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平安银行股份有限公司概况

法定名称平安银行股份有限公司  
成立日期1987-12-22注册资本819736.0665(万元)
法人代表孙建一  
注册地址广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址广东省深圳市深南东路5047号
网站地址www.bank.pingan.com
邮政编码518001客服邮箱pabdsh@pingan.com.cn
电话号码86-755-82080387传真号码86-755-82080386
经营范围经有关监管机构批准的各项商业银行业务,主要包括:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;外汇存款、汇款;境内境外借款;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算;外币票据的承兑和贴现;外汇放款;代客买卖外汇及外币有价证券,自营外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;黄金进口业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务.

平安银行股份有限公司旗下基金 开放基金数:543 封闭基金数:31 货币基金数:57

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1180002银华保本1.00191.00191.00241.00240.00010.0100%开放 开放 评论 加入关注
2180009银华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
3180010银华优质1.64673.20671.63873.19870.01691.0421%开放 开放 评论 加入关注
4180013银华领先1.17541.55541.17091.55090.01140.9832%开放 开放 评论 加入关注
5180015银华收益1.10701.31301.10901.31500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
6180018银华和谐1.19901.27901.19601.27600.00700.5887%开放 开放 评论 加入关注
7183001银华全球----0.79400.79400.00600.7614%开放 开放 评论 加入关注
8200001长城久恒1.37902.56901.37502.56500.00500.3650%开放 开放 评论 加入关注
9200002长城久泰0.95553.81550.95333.81330.02562.7595%开放 开放 评论 加入关注
10200003长城货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
11200006长城消费0.83682.27680.83842.27840.00550.6603%开放 开放 评论 加入关注
12200007长城回报0.71911.92890.72051.93200.00590.8256%开放 开放 评论 加入关注
13200008长城品牌0.70790.70790.70320.70320.01782.5970%开放 开放 评论 加入关注
14200009长城稳健1.14301.24801.14301.24800.00300.2632%开放 开放 评论 加入关注
15200011长城景气1.06101.08601.05701.08200.00800.7626%开放 开放 评论 加入关注
16202001南方稳健0.84542.68040.84572.68070.00650.7745%开放 开放 评论 加入关注
17202007南方隆元0.48000.48000.48200.48200.01302.7719%开放 开放 评论 加入关注
18202009南方盛元0.79600.89400.79300.89100.01702.1907%开放 开放 评论 加入关注
19202011南方价值1.15801.67801.15201.67200.01501.3193%开放 开放 评论 加入关注
20202017南方深成0.66360.66360.66320.66320.01572.4247%开放 开放 评论 加入关注
21202101南方宝元1.28322.58321.28292.58290.00120.0936%开放 开放 评论 加入关注
22202102南方多利C1.08101.37131.08151.37180.00240.2224%开放 开放 评论 加入关注
23202103南方多利A1.08471.38521.08521.38570.00240.2216%开放 开放 评论 加入关注
24202211南方恒元1.04501.24501.04301.24300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
25202301南方现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
26202801南方全球----0.70600.70600.00701.0014%开放 开放 评论 加入关注
27210001金鹰优选0.63402.33960.63772.34520.00600.9498%开放 开放 评论 加入关注
28210003金鹰优势0.81740.84740.81570.84570.01401.7463%开放 开放 评论 加入关注
29213006宝盈核心A1.00621.20620.99761.19760.00180.1808%暂停 暂停 评论 加入关注
30213008宝盈资源1.18661.47561.17531.46330.00180.1534%开放 开放 评论 加入关注
31213009宝盈货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
32213909宝盈货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
33233001大摩基础0.43241.97740.43121.9762-0.0004-0.0927%开放 开放 评论 加入关注
34233005大摩强债1.18361.21861.18391.21890.00010.0084%开放 开放 评论 加入关注
35233006大摩领先1.10171.10171.09841.09840.00250.2281%开放 开放 评论 加入关注
36253020国联安增利A1.06501.30001.06601.30100.00000.0000暂停 暂停 评论 加入关注
37255010国联安稳健1.02002.46001.01702.45700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
38257040国联安红利1.06701.43801.06601.43700.00100.0939%开放 开放 评论 加入关注
39050014博时创业0.98401.00700.98301.00600.00600.6141%开放 开放 评论 加入关注
40519066添富蓝筹1.31601.67101.31601.67100.00500.3814%开放 开放 评论 加入关注
41519068添富焦点1.26771.52771.27271.53270.00220.1732%开放 开放 评论 加入关注
42519069添富价值精选1.40701.88701.39801.87800.02201.5988%开放 开放 评论 加入关注
43519078添富增收A1.07101.27101.07201.27200.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
44519181万家和谐0.56711.26610.56731.26640.00390.6922%开放 开放 评论 加入关注
45519183万家引擎0.97751.46750.97951.46950.00290.2969%开放 开放 评论 加入关注
46519185万家精选1.09801.17801.09901.17900.00340.3103%开放 开放 评论 加入关注
47519505海富通货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
48519506海富通货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
49519517添富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
50519518添富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
51519519华泰增利A1.08091.27091.08271.2727-0.0023-0.2120%开放 开放 评论 加入关注
52519589交银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
53519682交银增利C1.05061.32861.05011.32810.00280.2674%开放 暂停 评论 加入关注
54519692交银成长3.32743.57243.32663.57160.01420.4287%开放 开放 评论 加入关注
55519698交银先锋1.23131.28631.23021.28520.01501.2344%开放 开放 评论 加入关注
56560001益民货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
57560002益民红利0.44911.39310.44801.39120.00260.5837%开放 开放 评论 加入关注
58560003益民创新0.80790.82790.80540.82540.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
59570001诺德价值0.82160.82160.81810.81810.01321.6400%开放 开放 评论 加入关注
60570005诺德成长1.04401.04401.04201.04200.01801.7578%开放 开放 评论 加入关注
61573003诺德强债1.00101.02801.00101.0280-0.0010-0.0998%开放 开放 评论 加入关注
62580001东吴嘉禾0.73052.45050.72842.44840.01031.4343%开放 开放 评论 加入关注
63582201东吴优信C1.04271.05471.04351.05550.00010.0096%开放 开放 评论 加入关注
64620002金元成长动力0.89501.11500.88401.10400.00901.0286%开放 开放 评论 加入关注
65620003金元丰利0.97801.00000.98001.00200.00300.3071%开放 开放 评论 加入关注
66630002华商盛世成长2.04152.30652.05002.3150-0.0080-0.3887%开放 开放 评论 加入关注
67690001民生蓝筹0.91100.94100.91300.94300.00500.5507%开放 开放 评论 加入关注
68121005国投创新0.76812.52120.76832.5216-0.0010-0.1300%开放 开放 评论 加入关注
69151001银河稳健1.08413.33041.08343.32940.00300.2777%开放 开放 评论 加入关注
70151002银河收益1.12842.21841.12862.21860.00220.1953%开放 开放 评论 加入关注
71121001国投融华1.30902.61101.30592.6079-0.0027-0.2063%开放 开放 评论 加入关注
72160602普天债券A1.13101.54501.13301.5470-0.0010-0.0882%开放 开放 评论 加入关注
73160605鹏华中国501.36403.46401.36903.46900.01801.3323%开放 开放 评论 加入关注
74160606鹏华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
75160608普天债券B1.10201.48601.10301.4870-0.0010-0.0906%开放 开放 评论 加入关注
76161207瑞和3001.01800.71401.01500.71200.02702.7328%开放 开放 评论 加入关注
77161603融通债券A1.06601.56301.06601.5630-0.0020-0.1873%开放 开放 评论 加入关注
78161604融通深证1000.94202.30500.94102.30400.02002.1716%开放 开放 评论 加入关注
79162102金鹰中小盘0.80552.40150.80562.40160.00520.6497%开放 开放 评论 加入关注
80162203泰达稳定0.73812.67810.73542.67540.00851.1693%开放 开放 评论 加入关注
81162205泰达预算1.04842.66341.04302.6580-0.0039-0.3725%开放 开放 评论 加入关注
82162209泰达市值0.87550.87550.87250.8725-0.0047-0.5358%开放 开放 评论 加入关注
83100026富国天合0.92232.33980.92672.34420.00860.9367%开放 开放 评论 加入关注
84110001易基平稳1.34902.61901.34502.6150-0.0040-0.2965%开放 开放 评论 加入关注
85110002易基策略3.80404.93403.82804.95800.01900.4988%开放 开放 评论 加入关注
86110007易稳健收益A1.12981.39441.13151.39610.00380.3370%开放 开放 评论 加入关注
87110008易稳健收益B1.14101.41461.14271.41630.00380.3337%开放 开放 评论 加入关注
88110009易基价值0.97792.32990.97532.32730.01371.4247%开放 开放 评论 加入关注
89110010易基成长1.26881.35881.27481.36480.00930.7349%开放 开放 评论 加入关注
90110016易基货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
91180001银华优势1.12992.78991.13442.79440.00670.5941%开放 开放 评论 加入关注
92180012银华富裕1.08462.03761.08492.03790.00670.6214%开放 开放 评论 加入关注
93210002金鹰红利0.98281.37080.97541.36340.00090.0924%开放 开放 评论 加入关注
94202202南方避险2.47503.12402.47573.12470.00730.2957%暂停 开放 评论 加入关注
95217001招商股票0.35903.36300.35673.36070.00100.2811%开放 开放 评论 加入关注
96206001鹏华成长0.89713.61970.89803.62300.00650.7291%开放 开放 评论 加入关注
97217004招商现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
98217005招商先锋0.60802.55800.60602.55600.00781.3039%开放 开放 评论 加入关注
99217009招商价值0.81330.93330.81180.93180.01021.2725%开放 开放 评论 加入关注
100217010招商蓝筹0.98001.36000.98101.36100.01701.7635%开放 开放 评论 加入关注
101217012招商领先0.95900.95900.95900.95900.01501.5890%开放 开放 评论 加入关注
102217014招商现金B1.0000--1.0000--0.00000.0000暂停 暂停 评论 加入关注
103240002宝康配置1.35493.05491.35313.05310.01721.2875%开放 开放 评论 加入关注
104240003宝康债券1.17591.72591.17611.72610.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
105240005华宝策略0.52533.95190.52483.95080.00180.3442%开放 开放 评论 加入关注
106240006华宝兴业现金宝A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
107240008华宝收益3.91483.91483.91473.9147-0.0470-1.1864%开放 开放 评论 加入关注
108240009华宝先进1.69211.96011.68881.9568-0.0003-0.0178%开放 开放 评论 加入关注
109240011华宝大盘1.49171.57171.49021.57020.00760.5126%开放 开放 评论 加入关注
110240012华宝强债A1.09831.11831.09591.1159-0.0038-0.3455%开放 开放 评论 加入关注
111241001华宝海外中国----1.21601.21600.01901.5873%开放 开放 评论 加入关注
112260101景顺股票1.45193.39261.45203.3927-0.0049-0.3363%开放 开放 评论 加入关注
113260104景顺增长4.10605.86204.05605.8120-0.0280-0.6856%开放 开放 评论 加入关注
114260109景内需贰1.37102.69701.35402.6800-0.0100-0.7331%开放 开放 评论 加入关注
115260110景顺蓝筹0.84900.84900.84500.84500.01101.3189%开放 开放 评论 加入关注
116270004广发货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
117270006广发优选1.32402.58401.32202.58200.01321.0086%开放 开放 评论 加入关注
118270007广发大盘0.64940.64940.64990.64990.00420.6505%开放 开放 评论 加入关注
119290002泰信先行0.60722.39320.60792.3947-0.0014-0.2298%开放 开放 评论 加入关注
120290003泰信双息1.05751.26881.05771.26900.00150.1420%开放 开放 评论 加入关注
121290005泰信优势1.11001.55001.11001.5500-0.0090-0.8043%开放 开放 评论 加入关注
122310318_1盛利配置------------暂停 暂停 评论 加入关注
123310358新经济0.65391.98580.65361.98550.00550.8486%开放 开放 评论 加入关注
124310368申巴优势1.13941.60941.13321.60320.00240.2122%开放 开放 评论 加入关注
125310378申万添益宝A1.11501.20201.11501.20200.00200.1797%开放 开放 评论 加入关注
126310379申万添益宝B1.10301.18401.10301.18400.00200.1817%开放 开放 评论 加入关注
127320001诺安平衡0.64182.90180.64302.90300.00390.6102%开放 开放 评论 加入关注
128320002诺安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
129320004诺安优化债券1.08091.35051.08131.35090.00030.0278%开放 开放 评论 加入关注
130320005诺安价值0.71461.65960.71461.65960.01161.6501%开放 开放 评论 加入关注
131340005兴全货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
132340006兴全全球1.78233.57831.78223.57820.01470.8317%开放 开放 评论 加入关注
133340009兴全增利1.02661.06661.02581.06580.00330.3227%开放 开放 评论 加入关注
134370011上投货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
135371120上投债券B1.07601.07601.07701.07700.00100.0929%开放 开放 评论 加入关注
136375010上投优势1.68314.75311.67994.74990.03291.9976%暂停 暂停 评论 加入关注
137377010上投α2.36954.28952.37994.29990.04391.8793%开放 开放 评论 加入关注
138378010上投先锋1.44742.31641.44792.31690.00440.3048%开放 开放 评论 加入关注
139395001中海收益1.04901.32901.04901.32900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
140398001中海成长0.53372.81090.53062.80310.00210.3974%开放 开放 评论 加入关注
141398021中海能源0.60310.91310.60160.91160.00570.9565%开放 开放 评论 加入关注
142410001华富优选0.62771.89030.61891.87420.00490.7980%开放 开放 评论 加入关注
143410002华富货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
144460005华泰价值1.19151.70151.18661.6966-0.0079-0.6614%开放 开放 评论 加入关注
145410003华富成长0.59230.88230.58560.87560.00821.4202%开放 开放 评论 加入关注
146460007华泰行业0.82400.82400.81600.81600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
147481001工银价值0.30693.78330.30623.78070.00401.3236%开放 开放 评论 加入关注
148481006工银红利0.83190.87190.83150.87150.01932.3763%开放 开放 评论 加入关注
149481009工银沪深3000.84931.04430.84711.04210.02312.8034%开放 开放 评论 加入关注
150410005华富增强债券B1.20481.42681.20351.42550.00390.3251%开放 开放 评论 加入关注
151482002工银货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
152485007工银添利B1.07921.34121.07991.34190.00330.3065%开放 开放 评论 加入关注
153510080长盛债券1.15411.96411.15591.96590.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
154410006华富策略精选0.84091.00090.83530.99530.00540.6507%开放 开放 评论 加入关注
155410008华富中证1000.68830.68830.68560.68560.02073.1133%开放 开放 评论 加入关注
156460001华泰盛世0.58262.55520.58142.5523-0.0016-0.2744%开放 开放 评论 加入关注
157460003华泰增利B1.06151.25151.06331.2533-0.0024-0.2252%开放 开放 评论 加入关注
158519035富国天博0.80692.84980.80112.83430.01682.1420%开放 开放 评论 加入关注
159540002汇丰龙腾1.40842.27441.40632.27230.00060.0427%开放 开放 评论 加入关注
160690202民生强债C1.11601.24601.11701.24700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
161290001泰信天天1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
162001001华夏债券A/B1.05601.68601.05701.6870-0.0010-0.0945%开放 开放 评论 加入关注
163040005华安宏利2.35692.97692.35002.97000.03571.5426%开放 开放 评论 加入关注
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165070011嘉实策略1.19601.62401.20101.62900.00500.4181%暂停 开放 评论 加入关注
166100025富国天时A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
167110006易基货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
168112002易策二号1.52903.08401.53903.09400.00900.5882%开放 开放 评论 加入关注
169162206泰达货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
170590002中邮核心成长0.48160.48160.48030.48030.00511.0732%开放 开放 评论 加入关注
171002021华夏回报二1.22302.62801.22402.62900.00500.4102%开放 开放 评论 加入关注
172050010博时特许0.99601.34100.99201.33700.02802.9046%开放 开放 评论 加入关注
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175070018嘉实回报0.90700.94400.90700.94400.00700.7778%开放 开放 评论 加入关注
176090001大成价值0.67053.33050.66683.32680.01452.2229%开放 开放 评论 加入关注
177090005大成货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
178090009大成行业0.84000.84000.83800.83800.00800.9639%开放 开放 评论 加入关注
179100016富国天源1.07162.53521.07132.53490.01551.4681%开放 开放 评论 加入关注
180100035富国增强A1.07101.13601.07201.13700.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
181257030国联安优势1.01601.29701.01401.29500.01000.9960%开放 开放 评论 加入关注
182202003南方绩优1.28752.20421.28042.19710.00520.4078%开放 开放 评论 加入关注
183253021国联安增利B1.06501.28301.06601.28400.00100.0939%暂停 暂停 评论 加入关注
184260102景顺货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
185270010广发3001.04901.33901.04701.33700.02902.8487%开放 开放 评论 加入关注
186320008诺安增利债券A1.14601.16101.14501.16000.00500.4386%开放 开放 评论 加入关注
187379010上投中小盘1.44701.48701.44101.48100.01901.3361%开放 开放 评论 加入关注
188040009华安收益A1.08111.31611.08111.31610.00390.3620%开放 开放 评论 加入关注
189040012华安强债A1.06601.20801.06601.20800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
190070013嘉实精选1.58002.05001.58802.05800.00300.1893%开放 开放 评论 加入关注
191100020富国天益0.87833.88960.87533.88660.01671.9450%开放 开放 评论 加入关注
192110011易方达中小盘1.68011.72011.68581.72580.02101.2614%开放 开放 评论 加入关注
193110018易增强回报B1.13801.41801.13901.41900.00100.0879%暂停 开放 评论 加入关注
194163303大摩货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
195100032富国中证0.97401.54800.96701.54000.02903.0917%开放 开放 评论 加入关注
196240014华宝中证1000.69860.69860.69600.69600.02113.1264%开放 开放 评论 加入关注
197371020上投债券A1.09601.09601.09601.09600.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
198460106华泰货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
199180003银华880.78562.58560.78702.58700.01251.6139%开放 开放 评论 加入关注
200217203招商债B1.13831.64981.13981.65130.00040.0351%开放 暂停 评论 加入关注
201260103景顺平衡0.69992.98990.69942.98940.00100.1432%开放 开放 评论 加入关注
202162212泰达红利1.31701.38901.31001.38200.00100.0764%开放 开放 评论 加入关注
203270002广发稳健1.53043.28541.52853.2835-0.0003-0.0196%开放 开放 评论 加入关注
204310308盛利精选0.88492.53690.88102.53300.00460.5249%开放 开放 评论 加入关注
205377020上投内需1.31551.58151.30481.57080.00040.0307%开放 开放 评论 加入关注
206485107工银添利A1.08701.36701.08771.36770.00340.3136%暂停 开放 评论 加入关注
207519019大成景阳0.65903.69700.65703.69500.00400.6126%开放 开放 评论 加入关注
208540003汇丰策略1.11281.23281.11061.23060.00430.3887%开放 开放 评论 加入关注
209180008银华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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212340008兴全有机增长1.24861.24861.24721.2472-0.0129-1.0237%开放 开放 评论 加入关注
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228050119博时转债C0.93900.93900.93300.93300.01601.7448%开放 开放 评论 加入关注
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231150019银华锐进0.50500.50500.50400.50400.03407.2340%- - 评论 加入关注
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233040190龙头ETF联接0.80500.80500.80200.80200.02202.8205%开放 开放 评论 加入关注
234110022易基消费0.91100.91100.91800.91800.00500.5476%开放 开放 评论 加入关注
235270025广发行业0.98800.98800.97900.97900.01101.1364%开放 开放 评论 加入关注
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242630008华商策略0.88400.88400.88600.88600.00500.5675%开放 开放 评论 加入关注
243320011诺安中小盘1.02001.08001.01601.07600.01801.8036%开放 开放 评论 加入关注
244051016博时宏观B1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
245519983长信量化0.80300.80300.79900.79900.01201.5248%开放 开放 评论 加入关注
246050018博时行业0.82400.82400.82800.82800.00700.8526%开放 开放 评论 加入关注
247240017华宝新兴1.37031.37031.37101.3710-0.0067-0.4863%开放 开放 评论 加入关注
248206005民企ETF联接0.98400.98400.98300.98300.01801.8653%开放 开放 评论 加入关注
249121012国投强债A1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
250571002诺德灵活1.18821.18821.18481.18480.01851.5862%开放 开放 评论 加入关注
251580002东吴动力1.30221.88221.30981.88980.01160.8935%开放 开放 评论 加入关注
252620001宝石动力0.88320.94320.87420.93420.00610.7027%开放 开放 评论 加入关注
253630001华商领先企业1.25941.36441.26131.36630.00440.3501%开放 开放 评论 加入关注
254690002民生强债A1.13701.26701.13801.26800.00100.0880%开放 开放 评论 加入关注
255290004泰信优质0.88701.48700.88501.48500.00440.4997%开放 开放 评论 加入关注
256291007泰信强债C1.04221.13021.04301.13100.00040.0384%开放 开放 评论 加入关注
257320009诺安增利债券B1.12201.13701.12001.13500.00400.3584%开放 开放 评论 加入关注
258360005光大红利2.49603.15402.47683.13480.04451.8295%开放 开放 评论 加入关注
259360010光大精选0.82550.94550.82320.9432-0.0177-2.1049%开放 开放 评论 加入关注
260320003诺安股票0.85102.73450.85032.73380.00871.0337%开放 开放 评论 加入关注
261340001兴全转基1.13892.88091.13822.88020.00390.3438%开放 开放 评论 加入关注
262340007兴全社会1.57601.76601.57701.76700.00600.3819%开放 开放 评论 加入关注
263370010上投货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
264373010上投双息1.01322.44241.00732.43650.00710.7099%开放 开放 评论 加入关注
265398011中海分红0.80562.20560.80592.20590.00120.1491%开放 开放 评论 加入关注
266398041中海量化0.90100.93800.90200.93900.01001.1211%开放 开放 评论 加入关注
267410004华富增强债券A1.20071.45271.19941.45140.00400.3346%开放 开放 评论 加入关注
268460002华泰成长0.90730.95730.90710.95710.01892.1279%开放 开放 评论 加入关注
269590003中邮核心优势1.02001.20001.01601.1960-0.0010-0.0983%开放 开放 评论 加入关注
270610004信达中小盘0.90100.90100.89900.8990-0.0010-0.1111%开放 开放 评论 加入关注
271630003华商强债A1.09301.31801.08701.31200.00600.5550%开放 开放 评论 加入关注
272217003招商债券A1.11271.68421.11421.68570.00050.0449%开放 暂停 评论 加入关注
273217008招商安本1.12901.53901.12891.53890.00300.2665%暂停 开放 评论 加入关注
274217013招商精选1.00901.00901.00601.00600.00200.1992%开放 开放 评论 加入关注
275240001宝康消费1.51434.63381.51744.6415-0.0027-0.1776%开放 开放 评论 加入关注
276240004华宝动力0.81613.32610.81333.32330.00670.8306%开放 开放 评论 加入关注
277240007华宝现金宝B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
278240010华宝精选1.09741.09741.09841.0984-0.0009-0.0819%开放 开放 评论 加入关注
279240013华宝强债B1.07861.09861.07621.0962-0.0038-0.3519%开放 开放 评论 加入关注
280160603普天收益0.76003.20600.75903.20500.00901.2000%开放 开放 评论 加入关注
281260108景顺成长0.74402.10400.74502.1050-0.0020-0.2677%开放 开放 评论 加入关注
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283270005广发聚丰0.68203.91370.68023.90560.00861.2805%开放 开放 评论 加入关注
284161601新蓝筹0.77453.06950.77353.06850.00330.4285%开放 开放 评论 加入关注
285161605融通蓝筹1.05202.33501.05202.3350-0.0010-0.0950%开放 开放 评论 加入关注
286161902万家债券0.97611.78420.97731.78550.00080.0819%开放 开放 评论 加入关注
287162204泰达精选3.91004.99003.89154.97150.00700.1802%开放 开放 评论 加入关注
288162208泰达首选1.24731.56731.23991.5599-0.0067-0.5375%开放 开放 评论 加入关注
289000011华夏大盘8.820012.50008.814012.4940-0.0470-0.5304%开放 开放 评论 加入关注
290000021华夏优势1.23802.40801.23402.40400.00600.4886%暂停 开放 评论 加入关注
291000051华夏沪深3000.71100.71100.70900.70900.01902.7536%开放 开放 评论 加入关注
292001003华夏债券C1.04701.65701.04801.65800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
293001011华夏希望A1.06201.33201.06301.33300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
294001013华夏希望C1.05301.31301.05401.31400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
295002001华夏回报1.45103.65801.45203.65900.00500.3455%开放 开放 评论 加入关注
296002011华夏红利1.54104.01401.53904.01200.01601.0506%暂停 开放 评论 加入关注
297002031华夏策略1.84802.44801.84302.44300.00900.4907%开放 开放 评论 加入关注
298040002华安A股0.50802.67060.50602.66400.01202.4291%开放 开放 评论 加入关注
299040003华安富利A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
300040004华安宝利1.09703.42201.09603.42100.00900.8280%开放 开放 评论 加入关注
301040007华安成长0.90202.21690.89782.21270.01972.2435%开放 开放 评论 加入关注
302040008华安优选0.62422.16050.62262.15890.00590.9567%开放 开放 评论 加入关注
303050002博时沪深300指数0.66182.64180.65972.63970.01832.8531%开放 开放 评论 加入关注
304050003博时现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
305050006博时稳定B1.03901.29801.03101.29000.01201.1776%开放 开放 评论 加入关注
306050007博时平衡0.93302.34800.93902.3540-0.0020-0.2125%开放 开放 评论 加入关注
307050011博时信用A1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
308050013超大ETF联接0.61050.61050.60690.60690.02243.8323%开放 开放 评论 加入关注
309050106博时稳定A1.05001.32101.04301.31400.01201.1639%开放 开放 评论 加入关注
310051011博时信用B1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
311070002嘉实增长5.30505.91605.30705.9180-0.0240-0.4502%暂停 开放 评论 加入关注
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315070010嘉实主题1.08902.60201.09402.60700.00100.0915%暂停 开放 评论 加入关注
316090006大成20200.66002.48200.66102.48300.00200.3035%开放 开放 评论 加入关注
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318630103华商强债B1.08901.29501.08301.28900.00600.5571%开放 开放 评论 加入关注
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321519087新华分红0.81942.50910.81412.50060.02102.6478%开放 开放 评论 加入关注
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327162201泰达成长1.23343.14841.22023.1352-0.0197-1.5888%开放 开放 评论 加入关注
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329519013海富优势0.91102.01700.91402.02000.00500.5501%开放 开放 评论 加入关注
330519180万家1800.54392.88390.54202.88200.01562.9635%开放 开放 评论 加入关注
331519690交银稳健1.18772.82271.19232.82730.00290.2438%开放 开放 评论 加入关注
332580003东吴轮动0.64140.72140.63970.71970.02774.5261%开放 开放 评论 加入关注
333090011大成核心0.89000.89000.89400.89400.00300.3367%开放 开放 评论 加入关注
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338510081长盛精选1.01372.91371.01512.9151-0.0044-0.4316%开放 开放 评论 加入关注
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341257020国联安精选0.96502.86800.96502.86800.02002.1164%开放 开放 评论 加入关注
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346519089新华成长1.55022.25021.54382.2438-0.0054-0.3486%开放 开放 评论 加入关注
347519091新华资源1.06601.06601.06101.06100.01801.7258%开放 开放 评论 加入关注
348519300大成3000.74762.15760.74582.15580.01962.6990%开放 开放 评论 加入关注
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350540005汇丰晋信增利A1.01341.06741.01181.06580.00470.4667%开放 开放 评论 加入关注
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358610103信达稳定债券B1.14801.14801.14601.14600.00500.4382%开放 开放 评论 加入关注
359620004金元价值0.87900.87900.88300.88300.00600.6842%开放 开放 评论 加入关注
360630005华商动态1.22801.22801.21601.21600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
361040010华安收益B1.06671.29171.06671.29170.00380.3575%开放 开放 评论 加入关注
362040011华安核心0.93451.43450.93021.43020.02012.2085%开放 开放 评论 加入关注
363040013华安强债B1.04501.18701.04601.18800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
364040015华安动态1.03201.03201.03101.0310-0.0020-0.1936%开放 开放 评论 加入关注
365040180180ETF联接0.79100.79100.78800.78800.02303.0065%开放 开放 评论 加入关注
366041003华安富利B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
367070001嘉实成长0.77623.29800.77923.3031-0.0045-0.5742%开放 开放 评论 加入关注
368070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
369070009嘉实短债1.01311.21901.01321.21910.00040.0395%开放 暂停 评论 加入关注
370070012嘉实海外----0.59100.59100.01302.2491%开放 开放 评论 加入关注
371070015嘉实多元A1.09301.32201.09601.32500.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
372070016嘉实多元B1.08601.30301.08801.30500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
373070017嘉实量化0.85600.93600.85600.93600.00600.7059%开放 开放 评论 加入关注
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378110029易基科讯0.85324.52370.85124.5181-0.0053-0.6188%开放 开放 评论 加入关注
379121002国投景气0.94202.91100.94272.91170.00780.8343%开放 开放 评论 加入关注
380121003国投核心0.77192.30190.77162.30160.00991.2997%开放 开放 评论 加入关注
381121006国投稳健1.10701.69701.10601.69600.01801.6544%开放 开放 评论 加入关注
382121008国投成长0.67052.06190.66772.05580.01071.6286%开放 开放 评论 加入关注
383121009国投稳定1.08261.33361.08411.33510.00080.0738%开放 开放 评论 加入关注
384121011国投瑞银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
385128011国投瑞银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
386160609鹏华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
387161609融通动力1.11601.66101.11001.6550-0.0030-0.2695%开放 开放 评论 加入关注
388161611融通内需0.79600.91600.79600.9160-0.0050-0.6242%开放 开放 评论 加入关注
389070099嘉实优质1.06801.96501.06601.9630-0.0010-0.0937%开放 开放 评论 加入关注
390090002大成债券A/B1.04741.61641.04761.61660.00190.1817%开放 开放 评论 加入关注
391090004大成精选0.88072.88320.87772.88020.01211.3979%开放 开放 评论 加入关注
392090007大成策略0.95001.64400.94701.64100.01301.3919%开放 开放 评论 加入关注
393091005大成货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
394100018富国天利1.19602.07801.19792.07990.00020.0167%开放 开放 评论 加入关注
395100028富国天时B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
396100036富国增强B1.07101.13601.07201.13700.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
397100037富国增强C1.05201.11701.05201.11700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
398100038富国沪深3000.81800.81800.81500.81500.02202.7743%开放 开放 评论 加入关注
399110005易基积极0.84564.20730.84784.21280.00610.7247%开放 开放 评论 加入关注
400110012易方达科汇1.29705.44401.30205.44900.00300.2309%开放 开放 评论 加入关注
401110013易方达科翔1.31505.41801.31705.4200-0.0020-0.1516%开放 开放 评论 加入关注
402470007添富上证0.71600.71600.71400.71400.01702.4390%开放 开放 评论 加入关注
403481008工银蓝筹0.78101.19100.77901.18900.01301.6971%开放 开放 评论 加入关注
404483003工银平衡0.49201.68570.49151.68480.00901.8653%开放 开放 评论 加入关注
405160612鹏华丰收1.06301.38001.06601.38300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
406050111博时信用C1.09001.15001.08301.14300.01701.5947%开放 开放 评论 加入关注
407080001长盛成长价值0.89602.84000.89102.83500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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410202015_1南方300------------开放 开放 评论 加入关注
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413213007宝盈增收A/B1.11071.36271.11071.36270.00010.0090%开放 开放 评论 加入关注
414213917宝盈增收C1.08841.34041.08841.34040.00010.0092%开放 开放 评论 加入关注
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416257010国联安小盘0.82802.95800.82402.95400.01401.7284%开放 开放 评论 加入关注
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418050001博时增长0.68303.18500.68103.18300.01502.2523%开放 开放 评论 加入关注
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420050009博时新兴0.56602.69400.56902.70500.00300.5300%开放 开放 评论 加入关注
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422519588交银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
423519680交银增利A/B1.05411.35411.05361.35360.00290.2760%开放 暂停 评论 加入关注
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425519694交银蓝筹0.77150.78650.77140.78640.00190.2469%开放 开放 评论 加入关注
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428161606融通行业0.77002.71000.76502.70500.00300.3937%开放 开放 评论 加入关注
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434270008广发核心2.06802.27802.06202.2720-0.0190-0.9130%开放 开放 评论 加入关注
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456376510上投大盘1.09001.09001.08401.08400.00600.5566%开放 开放 评论 加入关注
457540009汇丰消费0.92900.92900.92920.92920.00800.8684%开放 开放 评论 加入关注
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459630007华商稳健A1.05301.11401.05301.11400.00200.1903%开放 开放 评论 加入关注
460100051富国可转债0.90400.90400.90300.90300.00800.8939%开放 开放 评论 加入关注
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462398051中海环保0.89000.89000.89300.8930-0.0110-1.2168%开放 开放 评论 加入关注
463206007鹏华消费1.07801.07801.08101.08100.00900.8396%开放 开放 评论 加入关注
464519602海富通大中华----0.78300.78300.00901.1628%开放 开放 评论 加入关注
465288101华夏货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
466519008添富优势2.59984.77982.60154.78150.01490.5760%开放 开放 评论 加入关注
467200012长城中小盘0.98300.98300.97800.97800.00600.6173%开放 开放 评论 加入关注
468202107南方广利C1.08401.09401.08301.09300.00400.3707%开放 开放 评论 加入关注
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480206003鹏华信用增利A1.10601.13601.10701.13700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
481519027上证周期ETF联接0.75300.75300.74800.74800.02703.7448%开放 开放 评论 加入关注
482590001中邮核心优选1.00282.22281.00712.2271-0.0037-0.3660%开放 开放 评论 加入关注
483620005金元核心0.74000.74000.73900.73900.01602.2130%开放 开放 评论 加入关注
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489540008汇丰低碳1.24401.34401.23711.3371-0.0234-1.8564%开放 开放 评论 加入关注
490590005中邮核心主题0.87701.03700.87901.0390-0.0020-0.2270%开放 开放 评论 加入关注
491110021易基中盘联接0.80300.80300.80310.80310.01602.0328%开放 开放 评论 加入关注
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493070020嘉实稳固1.04401.06401.04601.06600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
494150018银华稳进1.03701.19401.03601.19300.00000.0000- - 评论 加入关注
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500162214泰达中小盘1.02601.02601.02101.0210-0.0090-0.8738%开放 开放 评论 加入关注
501470078添富增收C1.05901.25901.05901.25900.00100.0945%开放 开放 评论 加入关注
502202023南方成长0.99900.99900.99400.99400.01001.0163%开放 开放 评论 加入关注
503253051国联安货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
504470018汇添富保本1.05301.05301.05401.05400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
505020018国泰金鹿保本1.01001.12901.01101.13000.00100.0990%开放 开放 评论 加入关注
506310398申万沪深3000.72480.72480.72030.72030.02243.2096%开放 开放 评论 加入关注
507253050国联安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
508399001中海上证500.66800.66800.66400.66400.02303.5881%开放 开放 评论 加入关注
509585001东吴中证0.78900.78900.78700.78700.01201.5484%开放 开放 评论 加入关注
510519021国泰金鼎价值0.71901.98000.72101.9830-0.0040-0.5517%开放 开放 评论 加入关注
511460220中小ETF联接0.69300.69300.69200.69200.01301.9146%开放 开放 评论 加入关注
512020010国泰金牛1.26501.42001.26501.4200-0.0010-0.0790%开放 开放 评论 加入关注
513690005民生内需0.90200.90200.89500.89500.00500.5618%开放 开放 评论 加入关注
514100053综指ETF联接0.76500.76500.76400.76400.01802.4129%开放 开放 评论 加入关注
515519999利息A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
516519993长信增利0.71841.95740.71661.95560.00240.3360%开放 开放 评论 加入关注
517519991长信双利1.07201.37201.07501.37500.01201.1289%开放 开放 评论 加入关注
518519997长信银利0.64172.56170.64262.56260.00400.6264%开放 开放 评论 加入关注
519519995长信金利0.58161.81710.58001.81330.02083.7196%开放 开放 评论 加入关注
520519989长信利丰1.06401.27701.06501.27800.00400.3770%开放 开放 评论 加入关注
521519987长信恒利0.82400.82400.81900.81900.00800.9864%开放 开放 评论 加入关注
522519985长信中短债1.09731.09731.09741.09740.00020.0182%开放 开放 评论 加入关注
523519998利息B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
524288002华夏收入2.49103.89102.49003.89000.03601.4670%开放 开放 评论 加入关注
525410007华富价值0.93900.93900.93640.93640.00680.7315%开放 开放 评论 加入关注
526162213泰达大盘0.85850.87850.85290.87290.02583.1193%开放 开放 评论 加入关注
527288001华夏经典1.15603.29601.15203.2920-0.0030-0.2597%开放 开放 评论 加入关注
528288102中信双利1.02041.59681.02191.5983-0.0007-0.0685%开放 开放 评论 加入关注
529519026海富通中小盘1.07901.07901.07501.0750-0.0090-0.8303%开放 开放 评论 加入关注
530110023易基医疗1.31201.31201.31901.3190-0.0060-0.4528%开放 开放 评论 加入关注
531481010工银中小盘0.84100.84100.84000.84000.00600.7194%开放 开放 评论 加入关注
532050012博时策略0.86600.89000.86600.89000.01201.4052%开放 开放 评论 加入关注
533217002招商平衡1.09342.50841.08672.50170.01451.3524%开放 开放 评论 加入关注
534690003民生精选0.79300.79300.79000.79000.00801.0230%开放 开放 评论 加入关注
535519011海富精选0.50183.69760.50143.69630.00591.1907%开放 开放 评论 加入关注
536519003海富收益0.68602.30100.68502.3000-0.0030-0.4360%开放 开放 评论 加入关注
537519005海富股票0.62502.57400.62802.57700.00400.6410%开放 开放 评论 加入关注
538519007海富回报0.68002.17600.67902.17500.00801.1923%开放 开放 评论 加入关注
539519015海富通贰号0.67500.99500.67500.99500.00801.1994%开放 开放 评论 加入关注
540519025海富通领先0.94601.09600.94501.09500.01501.6129%开放 开放 评论 加入关注
541377530上投行业1.20201.20201.19301.19300.01000.8453%开放 开放 评论 加入关注
542100039富国通胀主题0.89700.91700.89500.91500.02102.4027%开放 开放 评论 加入关注
543100050富国全球----0.94700.94700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1180009银华货币B1.16823.781%0.95473.746%开放 开放 评论 加入关注
2200003长城货币A0.988344.542%1.011924.877%开放 暂停 评论 加入关注
3202301南方现金A1.128374.193%1.192334.237%开放 暂停 评论 加入关注
4213009宝盈货币A1.11314.351%1.07714.626%开放 暂停 评论 加入关注
5213909宝盈货币B1.17514.587%1.13944.861%开放 暂停 评论 加入关注
6519505海富通货币A1.16763.669%1.00773.541%开放 暂停 评论 加入关注
7519506海富通货币B1.23393.909%1.07273.781%开放 暂停 评论 加入关注
8519517添富货币B1.21354.266%1.11544.298%开放 暂停 评论 加入关注
9519518添富货币A1.14664.017%1.04984.05%开放 暂停 评论 加入关注
10519589交银货币B0.51621.937%0.53191.755%开放 暂停 评论 加入关注
11560001益民货币0.57412.305%0.58412.352%开放 暂停 评论 加入关注
12160606鹏华货币A0.95953.998%0.95454.002%开放 开放 评论 加入关注
13110016易基货币B1.06274.456%1.29214.571%开放 暂停 评论 加入关注
14217004招商现金A1.20714.581%1.21784.614%开放 开放 评论 加入关注
15217014招商现金B1.27214.828%1.28244.86%暂停 暂停 评论 加入关注
16240006华宝兴业现金宝A1.1824.454%1.18964.458%开放 暂停 评论 加入关注
17270004广发货币A1.21664.558%1.21874.566%开放 暂停 评论 加入关注
18320002诺安货币A0.93693.09%0.943.095%开放 暂停 评论 加入关注
19340005兴全货币0.98813.732%1.00473.772%开放 暂停 评论 加入关注
20370011上投货币B0.92543.519%1.03113.507%开放 暂停 评论 加入关注
21410002华富货币1.04253.796%1.04353.796%开放 开放 评论 加入关注
22482002工银货币1.59415.148%1.65934.971%开放 开放 评论 加入关注
23290001泰信天天3.38544.269%0.9032.968%开放 暂停 评论 加入关注
24100025富国天时A0.92933.38%0.92873.386%开放 暂停 评论 加入关注
25110006易基货币A0.99674.218%1.22724.333%开放 暂停 评论 加入关注
26162206泰达货币1.0563.894%1.03713.873%开放 暂停 评论 加入关注
27090005大成货币A0.26822.667%0.95342.911%开放 暂停 评论 加入关注
28260102景顺货币A0.88934.611%1.83344.609%开放 暂停 评论 加入关注
29163303大摩货币0.97693.594%0.98513.61%开放 开放 评论 加入关注
30460106华泰货币B1.18964.327%1.19124.257%开放 暂停 评论 加入关注
31180008银华货币A1.10243.533%0.88963.497%开放 开放 评论 加入关注
32310338收益宝A0.94973.557%0.94193.535%开放 暂停 评论 加入关注
33370010上投货币A0.85953.281%0.96583.269%开放 暂停 评论 加入关注
34240007华宝现金宝B1.24564.701%1.2544.705%开放 暂停 评论 加入关注
35040003华安富利A1.190954.084%1.127094.095%开放 暂停 评论 加入关注
36050003博时现金0.94163.524%0.9483.519%开放 开放 评论 加入关注
37070008嘉实货币A1.09484.05%1.09284.029%开放 暂停 评论 加入关注
38460006华泰货币A1.1244.094%1.12734.026%开放 暂停 评论 加入关注
39161608融通易支付A1.00043.707%1.02413.726%开放 暂停 评论 加入关注
40041003华安富利B1.256314.323%1.193044.335%开放 暂停 评论 加入关注
41121011国投瑞银货币A1.24574.089%1.05654.253%开放 暂停 评论 加入关注
42128011国投瑞银货币B1.31174.338%1.12224.503%开放 暂停 评论 加入关注
43160609鹏华货币B1.02344.235%1.01924.24%开放 开放 评论 加入关注
44091005大成货币B0.3352.914%1.01883.159%开放 暂停 评论 加入关注
45100028富国天时B0.99523.619%0.99433.626%开放 暂停 评论 加入关注
46519508万家货币1.16714.28%1.1734.317%开放 暂停 评论 加入关注
47519588交银货币A0.45011.695%0.46561.513%开放 暂停 评论 加入关注
48003003华夏现金1.2544.27%0.96653.982%开放 开放 评论 加入关注
49270014广发货币B1.28174.797%1.28374.804%开放 暂停 评论 加入关注
50360003光大货币0.96243.688%0.99583.704%开放 暂停 评论 加入关注
51288101华夏货币A1.29554.537%1.25774.187%开放 开放 评论 加入关注
52583101东吴货币B0.8973.242%0.87883.239%开放 暂停 评论 加入关注
53583001东吴货币A0.83062.993%0.81282.988%开放 暂停 评论 加入关注
54253051国联安货币B1.25824.006%1.00883.866%开放 暂停 评论 加入关注
55253050国联安货币A1.19533.76%0.94323.619%开放 暂停 评论 加入关注
56519999利息A0.14981.309%0.0421.277%开放 暂停 评论 加入关注
57519998利息B0.21681.551%0.10851.519%开放 暂停 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1500006基金裕阳----------------评论 加入关注
2184699基金同盛----------------评论 加入关注
3184688基金开元----------------评论 加入关注
4160617鹏华丰润1.05101.13401.05201.13500.00000.0000----评论 加入关注
5161115易基岁丰0.99101.13500.99301.13700.00200.2018%----评论 加入关注
6150017合润B1.17221.16131.17081.15990.02101.8264%----评论 加入关注
7150016合润A1.00001.00001.00001.00000.00000.0000----评论 加入关注
8184689基金普惠----------------评论 加入关注
9150012双禧A1.02101.18801.02101.18800.00000.0000----评论 加入关注
10184705基金裕泽----------------评论 加入关注
11164105华富强债1.04601.09701.04701.09800.00000.0000----评论 加入关注
12150008瑞和小康1.02900.72201.02400.71800.03603.6437%----评论 加入关注
13161014富国汇利1.19301.19301.19401.19400.00000.0000----评论 加入关注
14150009瑞和远见1.00700.70601.00600.70500.01801.8219%----评论 加入关注
15150013双禧B0.88400.63000.88100.62800.04305.1313%----评论 加入关注
16164902交银添利1.06801.14801.06801.14800.00200.1876%----评论 加入关注
17150020汇利A1.11301.11301.11301.11300.00000.0000----评论 加入关注
18150021汇利B1.38001.38001.38301.38300.00000.0000----评论 加入关注
19150001瑞福进取0.93700.93700.93500.93500.04304.8206%----评论 加入关注
20500001基金金泰----------------评论 加入关注
21500015基金汉兴----------------评论 加入关注
22184690基金同益----------------评论 加入关注
23184691基金景宏----------------评论 加入关注
24500002基金泰和----------------评论 加入关注
25500003基金安信----------------评论 加入关注
26500005基金汉盛----------------评论 加入关注
27500009基金安顺----------------评论 加入关注
28500011基金金鑫----------------评论 加入关注
29500018基金兴和----------------评论 加入关注
30184701基金景福----------------评论 加入关注
31500038基金通乾----------------评论 加入关注