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累计净值:
4.8858元
累计分红:
38.2800元
最新规模:
34.56亿元
涨跌幅:
-0.02%
基金类型:
封闭式基金
份额规模:
30.00 亿份
管 理 人:
华安基金管理有限公司
海通评级:

资产配置

截至:2014-03-31

基金安顺 净资产规模 34.47 亿元,比上期增加 0.15% , 股票配置占比上期增加 -3.19%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2014-03-31 27.05 78.29 7.15 20.69 0.14 0.42 0.21 0.60 34.47 34.56
2013-12-31 27.94 78.38 7.16 20.10 0.14 0.39 0.40 1.13 35.40 35.65
2013-09-30 26.59 77.78 6.85 20.04 0.64 1.86 0.11 0.32 34.08 34.19
2013-06-30 22.77 72.42 6.67 21.23 1.85 5.89 0.15 0.47 31.18 31.44
2013-03-31 22.74 71.13 6.58 20.57 2.45 7.65 0.21 0.65 31.86 31.97
2012-12-31 23.95 78.08 6.10 19.89 0.53 1.73 0.09 0.30 30.28 30.67
2012-09-30 21.77 75.98 5.74 20.02 0.47 1.64 0.68 2.36 28.59 28.65
2012-06-30 23.00 77.96 5.93 20.11 0.32 1.08 0.25 0.85 29.43 29.50

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据

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排名 基金名称 三月回报
1 13.58%
2 4.52%
3 4.12%
4 3.90%
5 2.56%
6 2.54%
7 2.43%
55 -7.20%

截止:2014-05-09

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