首页> 基金安顺
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累计净值:
4.8858元
累计分红:
38.2800元
最新规模:
34.56亿元
涨跌幅:
-0.02%
基金类型:
封闭式基金
份额规模:
30.00 亿份
管 理 人:
华安基金管理有限公司
海通评级:

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2014-05-09 1.0578 4.8858 -0.2101 -2.46
2014-04-30 1.0845 4.9125 -0.0102 -0.12
2014-04-25 1.0858 4.9138 -0.3336 -3.76
2014-04-18 1.1282 4.9562 -0.0110 -0.12
2014-04-11 1.1296 4.9576 0.1579 1.81
2014-04-04 1.1881 4.9361 0.2991 3.55
2014-03-28 1.1474 4.8954 -0.2351 -2.71
2014-03-21 1.1794 4.9274 -0.0500 -0.57
2014-03-14 1.1862 4.9342 -0.0963 -1.09
2014-03-07 1.1993 4.9473 0.0765 0.88
2014-02-28 1.1889 4.9369 -0.3770 -4.14
2014-02-21 1.2402 4.9882 -0.0683 -0.74
2014-02-14 1.2495 4.9975 0.2123 2.37
2014-02-07 1.2206 4.9686 0.1051 1.19
2014-01-30 1.2063 4.9543 -0.0272 -0.31
2014-01-24 1.2100 4.9580 0.3770 4.43
2014-01-17 1.1587 4.9067 0.0558 0.66
2014-01-10 1.1511 4.8991 -0.1962 -2.27
2014-01-03 1.1778 4.9258 -0.0154 -0.18
2013-12-31 1.1799 4.9279 0.0588 0.68
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截止:2014-05-09

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