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兴业银行股份有限公司概况

法定名称兴业银行股份有限公司  
成立日期1988-08-22注册资本1905233.6751(万元)
法人代表高建平  
注册地址福建省福州市湖东路154号
办公地址福建省福州市湖东路154号
网站地址www.cib.com.cn
邮政编码350003客服邮箱irm@cib.com.cn
电话号码86-591-87824863传真号码86-591-87842633
经营范围  吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;金融租赁;信托业务;基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理;股权投资、实业投资、投资管理、投资顾问;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务;以及中国证券监督管理委员会许可的其他业务。

兴业银行股份有限公司旗下基金 开放基金数:259 封闭基金数:17 货币基金数:27

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1690002民生强债A1.13701.26701.13801.26800.00100.0880%开放 开放 评论 加入关注
2690003民生精选0.79300.79300.79000.79000.00801.0230%开放 开放 评论 加入关注
3690004民生稳健0.82700.82700.82100.82100.00500.6127%开放 开放 评论 加入关注
4482002工银货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
5485105工银强债A1.11681.48681.11751.48750.00130.1165%暂停 开放 评论 加入关注
6485005工银强债B1.11301.45601.11361.45660.00120.1079%暂停 开放 评论 加入关注
7485107工银添利A1.08701.36701.08771.36770.00340.3136%暂停 开放 评论 加入关注
8485007工银添利B1.07921.34121.07991.34190.00330.3065%开放 开放 评论 加入关注
9485111工银双利A1.18501.18501.18601.18600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
10485011工银双利B1.17001.17001.17101.17100.00100.0855%暂停 开放 评论 加入关注
11690001民生蓝筹0.91100.94100.91300.94300.00500.5507%开放 开放 评论 加入关注
12340001兴全转基1.13892.88091.13822.88020.00390.3438%开放 开放 评论 加入关注
13420002天弘债A0.99761.21120.99791.2115-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
14519180万家1800.54392.88390.54202.88200.01562.9635%开放 开放 评论 加入关注
15002001华夏回报1.45103.65801.45203.65900.00500.3455%开放 开放 评论 加入关注
16070002嘉实增长5.30505.91605.30705.9180-0.0240-0.4502%暂停 开放 评论 加入关注
17090001大成价值0.67053.33050.66683.32680.01452.2229%开放 开放 评论 加入关注
18202301南方现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
19270009广发强债1.10101.30401.10401.30700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
20360007光大优势0.70930.70930.70390.70390.01311.8964%开放 开放 评论 加入关注
21420001天弘精选0.48021.48200.47911.47950.00050.1045%开放 开放 评论 加入关注
22519023海富债券C1.10101.19201.10101.1920-0.0010-0.0907%开放 开放 评论 加入关注
23519517添富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
24001003华夏债券C1.04701.65701.04801.65800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
25070010嘉实主题1.08902.60201.09402.60700.00100.0915%暂停 开放 评论 加入关注
26202003南方绩优1.28752.20421.28042.19710.00520.4078%开放 开放 评论 加入关注
27360012光大中小盘0.93250.96250.93370.96370.00710.7662%开放 开放 评论 加入关注
28000001华夏成长1.10003.20101.10103.20200.00700.6399%开放 开放 评论 加入关注
29000011华夏大盘8.820012.50008.814012.4940-0.0470-0.5304%开放 开放 评论 加入关注
30000021华夏优势1.23802.40801.23402.40400.00600.4886%暂停 开放 评论 加入关注
31000031华夏复兴1.35001.35001.34401.3440-0.0110-0.8118%开放 开放 评论 加入关注
32000061华夏盛世0.73600.73600.73000.73000.01401.9553%开放 开放 评论 加入关注
33001011华夏希望A1.06201.33201.06301.33300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
34002011华夏红利1.54104.01401.53904.01200.01601.0506%暂停 开放 评论 加入关注
35003003华夏现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
36040001华安创新0.63303.12210.63403.12640.00300.4754%开放 开放 评论 加入关注
37040002华安A股0.50802.67060.50602.66400.01202.4291%开放 开放 评论 加入关注
38040004华安宝利1.09703.42201.09603.42100.00900.8280%开放 开放 评论 加入关注
39040005华安宏利2.35692.97692.35002.97000.03571.5426%开放 开放 评论 加入关注
40040008华安优选0.62422.16050.62262.15890.00590.9567%开放 开放 评论 加入关注
41040009华安收益A1.08111.31611.08111.31610.00390.3620%开放 开放 评论 加入关注
42040011华安核心0.93451.43450.93021.43020.02012.2085%开放 开放 评论 加入关注
43040015华安动态1.03201.03201.03101.0310-0.0020-0.1936%开放 开放 评论 加入关注
44070001嘉实成长0.77623.29800.77923.3031-0.0045-0.5742%开放 开放 评论 加入关注
45070006嘉实服务4.21704.69704.22604.70600.03300.7870%开放 开放 评论 加入关注
46070016嘉实多元B1.08601.30301.08801.30500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
47070099嘉实优质1.06801.96501.06601.9630-0.0010-0.0937%开放 开放 评论 加入关注
48080002长盛创新先锋1.13031.55031.11961.53960.00220.1969%开放 开放 评论 加入关注
49080011长盛货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
50090003大成蓝筹0.63913.20910.63543.20540.01582.5500%开放 开放 评论 加入关注
51121001国投融华1.30902.61101.30592.6079-0.0027-0.2063%开放 开放 评论 加入关注
52070008嘉实货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
53121002国投景气0.94202.91100.94272.91170.00780.8343%开放 开放 评论 加入关注
54070011嘉实策略1.19601.62401.20101.62900.00500.4181%暂停 开放 评论 加入关注
55070015嘉实多元A1.09301.32201.09601.32500.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
56160605鹏华中国501.36403.46401.36903.46900.01801.3323%开放 开放 评论 加入关注
57160609鹏华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
58378010上投先锋1.44742.31641.44792.31690.00440.3048%开放 开放 评论 加入关注
59379010上投中小盘1.44701.48701.44101.48100.01901.3361%开放 开放 评论 加入关注
60400001东方龙0.68792.44940.68542.44690.01291.9182%开放 开放 评论 加入关注
61400003东方精选混合1.01713.35021.01413.34210.01861.8684%开放 开放 评论 加入关注
62420003天弘成长0.89481.22980.88741.22240.00610.6922%开放 开放 评论 加入关注
63420102天弘债B0.99841.23470.99871.2350-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
64450001国富收益0.51902.08240.51642.07800.00791.5536%开放 开放 评论 加入关注
65470007添富上证0.71600.71600.71400.71400.01702.4390%开放 开放 评论 加入关注
66483003工银平衡0.49201.68570.49151.68480.00901.8653%开放 开放 评论 加入关注
67519003海富收益0.68602.30100.68502.3000-0.0030-0.4360%开放 开放 评论 加入关注
68519005海富股票0.62502.57400.62802.57700.00400.6410%开放 开放 评论 加入关注
69519008添富优势2.59984.77982.60154.78150.01490.5760%开放 开放 评论 加入关注
70519011海富精选0.50183.69760.50143.69630.00591.1907%开放 开放 评论 加入关注
71519015海富通贰号0.67500.99500.67500.99500.00801.1994%开放 开放 评论 加入关注
72519018添富均衡0.73262.49260.73042.48680.00460.6338%开放 开放 评论 加入关注
73519024海富债券A1.11101.20201.11201.20300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
74519025海富通领先0.94601.09600.94501.09500.01501.6129%开放 开放 评论 加入关注
75519029华夏稳增1.50302.20801.49602.20100.00300.2009%开放 开放 评论 加入关注
76519039长盛同德0.82062.35140.82162.3543-0.0025-0.3034%开放 开放 评论 加入关注
77519068添富焦点1.26771.52771.27271.53270.00220.1732%开放 开放 评论 加入关注
78519078添富增收A1.07101.27101.07201.27200.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
79519300大成3000.74762.15760.74582.15580.01962.6990%开放 开放 评论 加入关注
80519508万家货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
81519991长信双利1.07201.37201.07501.37500.01201.1289%开放 开放 评论 加入关注
82519993长信增利0.71841.95740.71661.95560.00240.3360%开放 开放 评论 加入关注
83550001信诚四季0.85322.06520.85612.06810.00881.0386%开放 开放 评论 加入关注
84550002信诚精萃0.67862.06190.67802.06060.00821.2242%开放 开放 评论 加入关注
85550004信诚三得益A1.01001.14801.01101.14900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
86550005信诚三得益B0.99701.12500.99701.12500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
87161207瑞和3001.01800.71401.01500.71200.02702.7328%开放 开放 评论 加入关注
88161902万家债券0.97611.78420.97731.78550.00080.0819%开放 开放 评论 加入关注
89162201泰达成长1.23343.14841.22023.1352-0.0197-1.5888%开放 开放 评论 加入关注
90162202泰达周期0.94212.98710.94512.99010.00710.7569%开放 开放 评论 加入关注
91162203泰达稳定0.73812.67810.73542.67540.00851.1693%开放 开放 评论 加入关注
92166002中欧蓝筹1.05991.63991.05871.63870.00700.6656%开放 开放 评论 加入关注
93166003中欧稳A1.08331.21881.08421.2197-0.0004-0.0369%开放 开放 评论 加入关注
94166004中欧稳C1.07561.19861.07651.1995-0.0005-0.0464%开放 开放 评论 加入关注
95166005中欧价值1.08701.08701.07801.07800.02001.8904%开放 开放 评论 加入关注
96202005南方成份0.81750.83750.81360.83360.02112.6625%开放 开放 评论 加入关注
97202009南方盛元0.79600.89400.79300.89100.01702.1907%开放 开放 评论 加入关注
98202011南方价值1.15801.67801.15201.67200.01501.3193%开放 开放 评论 加入关注
99202801南方全球----0.70600.70600.00701.0014%开放 开放 评论 加入关注
100240014华宝中证1000.69860.69860.69600.69600.02113.1264%开放 开放 评论 加入关注
101260101景顺股票1.45193.39261.45203.3927-0.0049-0.3363%开放 开放 评论 加入关注
102260102景顺货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
103260104景顺增长4.10605.86204.05605.8120-0.0280-0.6856%开放 开放 评论 加入关注
104260110景顺蓝筹0.84900.84900.84500.84500.01101.3189%开放 开放 评论 加入关注
105270001广发聚富1.24253.55251.24313.55310.01090.8846%开放 开放 评论 加入关注
106270005广发聚丰0.68203.91370.68023.90560.00861.2805%开放 开放 评论 加入关注
107270006广发优选1.32402.58401.32202.58200.01321.0086%开放 开放 评论 加入关注
108270007广发大盘0.64940.64940.64990.64990.00420.6505%开放 开放 评论 加入关注
109288001华夏经典1.15603.29601.15203.2920-0.0030-0.2597%开放 开放 评论 加入关注
110288002华夏收入2.49103.89102.49003.89000.03601.4670%开放 开放 评论 加入关注
111340006兴全全球1.78233.57831.78223.57820.01470.8317%开放 开放 评论 加入关注
112340009兴全增利1.02661.06661.02581.06580.00330.3227%开放 开放 评论 加入关注
113350001天治财富0.78322.32850.78062.32590.00710.9179%开放 开放 评论 加入关注
114350002天治品质0.84933.37430.84983.3748-0.0003-0.0353%开放 开放 评论 加入关注
115360001量化核心0.85232.85600.84402.84770.02002.4272%开放 开放 评论 加入关注
116360003光大货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
117360006光大增长1.10792.38791.10572.38570.01331.2175%开放 开放 评论 加入关注
118360008光大增利A1.01301.25901.01601.26200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
119360010光大精选0.82550.94550.82320.9432-0.0177-2.1049%开放 开放 评论 加入关注
120360011光大配置1.04401.17401.03701.16700.01000.9737%开放 开放 评论 加入关注
121371020上投债券A1.09601.09601.09601.09600.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
122373010上投双息1.01322.44241.00732.43650.00710.7099%开放 开放 评论 加入关注
123373020上投双核1.36311.46411.36301.4640-0.0034-0.2488%开放 开放 评论 加入关注
124375010上投优势1.68314.75311.67994.74990.03291.9976%暂停 暂停 评论 加入关注
125377020上投内需1.31551.58151.30481.57080.00040.0307%开放 开放 评论 加入关注
126270010广发3001.04901.33901.04701.33700.02902.8487%开放 开放 评论 加入关注
127370011上投货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
128001001华夏债券A/B1.05601.68601.05701.6870-0.0010-0.0945%开放 开放 评论 加入关注
129202007南方隆元0.48000.48000.48200.48200.01302.7719%开放 开放 评论 加入关注
130519505海富通货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
131041003华安富利B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
132260103景顺平衡0.69992.98990.69942.98940.00100.1432%开放 开放 评论 加入关注
133350005天治创新1.45591.45591.45281.4528-0.0268-1.8113%开放 开放 评论 加入关注
134070019嘉实价值1.12401.15601.12701.15900.01000.8953%开放 开放 评论 加入关注
135000051华夏沪深3000.71100.71100.70900.70900.01902.7536%开放 开放 评论 加入关注
136070013嘉实精选1.58002.05001.58802.05800.00300.1893%开放 开放 评论 加入关注
137040180180ETF联接0.79100.79100.78800.78800.02303.0065%开放 开放 评论 加入关注
138200001长城久恒1.37902.56901.37502.56500.00500.3650%开放 开放 评论 加入关注
139340007兴全社会1.57601.76601.57701.76700.00600.3819%开放 开放 评论 加入关注
140519183万家引擎0.97751.46750.97951.46950.00290.2969%开放 开放 评论 加入关注
141001013华夏希望C1.05301.31301.05401.31400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
142002021华夏回报二1.22302.62801.22402.62900.00500.4102%开放 开放 评论 加入关注
143040003华安富利A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
144040007华安成长0.90202.21690.89782.21270.01972.2435%开放 开放 评论 加入关注
145040010华安收益B1.06671.29171.06671.29170.00380.3575%开放 开放 评论 加入关注
146070003嘉实稳健0.86302.53700.86202.53500.00400.4662%开放 开放 评论 加入关注
147070009嘉实短债1.01311.21901.01321.21910.00040.0395%开放 暂停 评论 加入关注
148070012嘉实海外----0.59100.59100.01302.2491%开放 开放 评论 加入关注
149070018嘉实回报0.90700.94400.90700.94400.00700.7778%开放 开放 评论 加入关注
150080005长盛量化0.90700.94700.90600.94600.00600.6667%开放 开放 评论 加入关注
151090006大成20200.66002.48200.66102.48300.00200.3035%开放 开放 评论 加入关注
152160606鹏华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
153519181万家和谐0.56711.26610.56731.26640.00390.6922%开放 开放 评论 加入关注
154519506海富通货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
155519518添富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
156519995长信金利0.58161.81710.58001.81330.02083.7196%开放 开放 评论 加入关注
157550003信诚蓝筹1.92201.92201.91901.91900.00600.3136%开放 开放 评论 加入关注
158550008信诚优胜1.08901.08901.09001.0900-0.0130-1.1786%开放 开放 评论 加入关注
159202211南方恒元1.04501.24501.04301.24300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
160206002鹏华精选0.88300.88300.88400.88400.00400.4545%开放 开放 评论 加入关注
161260111景顺治理1.09201.44001.09201.4400-0.0030-0.2740%开放 开放 评论 加入关注
162270002广发稳健1.53043.28541.52853.2835-0.0003-0.0196%开放 开放 评论 加入关注
163270008广发核心2.06802.27802.06202.2720-0.0190-0.9130%开放 开放 评论 加入关注
164270021广发聚瑞1.41101.41101.39901.3990-0.0290-2.0308%开放 开放 评论 加入关注
165340005兴全货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
166340008兴全有机增长1.24861.24861.24721.2472-0.0129-1.0237%开放 开放 评论 加入关注
167360005光大红利2.49603.15402.47683.13480.04451.8295%开放 开放 评论 加入关注
168360009光大增利C1.00801.23701.01101.24000.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
169370010上投货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
170371120上投债券B1.07601.07601.07701.07700.00100.0929%开放 开放 评论 加入关注
171377010上投α2.36954.28952.37994.29990.04391.8793%开放 开放 评论 加入关注
172519997长信银利0.64172.56170.64262.56260.00400.6264%开放 开放 评论 加入关注
173240001宝康消费1.51434.63381.51744.6415-0.0027-0.1776%开放 开放 评论 加入关注
174240002宝康配置1.35493.05491.35313.05310.01721.2875%开放 开放 评论 加入关注
175240003宝康债券1.17591.72591.17611.72610.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
176110002易基策略3.80404.93403.82804.95800.01900.4988%开放 开放 评论 加入关注
177110003易基500.64732.49730.64322.49320.02083.3419%开放 开放 评论 加入关注
178376510上投大盘1.09001.09001.08401.08400.00600.5566%开放 开放 评论 加入关注
179240005华宝策略0.52533.95190.52483.95080.00180.3442%开放 开放 评论 加入关注
180690202民生强债C1.11601.24601.11701.24700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
181240006华宝兴业现金宝A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
182240007华宝现金宝B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
183240009华宝先进1.69211.96011.68881.9568-0.0003-0.0178%开放 开放 评论 加入关注
184240004华宝动力0.81613.32610.81333.32330.00670.8306%开放 开放 评论 加入关注
185240008华宝收益3.91483.91483.91473.9147-0.0470-1.1864%开放 开放 评论 加入关注
186110009易基价值0.97792.32990.97532.32730.01371.4247%开放 开放 评论 加入关注
187377530上投行业1.20201.20201.19301.19300.01000.8453%开放 开放 评论 加入关注
188040016华安行业轮动股票0.91950.91950.91700.91700.02192.4467%开放 开放 评论 加入关注
189206004鹏华信用增利B1.09301.12301.09501.12500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
190202019南方策略0.64700.66700.64200.66200.01502.3923%开放 开放 评论 加入关注
191270022广发内需0.77500.87500.77100.87100.00801.0485%开放 开放 评论 加入关注
192070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
193260112景顺能源1.11101.12601.10501.12000.03303.0784%开放 开放 评论 加入关注
194163406兴全合润1.10331.09611.10251.09530.01261.1561%开放 开放 评论 加入关注
195206003鹏华信用增利A1.10601.13601.10701.13700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
196110019深100ETF联接0.72050.72050.71940.71940.01552.2020%开放 开放 评论 加入关注
197241001华宝海外中国----1.21601.21600.01901.5873%开放 开放 评论 加入关注
198110011易方达中小盘1.68011.72011.68581.72580.02101.2614%开放 开放 评论 加入关注
199110021易基中盘联接0.80300.80300.80310.80310.01602.0328%开放 开放 评论 加入关注
200240011华宝大盘1.49171.57171.49021.57020.00760.5126%开放 开放 评论 加入关注
201110012易方达科汇1.29705.44401.30205.44900.00300.2309%开放 开放 评论 加入关注
202110023易基医疗1.31201.31201.31901.3190-0.0060-0.4528%开放 开放 评论 加入关注
203240013华宝强债B1.07861.09861.07621.0962-0.0038-0.3519%开放 开放 评论 加入关注
204240012华宝强债A1.09831.11831.09591.1159-0.0038-0.3455%开放 开放 评论 加入关注
205110022易基消费0.91100.91100.91800.91800.00500.5476%开放 开放 评论 加入关注
206110010易基成长1.26881.35881.27481.36480.00930.7349%开放 开放 评论 加入关注
207240010华宝精选1.09741.09741.09841.0984-0.0009-0.0819%开放 开放 评论 加入关注
208690005民生内需0.90200.90200.89500.89500.00500.5618%开放 开放 评论 加入关注
209202202南方避险2.47503.12402.47573.12470.00730.2957%暂停 开放 评论 加入关注
210160602普天债券A1.13101.54501.13301.5470-0.0010-0.0882%开放 开放 评论 加入关注
211160608普天债券B1.10201.48601.10301.4870-0.0010-0.0906%开放 开放 评论 加入关注
212160612鹏华丰收1.06301.38001.06601.38300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
213202302南方现金B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
214040012华安强债A1.06601.20801.06601.20800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
215040013华安强债B1.04501.18701.04601.18800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
216040019华安稳固1.03601.12601.03601.12600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
217398001中海成长0.53372.81090.53062.80310.00210.3974%开放 开放 评论 加入关注
218398011中海分红0.80562.20560.80592.20590.00120.1491%开放 开放 评论 加入关注
219398021中海能源0.60310.91310.60160.91160.00570.9565%开放 开放 评论 加入关注
220395001中海收益1.04901.32901.04901.32900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
221398031中海蓝筹1.14371.53871.13861.53360.00990.8771%开放 开放 评论 加入关注
222398041中海量化0.90100.93800.90200.93900.01001.1211%开放 开放 评论 加入关注
223399001中海上证500.66800.66800.66400.66400.02303.5881%开放 开放 评论 加入关注
224398051中海环保0.89000.89000.89300.8930-0.0110-1.2168%开放 开放 评论 加入关注
225519069添富价值精选1.40701.88701.39801.87800.02201.5988%开放 开放 评论 加入关注
226392002中海货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
227392001中海货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
228519671300价值0.71000.71000.70500.70500.02203.2211%开放 开放 评论 加入关注
229519672银河精选1.08201.08201.08901.08900.00300.2762%开放 开放 评论 加入关注
230519674银河创新1.30141.30141.30091.3009-0.0067-0.5124%开放 开放 评论 加入关注
231519666银信添利B1.00911.34911.01001.35000.00070.0694%开放 开放 评论 加入关注
232519668银河成长1.44352.02951.44432.0303-0.0108-0.7422%开放 开放 评论 加入关注
233519667银信添利A1.01091.37191.01171.37270.00060.0593%开放 开放 评论 加入关注
234519670银河优选1.40301.76301.39901.7590-0.0150-1.0608%开放 开放 评论 加入关注
235202102南方多利C1.08101.37131.08151.37180.00240.2224%开放 开放 评论 加入关注
236202103南方多利A1.08471.38521.08521.38570.00240.2216%开放 开放 评论 加入关注
237470009添富活力1.49901.49901.49801.4980-0.0080-0.5312%开放 开放 评论 加入关注
238470006添富医药1.24301.24301.24501.2450-0.0020-0.1604%开放 开放 评论 加入关注
239202023南方成长0.99900.99900.99400.99400.01001.0163%开放 开放 评论 加入关注
240202001南方稳健0.84542.68040.84572.68070.00650.7745%开放 开放 评论 加入关注
241151001银河稳健1.08413.33041.08343.32940.00300.2777%开放 开放 评论 加入关注
242151002银河收益1.12842.21841.12862.21860.00220.1953%开放 开放 评论 加入关注
243150103银河银泰1.15553.69551.16403.7040-0.0009-0.0773%开放 开放 评论 加入关注
244150005银富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
245150015银富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
246510080长盛债券1.15411.96411.15591.96590.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
247510081长盛精选1.01372.91371.01512.9151-0.0044-0.4316%开放 开放 评论 加入关注
248519100长盛1000.69251.31250.69001.31000.02113.1544%开放 开放 评论 加入关注
249080001长盛成长价值0.89602.84000.89102.83500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
250080003长盛积极配置1.07471.24771.07561.24860.00120.1117%开放 开放 评论 加入关注
251080006长盛环球----0.95001.00000.00400.4228%开放 开放 评论 加入关注
252320004诺安优化债券1.08091.35051.08131.35090.00030.0278%开放 开放 评论 加入关注
253320006诺安灵活0.99401.57400.99501.57500.00900.9128%开放 开放 评论 加入关注
254320010诺安中证1000.67300.67300.67100.67100.02103.2308%开放 开放 评论 加入关注
255110018易增强回报B1.13801.41801.13901.41900.00100.0879%暂停 开放 评论 加入关注
256110008易稳健收益B1.14101.41461.14271.41630.00380.3337%开放 开放 评论 加入关注
257110006易基货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
258110007易稳健收益A1.12981.39441.13151.39610.00380.3370%开放 开放 评论 加入关注
259110017易增强回报A1.15601.44601.15701.44700.00100.0865%暂停 开放 评论 加入关注
货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1482002工银货币1.59415.148%1.65934.971%开放 开放 评论 加入关注
2202301南方现金A1.128374.193%1.192334.237%开放 暂停 评论 加入关注
3519517添富货币B1.21354.266%1.11544.298%开放 暂停 评论 加入关注
4003003华夏现金1.2544.27%0.96653.982%开放 开放 评论 加入关注
5080011长盛货币0.7552.823%0.75032.872%开放 暂停 评论 加入关注
6070008嘉实货币A1.09484.05%1.09284.029%开放 暂停 评论 加入关注
7160609鹏华货币B1.02344.235%1.01924.24%开放 开放 评论 加入关注
8519508万家货币1.16714.28%1.1734.317%开放 暂停 评论 加入关注
9260102景顺货币A0.88934.611%1.83344.609%开放 暂停 评论 加入关注
10360003光大货币0.96243.688%0.99583.704%开放 暂停 评论 加入关注
11370011上投货币B0.92543.519%1.03113.507%开放 暂停 评论 加入关注
12519505海富通货币A1.16763.669%1.00773.541%开放 暂停 评论 加入关注
13041003华安富利B1.256314.323%1.193044.335%开放 暂停 评论 加入关注
14040003华安富利A1.190954.084%1.127094.095%开放 暂停 评论 加入关注
15160606鹏华货币A0.95953.998%0.95454.002%开放 开放 评论 加入关注
16519506海富通货币B1.23393.909%1.07273.781%开放 暂停 评论 加入关注
17519518添富货币A1.14664.017%1.04984.05%开放 暂停 评论 加入关注
18340005兴全货币0.98813.732%1.00473.772%开放 暂停 评论 加入关注
19370010上投货币A0.85953.281%0.96583.269%开放 暂停 评论 加入关注
20240006华宝兴业现金宝A1.1824.454%1.18964.458%开放 暂停 评论 加入关注
21240007华宝现金宝B1.24564.701%1.2544.705%开放 暂停 评论 加入关注
22202302南方现金B1.193784.431%1.25754.475%开放 暂停 评论 加入关注
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24392001中海货币A1.06153.934%1.063.914%开放 暂停 评论 加入关注
25150005银富货币A1.01884.022%1.08154.062%开放 开放 评论 加入关注
26150015银富货币B1.08434.272%1.14824.311%开放 开放 评论 加入关注
27110006易基货币A0.99674.218%1.22724.333%开放 暂停 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1184693基金普丰----------------评论 加入关注
2184690基金同益----------------评论 加入关注
3150016合润A1.00001.00001.00001.00000.00000.0000----评论 加入关注
4150009瑞和远见1.00700.70601.00600.70500.01801.8219%----评论 加入关注
5150017合润B1.17221.16131.17081.15990.02101.8264%----评论 加入关注
6150007长盛同庆B----------------评论 加入关注
7500008基金兴华----------------评论 加入关注
8150006长盛同庆A----------------评论 加入关注
9500002基金泰和----------------评论 加入关注
10184691基金景宏----------------评论 加入关注
11184692基金裕隆----------------评论 加入关注
12150008瑞和小康1.02900.72201.02400.71800.03603.6437%----评论 加入关注
13160806_1长盛同庆----------------评论 加入关注
14184688基金开元----------------评论 加入关注
15500015基金汉兴----------------评论 加入关注
16500003基金安信----------------评论 加入关注
17161115易基岁丰0.99101.13500.99301.13700.00200.2018%----评论 加入关注