东兴证券股份有限公司--基金资料

东兴证券股份有限公司概况

法定名称	东兴证券股份有限公司
成立日期	2008-05-28	注册资本	200400(万元)
法人代表	魏庆华
注册地址	北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)B座12、15层
办公地址	北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)B座12、15层
网站地址	www.dxzq.net
邮政编码	100034	客服邮箱	zhaoxy@dxzq.net.cn
电话号码	86-10-66555835	传真号码	86-10-66555246
经营范围	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券投资基金销售业务；证券自营和证券资产管理业务；为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务。一般经营项目：无。

东兴证券股份有限公司旗下基金开放基金数:290 封闭基金数:4 货币基金数:31

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	399001	中海上证50	0.6680	0.6680	0.6640	0.6640	0.0230	3.5881%	开放	开放	评论加入关注
2	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
3	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
4	481004	工银成长	1.4031	1.6531	1.4042	1.6542	0.0029	0.2070%	开放	开放	评论加入关注
5	482002	工银货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
6	485105	工银强债A	1.1168	1.4868	1.1175	1.4875	0.0013	0.1165%	暂停	开放	评论加入关注
7	610004	信达中小盘	0.9010	0.9010	0.8990	0.8990	-0.0010	-0.1111%	开放	开放	评论加入关注
8	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
9	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
10	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
11	610002	澳银精华	1.0850	1.5050	1.0830	1.5030	0.0190	1.7857%	开放	开放	评论加入关注
12	392002	中海货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
13	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
14	392001	中海货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
15	110022	易基消费	0.9110	0.9110	0.9180	0.9180	0.0050	0.5476%	开放	开放	评论加入关注
16	486002	工银精选	--	--	1.1060	1.1060	-0.0040	-0.3604%	开放	开放	评论加入关注
17	040018	华安香港	--	--	0.9180	0.9180	0.0170	1.8868%	开放	开放	评论加入关注
18	610005	信达红利	0.8050	0.8250	0.8040	0.8240	0.0050	0.6258%	开放	开放	评论加入关注
19	206006	鹏华环球	--	--	0.9140	0.9140	0.0120	1.3304%	开放	开放	评论加入关注
20	519030	海富稳固	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
21	206005	民企ETF联接	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0180	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
22	240017	华宝新兴	1.3703	1.3703	1.3710	1.3710	-0.0067	-0.4863%	开放	开放	评论加入关注
23	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
24	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
25	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
26	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
27	000051	华夏沪深300	0.7110	0.7110	0.7090	0.7090	0.0190	2.7536%	开放	开放	评论加入关注
28	000061	华夏盛世	0.7360	0.7360	0.7300	0.7300	0.0140	1.9553%	开放	开放	评论加入关注
29	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
30	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
31	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
32	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
33	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
34	002031	华夏策略	1.8480	2.4480	1.8430	2.4430	0.0090	0.4907%	开放	开放	评论加入关注
35	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
36	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
37	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
38	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
39	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
40	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
41	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
42	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
43	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
44	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
45	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
46	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
47	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
48	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
49	070012	嘉实海外	--	--	0.5910	0.5910	0.0130	2.2491%	开放	开放	评论加入关注
50	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
51	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
52	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
53	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
54	481001	工银价值	0.3069	3.7833	0.3062	3.7807	0.0040	1.3236%	开放	开放	评论加入关注
55	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
56	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
57	483003	工银平衡	0.4920	1.6857	0.4915	1.6848	0.0090	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
58	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
59	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
60	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
61	110001	易基平稳	1.3490	2.6190	1.3450	2.6150	-0.0040	-0.2965%	开放	开放	评论加入关注
62	481008	工银蓝筹	0.7810	1.1910	0.7790	1.1890	0.0130	1.6971%	开放	开放	评论加入关注
63	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
64	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
65	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
66	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注
67	110005	易基积极	0.8456	4.2073	0.8478	4.2128	0.0061	0.7247%	开放	开放	评论加入关注
68	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
69	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
70	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
71	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
72	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
73	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
74	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
75	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注
76	110016	易基货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
77	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
78	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
79	110019	深100ETF联接	0.7205	0.7205	0.7194	0.7194	0.0155	2.2020%	开放	开放	评论加入关注
80	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
81	110029	易基科讯	0.8532	4.5237	0.8512	4.5181	-0.0053	-0.6188%	开放	开放	评论加入关注
82	112002	易策二号	1.5290	3.0840	1.5390	3.0940	0.0090	0.5882%	开放	开放	评论加入关注
83	481006	工银红利	0.8319	0.8719	0.8315	0.8715	0.0193	2.3763%	开放	开放	评论加入关注
84	481009	工银沪深300	0.8493	1.0443	0.8471	1.0421	0.0231	2.8034%	开放	开放	评论加入关注
85	485005	工银强债B	1.1130	1.4560	1.1136	1.4566	0.0012	0.1079%	暂停	开放	评论加入关注
86	485007	工银添利B	1.0792	1.3412	1.0799	1.3419	0.0033	0.3065%	开放	开放	评论加入关注
87	485107	工银添利A	1.0870	1.3670	1.0877	1.3677	0.0034	0.3136%	暂停	开放	评论加入关注
88	486001	工银全球	--	--	1.0430	1.0430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
89	610001	信达领先	1.0877	1.3677	1.0883	1.3683	0.0077	0.7126%	开放	开放	评论加入关注
90	610003	信达稳定债券A	1.1700	1.1700	1.1680	1.1680	0.0050	0.4299%	开放	开放	评论加入关注
91	610103	信达稳定债券B	1.1480	1.1480	1.1460	1.1460	0.0050	0.4382%	开放	开放	评论加入关注
92	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
93	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
94	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
95	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
96	519506	海富通货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
97	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
98	519674	银河创新	1.3014	1.3014	1.3009	1.3009	-0.0067	-0.5124%	开放	开放	评论加入关注
99	240001	宝康消费	1.5143	4.6338	1.5174	4.6415	-0.0027	-0.1776%	开放	开放	评论加入关注
100	240002	宝康配置	1.3549	3.0549	1.3531	3.0531	0.0172	1.2875%	开放	开放	评论加入关注
101	240003	宝康债券	1.1759	1.7259	1.1761	1.7261	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
102	151001	银河稳健	1.0841	3.3304	1.0834	3.3294	0.0030	0.2777%	开放	开放	评论加入关注
103	151002	银河收益	1.1284	2.2184	1.1286	2.2186	0.0022	0.1953%	开放	开放	评论加入关注
104	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
105	519011	海富精选	0.5018	3.6976	0.5014	3.6963	0.0059	1.1907%	开放	开放	评论加入关注
106	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
107	519003	海富收益	0.6860	2.3010	0.6850	2.3000	-0.0030	-0.4360%	开放	开放	评论加入关注
108	150103	银河银泰	1.1555	3.6955	1.1640	3.7040	-0.0009	-0.0773%	开放	开放	评论加入关注
109	160605	鹏华中国50	1.3640	3.4640	1.3690	3.4690	0.0180	1.3323%	开放	开放	评论加入关注
110	240005	华宝策略	0.5253	3.9519	0.5248	3.9508	0.0018	0.3442%	开放	开放	评论加入关注
111	040019	华安稳固	1.0360	1.1260	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
112	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
113	398001	中海成长	0.5337	2.8109	0.5306	2.8031	0.0021	0.3974%	开放	开放	评论加入关注
114	150005	银富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
115	519505	海富通货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
116	240006	华宝兴业现金宝A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
117	460001	华泰盛世	0.5826	2.5552	0.5814	2.5523	-0.0016	-0.2744%	开放	开放	评论加入关注
118	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
119	240007	华宝现金宝B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
120	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
121	519013	海富优势	0.9110	2.0170	0.9140	2.0200	0.0050	0.5501%	开放	开放	评论加入关注
122	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
123	240009	华宝先进	1.6921	1.9601	1.6888	1.9568	-0.0003	-0.0178%	开放	开放	评论加入关注
124	398011	中海分红	0.8056	2.2056	0.8059	2.2059	0.0012	0.1491%	开放	开放	评论加入关注
125	398051	中海环保	0.8900	0.8900	0.8930	0.8930	-0.0110	-1.2168%	开放	开放	评论加入关注
126	519692	交银成长	3.3274	3.5724	3.3266	3.5716	0.0142	0.4287%	开放	开放	评论加入关注
127	150015	银富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
128	519005	海富股票	0.6250	2.5740	0.6280	2.5770	0.0040	0.6410%	开放	开放	评论加入关注
129	519688	交银精选	0.8267	2.9725	0.8252	2.9710	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
130	240004	华宝动力	0.8161	3.3261	0.8133	3.3233	0.0067	0.8306%	开放	开放	评论加入关注
131	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
132	519588	交银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
133	519702	交银趋势	0.8330	0.8330	0.8310	0.8310	0.0070	0.8495%	开放	开放	评论加入关注
134	519007	海富回报	0.6800	2.1760	0.6790	2.1750	0.0080	1.1923%	开放	开放	评论加入关注
135	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
136	519690	交银稳健	1.1877	2.8227	1.1923	2.8273	0.0029	0.2438%	开放	开放	评论加入关注
137	240008	华宝收益	3.9148	3.9148	3.9147	3.9147	-0.0470	-1.1864%	开放	开放	评论加入关注
138	160608	普天债券B	1.1020	1.4860	1.1030	1.4870	-0.0010	-0.0906%	开放	开放	评论加入关注
139	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
140	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
141	206007	鹏华消费	1.0780	1.0780	1.0810	1.0810	0.0090	0.8396%	开放	开放	评论加入关注
142	160602	普天债券A	1.1310	1.5450	1.1330	1.5470	-0.0010	-0.0882%	开放	开放	评论加入关注
143	160603	普天收益	0.7600	3.2060	0.7590	3.2050	0.0090	1.2000%	开放	开放	评论加入关注
144	163810	中银价值	0.9260	0.9460	0.9230	0.9430	0.0060	0.6543%	开放	开放	评论加入关注
145	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
146	110021	易基中盘联接	0.8030	0.8030	0.8031	0.8031	0.0160	2.0328%	开放	开放	评论加入关注
147	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
148	519700	交银主题	0.8120	0.8270	0.8120	0.8270	0.0160	2.0101%	开放	开放	评论加入关注
149	206004	鹏华信用增利B	1.0930	1.1230	1.0950	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
150	206003	鹏华信用增利A	1.1060	1.1360	1.1070	1.1370	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
151	460007	华泰行业	0.8240	0.8240	0.8160	0.8160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
152	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
153	519519	华泰增利A	1.0809	1.2709	1.0827	1.2727	-0.0023	-0.2120%	开放	开放	评论加入关注
154	460003	华泰增利B	1.0615	1.2515	1.0633	1.2533	-0.0024	-0.2252%	开放	开放	评论加入关注
155	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
156	240014	华宝中证100	0.6986	0.6986	0.6960	0.6960	0.0211	3.1264%	开放	开放	评论加入关注
157	519680	交银增利A/B	1.0541	1.3541	1.0536	1.3536	0.0029	0.2760%	开放	暂停	评论加入关注
158	519682	交银增利C	1.0506	1.3286	1.0501	1.3281	0.0028	0.2674%	开放	暂停	评论加入关注
159	395001	中海收益	1.0490	1.3290	1.0490	1.3290	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
160	519671	300价值	0.7100	0.7100	0.7050	0.7050	0.0220	3.2211%	开放	开放	评论加入关注
161	241001	华宝海外中国	--	--	1.2160	1.2160	0.0190	1.5873%	开放	开放	评论加入关注
162	519668	银河成长	1.4435	2.0295	1.4443	2.0303	-0.0108	-0.7422%	开放	开放	评论加入关注
163	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
164	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
165	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
166	519667	银信添利A	1.0109	1.3719	1.0117	1.3727	0.0006	0.0593%	开放	开放	评论加入关注
167	460005	华泰价值	1.1915	1.7015	1.1866	1.6966	-0.0079	-0.6614%	开放	开放	评论加入关注
168	519026	海富通中小盘	1.0790	1.0790	1.0750	1.0750	-0.0090	-0.8303%	开放	开放	评论加入关注
169	240011	华宝大盘	1.4917	1.5717	1.4902	1.5702	0.0076	0.5126%	开放	开放	评论加入关注
170	519023	海富债券C	1.1010	1.1920	1.1010	1.1920	-0.0010	-0.0907%	开放	开放	评论加入关注
171	240016	上证180ETF联接	0.8470	0.8770	0.8400	0.8700	0.0270	3.3210%	开放	开放	评论加入关注
172	398031	中海蓝筹	1.1437	1.5387	1.1386	1.5336	0.0099	0.8771%	开放	开放	评论加入关注
173	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
174	519672	银河精选	1.0820	1.0820	1.0890	1.0890	0.0030	0.2762%	开放	开放	评论加入关注
175	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
176	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
177	110023	易基医疗	1.3120	1.3120	1.3190	1.3190	-0.0060	-0.4528%	开放	开放	评论加入关注
178	240012	华宝强债A	1.0983	1.1183	1.0959	1.1159	-0.0038	-0.3455%	开放	开放	评论加入关注
179	240013	华宝强债B	1.0786	1.0986	1.0762	1.0962	-0.0038	-0.3519%	开放	开放	评论加入关注
180	519027	上证周期ETF联接	0.7530	0.7530	0.7480	0.7480	0.0270	3.7448%	开放	开放	评论加入关注
181	040190	龙头ETF联接	0.8050	0.8050	0.8020	0.8020	0.0220	2.8205%	开放	开放	评论加入关注
182	519666	银信添利B	1.0091	1.3491	1.0100	1.3500	0.0007	0.0694%	开放	开放	评论加入关注
183	398021	中海能源	0.6031	0.9131	0.6016	0.9116	0.0057	0.9565%	开放	开放	评论加入关注
184	519015	海富通贰号	0.6750	0.9950	0.6750	0.9950	0.0080	1.1994%	开放	开放	评论加入关注
185	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
186	519698	交银先锋	1.2313	1.2863	1.2302	1.2852	0.0150	1.2344%	开放	开放	评论加入关注
187	460002	华泰成长	0.9073	0.9573	0.9071	0.9571	0.0189	2.1279%	开放	开放	评论加入关注
188	240010	华宝精选	1.0974	1.0974	1.0984	1.0984	-0.0009	-0.0819%	开放	开放	评论加入关注
189	519670	银河优选	1.4030	1.7630	1.3990	1.7590	-0.0150	-1.0608%	开放	开放	评论加入关注
190	519024	海富债券A	1.1110	1.2020	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
191	519025	海富通领先	0.9460	1.0960	0.9450	1.0950	0.0150	1.6129%	开放	开放	评论加入关注
192	460006	华泰货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
193	460106	华泰货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
194	519589	交银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
195	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
196	519694	交银蓝筹	0.7715	0.7865	0.7714	0.7864	0.0019	0.2469%	开放	开放	评论加入关注
197	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
198	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
199	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
200	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
201	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
202	398041	中海量化	0.9010	0.9380	0.9020	0.9390	0.0100	1.1211%	开放	开放	评论加入关注
203	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
204	217003	招商债券A	1.1127	1.6842	1.1142	1.6857	0.0005	0.0449%	开放	暂停	评论加入关注
205	217002	招商平衡	1.0934	2.5084	1.0867	2.5017	0.0145	1.3524%	开放	开放	评论加入关注
206	217001	招商股票	0.3590	3.3630	0.3567	3.3607	0.0010	0.2811%	开放	开放	评论加入关注
207	217004	招商现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
208	217005	招商先锋	0.6080	2.5580	0.6060	2.5560	0.0078	1.3039%	开放	开放	评论加入关注
209	217203	招商债B	1.1383	1.6498	1.1398	1.6513	0.0004	0.0351%	开放	暂停	评论加入关注
210	217008	招商安本	1.1290	1.5390	1.1289	1.5389	0.0030	0.2665%	暂停	开放	评论加入关注
211	217009	招商价值	0.8133	0.9333	0.8118	0.9318	0.0102	1.2725%	开放	开放	评论加入关注
212	217010	招商蓝筹	0.9800	1.3600	0.9810	1.3610	0.0170	1.7635%	开放	开放	评论加入关注
213	217011	招商安心收益	1.1310	1.3310	1.1310	1.3310	0.0010	0.0885%	开放	暂停	评论加入关注
214	217012	招商领先	0.9590	0.9590	0.9590	0.9590	0.0150	1.5890%	开放	开放	评论加入关注
215	217013	招商精选	1.0090	1.0090	1.0060	1.0060	0.0020	0.1992%	开放	开放	评论加入关注
216	217014	招商现金B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	暂停	暂停	评论加入关注
217	217016	招商深证100	0.8250	0.8250	0.8240	0.8240	0.0160	1.9802%	开放	开放	评论加入关注
218	217017	消费ETF联接	0.8870	0.8870	0.8900	0.8900	0.0070	0.7928%	开放	开放	评论加入关注
219	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
220	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
221	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
222	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
223	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
224	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
225	320007	诺安成长	0.8370	1.2820	0.8360	1.2810	0.0100	1.2107%	开放	开放	评论加入关注
226	320008	诺安增利债券A	1.1460	1.1610	1.1450	1.1600	0.0050	0.4386%	开放	开放	评论加入关注
227	320009	诺安增利债券B	1.1220	1.1370	1.1200	1.1350	0.0040	0.3584%	开放	开放	评论加入关注
228	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
229	320011	诺安中小盘	1.0200	1.0800	1.0160	1.0760	0.0180	1.8036%	开放	开放	评论加入关注
230	320012	诺安主题	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0120	1.3378%	开放	开放	评论加入关注
231	481010	工银中小盘	0.8410	0.8410	0.8400	0.8400	0.0060	0.7194%	开放	开放	评论加入关注
232	200002	长城久泰	0.9555	3.8155	0.9533	3.8133	0.0256	2.7595%	开放	开放	评论加入关注
233	200003	长城货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
234	200006	长城消费	0.8368	2.2768	0.8384	2.2784	0.0055	0.6603%	开放	开放	评论加入关注
235	200001	长城久恒	1.3790	2.5690	1.3750	2.5650	0.0050	0.3650%	开放	开放	评论加入关注
236	200007	长城回报	0.7191	1.9289	0.7205	1.9320	0.0059	0.8256%	开放	开放	评论加入关注
237	200008	长城品牌	0.7079	0.7079	0.7032	0.7032	0.0178	2.5970%	开放	开放	评论加入关注
238	200010	长城双动力	1.1265	1.1515	1.1227	1.1477	0.0077	0.6906%	开放	开放	评论加入关注
239	200011	长城景气	1.0610	1.0860	1.0570	1.0820	0.0080	0.7626%	开放	开放	评论加入关注
240	200009	长城稳健	1.1430	1.2480	1.1430	1.2480	0.0030	0.2632%	开放	开放	评论加入关注
241	200012	长城中小盘	0.9830	0.9830	0.9780	0.9780	0.0060	0.6173%	开放	开放	评论加入关注
242	460009	华泰量化	0.9120	0.9320	0.9090	0.9290	0.0200	2.2497%	开放	开放	评论加入关注
243	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
244	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
245	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
246	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
247	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
248	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
249	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
250	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
251	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
252	470078	添富增收C	1.0590	1.2590	1.0590	1.2590	0.0010	0.0945%	开放	开放	评论加入关注
253	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
254	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
255	470888	添富亚澳	--	--	0.9990	1.0190	0.0040	0.4020%	开放	开放	评论加入关注
256	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
257	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
258	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
259	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
260	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
261	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
262	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
263	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
264	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
265	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
266	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
267	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
268	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
269	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
270	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
271	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
272	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
273	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
274	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
275	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
276	202105	南方广利A	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
277	202106	南方广利B	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
278	202107	南方广利C	1.0840	1.0940	1.0830	1.0930	0.0040	0.3707%	开放	开放	评论加入关注
279	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
280	202302	南方现金B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
281	080001	长盛成长价值	0.8960	2.8400	0.8910	2.8350	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
282	510080	长盛债券	1.1541	1.9641	1.1559	1.9659	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
283	510081	长盛精选	1.0137	2.9137	1.0151	2.9151	-0.0044	-0.4316%	开放	开放	评论加入关注
284	080011	长盛货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
285	519100	长盛100	0.6925	1.3125	0.6900	1.3100	0.0211	3.1544%	开放	开放	评论加入关注
286	519039	长盛同德	0.8206	2.3514	0.8216	2.3543	-0.0025	-0.3034%	开放	开放	评论加入关注
287	080002	长盛创新先锋	1.1303	1.5503	1.1196	1.5396	0.0022	0.1969%	开放	开放	评论加入关注
288	080003	长盛积极配置	1.0747	1.2477	1.0756	1.2486	0.0012	0.1117%	开放	开放	评论加入关注
289	080005	长盛量化	0.9070	0.9470	0.9060	0.9460	0.0060	0.6667%	开放	开放	评论加入关注
290	080006	长盛环球	--	--	0.9500	1.0000	0.0040	0.4228%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	482002	工银货币	1.5941	5.148%	1.6593	4.971%	开放	开放	评论加入关注
2	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注
3	392002	中海货币B	1.1286	4.185%	1.1266	4.165%	开放	暂停	评论加入关注
4	392001	中海货币A	1.0615	3.934%	1.06	3.914%	开放	暂停	评论加入关注
5	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
6	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
7	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
8	110016	易基货币B	1.0627	4.456%	1.2921	4.571%	开放	暂停	评论加入关注
9	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
10	519506	海富通货币B	1.2339	3.909%	1.0727	3.781%	开放	暂停	评论加入关注
11	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
12	150005	银富货币A	1.0188	4.022%	1.0815	4.062%	开放	开放	评论加入关注
13	519505	海富通货币A	1.1676	3.669%	1.0077	3.541%	开放	暂停	评论加入关注
14	240006	华宝兴业现金宝A	1.182	4.454%	1.1896	4.458%	开放	暂停	评论加入关注
15	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
16	240007	华宝现金宝B	1.2456	4.701%	1.254	4.705%	开放	暂停	评论加入关注
17	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注
18	150015	银富货币B	1.0843	4.272%	1.1482	4.311%	开放	开放	评论加入关注
19	519588	交银货币A	0.4501	1.695%	0.4656	1.513%	开放	暂停	评论加入关注
20	460006	华泰货币A	1.124	4.094%	1.1273	4.026%	开放	暂停	评论加入关注
21	460106	华泰货币B	1.1896	4.327%	1.1912	4.257%	开放	暂停	评论加入关注
22	519589	交银货币B	0.5162	1.937%	0.5319	1.755%	开放	暂停	评论加入关注
23	217004	招商现金A	1.2071	4.581%	1.2178	4.614%	开放	开放	评论加入关注
24	217014	招商现金B	1.2721	4.828%	1.2824	4.86%	暂停	暂停	评论加入关注
25	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
26	200003	长城货币A	0.98834	4.542%	1.01192	4.877%	开放	暂停	评论加入关注
27	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
28	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
29	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
30	202302	南方现金B	1.19378	4.431%	1.2575	4.475%	开放	暂停	评论加入关注
31	080011	长盛货币	0.755	2.823%	0.7503	2.872%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	160617	鹏华丰润	1.0510	1.1340	1.0520	1.1350	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
2	500018	基金兴和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
3	164902	交银添利	1.0680	1.1480	1.0680	1.1480	0.0020	0.1876%	--	--		评论加入关注
4	150001	瑞福进取	0.9370	0.9370	0.9350	0.9350	0.0430	4.8206%	--	--		评论加入关注

基金资讯

基金新闻 基金研究 基金评论 基金重仓 政策法规 基金动态

互动交流

路演中心 基金学堂 基金大讲堂

基金工具

基金日历 新发基金提示 基金筛选器 计算器 手机基金

基金社区

基金工作室 基金天地 基金吧

基金数据

[每日净值] [实时行情] [基金公告] [折价率] [盘中估值] [基金公司] [基金定投] [托管银行] [代销机构]

基金产品

[大机构] [Level-2] [决策家] [手机炒股] [实时港股] [权证交易] [flash行情] [趋势先锋] [同花顺2009]

我的基金账户

用户名：密码：

东兴证券股份有限公司概况

东兴证券股份有限公司旗下基金开放基金数:290 封闭基金数:4 货币基金数:31

基金资讯

基金新闻 基金研究 基金评论 基金重仓 政策法规 基金动态

互动交流

路演中心 基金学堂 基金大讲堂

基金工具

基金日历 新发基金提示 基金筛选器 计算器 手机基金

基金社区

基金工作室 基金天地 基金吧

基金数据

[每日净值] [实时行情] [基金公告] [折价率] [盘中估值] [基金公司] [基金定投] [托管银行] [代销机构]

基金产品

[大机构] [Level-2] [决策家] [手机炒股] [实时港股] [权证交易] [flash行情] [趋势先锋] [同花顺2009]

我的基金账户

用户名： 密码：

基金净值/估算 基金评论 基金新闻 基金公告 基金结构 基金分红 历史净值 财务分析 资产分布 持仓明细 行业组合 基金经理 同系基金 份额变动

基金公司 基金名称 基金净值/估算 基金评论 基金新闻 基金公告 基金结构 基金分红 历史净值 财务分析 资产分布 持仓明细 行业组合 基金经理 同系基金 份额变动

东兴证券股份有限公司概况

东兴证券股份有限公司旗下基金 开放基金数:290 封闭基金数:4 货币基金数:31

基金新闻基金研究基金评论基金重仓政策法规基金动态

路演中心基金学堂基金大讲堂

基金日历新发基金提示基金筛选器计算器手机基金

基金工作室基金天地基金吧

用户名：密码：

东兴证券股份有限公司旗下基金开放基金数:290 封闭基金数:4 货币基金数:31