我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 杭州金观诚基金销售有限公司 | ||
| 成立日期 | 注册资本 | (万元) | |
| 法人代表 | |||
| 注册地址 | |||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | |||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 电话号码 | 传真号码 | ||
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 206001 | 鹏华成长 | 0.8971 | 3.6197 | 0.8980 | 3.6230 | 0.0065 | 0.7291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 206002 | 鹏华精选 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0040 | 0.4545% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.1060 | 1.1360 | 1.1070 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.0930 | 1.1230 | 1.0950 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 206005 | 民企ETF联接 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0180 | 1.8653% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 206007 | 鹏华消费 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0090 | 0.8396% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 481001 | 工银价值 | 0.3069 | 3.7833 | 0.3062 | 3.7807 | 0.0040 | 1.3236% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 482002 | 工银货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 483003 | 工银平衡 | 0.4920 | 1.6857 | 0.4915 | 1.6848 | 0.0090 | 1.8653% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 481004 | 工银成长 | 1.4031 | 1.6531 | 1.4042 | 1.6542 | 0.0029 | 0.2070% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 485105 | 工银强债A | 1.1168 | 1.4868 | 1.1175 | 1.4875 | 0.0013 | 0.1165% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 485005 | 工银强债B | 1.1130 | 1.4560 | 1.1136 | 1.4566 | 0.0012 | 0.1079% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 486001 | 工银全球 | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | 0.0060 | 0.5786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 485107 | 工银添利A | 1.0870 | 1.3670 | 1.0877 | 1.3677 | 0.0034 | 0.3136% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 485007 | 工银添利B | 1.0792 | 1.3412 | 1.0799 | 1.3419 | 0.0033 | 0.3065% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 481009 | 工银沪深300 | 0.8493 | 1.0443 | 0.8471 | 1.0421 | 0.0231 | 2.8034% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 481010 | 工银中小盘 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0060 | 0.7194% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 481008 | 工银蓝筹 | 0.7810 | 1.1910 | 0.7790 | 1.1890 | 0.0130 | 1.6971% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 481006 | 工银红利 | 0.8319 | 0.8719 | 0.8315 | 0.8715 | 0.0193 | 2.3763% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 486002 | 工银精选 | -- | -- | 1.1060 | 1.1060 | -0.0040 | -0.3604% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 485111 | 工银双利A | 1.1850 | 1.1850 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 485011 | 工银双利B | 1.1700 | 1.1700 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0010 | 0.0855% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 481012 | 深红利联接 | 0.6873 | 0.6873 | 0.6884 | 0.6884 | 0.0193 | 2.8845% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 482002 | 工银货币 | 1.5941 | 5.148% | 1.6593 | 4.971% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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