我的基金账户

用户名: 密码:

代销机构列表
申银万国证券股份有限公司
厦门证券有限公司
兴业证券股份有限公司
开源证券有限责任公司
山西证券股份有限公司
红塔证券股份有限公司
华西证券有限责任公司
中国银河证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
北方证券有限责任公司
华安证券股份有限公司
华鑫证券有限责任公司
天一证券有限责任公司
南京证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
中信万通证券有限责任公司
西部证券股份有限公司
大通证券股份有限公司
华龙证券有限责任公司
渤海证券股份有限公司
长城证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
国联证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
广州证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公司
国都证券有限责任公司
浙商证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
第一创业证券股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
世纪证券有限责任公司
亚洲证券有限责任公司
民生证券股份有限公司
华创证券有限责任公司
财富证券有限责任公司
国盛证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司
万联证券有限责任公司
华林证券有限责任公司
中信证券(浙江)有限责任公司
北京农村商业银行股份有限公司
东莞证券有限责任公司
天风证券股份有限公司
德邦证券有限责任公司
信泰证券有限责任公司
威海市商业银行股份有限公司
中山证券有限责任公司
华福证券有限责任公司
新时代证券有限责任公司
方正证券股份有限公司
国开证券有限责任公司
上海远东证券有限公司
东方证券股份有限公司
中原证券股份有限公司
财达证券有限责任公司
联讯证券有限责任公司
首创证券有限责任公司
大同证券经纪有限责任公司
齐鲁证券有限公司
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
财通证券有限责任公司
五矿证券有限公司
东海证券股份有限公司
华夏证券股份有限公司
中天证券有限责任公司
中信建投证券股份有限公司
汉口银行股份有限公司
日信证券有限责任公司
大连银行股份有限公司
广州银行股份有限公司
恒生银行(中国)有限公司
嘉兴银行股份有限公司
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司
烟台银行股份有限公司
东莞农村商业银行股份有限公司
浙江稠州商业银行股份有限公司
北京高华证券有限责任公司
中国中投证券有限责任公司
西藏同信证券有限责任公司
万和证券有限责任公司
天源证券有限公司
华融证券股份有限公司
平安银行股份有限公司
宏源证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
国海证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
国金证券股份有限公司
太平洋证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
西南证券股份有限公司
招商银行股份有限公司
中信证券股份有限公司
华夏银行股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
中国国际金融有限公司
湘财证券有限责任公司
中国银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
安信证券股份有限公司
渤海银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
南京银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
北京银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
深圳农村商业银行股份有限公司
深圳新兰德证券投资咨询顾问有限公司
江苏银行股份有限公司
杭州联合农村商业银行股份有限公司
银泰证券有限责任公司
英大证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
信达证券股份有限公司
东亚银行(中国)有限公司
汇丰银行(中国)有限公司
东兴证券股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
和讯信息科技有限公司
花旗银行(中国)有限公司
包商银行股份有限公司
广发银行股份有限公司
青岛银行股份有限公司
东莞银行股份有限公司
闽发证券有限责任公司
天同证券有限责任公司
辽宁东方证券公司
西北证券有限责任公司
泰阳证券有限责任公司
汉唐证券有限责任公司
中国光大银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
浙商银行股份有限公司
天相投资顾问有限公司
天和证券经纪有限公司
杭州银行股份有限公司
北京证券有限责任公司
广东证券股份有限公司
重庆银行股份有限公司
临商银行股份有限公司
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
星展银行(中国)有限公司
上海银行股份有限公司
江海证券有限公司
温州银行股份有限公司
华宝证券有限责任公司
国信证券股份有限公司
国海证券有限责任公司(上市前)
华泰联合证券有限责任公司
金元证券股份有限公司
上海农村商业银行股份有限公司
哈尔滨银行股份有限公司
天津银行股份有限公司
徽商银行股份有限公司
齐商银行股份有限公司
河北银行股份有限公司
财富里昂证券有限责任公司
成都农村商业银行股份有限公司
郑州银行股份有限公司
恒泰证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司
重庆农村商业银行股份有限公司
厦门银行股份有限公司
洛阳银行股份有限公司
广州农村商业银行股份有限公司
恒泰长财证券有限责任公司
浙江民泰商业银行股份有限公司
中航证券有限公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司
金华银行股份有限公司
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
江苏江南农村商业银行股份有限公司
西安银行股份有限公司
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
大华银行(中国)有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
上海好买基金销售有限公司
上海天天基金销售有限公司
杭州数米基金销售有限公司
深圳众禄基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
江苏金百临投资咨询有限公司
北京展恒基金销售有限公司
中期时代基金销售(北京)有限公司
嘉实财富管理有限公司
杭州金观诚基金销售有限公司
北京万银财富投资有限公司
宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
泛华普益基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
上海证
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
万银财富(北京)基金销售有限公司
深圳腾元基金销售有限公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

华鑫证券有限责任公司概况

法定名称华鑫证券有限责任公司  
成立日期2001-07-06注册资本160000(万元)
法人代表洪家新  
注册地址广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01
办公地址广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元
网站地址www.cfsc.com.cn
邮政编码518026客服邮箱huaxin_zhengquan@vip.163.com;cfsc@cfsc.com.cn;services@cfsc.com.cn
电话号码86-755-82083788;86-29-32109999;86-29-68918888;4001099918传真号码86-755-82083408
经营范围证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营(不含债券自营);证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;为期货公司提供中间介绍业务。

华鑫证券有限责任公司旗下基金 开放基金数:255 封闭基金数:11 货币基金数:25

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1233005大摩强债1.18361.21861.18391.21890.00010.0084%开放 开放 评论 加入关注
2070018嘉实回报0.90700.94400.90700.94400.00700.7778%开放 开放 评论 加入关注
3160603普天收益0.76003.20600.75903.20500.00901.2000%开放 开放 评论 加入关注
4233008大摩消费0.91580.91580.91090.9109-0.0053-0.5785%开放 开放 评论 加入关注
5202106南方广利B1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
6202105南方广利A1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
7202107南方广利C1.08401.09401.08301.09300.00400.3707%开放 开放 评论 加入关注
8202015_1南方300------------开放 开放 评论 加入关注
9202101南方宝元1.28322.58321.28292.58290.00120.0936%开放 开放 评论 加入关注
10202102南方多利C1.08101.37131.08151.37180.00240.2224%开放 开放 评论 加入关注
11202202南方避险2.47503.12402.47573.12470.00730.2957%暂停 开放 评论 加入关注
12202301南方现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
13202801南方全球----0.70600.70600.00701.0014%开放 开放 评论 加入关注
14233006大摩领先1.10171.10171.09841.09840.00250.2281%开放 开放 评论 加入关注
15519670银河优选1.40301.76301.39901.7590-0.0150-1.0608%开放 开放 评论 加入关注
16070099嘉实优质1.06801.96501.06601.9630-0.0010-0.0937%开放 开放 评论 加入关注
17161207瑞和3001.01800.71401.01500.71200.02702.7328%开放 开放 评论 加入关注
18163803中银增长0.73142.87510.73402.88180.00140.1911%开放 开放 评论 加入关注
19163805中银策略1.15581.48581.16051.4905-0.0014-0.1205%开放 开放 评论 加入关注
20163806中银增利1.11201.28201.11401.28400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
21163807中银优选1.16581.35581.16831.3583-0.0003-0.0257%开放 开放 评论 加入关注
22166002中欧蓝筹1.05991.63991.05871.63870.00700.6656%开放 开放 评论 加入关注
23166004中欧稳C1.07561.19861.07651.1995-0.0005-0.0464%开放 开放 评论 加入关注
24166005中欧价值1.08701.08701.07801.07800.02001.8904%开放 开放 评论 加入关注
25202001南方稳健0.84542.68040.84572.68070.00650.7745%开放 开放 评论 加入关注
26202003南方绩优1.28752.20421.28042.19710.00520.4078%开放 开放 评论 加入关注
27202005南方成份0.81750.83750.81360.83360.02112.6625%开放 开放 评论 加入关注
28202007南方隆元0.48000.48000.48200.48200.01302.7719%开放 开放 评论 加入关注
29070001嘉实成长0.77623.29800.77923.3031-0.0045-0.5742%开放 开放 评论 加入关注
30070003嘉实稳健0.86302.53700.86202.53500.00400.4662%开放 开放 评论 加入关注
31070008嘉实货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
32070009嘉实短债1.01311.21901.01321.21910.00040.0395%开放 暂停 评论 加入关注
33070011嘉实策略1.19601.62401.20101.62900.00500.4181%暂停 开放 评论 加入关注
34070012嘉实海外----0.59100.59100.01302.2491%开放 开放 评论 加入关注
35070015嘉实多元A1.09301.32201.09601.32500.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
36070006嘉实服务4.21704.69704.22604.70600.03300.7870%开放 开放 评论 加入关注
37202103南方多利A1.08471.38521.08521.38570.00240.2216%开放 开放 评论 加入关注
38202011南方价值1.15801.67801.15201.67200.01501.3193%开放 开放 评论 加入关注
39070017嘉实量化0.85600.93600.85600.93600.00600.7059%开放 开放 评论 加入关注
40166003中欧稳A1.08331.21881.08421.2197-0.0004-0.0369%开放 开放 评论 加入关注
41070013嘉实精选1.58002.05001.58802.05800.00300.1893%开放 开放 评论 加入关注
42202211南方恒元1.04501.24501.04301.24300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
43070002嘉实增长5.30505.91605.30705.9180-0.0240-0.4502%暂停 开放 评论 加入关注
44070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
45070010嘉实主题1.08902.60201.09402.60700.00100.0915%暂停 开放 评论 加入关注
46070016嘉实多元B1.08601.30301.08801.30500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
47163303大摩货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
48163804中银收益1.16852.36851.16602.3660-0.0022-0.1883%开放 开放 评论 加入关注
49163808中银1000.69500.70500.69200.70200.02103.1297%开放 开放 评论 加入关注
50202002南稳贰号0.46381.75100.46391.75120.00360.7821%开放 开放 评论 加入关注
51202009南方盛元0.79600.89400.79300.89100.01702.1907%开放 开放 评论 加入关注
52002001华夏回报1.45103.65801.45203.65900.00500.3455%开放 开放 评论 加入关注
53003003华夏现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
54000011华夏大盘8.820012.50008.814012.4940-0.0470-0.5304%开放 开放 评论 加入关注
55070021嘉实新动力0.98100.98100.99100.99100.00100.1010%开放 开放 评论 加入关注
56002011华夏红利1.54104.01401.53904.01200.01601.0506%暂停 开放 评论 加入关注
57000021华夏优势1.23802.40801.23402.40400.00600.4886%暂停 开放 评论 加入关注
58001003华夏债券C1.04701.65701.04801.65800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
59000001华夏成长1.10003.20101.10103.20200.00700.6399%开放 开放 评论 加入关注
60001001华夏债券A/B1.05601.68601.05701.6870-0.0010-0.0945%开放 开放 评论 加入关注
61002021华夏回报二1.22302.62801.22402.62900.00500.4102%开放 开放 评论 加入关注
62519029华夏稳增1.50302.20801.49602.20100.00300.2009%开放 开放 评论 加入关注
63202021南方小康0.70950.72950.70990.72990.01882.7203%开放 开放 评论 加入关注
64163810中银价值0.92600.94600.92300.94300.00600.6543%开放 开放 评论 加入关注
65233007大摩卓越成长1.32241.32241.31871.31870.00320.2433%开放 开放 评论 加入关注
66070019嘉实价值1.12401.15601.12701.15900.01000.8953%开放 开放 评论 加入关注
67202019南方策略0.64700.66700.64200.66200.01502.3923%开放 开放 评论 加入关注
68070020嘉实稳固1.04401.06401.04601.06600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
69000051华夏沪深3000.71100.71100.70900.70900.01902.7536%开放 开放 评论 加入关注
70001011华夏希望A1.06201.33201.06301.33300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
71001013华夏希望C1.05301.31301.05401.31400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
72202023南方成长0.99900.99900.99400.99400.01001.0163%开放 开放 评论 加入关注
73000031华夏复兴1.35001.35001.34401.3440-0.0110-0.8118%开放 开放 评论 加入关注
74002031华夏策略1.84802.44801.84302.44300.00900.4907%开放 开放 评论 加入关注
75630001华商领先企业1.25941.36441.26131.36630.00440.3501%开放 开放 评论 加入关注
76630003华商强债A1.09301.31801.08701.31200.00600.5550%开放 开放 评论 加入关注
77630103华商强债B1.08901.29501.08301.28900.00600.5571%开放 开放 评论 加入关注
78630005华商动态1.22801.22801.21601.21600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
79630002华商盛世成长2.04152.30652.05002.3150-0.0080-0.3887%开放 开放 评论 加入关注
80630006华商产业0.76500.76500.76300.76300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
81630007华商稳健A1.05301.11401.05301.11400.00200.1903%开放 开放 评论 加入关注
82630107华商稳健B1.04601.10001.04601.10000.00200.1916%开放 开放 评论 加入关注
83630008华商策略0.88400.88400.88600.88600.00500.5675%开放 开放 评论 加入关注
84580001东吴嘉禾0.73052.45050.72842.44840.01031.4343%开放 开放 评论 加入关注
85580002东吴动力1.30221.88221.30981.88980.01160.8935%开放 开放 评论 加入关注
86580003东吴轮动0.64140.72140.63970.71970.02774.5261%开放 开放 评论 加入关注
87582001东吴优信A1.05901.07101.05981.07180.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
88580005东吴进取1.08891.15891.09231.16230.00420.3860%开放 开放 评论 加入关注
89582201东吴优信C1.04271.05471.04351.05550.00010.0096%开放 开放 评论 加入关注
90580006东吴新经济1.06201.06201.06001.06000.02102.0212%开放 开放 评论 加入关注
91583001东吴货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
92583101东吴货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
93580007东吴新创业1.00701.06701.00701.06700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
94585001东吴中证0.78900.78900.78700.78700.01201.5484%开放 开放 评论 加入关注
95080001长盛成长价值0.89602.84000.89102.83500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
96510080长盛债券1.15411.96411.15591.96590.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
97510081长盛精选1.01372.91371.01512.9151-0.0044-0.4316%开放 开放 评论 加入关注
98080011长盛货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
99519100长盛1000.69251.31250.69001.31000.02113.1544%开放 开放 评论 加入关注
100519039长盛同德0.82062.35140.82162.3543-0.0025-0.3034%开放 开放 评论 加入关注
101080002长盛创新先锋1.13031.55031.11961.53960.00220.1969%开放 开放 评论 加入关注
102080003长盛积极配置1.07471.24771.07561.24860.00120.1117%开放 开放 评论 加入关注
103080005长盛量化0.90700.94700.90600.94600.00600.6667%开放 开放 评论 加入关注
104080006长盛环球----0.95001.00000.00400.4228%开放 开放 评论 加入关注
105121011国投瑞银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
106128112国投强债C1.05401.05401.05501.05500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
107121002国投景气0.94202.91100.94272.91170.00780.8343%开放 开放 评论 加入关注
108121003国投核心0.77192.30190.77162.30160.00991.2997%开放 开放 评论 加入关注
109121005国投创新0.76812.52120.76832.5216-0.0010-0.1300%开放 开放 评论 加入关注
110121009国投稳定1.08261.33361.08411.33510.00080.0738%开放 开放 评论 加入关注
111121008国投成长0.67052.06190.66772.05580.01071.6286%开放 开放 评论 加入关注
112121006国投稳健1.10701.69701.10601.69600.01801.6544%开放 开放 评论 加入关注
113128011国投瑞银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
114121012国投强债A1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
115128012国投强债B1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
116121001国投融华1.30902.61101.30592.6079-0.0027-0.2063%开放 开放 评论 加入关注
117519008添富优势2.59984.77982.60154.78150.01490.5760%开放 开放 评论 加入关注
118519518添富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
119519018添富均衡0.73262.49260.73042.48680.00460.6338%开放 开放 评论 加入关注
120519068添富焦点1.26771.52771.27271.53270.00220.1732%开放 开放 评论 加入关注
121519517添富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
122519078添富增收A1.07101.27101.07201.27200.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
123519066添富蓝筹1.31601.67101.31601.67100.00500.3814%开放 开放 评论 加入关注
124519069添富价值精选1.40701.88701.39801.87800.02201.5988%开放 开放 评论 加入关注
125470007添富上证0.71600.71600.71400.71400.01702.4390%开放 开放 评论 加入关注
126470078添富增收C1.05901.25901.05901.25900.00100.0945%开放 开放 评论 加入关注
127470008添富策略1.11801.13801.12101.14100.01000.9001%开放 开放 评论 加入关注
128470009添富活力1.49901.49901.49801.4980-0.0080-0.5312%开放 开放 评论 加入关注
129470888添富亚澳----0.99901.01900.00400.4020%开放 开放 评论 加入关注
130470006添富医药1.24301.24301.24501.2450-0.0020-0.1604%开放 开放 评论 加入关注
131470018汇添富保本1.05301.05301.05401.05400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
132233001大摩基础0.43241.97740.43121.9762-0.0004-0.0927%开放 开放 评论 加入关注
133180001银华优势1.12992.78991.13442.79440.00670.5941%开放 开放 评论 加入关注
134180002银华保本1.00191.00191.00241.00240.00010.0100%开放 开放 评论 加入关注
135180003银华880.78562.58560.78702.58700.01251.6139%开放 开放 评论 加入关注
136180008银华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
137180009银华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
138180010银华优质1.64673.20671.63873.19870.01691.0421%开放 开放 评论 加入关注
139180012银华富裕1.08462.03761.08492.03790.00670.6214%开放 开放 评论 加入关注
140180015银华收益1.10701.31301.10901.31500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
141180018银华和谐1.19901.27901.19601.27600.00700.5887%开放 开放 评论 加入关注
142180013银华领先1.17541.55541.17091.55090.01140.9832%开放 开放 评论 加入关注
143180020银华成长0.86000.88500.86000.88500.00500.5848%开放 开放 评论 加入关注
144519001银华优选1.32164.49221.31974.48610.02281.7580%开放 开放 评论 加入关注
145183001银华全球----0.79400.79400.00600.7614%开放 开放 评论 加入关注
146161812银华1000.77100.85000.77000.84900.01702.2576%开放 开放 评论 加入关注
147180025银华双利A1.05501.05501.05601.05600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
148180026银华双利C1.04401.04401.04501.04500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
149460001华泰盛世0.58262.55520.58142.5523-0.0016-0.2744%开放 开放 评论 加入关注
150460002华泰成长0.90730.95730.90710.95710.01892.1279%开放 开放 评论 加入关注
151460003华泰增利B1.06151.25151.06331.2533-0.0024-0.2252%开放 开放 评论 加入关注
152460005华泰价值1.19151.70151.18661.6966-0.0079-0.6614%开放 开放 评论 加入关注
153460007华泰行业0.82400.82400.81600.81600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
154460009华泰量化0.91200.93200.90900.92900.02002.2497%开放 开放 评论 加入关注
155460220中小ETF联接0.69300.69300.69200.69200.01301.9146%开放 开放 评论 加入关注
156519519华泰增利A1.08091.27091.08271.2727-0.0023-0.2120%开放 开放 评论 加入关注
157460006华泰货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
158460106华泰货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
159320001诺安平衡0.64182.90180.64302.90300.00390.6102%开放 开放 评论 加入关注
160320002诺安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
161320003诺安股票0.85102.73450.85032.73380.00871.0337%开放 开放 评论 加入关注
162320005诺安价值0.71461.65960.71461.65960.01161.6501%开放 开放 评论 加入关注
163320004诺安优化债券1.08091.35051.08131.35090.00030.0278%开放 开放 评论 加入关注
164320006诺安灵活0.99401.57400.99501.57500.00900.9128%开放 开放 评论 加入关注
165320007诺安成长0.83701.28200.83601.28100.01001.2107%开放 开放 评论 加入关注
166320008诺安增利债券A1.14601.16101.14501.16000.00500.4386%开放 开放 评论 加入关注
167320009诺安增利债券B1.12201.13701.12001.13500.00400.3584%开放 开放 评论 加入关注
168320010诺安中证1000.67300.67300.67100.67100.02103.2308%开放 开放 评论 加入关注
169320011诺安中小盘1.02001.08001.01601.07600.01801.8036%开放 开放 评论 加入关注
170320012诺安主题0.90900.90900.90900.90900.01201.3378%开放 开放 评论 加入关注
171519508万家货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
172519181万家和谐0.56711.26610.56731.26640.00390.6922%开放 开放 评论 加入关注
173161902万家债券0.97611.78420.97731.78550.00080.0819%开放 开放 评论 加入关注
174519183万家引擎0.97751.46750.97951.46950.00290.2969%开放 开放 评论 加入关注
175519185万家精选1.09801.17801.09901.17900.00340.3103%开放 开放 评论 加入关注
176519186万家稳增A1.09271.20271.09671.2067-0.0005-0.0456%开放 开放 评论 加入关注
177519187万家稳增C1.07611.18611.08011.1901-0.0005-0.0463%开放 开放 评论 加入关注
178519180万家1800.54392.88390.54202.88200.01562.9635%开放 开放 评论 加入关注
179270001广发聚富1.24253.55251.24313.55310.01090.8846%开放 开放 评论 加入关注
180270002广发稳健1.53043.28541.52853.2835-0.0003-0.0196%开放 开放 评论 加入关注
181270004广发货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
182270005广发聚丰0.68203.91370.68023.90560.00861.2805%开放 开放 评论 加入关注
183270006广发优选1.32402.58401.32202.58200.01321.0086%开放 开放 评论 加入关注
184270007广发大盘0.64940.64940.64990.64990.00420.6505%开放 开放 评论 加入关注
185270009广发强债1.10101.30401.10401.30700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
186270008广发核心2.06802.27802.06202.2720-0.0190-0.9130%开放 开放 评论 加入关注
187270010广发3001.04901.33901.04701.33700.02902.8487%开放 开放 评论 加入关注
188270014广发货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
189270021广发聚瑞1.41101.41101.39901.3990-0.0290-2.0308%开放 开放 评论 加入关注
190270022广发内需0.77500.87500.77100.87100.00801.0485%开放 开放 评论 加入关注
191270025广发行业0.98800.98800.97900.97900.01101.1364%开放 开放 评论 加入关注
192540001汇丰20161.46922.11921.47432.12430.00180.1222%暂停 开放 评论 加入关注
193540002汇丰龙腾1.40842.27441.40632.27230.00060.0427%开放 开放 评论 加入关注
194540003汇丰策略1.11281.23281.11061.23060.00430.3887%开放 开放 评论 加入关注
195540005汇丰晋信增利A1.01341.06741.01181.06580.00470.4667%开放 开放 评论 加入关注
196540006汇丰大盘1.12281.18281.12341.18340.01090.9798%开放 开放 评论 加入关注
197540007汇丰中小盘0.85970.87970.86170.8817-0.0069-0.7944%开放 开放 评论 加入关注
198540004汇丰晋信20261.15401.77401.14551.7655-0.0171-1.4708%开放 开放 评论 加入关注
199540008汇丰低碳1.24401.34401.23711.3371-0.0234-1.8564%开放 开放 评论 加入关注
200540009汇丰消费0.92900.92900.92920.92920.00800.8684%开放 开放 评论 加入关注
201110020易基沪深3000.75240.75240.75050.75050.02022.7660%开放 开放 评论 加入关注
202110019深100ETF联接0.72050.72050.71940.71940.01552.2020%开放 开放 评论 加入关注
203110021易基中盘联接0.80300.80300.80310.80310.01602.0328%开放 开放 评论 加入关注
204110022易基消费0.91100.91100.91800.91800.00500.5476%开放 开放 评论 加入关注
205110023易基医疗1.31201.31201.31901.3190-0.0060-0.4528%开放 开放 评论 加入关注
206110011易方达中小盘1.68011.72011.68581.72580.02101.2614%开放 开放 评论 加入关注
207110012易方达科汇1.29705.44401.30205.44900.00300.2309%开放 开放 评论 加入关注
208110013易方达科翔1.31505.41801.31705.4200-0.0020-0.1516%开放 开放 评论 加入关注
209110015易行业领先1.29601.38601.30001.39000.00300.2313%开放 开放 评论 加入关注
210519017大成成长0.86401.98200.86701.98500.00200.2312%开放 开放 评论 加入关注
211090001大成价值0.67053.33050.66683.32680.01452.2229%开放 开放 评论 加入关注
212090002大成债券A/B1.04741.61641.04761.61660.00190.1817%开放 开放 评论 加入关注
213090003大成蓝筹0.63913.20910.63543.20540.01582.5500%开放 开放 评论 加入关注
214090004大成精选0.88072.88320.87772.88020.01211.3979%开放 开放 评论 加入关注
215090005大成货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
216091005大成货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
217519300大成3000.74762.15760.74582.15580.01962.6990%开放 开放 评论 加入关注
218092002大成债C1.04331.57831.04361.57860.00190.1824%开放 开放 评论 加入关注
219090006大成20200.66002.48200.66102.48300.00200.3035%开放 开放 评论 加入关注
220519019大成景阳0.65903.69700.65703.69500.00400.6126%开放 开放 评论 加入关注
221090007大成策略0.95001.64400.94701.64100.01301.3919%开放 开放 评论 加入关注
222090009大成行业0.84000.84000.83800.83800.00800.9639%开放 开放 评论 加入关注
223090010大成中证0.79200.79200.78800.78800.02503.2765%开放 开放 评论 加入关注
224090008大成强债0.96971.16970.96901.16900.00300.3106%开放 开放 评论 加入关注
225090011大成核心0.89000.89000.89400.89400.00300.3367%开放 开放 评论 加入关注
226090012深成长联接0.78500.78500.78200.78200.00901.1643%开放 开放 评论 加入关注
227110001易基平稳1.34902.61901.34502.6150-0.0040-0.2965%开放 开放 评论 加入关注
228110002易基策略3.80404.93403.82804.95800.01900.4988%开放 开放 评论 加入关注
229110003易基500.64732.49730.64322.49320.02083.3419%开放 开放 评论 加入关注
230110005易基积极0.84564.20730.84784.21280.00610.7247%开放 开放 评论 加入关注
231110006易基货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
232110009易基价值0.97792.32990.97532.32730.01371.4247%开放 开放 评论 加入关注
233110016易基货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
234112002易策二号1.52903.08401.53903.09400.00900.5882%开放 开放 评论 加入关注
235110010易基成长1.26881.35881.27481.36480.00930.7349%开放 开放 评论 加入关注
236110029易基科讯0.85324.52370.85124.5181-0.0053-0.6188%开放 开放 评论 加入关注
237110007易稳健收益A1.12981.39441.13151.39610.00380.3370%开放 开放 评论 加入关注
238110008易稳健收益B1.14101.41461.14271.41630.00380.3337%开放 开放 评论 加入关注
239110017易增强回报A1.15601.44601.15701.44700.00100.0865%暂停 开放 评论 加入关注
240110018易增强回报B1.13801.41801.13901.41900.00100.0879%暂停 开放 评论 加入关注
241217003招商债券A1.11271.68421.11421.68570.00050.0449%开放 暂停 评论 加入关注
242217002招商平衡1.09342.50841.08672.50170.01451.3524%开放 开放 评论 加入关注
243217001招商股票0.35903.36300.35673.36070.00100.2811%开放 开放 评论 加入关注
244217004招商现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
245217005招商先锋0.60802.55800.60602.55600.00781.3039%开放 开放 评论 加入关注
246217203招商债B1.13831.64981.13981.65130.00040.0351%开放 暂停 评论 加入关注
247217008招商安本1.12901.53901.12891.53890.00300.2665%暂停 开放 评论 加入关注
248217009招商价值0.81330.93330.81180.93180.01021.2725%开放 开放 评论 加入关注
249217010招商蓝筹0.98001.36000.98101.36100.01701.7635%开放 开放 评论 加入关注
250217011招商安心收益1.13101.33101.13101.33100.00100.0885%开放 暂停 评论 加入关注
251217012招商领先0.95900.95900.95900.95900.01501.5890%开放 开放 评论 加入关注
252217013招商精选1.00901.00901.00601.00600.00200.1992%开放 开放 评论 加入关注
253217014招商现金B1.0000--1.0000--0.00000.0000暂停 暂停 评论 加入关注
254217016招商深证1000.82500.82500.82400.82400.01601.9802%开放 开放 评论 加入关注
255217017消费ETF联接0.88700.88700.89000.89000.00700.7928%开放 开放 评论 加入关注
货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1202301南方现金A1.128374.193%1.192334.237%开放 暂停 评论 加入关注
2070008嘉实货币A1.09484.05%1.09284.029%开放 暂停 评论 加入关注
3163303大摩货币0.97693.594%0.98513.61%开放 开放 评论 加入关注
4003003华夏现金1.2544.27%0.96653.982%开放 开放 评论 加入关注
5583001东吴货币A0.83062.993%0.81282.988%开放 暂停 评论 加入关注
6583101东吴货币B0.8973.242%0.87883.239%开放 暂停 评论 加入关注
7080011长盛货币0.7552.823%0.75032.872%开放 暂停 评论 加入关注
8121011国投瑞银货币A1.24574.089%1.05654.253%开放 暂停 评论 加入关注
9128011国投瑞银货币B1.31174.338%1.12224.503%开放 暂停 评论 加入关注
10519518添富货币A1.14664.017%1.04984.05%开放 暂停 评论 加入关注
11519517添富货币B1.21354.266%1.11544.298%开放 暂停 评论 加入关注
12180008银华货币A1.10243.533%0.88963.497%开放 开放 评论 加入关注
13180009银华货币B1.16823.781%0.95473.746%开放 开放 评论 加入关注
14460006华泰货币A1.1244.094%1.12734.026%开放 暂停 评论 加入关注
15460106华泰货币B1.18964.327%1.19124.257%开放 暂停 评论 加入关注
16320002诺安货币A0.93693.09%0.943.095%开放 暂停 评论 加入关注
17519508万家货币1.16714.28%1.1734.317%开放 暂停 评论 加入关注
18270004广发货币A1.21664.558%1.21874.566%开放 暂停 评论 加入关注
19270014广发货币B1.28174.797%1.28374.804%开放 暂停 评论 加入关注
20090005大成货币A0.26822.667%0.95342.911%开放 暂停 评论 加入关注
21091005大成货币B0.3352.914%1.01883.159%开放 暂停 评论 加入关注
22110006易基货币A0.99674.218%1.22724.333%开放 暂停 评论 加入关注
23110016易基货币B1.06274.456%1.29214.571%开放 暂停 评论 加入关注
24217004招商现金A1.20714.581%1.21784.614%开放 开放 评论 加入关注
25217014招商现金B1.27214.828%1.28244.86%暂停 暂停 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1150006长盛同庆A----------------评论 加入关注
2150007长盛同庆B----------------评论 加入关注
3184728基金鸿阳----------------评论 加入关注
4150027添利B1.18701.18701.18701.1870-0.0010-0.0842%----评论 加入关注
5150009瑞和远见1.00700.70601.00600.70500.01801.8219%----评论 加入关注
6150008瑞和小康1.02900.72201.02400.71800.03603.6437%----评论 加入关注
7164105华富强债1.04601.09701.04701.09800.00000.0000----评论 加入关注
8161713招商信用1.00801.24201.00901.24300.00100.0992%----评论 加入关注
9121099瑞福分级0.96901.00000.98200.99800.02202.2917%----评论 加入关注
10150001瑞福进取0.93700.93700.93500.93500.04304.8206%----评论 加入关注
11161115易基岁丰0.99101.13500.99301.13700.00200.2018%----评论 加入关注