兴业银行股份有限公司--基金资料

兴业银行股份有限公司概况

法定名称	兴业银行股份有限公司
成立日期	1988-08-22	注册资本	1905233.6751(万元)
法人代表	高建平
注册地址	福建省福州市湖东路154号
办公地址	福建省福州市湖东路154号
网站地址	www.cib.com.cn
邮政编码	350003	客服邮箱	irm@cib.com.cn
电话号码	86-591-87824863	传真号码	86-591-87842633
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；金融租赁；信托业务；基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理；股权投资、实业投资、投资管理、投资顾问；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务；以及中国证券监督管理委员会许可的其他业务。

兴业银行股份有限公司旗下基金开放基金数:259 封闭基金数:17 货币基金数:27

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	690002	民生强债A	1.1370	1.2670	1.1380	1.2680	0.0010	0.0880%	开放	开放	评论加入关注
2	690003	民生精选	0.7930	0.7930	0.7900	0.7900	0.0080	1.0230%	开放	开放	评论加入关注
3	690004	民生稳健	0.8270	0.8270	0.8210	0.8210	0.0050	0.6127%	开放	开放	评论加入关注
4	482002	工银货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
5	485105	工银强债A	1.1168	1.4868	1.1175	1.4875	0.0013	0.1165%	暂停	开放	评论加入关注
6	485005	工银强债B	1.1130	1.4560	1.1136	1.4566	0.0012	0.1079%	暂停	开放	评论加入关注
7	485107	工银添利A	1.0870	1.3670	1.0877	1.3677	0.0034	0.3136%	暂停	开放	评论加入关注
8	485007	工银添利B	1.0792	1.3412	1.0799	1.3419	0.0033	0.3065%	开放	开放	评论加入关注
9	485111	工银双利A	1.1850	1.1850	1.1860	1.1860	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
10	485011	工银双利B	1.1700	1.1700	1.1710	1.1710	0.0010	0.0855%	暂停	开放	评论加入关注
11	690001	民生蓝筹	0.9110	0.9410	0.9130	0.9430	0.0050	0.5507%	开放	开放	评论加入关注
12	340001	兴全转基	1.1389	2.8809	1.1382	2.8802	0.0039	0.3438%	开放	开放	评论加入关注
13	420002	天弘债A	0.9976	1.2112	0.9979	1.2115	-0.0002	-0.0200%	开放	暂停	评论加入关注
14	519180	万家180	0.5439	2.8839	0.5420	2.8820	0.0156	2.9635%	开放	开放	评论加入关注
15	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
16	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
17	090001	大成价值	0.6705	3.3305	0.6668	3.3268	0.0145	2.2229%	开放	开放	评论加入关注
18	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
19	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
20	360007	光大优势	0.7093	0.7093	0.7039	0.7039	0.0131	1.8964%	开放	开放	评论加入关注
21	420001	天弘精选	0.4802	1.4820	0.4791	1.4795	0.0005	0.1045%	开放	开放	评论加入关注
22	519023	海富债券C	1.1010	1.1920	1.1010	1.1920	-0.0010	-0.0907%	开放	开放	评论加入关注
23	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
24	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
25	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
26	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
27	360012	光大中小盘	0.9325	0.9625	0.9337	0.9637	0.0071	0.7662%	开放	开放	评论加入关注
28	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
29	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
30	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
31	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
32	000061	华夏盛世	0.7360	0.7360	0.7300	0.7300	0.0140	1.9553%	开放	开放	评论加入关注
33	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
34	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
35	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
36	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
37	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
38	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
39	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
40	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
41	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
42	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
43	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
44	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
45	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
46	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
47	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
48	080002	长盛创新先锋	1.1303	1.5503	1.1196	1.5396	0.0022	0.1969%	开放	开放	评论加入关注
49	080011	长盛货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
50	090003	大成蓝筹	0.6391	3.2091	0.6354	3.2054	0.0158	2.5500%	开放	开放	评论加入关注
51	121001	国投融华	1.3090	2.6110	1.3059	2.6079	-0.0027	-0.2063%	开放	开放	评论加入关注
52	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
53	121002	国投景气	0.9420	2.9110	0.9427	2.9117	0.0078	0.8343%	开放	开放	评论加入关注
54	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
55	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
56	160605	鹏华中国50	1.3640	3.4640	1.3690	3.4690	0.0180	1.3323%	开放	开放	评论加入关注
57	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
58	378010	上投先锋	1.4474	2.3164	1.4479	2.3169	0.0044	0.3048%	开放	开放	评论加入关注
59	379010	上投中小盘	1.4470	1.4870	1.4410	1.4810	0.0190	1.3361%	开放	开放	评论加入关注
60	400001	东方龙	0.6879	2.4494	0.6854	2.4469	0.0129	1.9182%	开放	开放	评论加入关注
61	400003	东方精选混合	1.0171	3.3502	1.0141	3.3421	0.0186	1.8684%	开放	开放	评论加入关注
62	420003	天弘成长	0.8948	1.2298	0.8874	1.2224	0.0061	0.6922%	开放	开放	评论加入关注
63	420102	天弘债B	0.9984	1.2347	0.9987	1.2350	-0.0002	-0.0200%	开放	暂停	评论加入关注
64	450001	国富收益	0.5190	2.0824	0.5164	2.0780	0.0079	1.5536%	开放	开放	评论加入关注
65	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
66	483003	工银平衡	0.4920	1.6857	0.4915	1.6848	0.0090	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
67	519003	海富收益	0.6860	2.3010	0.6850	2.3000	-0.0030	-0.4360%	开放	开放	评论加入关注
68	519005	海富股票	0.6250	2.5740	0.6280	2.5770	0.0040	0.6410%	开放	开放	评论加入关注
69	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
70	519011	海富精选	0.5018	3.6976	0.5014	3.6963	0.0059	1.1907%	开放	开放	评论加入关注
71	519015	海富通贰号	0.6750	0.9950	0.6750	0.9950	0.0080	1.1994%	开放	开放	评论加入关注
72	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
73	519024	海富债券A	1.1110	1.2020	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
74	519025	海富通领先	0.9460	1.0960	0.9450	1.0950	0.0150	1.6129%	开放	开放	评论加入关注
75	519029	华夏稳增	1.5030	2.2080	1.4960	2.2010	0.0030	0.2009%	开放	开放	评论加入关注
76	519039	长盛同德	0.8206	2.3514	0.8216	2.3543	-0.0025	-0.3034%	开放	开放	评论加入关注
77	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
78	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
79	519300	大成300	0.7476	2.1576	0.7458	2.1558	0.0196	2.6990%	开放	开放	评论加入关注
80	519508	万家货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
81	519991	长信双利	1.0720	1.3720	1.0750	1.3750	0.0120	1.1289%	开放	开放	评论加入关注
82	519993	长信增利	0.7184	1.9574	0.7166	1.9556	0.0024	0.3360%	开放	开放	评论加入关注
83	550001	信诚四季	0.8532	2.0652	0.8561	2.0681	0.0088	1.0386%	开放	开放	评论加入关注
84	550002	信诚精萃	0.6786	2.0619	0.6780	2.0606	0.0082	1.2242%	开放	开放	评论加入关注
85	550004	信诚三得益A	1.0100	1.1480	1.0110	1.1490	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
86	550005	信诚三得益B	0.9970	1.1250	0.9970	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
87	161207	瑞和300	1.0180	0.7140	1.0150	0.7120	0.0270	2.7328%	开放	开放	评论加入关注
88	161902	万家债券	0.9761	1.7842	0.9773	1.7855	0.0008	0.0819%	开放	开放	评论加入关注
89	162201	泰达成长	1.2334	3.1484	1.2202	3.1352	-0.0197	-1.5888%	开放	开放	评论加入关注
90	162202	泰达周期	0.9421	2.9871	0.9451	2.9901	0.0071	0.7569%	开放	开放	评论加入关注
91	162203	泰达稳定	0.7381	2.6781	0.7354	2.6754	0.0085	1.1693%	开放	开放	评论加入关注
92	166002	中欧蓝筹	1.0599	1.6399	1.0587	1.6387	0.0070	0.6656%	开放	开放	评论加入关注
93	166003	中欧稳A	1.0833	1.2188	1.0842	1.2197	-0.0004	-0.0369%	开放	开放	评论加入关注
94	166004	中欧稳C	1.0756	1.1986	1.0765	1.1995	-0.0005	-0.0464%	开放	开放	评论加入关注
95	166005	中欧价值	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0200	1.8904%	开放	开放	评论加入关注
96	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
97	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
98	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
99	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
100	240014	华宝中证100	0.6986	0.6986	0.6960	0.6960	0.0211	3.1264%	开放	开放	评论加入关注
101	260101	景顺股票	1.4519	3.3926	1.4520	3.3927	-0.0049	-0.3363%	开放	开放	评论加入关注
102	260102	景顺货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
103	260104	景顺增长	4.1060	5.8620	4.0560	5.8120	-0.0280	-0.6856%	开放	开放	评论加入关注
104	260110	景顺蓝筹	0.8490	0.8490	0.8450	0.8450	0.0110	1.3189%	开放	开放	评论加入关注
105	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
106	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
107	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
108	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
109	288001	华夏经典	1.1560	3.2960	1.1520	3.2920	-0.0030	-0.2597%	开放	开放	评论加入关注
110	288002	华夏收入	2.4910	3.8910	2.4900	3.8900	0.0360	1.4670%	开放	开放	评论加入关注
111	340006	兴全全球	1.7823	3.5783	1.7822	3.5782	0.0147	0.8317%	开放	开放	评论加入关注
112	340009	兴全增利	1.0266	1.0666	1.0258	1.0658	0.0033	0.3227%	开放	开放	评论加入关注
113	350001	天治财富	0.7832	2.3285	0.7806	2.3259	0.0071	0.9179%	开放	开放	评论加入关注
114	350002	天治品质	0.8493	3.3743	0.8498	3.3748	-0.0003	-0.0353%	开放	开放	评论加入关注
115	360001	量化核心	0.8523	2.8560	0.8440	2.8477	0.0200	2.4272%	开放	开放	评论加入关注
116	360003	光大货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
117	360006	光大增长	1.1079	2.3879	1.1057	2.3857	0.0133	1.2175%	开放	开放	评论加入关注
118	360008	光大增利A	1.0130	1.2590	1.0160	1.2620	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
119	360010	光大精选	0.8255	0.9455	0.8232	0.9432	-0.0177	-2.1049%	开放	开放	评论加入关注
120	360011	光大配置	1.0440	1.1740	1.0370	1.1670	0.0100	0.9737%	开放	开放	评论加入关注
121	371020	上投债券A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
122	373010	上投双息	1.0132	2.4424	1.0073	2.4365	0.0071	0.7099%	开放	开放	评论加入关注
123	373020	上投双核	1.3631	1.4641	1.3630	1.4640	-0.0034	-0.2488%	开放	开放	评论加入关注
124	375010	上投优势	1.6831	4.7531	1.6799	4.7499	0.0329	1.9976%	暂停	暂停	评论加入关注
125	377020	上投内需	1.3155	1.5815	1.3048	1.5708	0.0004	0.0307%	开放	开放	评论加入关注
126	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
127	370011	上投货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
128	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
129	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
130	519505	海富通货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
131	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
132	260103	景顺平衡	0.6999	2.9899	0.6994	2.9894	0.0010	0.1432%	开放	开放	评论加入关注
133	350005	天治创新	1.4559	1.4559	1.4528	1.4528	-0.0268	-1.8113%	开放	开放	评论加入关注
134	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
135	000051	华夏沪深300	0.7110	0.7110	0.7090	0.7090	0.0190	2.7536%	开放	开放	评论加入关注
136	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
137	040180	180ETF联接	0.7910	0.7910	0.7880	0.7880	0.0230	3.0065%	开放	开放	评论加入关注
138	200001	长城久恒	1.3790	2.5690	1.3750	2.5650	0.0050	0.3650%	开放	开放	评论加入关注
139	340007	兴全社会	1.5760	1.7660	1.5770	1.7670	0.0060	0.3819%	开放	开放	评论加入关注
140	519183	万家引擎	0.9775	1.4675	0.9795	1.4695	0.0029	0.2969%	开放	开放	评论加入关注
141	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
142	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
143	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
144	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
145	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
146	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
147	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
148	070012	嘉实海外	--	--	0.5910	0.5910	0.0130	2.2491%	开放	开放	评论加入关注
149	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
150	080005	长盛量化	0.9070	0.9470	0.9060	0.9460	0.0060	0.6667%	开放	开放	评论加入关注
151	090006	大成2020	0.6600	2.4820	0.6610	2.4830	0.0020	0.3035%	开放	开放	评论加入关注
152	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
153	519181	万家和谐	0.5671	1.2661	0.5673	1.2664	0.0039	0.6922%	开放	开放	评论加入关注
154	519506	海富通货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
155	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
156	519995	长信金利	0.5816	1.8171	0.5800	1.8133	0.0208	3.7196%	开放	开放	评论加入关注
157	550003	信诚蓝筹	1.9220	1.9220	1.9190	1.9190	0.0060	0.3136%	开放	开放	评论加入关注
158	550008	信诚优胜	1.0890	1.0890	1.0900	1.0900	-0.0130	-1.1786%	开放	开放	评论加入关注
159	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
160	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
161	260111	景顺治理	1.0920	1.4400	1.0920	1.4400	-0.0030	-0.2740%	开放	开放	评论加入关注
162	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
163	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
164	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
165	340005	兴全货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
166	340008	兴全有机增长	1.2486	1.2486	1.2472	1.2472	-0.0129	-1.0237%	开放	开放	评论加入关注
167	360005	光大红利	2.4960	3.1540	2.4768	3.1348	0.0445	1.8295%	开放	开放	评论加入关注
168	360009	光大增利C	1.0080	1.2370	1.0110	1.2400	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
169	370010	上投货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
170	371120	上投债券B	1.0760	1.0760	1.0770	1.0770	0.0010	0.0929%	开放	开放	评论加入关注
171	377010	上投α	2.3695	4.2895	2.3799	4.2999	0.0439	1.8793%	开放	开放	评论加入关注
172	519997	长信银利	0.6417	2.5617	0.6426	2.5626	0.0040	0.6264%	开放	开放	评论加入关注
173	240001	宝康消费	1.5143	4.6338	1.5174	4.6415	-0.0027	-0.1776%	开放	开放	评论加入关注
174	240002	宝康配置	1.3549	3.0549	1.3531	3.0531	0.0172	1.2875%	开放	开放	评论加入关注
175	240003	宝康债券	1.1759	1.7259	1.1761	1.7261	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
176	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
177	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注
178	376510	上投大盘	1.0900	1.0900	1.0840	1.0840	0.0060	0.5566%	开放	开放	评论加入关注
179	240005	华宝策略	0.5253	3.9519	0.5248	3.9508	0.0018	0.3442%	开放	开放	评论加入关注
180	690202	民生强债C	1.1160	1.2460	1.1170	1.2470	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
181	240006	华宝兴业现金宝A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
182	240007	华宝现金宝B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
183	240009	华宝先进	1.6921	1.9601	1.6888	1.9568	-0.0003	-0.0178%	开放	开放	评论加入关注
184	240004	华宝动力	0.8161	3.3261	0.8133	3.3233	0.0067	0.8306%	开放	开放	评论加入关注
185	240008	华宝收益	3.9148	3.9148	3.9147	3.9147	-0.0470	-1.1864%	开放	开放	评论加入关注
186	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
187	377530	上投行业	1.2020	1.2020	1.1930	1.1930	0.0100	0.8453%	开放	开放	评论加入关注
188	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
189	206004	鹏华信用增利B	1.0930	1.1230	1.0950	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
190	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
191	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
192	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
193	260112	景顺能源	1.1110	1.1260	1.1050	1.1200	0.0330	3.0784%	开放	开放	评论加入关注
194	163406	兴全合润	1.1033	1.0961	1.1025	1.0953	0.0126	1.1561%	开放	开放	评论加入关注
195	206003	鹏华信用增利A	1.1060	1.1360	1.1070	1.1370	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
196	110019	深100ETF联接	0.7205	0.7205	0.7194	0.7194	0.0155	2.2020%	开放	开放	评论加入关注
197	241001	华宝海外中国	--	--	1.2160	1.2160	0.0190	1.5873%	开放	开放	评论加入关注
198	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
199	110021	易基中盘联接	0.8030	0.8030	0.8031	0.8031	0.0160	2.0328%	开放	开放	评论加入关注
200	240011	华宝大盘	1.4917	1.5717	1.4902	1.5702	0.0076	0.5126%	开放	开放	评论加入关注
201	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
202	110023	易基医疗	1.3120	1.3120	1.3190	1.3190	-0.0060	-0.4528%	开放	开放	评论加入关注
203	240013	华宝强债B	1.0786	1.0986	1.0762	1.0962	-0.0038	-0.3519%	开放	开放	评论加入关注
204	240012	华宝强债A	1.0983	1.1183	1.0959	1.1159	-0.0038	-0.3455%	开放	开放	评论加入关注
205	110022	易基消费	0.9110	0.9110	0.9180	0.9180	0.0050	0.5476%	开放	开放	评论加入关注
206	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
207	240010	华宝精选	1.0974	1.0974	1.0984	1.0984	-0.0009	-0.0819%	开放	开放	评论加入关注
208	690005	民生内需	0.9020	0.9020	0.8950	0.8950	0.0050	0.5618%	开放	开放	评论加入关注
209	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
210	160602	普天债券A	1.1310	1.5450	1.1330	1.5470	-0.0010	-0.0882%	开放	开放	评论加入关注
211	160608	普天债券B	1.1020	1.4860	1.1030	1.4870	-0.0010	-0.0906%	开放	开放	评论加入关注
212	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
213	202302	南方现金B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
214	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
215	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
216	040019	华安稳固	1.0360	1.1260	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
217	398001	中海成长	0.5337	2.8109	0.5306	2.8031	0.0021	0.3974%	开放	开放	评论加入关注
218	398011	中海分红	0.8056	2.2056	0.8059	2.2059	0.0012	0.1491%	开放	开放	评论加入关注
219	398021	中海能源	0.6031	0.9131	0.6016	0.9116	0.0057	0.9565%	开放	开放	评论加入关注
220	395001	中海收益	1.0490	1.3290	1.0490	1.3290	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
221	398031	中海蓝筹	1.1437	1.5387	1.1386	1.5336	0.0099	0.8771%	开放	开放	评论加入关注
222	398041	中海量化	0.9010	0.9380	0.9020	0.9390	0.0100	1.1211%	开放	开放	评论加入关注
223	399001	中海上证50	0.6680	0.6680	0.6640	0.6640	0.0230	3.5881%	开放	开放	评论加入关注
224	398051	中海环保	0.8900	0.8900	0.8930	0.8930	-0.0110	-1.2168%	开放	开放	评论加入关注
225	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
226	392002	中海货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
227	392001	中海货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
228	519671	300价值	0.7100	0.7100	0.7050	0.7050	0.0220	3.2211%	开放	开放	评论加入关注
229	519672	银河精选	1.0820	1.0820	1.0890	1.0890	0.0030	0.2762%	开放	开放	评论加入关注
230	519674	银河创新	1.3014	1.3014	1.3009	1.3009	-0.0067	-0.5124%	开放	开放	评论加入关注
231	519666	银信添利B	1.0091	1.3491	1.0100	1.3500	0.0007	0.0694%	开放	开放	评论加入关注
232	519668	银河成长	1.4435	2.0295	1.4443	2.0303	-0.0108	-0.7422%	开放	开放	评论加入关注
233	519667	银信添利A	1.0109	1.3719	1.0117	1.3727	0.0006	0.0593%	开放	开放	评论加入关注
234	519670	银河优选	1.4030	1.7630	1.3990	1.7590	-0.0150	-1.0608%	开放	开放	评论加入关注
235	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
236	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
237	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
238	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
239	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
240	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
241	151001	银河稳健	1.0841	3.3304	1.0834	3.3294	0.0030	0.2777%	开放	开放	评论加入关注
242	151002	银河收益	1.1284	2.2184	1.1286	2.2186	0.0022	0.1953%	开放	开放	评论加入关注
243	150103	银河银泰	1.1555	3.6955	1.1640	3.7040	-0.0009	-0.0773%	开放	开放	评论加入关注
244	150005	银富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
245	150015	银富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
246	510080	长盛债券	1.1541	1.9641	1.1559	1.9659	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
247	510081	长盛精选	1.0137	2.9137	1.0151	2.9151	-0.0044	-0.4316%	开放	开放	评论加入关注
248	519100	长盛100	0.6925	1.3125	0.6900	1.3100	0.0211	3.1544%	开放	开放	评论加入关注
249	080001	长盛成长价值	0.8960	2.8400	0.8910	2.8350	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
250	080003	长盛积极配置	1.0747	1.2477	1.0756	1.2486	0.0012	0.1117%	开放	开放	评论加入关注
251	080006	长盛环球	--	--	0.9500	1.0000	0.0040	0.4228%	开放	开放	评论加入关注
252	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
253	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
254	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
255	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
256	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
257	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
258	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
259	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	482002	工银货币	1.5941	5.148%	1.6593	4.971%	开放	开放	评论加入关注
2	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
3	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
4	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
5	080011	长盛货币	0.755	2.823%	0.7503	2.872%	开放	暂停	评论加入关注
6	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
7	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注
8	519508	万家货币	1.1671	4.28%	1.173	4.317%	开放	暂停	评论加入关注
9	260102	景顺货币A	0.8893	4.611%	1.8334	4.609%	开放	暂停	评论加入关注
10	360003	光大货币	0.9624	3.688%	0.9958	3.704%	开放	暂停	评论加入关注
11	370011	上投货币B	0.9254	3.519%	1.0311	3.507%	开放	暂停	评论加入关注
12	519505	海富通货币A	1.1676	3.669%	1.0077	3.541%	开放	暂停	评论加入关注
13	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
14	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
15	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
16	519506	海富通货币B	1.2339	3.909%	1.0727	3.781%	开放	暂停	评论加入关注
17	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
18	340005	兴全货币	0.9881	3.732%	1.0047	3.772%	开放	暂停	评论加入关注
19	370010	上投货币A	0.8595	3.281%	0.9658	3.269%	开放	暂停	评论加入关注
20	240006	华宝兴业现金宝A	1.182	4.454%	1.1896	4.458%	开放	暂停	评论加入关注
21	240007	华宝现金宝B	1.2456	4.701%	1.254	4.705%	开放	暂停	评论加入关注
22	202302	南方现金B	1.19378	4.431%	1.2575	4.475%	开放	暂停	评论加入关注
23	392002	中海货币B	1.1286	4.185%	1.1266	4.165%	开放	暂停	评论加入关注
24	392001	中海货币A	1.0615	3.934%	1.06	3.914%	开放	暂停	评论加入关注
25	150005	银富货币A	1.0188	4.022%	1.0815	4.062%	开放	开放	评论加入关注
26	150015	银富货币B	1.0843	4.272%	1.1482	4.311%	开放	开放	评论加入关注
27	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	184693	基金普丰	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
2	184690	基金同益	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
3	150016	合润A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
4	150009	瑞和远见	1.0070	0.7060	1.0060	0.7050	0.0180	1.8219%	--	--		评论加入关注
5	150017	合润B	1.1722	1.1613	1.1708	1.1599	0.0210	1.8264%	--	--		评论加入关注
6	150007	长盛同庆B	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
7	500008	基金兴华	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
8	150006	长盛同庆A	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
9	500002	基金泰和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
10	184691	基金景宏	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
11	184692	基金裕隆	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
12	150008	瑞和小康	1.0290	0.7220	1.0240	0.7180	0.0360	3.6437%	--	--		评论加入关注
13	160806_1	长盛同庆	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
14	184688	基金开元	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
15	500015	基金汉兴	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
16	500003	基金安信	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
17	161115	易基岁丰	0.9910	1.1350	0.9930	1.1370	0.0020	0.2018%	--	--		评论加入关注

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