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- 累计净值：
- 4.8858元
- 累计分红：
-
38.2800元
- 最新规模：
- 34.56亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-05-09 |
1.0578 |
4.8858 |
-0.2101 |
-2.46 |
| 2014-04-30 |
1.0845 |
4.9125 |
-0.0102 |
-0.12 |
| 2014-04-25 |
1.0858 |
4.9138 |
-0.3336 |
-3.76 |
| 2014-04-18 |
1.1282 |
4.9562 |
-0.0110 |
-0.12 |
| 2014-04-11 |
1.1296 |
4.9576 |
0.1579 |
1.81 |
| 2014-04-04 |
1.1881 |
4.9361 |
0.2991 |
3.55 |
| 2014-03-28 |
1.1474 |
4.8954 |
-0.2351 |
-2.71 |
| 2014-03-21 |
1.1794 |
4.9274 |
-0.0500 |
-0.57 |
| 2014-03-14 |
1.1862 |
4.9342 |
-0.0963 |
-1.09 |
| 2014-03-07 |
1.1993 |
4.9473 |
0.0765 |
0.88 |
| 2014-02-28 |
1.1889 |
4.9369 |
-0.3770 |
-4.14 |
| 2014-02-21 |
1.2402 |
4.9882 |
-0.0683 |
-0.74 |
| 2014-02-14 |
1.2495 |
4.9975 |
0.2123 |
2.37 |
| 2014-02-07 |
1.2206 |
4.9686 |
0.1051 |
1.19 |
| 2014-01-30 |
1.2063 |
4.9543 |
-0.0272 |
-0.31 |
| 2014-01-24 |
1.2100 |
4.9580 |
0.3770 |
4.43 |
| 2014-01-17 |
1.1587 |
4.9067 |
0.0558 |
0.66 |
| 2014-01-10 |
1.1511 |
4.8991 |
-0.1962 |
-2.27 |
| 2014-01-03 |
1.1778 |
4.9258 |
-0.0154 |
-0.18 |
| 2013-12-31 |
1.1799 |
4.9279 |
0.0588 |
0.68 |
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