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渤海证券股份有限公司概况

法定名称渤海证券股份有限公司  
成立日期2001-05-16注册资本403719.4486(万元)
法人代表杜庆平  
注册地址天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址天津市南开区宾水西道8号
网站地址www.ewww.com.cn
邮政编码300381客服邮箱email@bhzq.com
电话号码86-400-651-5988传真号码86-022-28451860
经营范围  证券经纪业务、证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;和中国证监会批准的其他业务。

渤海证券股份有限公司旗下基金 开放基金数:480 封闭基金数:33 货币基金数:50

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1460106华泰货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
2470007添富上证0.71600.71600.71400.71400.01702.4390%开放 开放 评论 加入关注
3481001工银价值0.30693.78330.30623.78070.00401.3236%开放 开放 评论 加入关注
4481004工银成长1.40311.65311.40421.65420.00290.2070%开放 开放 评论 加入关注
5481006工银红利0.83190.87190.83150.87150.01932.3763%开放 开放 评论 加入关注
6481008工银蓝筹0.78101.19100.77901.18900.01301.6971%开放 开放 评论 加入关注
7481009工银沪深3000.84931.04430.84711.04210.02312.8034%开放 开放 评论 加入关注
8482002工银货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
9483003工银平衡0.49201.68570.49151.68480.00901.8653%开放 开放 评论 加入关注
10485005工银强债B1.11301.45601.11361.45660.00120.1079%暂停 开放 评论 加入关注
11485007工银添利B1.07921.34121.07991.34190.00330.3065%开放 开放 评论 加入关注
12485105工银强债A1.11681.48681.11751.48750.00130.1165%暂停 开放 评论 加入关注
13485107工银添利A1.08701.36701.08771.36770.00340.3136%暂停 开放 评论 加入关注
14510080长盛债券1.15411.96411.15591.96590.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
15510081长盛精选1.01372.91371.01512.9151-0.0044-0.4316%开放 开放 评论 加入关注
16519001银华优选1.32164.49221.31974.48610.02281.7580%开放 开放 评论 加入关注
17519007海富回报0.68002.17600.67902.17500.00801.1923%开放 开放 评论 加入关注
18519013海富优势0.91102.01700.91402.02000.00500.5501%开放 开放 评论 加入关注
19519017大成成长0.86401.98200.86701.98500.00200.2312%开放 开放 评论 加入关注
20519019大成景阳0.65903.69700.65703.69500.00400.6126%开放 开放 评论 加入关注
21519021国泰金鼎价值0.71901.98000.72101.9830-0.0040-0.5517%开放 开放 评论 加入关注
22519024海富债券A1.11101.20201.11201.20300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
23519025海富通领先0.94601.09600.94501.09500.01501.6129%开放 开放 评论 加入关注
24519029华夏稳增1.50302.20801.49602.20100.00300.2009%开放 开放 评论 加入关注
25519066添富蓝筹1.31601.67101.31601.67100.00500.3814%开放 开放 评论 加入关注
26519068添富焦点1.26771.52771.27271.53270.00220.1732%开放 开放 评论 加入关注
27519078添富增收A1.07101.27101.07201.27200.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
28519087新华分红0.81942.50910.81412.50060.02102.6478%开放 开放 评论 加入关注
29519089新华成长1.55022.25021.54382.2438-0.0054-0.3486%开放 开放 评论 加入关注
30519588交银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
31519667银信添利A1.01091.37191.01171.37270.00060.0593%开放 开放 评论 加入关注
32519670银河优选1.40301.76301.39901.7590-0.0150-1.0608%开放 开放 评论 加入关注
33519671300价值0.71000.71000.70500.70500.02203.2211%开放 开放 评论 加入关注
34519682交银增利C1.05061.32861.05011.32810.00280.2674%开放 暂停 评论 加入关注
35519688交银精选0.82672.97250.82522.97100.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
36519692交银成长3.32743.57243.32663.57160.01420.4287%开放 开放 评论 加入关注
37519694交银蓝筹0.77150.78650.77140.78640.00190.2469%开放 开放 评论 加入关注
38519698交银先锋1.23131.28631.23021.28520.01501.2344%开放 开放 评论 加入关注
39519987长信恒利0.82400.82400.81900.81900.00800.9864%开放 开放 评论 加入关注
40519115浦银红利1.00801.00801.00301.0030-0.0040-0.3972%开放 开放 评论 加入关注
41519183万家引擎0.97751.46750.97951.46950.00290.2969%开放 开放 评论 加入关注
42519187万家稳增C1.07611.18611.08011.1901-0.0005-0.0463%开放 开放 评论 加入关注
43519300大成3000.74762.15760.74582.15580.01962.6990%开放 开放 评论 加入关注
44519518添富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
45519519华泰增利A1.08091.27091.08271.2727-0.0023-0.2120%开放 开放 评论 加入关注
46530002建信货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
47530003建信成长0.86142.31140.85992.30990.01722.0411%开放 开放 评论 加入关注
48530005建信优化0.86531.41530.86311.41310.00520.6061%开放 开放 评论 加入关注
49530006建信精选1.13901.83401.13701.83200.01901.6995%开放 开放 评论 加入关注
50530008建信增利1.19601.45101.19601.45100.00300.2515%开放 开放 评论 加入关注
51530009建信收益A1.05601.17101.05601.17100.00100.0948%开放 开放 评论 加入关注
52531009建信收益C1.03901.15401.03901.15400.00100.0963%开放 开放 评论 加入关注
53580001东吴嘉禾0.73052.45050.72842.44840.01031.4343%开放 开放 评论 加入关注
54580002东吴动力1.30221.88221.30981.88980.01160.8935%开放 开放 评论 加入关注
55580005东吴进取1.08891.15891.09231.16230.00420.3860%开放 开放 评论 加入关注
56519989长信利丰1.06401.27701.06501.27800.00400.3770%开放 开放 评论 加入关注
57582001东吴优信A1.05901.07101.05981.07180.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
58582201东吴优信C1.04271.05471.04351.05550.00010.0096%开放 开放 评论 加入关注
59519991长信双利1.07201.37201.07501.37500.01201.1289%开放 开放 评论 加入关注
60519993长信增利0.71841.95740.71661.95560.00240.3360%开放 开放 评论 加入关注
61519997长信银利0.64172.56170.64262.56260.00400.6264%开放 开放 评论 加入关注
62070018嘉实回报0.90700.94400.90700.94400.00700.7778%开放 开放 评论 加入关注
63110008易稳健收益B1.14101.41461.14271.41630.00380.3337%开放 开放 评论 加入关注
64580003东吴轮动0.64140.72140.63970.71970.02774.5261%开放 开放 评论 加入关注
65163807中银优选1.16581.35581.16831.3583-0.0003-0.0257%开放 开放 评论 加入关注
66166005中欧价值1.08701.08701.07801.07800.02001.8904%开放 开放 评论 加入关注
67180002银华保本1.00191.00191.00241.00240.00010.0100%开放 开放 评论 加入关注
68180010银华优质1.64673.20671.63873.19870.01691.0421%开放 开放 评论 加入关注
69180015银华收益1.10701.31301.10901.31500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
70200001长城久恒1.37902.56901.37502.56500.00500.3650%开放 开放 评论 加入关注
71200007长城回报0.71911.92890.72051.93200.00590.8256%开放 开放 评论 加入关注
72200010长城双动力1.12651.15151.12271.14770.00770.6906%开放 开放 评论 加入关注
73202001南方稳健0.84542.68040.84572.68070.00650.7745%开放 开放 评论 加入关注
74240006华宝兴业现金宝A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
75270007广发大盘0.64940.64940.64990.64990.00420.6505%开放 开放 评论 加入关注
76320003诺安股票0.85102.73450.85032.73380.00871.0337%开放 开放 评论 加入关注
77398041中海量化0.90100.93800.90200.93900.01001.1211%开放 开放 评论 加入关注
78080001长盛成长价值0.89602.84000.89102.83500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
79092002大成债C1.04331.57831.04361.57860.00190.1824%开放 开放 评论 加入关注
80202003南方绩优1.28752.20421.28042.19710.00520.4078%开放 开放 评论 加入关注
81202101南方宝元1.28322.58321.28292.58290.00120.0936%开放 开放 评论 加入关注
82110015易行业领先1.29601.38601.30001.39000.00300.2313%开放 开放 评论 加入关注
83160608普天债券B1.10201.48601.10301.4870-0.0010-0.0906%开放 开放 评论 加入关注
84001013华夏希望C1.05301.31301.05401.31400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
85040011华安核心0.93451.43450.93021.43020.02012.2085%开放 开放 评论 加入关注
86070010嘉实主题1.08902.60201.09402.60700.00100.0915%暂停 开放 评论 加入关注
87470008添富策略1.11801.13801.12101.14100.01000.9001%开放 开放 评论 加入关注
88519181万家和谐0.56711.26610.56731.26640.00390.6922%开放 开放 评论 加入关注
89519185万家精选1.09801.17801.09901.17900.00340.3103%开放 开放 评论 加入关注
90470078添富增收C1.05901.25901.05901.25900.00100.0945%开放 开放 评论 加入关注
91486001工银全球----1.04301.04300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
92519008添富优势2.59984.77982.60154.78150.01490.5760%开放 开放 评论 加入关注
93519110浦银价值0.91900.91900.91200.91200.01101.2209%开放 开放 评论 加入关注
94519666银信添利B1.00911.34911.01001.35000.00070.0694%开放 开放 评论 加入关注
95530001建信价值0.57322.53330.57232.53160.00530.9347%开放 开放 评论 加入关注
96580006东吴新经济1.06201.06201.06001.06000.02102.0212%开放 开放 评论 加入关注
97180018银华和谐1.19901.27901.19601.27600.00700.5887%开放 开放 评论 加入关注
98213007宝盈增收A/B1.11071.36271.11071.36270.00010.0090%开放 开放 评论 加入关注
99270002广发稳健1.53043.28541.52853.2835-0.0003-0.0196%开放 开放 评论 加入关注
100320010诺安中证1000.67300.67300.67100.67100.02103.2308%开放 开放 评论 加入关注
101121012国投强债A1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
102180020银华成长0.86000.88500.86000.88500.00500.5848%开放 开放 评论 加入关注
103240017华宝新兴1.37031.37031.37101.3710-0.0067-0.4863%开放 开放 评论 加入关注
104040018华安香港----0.91800.91800.01701.8868%开放 开放 评论 加入关注
105128012国投强债B1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
106128112国投强债C1.05401.05401.05501.05500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
107202106南方广利B1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
108160213国泰纳指----1.31301.41300.00300.2290%开放 开放 评论 加入关注
109202021南方小康0.70950.72950.70990.72990.01882.7203%开放 开放 评论 加入关注
110320012诺安主题0.90900.90900.90900.90900.01201.3378%开放 开放 评论 加入关注
111206005民企ETF联接0.98400.98400.98300.98300.01801.8653%开放 开放 评论 加入关注
112392002中海货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
113392001中海货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
114050116博时宏观C1.04801.06301.04801.06300.00900.8662%开放 开放 评论 加入关注
115320011诺安中小盘1.02001.08001.01601.07600.01801.8036%开放 开放 评论 加入关注
116150019银华锐进0.50500.50500.50400.50400.03407.2340%- - 评论 加入关注
117163812中银双利B1.18201.18201.18301.18300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
118180026银华双利C1.04401.04401.04501.04500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
119162213泰达大盘0.85850.87850.85290.87290.02583.1193%开放 开放 评论 加入关注
120519030海富稳固1.09601.09601.09601.09600.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
121530011建信内生0.99400.99400.99000.99000.01801.8519%开放 开放 评论 加入关注
122202105南方广利A1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
123485011工银双利B1.17001.17001.17101.17100.00100.0855%暂停 开放 评论 加入关注
124051016博时宏观B1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
125519003海富收益0.68602.30100.68502.3000-0.0030-0.4360%开放 开放 评论 加入关注
126519011海富精选0.50183.69760.50143.69630.00591.1907%开放 开放 评论 加入关注
127519018添富均衡0.73262.49260.73042.48680.00460.6338%开放 开放 评论 加入关注
128519023海富债券C1.10101.19201.10101.1920-0.0010-0.0907%开放 开放 评论 加入关注
129519035富国天博0.80692.84980.80112.83430.01682.1420%开放 开放 评论 加入关注
130519069添富价值精选1.40701.88701.39801.87800.02201.5988%开放 开放 评论 加入关注
131519100长盛1000.69251.31250.69001.31000.02113.1544%开放 开放 评论 加入关注
132519112浦银收益C1.18801.19801.18801.19800.00300.2532%开放 开放 评论 加入关注
133519180万家1800.54392.88390.54202.88200.01562.9635%开放 开放 评论 加入关注
134519186万家稳增A1.09271.20271.09671.2067-0.0005-0.0456%开放 开放 评论 加入关注
135519589交银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
136519668银河成长1.44352.02951.44432.0303-0.0108-0.7422%开放 开放 评论 加入关注
137519680交银增利A/B1.05411.35411.05361.35360.00290.2760%开放 暂停 评论 加入关注
138519690交银稳健1.18772.82271.19232.82730.00290.2438%开放 开放 评论 加入关注
139420005天弘策略1.02601.06801.01901.06100.00500.4931%开放 开放 评论 加入关注
140420102天弘债B0.99841.23470.99871.2350-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
141460002华泰成长0.90730.95730.90710.95710.01892.1279%开放 开放 评论 加入关注
142460003华泰增利B1.06151.25151.06331.2533-0.0024-0.2252%开放 开放 评论 加入关注
143460006华泰货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
144460007华泰行业0.82400.82400.81600.81600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
145070017嘉实量化0.85600.93600.85600.93600.00600.7059%开放 开放 评论 加入关注
146070099嘉实优质1.06801.96501.06601.9630-0.0010-0.0937%开放 开放 评论 加入关注
147080011长盛货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
148090001大成价值0.67053.33050.66683.32680.01452.2229%开放 开放 评论 加入关注
149090002大成债券A/B1.04741.61641.04761.61660.00190.1817%开放 开放 评论 加入关注
150090003大成蓝筹0.63913.20910.63543.20540.01582.5500%开放 开放 评论 加入关注
151090004大成精选0.88072.88320.87772.88020.01211.3979%开放 开放 评论 加入关注
152090005大成货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
153090006大成20200.66002.48200.66102.48300.00200.3035%开放 开放 评论 加入关注
154090007大成策略0.95001.64400.94701.64100.01301.3919%开放 开放 评论 加入关注
155090008大成强债0.96971.16970.96901.16900.00300.3106%开放 开放 评论 加入关注
156090009大成行业0.84000.84000.83800.83800.00800.9639%开放 开放 评论 加入关注
157091005大成货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
158110001易基平稳1.34902.61901.34502.6150-0.0040-0.2965%开放 开放 评论 加入关注
159110002易基策略3.80404.93403.82804.95800.01900.4988%开放 开放 评论 加入关注
160110003易基500.64732.49730.64322.49320.02083.3419%开放 开放 评论 加入关注
161110005易基积极0.84564.20730.84784.21280.00610.7247%开放 开放 评论 加入关注
162110006易基货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
163110010易基成长1.26881.35881.27481.36480.00930.7349%开放 开放 评论 加入关注
164110012易方达科汇1.29705.44401.30205.44900.00300.2309%开放 开放 评论 加入关注
165110016易基货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
166110018易增强回报B1.13801.41801.13901.41900.00100.0879%暂停 开放 评论 加入关注
167110019深100ETF联接0.72050.72050.71940.71940.01552.2020%开放 开放 评论 加入关注
168110020易基沪深3000.75240.75240.75050.75050.02022.7660%开放 开放 评论 加入关注
169112002易策二号1.52903.08401.53903.09400.00900.5882%开放 开放 评论 加入关注
170121002国投景气0.94202.91100.94272.91170.00780.8343%开放 开放 评论 加入关注
171121003国投核心0.77192.30190.77162.30160.00991.2997%开放 开放 评论 加入关注
172121005国投创新0.76812.52120.76832.5216-0.0010-0.1300%开放 开放 评论 加入关注
173121008国投成长0.67052.06190.66772.05580.01071.6286%开放 开放 评论 加入关注
174128011国投瑞银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
175160603普天收益0.76003.20600.75903.20500.00901.2000%开放 开放 评论 加入关注
176160605鹏华中国501.36403.46401.36903.46900.01801.3323%开放 开放 评论 加入关注
177202801南方全球----0.70600.70600.00701.0014%开放 开放 评论 加入关注
178213001宝盈鸿利0.51212.33910.51032.33670.00460.9096%开放 开放 评论 加入关注
179213006宝盈核心A1.00621.20620.99761.19760.00180.1808%暂停 暂停 评论 加入关注
180213008宝盈资源1.18661.47561.17531.46330.00180.1534%开放 开放 评论 加入关注
181213009宝盈货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
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183213917宝盈增收C1.08841.34041.08841.34040.00010.0092%开放 开放 评论 加入关注
184240001宝康消费1.51434.63381.51744.6415-0.0027-0.1776%开放 开放 评论 加入关注
185240002宝康配置1.35493.05491.35313.05310.01721.2875%开放 开放 评论 加入关注
186240003宝康债券1.17591.72591.17611.72610.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
187240004华宝动力0.81613.32610.81333.32330.00670.8306%开放 开放 评论 加入关注
188240005华宝策略0.52533.95190.52483.95080.00180.3442%开放 开放 评论 加入关注
189240007华宝现金宝B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
190240008华宝收益3.91483.91483.91473.9147-0.0470-1.1864%开放 开放 评论 加入关注
191240009华宝先进1.69211.96011.68881.9568-0.0003-0.0178%开放 开放 评论 加入关注
192240010华宝精选1.09741.09741.09841.0984-0.0009-0.0819%开放 开放 评论 加入关注
193240011华宝大盘1.49171.57171.49021.57020.00760.5126%开放 开放 评论 加入关注
194240012华宝强债A1.09831.11831.09591.1159-0.0038-0.3455%开放 开放 评论 加入关注
195240013华宝强债B1.07861.09861.07621.0962-0.0038-0.3519%开放 开放 评论 加入关注
196240014华宝中证1000.69860.69860.69600.69600.02113.1264%开放 开放 评论 加入关注
197270001广发聚富1.24253.55251.24313.55310.01090.8846%开放 开放 评论 加入关注
198270006广发优选1.32402.58401.32202.58200.01321.0086%开放 开放 评论 加入关注
199270009广发强债1.10101.30401.10401.30700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
200270010广发3001.04901.33901.04701.33700.02902.8487%开放 开放 评论 加入关注
201288101华夏货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
202290002泰信先行0.60722.39320.60792.3947-0.0014-0.2298%开放 开放 评论 加入关注
203290003泰信双息1.05751.26881.05771.26900.00150.1420%开放 开放 评论 加入关注
204290004泰信优质0.88701.48700.88501.48500.00440.4997%开放 开放 评论 加入关注
205290006泰信蓝筹0.88281.28280.88251.28250.01822.1058%开放 开放 评论 加入关注
206290007泰信强债A1.04771.14571.04861.14660.00040.0382%开放 开放 评论 加入关注
207320001诺安平衡0.64182.90180.64302.90300.00390.6102%开放 开放 评论 加入关注
208320002诺安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
209320005诺安价值0.71461.65960.71461.65960.01161.6501%开放 开放 评论 加入关注
210320006诺安灵活0.99401.57400.99501.57500.00900.9128%开放 开放 评论 加入关注
211320008诺安增利债券A1.14601.16101.14501.16000.00500.4386%开放 开放 评论 加入关注
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214340008兴全有机增长1.24861.24861.24721.2472-0.0129-1.0237%开放 开放 评论 加入关注
215395001中海收益1.04901.32901.04901.32900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
216398011中海分红0.80562.20560.80592.20590.00120.1491%开放 开放 评论 加入关注
217398021中海能源0.60310.91310.60160.91160.00570.9565%开放 开放 评论 加入关注
218420001天弘精选0.48021.48200.47911.47950.00050.1045%开放 开放 评论 加入关注
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220160609鹏华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
221160612鹏华丰收1.06301.38001.06601.38300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
222161601新蓝筹0.77453.06950.77353.06850.00330.4285%开放 开放 评论 加入关注
223161603融通债券A1.06601.56301.06601.5630-0.0020-0.1873%开放 开放 评论 加入关注
224519113浦银生活1.06201.12201.05601.1160-0.0030-0.2833%开放 开放 评论 加入关注
225001011华夏希望A1.06201.33201.06301.33300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
226040015华安动态1.03201.03201.03101.0310-0.0020-0.1936%开放 开放 评论 加入关注
227000051华夏沪深3000.71100.71100.70900.70900.01902.7536%开放 开放 评论 加入关注
228180009银华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
229121009国投稳定1.08261.33361.08411.33510.00080.0738%开放 开放 评论 加入关注
230470888添富亚澳----0.99901.01900.00400.4020%开放 开放 评论 加入关注
231202009南方盛元0.79600.89400.79300.89100.01702.1907%开放 开放 评论 加入关注
232241001华宝海外中国----1.21601.21600.01901.5873%开放 开放 评论 加入关注
233002001华夏回报1.45103.65801.45203.65900.00500.3455%开放 开放 评论 加入关注
234162299集利债券C1.01591.11891.01721.12020.00020.0197%开放 开放 评论 加入关注
235270021广发聚瑞1.41101.41101.39901.3990-0.0290-2.0308%开放 开放 评论 加入关注
236110011易方达中小盘1.68011.72011.68581.72580.02101.2614%开放 开放 评论 加入关注
237519111浦银收益A1.20701.21701.20701.21700.00300.2492%开放 开放 评论 加入关注
238202202南方避险2.47503.12402.47573.12470.00730.2957%暂停 开放 评论 加入关注
239460009华泰量化0.91200.93200.90900.92900.02002.2497%开放 开放 评论 加入关注
240090011大成核心0.89000.89000.89400.89400.00300.3367%开放 开放 评论 加入关注
241161605融通蓝筹1.05202.33501.05202.3350-0.0010-0.0950%开放 开放 评论 加入关注
242200003长城货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
243213002宝盈区域0.42371.93130.42071.92610.00952.3103%开放 开放 评论 加入关注
244270005广发聚丰0.68203.91370.68023.90560.00861.2805%开放 开放 评论 加入关注
245340009兴全增利1.02661.06661.02581.06580.00330.3227%开放 开放 评论 加入关注
246110007易稳健收益A1.12981.39441.13151.39610.00380.3370%开放 开放 评论 加入关注
247519517添富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
248519005海富股票0.62502.57400.62802.57700.00400.6410%开放 开放 评论 加入关注
249110013易方达科翔1.31505.41801.31705.4200-0.0020-0.1516%开放 开放 评论 加入关注
250213003宝盈策略0.82471.22470.82101.22100.00660.8104%开放 开放 评论 加入关注
251000001华夏成长1.10003.20101.10103.20200.00700.6399%开放 开放 评论 加入关注
252000011华夏大盘8.820012.50008.814012.4940-0.0470-0.5304%开放 开放 评论 加入关注
253000021华夏优势1.23802.40801.23402.40400.00600.4886%暂停 开放 评论 加入关注
254000031华夏复兴1.35001.35001.34401.3440-0.0110-0.8118%开放 开放 评论 加入关注
255000061华夏盛世0.73600.73600.73000.73000.01401.9553%开放 开放 评论 加入关注
256001001华夏债券A/B1.05601.68601.05701.6870-0.0010-0.0945%开放 开放 评论 加入关注
257001003华夏债券C1.04701.65701.04801.65800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
258002011华夏红利1.54104.01401.53904.01200.01601.0506%暂停 开放 评论 加入关注
259002021华夏回报二1.22302.62801.22402.62900.00500.4102%开放 开放 评论 加入关注
260002031华夏策略1.84802.44801.84302.44300.00900.4907%开放 开放 评论 加入关注
261003003华夏现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
262020003国泰精选0.49003.57400.48903.57100.00200.4107%开放 开放 评论 加入关注
263020007国泰货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
264020009国泰金鹏0.87701.87300.87501.87100.01902.2196%开放 开放 评论 加入关注
265020010国泰金牛1.26501.42001.26501.4200-0.0010-0.0790%开放 开放 评论 加入关注
266020012国泰金龙债券C1.04201.50801.04201.5080-0.0010-0.0959%开放 开放 评论 加入关注
267020015国泰区位1.26601.31101.26601.3110-0.0100-0.7837%开放 开放 评论 加入关注
268020019国泰双利A1.07701.26301.07901.26500.00100.0928%开放 开放 评论 加入关注
269040001华安创新0.63303.12210.63403.12640.00300.4754%开放 开放 评论 加入关注
270040003华安富利A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
271040004华安宝利1.09703.42201.09603.42100.00900.8280%开放 开放 评论 加入关注
272040007华安成长0.90202.21690.89782.21270.01972.2435%开放 开放 评论 加入关注
273040009华安收益A1.08111.31611.08111.31610.00390.3620%开放 开放 评论 加入关注
274040012华安强债A1.06601.20801.06601.20800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
275041003华安富利B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
276050001博时增长0.68303.18500.68103.18300.01502.2523%开放 开放 评论 加入关注
277050003博时现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
278050004博时精选1.13092.68691.13182.68780.01891.6983%开放 开放 评论 加入关注
279050007博时平衡0.93302.34800.93902.3540-0.0020-0.2125%开放 开放 评论 加入关注
280050008博时产业0.93602.82900.94102.84000.00400.4269%开放 开放 评论 加入关注
281050009博时新兴0.56602.69400.56902.70500.00300.5300%开放 开放 评论 加入关注
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283050106博时稳定A1.05001.32101.04301.31400.01201.1639%开放 开放 评论 加入关注
284050111博时信用C1.09001.15001.08301.14300.01701.5947%开放 开放 评论 加入关注
285051011博时信用B1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
286070001嘉实成长0.77623.29800.77923.3031-0.0045-0.5742%开放 开放 评论 加入关注
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288070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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291070011嘉实策略1.19601.62401.20101.62900.00500.4181%暂停 开放 评论 加入关注
292070015嘉实多元A1.09301.32201.09601.32500.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
293050011博时信用A1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
294070013嘉实精选1.58002.05001.58802.05800.00300.1893%开放 开放 评论 加入关注
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298020018国泰金鹿保本1.01001.12901.01101.13000.00100.0990%开放 开放 评论 加入关注
299040002华安A股0.50802.67060.50602.66400.01202.4291%开放 开放 评论 加入关注
300040005华安宏利2.35692.97692.35002.97000.03571.5426%开放 开放 评论 加入关注
301040010华安收益B1.06671.29171.06671.29170.00380.3575%开放 开放 评论 加入关注
302040013华安强债B1.04501.18701.04601.18800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
303050002博时沪深300指数0.66182.64180.65972.63970.01832.8531%开放 开放 评论 加入关注
304050006博时稳定B1.03901.29801.03101.29000.01201.1776%开放 开放 评论 加入关注
305050010博时特许0.99601.34100.99201.33700.02802.9046%开放 开放 评论 加入关注
306050201博价值贰0.60902.06400.60702.06200.01402.3609%开放 开放 评论 加入关注
307070003嘉实稳健0.86302.53700.86202.53500.00400.4662%开放 开放 评论 加入关注
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310110009易基价值0.97792.32990.97532.32730.01371.4247%开放 开放 评论 加入关注
311110017易增强回报A1.15601.44601.15701.44700.00100.0865%暂停 开放 评论 加入关注
312110029易基科讯0.85324.52370.85124.5181-0.0053-0.6188%开放 开放 评论 加入关注
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320270008广发核心2.06802.27802.06202.2720-0.0190-0.9130%开放 开放 评论 加入关注
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322290001泰信天天1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
323290005泰信优势1.11001.55001.11001.5500-0.0090-0.8043%开放 开放 评论 加入关注
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329020002国泰金龙债券A1.04501.52601.04501.5260-0.0010-0.0956%开放 开放 评论 加入关注
330040008华安优选0.62422.16050.62262.15890.00590.9567%开放 开放 评论 加入关注
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333398031中海蓝筹1.14371.53871.13861.53360.00990.8771%开放 开放 评论 加入关注
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339161604融通深证1000.94202.30500.94102.30400.02002.1716%开放 开放 评论 加入关注
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343162203泰达稳定0.73812.67810.73542.67540.00851.1693%开放 开放 评论 加入关注
344162204泰达精选3.91004.99003.89154.97150.00700.1802%开放 开放 评论 加入关注
345162205泰达预算1.04842.66341.04302.6580-0.0039-0.3725%开放 开放 评论 加入关注
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347162208泰达首选1.24731.56731.23991.5599-0.0067-0.5375%开放 开放 评论 加入关注
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349162210集利债券A1.03591.14391.03711.14510.00010.0096%开放 开放 评论 加入关注
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358166004中欧稳C1.07561.19861.07651.1995-0.0005-0.0464%开放 开放 评论 加入关注
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369202002南稳贰号0.46381.75100.46391.75120.00360.7821%开放 开放 评论 加入关注
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382470006添富医药1.24301.24301.24501.2450-0.0020-0.1604%开放 开放 评论 加入关注
383519702交银趋势0.83300.83300.83100.83100.00700.8495%开放 开放 评论 加入关注
384070021嘉实新动力0.98100.98100.99100.99100.00100.1010%开放 开放 评论 加入关注
385270025广发行业0.98800.98800.97900.97900.01101.1364%开放 开放 评论 加入关注
386519505海富通货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
387164206天弘添利1.07901.14601.08001.14600.00000.0000- - 评论 加入关注
388050119博时转债C0.93900.93900.93300.93300.01601.7448%开放 开放 评论 加入关注
389163802中银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
390050016博时宏观A1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
391290008泰信发展1.03001.03001.02701.02700.00600.5877%开放 开放 评论 加入关注
392398051中海环保0.89000.89000.89300.8930-0.0110-1.2168%开放 开放 评论 加入关注
393180025银华双利A1.05501.05501.05601.05600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
394200012长城中小盘0.98300.98300.97800.97800.00600.6173%开放 开放 评论 加入关注
395202107南方广利C1.08401.09401.08301.09300.00400.3707%开放 开放 评论 加入关注
396519602海富通大中华----0.78300.78300.00901.1628%开放 开放 评论 加入关注
397163811中银双利A1.19401.19401.19601.19600.00100.0837%开放 开放 评论 加入关注
398161612融通深成指0.69800.69800.69800.69800.01702.4963%开放 开放 评论 加入关注
399050019博时转债A0.94700.94700.94200.94200.01701.8378%开放 开放 评论 加入关注
400050018博时行业0.82400.82400.82800.82800.00700.8526%开放 开放 评论 加入关注
401288102中信双利1.02041.59681.02191.5983-0.0007-0.0685%开放 开放 评论 加入关注
402164207添利A1.00801.11801.00801.11800.00100.0993%暂停 暂停 评论 加入关注
403090012深成长联接0.78500.78500.78200.78200.00901.1643%开放 开放 评论 加入关注
404090010大成中证0.79200.79200.78800.78800.02503.2765%开放 开放 评论 加入关注
405519026海富通中小盘1.07901.07901.07501.0750-0.0090-0.8303%开放 开放 评论 加入关注
406399001中海上证500.66800.66800.66400.66400.02303.5881%开放 开放 评论 加入关注
407519027上证周期ETF联接0.75300.75300.74800.74800.02703.7448%开放 开放 评论 加入关注
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409213010宝盈1000.71400.71400.71100.71100.01902.7457%开放 开放 评论 加入关注
410020020国泰双利C1.07001.24201.07201.24400.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
411070020嘉实稳固1.04401.06401.04601.06600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
412161812银华1000.77100.85000.77000.84900.01702.2576%开放 开放 评论 加入关注
413206002鹏华精选0.88300.88300.88400.88400.00400.4545%开放 开放 评论 加入关注
414340006兴全全球1.78233.57831.78223.57820.01470.8317%开放 开放 评论 加入关注
415486002工银精选----1.10601.1060-0.0040-0.3604%开放 开放 评论 加入关注
416202019南方策略0.64700.66700.64200.66200.01502.3923%开放 开放 评论 加入关注
417050014博时创业0.98401.00700.98301.00600.00600.6141%开放 开放 评论 加入关注
418070019嘉实价值1.12401.15601.12701.15900.01000.8953%开放 开放 评论 加入关注
419580007东吴新创业1.00701.06701.00701.06700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
420110022易基消费0.91100.91100.91800.91800.00500.5476%开放 开放 评论 加入关注
421050013超大ETF联接0.61050.61050.60690.60690.02243.8323%开放 开放 评论 加入关注
422519700交银主题0.81200.82700.81200.82700.01602.0101%开放 开放 评论 加入关注
423206003鹏华信用增利A1.10601.13601.10701.13700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
424270022广发内需0.77500.87500.77100.87100.00801.0485%开放 开放 评论 加入关注
425485111工银双利A1.18501.18501.18601.18600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
426150018银华稳进1.03701.19401.03601.19300.00000.0000- - 评论 加入关注
427206004鹏华信用增利B1.09301.12301.09501.12500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
428470009添富活力1.49901.49901.49801.4980-0.0080-0.5312%开放 开放 评论 加入关注
429163810中银价值0.92600.94600.92300.94300.00600.6543%开放 开放 评论 加入关注
430530010建信责任0.93200.93200.92400.92400.03003.3557%开放 开放 评论 加入关注
431583101东吴货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
432583001东吴货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
433163406兴全合润1.10331.09611.10251.09530.01261.1561%开放 开放 评论 加入关注
434162214泰达中小盘1.02601.02601.02101.0210-0.0090-0.8738%开放 开放 评论 加入关注
435290009泰信周期债1.07901.15901.07901.15900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
436202023南方成长0.99900.99900.99400.99400.01001.0163%开放 开放 评论 加入关注
437470018汇添富保本1.05301.05301.05401.05400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
438585001东吴中证0.78900.78900.78700.78700.01201.5484%开放 开放 评论 加入关注
439163809中银蓝筹1.08101.10101.07901.0990-0.0010-0.0926%开放 开放 评论 加入关注
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441110023易基医疗1.31201.31201.31901.3190-0.0060-0.4528%开放 开放 评论 加入关注
442040190龙头ETF联接0.80500.80500.80200.80200.02202.8205%开放 开放 评论 加入关注
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444121007瑞福优先1.00001.06101.02901.06100.00100.0973%暂停 暂停 评论 加入关注
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450100026富国天合0.92232.33980.92672.34420.00860.9367%开放 开放 评论 加入关注
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452100029富国天成1.30551.57651.30101.57200.01270.9858%开放 开放 评论 加入关注
453100032富国中证0.97401.54800.96701.54000.02903.0917%开放 开放 评论 加入关注
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455100036富国增强B1.07101.13601.07201.13700.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
456100037富国增强C1.05201.11701.05201.11700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
457100038富国沪深3000.81800.81800.81500.81500.02202.7743%开放 开放 评论 加入关注
458100039富国通胀主题0.89700.91700.89500.91500.02102.4027%开放 开放 评论 加入关注
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464217004招商现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
465217005招商先锋0.60802.55800.60602.55600.00781.3039%开放 开放 评论 加入关注
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475217013招商精选1.00901.00901.00601.00600.00200.1992%开放 开放 评论 加入关注
476217016招商深证1000.82500.82500.82400.82400.01601.9802%开放 开放 评论 加入关注
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478460220中小ETF联接0.69300.69300.69200.69200.01301.9146%开放 开放 评论 加入关注
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480530012建信保本1.05701.05701.05601.05600.00100.0948%开放 开放 评论 加入关注
货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1460106华泰货币B1.18964.327%1.19124.257%开放 暂停 评论 加入关注
2482002工银货币1.59415.148%1.65934.971%开放 开放 评论 加入关注
3519588交银货币A0.45011.695%0.46561.513%开放 暂停 评论 加入关注
4519518添富货币A1.14664.017%1.04984.05%开放 暂停 评论 加入关注
5530002建信货币1.12614.2%1.13874.212%开放 暂停 评论 加入关注
6240006华宝兴业现金宝A1.1824.454%1.18964.458%开放 暂停 评论 加入关注
7392002中海货币B1.12864.185%1.12664.165%开放 暂停 评论 加入关注
8392001中海货币A1.06153.934%1.063.914%开放 暂停 评论 加入关注
9519589交银货币B0.51621.937%0.53191.755%开放 暂停 评论 加入关注
10460006华泰货币A1.1244.094%1.12734.026%开放 暂停 评论 加入关注
11080011长盛货币0.7552.823%0.75032.872%开放 暂停 评论 加入关注
12090005大成货币A0.26822.667%0.95342.911%开放 暂停 评论 加入关注
13091005大成货币B0.3352.914%1.01883.159%开放 暂停 评论 加入关注
14110006易基货币A0.99674.218%1.22724.333%开放 暂停 评论 加入关注
15110016易基货币B1.06274.456%1.29214.571%开放 暂停 评论 加入关注
16128011国投瑞银货币B1.31174.338%1.12224.503%开放 暂停 评论 加入关注
17213009宝盈货币A1.11314.351%1.07714.626%开放 暂停 评论 加入关注
18213909宝盈货币B1.17514.587%1.13944.861%开放 暂停 评论 加入关注
19240007华宝现金宝B1.24564.701%1.2544.705%开放 暂停 评论 加入关注
20288101华夏货币A1.29554.537%1.25774.187%开放 开放 评论 加入关注
21320002诺安货币A0.93693.09%0.943.095%开放 暂停 评论 加入关注
22340005兴全货币0.98813.732%1.00473.772%开放 暂停 评论 加入关注
23160609鹏华货币B1.02344.235%1.01924.24%开放 开放 评论 加入关注
24180009银华货币B1.16823.781%0.95473.746%开放 开放 评论 加入关注
25200003长城货币A0.988344.542%1.011924.877%开放 暂停 评论 加入关注
26519517添富货币B1.21354.266%1.11544.298%开放 暂停 评论 加入关注
27003003华夏现金1.2544.27%0.96653.982%开放 开放 评论 加入关注
28020007国泰货币1.1043.933%1.10373.928%开放 暂停 评论 加入关注
29040003华安富利A1.190954.084%1.127094.095%开放 暂停 评论 加入关注
30041003华安富利B1.256314.323%1.193044.335%开放 暂停 评论 加入关注
31050003博时现金0.94163.524%0.9483.519%开放 开放 评论 加入关注
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33180008银华货币A1.10243.533%0.88963.497%开放 开放 评论 加入关注
34121011国投瑞银货币A1.24574.089%1.05654.253%开放 暂停 评论 加入关注
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37270014广发货币B1.28174.797%1.28374.804%开放 暂停 评论 加入关注
38290001泰信天天3.38544.269%0.9032.968%开放 暂停 评论 加入关注
39162206泰达货币1.0563.894%1.03713.873%开放 暂停 评论 加入关注
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45583001东吴货币A0.83062.993%0.81282.988%开放 暂停 评论 加入关注
46100025富国天时A0.92933.38%0.92873.386%开放 暂停 评论 加入关注
47100028富国天时B0.99523.619%0.99433.626%开放 暂停 评论 加入关注
48217004招商现金A1.20714.581%1.21784.614%开放 开放 评论 加入关注
49217014招商现金B1.27214.828%1.28244.86%暂停 暂停 评论 加入关注
50161608融通易支付A1.00043.707%1.02413.726%开放 暂停 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1184691基金景宏----------------评论 加入关注
2184698基金天元----------------评论 加入关注
3500005基金汉盛----------------评论 加入关注
4500003基金安信----------------评论 加入关注
5184699基金同盛----------------评论 加入关注
6150006长盛同庆A----------------评论 加入关注
7150016合润A1.00001.00001.00001.00000.00000.0000----评论 加入关注
8160915大成景丰1.04901.04901.04901.04900.00500.4789%----评论 加入关注
9150009瑞和远见1.00700.70601.00600.70500.01801.8219%----评论 加入关注
10150026景丰B0.89700.89700.89700.89700.01601.8161%----评论 加入关注
11150017合润B1.17221.16131.17081.15990.02101.8264%----评论 加入关注
12160212_1国泰估值----------------评论 加入关注
13160617鹏华丰润1.05101.13401.05201.13500.00000.0000----评论 加入关注
14184692基金裕隆----------------评论 加入关注
15150007长盛同庆B----------------评论 加入关注
16500018基金兴和----------------评论 加入关注
17184690基金同益----------------评论 加入关注
18500011基金金鑫----------------评论 加入关注
19150025景丰A1.11401.11401.11401.11400.00000.0000----评论 加入关注
20150027添利B1.18701.18701.18701.1870-0.0010-0.0842%----评论 加入关注
21161115易基岁丰0.99101.13500.99301.13700.00200.2018%----评论 加入关注
22150001瑞福进取0.93700.93700.93500.93500.04304.8206%----评论 加入关注
23150002大成优选----------------评论 加入关注
24164105华富强债1.04601.09701.04701.09800.00000.0000----评论 加入关注
25150011国泰进取----------------评论 加入关注
26161713招商信用1.00801.24201.00901.24300.00100.0992%----评论 加入关注
27150010国泰优先----------------评论 加入关注
28150008瑞和小康1.02900.72201.02400.71800.03603.6437%----评论 加入关注
29164902交银添利1.06801.14801.06801.14800.00200.1876%----评论 加入关注
30121099瑞福分级0.96901.00000.98200.99800.02202.2917%----评论 加入关注
31184688基金开元----------------评论 加入关注
32184689基金普惠----------------评论 加入关注
33500001基金金泰----------------评论 加入关注