财富里昂证券有限责任公司--基金资料

财富里昂证券有限责任公司概况

法定名称	财富里昂证券有限责任公司
成立日期	2003-04-25	注册资本	50000(万元)
法人代表	罗浩
注册地址	上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
办公地址	上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
网站地址	www.cf-clsa.com
邮政编码	200120	客服邮箱	ian.lao@cf-clsa.com
电话号码	86-21-38784818	传真号码	86-21-68774818;50818281
经营范围	证券经纪（限长江三角洲地区，温州除外）；证券投资咨询（其中证券投资顾问业务限长江三角洲地区，温州除外）；证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销与保荐（涉及行政许可的凭许可证经营）。

财富里昂证券有限责任公司旗下基金开放基金数:111 封闭基金数:1 货币基金数:12

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	100025	富国天时A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
2	100026	富国天合	0.9223	2.3398	0.9267	2.3442	0.0086	0.9367%	开放	开放	评论加入关注
3	100028	富国天时B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
4	519035	富国天博	0.8069	2.8498	0.8011	2.8343	0.0168	2.1420%	开放	开放	评论加入关注
5	100029	富国天成	1.3055	1.5765	1.3010	1.5720	0.0127	0.9858%	开放	开放	评论加入关注
6	100032	富国中证	0.9740	1.5480	0.9670	1.5400	0.0290	3.0917%	开放	开放	评论加入关注
7	100035	富国增强A	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
8	100036	富国增强B	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
9	100037	富国增强C	1.0520	1.1170	1.0520	1.1170	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
10	100038	富国沪深300	0.8180	0.8180	0.8150	0.8150	0.0220	2.7743%	开放	开放	评论加入关注
11	100039	富国通胀主题	0.8970	0.9170	0.8950	0.9150	0.0210	2.4027%	开放	开放	评论加入关注
12	100050	富国全球	--	--	0.9470	0.9470	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
13	100051	富国可转债	0.9040	0.9040	0.9030	0.9030	0.0080	0.8939%	开放	开放	评论加入关注
14	100053	综指ETF联接	0.7650	0.7650	0.7640	0.7640	0.0180	2.4129%	开放	开放	评论加入关注
15	580001	东吴嘉禾	0.7305	2.4505	0.7284	2.4484	0.0103	1.4343%	开放	开放	评论加入关注
16	580002	东吴动力	1.3022	1.8822	1.3098	1.8898	0.0116	0.8935%	开放	开放	评论加入关注
17	580003	东吴轮动	0.6414	0.7214	0.6397	0.7197	0.0277	4.5261%	开放	开放	评论加入关注
18	582001	东吴优信A	1.0590	1.0710	1.0598	1.0718	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
19	580005	东吴进取	1.0889	1.1589	1.0923	1.1623	0.0042	0.3860%	开放	开放	评论加入关注
20	582201	东吴优信C	1.0427	1.0547	1.0435	1.0555	0.0001	0.0096%	开放	开放	评论加入关注
21	580006	东吴新经济	1.0620	1.0620	1.0600	1.0600	0.0210	2.0212%	开放	开放	评论加入关注
22	583001	东吴货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
23	583101	东吴货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
24	580007	东吴新创业	1.0070	1.0670	1.0070	1.0670	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
25	585001	东吴中证	0.7890	0.7890	0.7870	0.7870	0.0120	1.5484%	开放	开放	评论加入关注
26	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
27	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
28	470888	添富亚澳	--	--	0.9990	1.0190	0.0040	0.4020%	开放	开放	评论加入关注
29	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
30	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
31	375010	上投优势	1.6831	4.7531	1.6799	4.7499	0.0329	1.9976%	暂停	暂停	评论加入关注
32	377010	上投α	2.3695	4.2895	2.3799	4.2999	0.0439	1.8793%	开放	开放	评论加入关注
33	373010	上投双息	1.0132	2.4424	1.0073	2.4365	0.0071	0.7099%	开放	开放	评论加入关注
34	378010	上投先锋	1.4474	2.3164	1.4479	2.3169	0.0044	0.3048%	开放	开放	评论加入关注
35	370010	上投货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
36	370011	上投货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
37	377020	上投内需	1.3155	1.5815	1.3048	1.5708	0.0004	0.0307%	开放	开放	评论加入关注
38	373020	上投双核	1.3631	1.4641	1.3630	1.4640	-0.0034	-0.2488%	开放	开放	评论加入关注
39	379010	上投中小盘	1.4470	1.4870	1.4410	1.4810	0.0190	1.3361%	开放	开放	评论加入关注
40	371020	上投债券A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
41	371120	上投债券B	1.0760	1.0760	1.0770	1.0770	0.0010	0.0929%	开放	开放	评论加入关注
42	377530	上投行业	1.2020	1.2020	1.1930	1.1930	0.0100	0.8453%	开放	开放	评论加入关注
43	376510	上投大盘	1.0900	1.0900	1.0840	1.0840	0.0060	0.5566%	开放	开放	评论加入关注
44	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
45	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
46	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
47	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
48	100016	富国天源	1.0716	2.5352	1.0713	2.5349	0.0155	1.4681%	开放	开放	评论加入关注
49	100018	富国天利	1.1960	2.0780	1.1979	2.0799	0.0002	0.0167%	开放	开放	评论加入关注
50	100020	富国天益	0.8783	3.8896	0.8753	3.8866	0.0167	1.9450%	开放	开放	评论加入关注
51	100022	富国天瑞	0.8452	3.4366	0.8434	3.4324	0.0118	1.4190%	开放	开放	评论加入关注
52	110001	易基平稳	1.3490	2.6190	1.3450	2.6150	-0.0040	-0.2965%	开放	开放	评论加入关注
53	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
54	110005	易基积极	0.8456	4.2073	0.8478	4.2128	0.0061	0.7247%	开放	开放	评论加入关注
55	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
56	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
57	110016	易基货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
58	112002	易策二号	1.5290	3.0840	1.5390	3.0940	0.0090	0.5882%	开放	开放	评论加入关注
59	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
60	110029	易基科讯	0.8532	4.5237	0.8512	4.5181	-0.0053	-0.6188%	开放	开放	评论加入关注
61	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
62	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
63	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
64	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
65	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
66	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
67	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
68	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注
69	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
70	110019	深100ETF联接	0.7205	0.7205	0.7194	0.7194	0.0155	2.2020%	开放	开放	评论加入关注
71	110021	易基中盘联接	0.8030	0.8030	0.8031	0.8031	0.0160	2.0328%	开放	开放	评论加入关注
72	110022	易基消费	0.9110	0.9110	0.9180	0.9180	0.0050	0.5476%	开放	开放	评论加入关注
73	110023	易基医疗	1.3120	1.3120	1.3190	1.3190	-0.0060	-0.4528%	开放	开放	评论加入关注
74	450001	国富收益	0.5190	2.0824	0.5164	2.0780	0.0079	1.5536%	开放	开放	评论加入关注
75	450002	国富弹性	1.2946	2.6146	1.2978	2.6178	0.0065	0.5034%	开放	开放	评论加入关注
76	450003	国富潜力	1.0255	1.4355	1.0254	1.4354	0.0071	0.6972%	开放	开放	评论加入关注
77	450004	国富价值	1.2113	1.6813	1.2136	1.6836	0.0079	0.6552%	开放	开放	评论加入关注
78	450005	国富债A	1.1107	1.1937	1.1101	1.1931	-0.0008	-0.0720%	开放	开放	评论加入关注
79	450006	国富债C	1.0993	1.1823	1.0987	1.1817	-0.0008	-0.0728%	开放	开放	评论加入关注
80	450007	国富成长	0.9587	1.1387	0.9546	1.1346	0.0170	1.8131%	开放	开放	评论加入关注
81	450008	国富300	0.8870	0.8870	0.8830	0.8830	0.0250	2.9138%	开放	开放	评论加入关注
82	450009	国富中小盘	1.0410	1.0410	1.0360	1.0360	0.0220	2.1696%	开放	开放	评论加入关注
83	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
84	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
85	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
86	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
87	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
88	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
89	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
90	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
91	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
92	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
93	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
94	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
95	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
96	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
97	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
98	040018	华安香港	--	--	0.9180	0.9180	0.0170	1.8868%	开放	开放	评论加入关注
99	040190	龙头ETF联接	0.8050	0.8050	0.8020	0.8020	0.0220	2.8205%	开放	开放	评论加入关注
100	040019	华安稳固	1.0360	1.1260	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
101	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
102	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
103	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
104	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
105	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
106	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
107	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
108	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
109	470078	添富增收C	1.0590	1.2590	1.0590	1.2590	0.0010	0.0945%	开放	开放	评论加入关注
110	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
111	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	100025	富国天时A	0.9293	3.38%	0.9287	3.386%	开放	暂停	评论加入关注
2	100028	富国天时B	0.9952	3.619%	0.9943	3.626%	开放	暂停	评论加入关注
3	583001	东吴货币A	0.8306	2.993%	0.8128	2.988%	开放	暂停	评论加入关注
4	583101	东吴货币B	0.897	3.242%	0.8788	3.239%	开放	暂停	评论加入关注
5	370010	上投货币A	0.8595	3.281%	0.9658	3.269%	开放	暂停	评论加入关注
6	370011	上投货币B	0.9254	3.519%	1.0311	3.507%	开放	暂停	评论加入关注
7	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注
8	110016	易基货币B	1.0627	4.456%	1.2921	4.571%	开放	暂停	评论加入关注
9	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
10	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
11	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
12	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161115	易基岁丰	0.9910	1.1350	0.9930	1.1370	0.0020	0.2018%	--	--		评论加入关注

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