我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | ||
| 成立日期 | 注册资本 | (万元) | |
| 法人代表 | |||
| 注册地址 | |||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | www.erichfund.com | ||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 电话号码 | 400-089-1289 | 传真号码 | |
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 050001 | 博时增长 | 0.6830 | 3.1850 | 0.6810 | 3.1830 | 0.0150 | 2.2523% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 050002 | 博时沪深300指数 | 0.6618 | 2.6418 | 0.6597 | 2.6397 | 0.0183 | 2.8531% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 050003 | 博时现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 050004 | 博时精选 | 1.1309 | 2.6869 | 1.1318 | 2.6878 | 0.0189 | 1.6983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 050007 | 博时平衡 | 0.9330 | 2.3480 | 0.9390 | 2.3540 | -0.0020 | -0.2125% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 050201 | 博价值贰 | 0.6090 | 2.0640 | 0.6070 | 2.0620 | 0.0140 | 2.3609% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 050008 | 博时产业 | 0.9360 | 2.8290 | 0.9410 | 2.8400 | 0.0040 | 0.4269% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 050009 | 博时新兴 | 0.5660 | 2.6940 | 0.5690 | 2.7050 | 0.0030 | 0.5300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 050106 | 博时稳定A | 1.0500 | 1.3210 | 1.0430 | 1.3140 | 0.0120 | 1.1639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 050006 | 博时稳定B | 1.0390 | 1.2980 | 1.0310 | 1.2900 | 0.0120 | 1.1776% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 050010 | 博时特许 | 0.9960 | 1.3410 | 0.9920 | 1.3370 | 0.0280 | 2.9046% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 050011 | 博时信用A | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 051011 | 博时信用B | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 213002 | 宝盈区域 | 0.4237 | 1.9313 | 0.4207 | 1.9261 | 0.0095 | 2.3103% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 213003 | 宝盈策略 | 0.8247 | 1.2247 | 0.8210 | 1.2210 | 0.0066 | 0.8104% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 213007 | 宝盈增收A/B | 1.1107 | 1.3627 | 1.1107 | 1.3627 | 0.0001 | 0.0090% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 213008 | 宝盈资源 | 1.1866 | 1.4756 | 1.1753 | 1.4633 | 0.0018 | 0.1534% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 213917 | 宝盈增收C | 1.0884 | 1.3404 | 1.0884 | 1.3404 | 0.0001 | 0.0092% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 213006 | 宝盈核心A | 1.0062 | 1.2062 | 0.9976 | 1.1976 | 0.0018 | 0.1808% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 20 | 213010 | 宝盈100 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0190 | 2.7457% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 020001 | 国泰金鹰 | 0.9540 | 3.9580 | 0.9610 | 3.9650 | 0.0010 | 0.1042% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0450 | 1.5260 | 1.0450 | 1.5260 | -0.0010 | -0.0956% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 020003 | 国泰精选 | 0.4900 | 3.5740 | 0.4890 | 3.5710 | 0.0020 | 0.4107% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 020005 | 国泰金马 | 0.7510 | 3.1260 | 0.7540 | 3.1380 | 0.0140 | 1.8919% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 020007 | 国泰货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 26 | 020009 | 国泰金鹏 | 0.8770 | 1.8730 | 0.8750 | 1.8710 | 0.0190 | 2.2196% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.7190 | 1.9800 | 0.7210 | 1.9830 | -0.0040 | -0.5517% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 020010 | 国泰金牛 | 1.2650 | 1.4200 | 1.2650 | 1.4200 | -0.0010 | -0.0790% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 020011 | 国泰300 | 0.4930 | 0.7060 | 0.4920 | 0.7040 | 0.0130 | 2.7140% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0100 | 1.1290 | 1.0110 | 1.1300 | 0.0010 | 0.0990% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0420 | 1.5080 | 1.0420 | 1.5080 | -0.0010 | -0.0959% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 020019 | 国泰双利A | 1.0770 | 1.2630 | 1.0790 | 1.2650 | 0.0010 | 0.0928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 020020 | 国泰双利C | 1.0700 | 1.2420 | 1.0720 | 1.2440 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 020015 | 国泰区位 | 1.2660 | 1.3110 | 1.2660 | 1.3110 | -0.0100 | -0.7837% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 160213 | 国泰纳指 | -- | -- | 1.3130 | 1.4130 | 0.0030 | 0.2290% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 450001 | 国富收益 | 0.5190 | 2.0824 | 0.5164 | 2.0780 | 0.0079 | 1.5536% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 450002 | 国富弹性 | 1.2946 | 2.6146 | 1.2978 | 2.6178 | 0.0065 | 0.5034% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 450003 | 国富潜力 | 1.0255 | 1.4355 | 1.0254 | 1.4354 | 0.0071 | 0.6972% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 450004 | 国富价值 | 1.2113 | 1.6813 | 1.2136 | 1.6836 | 0.0079 | 0.6552% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 450005 | 国富债A | 1.1107 | 1.1937 | 1.1101 | 1.1931 | -0.0008 | -0.0720% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 450006 | 国富债C | 1.0993 | 1.1823 | 1.0987 | 1.1817 | -0.0008 | -0.0728% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 450007 | 国富成长 | 0.9587 | 1.1387 | 0.9546 | 1.1346 | 0.0170 | 1.8131% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 450008 | 国富300 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0250 | 2.9138% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 450009 | 国富中小盘 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0220 | 2.1696% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 360001 | 量化核心 | 0.8523 | 2.8560 | 0.8440 | 2.8477 | 0.0200 | 2.4272% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 360003 | 光大货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 47 | 360005 | 光大红利 | 2.4960 | 3.1540 | 2.4768 | 3.1348 | 0.0445 | 1.8295% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 360006 | 光大增长 | 1.1079 | 2.3879 | 1.1057 | 2.3857 | 0.0133 | 1.2175% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 360007 | 光大优势 | 0.7093 | 0.7093 | 0.7039 | 0.7039 | 0.0131 | 1.8964% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 360009 | 光大增利C | 1.0080 | 1.2370 | 1.0110 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 360008 | 光大增利A | 1.0130 | 1.2590 | 1.0160 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 360010 | 光大精选 | 0.8255 | 0.9455 | 0.8232 | 0.9432 | -0.0177 | -2.1049% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 360011 | 光大配置 | 1.0440 | 1.1740 | 1.0370 | 1.1670 | 0.0100 | 0.9737% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 360012 | 光大中小盘 | 0.9325 | 0.9625 | 0.9337 | 0.9637 | 0.0071 | 0.7662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 519008 | 添富优势 | 2.5998 | 4.7798 | 2.6015 | 4.7815 | 0.0149 | 0.5760% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 519518 | 添富货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 57 | 519018 | 添富均衡 | 0.7326 | 2.4926 | 0.7304 | 2.4868 | 0.0046 | 0.6338% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 519068 | 添富焦点 | 1.2677 | 1.5277 | 1.2727 | 1.5327 | 0.0022 | 0.1732% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 519517 | 添富货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 60 | 519078 | 添富增收A | 1.0710 | 1.2710 | 1.0720 | 1.2720 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 519066 | 添富蓝筹 | 1.3160 | 1.6710 | 1.3160 | 1.6710 | 0.0050 | 0.3814% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 519069 | 添富价值精选 | 1.4070 | 1.8870 | 1.3980 | 1.8780 | 0.0220 | 1.5988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 470007 | 添富上证 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0170 | 2.4390% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 470078 | 添富增收C | 1.0590 | 1.2590 | 1.0590 | 1.2590 | 0.0010 | 0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 470008 | 添富策略 | 1.1180 | 1.1380 | 1.1210 | 1.1410 | 0.0100 | 0.9001% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 470009 | 添富活力 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0080 | -0.5312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 470888 | 添富亚澳 | -- | -- | 0.9990 | 1.0190 | 0.0040 | 0.4020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 470006 | 添富医药 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0020 | -0.1604% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 470018 | 汇添富保本 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 233001 | 大摩基础 | 0.4324 | 1.9774 | 0.4312 | 1.9762 | -0.0004 | -0.0927% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 233006 | 大摩领先 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0025 | 0.2281% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 233005 | 大摩强债 | 1.1836 | 1.2186 | 1.1839 | 1.2189 | 0.0001 | 0.0084% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 233007 | 大摩卓越成长 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0032 | 0.2433% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 233008 | 大摩消费 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0053 | -0.5785% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 163303 | 大摩货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 217003 | 招商债券A | 1.1127 | 1.6842 | 1.1142 | 1.6857 | 0.0005 | 0.0449% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 77 | 217002 | 招商平衡 | 1.0934 | 2.5084 | 1.0867 | 2.5017 | 0.0145 | 1.3524% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 217001 | 招商股票 | 0.3590 | 3.3630 | 0.3567 | 3.3607 | 0.0010 | 0.2811% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 217004 | 招商现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 217005 | 招商先锋 | 0.6080 | 2.5580 | 0.6060 | 2.5560 | 0.0078 | 1.3039% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 217203 | 招商债B | 1.1383 | 1.6498 | 1.1398 | 1.6513 | 0.0004 | 0.0351% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 82 | 217008 | 招商安本 | 1.1290 | 1.5390 | 1.1289 | 1.5389 | 0.0030 | 0.2665% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 83 | 217009 | 招商价值 | 0.8133 | 0.9333 | 0.8118 | 0.9318 | 0.0102 | 1.2725% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 217010 | 招商蓝筹 | 0.9800 | 1.3600 | 0.9810 | 1.3610 | 0.0170 | 1.7635% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 217011 | 招商安心收益 | 1.1310 | 1.3310 | 1.1310 | 1.3310 | 0.0010 | 0.0885% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 86 | 217012 | 招商领先 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0150 | 1.5890% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 217013 | 招商精选 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.1992% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 217014 | 招商现金B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 89 | 217016 | 招商深证100 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0160 | 1.9802% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 217017 | 消费ETF联接 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0070 | 0.7928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 310308 | 盛利精选 | 0.8849 | 2.5369 | 0.8810 | 2.5330 | 0.0046 | 0.5249% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 100018 | 富国天利 | 1.1960 | 2.0780 | 1.1979 | 2.0799 | 0.0002 | 0.0167% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 93 | 310318_1 | 盛利配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 94 | 310328 | 新动力 | 0.6219 | 2.4095 | 0.6210 | 2.4079 | 0.0084 | 1.3712% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 310338 | 收益宝A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 96 | 310358 | 新经济 | 0.6539 | 1.9858 | 0.6536 | 1.9855 | 0.0055 | 0.8486% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 310368 | 申巴优势 | 1.1394 | 1.6094 | 1.1332 | 1.6032 | 0.0024 | 0.2122% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 98 | 310378 | 申万添益宝A | 1.1150 | 1.2020 | 1.1150 | 1.2020 | 0.0020 | 0.1797% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 99 | 310379 | 申万添益宝B | 1.1030 | 1.1840 | 1.1030 | 1.1840 | 0.0020 | 0.1817% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 310388 | 申万消费 | 0.8450 | 0.9300 | 0.8420 | 0.9270 | 0.0160 | 1.9370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 310398 | 申万沪深300 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0224 | 3.2096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 102 | 163109 | 申万深成 | 0.5679 | 0.6345 | 0.5675 | 0.6341 | 0.0135 | 2.4368% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 103 | 310508 | 申万稳债 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0020 | 0.1786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 104 | 270002 | 广发稳健 | 1.5304 | 3.2854 | 1.5285 | 3.2835 | -0.0003 | -0.0196% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 105 | 270004 | 广发货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 106 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6820 | 3.9137 | 0.6802 | 3.9056 | 0.0086 | 1.2805% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 107 | 270006 | 广发优选 | 1.3240 | 2.5840 | 1.3220 | 2.5820 | 0.0132 | 1.0086% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 108 | 270007 | 广发大盘 | 0.6494 | 0.6494 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0042 | 0.6505% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 109 | 270009 | 广发强债 | 1.1010 | 1.3040 | 1.1040 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 110 | 270008 | 广发核心 | 2.0680 | 2.2780 | 2.0620 | 2.2720 | -0.0190 | -0.9130% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 111 | 270010 | 广发300 | 1.0490 | 1.3390 | 1.0470 | 1.3370 | 0.0290 | 2.8487% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 112 | 270014 | 广发货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 113 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3990 | 1.3990 | -0.0290 | -2.0308% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 114 | 270022 | 广发内需 | 0.7750 | 0.8750 | 0.7710 | 0.8710 | 0.0080 | 1.0485% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 115 | 270025 | 广发行业 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0110 | 1.1364% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 116 | 161601 | 新蓝筹 | 0.7745 | 3.0695 | 0.7735 | 3.0685 | 0.0033 | 0.4285% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 117 | 100038 | 富国沪深300 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0220 | 2.7743% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 118 | 100039 | 富国通胀主题 | 0.8970 | 0.9170 | 0.8950 | 0.9150 | 0.0210 | 2.4027% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 119 | 100051 | 富国可转债 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0080 | 0.8939% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 120 | 519035 | 富国天博 | 0.8069 | 2.8498 | 0.8011 | 2.8343 | 0.0168 | 2.1420% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 121 | 340001 | 兴全转基 | 1.1389 | 2.8809 | 1.1382 | 2.8802 | 0.0039 | 0.3438% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 122 | 340005 | 兴全货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 123 | 340006 | 兴全全球 | 1.7823 | 3.5783 | 1.7822 | 3.5782 | 0.0147 | 0.8317% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 124 | 340007 | 兴全社会 | 1.5760 | 1.7660 | 1.5770 | 1.7670 | 0.0060 | 0.3819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 125 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0129 | -1.0237% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 126 | 340009 | 兴全增利 | 1.0266 | 1.0666 | 1.0258 | 1.0658 | 0.0033 | 0.3227% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 127 | 100020 | 富国天益 | 0.8783 | 3.8896 | 0.8753 | 3.8866 | 0.0167 | 1.9450% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 128 | 100050 | 富国全球 | -- | -- | 0.9470 | 0.9470 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 129 | 100053 | 综指ETF联接 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0180 | 2.4129% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 130 | 206001 | 鹏华成长 | 0.8971 | 3.6197 | 0.8980 | 3.6230 | 0.0065 | 0.7291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 131 | 160602 | 普天债券A | 1.1310 | 1.5450 | 1.1330 | 1.5470 | -0.0010 | -0.0882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 132 | 160603 | 普天收益 | 0.7600 | 3.2060 | 0.7590 | 3.2050 | 0.0090 | 1.2000% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 133 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3640 | 3.4640 | 1.3690 | 3.4690 | 0.0180 | 1.3323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 134 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 135 | 160608 | 普天债券B | 1.1020 | 1.4860 | 1.1030 | 1.4870 | -0.0010 | -0.0906% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 136 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 137 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0630 | 1.3800 | 1.0660 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 138 | 206002 | 鹏华精选 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0040 | 0.4545% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 139 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.1060 | 1.1360 | 1.1070 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 140 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.0930 | 1.1230 | 1.0950 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 141 | 206005 | 民企ETF联接 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0180 | 1.8653% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 206006 | 鹏华环球 | -- | -- | 0.9140 | 0.9140 | 0.0120 | 1.3304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 143 | 206007 | 鹏华消费 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0090 | 0.8396% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 144 | 519011 | 海富精选 | 0.5018 | 3.6976 | 0.5014 | 3.6963 | 0.0059 | 1.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 145 | 519003 | 海富收益 | 0.6860 | 2.3010 | 0.6850 | 2.3000 | -0.0030 | -0.4360% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 146 | 519505 | 海富通货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 147 | 519005 | 海富股票 | 0.6250 | 2.5740 | 0.6280 | 2.5770 | 0.0040 | 0.6410% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 148 | 519007 | 海富回报 | 0.6800 | 2.1760 | 0.6790 | 2.1750 | 0.0080 | 1.1923% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 519506 | 海富通货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 150 | 519013 | 海富优势 | 0.9110 | 2.0170 | 0.9140 | 2.0200 | 0.0050 | 0.5501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 519015 | 海富通贰号 | 0.6750 | 0.9950 | 0.6750 | 0.9950 | 0.0080 | 1.1994% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 519023 | 海富债券C | 1.1010 | 1.1920 | 1.1010 | 1.1920 | -0.0010 | -0.0907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 519024 | 海富债券A | 1.1110 | 1.2020 | 1.1120 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 519025 | 海富通领先 | 0.9460 | 1.0960 | 0.9450 | 1.0950 | 0.0150 | 1.6129% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 519026 | 海富通中小盘 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0090 | -0.8303% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 156 | 519027 | 上证周期ETF联接 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0270 | 3.7448% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 519030 | 海富稳固 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 158 | 519602 | 海富通大中华 | -- | -- | 0.7830 | 0.7830 | 0.0090 | 1.1628% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 159 | 630001 | 华商领先企业 | 1.2594 | 1.3644 | 1.2613 | 1.3663 | 0.0044 | 0.3501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 630003 | 华商强债A | 1.0930 | 1.3180 | 1.0870 | 1.3120 | 0.0060 | 0.5550% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 161 | 630103 | 华商强债B | 1.0890 | 1.2950 | 1.0830 | 1.2890 | 0.0060 | 0.5571% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 162 | 630005 | 华商动态 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 163 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.0415 | 2.3065 | 2.0500 | 2.3150 | -0.0080 | -0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 164 | 630006 | 华商产业 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 165 | 630007 | 华商稳健A | 1.0530 | 1.1140 | 1.0530 | 1.1140 | 0.0020 | 0.1903% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 166 | 630107 | 华商稳健B | 1.0460 | 1.1000 | 1.0460 | 1.1000 | 0.0020 | 0.1916% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 167 | 630008 | 华商策略 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0050 | 0.5675% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 168 | 519180 | 万家180 | 0.5439 | 2.8839 | 0.5420 | 2.8820 | 0.0156 | 2.9635% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 169 | 375010 | 上投优势 | 1.6831 | 4.7531 | 1.6799 | 4.7499 | 0.0329 | 1.9976% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 170 | 377010 | 上投α | 2.3695 | 4.2895 | 2.3799 | 4.2999 | 0.0439 | 1.8793% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 171 | 373010 | 上投双息 | 1.0132 | 2.4424 | 1.0073 | 2.4365 | 0.0071 | 0.7099% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 172 | 377020 | 上投内需 | 1.3155 | 1.5815 | 1.3048 | 1.5708 | 0.0004 | 0.0307% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 173 | 373020 | 上投双核 | 1.3631 | 1.4641 | 1.3630 | 1.4640 | -0.0034 | -0.2488% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 174 | 371020 | 上投债券A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 175 | 371120 | 上投债券B | 1.0760 | 1.0760 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.0929% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 176 | 377530 | 上投行业 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0100 | 0.8453% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 177 | 376510 | 上投大盘 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0060 | 0.5566% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 178 | 378010 | 上投先锋 | 1.4474 | 2.3164 | 1.4479 | 2.3169 | 0.0044 | 0.3048% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 179 | 370010 | 上投货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 180 | 379010 | 上投中小盘 | 1.4470 | 1.4870 | 1.4410 | 1.4810 | 0.0190 | 1.3361% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 181 | 100025 | 富国天时A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 182 | 100028 | 富国天时B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 183 | 100026 | 富国天合 | 0.9223 | 2.3398 | 0.9267 | 2.3442 | 0.0086 | 0.9367% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 184 | 100035 | 富国增强A | 1.0710 | 1.1360 | 1.0720 | 1.1370 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 185 | 100036 | 富国增强B | 1.0710 | 1.1360 | 1.0720 | 1.1370 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 186 | 162201 | 泰达成长 | 1.2334 | 3.1484 | 1.2202 | 3.1352 | -0.0197 | -1.5888% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 187 | 162202 | 泰达周期 | 0.9421 | 2.9871 | 0.9451 | 2.9901 | 0.0071 | 0.7569% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 188 | 162203 | 泰达稳定 | 0.7381 | 2.6781 | 0.7354 | 2.6754 | 0.0085 | 1.1693% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 189 | 162204 | 泰达精选 | 3.9100 | 4.9900 | 3.8915 | 4.9715 | 0.0070 | 0.1802% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 190 | 162205 | 泰达预算 | 1.0484 | 2.6634 | 1.0430 | 2.6580 | -0.0039 | -0.3725% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 191 | 162206 | 泰达货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 192 | 162208 | 泰达首选 | 1.2473 | 1.5673 | 1.2399 | 1.5599 | -0.0067 | -0.5375% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 193 | 162209 | 泰达市值 | 0.8755 | 0.8755 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0047 | -0.5358% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 194 | 162299 | 集利债券C | 1.0159 | 1.1189 | 1.0172 | 1.1202 | 0.0002 | 0.0197% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 195 | 162210 | 集利债券A | 1.0359 | 1.1439 | 1.0371 | 1.1451 | 0.0001 | 0.0096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 196 | 162211 | 泰达品质 | 1.2640 | 1.4740 | 1.2550 | 1.4650 | 0.0050 | 0.4000% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 197 | 162212 | 泰达红利 | 1.3170 | 1.3890 | 1.3100 | 1.3820 | 0.0010 | 0.0764% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 198 | 162213 | 泰达大盘 | 0.8585 | 0.8785 | 0.8529 | 0.8729 | 0.0258 | 3.1193% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 199 | 162214 | 泰达中小盘 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0090 | -0.8738% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 200 | 270001 | 广发聚富 | 1.2425 | 3.5525 | 1.2431 | 3.5531 | 0.0109 | 0.8846% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 201 | 121001 | 国投融华 | 1.3090 | 2.6110 | 1.3059 | 2.6079 | -0.0027 | -0.2063% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 202 | 121002 | 国投景气 | 0.9420 | 2.9110 | 0.9427 | 2.9117 | 0.0078 | 0.8343% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 203 | 121003 | 国投核心 | 0.7719 | 2.3019 | 0.7716 | 2.3016 | 0.0099 | 1.2997% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 204 | 121005 | 国投创新 | 0.7681 | 2.5212 | 0.7683 | 2.5216 | -0.0010 | -0.1300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 205 | 121009 | 国投稳定 | 1.0826 | 1.3336 | 1.0841 | 1.3351 | 0.0008 | 0.0738% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 206 | 121008 | 国投成长 | 0.6705 | 2.0619 | 0.6677 | 2.0558 | 0.0107 | 1.6286% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 207 | 121006 | 国投稳健 | 1.1070 | 1.6970 | 1.1060 | 1.6960 | 0.0180 | 1.6544% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 208 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 209 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 210 | 161207 | 瑞和300 | 1.0180 | 0.7140 | 1.0150 | 0.7120 | 0.0270 | 2.7328% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 211 | 121012 | 国投强债A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 212 | 128112 | 国投强债C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 213 | 128012 | 国投强债B | 1.0670 | 1.0670 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 214 | 519508 | 万家货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 215 | 519181 | 万家和谐 | 0.5671 | 1.2661 | 0.5673 | 1.2664 | 0.0039 | 0.6922% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 216 | 161902 | 万家债券 | 0.9761 | 1.7842 | 0.9773 | 1.7855 | 0.0008 | 0.0819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 217 | 519183 | 万家引擎 | 0.9775 | 1.4675 | 0.9795 | 1.4695 | 0.0029 | 0.2969% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 218 | 519185 | 万家精选 | 1.0980 | 1.1780 | 1.0990 | 1.1790 | 0.0034 | 0.3103% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 219 | 519186 | 万家稳增A | 1.0927 | 1.2027 | 1.0967 | 1.2067 | -0.0005 | -0.0456% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 220 | 519187 | 万家稳增C | 1.0761 | 1.1861 | 1.0801 | 1.1901 | -0.0005 | -0.0463% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 221 | 161603 | 融通债券A | 1.0660 | 1.5630 | 1.0660 | 1.5630 | -0.0020 | -0.1873% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 222 | 161604 | 融通深证100 | 0.9420 | 2.3050 | 0.9410 | 2.3040 | 0.0200 | 2.1716% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 223 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.0520 | 2.3350 | 1.0520 | 2.3350 | -0.0010 | -0.0950% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 224 | 161606 | 融通行业 | 0.7700 | 2.7100 | 0.7650 | 2.7050 | 0.0030 | 0.3937% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 225 | 161608 | 融通易支付A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 226 | 161609 | 融通动力 | 1.1160 | 1.6610 | 1.1100 | 1.6550 | -0.0030 | -0.2695% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 227 | 161611 | 融通内需 | 0.7960 | 0.9160 | 0.7960 | 0.9160 | -0.0050 | -0.6242% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 228 | 161612 | 融通深成指 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0170 | 2.4963% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 229 | 100016 | 富国天源 | 1.0716 | 2.5352 | 1.0713 | 2.5349 | 0.0155 | 1.4681% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 230 | 100022 | 富国天瑞 | 0.8452 | 3.4366 | 0.8434 | 3.4324 | 0.0118 | 1.4190% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 231 | 100029 | 富国天成 | 1.3055 | 1.5765 | 1.3010 | 1.5720 | 0.0127 | 0.9858% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 232 | 100032 | 富国中证 | 0.9740 | 1.5480 | 0.9670 | 1.5400 | 0.0290 | 3.0917% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 233 | 100037 | 富国增强C | 1.0520 | 1.1170 | 1.0520 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 234 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.5121 | 2.3391 | 0.5103 | 2.3367 | 0.0046 | 0.9096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 235 | 213009 | 宝盈货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 236 | 213909 | 宝盈货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 237 | 180002 | 银华保本 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.0100% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 238 | 180003 | 银华88 | 0.7856 | 2.5856 | 0.7870 | 2.5870 | 0.0125 | 1.6139% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 239 | 180008 | 银华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 240 | 180009 | 银华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 241 | 180010 | 银华优质 | 1.6467 | 3.2067 | 1.6387 | 3.1987 | 0.0169 | 1.0421% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 242 | 180012 | 银华富裕 | 1.0846 | 2.0376 | 1.0849 | 2.0379 | 0.0067 | 0.6214% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 243 | 183001 | 银华全球 | -- | -- | 0.7940 | 0.7940 | 0.0060 | 0.7614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 244 | 180015 | 银华收益 | 1.1070 | 1.3130 | 1.1090 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 245 | 180018 | 银华和谐 | 1.1990 | 1.2790 | 1.1960 | 1.2760 | 0.0070 | 0.5887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 246 | 180013 | 银华领先 | 1.1754 | 1.5554 | 1.1709 | 1.5509 | 0.0114 | 0.9832% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 247 | 180020 | 银华成长 | 0.8600 | 0.8850 | 0.8600 | 0.8850 | 0.0050 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 248 | 180025 | 银华双利A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 249 | 180026 | 银华双利C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 250 | 571002 | 诺德灵活 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0185 | 1.5862% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 251 | 573003 | 诺德强债 | 1.0010 | 1.0280 | 1.0010 | 1.0280 | -0.0010 | -0.0998% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 252 | 570005 | 诺德成长 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0180 | 1.7578% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 253 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.0670 | 1.0970 | 1.0620 | 1.0920 | 0.0100 | 0.9506% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 254 | 519110 | 浦银价值 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0110 | 1.2209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 255 | 519588 | 交银货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 256 | 519993 | 长信增利 | 0.7184 | 1.9574 | 0.7166 | 1.9556 | 0.0024 | 0.3360% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 257 | 519991 | 长信双利 | 1.0720 | 1.3720 | 1.0750 | 1.3750 | 0.0120 | 1.1289% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 258 | 519997 | 长信银利 | 0.6417 | 2.5617 | 0.6426 | 2.5626 | 0.0040 | 0.6264% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 259 | 519995 | 长信金利 | 0.5816 | 1.8171 | 0.5800 | 1.8133 | 0.0208 | 3.7196% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 260 | 519989 | 长信利丰 | 1.0640 | 1.2770 | 1.0650 | 1.2780 | 0.0040 | 0.3770% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 261 | 519987 | 长信恒利 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0080 | 0.9864% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 262 | 519985 | 长信中短债 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0002 | 0.0182% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 263 | 519983 | 长信量化 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0120 | 1.5248% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 264 | 519998 | 利息B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 265 | 460003 | 华泰增利B | 1.0615 | 1.2515 | 1.0633 | 1.2533 | -0.0024 | -0.2252% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 266 | 460006 | 华泰货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 267 | 166002 | 中欧蓝筹 | 1.0599 | 1.6399 | 1.0587 | 1.6387 | 0.0070 | 0.6656% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 268 | 210005 | 金鹰主题 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0060 | 0.8798% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 269 | 460106 | 华泰货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 270 | 202001 | 南方稳健 | 0.8454 | 2.6804 | 0.8457 | 2.6807 | 0.0065 | 0.7745% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 271 | 202002 | 南稳贰号 | 0.4638 | 1.7510 | 0.4639 | 1.7512 | 0.0036 | 0.7821% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 272 | 400001 | 东方龙 | 0.6879 | 2.4494 | 0.6854 | 2.4469 | 0.0129 | 1.9182% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 273 | 400003 | 东方精选混合 | 1.0171 | 3.3502 | 1.0141 | 3.3421 | 0.0186 | 1.8684% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 274 | 400005 | 东方货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 275 | 400007 | 东方策略 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3592 | 1.3592 | 0.0260 | 1.9502% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 276 | 400009 | 东方稳健回报 | 1.0600 | 1.1300 | 1.0630 | 1.1330 | 0.0010 | 0.0942% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 277 | 400011 | 东方核心 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0089 | 1.0139% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 278 | 202023 | 南方成长 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0100 | 1.0163% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 279 | 570001 | 诺德价值 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8181 | 0.8181 | 0.0132 | 1.6400% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 280 | 519519 | 华泰增利A | 1.0809 | 1.2709 | 1.0827 | 1.2727 | -0.0023 | -0.2120% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 281 | 519688 | 交银精选 | 0.8267 | 2.9725 | 0.8252 | 2.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 282 | 460220 | 中小ETF联接 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0130 | 1.9146% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 283 | 671010 | 纽银策略 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0060 | -0.6842% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 284 | 519111 | 浦银收益A | 1.2070 | 1.2170 | 1.2070 | 1.2170 | 0.0030 | 0.2492% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 285 | 519113 | 浦银生活 | 1.0620 | 1.1220 | 1.0560 | 1.1160 | -0.0030 | -0.2833% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 286 | 519112 | 浦银收益C | 1.1880 | 1.1980 | 1.1880 | 1.1980 | 0.0030 | 0.2532% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 287 | 519115 | 浦银红利 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0040 | -0.3972% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 288 | 202021 | 南方小康 | 0.7095 | 0.7295 | 0.7099 | 0.7299 | 0.0188 | 2.7203% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 289 | 202105 | 南方广利A | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 290 | 202107 | 南方广利C | 1.0840 | 1.0940 | 1.0830 | 1.0930 | 0.0040 | 0.3707% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 291 | 519116 | 浦银沪深300 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0220 | 2.9062% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 292 | 519682 | 交银增利C | 1.0506 | 1.3286 | 1.0501 | 1.3281 | 0.0028 | 0.2674% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 293 | 202211 | 南方恒元 | 1.0450 | 1.2450 | 1.0430 | 1.2430 | 0.0060 | 0.5786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 294 | 202015_1 | 南方300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 295 | 202017 | 南方深成 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0157 | 2.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 296 | 202019 | 南方策略 | 0.6470 | 0.6670 | 0.6420 | 0.6620 | 0.0150 | 2.3923% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 297 | 519999 | 利息A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 298 | 202003 | 南方绩优 | 1.2875 | 2.2042 | 1.2804 | 2.1971 | 0.0052 | 0.4078% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 299 | 202005 | 南方成份 | 0.8175 | 0.8375 | 0.8136 | 0.8336 | 0.0211 | 2.6625% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 300 | 202801 | 南方全球 | -- | -- | 0.7060 | 0.7060 | 0.0070 | 1.0014% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 301 | 202007 | 南方隆元 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0130 | 2.7719% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 302 | 550001 | 信诚四季 | 0.8532 | 2.0652 | 0.8561 | 2.0681 | 0.0088 | 1.0386% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 303 | 550002 | 信诚精萃 | 0.6786 | 2.0619 | 0.6780 | 2.0606 | 0.0082 | 1.2242% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 304 | 550003 | 信诚蓝筹 | 1.9220 | 1.9220 | 1.9190 | 1.9190 | 0.0060 | 0.3136% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 305 | 550006 | 信诚优债A | 1.0370 | 1.1910 | 1.0370 | 1.1910 | -0.0030 | -0.2885% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 306 | 550007 | 信诚优债B | 1.0310 | 1.1680 | 1.0310 | 1.1680 | -0.0030 | -0.2901% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 307 | 550008 | 信诚优胜 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0130 | -1.1786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 308 | 550009 | 信诚中小盘 | 0.8360 | 0.9660 | 0.8340 | 0.9640 | 0.0010 | 0.1200% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 309 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0100 | 1.1480 | 1.0110 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 310 | 550005 | 信诚三得益B | 0.9970 | 1.1250 | 0.9970 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 311 | 202101 | 南方宝元 | 1.2832 | 2.5832 | 1.2829 | 2.5829 | 0.0012 | 0.0936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 312 | 202102 | 南方多利C | 1.0810 | 1.3713 | 1.0815 | 1.3718 | 0.0024 | 0.2224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 313 | 202103 | 南方多利A | 1.0847 | 1.3852 | 1.0852 | 1.3857 | 0.0024 | 0.2216% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 314 | 460001 | 华泰盛世 | 0.5826 | 2.5552 | 0.5814 | 2.5523 | -0.0016 | -0.2744% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 315 | 460002 | 华泰成长 | 0.9073 | 0.9573 | 0.9071 | 0.9571 | 0.0189 | 2.1279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 316 | 460005 | 华泰价值 | 1.1915 | 1.7015 | 1.1866 | 1.6966 | -0.0079 | -0.6614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 317 | 460007 | 华泰行业 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 318 | 460009 | 华泰量化 | 0.9120 | 0.9320 | 0.9090 | 0.9290 | 0.0200 | 2.2497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 319 | 202202 | 南方避险 | 2.4750 | 3.1240 | 2.4757 | 3.1247 | 0.0073 | 0.2957% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 320 | 202009 | 南方盛元 | 0.7960 | 0.8940 | 0.7930 | 0.8910 | 0.0170 | 2.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 321 | 202011 | 南方价值 | 1.1580 | 1.6780 | 1.1520 | 1.6720 | 0.0150 | 1.3193% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 322 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6340 | 2.3396 | 0.6377 | 2.3452 | 0.0060 | 0.9498% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 323 | 210002 | 金鹰红利 | 0.9828 | 1.3708 | 0.9754 | 1.3634 | 0.0009 | 0.0924% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 324 | 210003 | 金鹰优势 | 0.8174 | 0.8474 | 0.8157 | 0.8457 | 0.0140 | 1.7463% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 325 | 210004 | 金鹰稳健 | 0.7620 | 0.9420 | 0.7590 | 0.9390 | 0.0080 | 1.0652% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 326 | 519690 | 交银稳健 | 1.1877 | 2.8227 | 1.1923 | 2.8273 | 0.0029 | 0.2438% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 327 | 519692 | 交银成长 | 3.3274 | 3.5724 | 3.3266 | 3.5716 | 0.0142 | 0.4287% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 328 | 519589 | 交银货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 329 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.7715 | 0.7865 | 0.7714 | 0.7864 | 0.0019 | 0.2469% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 330 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0541 | 1.3541 | 1.0536 | 1.3536 | 0.0029 | 0.2760% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 331 | 519697 | 交银优势 | 1.1490 | 1.2090 | 1.1450 | 1.2050 | 0.0120 | 1.0591% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 332 | 519698 | 交银先锋 | 1.2313 | 1.2863 | 1.2302 | 1.2852 | 0.0150 | 1.2344% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 333 | 519686 | 交银治理 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0230 | 3.3094% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 334 | 519700 | 交银主题 | 0.8120 | 0.8270 | 0.8120 | 0.8270 | 0.0160 | 2.0101% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 335 | 519702 | 交银趋势 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0070 | 0.8495% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 336 | 180001 | 银华优势 | 1.1299 | 2.7899 | 1.1344 | 2.7944 | 0.0067 | 0.5941% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 337 | 350001 | 天治财富 | 0.7832 | 2.3285 | 0.7806 | 2.3259 | 0.0071 | 0.9179% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 338 | 350002 | 天治品质 | 0.8493 | 3.3743 | 0.8498 | 3.3748 | -0.0003 | -0.0353% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 339 | 350004 | 天治货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 340 | 350005 | 天治创新 | 1.4559 | 1.4559 | 1.4528 | 1.4528 | -0.0268 | -1.8113% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 341 | 350006 | 天治双盈 | 1.2048 | 1.2448 | 1.2037 | 1.2437 | 0.0062 | 0.5177% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 342 | 350007 | 天治趋势 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.1957% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 343 | 162102 | 金鹰中小盘 | 0.8055 | 2.4015 | 0.8056 | 2.4016 | 0.0052 | 0.6497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 344 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 345 | 202302 | 南方现金B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 346 | 166003 | 中欧稳A | 1.0833 | 1.2188 | 1.0842 | 1.2197 | -0.0004 | -0.0369% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 347 | 166004 | 中欧稳C | 1.0756 | 1.1986 | 1.0765 | 1.1995 | -0.0005 | -0.0464% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 348 | 166005 | 中欧价值 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0200 | 1.8904% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 349 | 398001 | 中海成长 | 0.5337 | 2.8109 | 0.5306 | 2.8031 | 0.0021 | 0.3974% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 350 | 398011 | 中海分红 | 0.8056 | 2.2056 | 0.8059 | 2.2059 | 0.0012 | 0.1491% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 351 | 398021 | 中海能源 | 0.6031 | 0.9131 | 0.6016 | 0.9116 | 0.0057 | 0.9565% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 352 | 395001 | 中海收益 | 1.0490 | 1.3290 | 1.0490 | 1.3290 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 353 | 398031 | 中海蓝筹 | 1.1437 | 1.5387 | 1.1386 | 1.5336 | 0.0099 | 0.8771% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 354 | 398041 | 中海量化 | 0.9010 | 0.9380 | 0.9020 | 0.9390 | 0.0100 | 1.1211% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 355 | 399001 | 中海上证50 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6640 | 0.6640 | 0.0230 | 3.5881% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 356 | 392002 | 中海货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 357 | 392001 | 中海货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 358 | 398051 | 中海环保 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0110 | -1.2168% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 359 | 290002 | 泰信先行 | 0.6072 | 2.3932 | 0.6079 | 2.3947 | -0.0014 | -0.2298% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 360 | 290004 | 泰信优质 | 0.8870 | 1.4870 | 0.8850 | 1.4850 | 0.0044 | 0.4997% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 361 | 290003 | 泰信双息 | 1.0575 | 1.2688 | 1.0577 | 1.2690 | 0.0015 | 0.1420% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 362 | 290005 | 泰信优势 | 1.1100 | 1.5500 | 1.1100 | 1.5500 | -0.0090 | -0.8043% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 363 | 290006 | 泰信蓝筹 | 0.8828 | 1.2828 | 0.8825 | 1.2825 | 0.0182 | 2.1058% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 364 | 290007 | 泰信强债A | 1.0477 | 1.1457 | 1.0486 | 1.1466 | 0.0004 | 0.0382% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 365 | 291007 | 泰信强债C | 1.0422 | 1.1302 | 1.0430 | 1.1310 | 0.0004 | 0.0384% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 366 | 290008 | 泰信发展 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0060 | 0.5877% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 367 | 290009 | 泰信周期债 | 1.0790 | 1.1590 | 1.0790 | 1.1590 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 368 | 290001 | 泰信天天 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 369 | 050111 | 博时信用C | 1.0900 | 1.1500 | 1.0830 | 1.1430 | 0.0170 | 1.5947% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 370 | 050012 | 博时策略 | 0.8660 | 0.8900 | 0.8660 | 0.8900 | 0.0120 | 1.4052% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 371 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.6105 | 0.6105 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0224 | 3.8323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 372 | 050014 | 博时创业 | 0.9840 | 1.0070 | 0.9830 | 1.0060 | 0.0060 | 0.6141% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 373 | 050016 | 博时宏观A | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 374 | 051016 | 博时宏观B | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 375 | 050116 | 博时宏观C | 1.0480 | 1.0630 | 1.0480 | 1.0630 | 0.0090 | 0.8662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 376 | 050018 | 博时行业 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0070 | 0.8526% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 377 | 050019 | 博时转债A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0170 | 1.8378% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 378 | 050119 | 博时转债C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0160 | 1.7448% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 379 | 260102 | 景顺货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 380 | 260103 | 景顺平衡 | 0.6999 | 2.9899 | 0.6994 | 2.9894 | 0.0010 | 0.1432% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 381 | 260104 | 景顺增长 | 4.1060 | 5.8620 | 4.0560 | 5.8120 | -0.0280 | -0.6856% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 382 | 260108 | 景顺成长 | 0.7440 | 2.1040 | 0.7450 | 2.1050 | -0.0020 | -0.2677% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 383 | 260109 | 景内需贰 | 1.3710 | 2.6970 | 1.3540 | 2.6800 | -0.0100 | -0.7331% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 384 | 260110 | 景顺蓝筹 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0110 | 1.3189% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 385 | 260111 | 景顺治理 | 1.0920 | 1.4400 | 1.0920 | 1.4400 | -0.0030 | -0.2740% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 386 | 260112 | 景顺能源 | 1.1110 | 1.1260 | 1.1050 | 1.1200 | 0.0330 | 3.0784% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 387 | 260202 | 景顺货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 388 | 151001 | 银河稳健 | 1.0841 | 3.3304 | 1.0834 | 3.3294 | 0.0030 | 0.2777% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 389 | 151002 | 银河收益 | 1.1284 | 2.2184 | 1.1286 | 2.2186 | 0.0022 | 0.1953% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 390 | 150103 | 银河银泰 | 1.1555 | 3.6955 | 1.1640 | 3.7040 | -0.0009 | -0.0773% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 391 | 150005 | 银富货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 392 | 150015 | 银富货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 393 | 260101 | 景顺股票 | 1.4519 | 3.3926 | 1.4520 | 3.3927 | -0.0049 | -0.3363% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 394 | 040001 | 华安创新 | 0.6330 | 3.1221 | 0.6340 | 3.1264 | 0.0030 | 0.4754% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 395 | 040002 | 华安A股 | 0.5080 | 2.6706 | 0.5060 | 2.6640 | 0.0120 | 2.4291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 396 | 040003 | 华安富利A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 397 | 040004 | 华安宝利 | 1.0970 | 3.4220 | 1.0960 | 3.4210 | 0.0090 | 0.8280% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 398 | 040005 | 华安宏利 | 2.3569 | 2.9769 | 2.3500 | 2.9700 | 0.0357 | 1.5426% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 399 | 040007 | 华安成长 | 0.9020 | 2.2169 | 0.8978 | 2.2127 | 0.0197 | 2.2435% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 400 | 040008 | 华安优选 | 0.6242 | 2.1605 | 0.6226 | 2.1589 | 0.0059 | 0.9567% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 401 | 040009 | 华安收益A | 1.0811 | 1.3161 | 1.0811 | 1.3161 | 0.0039 | 0.3620% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 402 | 040010 | 华安收益B | 1.0667 | 1.2917 | 1.0667 | 1.2917 | 0.0038 | 0.3575% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 403 | 040011 | 华安核心 | 0.9345 | 1.4345 | 0.9302 | 1.4302 | 0.0201 | 2.2085% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 404 | 040012 | 华安强债A | 1.0660 | 1.2080 | 1.0660 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 405 | 040013 | 华安强债B | 1.0450 | 1.1870 | 1.0460 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 406 | 040180 | 180ETF联接 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0230 | 3.0065% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 407 | 040015 | 华安动态 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0020 | -0.1936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 408 | 041003 | 华安富利B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 409 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0219 | 2.4467% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 410 | 040018 | 华安香港 | -- | -- | 0.9180 | 0.9180 | 0.0170 | 1.8868% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 411 | 040190 | 龙头ETF联接 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0220 | 2.8205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 412 | 040019 | 华安稳固 | 1.0360 | 1.1260 | 1.0360 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 413 | 410001 | 华富优选 | 0.6277 | 1.8903 | 0.6189 | 1.8742 | 0.0049 | 0.7980% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 414 | 410002 | 华富货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 415 | 410003 | 华富成长 | 0.5923 | 0.8823 | 0.5856 | 0.8756 | 0.0082 | 1.4202% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 416 | 410004 | 华富增强债券A | 1.2007 | 1.4527 | 1.1994 | 1.4514 | 0.0040 | 0.3346% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 417 | 410005 | 华富增强债券B | 1.2048 | 1.4268 | 1.2035 | 1.4255 | 0.0039 | 0.3251% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 418 | 410006 | 华富策略精选 | 0.8409 | 1.0009 | 0.8353 | 0.9953 | 0.0054 | 0.6507% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 419 | 410007 | 华富价值 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0068 | 0.7315% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 420 | 410008 | 华富中证100 | 0.6883 | 0.6883 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0207 | 3.1133% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 421 | 519666 | 银信添利B | 1.0091 | 1.3491 | 1.0100 | 1.3500 | 0.0007 | 0.0694% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 422 | 519668 | 银河成长 | 1.4435 | 2.0295 | 1.4443 | 2.0303 | -0.0108 | -0.7422% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 423 | 519667 | 银信添利A | 1.0109 | 1.3719 | 1.0117 | 1.3727 | 0.0006 | 0.0593% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 424 | 519670 | 银河优选 | 1.4030 | 1.7630 | 1.3990 | 1.7590 | -0.0150 | -1.0608% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 425 | 519671 | 300价值 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0220 | 3.2211% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 426 | 519672 | 银河精选 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0030 | 0.2762% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 427 | 519674 | 银河创新 | 1.3014 | 1.3014 | 1.3009 | 1.3009 | -0.0067 | -0.5124% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 428 | 110001 | 易基平稳 | 1.3490 | 2.6190 | 1.3450 | 2.6150 | -0.0040 | -0.2965% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 429 | 110002 | 易基策略 | 3.8040 | 4.9340 | 3.8280 | 4.9580 | 0.0190 | 0.4988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 430 | 110003 | 易基50 | 0.6473 | 2.4973 | 0.6432 | 2.4932 | 0.0208 | 3.3419% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 431 | 110005 | 易基积极 | 0.8456 | 4.2073 | 0.8478 | 4.2128 | 0.0061 | 0.7247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 432 | 110006 | 易基货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 433 | 110009 | 易基价值 | 0.9779 | 2.3299 | 0.9753 | 2.3273 | 0.0137 | 1.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 434 | 112002 | 易策二号 | 1.5290 | 3.0840 | 1.5390 | 3.0940 | 0.0090 | 0.5882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 435 | 110010 | 易基成长 | 1.2688 | 1.3588 | 1.2748 | 1.3648 | 0.0093 | 0.7349% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 436 | 110029 | 易基科讯 | 0.8532 | 4.5237 | 0.8512 | 4.5181 | -0.0053 | -0.6188% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 437 | 110007 | 易稳健收益A | 1.1298 | 1.3944 | 1.1315 | 1.3961 | 0.0038 | 0.3370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 438 | 110017 | 易增强回报A | 1.1560 | 1.4460 | 1.1570 | 1.4470 | 0.0010 | 0.0865% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 439 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.6801 | 1.7201 | 1.6858 | 1.7258 | 0.0210 | 1.2614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 440 | 110012 | 易方达科汇 | 1.2970 | 5.4440 | 1.3020 | 5.4490 | 0.0030 | 0.2309% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 441 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3150 | 5.4180 | 1.3170 | 5.4200 | -0.0020 | -0.1516% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 442 | 110015 | 易行业领先 | 1.2960 | 1.3860 | 1.3000 | 1.3900 | 0.0030 | 0.2313% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 443 | 110020 | 易基沪深300 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0202 | 2.7660% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 444 | 110019 | 深100ETF联接 | 0.7205 | 0.7205 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0155 | 2.2020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 445 | 110021 | 易基中盘联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0160 | 2.0328% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 446 | 110022 | 易基消费 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0050 | 0.5476% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 447 | 110023 | 易基医疗 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0060 | -0.4528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 448 | 110018 | 易增强回报B | 1.1380 | 1.4180 | 1.1390 | 1.4190 | 0.0010 | 0.0879% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 449 | 519087 | 新华分红 | 0.8194 | 2.5091 | 0.8141 | 2.5006 | 0.0210 | 2.6478% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 450 | 519089 | 新华成长 | 1.5502 | 2.2502 | 1.5438 | 2.2438 | -0.0054 | -0.3486% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 451 | 519091 | 新华资源 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0180 | 1.7258% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 452 | 519093 | 新华企业 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0270 | 2.8067% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 453 | 519095 | 新华轮换 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0130 | 0.9246% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 454 | 519097 | 新华中小市值 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0130 | 1.2560% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 455 | 110008 | 易稳健收益B | 1.1410 | 1.4146 | 1.1427 | 1.4163 | 0.0038 | 0.3337% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 050003 | 博时现金 | 0.9416 | 3.524% | 0.948 | 3.519% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 020007 | 国泰货币 | 1.104 | 3.933% | 1.1037 | 3.928% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 3 | 360003 | 光大货币 | 0.9624 | 3.688% | 0.9958 | 3.704% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 4 | 519518 | 添富货币A | 1.1466 | 4.017% | 1.0498 | 4.05% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 5 | 519517 | 添富货币B | 1.2135 | 4.266% | 1.1154 | 4.298% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 6 | 163303 | 大摩货币 | 0.9769 | 3.594% | 0.9851 | 3.61% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 217004 | 招商现金A | 1.2071 | 4.581% | 1.2178 | 4.614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 217014 | 招商现金B | 1.2721 | 4.828% | 1.2824 | 4.86% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 9 | 310338 | 收益宝A | 0.9497 | 3.557% | 0.9419 | 3.535% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 10 | 270004 | 广发货币A | 1.2166 | 4.558% | 1.2187 | 4.566% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 11 | 270014 | 广发货币B | 1.2817 | 4.797% | 1.2837 | 4.804% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 12 | 340005 | 兴全货币 | 0.9881 | 3.732% | 1.0047 | 3.772% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 13 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9595 | 3.998% | 0.9545 | 4.002% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0234 | 4.235% | 1.0192 | 4.24% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 519505 | 海富通货币A | 1.1676 | 3.669% | 1.0077 | 3.541% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 16 | 519506 | 海富通货币B | 1.2339 | 3.909% | 1.0727 | 3.781% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 17 | 370010 | 上投货币A | 0.8595 | 3.281% | 0.9658 | 3.269% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 18 | 100025 | 富国天时A | 0.9293 | 3.38% | 0.9287 | 3.386% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 19 | 100028 | 富国天时B | 0.9952 | 3.619% | 0.9943 | 3.626% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 20 | 162206 | 泰达货币 | 1.056 | 3.894% | 1.0371 | 3.873% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 21 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.2457 | 4.089% | 1.0565 | 4.253% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 22 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.3117 | 4.338% | 1.1222 | 4.503% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 23 | 519508 | 万家货币 | 1.1671 | 4.28% | 1.173 | 4.317% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 24 | 161608 | 融通易支付A | 1.0004 | 3.707% | 1.0241 | 3.726% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 25 | 213009 | 宝盈货币A | 1.1131 | 4.351% | 1.0771 | 4.626% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 26 | 213909 | 宝盈货币B | 1.1751 | 4.587% | 1.1394 | 4.861% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 27 | 180008 | 银华货币A | 1.1024 | 3.533% | 0.8896 | 3.497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 180009 | 银华货币B | 1.1682 | 3.781% | 0.9547 | 3.746% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 519588 | 交银货币A | 0.4501 | 1.695% | 0.4656 | 1.513% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 30 | 519998 | 利息B | 0.2168 | 1.551% | 0.1085 | 1.519% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 31 | 460006 | 华泰货币A | 1.124 | 4.094% | 1.1273 | 4.026% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 32 | 460106 | 华泰货币B | 1.1896 | 4.327% | 1.1912 | 4.257% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 33 | 400005 | 东方货币 | 1.1379 | 4.894% | 1.1497 | 4.877% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 34 | 519999 | 利息A | 0.1498 | 1.309% | 0.042 | 1.277% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 35 | 519589 | 交银货币B | 0.5162 | 1.937% | 0.5319 | 1.755% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 36 | 350004 | 天治货币 | 1.0972 | 3.751% | 1.0475 | 3.706% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 37 | 202301 | 南方现金A | 1.12837 | 4.193% | 1.19233 | 4.237% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 38 | 202302 | 南方现金B | 1.19378 | 4.431% | 1.2575 | 4.475% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 39 | 392002 | 中海货币B | 1.1286 | 4.185% | 1.1266 | 4.165% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 40 | 392001 | 中海货币A | 1.0615 | 3.934% | 1.06 | 3.914% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 41 | 290001 | 泰信天天 | 3.3854 | 4.269% | 0.903 | 2.968% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 42 | 260102 | 景顺货币A | 0.8893 | 4.611% | 1.8334 | 4.609% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 43 | 260202 | 景顺货币B | 0.9552 | 4.848% | 1.898 | 4.846% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 44 | 150005 | 银富货币A | 1.0188 | 4.022% | 1.0815 | 4.062% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 150015 | 银富货币B | 1.0843 | 4.272% | 1.1482 | 4.311% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 040003 | 华安富利A | 1.19095 | 4.084% | 1.12709 | 4.095% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 47 | 041003 | 华安富利B | 1.25631 | 4.323% | 1.19304 | 4.335% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 48 | 410002 | 华富货币 | 1.0425 | 3.796% | 1.0435 | 3.796% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 110006 | 易基货币A | 0.9967 | 4.218% | 1.2272 | 4.333% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 161115 | 易基岁丰 | 0.9910 | 1.1350 | 0.9930 | 1.1370 | 0.0020 | 0.2018% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
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