加载中...
- 累计净值：
- 4.8858元
- 累计分红：
-
38.2800元
- 最新规模：
- 34.56亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.46% |
-4.66% |
-7.20% |
5.27% |
-4.00% |
3.11% |
27.67% |
| 沪深300指数 |
-1.15% |
-4.68% |
-3.55% |
-15.58% |
-8.10% |
-32.33% |
-23.49% |
| 同类型平均收益率 |
-0.28% |
-2.60% |
-2.21% |
-4.37% |
-2.79% |
-3.17% |
1.09% |
| 同类型阶段排名 |
159/197 |
135/197 |
129/197 |
44/197 |
112/197 |
14/197 |
4/197 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-05-09 |
1.0578 |
4.8858 |
-0.2101 |
-2.46% |
| 2014-04-30 |
1.0845 |
4.9125 |
-0.0102 |
-0.12% |
| 2014-04-25 |
1.0858 |
4.9138 |
-0.3336 |
-3.76% |
| 2014-04-18 |
1.1282 |
4.9562 |
-0.0110 |
-0.12% |
| 2014-04-11 |
1.1296 |
4.9576 |
0.1580 |
1.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-04-04 |
2014-04-10 |
2014-04-11 |
2014-04-17 |
0.0800 |
| 2011-03-18 |
2011-03-23 |
2011-03-24 |
2011-03-30 |
0.2100 |
| 2010-03-26 |
2010-03-31 |
2010-04-02 |
2010-04-08 |
0.6000 |
| 2008-04-03 |
2008-04-09 |
2008-04-11 |
2008-04-15 |
0.9300 |
| 2008-01-21 |
2008-01-24 |
2008-01-25 |
2008-01-31 |
0.3000 |
投资组合
基金文件
财务数据
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
