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- 累计净值：
- 4.1567元
- 累计分红：
-
33.1600元
- 最新规模：
- 24.73亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-05-30 |
0.8407 |
4.1567 |
0.0988 |
2.04 |
| 2014-05-23 |
0.8239 |
4.1399 |
0.1804 |
3.87 |
| 2014-05-16 |
0.7932 |
4.1092 |
-0.0500 |
-1.06 |
| 2014-05-09 |
0.8017 |
4.1177 |
-0.1011 |
-2.10 |
| 2014-04-30 |
0.8189 |
4.1349 |
-0.0505 |
-1.04 |
| 2014-04-25 |
0.8275 |
4.1435 |
-0.2180 |
-4.29 |
| 2014-04-18 |
0.8646 |
4.1806 |
0.0347 |
0.69 |
| 2014-04-11 |
0.8587 |
4.1747 |
0.1222 |
2.48 |
| 2014-04-04 |
0.8379 |
4.1539 |
0.1234 |
2.57 |
| 2014-03-28 |
0.8169 |
4.1329 |
-0.2292 |
-4.56 |
| 2014-03-21 |
0.8559 |
4.1719 |
-0.0476 |
-0.94 |
| 2014-03-14 |
0.8640 |
4.1800 |
-0.0958 |
-1.85 |
| 2014-03-07 |
0.8803 |
4.1963 |
0.0347 |
0.68 |
| 2014-02-28 |
0.8744 |
4.1904 |
-0.1769 |
-3.33 |
| 2014-02-21 |
0.9045 |
4.2205 |
-0.0558 |
-1.04 |
| 2014-02-14 |
0.9140 |
4.2300 |
0.0547 |
1.03 |
| 2014-02-07 |
0.9047 |
4.2207 |
0.0711 |
1.36 |
| 2014-01-30 |
0.8926 |
4.2086 |
-0.0882 |
-1.65 |
| 2014-01-24 |
0.9076 |
4.2236 |
0.2386 |
4.68 |
| 2014-01-17 |
0.8670 |
4.1830 |
-0.0118 |
-0.23 |
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