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渤海银行股份有限公司概况

法定名称渤海银行股份有限公司  
成立日期2005-12-30注册资本850000(万元)
法人代表刘宝凤  
注册地址天津市河西区马场道201-205号
办公地址天津市河西区马场道201-205号
网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300204客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn
电话号码86-22-58316666;4008888811传真号码86-22-58316528
经营范围吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2013年06月05日);经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务.

渤海银行股份有限公司旗下基金 开放基金数:307 封闭基金数:2 货币基金数:29

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1070021嘉实新动力0.98100.98100.99100.99100.00100.1010%开放 开放 评论 加入关注
2481012深红利联接0.68730.68730.68840.68840.01932.8845%开放 开放 评论 加入关注
3180020银华成长0.86000.88500.86000.88500.00500.5848%开放 开放 评论 加入关注
4180025银华双利A1.05501.05501.05601.05600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
5260104景顺增长4.10605.86204.05605.8120-0.0280-0.6856%开放 开放 评论 加入关注
6206005民企ETF联接0.98400.98400.98300.98300.01801.8653%开放 开放 评论 加入关注
7470006添富医药1.24301.24301.24501.2450-0.0020-0.1604%开放 开放 评论 加入关注
8260109景内需贰1.37102.69701.35402.6800-0.0100-0.7331%开放 开放 评论 加入关注
9260111景顺治理1.09201.44001.09201.4400-0.0030-0.2740%开放 开放 评论 加入关注
10270025广发行业0.98800.98800.97900.97900.01101.1364%开放 开放 评论 加入关注
11470009添富活力1.49901.49901.49801.4980-0.0080-0.5312%开放 开放 评论 加入关注
12260110景顺蓝筹0.84900.84900.84500.84500.01101.3189%开放 开放 评论 加入关注
13161612融通深成指0.69800.69800.69800.69800.01702.4963%开放 开放 评论 加入关注
14040018华安香港----0.91800.91800.01701.8868%开放 开放 评论 加入关注
15162213泰达大盘0.85850.87850.85290.87290.02583.1193%开放 开放 评论 加入关注
16485011工银双利B1.17001.17001.17101.17100.00100.0855%暂停 开放 评论 加入关注
17180026银华双利C1.04401.04401.04501.04500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
18050018博时行业0.82400.82400.82800.82800.00700.8526%开放 开放 评论 加入关注
19206006鹏华环球----0.91400.91400.01201.3304%开放 开放 评论 加入关注
20162299集利债券C1.01591.11891.01721.12020.00020.0197%开放 开放 评论 加入关注
21470007添富上证0.71600.71600.71400.71400.01702.4390%开放 开放 评论 加入关注
22470078添富增收C1.05901.25901.05901.25900.00100.0945%开放 开放 评论 加入关注
23090001大成价值0.67053.33050.66683.32680.01452.2229%开放 开放 评论 加入关注
24090002大成债券A/B1.04741.61641.04761.61660.00190.1817%开放 开放 评论 加入关注
25090003大成蓝筹0.63913.20910.63543.20540.01582.5500%开放 开放 评论 加入关注
26090004大成精选0.88072.88320.87772.88020.01211.3979%开放 开放 评论 加入关注
27090007大成策略0.95001.64400.94701.64100.01301.3919%开放 开放 评论 加入关注
28090008大成强债0.96971.16970.96901.16900.00300.3106%开放 开放 评论 加入关注
29092002大成债C1.04331.57831.04361.57860.00190.1824%开放 开放 评论 加入关注
30162201泰达成长1.23343.14841.22023.1352-0.0197-1.5888%开放 开放 评论 加入关注
31162202泰达周期0.94212.98710.94512.99010.00710.7569%开放 开放 评论 加入关注
32162203泰达稳定0.73812.67810.73542.67540.00851.1693%开放 开放 评论 加入关注
33162204泰达精选3.91004.99003.89154.97150.00700.1802%开放 开放 评论 加入关注
34162205泰达预算1.04842.66341.04302.6580-0.0039-0.3725%开放 开放 评论 加入关注
35162206泰达货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
36162208泰达首选1.24731.56731.23991.5599-0.0067-0.5375%开放 开放 评论 加入关注
37162209泰达市值0.87550.87550.87250.8725-0.0047-0.5358%开放 开放 评论 加入关注
38162210集利债券A1.03591.14391.03711.14510.00010.0096%开放 开放 评论 加入关注
39162211泰达品质1.26401.47401.25501.46500.00500.4000%开放 开放 评论 加入关注
40162212泰达红利1.31701.38901.31001.38200.00100.0764%开放 开放 评论 加入关注
41090006大成20200.66002.48200.66102.48300.00200.3035%开放 开放 评论 加入关注
42470888添富亚澳----0.99901.01900.00400.4020%开放 开放 评论 加入关注
43253030国联安信心增益1.01701.12501.01501.12300.00300.2964%开放 开放 评论 加入关注
44091005大成货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
45090011大成核心0.89000.89000.89400.89400.00300.3367%开放 开放 评论 加入关注
46090009大成行业0.84000.84000.83800.83800.00800.9639%开放 开放 评论 加入关注
47070019嘉实价值1.12401.15601.12701.15900.01000.8953%开放 开放 评论 加入关注
48090005大成货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
49340006兴全全球1.78233.57831.78223.57820.01470.8317%开放 开放 评论 加入关注
50020009国泰金鹏0.87701.87300.87501.87100.01902.2196%开放 开放 评论 加入关注
51050201博价值贰0.60902.06400.60702.06200.01402.3609%开放 开放 评论 加入关注
52070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
53240001宝康消费1.51434.63381.51744.6415-0.0027-0.1776%开放 开放 评论 加入关注
54240002宝康配置1.35493.05491.35313.05310.01721.2875%开放 开放 评论 加入关注
55240003宝康债券1.17591.72591.17611.72610.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
56255010国联安稳健1.02002.46001.01702.45700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
57050002博时沪深300指数0.66182.64180.65972.63970.01832.8531%开放 开放 评论 加入关注
58450009国富中小盘1.04101.04101.03601.03600.02202.1696%开放 开放 评论 加入关注
59051016博时宏观B1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
60050116博时宏观C1.04801.06301.04801.06300.00900.8662%开放 开放 评论 加入关注
61161603融通债券A1.06601.56301.06601.5630-0.0020-0.1873%开放 开放 评论 加入关注
62161604融通深证1000.94202.30500.94102.30400.02002.1716%开放 开放 评论 加入关注
63161605融通蓝筹1.05202.33501.05202.3350-0.0010-0.0950%开放 开放 评论 加入关注
64260101景顺股票1.45193.39261.45203.3927-0.0049-0.3363%开放 开放 评论 加入关注
65260102景顺货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
66260103景顺平衡0.69992.98990.69942.98940.00100.1432%开放 开放 评论 加入关注
67100018富国天利1.19602.07801.19792.07990.00020.0167%开放 开放 评论 加入关注
68020002国泰金龙债券A1.04501.52601.04501.5260-0.0010-0.0956%开放 开放 评论 加入关注
69020003国泰精选0.49003.57400.48903.57100.00200.4107%开放 开放 评论 加入关注
70270001广发聚富1.24253.55251.24313.55310.01090.8846%开放 开放 评论 加入关注
71040003华安富利A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
72050003博时现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
73180002银华保本1.00191.00191.00241.00240.00010.0100%开放 开放 评论 加入关注
74070006嘉实服务4.21704.69704.22604.70600.03300.7870%开放 开放 评论 加入关注
75257010国联安小盘0.82802.95800.82402.95400.01401.7284%开放 开放 评论 加入关注
76161606融通行业0.77002.71000.76502.70500.00300.3937%开放 开放 评论 加入关注
77240005华宝策略0.52533.95190.52483.95080.00180.3442%开放 开放 评论 加入关注
78340001兴全转基1.13892.88091.13822.88020.00390.3438%开放 开放 评论 加入关注
79100020富国天益0.87833.88960.87533.88660.01671.9450%开放 开放 评论 加入关注
80020005国泰金马0.75103.12600.75403.13800.01401.8919%开放 开放 评论 加入关注
81050004博时精选1.13092.68691.13182.68780.01891.6983%开放 开放 评论 加入关注
82240017华宝新兴1.37031.37031.37101.3710-0.0067-0.4863%开放 开放 评论 加入关注
83260112景顺能源1.11101.12601.10501.12000.03303.0784%开放 开放 评论 加入关注
84100051富国可转债0.90400.90400.90300.90300.00800.8939%开放 开放 评论 加入关注
85270002广发稳健1.53043.28541.52853.2835-0.0003-0.0196%开放 开放 评论 加入关注
86180003银华880.78562.58560.78702.58700.01251.6139%开放 开放 评论 加入关注
87040004华安宝利1.09703.42201.09603.42100.00900.8280%开放 开放 评论 加入关注
88410001华富优选0.62771.89030.61891.87420.00490.7980%开放 开放 评论 加入关注
89180008银华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
90050016博时宏观A1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
91180009银华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
92100022富国天瑞0.84523.43660.84343.43240.01181.4190%开放 开放 评论 加入关注
93240006华宝兴业现金宝A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
94070008嘉实货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
95240007华宝现金宝B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
96260108景顺成长0.74402.10400.74502.1050-0.0020-0.2677%开放 开放 评论 加入关注
97050119博时转债C0.93900.93900.93300.93300.01601.7448%开放 开放 评论 加入关注
98161609融通动力1.11601.66101.11001.6550-0.0030-0.2695%开放 开放 评论 加入关注
99240009华宝先进1.69211.96011.68881.9568-0.0003-0.0178%开放 开放 评论 加入关注
100180012银华富裕1.08462.03761.08492.03790.00670.6214%开放 开放 评论 加入关注
101450001国富收益0.51902.08240.51642.07800.00791.5536%开放 开放 评论 加入关注
102270004广发货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
103020007国泰货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
104253010国联安安心0.57701.53500.57401.52900.01202.1352%开放 开放 评论 加入关注
105100026富国天合0.92232.33980.92672.34420.00860.9367%开放 开放 评论 加入关注
106100028富国天时B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
107481001工银价值0.30693.78330.30623.78070.00401.3236%开放 开放 评论 加入关注
108240004华宝动力0.81613.32610.81333.32330.00670.8306%开放 开放 评论 加入关注
109270005广发聚丰0.68203.91370.68023.90560.00861.2805%开放 开放 评论 加入关注
110257020国联安精选0.96502.86800.96502.86800.02002.1164%开放 开放 评论 加入关注
111161608融通易支付A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
112482002工银货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
113070009嘉实短债1.01311.21901.01321.21910.00040.0395%开放 暂停 评论 加入关注
114340005兴全货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
115050007博时平衡0.93302.34800.93902.3540-0.0020-0.2125%开放 开放 评论 加入关注
116257060商品ETF联接0.52900.52900.53200.53200.02304.5187%开放 开放 评论 加入关注
117040001华安创新0.63303.12210.63403.12640.00300.4754%开放 开放 评论 加入关注
118020001国泰金鹰0.95403.95800.96103.96500.00100.1042%开放 开放 评论 加入关注
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123100025富国天时A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
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126410002华富货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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138206007鹏华消费1.07801.07801.08101.08100.00900.8396%开放 开放 评论 加入关注
139690004民生稳健0.82700.82700.82100.82100.00500.6127%开放 开放 评论 加入关注
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141040016华安行业轮动股票0.91950.91950.91700.91700.02192.4467%开放 开放 评论 加入关注
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143206003鹏华信用增利A1.10601.13601.10701.13700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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145206004鹏华信用增利B1.09301.12301.09501.12500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
146070020嘉实稳固1.04401.06401.04601.06600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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150070018嘉实回报0.90700.94400.90700.94400.00700.7778%开放 开放 评论 加入关注
151020011国泰3000.49300.70600.49200.70400.01302.7140%开放 开放 评论 加入关注
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154257050国联安主题1.09501.09501.09301.09300.01201.1101%开放 开放 评论 加入关注
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166100038富国沪深3000.81800.81800.81500.81500.02202.7743%开放 开放 评论 加入关注
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168040015华安动态1.03201.03201.03101.0310-0.0020-0.1936%开放 开放 评论 加入关注
169253050国联安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
170253051国联安货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
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172340007兴全社会1.57601.76601.57701.76700.00600.3819%开放 开放 评论 加入关注
173100029富国天成1.30551.57651.30101.57200.01270.9858%开放 开放 评论 加入关注
174410004华富增强债券A1.20071.45271.19941.45140.00400.3346%开放 开放 评论 加入关注
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177041003华安富利B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
178410005华富增强债券B1.20481.42681.20351.42550.00390.3251%开放 开放 评论 加入关注
179050010博时特许0.99601.34100.99201.33700.02802.9046%开放 开放 评论 加入关注
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182020018国泰金鹿保本1.01001.12901.01101.13000.00100.0990%开放 开放 评论 加入关注
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192257040国联安红利1.06701.43801.06601.43700.00100.0939%开放 开放 评论 加入关注
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194450005国富债A1.11071.19371.11011.1931-0.0008-0.0720%开放 开放 评论 加入关注
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198180015银华收益1.10701.31301.10901.31500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
199050014博时创业0.98401.00700.98301.00600.00600.6141%开放 开放 评论 加入关注
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201610005信达红利0.80500.82500.80400.82400.00500.6258%开放 开放 评论 加入关注
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223340008兴全有机增长1.24861.24861.24721.2472-0.0129-1.0237%开放 开放 评论 加入关注
224690001民生蓝筹0.91100.94100.91300.94300.00500.5507%开放 开放 评论 加入关注
225040012华安强债A1.06601.20801.06601.20800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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230020010国泰金牛1.26501.42001.26501.4200-0.0010-0.0790%开放 开放 评论 加入关注
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237020015国泰区位1.26601.31101.26601.3110-0.0100-0.7837%开放 开放 评论 加入关注
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241050011博时信用A1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
242051011博时信用B1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
243050111博时信用C1.09001.15001.08301.14300.01701.5947%开放 开放 评论 加入关注
244100035富国增强A1.07101.13601.07201.13700.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
245100037富国增强C1.05201.11701.05201.11700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
246270021广发聚瑞1.41101.41101.39901.3990-0.0290-2.0308%开放 开放 评论 加入关注
247100053综指ETF联接0.76500.76500.76400.76400.01802.4129%开放 开放 评论 加入关注
248050106博时稳定A1.05001.32101.04301.31400.01201.1639%开放 开放 评论 加入关注
249050006博时稳定B1.03901.29801.03101.29000.01201.1776%开放 开放 评论 加入关注
250070012嘉实海外----0.59100.59100.01302.2491%开放 开放 评论 加入关注
251410007华富价值0.93900.93900.93640.93640.00680.7315%开放 开放 评论 加入关注
252690002民生强债A1.13701.26701.13801.26800.00100.0880%开放 开放 评论 加入关注
253690202民生强债C1.11601.24601.11701.24700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
254660002农银增利A1.11561.18661.11541.18640.00220.1976%开放 开放 评论 加入关注
255660003农银双利1.19291.30291.19111.30110.00760.6422%开放 开放 评论 加入关注
256660004农银价值1.22861.22861.22391.2239-0.0159-1.2825%开放 开放 评论 加入关注
257660005农银中小盘1.37971.40971.37781.4078-0.0198-1.4167%开放 开放 评论 加入关注
258660001农银成长1.53742.13741.53862.1386-0.0143-0.9209%开放 开放 评论 加入关注
259660006农银大盘0.95680.95680.95360.95360.00030.0315%开放 开放 评论 加入关注
260660102农银增利C1.10551.12351.10531.12330.00210.1904%开放 开放 评论 加入关注
261660107农银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
262660007农银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
263320001诺安平衡0.64182.90180.64302.90300.00390.6102%开放 开放 评论 加入关注
264320002诺安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
265320003诺安股票0.85102.73450.85032.73380.00871.0337%开放 开放 评论 加入关注
266320005诺安价值0.71461.65960.71461.65960.01161.6501%开放 开放 评论 加入关注
267320004诺安优化债券1.08091.35051.08131.35090.00030.0278%开放 开放 评论 加入关注
268320006诺安灵活0.99401.57400.99501.57500.00900.9128%开放 开放 评论 加入关注
269320007诺安成长0.83701.28200.83601.28100.01001.2107%开放 开放 评论 加入关注
270320008诺安增利债券A1.14601.16101.14501.16000.00500.4386%开放 开放 评论 加入关注
271320009诺安增利债券B1.12201.13701.12001.13500.00400.3584%开放 开放 评论 加入关注
272320010诺安中证1000.67300.67300.67100.67100.02103.2308%开放 开放 评论 加入关注
273320011诺安中小盘1.02001.08001.01601.07600.01801.8036%开放 开放 评论 加入关注
274320012诺安主题0.90900.90900.90900.90900.01201.3378%开放 开放 评论 加入关注
275540001汇丰20161.46922.11921.47432.12430.00180.1222%暂停 开放 评论 加入关注
276540002汇丰龙腾1.40842.27441.40632.27230.00060.0427%开放 开放 评论 加入关注
277540003汇丰策略1.11281.23281.11061.23060.00430.3887%开放 开放 评论 加入关注
278540005汇丰晋信增利A1.01341.06741.01181.06580.00470.4667%开放 开放 评论 加入关注
279540006汇丰大盘1.12281.18281.12341.18340.01090.9798%开放 开放 评论 加入关注
280540004汇丰晋信20261.15401.77401.14551.7655-0.0171-1.4708%开放 开放 评论 加入关注
281540007汇丰中小盘0.85970.87970.86170.8817-0.0069-0.7944%开放 开放 评论 加入关注
282540008汇丰低碳1.24401.34401.23711.3371-0.0234-1.8564%开放 开放 评论 加入关注
283540009汇丰消费0.92900.92900.92920.92920.00800.8684%开放 开放 评论 加入关注
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285202002南稳贰号0.46381.75100.46391.75120.00360.7821%开放 开放 评论 加入关注
286202101南方宝元1.28322.58321.28292.58290.00120.0936%开放 开放 评论 加入关注
287202202南方避险2.47503.12402.47573.12470.00730.2957%暂停 开放 评论 加入关注
288202301南方现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
289202003南方绩优1.28752.20421.28042.19710.00520.4078%开放 开放 评论 加入关注
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292202102南方多利C1.08101.37131.08151.37180.00240.2224%开放 开放 评论 加入关注
293202007南方隆元0.48000.48000.48200.48200.01302.7719%开放 开放 评论 加入关注
294202009南方盛元0.79600.89400.79300.89100.01702.1907%开放 开放 评论 加入关注
295202011南方价值1.15801.67801.15201.67200.01501.3193%开放 开放 评论 加入关注
296202211南方恒元1.04501.24501.04301.24300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
297202015_1南方300------------开放 开放 评论 加入关注
298202302南方现金B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
299202103南方多利A1.08471.38521.08521.38570.00240.2216%开放 开放 评论 加入关注
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305202107南方广利C1.08401.09401.08301.09300.00400.3707%开放 开放 评论 加入关注
306202023南方成长0.99900.99900.99400.99400.01001.0163%开放 开放 评论 加入关注
307240016上证180ETF联接0.84700.87700.84000.87000.02703.3210%开放 开放 评论 加入关注
货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1162206泰达货币1.0563.894%1.03713.873%开放 暂停 评论 加入关注
2091005大成货币B0.3352.914%1.01883.159%开放 暂停 评论 加入关注
3090005大成货币A0.26822.667%0.95342.911%开放 暂停 评论 加入关注
4260102景顺货币A0.88934.611%1.83344.609%开放 暂停 评论 加入关注
5040003华安富利A1.190954.084%1.127094.095%开放 暂停 评论 加入关注
6050003博时现金0.94163.524%0.9483.519%开放 开放 评论 加入关注
7180008银华货币A1.10243.533%0.88963.497%开放 开放 评论 加入关注
8180009银华货币B1.16823.781%0.95473.746%开放 开放 评论 加入关注
9240006华宝兴业现金宝A1.1824.454%1.18964.458%开放 暂停 评论 加入关注
10070008嘉实货币A1.09484.05%1.09284.029%开放 暂停 评论 加入关注
11240007华宝现金宝B1.24564.701%1.2544.705%开放 暂停 评论 加入关注
12270004广发货币A1.21664.558%1.21874.566%开放 暂停 评论 加入关注
13020007国泰货币1.1043.933%1.10373.928%开放 暂停 评论 加入关注
14100028富国天时B0.99523.619%0.99433.626%开放 暂停 评论 加入关注
15161608融通易支付A1.00043.707%1.02413.726%开放 暂停 评论 加入关注
16482002工银货币1.59415.148%1.65934.971%开放 开放 评论 加入关注
17340005兴全货币0.98813.732%1.00473.772%开放 暂停 评论 加入关注
18100025富国天时A0.92933.38%0.92873.386%开放 暂停 评论 加入关注
19410002华富货币1.04253.796%1.04353.796%开放 开放 评论 加入关注
20253050国联安货币A1.19533.76%0.94323.619%开放 暂停 评论 加入关注
21253051国联安货币B1.25824.006%1.00883.866%开放 暂停 评论 加入关注
22041003华安富利B1.256314.323%1.193044.335%开放 暂停 评论 加入关注
23260202景顺货币B0.95524.848%1.8984.846%开放 暂停 评论 加入关注
24270014广发货币B1.28174.797%1.28374.804%开放 暂停 评论 加入关注
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26660007农银货币A1.1544.47%1.15144.499%开放 暂停 评论 加入关注
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29202302南方现金B1.193784.431%1.25754.475%开放 暂停 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-092013-08-02 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1184690基金同益0.99024.30420.97054.28450.00310.3204%----评论 加入关注
2184688基金开元----------------评论 加入关注