江海证券有限公司--基金资料

江海证券有限公司概况

法定名称	江海证券有限公司
成立日期	2003-12-15	注册资本	136320.85(万元)
法人代表	孙名扬
注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
网站地址	www.jhzq.com.cn
邮政编码	150036	客服邮箱	heromark@163.com;316825915@qq.com
电话号码	4006662288;86-451-82337880	传真号码	86-451-82269289
经营范围	证券经纪、证券自营、证券投资基金代销、证券投资咨询、证券承销与保荐（有效期至2014年8月9日）、证券资产管理、融资融券。一般经营项目：为汇鑫期货经纪有限公司提供中间介绍业务、自有房屋租赁。

江海证券有限公司旗下基金开放基金数:424 封闭基金数:26 货币基金数:43

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
2	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
3	090004	大成精选	0.8807	2.8832	0.8777	2.8802	0.0121	1.3979%	开放	开放	评论加入关注
4	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
5	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
6	519030	海富稳固	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
7	180020	银华成长	0.8600	0.8850	0.8600	0.8850	0.0050	0.5848%	开放	开放	评论加入关注
8	040018	华安香港	--	--	0.9180	0.9180	0.0170	1.8868%	开放	开放	评论加入关注
9	128012	国投强债B	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
10	128112	国投强债C	1.0540	1.0540	1.0550	1.0550	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
11	180026	银华双利C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
12	100050	富国全球	--	--	0.9470	0.9470	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
13	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
14	320011	诺安中小盘	1.0200	1.0800	1.0160	1.0760	0.0180	1.8036%	开放	开放	评论加入关注
15	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
16	206005	民企ETF联接	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0180	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
17	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
18	519700	交银主题	0.8120	0.8270	0.8120	0.8270	0.0160	2.0101%	开放	开放	评论加入关注
19	202106	南方广利B	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
20	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
21	161812	银华100	0.7710	0.8500	0.7700	0.8490	0.0170	2.2576%	开放	开放	评论加入关注
22	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
23	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
24	320012	诺安主题	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0120	1.3378%	开放	开放	评论加入关注
25	202107	南方广利C	1.0840	1.0940	1.0830	1.0930	0.0040	0.3707%	开放	开放	评论加入关注
26	121012	国投强债A	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
27	240017	华宝新兴	1.3703	1.3703	1.3710	1.3710	-0.0067	-0.4863%	开放	开放	评论加入关注
28	163803	中银增长	0.7314	2.8751	0.7340	2.8818	0.0014	0.1911%	开放	开放	评论加入关注
29	180010	银华优质	1.6467	3.2067	1.6387	3.1987	0.0169	1.0421%	开放	开放	评论加入关注
30	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
31	163804	中银收益	1.1685	2.3685	1.1660	2.3660	-0.0022	-0.1883%	开放	开放	评论加入关注
32	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
33	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
34	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
35	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
36	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
37	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
38	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
39	163805	中银策略	1.1558	1.4858	1.1605	1.4905	-0.0014	-0.1205%	开放	开放	评论加入关注
40	183001	银华全球	--	--	0.7940	0.7940	0.0060	0.7614%	开放	开放	评论加入关注
41	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
42	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
43	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
44	000061	华夏盛世	0.7360	0.7360	0.7300	0.7300	0.0140	1.9553%	开放	开放	评论加入关注
45	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
46	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
47	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
48	002031	华夏策略	1.8480	2.4480	1.8430	2.4430	0.0090	0.4907%	开放	开放	评论加入关注
49	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
50	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
51	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
52	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
53	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
54	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
55	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
56	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
57	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
58	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
59	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
60	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
61	206001	鹏华成长	0.8971	3.6197	0.8980	3.6230	0.0065	0.7291%	开放	开放	评论加入关注
62	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
63	180001	银华优势	1.1299	2.7899	1.1344	2.7944	0.0067	0.5941%	开放	开放	评论加入关注
64	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
65	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
66	162102	金鹰中小盘	0.8055	2.4015	0.8056	2.4016	0.0052	0.6497%	开放	开放	评论加入关注
67	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
68	180008	银华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
69	180009	银华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
70	166002	中欧蓝筹	1.0599	1.6399	1.0587	1.6387	0.0070	0.6656%	开放	开放	评论加入关注
71	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
72	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
73	163807	中银优选	1.1658	1.3558	1.1683	1.3583	-0.0003	-0.0257%	开放	开放	评论加入关注
74	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
75	166003	中欧稳A	1.0833	1.2188	1.0842	1.2197	-0.0004	-0.0369%	开放	开放	评论加入关注
76	166004	中欧稳C	1.0756	1.1986	1.0765	1.1995	-0.0005	-0.0464%	开放	开放	评论加入关注
77	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
78	166005	中欧价值	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0200	1.8904%	开放	开放	评论加入关注
79	163808	中银100	0.6950	0.7050	0.6920	0.7020	0.0210	3.1297%	开放	开放	评论加入关注
80	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
81	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
82	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
83	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
84	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
85	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
86	090011	大成核心	0.8900	0.8900	0.8940	0.8940	0.0030	0.3367%	开放	开放	评论加入关注
87	160603	普天收益	0.7600	3.2060	0.7590	3.2050	0.0090	1.2000%	开放	开放	评论加入关注
88	160605	鹏华中国50	1.3640	3.4640	1.3690	3.4690	0.0180	1.3323%	开放	开放	评论加入关注
89	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
90	160608	普天债券B	1.1020	1.4860	1.1030	1.4870	-0.0010	-0.0906%	开放	开放	评论加入关注
91	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
92	160602	普天债券A	1.1310	1.5450	1.1330	1.5470	-0.0010	-0.0882%	开放	开放	评论加入关注
93	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
94	090003	大成蓝筹	0.6391	3.2091	0.6354	3.2054	0.0158	2.5500%	开放	开放	评论加入关注
95	090007	大成策略	0.9500	1.6440	0.9470	1.6410	0.0130	1.3919%	开放	开放	评论加入关注
96	092002	大成债C	1.0433	1.5783	1.0436	1.5786	0.0019	0.1824%	开放	开放	评论加入关注
97	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
98	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
99	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
100	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
101	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
102	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
103	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
104	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
105	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
106	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
107	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
108	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
109	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
110	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
111	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
112	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
113	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
114	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
115	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
116	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
117	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
118	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
119	070012	嘉实海外	--	--	0.5910	0.5910	0.0130	2.2491%	开放	开放	评论加入关注
120	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
121	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
122	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
123	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
124	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
125	090001	大成价值	0.6705	3.3305	0.6668	3.3268	0.0145	2.2229%	开放	开放	评论加入关注
126	090002	大成债券A/B	1.0474	1.6164	1.0476	1.6166	0.0019	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
127	090005	大成货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
128	090006	大成2020	0.6600	2.4820	0.6610	2.4830	0.0020	0.3035%	开放	开放	评论加入关注
129	090008	大成强债	0.9697	1.1697	0.9690	1.1690	0.0030	0.3106%	开放	开放	评论加入关注
130	091005	大成货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
131	100038	富国沪深300	0.8180	0.8180	0.8150	0.8150	0.0220	2.7743%	开放	开放	评论加入关注
132	100039	富国通胀主题	0.8970	0.9170	0.8950	0.9150	0.0210	2.4027%	开放	开放	评论加入关注
133	100051	富国可转债	0.9040	0.9040	0.9030	0.9030	0.0080	0.8939%	开放	开放	评论加入关注
134	180013	银华领先	1.1754	1.5554	1.1709	1.5509	0.0114	0.9832%	开放	开放	评论加入关注
135	163810	中银价值	0.9260	0.9460	0.9230	0.9430	0.0060	0.6543%	开放	开放	评论加入关注
136	100028	富国天时B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
137	121009	国投稳定	1.0826	1.3336	1.0841	1.3351	0.0008	0.0738%	开放	开放	评论加入关注
138	121008	国投成长	0.6705	2.0619	0.6677	2.0558	0.0107	1.6286%	开放	开放	评论加入关注
139	100029	富国天成	1.3055	1.5765	1.3010	1.5720	0.0127	0.9858%	开放	开放	评论加入关注
140	121006	国投稳健	1.1070	1.6970	1.1060	1.6960	0.0180	1.6544%	开放	开放	评论加入关注
141	100032	富国中证	0.9740	1.5480	0.9670	1.5400	0.0290	3.0917%	开放	开放	评论加入关注
142	121011	国投瑞银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
143	128011	国投瑞银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
144	100035	富国增强A	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
145	100036	富国增强B	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
146	100037	富国增强C	1.0520	1.1170	1.0520	1.1170	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
147	100016	富国天源	1.0716	2.5352	1.0713	2.5349	0.0155	1.4681%	开放	开放	评论加入关注
148	121001	国投融华	1.3090	2.6110	1.3059	2.6079	-0.0027	-0.2063%	开放	开放	评论加入关注
149	151001	银河稳健	1.0841	3.3304	1.0834	3.3294	0.0030	0.2777%	开放	开放	评论加入关注
150	151002	银河收益	1.1284	2.2184	1.1286	2.2186	0.0022	0.1953%	开放	开放	评论加入关注
151	100018	富国天利	1.1960	2.0780	1.1979	2.0799	0.0002	0.0167%	开放	开放	评论加入关注
152	150103	银河银泰	1.1555	3.6955	1.1640	3.7040	-0.0009	-0.0773%	开放	开放	评论加入关注
153	121002	国投景气	0.9420	2.9110	0.9427	2.9117	0.0078	0.8343%	开放	开放	评论加入关注
154	100020	富国天益	0.8783	3.8896	0.8753	3.8866	0.0167	1.9450%	开放	开放	评论加入关注
155	150005	银富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
156	100022	富国天瑞	0.8452	3.4366	0.8434	3.4324	0.0118	1.4190%	开放	开放	评论加入关注
157	161902	万家债券	0.9761	1.7842	0.9773	1.7855	0.0008	0.0819%	开放	开放	评论加入关注
158	161207	瑞和300	1.0180	0.7140	1.0150	0.7120	0.0270	2.7328%	开放	开放	评论加入关注
159	121003	国投核心	0.7719	2.3019	0.7716	2.3016	0.0099	1.2997%	开放	开放	评论加入关注
160	100025	富国天时A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
161	121005	国投创新	0.7681	2.5212	0.7683	2.5216	-0.0010	-0.1300%	开放	开放	评论加入关注
162	100026	富国天合	0.9223	2.3398	0.9267	2.3442	0.0086	0.9367%	开放	开放	评论加入关注
163	150015	银富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
164	519506	海富通货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
165	360006	光大增长	1.1079	2.3879	1.1057	2.3857	0.0133	1.2175%	开放	开放	评论加入关注
166	240001	宝康消费	1.5143	4.6338	1.5174	4.6415	-0.0027	-0.1776%	开放	开放	评论加入关注
167	240002	宝康配置	1.3549	3.0549	1.3531	3.0531	0.0172	1.2875%	开放	开放	评论加入关注
168	240003	宝康债券	1.1759	1.7259	1.1761	1.7261	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
169	450009	国富中小盘	1.0410	1.0410	1.0360	1.0360	0.0220	2.1696%	开放	开放	评论加入关注
170	519011	海富精选	0.5018	3.6976	0.5014	3.6963	0.0059	1.1907%	开放	开放	评论加入关注
171	519702	交银趋势	0.8330	0.8330	0.8310	0.8310	0.0070	0.8495%	开放	开放	评论加入关注
172	519003	海富收益	0.6860	2.3010	0.6850	2.3000	-0.0030	-0.4360%	开放	开放	评论加入关注
173	202105	南方广利A	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
174	040019	华安稳固	1.0360	1.1260	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
175	240005	华宝策略	0.5253	3.9519	0.5248	3.9508	0.0018	0.3442%	开放	开放	评论加入关注
176	360001	量化核心	0.8523	2.8560	0.8440	2.8477	0.0200	2.4272%	开放	开放	评论加入关注
177	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
178	519505	海富通货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
179	240006	华宝兴业现金宝A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
180	240007	华宝现金宝B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
181	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
182	519013	海富优势	0.9110	2.0170	0.9140	2.0200	0.0050	0.5501%	开放	开放	评论加入关注
183	240009	华宝先进	1.6921	1.9601	1.6888	1.9568	-0.0003	-0.0178%	开放	开放	评论加入关注
184	360003	光大货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
185	519005	海富股票	0.6250	2.5740	0.6280	2.5770	0.0040	0.6410%	开放	开放	评论加入关注
186	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
187	180025	银华双利A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
188	360005	光大红利	2.4960	3.1540	2.4768	3.1348	0.0445	1.8295%	开放	开放	评论加入关注
189	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
190	240004	华宝动力	0.8161	3.3261	0.8133	3.3233	0.0067	0.8306%	开放	开放	评论加入关注
191	206007	鹏华消费	1.0780	1.0780	1.0810	1.0810	0.0090	0.8396%	开放	开放	评论加入关注
192	519602	海富通大中华	--	--	0.7830	0.7830	0.0090	1.1628%	开放	开放	评论加入关注
193	519007	海富回报	0.6800	2.1760	0.6790	2.1750	0.0080	1.1923%	开放	开放	评论加入关注
194	240008	华宝收益	3.9148	3.9148	3.9147	3.9147	-0.0470	-1.1864%	开放	开放	评论加入关注
195	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
196	288102	中信双利	1.0204	1.5968	1.0219	1.5983	-0.0007	-0.0685%	开放	开放	评论加入关注
197	519983	长信量化	0.8030	0.8030	0.7990	0.7990	0.0120	1.5248%	开放	开放	评论加入关注
198	090012	深成长联接	0.7850	0.7850	0.7820	0.7820	0.0090	1.1643%	开放	开放	评论加入关注
199	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
200	290008	泰信发展	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0060	0.5877%	开放	开放	评论加入关注
201	519674	银河创新	1.3014	1.3014	1.3009	1.3009	-0.0067	-0.5124%	开放	开放	评论加入关注
202	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
203	090010	大成中证	0.7920	0.7920	0.7880	0.7880	0.0250	3.2765%	开放	开放	评论加入关注
204	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
205	519985	长信中短债	1.0973	1.0973	1.0974	1.0974	0.0002	0.0182%	开放	开放	评论加入关注
206	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
207	360012	光大中小盘	0.9325	0.9625	0.9337	0.9637	0.0071	0.7662%	开放	开放	评论加入关注
208	150019	银华锐进	0.5050	0.5050	0.5040	0.5040	0.0340	7.2340%	-	-	评论加入关注
209	150018	银华稳进	1.0370	1.1940	1.0360	1.1930	0.0000	0.0000	-	-	评论加入关注
210	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
211	206006	鹏华环球	--	--	0.9140	0.9140	0.0120	1.3304%	开放	开放	评论加入关注
212	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
213	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
214	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
215	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
216	090009	大成行业	0.8400	0.8400	0.8380	0.8380	0.0080	0.9639%	开放	开放	评论加入关注
217	519672	银河精选	1.0820	1.0820	1.0890	1.0890	0.0030	0.2762%	开放	开放	评论加入关注
218	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
219	240014	华宝中证100	0.6986	0.6986	0.6960	0.6960	0.0211	3.1264%	开放	开放	评论加入关注
220	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
221	470078	添富增收C	1.0590	1.2590	1.0590	1.2590	0.0010	0.0945%	开放	开放	评论加入关注
222	360011	光大配置	1.0440	1.1740	1.0370	1.1670	0.0100	0.9737%	开放	开放	评论加入关注
223	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
224	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
225	100053	综指ETF联接	0.7650	0.7650	0.7640	0.7640	0.0180	2.4129%	开放	开放	评论加入关注
226	241001	华宝海外中国	--	--	1.2160	1.2160	0.0190	1.5873%	开放	开放	评论加入关注
227	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
228	519026	海富通中小盘	1.0790	1.0790	1.0750	1.0750	-0.0090	-0.8303%	开放	开放	评论加入关注
229	240011	华宝大盘	1.4917	1.5717	1.4902	1.5702	0.0076	0.5126%	开放	开放	评论加入关注
230	519023	海富债券C	1.1010	1.1920	1.1010	1.1920	-0.0010	-0.0907%	开放	开放	评论加入关注
231	360009	光大增利C	1.0080	1.2370	1.0110	1.2400	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
232	360008	光大增利A	1.0130	1.2590	1.0160	1.2620	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
233	290009	泰信周期债	1.0790	1.1590	1.0790	1.1590	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
234	240013	华宝强债B	1.0786	1.0986	1.0762	1.0962	-0.0038	-0.3519%	开放	开放	评论加入关注
235	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
236	240012	华宝强债A	1.0983	1.1183	1.0959	1.1159	-0.0038	-0.3455%	开放	开放	评论加入关注
237	519027	上证周期ETF联接	0.7530	0.7530	0.7480	0.7480	0.0270	3.7448%	开放	开放	评论加入关注
238	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
239	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
240	360010	光大精选	0.8255	0.9455	0.8232	0.9432	-0.0177	-2.1049%	开放	开放	评论加入关注
241	040190	龙头ETF联接	0.8050	0.8050	0.8020	0.8020	0.0220	2.8205%	开放	开放	评论加入关注
242	519015	海富通贰号	0.6750	0.9950	0.6750	0.9950	0.0080	1.1994%	开放	开放	评论加入关注
243	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
244	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
245	240010	华宝精选	1.0974	1.0974	1.0984	1.0984	-0.0009	-0.0819%	开放	开放	评论加入关注
246	519024	海富债券A	1.1110	1.2020	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
247	519025	海富通领先	0.9460	1.0960	0.9450	1.0950	0.0150	1.6129%	开放	开放	评论加入关注
248	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
249	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
250	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
251	360007	光大优势	0.7093	0.7093	0.7039	0.7039	0.0131	1.8964%	开放	开放	评论加入关注
252	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
253	020011	国泰300	0.4930	0.7060	0.4920	0.7040	0.0130	2.7140%	开放	开放	评论加入关注
254	020018	国泰金鹿保本	1.0100	1.1290	1.0110	1.1300	0.0010	0.0990%	开放	开放	评论加入关注
255	020019	国泰双利A	1.0770	1.2630	1.0790	1.2650	0.0010	0.0928%	开放	开放	评论加入关注
256	020020	国泰双利C	1.0700	1.2420	1.0720	1.2440	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
257	020015	国泰区位	1.2660	1.3110	1.2660	1.3110	-0.0100	-0.7837%	开放	开放	评论加入关注
258	160213	国泰纳指	--	--	1.3130	1.4130	0.0030	0.2290%	开放	开放	评论加入关注
259	255010	国联安稳健	1.0200	2.4600	1.0170	2.4570	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
260	257010	国联安小盘	0.8280	2.9580	0.8240	2.9540	0.0140	1.7284%	开放	开放	评论加入关注
261	020001	国泰金鹰	0.9540	3.9580	0.9610	3.9650	0.0010	0.1042%	开放	开放	评论加入关注
262	020002	国泰金龙债券A	1.0450	1.5260	1.0450	1.5260	-0.0010	-0.0956%	开放	开放	评论加入关注
263	020003	国泰精选	0.4900	3.5740	0.4890	3.5710	0.0020	0.4107%	开放	开放	评论加入关注
264	020005	国泰金马	0.7510	3.1260	0.7540	3.1380	0.0140	1.8919%	开放	开放	评论加入关注
265	020007	国泰货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
266	020009	国泰金鹏	0.8770	1.8730	0.8750	1.8710	0.0190	2.2196%	开放	开放	评论加入关注
267	519021	国泰金鼎价值	0.7190	1.9800	0.7210	1.9830	-0.0040	-0.5517%	开放	开放	评论加入关注
268	020010	国泰金牛	1.2650	1.4200	1.2650	1.4200	-0.0010	-0.0790%	开放	开放	评论加入关注
269	020012	国泰金龙债券C	1.0420	1.5080	1.0420	1.5080	-0.0010	-0.0959%	开放	开放	评论加入关注
270	630005	华商动态	1.2280	1.2280	1.2160	1.2160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
271	630006	华商产业	0.7650	0.7650	0.7630	0.7630	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
272	630007	华商稳健A	1.0530	1.1140	1.0530	1.1140	0.0020	0.1903%	开放	开放	评论加入关注
273	630107	华商稳健B	1.0460	1.1000	1.0460	1.1000	0.0020	0.1916%	开放	开放	评论加入关注
274	630008	华商策略	0.8840	0.8840	0.8860	0.8860	0.0050	0.5675%	开放	开放	评论加入关注
275	630001	华商领先企业	1.2594	1.3644	1.2613	1.3663	0.0044	0.3501%	开放	开放	评论加入关注
276	630003	华商强债A	1.0930	1.3180	1.0870	1.3120	0.0060	0.5550%	开放	开放	评论加入关注
277	630103	华商强债B	1.0890	1.2950	1.0830	1.2890	0.0060	0.5571%	开放	开放	评论加入关注
278	630002	华商盛世成长	2.0415	2.3065	2.0500	2.3150	-0.0080	-0.3887%	开放	开放	评论加入关注
279	253010	国联安安心	0.5770	1.5350	0.5740	1.5290	0.0120	2.1352%	开放	开放	评论加入关注
280	257020	国联安精选	0.9650	2.8680	0.9650	2.8680	0.0200	2.1164%	开放	开放	评论加入关注
281	257030	国联安优势	1.0160	1.2970	1.0140	1.2950	0.0100	0.9960%	开放	开放	评论加入关注
282	257040	国联安红利	1.0670	1.4380	1.0660	1.4370	0.0010	0.0939%	开放	开放	评论加入关注
283	253020	国联安增利A	1.0650	1.3000	1.0660	1.3010	0.0000	0.0000	暂停	暂停	评论加入关注
284	253021	国联安增利B	1.0650	1.2830	1.0660	1.2840	0.0010	0.0939%	暂停	暂停	评论加入关注
285	257050	国联安主题	1.0950	1.0950	1.0930	1.0930	0.0120	1.1101%	开放	开放	评论加入关注
286	253030	国联安信心增益	1.0170	1.1250	1.0150	1.1230	0.0030	0.2964%	开放	开放	评论加入关注
287	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
288	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
289	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注
290	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
291	110019	深100ETF联接	0.7205	0.7205	0.7194	0.7194	0.0155	2.2020%	开放	开放	评论加入关注
292	110021	易基中盘联接	0.8030	0.8030	0.8031	0.8031	0.0160	2.0328%	开放	开放	评论加入关注
293	110022	易基消费	0.9110	0.9110	0.9180	0.9180	0.0050	0.5476%	开放	开放	评论加入关注
294	110023	易基医疗	1.3120	1.3120	1.3190	1.3190	-0.0060	-0.4528%	开放	开放	评论加入关注
295	110001	易基平稳	1.3490	2.6190	1.3450	2.6150	-0.0040	-0.2965%	开放	开放	评论加入关注
296	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
297	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注
298	110005	易基积极	0.8456	4.2073	0.8478	4.2128	0.0061	0.7247%	开放	开放	评论加入关注
299	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
300	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
301	110016	易基货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
302	112002	易策二号	1.5290	3.0840	1.5390	3.0940	0.0090	0.5882%	开放	开放	评论加入关注
303	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
304	110029	易基科讯	0.8532	4.5237	0.8512	4.5181	-0.0053	-0.6188%	开放	开放	评论加入关注
305	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
306	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
307	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
308	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
309	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
310	590001	中邮核心优选	1.0028	2.2228	1.0071	2.2271	-0.0037	-0.3660%	开放	开放	评论加入关注
311	590002	中邮核心成长	0.4816	0.4816	0.4803	0.4803	0.0051	1.0732%	开放	开放	评论加入关注
312	590003	中邮核心优势	1.0200	1.2000	1.0160	1.1960	-0.0010	-0.0983%	开放	开放	评论加入关注
313	590005	中邮核心主题	0.8770	1.0370	0.8790	1.0390	-0.0020	-0.2270%	开放	开放	评论加入关注
314	162509	双禧100	0.9390	0.8540	0.9370	0.8520	0.0260	2.8540%	开放	开放	评论加入关注
315	257060	商品ETF联接	0.5290	0.5290	0.5320	0.5320	0.0230	4.5187%	开放	开放	评论加入关注
316	253050	国联安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
317	253051	国联安货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
318	210001	金鹰优选	0.6340	2.3396	0.6377	2.3452	0.0060	0.9498%	开放	开放	评论加入关注
319	210002	金鹰红利	0.9828	1.3708	0.9754	1.3634	0.0009	0.0924%	开放	开放	评论加入关注
320	210003	金鹰优势	0.8174	0.8474	0.8157	0.8457	0.0140	1.7463%	开放	开放	评论加入关注
321	210004	金鹰稳健	0.7620	0.9420	0.7590	0.9390	0.0080	1.0652%	开放	开放	评论加入关注
322	210005	金鹰主题	0.6940	0.6940	0.6880	0.6880	0.0060	0.8798%	开放	开放	评论加入关注
323	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
324	288002	华夏收入	2.4910	3.8910	2.4900	3.8900	0.0360	1.4670%	开放	开放	评论加入关注
325	080001	长盛成长价值	0.8960	2.8400	0.8910	2.8350	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
326	510080	长盛债券	1.1541	1.9641	1.1559	1.9659	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
327	510081	长盛精选	1.0137	2.9137	1.0151	2.9151	-0.0044	-0.4316%	开放	开放	评论加入关注
328	080011	长盛货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
329	519100	长盛100	0.6925	1.3125	0.6900	1.3100	0.0211	3.1544%	开放	开放	评论加入关注
330	519039	长盛同德	0.8206	2.3514	0.8216	2.3543	-0.0025	-0.3034%	开放	开放	评论加入关注
331	080002	长盛创新先锋	1.1303	1.5503	1.1196	1.5396	0.0022	0.1969%	开放	开放	评论加入关注
332	080003	长盛积极配置	1.0747	1.2477	1.0756	1.2486	0.0012	0.1117%	开放	开放	评论加入关注
333	080005	长盛量化	0.9070	0.9470	0.9060	0.9460	0.0060	0.6667%	开放	开放	评论加入关注
334	080006	长盛环球	--	--	0.9500	1.0000	0.0040	0.4228%	开放	开放	评论加入关注
335	519180	万家180	0.5439	2.8839	0.5420	2.8820	0.0156	2.9635%	开放	开放	评论加入关注
336	519999	利息A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
337	519001	银华优选	1.3216	4.4922	1.3197	4.4861	0.0228	1.7580%	开放	开放	评论加入关注
338	519688	交银精选	0.8267	2.9725	0.8252	2.9710	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
339	519588	交银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
340	519300	大成300	0.7476	2.1576	0.7458	2.1558	0.0196	2.6990%	开放	开放	评论加入关注
341	519508	万家货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
342	519690	交银稳健	1.1877	2.8227	1.1923	2.8273	0.0029	0.2438%	开放	开放	评论加入关注
343	519029	华夏稳增	1.5030	2.2080	1.4960	2.2010	0.0030	0.2009%	开放	开放	评论加入关注
344	519993	长信增利	0.7184	1.9574	0.7166	1.9556	0.0024	0.3360%	开放	开放	评论加入关注
345	519692	交银成长	3.3274	3.5724	3.3266	3.5716	0.0142	0.4287%	开放	开放	评论加入关注
346	519181	万家和谐	0.5671	1.2661	0.5673	1.2664	0.0039	0.6922%	开放	开放	评论加入关注
347	519017	大成成长	0.8640	1.9820	0.8670	1.9850	0.0020	0.2312%	开放	开放	评论加入关注
348	519666	银信添利B	1.0091	1.3491	1.0100	1.3500	0.0007	0.0694%	开放	开放	评论加入关注
349	519035	富国天博	0.8069	2.8498	0.8011	2.8343	0.0168	2.1420%	开放	开放	评论加入关注
350	519589	交银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
351	519694	交银蓝筹	0.7715	0.7865	0.7714	0.7864	0.0019	0.2469%	开放	开放	评论加入关注
352	519019	大成景阳	0.6590	3.6970	0.6570	3.6950	0.0040	0.6126%	开放	开放	评论加入关注
353	519680	交银增利A/B	1.0541	1.3541	1.0536	1.3536	0.0029	0.2760%	开放	暂停	评论加入关注
354	519682	交银增利C	1.0506	1.3286	1.0501	1.3281	0.0028	0.2674%	开放	暂停	评论加入关注
355	519668	银河成长	1.4435	2.0295	1.4443	2.0303	-0.0108	-0.7422%	开放	开放	评论加入关注
356	519991	长信双利	1.0720	1.3720	1.0750	1.3750	0.0120	1.1289%	开放	开放	评论加入关注
357	519183	万家引擎	0.9775	1.4675	0.9795	1.4695	0.0029	0.2969%	开放	开放	评论加入关注
358	519667	银信添利A	1.0109	1.3719	1.0117	1.3727	0.0006	0.0593%	开放	开放	评论加入关注
359	519997	长信银利	0.6417	2.5617	0.6426	2.5626	0.0040	0.6264%	开放	开放	评论加入关注
360	519995	长信金利	0.5816	1.8171	0.5800	1.8133	0.0208	3.7196%	开放	开放	评论加入关注
361	519989	长信利丰	1.0640	1.2770	1.0650	1.2780	0.0040	0.3770%	开放	开放	评论加入关注
362	519698	交银先锋	1.2313	1.2863	1.2302	1.2852	0.0150	1.2344%	开放	开放	评论加入关注
363	519670	银河优选	1.4030	1.7630	1.3990	1.7590	-0.0150	-1.0608%	开放	开放	评论加入关注
364	519185	万家精选	1.0980	1.1780	1.0990	1.1790	0.0034	0.3103%	开放	开放	评论加入关注
365	519987	长信恒利	0.8240	0.8240	0.8190	0.8190	0.0080	0.9864%	开放	开放	评论加入关注
366	519186	万家稳增A	1.0927	1.2027	1.0967	1.2067	-0.0005	-0.0456%	开放	开放	评论加入关注
367	519187	万家稳增C	1.0761	1.1861	1.0801	1.1901	-0.0005	-0.0463%	开放	开放	评论加入关注
368	519671	300价值	0.7100	0.7100	0.7050	0.7050	0.0220	3.2211%	开放	开放	评论加入关注
369	519998	利息B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
370	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
371	290001	泰信天天	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
372	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
373	290002	泰信先行	0.6072	2.3932	0.6079	2.3947	-0.0014	-0.2298%	开放	开放	评论加入关注
374	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
375	400001	东方龙	0.6879	2.4494	0.6854	2.4469	0.0129	1.9182%	开放	开放	评论加入关注
376	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
377	410001	华富优选	0.6277	1.8903	0.6189	1.8742	0.0049	0.7980%	开放	开放	评论加入关注
378	288101	华夏货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
379	450001	国富收益	0.5190	2.0824	0.5164	2.0780	0.0079	1.5536%	开放	开放	评论加入关注
380	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
381	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
382	400003	东方精选混合	1.0171	3.3502	1.0141	3.3421	0.0186	1.8684%	开放	开放	评论加入关注
383	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
384	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
385	450002	国富弹性	1.2946	2.6146	1.2978	2.6178	0.0065	0.5034%	开放	开放	评论加入关注
386	410002	华富货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
387	400005	东方货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
388	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
389	290004	泰信优质	0.8870	1.4870	0.8850	1.4850	0.0044	0.4997%	开放	开放	评论加入关注
390	410003	华富成长	0.5923	0.8823	0.5856	0.8756	0.0082	1.4202%	开放	开放	评论加入关注
391	450003	国富潜力	1.0255	1.4355	1.0254	1.4354	0.0071	0.6972%	开放	开放	评论加入关注
392	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
393	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
394	290003	泰信双息	1.0575	1.2688	1.0577	1.2690	0.0015	0.1420%	开放	开放	评论加入关注
395	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
396	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
397	410004	华富增强债券A	1.2007	1.4527	1.1994	1.4514	0.0040	0.3346%	开放	开放	评论加入关注
398	400007	东方策略	1.3644	1.3644	1.3592	1.3592	0.0260	1.9502%	开放	开放	评论加入关注
399	410005	华富增强债券B	1.2048	1.4268	1.2035	1.4255	0.0039	0.3251%	开放	开放	评论加入关注
400	450004	国富价值	1.2113	1.6813	1.2136	1.6836	0.0079	0.6552%	开放	开放	评论加入关注
401	290005	泰信优势	1.1100	1.5500	1.1100	1.5500	-0.0090	-0.8043%	开放	开放	评论加入关注
402	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
403	450005	国富债A	1.1107	1.1937	1.1101	1.1931	-0.0008	-0.0720%	开放	开放	评论加入关注
404	410006	华富策略精选	0.8409	1.0009	0.8353	0.9953	0.0054	0.6507%	开放	开放	评论加入关注
405	400009	东方稳健回报	1.0600	1.1300	1.0630	1.1330	0.0010	0.0942%	开放	开放	评论加入关注
406	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
407	450006	国富债C	1.0993	1.1823	1.0987	1.1817	-0.0008	-0.0728%	开放	开放	评论加入关注
408	320007	诺安成长	0.8370	1.2820	0.8360	1.2810	0.0100	1.2107%	开放	开放	评论加入关注
409	450007	国富成长	0.9587	1.1387	0.9546	1.1346	0.0170	1.8131%	开放	开放	评论加入关注
410	290006	泰信蓝筹	0.8828	1.2828	0.8825	1.2825	0.0182	2.1058%	开放	开放	评论加入关注
411	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
412	320008	诺安增利债券A	1.1460	1.1610	1.1450	1.1600	0.0050	0.4386%	开放	开放	评论加入关注
413	400011	东方核心	0.8906	0.8906	0.8867	0.8867	0.0089	1.0139%	开放	开放	评论加入关注
414	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
415	410007	华富价值	0.9390	0.9390	0.9364	0.9364	0.0068	0.7315%	开放	开放	评论加入关注
416	290007	泰信强债A	1.0477	1.1457	1.0486	1.1466	0.0004	0.0382%	开放	开放	评论加入关注
417	291007	泰信强债C	1.0422	1.1302	1.0430	1.1310	0.0004	0.0384%	开放	开放	评论加入关注
418	450008	国富300	0.8870	0.8870	0.8830	0.8830	0.0250	2.9138%	开放	开放	评论加入关注
419	320009	诺安增利债券B	1.1220	1.1370	1.1200	1.1350	0.0040	0.3584%	开放	开放	评论加入关注
420	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
421	410008	华富中证100	0.6883	0.6883	0.6856	0.6856	0.0207	3.1133%	开放	开放	评论加入关注
422	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
423	288001	华夏经典	1.1560	3.2960	1.1520	3.2920	-0.0030	-0.2597%	开放	开放	评论加入关注
424	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
2	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
3	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
4	180008	银华货币A	1.1024	3.533%	0.8896	3.497%	开放	开放	评论加入关注
5	180009	银华货币B	1.1682	3.781%	0.9547	3.746%	开放	开放	评论加入关注
6	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
7	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注
8	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
9	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
10	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
11	090005	大成货币A	0.2682	2.667%	0.9534	2.911%	开放	暂停	评论加入关注
12	091005	大成货币B	0.335	2.914%	1.0188	3.159%	开放	暂停	评论加入关注
13	100028	富国天时B	0.9952	3.619%	0.9943	3.626%	开放	暂停	评论加入关注
14	121011	国投瑞银货币A	1.2457	4.089%	1.0565	4.253%	开放	暂停	评论加入关注
15	128011	国投瑞银货币B	1.3117	4.338%	1.1222	4.503%	开放	暂停	评论加入关注
16	150005	银富货币A	1.0188	4.022%	1.0815	4.062%	开放	开放	评论加入关注
17	100025	富国天时A	0.9293	3.38%	0.9287	3.386%	开放	暂停	评论加入关注
18	150015	银富货币B	1.0843	4.272%	1.1482	4.311%	开放	开放	评论加入关注
19	519506	海富通货币B	1.2339	3.909%	1.0727	3.781%	开放	暂停	评论加入关注
20	519505	海富通货币A	1.1676	3.669%	1.0077	3.541%	开放	暂停	评论加入关注
21	240006	华宝兴业现金宝A	1.182	4.454%	1.1896	4.458%	开放	暂停	评论加入关注
22	240007	华宝现金宝B	1.2456	4.701%	1.254	4.705%	开放	暂停	评论加入关注
23	360003	光大货币	0.9624	3.688%	0.9958	3.704%	开放	暂停	评论加入关注
24	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
25	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
26	020007	国泰货币	1.104	3.933%	1.1037	3.928%	开放	暂停	评论加入关注
27	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注
28	110016	易基货币B	1.0627	4.456%	1.2921	4.571%	开放	暂停	评论加入关注
29	253050	国联安货币A	1.1953	3.76%	0.9432	3.619%	开放	暂停	评论加入关注
30	253051	国联安货币B	1.2582	4.006%	1.0088	3.866%	开放	暂停	评论加入关注
31	080011	长盛货币	0.755	2.823%	0.7503	2.872%	开放	暂停	评论加入关注
32	519999	利息A	0.1498	1.309%	0.042	1.277%	开放	暂停	评论加入关注
33	519588	交银货币A	0.4501	1.695%	0.4656	1.513%	开放	暂停	评论加入关注
34	519508	万家货币	1.1671	4.28%	1.173	4.317%	开放	暂停	评论加入关注
35	519589	交银货币B	0.5162	1.937%	0.5319	1.755%	开放	暂停	评论加入关注
36	519998	利息B	0.2168	1.551%	0.1085	1.519%	开放	暂停	评论加入关注
37	290001	泰信天天	3.3854	4.269%	0.903	2.968%	开放	暂停	评论加入关注
38	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
39	288101	华夏货币A	1.2955	4.537%	1.2577	4.187%	开放	开放	评论加入关注
40	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
41	410002	华富货币	1.0425	3.796%	1.0435	3.796%	开放	开放	评论加入关注
42	400005	东方货币	1.1379	4.894%	1.1497	4.877%	开放	暂停	评论加入关注
43	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	500038	基金通乾	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
2	500006	基金裕阳	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
3	500005	基金汉盛	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
4	184690	基金同益	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
5	150009	瑞和远见	1.0070	0.7060	1.0060	0.7050	0.0180	1.8219%	--	--		评论加入关注
6	160617	鹏华丰润	1.0510	1.1340	1.0520	1.1350	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
7	150006	长盛同庆A	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
8	150007	长盛同庆B	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
9	184691	基金景宏	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
10	150025	景丰A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
11	150027	添利B	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	-0.0010	-0.0842%	--	--		评论加入关注
12	160915	大成景丰	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0050	0.4789%	--	--		评论加入关注
13	150026	景丰B	0.8970	0.8970	0.8970	0.8970	0.0160	1.8161%	--	--		评论加入关注
14	161014	富国汇利	1.1930	1.1930	1.1940	1.1940	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
15	150008	瑞和小康	1.0290	0.7220	1.0240	0.7180	0.0360	3.6437%	--	--		评论加入关注
16	164105	华富强债	1.0460	1.0970	1.0470	1.0980	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
17	161713	招商信用	1.0080	1.2420	1.0090	1.2430	0.0010	0.0992%	--	--		评论加入关注
18	164902	交银添利	1.0680	1.1480	1.0680	1.1480	0.0020	0.1876%	--	--		评论加入关注
19	150020	汇利A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
20	150021	汇利B	1.3800	1.3800	1.3830	1.3830	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
21	161115	易基岁丰	0.9910	1.1350	0.9930	1.1370	0.0020	0.2018%	--	--		评论加入关注
22	500011	基金金鑫	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
23	150001	瑞福进取	0.9370	0.9370	0.9350	0.9350	0.0430	4.8206%	--	--		评论加入关注
24	500003	基金安信	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
25	184701	基金景福	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
26	184688	基金开元	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注

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