.0120 | 0.0160 | 1.0506% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 000021 | 华夏优势 | 1.2380 | 2.4080 | 1.2340 | 2.4040 | 0.0060 | 0.4886% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 001003 | 华夏债券C | 1.0470 | 1.6570 | 1.0480 | 1.6580 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 000001 | 华夏成长 | 1.1000 | 3.2010 | 1.1010 | 3.2020 | 0.0070 | 0.6399% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0560 | 1.6860 | 1.0570 | 1.6870 | -0.0010 | -0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 002021 | 华夏回报二 | 1.2230 | 2.6280 | 1.2240 | 2.6290 | 0.0050 | 0.4102% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 519029 | 华夏稳增 | 1.5030 | 2.2080 | 1.4960 | 2.2010 | 0.0030 | 0.2009% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 202021 | 南方小康 | 0.7095 | 0.7295 | 0.7099 | 0.7299 | 0.0188 | 2.7203% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 163810 | 中银价值 | 0.9260 | 0.9460 | 0.9230 | 0.9430 | 0.0060 | 0.6543% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 233007 | 大摩卓越成长 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0032 | 0.2433% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 070019 | 嘉实价值 | 1.1240 | 1.1560 | 1.1270 | 1.1590 | 0.0100 | 0.8953% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 202019 | 南方策略 | 0.6470 | 0.6670 | 0.6420 | 0.6620 | 0.0150 | 2.3923% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 070020 | 嘉实稳固 | 1.0440 | 1.0640 | 1.0460 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0190 | 2.7536% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 001011 | 华夏希望A | 1.0620 | 1.3320 | 1.0630 | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 001013 | 华夏希望C | 1.0530 | 1.3130 | 1.0540 | 1.3140 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 202023 | 南方成长 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0100 | 1.0163% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 000031 | 华夏复兴 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3440 | 1.3440 | -0.0110 | -0.8118% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 002031 | 华夏策略 | 1.8480 | 2.4480 | 1.8430 | 2.4430 | 0.0090 | 0.4907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 630001 | 华商领先企业 | 1.2594 | 1.3644 | 1.2613 | 1.3663 | 0.0044 | 0.3501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 630003 | 华商强债A | 1.0930 | 1.3180 | 1.0870 | 1.3120 | 0.0060 | 0.5550% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 630103 | 华商强债B | 1.0890 | 1.2950 | 1.0830 | 1.2890 | 0.0060 | 0.5571% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 630005 | 华商动态 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.0415 | 2.3065 | 2.0500 | 2.3150 | -0.0080 | -0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 630006 | 华商产业 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 630007 | 华商稳健A | 1.0530 | 1.1140 | 1.0530 | 1.1140 | 0.0020 | 0.1903% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 630107 | 华商稳健B | 1.0460 | 1.1000 | 1.0460 | 1.1000 | 0.0020 | 0.1916% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 83 | 630008 | 华商策略 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0050 | 0.5675% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.7305 | 2.4505 | 0.7284 | 2.4484 | 0.0103 | 1.4343% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 580002 | 东吴动力 | 1.3022 | 1.8822 | 1.3098 | 1.8898 | 0.0116 | 0.8935% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 580003 | 东吴轮动 | 0.6414 | 0.7214 | 0.6397 | 0.7197 | 0.0277 | 4.5261% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 582001 | 东吴优信A | 1.0590 | 1.0710 | 1.0598 | 1.0718 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 580005 | 东吴进取 | 1.0889 | 1.1589 | 1.0923 | 1.1623 | 0.0042 | 0.3860% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 582201 | 东吴优信C | 1.0427 | 1.0547 | 1.0435 | 1.0555 | 0.0001 | 0.0096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 580006 | 东吴新经济 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0210 | 2.0212% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 583001 | 东吴货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 92 | 583101 | 东吴货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 93 | 580007 | 东吴新创业 | 1.0070 | 1.0670 | 1.0070 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 94 | 585001 | 东吴中证 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0120 | 1.5484% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.8960 | 2.8400 | 0.8910 | 2.8350 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 96 | 510080 | 长盛债券 | 1.1541 | 1.9641 | 1.1559 | 1.9659 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 510081 | 长盛精选 | 1.0137 | 2.9137 | 1.0151 | 2.9151 | -0.0044 | -0.4316% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 98 | 080011 | 长盛货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 99 | 519100 | 长盛100 | 0.6925 | 1.3125 | 0.6900 | 1.3100 | 0.0211 | 3.1544% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 519039 | 长盛同德 | 0.8206 | 2.3514 | 0.8216 | 2.3543 | -0.0025 | -0.3034% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.1303 | 1.5503 | 1.1196 | 1.5396 | 0.0022 | 0.1969% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 102 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0747 | 1.2477 | 1.0756 | 1.2486 | 0.0012 | 0.1117% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 103 | 080005 | 长盛量化 | 0.9070 | 0.9470 | 0.9060 | 0.9460 | 0.0060 | 0.6667% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 104 | 080006 | 长盛环球 | -- | -- | 0.9500 | 1.0000 | 0.0040 | 0.4228% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 105 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 106 | 128112 | 国投强债C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 107 | 121002 | 国投景气 | 0.9420 | 2.9110 | 0.9427 | 2.9117 | 0.0078 | 0.8343% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 108 | 121003 | 国投核心 | 0.7719 | 2.3019 | 0.7716 | 2.3016 | 0.0099 | 1.2997% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 109 | 121005 | 国投创新 | 0.7681 | 2.5212 | 0.7683 | 2.5216 | -0.0010 | -0.1300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 110 | 121009 | 国投稳定 | 1.0826 | 1.3336 | 1.0841 | 1.3351 | 0.0008 | 0.0738% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 111 | 121008 | 国投成长 | 0.6705 | 2.0619 | 0.6677 | 2.0558 | 0.0107 | 1.6286% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 112 | 121006 | 国投稳健 | 1.1070 | 1.6970 | 1.1060 | 1.6960 | 0.0180 | 1.6544% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 113 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 114 | 121012 | 国投强债A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 115 | 128012 | 国投强债B | 1.0670 | 1.0670 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 116 | 121001 | 国投融华 | 1.3090 | 2.6110 | 1.3059 | 2.6079 | -0.0027 | -0.2063% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 117 | 519008 | 添富优势 | 2.5998 | 4.7798 | 2.6015 | 4.7815 | 0.0149 | 0.5760% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 118 | 519518 | 添富货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 119 | 519018 | 添富均衡 | 0.7326 | 2.4926 | 0.7304 | 2.4868 | 0.0046 | 0.6338% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 120 | 519068 | 添富焦点 | 1.2677 | 1.5277 | 1.2727 | 1.5327 | 0.0022 | 0.1732% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 121 | 519517 | 添富货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 122 | 519078 | 添富增收A | 1.0710 | 1.2710 | 1.0720 | 1.2720 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 123 | 519066 | 添富蓝筹 | 1.3160 | 1.6710 | 1.3160 | 1.6710 | 0.0050 | 0.3814% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 124 | 519069 | 添富价值精选 | 1.4070 | 1.8870 | 1.3980 | 1.8780 | 0.0220 | 1.5988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 125 | 470007 | 添富上证 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0170 | 2.4390% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 126 | 470078 | 添富增收C | 1.0590 | 1.2590 | 1.0590 | 1.2590 | 0.0010 | 0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 127 | 470008 | 添富策略 | 1.1180 | 1.1380 | 1.1210 | 1.1410 | 0.0100 | 0.9001% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 128 | 470009 | 添富活力 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0080 | -0.5312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 129 | 470888 | 添富亚澳 | -- | -- | 0.9990 | 1.0190 | 0.0040 | 0.4020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 130 | 470006 | 添富医药 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0020 | -0.1604% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 131 | 470018 | 汇添富保本 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 132 | 233001 | 大摩基础 | 0.4324 | 1.9774 | 0.4312 | 1.9762 | -0.0004 | -0.0927% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 133 | 180001 | 银华优势 | 1.1299 | 2.7899 | 1.1344 | 2.7944 | 0.0067 | 0.5941% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 134 | 180002 | 银华保本 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.0100% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 135 | 180003 | 银华88 | 0.7856 | 2.5856 | 0.7870 | 2.5870 | 0.0125 | 1.6139% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 136 | 180008 | 银华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 137 | 180009 | 银华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 138 | 180010 | 银华优质 | 1.6467 | 3.2067 | 1.6387 | 3.1987 | 0.0169 | 1.0421% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 139 | 180012 | 银华富裕 | 1.0846 | 2.0376 | 1.0849 | 2.0379 | 0.0067 | 0.6214% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 140 | 180015 | 银华收益 | 1.1070 | 1.3130 | 1.1090 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 141 | 180018 | 银华和谐 | 1.1990 | 1.2790 | 1.1960 | 1.2760 | 0.0070 | 0.5887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 180013 | 银华领先 | 1.1754 | 1.5554 | 1.1709 | 1.5509 | 0.0114 | 0.9832% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 143 | 180020 | 银华成长 | 0.8600 | 0.8850 | 0.8600 | 0.8850 | 0.0050 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 144 | 519001 | 银华优选 | 1.3216 | 4.4922 | 1.3197 | 4.4861 | 0.0228 | 1.7580% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 145 | 183001 | 银华全球 | -- | -- | 0.7940 | 0.7940 | 0.0060 | 0.7614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 146 | 161812 | 银华100 | 0.7710 | 0.8500 | 0.7700 | 0.8490 | 0.0170 | 2.2576% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 147 | 180025 | 银华双利A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 148 | 180026 | 银华双利C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 460001 | 华泰盛世 | 0.5826 | 2.5552 | 0.5814 | 2.5523 | -0.0016 | -0.2744% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 150 | 460002 | 华泰成长 | 0.9073 | 0.9573 | 0.9071 | 0.9571 | 0.0189 | 2.1279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 460003 | 华泰增利B | 1.0615 | 1.2515 | 1.0633 | 1.2533 | -0.0024 | -0.2252% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 460005 | 华泰价值 | 1.1915 | 1.7015 | 1.1866 | 1.6966 | -0.0079 | -0.6614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 460007 | 华泰行业 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 460009 | 华泰量化 | 0.9120 | 0.9320 | 0.9090 | 0.9290 | 0.0200 | 2.2497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 460220 | 中小ETF联接 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0130 | 1.9146% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 156 | 519519 | 华泰增利A | 1.0809 | 1.2709 | 1.0827 | 1.2727 | -0.0023 | -0.2120% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 460006 | 华泰货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
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| 159 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6418 | 2.9018 | 0.6430 | 2.9030 | 0.0039 | 0.6102% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 320002 | 诺安货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 161 | 320003 | 诺安股票 | 0.8510 | 2.7345 | 0.8503 | 2.7338 | 0.0087 | 1.0337% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 162 | 320005 | 诺安价值 | 0.7146 | 1.6596 | 0.7146 | 1.6596 | 0.0116 | 1.6501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 163 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0809 | 1.3505 | 1.0813 | 1.3509 | 0.0003 | 0.0278% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 164 | 320006 | 诺安灵活 | 0.9940 | 1.5740 | 0.9950 | 1.5750 | 0.0090 | 0.9128% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 165 | 320007 | 诺安成长 | 0.8370 | 1.2820 | 0.8360 | 1.2810 | 0.0100 | 1.2107% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 166 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.1460 | 1.1610 | 1.1450 | 1.1600 | 0.0050 | 0.4386% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 167 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.1220 | 1.1370 | 1.1200 | 1.1350 | 0.0040 | 0.3584% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 168 | 320010 | 诺安中证100 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0210 | 3.2308% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 169 | 320011 | 诺安中小盘 | 1.0200 | 1.0800 | 1.0160 | 1.0760 | 0.0180 | 1.8036% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 170 | 320012 | 诺安主题 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0120 | 1.3378% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 171 | 519508 | 万家货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 172 | 519181 | 万家和谐 | 0.5671 | 1.2661 | 0.5673 | 1.2664 | 0.0039 | 0.6922% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 173 | 161902 | 万家债券 | 0.9761 | 1.7842 | 0.9773 | 1.7855 | 0.0008 | 0.0819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 174 | 519183 | 万家引擎 | 0.9775 | 1.4675 | 0.9795 | 1.4695 | 0.0029 | 0.2969% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 175 | 519185 | 万家精选 | 1.0980 | 1.1780 | 1.0990 | 1.1790 | 0.0034 | 0.3103% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 176 | 519186 | 万家稳增A | 1.0927 | 1.2027 | 1.0967 | 1.2067 | -0.0005 | -0.0456% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 177 | 519187 | 万家稳增C | 1.0761 | 1.1861 | 1.0801 | 1.1901 | -0.0005 | -0.0463% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 178 | 519180 | 万家180 | 0.5439 | 2.8839 | 0.5420 | 2.8820 | 0.0156 | 2.9635% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 179 | 270001 | 广发聚富 | 1.2425 | 3.5525 | 1.2431 | 3.5531 | 0.0109 | 0.8846% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 180 | 270002 | 广发稳健 | 1.5304 | 3.2854 | 1.5285 | 3.2835 | -0.0003 | -0.0196% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 181 | 270004 | 广发货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 182 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6820 | 3.9137 | 0.6802 | 3.9056 | 0.0086 | 1.2805% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 183 | 270006 | 广发优选 | 1.3240 | 2.5840 | 1.3220 | 2.5820 | 0.0132 | 1.0086% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 184 | 270007 | 广发大盘 | 0.6494 | 0.6494 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0042 | 0.6505% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 185 | 270009 | 广发强债 | 1.1010 | 1.3040 | 1.1040 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 186 | 270008 | 广发核心 | 2.0680 | 2.2780 | 2.0620 | 2.2720 | -0.0190 | -0.9130% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 187 | 270010 | 广发300 | 1.0490 | 1.3390 | 1.0470 | 1.3370 | 0.0290 | 2.8487% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 188 | 270014 | 广发货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 189 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3990 | 1.3990 | -0.0290 | -2.0308% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 190 | 270022 | 广发内需 | 0.7750 | 0.8750 | 0.7710 | 0.8710 | 0.0080 | 1.0485% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 191 | 270025 | 广发行业 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0110 | 1.1364% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 192 | 540001 | 汇丰2016 | 1.4692 | 2.1192 | 1.4743 | 2.1243 | 0.0018 | 0.1222% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 193 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.4084 | 2.2744 | 1.4063 | 2.2723 | 0.0006 | 0.0427% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 194 | 540003 | 汇丰策略 | 1.1128 | 1.2328 | 1.1106 | 1.2306 | 0.0043 | 0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 195 | 540005 | 汇丰晋信增利A | 1.0134 | 1.0674 | 1.0118 | 1.0658 | 0.0047 | 0.4667% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 196 | 540006 | 汇丰大盘 | 1.1228 | 1.1828 | 1.1234 | 1.1834 | 0.0109 | 0.9798% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 197 | 540007 | 汇丰中小盘 | 0.8597 | 0.8797 | 0.8617 | 0.8817 | -0.0069 | -0.7944% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 198 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.1540 | 1.7740 | 1.1455 | 1.7655 | -0.0171 | -1.4708% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 199 | 540008 | 汇丰低碳 | 1.2440 | 1.3440 | 1.2371 | 1.3371 | -0.0234 | -1.8564% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 200 | 540009 | 汇丰消费 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0080 | 0.8684% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 201 | 110020 | 易基沪深300 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0202 | 2.7660% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 202 | 110019 | 深100ETF联接 | 0.7205 | 0.7205 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0155 | 2.2020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 203 | 110021 | 易基中盘联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0160 | 2.0328% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 204 | 110022 | 易基消费 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0050 | 0.5476% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 205 | 110023 | 易基医疗 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0060 | -0.4528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 206 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.6801 | 1.7201 | 1.6858 | 1.7258 | 0.0210 | 1.2614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 207 | 110012 | 易方达科汇 | 1.2970 | 5.4440 | 1.3020 | 5.4490 | 0.0030 | 0.2309% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 208 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3150 | 5.4180 | 1.3170 | 5.4200 | -0.0020 | -0.1516% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 209 | 110015 | 易行业领先 | 1.2960 | 1.3860 | 1.3000 | 1.3900 | 0.0030 | 0.2313% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 210 | 519017 | 大成成长 | 0.8640 | 1.9820 | 0.8670 | 1.9850 | 0.0020 | 0.2312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 211 | 090001 | 大成价值 | 0.6705 | 3.3305 | 0.6668 | 3.3268 | 0.0145 | 2.2229% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 212 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0474 | 1.6164 | 1.0476 | 1.6166 | 0.0019 | 0.1817% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 213 | 090003 | 大成蓝筹 | 0.6391 | 3.2091 | 0.6354 | 3.2054 | 0.0158 | 2.5500% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 214 | 090004 | 大成精选 | 0.8807 | 2.8832 | 0.8777 | 2.8802 | 0.0121 | 1.3979% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 215 | 090005 | 大成货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 216 | 091005 | 大成货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 217 | 519300 | 大成300 | 0.7476 | 2.1576 | 0.7458 | 2.1558 | 0.0196 | 2.6990% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 218 | 092002 | 大成债C | 1.0433 | 1.5783 | 1.0436 | 1.5786 | 0.0019 | 0.1824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 219 | 090006 | 大成2020 | 0.6600 | 2.4820 | 0.6610 | 2.4830 | 0.0020 | 0.3035% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 220 | 519019 | 大成景阳 | 0.6590 | 3.6970 | 0.6570 | 3.6950 | 0.0040 | 0.6126% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 221 | 090007 | 大成策略 | 0.9500 | 1.6440 | 0.9470 | 1.6410 | 0.0130 | 1.3919% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 222 | 090009 | 大成行业 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0080 | 0.9639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 223 | 090010 | 大成中证 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0250 | 3.2765% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 224 | 090008 | 大成强债 | 0.9697 | 1.1697 | 0.9690 | 1.1690 | 0.0030 | 0.3106% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 225 | 090011 | 大成核心 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0030 | 0.3367% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 226 | 090012 | 深成长联接 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0090 | 1.1643% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 227 | 110001 | 易基平稳 | 1.3490 | 2.6190 | 1.3450 | 2.6150 | -0.0040 | -0.2965% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 228 | 110002 | 易基策略 | 3.8040 | 4.9340 | 3.8280 | 4.9580 | 0.0190 | 0.4988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 229 | 110003 | 易基50 | 0.6473 | 2.4973 | 0.6432 | 2.4932 | 0.0208 | 3.3419% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 230 | 110005 | 易基积极 | 0.8456 | 4.2073 | 0.8478 | 4.2128 | 0.0061 | 0.7247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 231 | 110006 | 易基货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 232 | 110009 | 易基价值 | 0.9779 | 2.3299 | 0.9753 | 2.3273 | 0.0137 | 1.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 233 | 110016 | 易基货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 234 | 112002 | 易策二号 | 1.5290 | 3.0840 | 1.5390 | 3.0940 | 0.0090 | 0.5882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 235 | 110010 | 易基成长 | 1.2688 | 1.3588 | 1.2748 | 1.3648 | 0.0093 | 0.7349% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 236 | 110029 | 易基科讯 | 0.8532 | 4.5237 | 0.8512 | 4.5181 | -0.0053 | -0.6188% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 237 | 110007 | 易稳健收益A | 1.1298 | 1.3944 | 1.1315 | 1.3961 | 0.0038 | 0.3370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 238 | 110008 | 易稳健收益B | 1.1410 | 1.4146 | 1.1427 | 1.4163 | 0.0038 | 0.3337% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 239 | 110017 | 易增强回报A | 1.1560 | 1.4460 | 1.1570 | 1.4470 | 0.0010 | 0.0865% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 240 | 110018 | 易增强回报B | 1.1380 | 1.4180 | 1.1390 | 1.4190 | 0.0010 | 0.0879% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 241 | 217003 | 招商债券A | 1.1127 | 1.6842 | 1.1142 | 1.6857 | 0.0005 | 0.0449% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 242 | 217002 | 招商平衡 | 1.0934 | 2.5084 | 1.0867 | 2.5017 | 0.0145 | 1.3524% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 243 | 217001 | 招商股票 | 0.3590 | 3.3630 | 0.3567 | 3.3607 | 0.0010 | 0.2811% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 244 | 217004 | 招商现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 245 | 217005 | 招商先锋 | 0.6080 | 2.5580 | 0.6060 | 2.5560 | 0.0078 | 1.3039% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 246 | 217203 | 招商债B | 1.1383 | 1.6498 | 1.1398 | 1.6513 | 0.0004 | 0.0351% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 247 | 217008 | 招商安本 | 1.1290 | 1.5390 | 1.1289 | 1.5389 | 0.0030 | 0.2665% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 248 | 217009 | 招商价值 | 0.8133 | 0.9333 | 0.8118 | 0.9318 | 0.0102 | 1.2725% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 249 | 217010 | 招商蓝筹 | 0.9800 | 1.3600 | 0.9810 | 1.3610 | 0.0170 | 1.7635% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 250 | 217011 | 招商安心收益 | 1.1310 | 1.3310 | 1.1310 | 1.3310 | 0.0010 | 0.0885% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 251 | 217012 | 招商领先 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0150 | 1.5890% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 252 | 217013 | 招商精选 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.1992% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 253 | 217014 | 招商现金B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 254 | 217016 | 招商深证100 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0160 | 1.9802% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 255 | 217017 | 消费ETF联接 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0070 | 0.7928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 202301 | 南方现金A | 1.12837 | 4.193% | 1.19233 | 4.237% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 2 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0948 | 4.05% | 1.0928 | 4.029% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 3 | 163303 | 大摩货币 | 0.9769 | 3.594% | 0.9851 | 3.61% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 003003 | 华夏现金 | 1.254 | 4.27% | 0.9665 | 3.982% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 583001 | 东吴货币A | 0.8306 | 2.993% | 0.8128 | 2.988% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 6 | 583101 | 东吴货币B | 0.897 | 3.242% | 0.8788 | 3.239% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 7 | 080011 | 长盛货币 | 0.755 | 2.823% | 0.7503 | 2.872% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 8 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.2457 | 4.089% | 1.0565 | 4.253% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 9 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.3117 | 4.338% | 1.1222 | 4.503% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 10 | 519518 | 添富货币A | 1.1466 | 4.017% | 1.0498 | 4.05% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 11 | 519517 | 添富货币B | 1.2135 | 4.266% | 1.1154 | 4.298% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 12 | 180008 | 银华货币A | 1.1024 | 3.533% | 0.8896 | 3.497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 180009 | 银华货币B | 1.1682 | 3.781% | 0.9547 | 3.746% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 460006 | 华泰货币A | 1.124 | 4.094% | 1.1273 | 4.026% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 15 | 460106 | 华泰货币B | 1.1896 | 4.327% | 1.1912 | 4.257% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 16 | 320002 | 诺安货币A | 0.9369 | 3.09% | 0.94 | 3.095% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 17 | 519508 | 万家货币 | 1.1671 | 4.28% | 1.173 | 4.317% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 18 | 270004 | 广发货币A | 1.2166 | 4.558% | 1.2187 | 4.566% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 19 | 270014 | 广发货币B | 1.2817 | 4.797% | 1.2837 | 4.804% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 20 | 090005 | 大成货币A | 0.2682 | 2.667% | 0.9534 | 2.911% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 21 | 091005 | 大成货币B | 0.335 | 2.914% | 1.0188 | 3.159% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 22 | 110006 | 易基货币A | 0.9967 | 4.218% | 1.2272 | 4.333% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 23 | 110016 | 易基货币B | 1.0627 | 4.456% | 1.2921 | 4.571% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 24 | 217004 | 招商现金A | 1.2071 | 4.581% | 1.2178 | 4.614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 217014 | 招商现金B | 1.2721 | 4.828% | 1.2824 | 4.86% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 150006 | 长盛同庆A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 2 | 150007 | 长盛同庆B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 3 | 184728 | 基金鸿阳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 4 | 150027 | 添利B | 1.1870 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0010 | -0.0842% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 5 | 150009 | 瑞和远见 | 1.0070 | 0.7060 | 1.0060 | 0.7050 | 0.0180 | 1.8219% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 6 | 150008 | 瑞和小康 | 1.0290 | 0.7220 | 1.0240 | 0.7180 | 0.0360 | 3.6437% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 7 | 164105 | 华富强债 | 1.0460 | 1.0970 | 1.0470 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 8 | 161713 | 招商信用 | 1.0080 | 1.2420 | 1.0090 | 1.2430 | 0.0010 | 0.0992% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 9 | 121099 | 瑞福分级 | 0.9690 | 1.0000 | 0.9820 | 0.9980 | 0.0220 | 2.2917% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 10 | 150001 | 瑞福进取 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0430 | 4.8206% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 11 | 161115 | 易基岁丰 | 0.9910 | 1.1350 | 0.9930 | 1.1370 | 0.0020 | 0.2018% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
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