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- 累计净值：
- 4.1567元
- 累计分红：
-
33.1600元
- 最新规模：
- 24.73亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
-- |
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| 买二 |
-- |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
1.53% |
-0.88% |
0.95% |
-13.02% |
-6.94% |
-27.05% |
-25.65% |
| 同类型平均收益率 |
| 同类型阶段排名 |
/ |
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| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-05-30 |
0.8407 |
4.1567 |
0.0987 |
2.04% |
| 2014-05-23 |
0.8239 |
4.1399 |
0.1804 |
3.87% |
| 2014-05-16 |
0.7932 |
4.1092 |
-0.0499 |
-1.06% |
| 2014-05-09 |
0.8017 |
4.1177 |
-0.1011 |
-2.10% |
| 2014-04-30 |
0.8189 |
4.1349 |
-0.0505 |
-1.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-03-31 |
2011-04-07 |
2011-04-08 |
2011-04-08 |
0.1770 |
| 2010-03-26 |
2010-03-31 |
2010-04-02 |
2010-04-01 |
0.2700 |
| 2008-03-26 |
2008-04-08 |
2008-04-11 |
2008-04-09 |
1.7100 |
| 2007-08-15 |
2007-08-20 |
2007-08-24 |
2007-08-21 |
0.2700 |
| 2007-03-29 |
2007-04-03 |
2007-04-06 |
2007-04-04 |
0.5000 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2014-05-30 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2014-04-25 |
综合评级 |
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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