我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 英大证券有限责任公司 | ||
| 成立日期 | 1996-04-15 | 注册资本 | 220000(万元) |
| 法人代表 | 吴骏 | ||
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层 | ||
| 网站地址 | www.ydsc.com.cn | ||
| 邮政编码 | 518031 | 客服邮箱 | ydzq@ydzq.sgcc.com.cn |
| 电话号码 | 86-755-26982993 | 传真号码 | 86-755-26998301 |
| 经营范围 | 证券的代理买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证、代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司;证券投资基金销售;中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准的其他业务. | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 100025 | 富国天时A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 2 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.8630 | 2.5370 | 0.8620 | 2.5350 | 0.0040 | 0.4662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 092002 | 大成债C | 1.0433 | 1.5783 | 1.0436 | 1.5786 | 0.0019 | 0.1824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 260112 | 景顺能源 | 1.1110 | 1.1260 | 1.1050 | 1.1200 | 0.0330 | 3.0784% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 100026 | 富国天合 | 0.9223 | 2.3398 | 0.9267 | 2.3442 | 0.0086 | 0.9367% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 260103 | 景顺平衡 | 0.6999 | 2.9899 | 0.6994 | 2.9894 | 0.0010 | 0.1432% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 290001 | 泰信天天 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 8 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0860 | 1.3030 | 1.0880 | 1.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 070099 | 嘉实优质 | 1.0680 | 1.9650 | 1.0660 | 1.9630 | -0.0010 | -0.0937% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 090004 | 大成精选 | 0.8807 | 2.8832 | 0.8777 | 2.8802 | 0.0121 | 1.3979% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 090007 | 大成策略 | 0.9500 | 1.6440 | 0.9470 | 1.6410 | 0.0130 | 1.3919% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 100018 | 富国天利 | 1.1960 | 2.0780 | 1.1979 | 2.0799 | 0.0002 | 0.0167% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 260109 | 景内需贰 | 1.3710 | 2.6970 | 1.3540 | 2.6800 | -0.0100 | -0.7331% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 270001 | 广发聚富 | 1.2425 | 3.5525 | 1.2431 | 3.5531 | 0.0109 | 0.8846% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 270008 | 广发核心 | 2.0680 | 2.2780 | 2.0620 | 2.2720 | -0.0190 | -0.9130% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 290003 | 泰信双息 | 1.0575 | 1.2688 | 1.0577 | 1.2690 | 0.0015 | 0.1420% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 290007 | 泰信强债A | 1.0477 | 1.1457 | 1.0486 | 1.1466 | 0.0004 | 0.0382% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 070021 | 嘉实新动力 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0010 | 0.1010% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 160213 | 国泰纳指 | -- | -- | 1.3130 | 1.4130 | 0.0030 | 0.2290% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 050116 | 博时宏观C | 1.0480 | 1.0630 | 1.0480 | 1.0630 | 0.0090 | 0.8662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 050016 | 博时宏观A | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 270025 | 广发行业 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0110 | 1.1364% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 051016 | 博时宏观B | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 050119 | 博时转债C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0160 | 1.7448% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 100028 | 富国天时B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 26 | 100029 | 富国天成 | 1.3055 | 1.5765 | 1.3010 | 1.5720 | 0.0127 | 0.9858% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 100032 | 富国中证 | 0.9740 | 1.5480 | 0.9670 | 1.5400 | 0.0290 | 3.0917% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 100035 | 富国增强A | 1.0710 | 1.1360 | 1.0720 | 1.1370 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 100036 | 富国增强B | 1.0710 | 1.1360 | 1.0720 | 1.1370 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.5121 | 2.3391 | 0.5103 | 2.3367 | 0.0046 | 0.9096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 213002 | 宝盈区域 | 0.4237 | 1.9313 | 0.4207 | 1.9261 | 0.0095 | 2.3103% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 213003 | 宝盈策略 | 0.8247 | 1.2247 | 0.8210 | 1.2210 | 0.0066 | 0.8104% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 213007 | 宝盈增收A/B | 1.1107 | 1.3627 | 1.1107 | 1.3627 | 0.0001 | 0.0090% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 213008 | 宝盈资源 | 1.1866 | 1.4756 | 1.1753 | 1.4633 | 0.0018 | 0.1534% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 213009 | 宝盈货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 36 | 213909 | 宝盈货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 37 | 260101 | 景顺股票 | 1.4519 | 3.3926 | 1.4520 | 3.3927 | -0.0049 | -0.3363% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 260102 | 景顺货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 39 | 260104 | 景顺增长 | 4.1060 | 5.8620 | 4.0560 | 5.8120 | -0.0280 | -0.6856% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 260108 | 景顺成长 | 0.7440 | 2.1040 | 0.7450 | 2.1050 | -0.0020 | -0.2677% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 260110 | 景顺蓝筹 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0110 | 1.3189% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 260111 | 景顺治理 | 1.0920 | 1.4400 | 1.0920 | 1.4400 | -0.0030 | -0.2740% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 270002 | 广发稳健 | 1.5304 | 3.2854 | 1.5285 | 3.2835 | -0.0003 | -0.0196% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 270004 | 广发货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 45 | 270006 | 广发优选 | 1.3240 | 2.5840 | 1.3220 | 2.5820 | 0.0132 | 1.0086% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 270007 | 广发大盘 | 0.6494 | 0.6494 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0042 | 0.6505% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 270010 | 广发300 | 1.0490 | 1.3390 | 1.0470 | 1.3370 | 0.0290 | 2.8487% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 270014 | 广发货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 49 | 290002 | 泰信先行 | 0.6072 | 2.3932 | 0.6079 | 2.3947 | -0.0014 | -0.2298% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 290005 | 泰信优势 | 1.1100 | 1.5500 | 1.1100 | 1.5500 | -0.0090 | -0.8043% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 290006 | 泰信蓝筹 | 0.8828 | 1.2828 | 0.8825 | 1.2825 | 0.0182 | 2.1058% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 291007 | 泰信强债C | 1.0422 | 1.1302 | 1.0430 | 1.1310 | 0.0004 | 0.0384% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0450 | 1.5260 | 1.0450 | 1.5260 | -0.0010 | -0.0956% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 020003 | 国泰精选 | 0.4900 | 3.5740 | 0.4890 | 3.5710 | 0.0020 | 0.4107% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 020005 | 国泰金马 | 0.7510 | 3.1260 | 0.7540 | 3.1380 | 0.0140 | 1.8919% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 020007 | 国泰货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 57 | 020009 | 国泰金鹏 | 0.8770 | 1.8730 | 0.8750 | 1.8710 | 0.0190 | 2.2196% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 020010 | 国泰金牛 | 1.2650 | 1.4200 | 1.2650 | 1.4200 | -0.0010 | -0.0790% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 020011 | 国泰300 | 0.4930 | 0.7060 | 0.4920 | 0.7040 | 0.0130 | 2.7140% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 020015 | 国泰区位 | 1.2660 | 1.3110 | 1.2660 | 1.3110 | -0.0100 | -0.7837% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0100 | 1.1290 | 1.0110 | 1.1300 | 0.0010 | 0.0990% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 020019 | 国泰双利A | 1.0770 | 1.2630 | 1.0790 | 1.2650 | 0.0010 | 0.0928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 070001 | 嘉实成长 | 0.7762 | 3.2980 | 0.7792 | 3.3031 | -0.0045 | -0.5742% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 070002 | 嘉实增长 | 5.3050 | 5.9160 | 5.3070 | 5.9180 | -0.0240 | -0.4502% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3960 | 1.8810 | 1.3970 | 1.8820 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2170 | 4.6970 | 4.2260 | 4.7060 | 0.0330 | 0.7870% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 68 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0131 | 1.2190 | 1.0132 | 1.2191 | 0.0004 | 0.0395% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 69 | 070010 | 嘉实主题 | 1.0890 | 2.6020 | 1.0940 | 2.6070 | 0.0010 | 0.0915% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 070011 | 嘉实策略 | 1.1960 | 1.6240 | 1.2010 | 1.6290 | 0.0050 | 0.4181% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 070012 | 嘉实海外 | -- | -- | 0.5910 | 0.5910 | 0.0130 | 2.2491% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 070013 | 嘉实精选 | 1.5800 | 2.0500 | 1.5880 | 2.0580 | 0.0030 | 0.1893% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0930 | 1.3220 | 1.0960 | 1.3250 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 070018 | 嘉实回报 | 0.9070 | 0.9440 | 0.9070 | 0.9440 | 0.0070 | 0.7778% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 090001 | 大成价值 | 0.6705 | 3.3305 | 0.6668 | 3.3268 | 0.0145 | 2.2229% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0474 | 1.6164 | 1.0476 | 1.6166 | 0.0019 | 0.1817% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 090003 | 大成蓝筹 | 0.6391 | 3.2091 | 0.6354 | 3.2054 | 0.0158 | 2.5500% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 090005 | 大成货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 79 | 090006 | 大成2020 | 0.6600 | 2.4820 | 0.6610 | 2.4830 | 0.0020 | 0.3035% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 090008 | 大成强债 | 0.9697 | 1.1697 | 0.9690 | 1.1690 | 0.0030 | 0.3106% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 090009 | 大成行业 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0080 | 0.9639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 091005 | 大成货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 83 | 100016 | 富国天源 | 1.0716 | 2.5352 | 1.0713 | 2.5349 | 0.0155 | 1.4681% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 100022 | 富国天瑞 | 0.8452 | 3.4366 | 0.8434 | 3.4324 | 0.0118 | 1.4190% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 050014 | 博时创业 | 0.9840 | 1.0070 | 0.9830 | 1.0060 | 0.0060 | 0.6141% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 100037 | 富国增强C | 1.0520 | 1.1170 | 1.0520 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 213917 | 宝盈增收C | 1.0884 | 1.3404 | 1.0884 | 1.3404 | 0.0001 | 0.0092% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 020001 | 国泰金鹰 | 0.9540 | 3.9580 | 0.9610 | 3.9650 | 0.0010 | 0.1042% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 020020 | 国泰双利C | 1.0700 | 1.2420 | 1.0720 | 1.2440 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 070017 | 嘉实量化 | 0.8560 | 0.9360 | 0.8560 | 0.9360 | 0.0060 | 0.7059% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 100020 | 富国天益 | 0.8783 | 3.8896 | 0.8753 | 3.8866 | 0.0167 | 1.9450% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 090011 | 大成核心 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0030 | 0.3367% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 93 | 213006 | 宝盈核心A | 1.0062 | 1.2062 | 0.9976 | 1.1976 | 0.0018 | 0.1808% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 94 | 290004 | 泰信优质 | 0.8870 | 1.4870 | 0.8850 | 1.4850 | 0.0044 | 0.4997% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0420 | 1.5080 | 1.0420 | 1.5080 | -0.0010 | -0.0959% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 96 | 270009 | 广发强债 | 1.1010 | 1.3040 | 1.1040 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3990 | 1.3990 | -0.0290 | -2.0308% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 98 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6820 | 3.9137 | 0.6802 | 3.9056 | 0.0086 | 1.2805% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 99 | 040005 | 华安宏利 | 2.3569 | 2.9769 | 2.3500 | 2.9700 | 0.0357 | 1.5426% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 519024 | 海富债券A | 1.1110 | 1.2020 | 1.1120 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 519023 | 海富债券C | 1.1010 | 1.1920 | 1.1010 | 1.1920 | -0.0010 | -0.0907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 102 | 519025 | 海富通领先 | 0.9460 | 1.0960 | 0.9450 | 1.0950 | 0.0150 | 1.6129% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 103 | 164207 | 添利A | 1.0080 | 1.1180 | 1.0080 | 1.1180 | 0.0010 | 0.0993% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 104 | 519013 | 海富优势 | 0.9110 | 2.0170 | 0.9140 | 2.0200 | 0.0050 | 0.5501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 105 | 519015 | 海富通贰号 | 0.6750 | 0.9950 | 0.6750 | 0.9950 | 0.0080 | 1.1994% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 106 | 519027 | 上证周期ETF联接 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0270 | 3.7448% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 107 | 040019 | 华安稳固 | 1.0360 | 1.1260 | 1.0360 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 108 | 050002 | 博时沪深300指数 | 0.6618 | 2.6418 | 0.6597 | 2.6397 | 0.0183 | 2.8531% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 109 | 040003 | 华安富利A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 110 | 050003 | 博时现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 111 | 519026 | 海富通中小盘 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0090 | -0.8303% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 112 | 050004 | 博时精选 | 1.1309 | 2.6869 | 1.1318 | 2.6878 | 0.0189 | 1.6983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 113 | 040004 | 华安宝利 | 1.0970 | 3.4220 | 1.0960 | 3.4210 | 0.0090 | 0.8280% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 114 | 519003 | 海富收益 | 0.6860 | 2.3010 | 0.6850 | 2.3000 | -0.0030 | -0.4360% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 115 | 290008 | 泰信发展 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0060 | 0.5877% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 116 | 164206 | 天弘添利 | 1.0790 | 1.1460 | 1.0800 | 1.1460 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 117 | 050201 | 博价值贰 | 0.6090 | 2.0640 | 0.6070 | 2.0620 | 0.0140 | 2.3609% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 118 | 560002 | 益民红利 | 0.4491 | 1.3931 | 0.4480 | 1.3912 | 0.0026 | 0.5837% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 119 | 519008 | 添富优势 | 2.5998 | 4.7798 | 2.6015 | 4.7815 | 0.0149 | 0.5760% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 120 | 420001 | 天弘精选 | 0.4802 | 1.4820 | 0.4791 | 1.4795 | 0.0005 | 0.1045% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 121 | 519518 | 添富货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 122 | 519011 | 海富精选 | 0.5018 | 3.6976 | 0.5014 | 3.6963 | 0.0059 | 1.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 123 | 519007 | 海富回报 | 0.6800 | 2.1760 | 0.6790 | 2.1750 | 0.0080 | 1.1923% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 124 | 040001 | 华安创新 | 0.6330 | 3.1221 | 0.6340 | 3.1264 | 0.0030 | 0.4754% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 125 | 050007 | 博时平衡 | 0.9330 | 2.3480 | 0.9390 | 2.3540 | -0.0020 | -0.2125% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 126 | 050019 | 博时转债A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0170 | 1.8378% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 127 | 050001 | 博时增长 | 0.6830 | 3.1850 | 0.6810 | 3.1830 | 0.0150 | 2.2523% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 128 | 040002 | 华安A股 | 0.5080 | 2.6706 | 0.5060 | 2.6640 | 0.0120 | 2.4291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 129 | 560001 | 益民货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 130 | 519018 | 添富均衡 | 0.7326 | 2.4926 | 0.7304 | 2.4868 | 0.0046 | 0.6338% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 131 | 050018 | 博时行业 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0070 | 0.8526% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 132 | 519505 | 海富通货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 133 | 519506 | 海富通货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 134 | 519005 | 海富股票 | 0.6250 | 2.5740 | 0.6280 | 2.5770 | 0.0040 | 0.6410% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 135 | 270022 | 广发内需 | 0.7750 | 0.8750 | 0.7710 | 0.8710 | 0.0080 | 1.0485% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 136 | 070020 | 嘉实稳固 | 1.0440 | 1.0640 | 1.0460 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 137 | 163810 | 中银价值 | 0.9260 | 0.9460 | 0.9230 | 0.9430 | 0.0060 | 0.6543% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 138 | 070019 | 嘉实价值 | 1.1240 | 1.1560 | 1.1270 | 1.1590 | 0.0100 | 0.8953% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 139 | 090010 | 大成中证 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0250 | 3.2765% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 140 | 100039 | 富国通胀主题 | 0.8970 | 0.9170 | 0.8950 | 0.9150 | 0.0210 | 2.4027% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 141 | 050012 | 博时策略 | 0.8660 | 0.8900 | 0.8660 | 0.8900 | 0.0120 | 1.4052% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 519078 | 添富增收A | 1.0710 | 1.2710 | 1.0720 | 1.2720 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 143 | 470078 | 添富增收C | 1.0590 | 1.2590 | 1.0590 | 1.2590 | 0.0010 | 0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 144 | 420002 | 天弘债A | 0.9976 | 1.2112 | 0.9979 | 1.2115 | -0.0002 | -0.0200% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 145 | 420102 | 天弘债B | 0.9984 | 1.2347 | 0.9987 | 1.2350 | -0.0002 | -0.0200% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 146 | 040009 | 华安收益A | 1.0811 | 1.3161 | 1.0811 | 1.3161 | 0.0039 | 0.3620% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 147 | 420005 | 天弘策略 | 1.0260 | 1.0680 | 1.0190 | 1.0610 | 0.0050 | 0.4931% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 148 | 470008 | 添富策略 | 1.1180 | 1.1380 | 1.1210 | 1.1410 | 0.0100 | 0.9001% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 202023 | 南方成长 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0100 | 1.0163% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 150 | 040010 | 华安收益B | 1.0667 | 1.2917 | 1.0667 | 1.2917 | 0.0038 | 0.3575% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 560005 | 益民多利 | 0.9804 | 1.1014 | 0.9793 | 1.1003 | 0.0063 | 0.6475% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 040015 | 华安动态 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0020 | -0.1936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.6105 | 0.6105 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0224 | 3.8323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 050010 | 博时特许 | 0.9960 | 1.3410 | 0.9920 | 1.3370 | 0.0280 | 2.9046% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 041003 | 华安富利B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 156 | 519066 | 添富蓝筹 | 1.3160 | 1.6710 | 1.3160 | 1.6710 | 0.0050 | 0.3814% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 040011 | 华安核心 | 0.9345 | 1.4345 | 0.9302 | 1.4302 | 0.0201 | 2.2085% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 158 | 420003 | 天弘成长 | 0.8948 | 1.2298 | 0.8874 | 1.2224 | 0.0061 | 0.6922% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 159 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0219 | 2.4467% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 671010 | 纽银策略 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0060 | -0.6842% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 161 | 519069 | 添富价值精选 | 1.4070 | 1.8870 | 1.3980 | 1.8780 | 0.0220 | 1.5988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 162 | 519068 | 添富焦点 | 1.2677 | 1.5277 | 1.2727 | 1.5327 | 0.0022 | 0.1732% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 163 | 040190 | 龙头ETF联接 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0220 | 2.8205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 164 | 040007 | 华安成长 | 0.9020 | 2.2169 | 0.8978 | 2.2127 | 0.0197 | 2.2435% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 165 | 050008 | 博时产业 | 0.9360 | 2.8290 | 0.9410 | 2.8400 | 0.0040 | 0.4269% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 166 | 040012 | 华安强债A | 1.0660 | 1.2080 | 1.0660 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 167 | 040013 | 华安强债B | 1.0450 | 1.1870 | 1.0460 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 168 | 519517 | 添富货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 169 | 560003 | 益民创新 | 0.8079 | 0.8279 | 0.8054 | 0.8254 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 170 | 050009 | 博时新兴 | 0.5660 | 2.6940 | 0.5690 | 2.7050 | 0.0030 | 0.5300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 171 | 050011 | 博时信用A | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 172 | 051011 | 博时信用B | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 173 | 050111 | 博时信用C | 1.0900 | 1.1500 | 1.0830 | 1.1430 | 0.0170 | 1.5947% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 174 | 040008 | 华安优选 | 0.6242 | 2.1605 | 0.6226 | 2.1589 | 0.0059 | 0.9567% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 175 | 050106 | 博时稳定A | 1.0500 | 1.3210 | 1.0430 | 1.3140 | 0.0120 | 1.1639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 176 | 050006 | 博时稳定B | 1.0390 | 1.2980 | 1.0310 | 1.2900 | 0.0120 | 1.1776% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 177 | 470007 | 添富上证 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0170 | 2.4390% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 178 | 166002 | 中欧蓝筹 | 1.0599 | 1.6399 | 1.0587 | 1.6387 | 0.0070 | 0.6656% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 179 | 166003 | 中欧稳A | 1.0833 | 1.2188 | 1.0842 | 1.2197 | -0.0004 | -0.0369% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 180 | 166004 | 中欧稳C | 1.0756 | 1.1986 | 1.0765 | 1.1995 | -0.0005 | -0.0464% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 181 | 166005 | 中欧价值 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0200 | 1.8904% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 182 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6340 | 2.3396 | 0.6377 | 2.3452 | 0.0060 | 0.9498% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 183 | 162102 | 金鹰中小盘 | 0.8055 | 2.4015 | 0.8056 | 2.4016 | 0.0052 | 0.6497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 184 | 210002 | 金鹰红利 | 0.9828 | 1.3708 | 0.9754 | 1.3634 | 0.0009 | 0.0924% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 185 | 210003 | 金鹰优势 | 0.8174 | 0.8474 | 0.8157 | 0.8457 | 0.0140 | 1.7463% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 186 | 210004 | 金鹰稳健 | 0.7620 | 0.9420 | 0.7590 | 0.9390 | 0.0080 | 1.0652% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 187 | 210005 | 金鹰主题 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0060 | 0.8798% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 188 | 630003 | 华商强债A | 1.0930 | 1.3180 | 1.0870 | 1.3120 | 0.0060 | 0.5550% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 189 | 630103 | 华商强债B | 1.0890 | 1.2950 | 1.0830 | 1.2890 | 0.0060 | 0.5571% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 190 | 630005 | 华商动态 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 191 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.0415 | 2.3065 | 2.0500 | 2.3150 | -0.0080 | -0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 192 | 630006 | 华商产业 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 193 | 630007 | 华商稳健A | 1.0530 | 1.1140 | 1.0530 | 1.1140 | 0.0020 | 0.1903% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 194 | 630107 | 华商稳健B | 1.0460 | 1.1000 | 1.0460 | 1.1000 | 0.0020 | 0.1916% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 195 | 630008 | 华商策略 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0050 | 0.5675% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 196 | 630001 | 华商领先企业 | 1.2594 | 1.3644 | 1.2613 | 1.3663 | 0.0044 | 0.3501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 197 | 180001 | 银华优势 | 1.1299 | 2.7899 | 1.1344 | 2.7944 | 0.0067 | 0.5941% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 198 | 180002 | 银华保本 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.0100% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 199 | 180003 | 银华88 | 0.7856 | 2.5856 | 0.7870 | 2.5870 | 0.0125 | 1.6139% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 200 | 180008 | 银华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 201 | 180009 | 银华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 202 | 519001 | 银华优选 | 1.3216 | 4.4922 | 1.3197 | 4.4861 | 0.0228 | 1.7580% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 203 | 180010 | 银华优质 | 1.6467 | 3.2067 | 1.6387 | 3.1987 | 0.0169 | 1.0421% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 204 | 180012 | 银华富裕 | 1.0846 | 2.0376 | 1.0849 | 2.0379 | 0.0067 | 0.6214% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 205 | 183001 | 银华全球 | -- | -- | 0.7940 | 0.7940 | 0.0060 | 0.7614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 206 | 180015 | 银华收益 | 1.1070 | 1.3130 | 1.1090 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 207 | 180018 | 银华和谐 | 1.1990 | 1.2790 | 1.1960 | 1.2760 | 0.0070 | 0.5887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 208 | 180013 | 银华领先 | 1.1754 | 1.5554 | 1.1709 | 1.5509 | 0.0114 | 0.9832% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 209 | 161812 | 银华100 | 0.7710 | 0.8500 | 0.7700 | 0.8490 | 0.0170 | 2.2576% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 210 | 180020 | 银华成长 | 0.8600 | 0.8850 | 0.8600 | 0.8850 | 0.0050 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 211 | 180025 | 银华双利A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 212 | 180026 | 银华双利C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 213 | 202211 | 南方恒元 | 1.0450 | 1.2450 | 1.0430 | 1.2430 | 0.0060 | 0.5786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 214 | 202106 | 南方广利B | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 215 | 202107 | 南方广利C | 1.0840 | 1.0940 | 1.0830 | 1.0930 | 0.0040 | 0.3707% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 216 | 202001 | 南方稳健 | 0.8454 | 2.6804 | 0.8457 | 2.6807 | 0.0065 | 0.7745% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 217 | 202101 | 南方宝元 | 1.2832 | 2.5832 | 1.2829 | 2.5829 | 0.0012 | 0.0936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 218 | 202202 | 南方避险 | 2.4750 | 3.1240 | 2.4757 | 3.1247 | 0.0073 | 0.2957% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 219 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 220 | 202002 | 南稳贰号 | 0.4638 | 1.7510 | 0.4639 | 1.7512 | 0.0036 | 0.7821% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 221 | 202003 | 南方绩优 | 1.2875 | 2.2042 | 1.2804 | 2.1971 | 0.0052 | 0.4078% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 222 | 202102 | 南方多利C | 1.0810 | 1.3713 | 1.0815 | 1.3718 | 0.0024 | 0.2224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 223 | 202302 | 南方现金B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 224 | 202103 | 南方多利A | 1.0847 | 1.3852 | 1.0852 | 1.3857 | 0.0024 | 0.2216% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 225 | 202005 | 南方成份 | 0.8175 | 0.8375 | 0.8136 | 0.8336 | 0.0211 | 2.6625% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 226 | 202801 | 南方全球 | -- | -- | 0.7060 | 0.7060 | 0.0070 | 1.0014% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 227 | 202007 | 南方隆元 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0130 | 2.7719% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 228 | 202009 | 南方盛元 | 0.7960 | 0.8940 | 0.7930 | 0.8910 | 0.0170 | 2.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 229 | 202011 | 南方价值 | 1.1580 | 1.6780 | 1.1520 | 1.6720 | 0.0150 | 1.3193% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 230 | 202015_1 | 南方300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 231 | 202017 | 南方深成 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0157 | 2.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 232 | 202019 | 南方策略 | 0.6470 | 0.6670 | 0.6420 | 0.6620 | 0.0150 | 2.3923% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 233 | 202021 | 南方小康 | 0.7095 | 0.7295 | 0.7099 | 0.7299 | 0.0188 | 2.7203% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 234 | 202105 | 南方广利A | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 235 | 217003 | 招商债券A | 1.1127 | 1.6842 | 1.1142 | 1.6857 | 0.0005 | 0.0449% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 236 | 217002 | 招商平衡 | 1.0934 | 2.5084 | 1.0867 | 2.5017 | 0.0145 | 1.3524% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 237 | 217001 | 招商股票 | 0.3590 | 3.3630 | 0.3567 | 3.3607 | 0.0010 | 0.2811% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 238 | 217004 | 招商现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 239 | 217005 | 招商先锋 | 0.6080 | 2.5580 | 0.6060 | 2.5560 | 0.0078 | 1.3039% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 240 | 217203 | 招商债B | 1.1383 | 1.6498 | 1.1398 | 1.6513 | 0.0004 | 0.0351% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 241 | 217008 | 招商安本 | 1.1290 | 1.5390 | 1.1289 | 1.5389 | 0.0030 | 0.2665% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 242 | 217009 | 招商价值 | 0.8133 | 0.9333 | 0.8118 | 0.9318 | 0.0102 | 1.2725% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 243 | 217010 | 招商蓝筹 | 0.9800 | 1.3600 | 0.9810 | 1.3610 | 0.0170 | 1.7635% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 244 | 217014 | 招商现金B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 245 | 217011 | 招商安心收益 | 1.1310 | 1.3310 | 1.1310 | 1.3310 | 0.0010 | 0.0885% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 246 | 217012 | 招商领先 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0150 | 1.5890% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 247 | 217013 | 招商精选 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.1992% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 248 | 217016 | 招商深证100 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0160 | 1.9802% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 249 | 217017 | 消费ETF联接 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0070 | 0.7928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 100025 | 富国天时A | 0.9293 | 3.38% | 0.9287 | 3.386% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 2 | 290001 | 泰信天天 | 3.3854 | 4.269% | 0.903 | 2.968% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 3 | 100028 | 富国天时B | 0.9952 | 3.619% | 0.9943 | 3.626% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 4 | 213009 | 宝盈货币A | 1.1131 | 4.351% | 1.0771 | 4.626% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 5 | 213909 | 宝盈货币B | 1.1751 | 4.587% | 1.1394 | 4.861% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 6 | 260102 | 景顺货币A | 0.8893 | 4.611% | 1.8334 | 4.609% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 7 | 270004 | 广发货币A | 1.2166 | 4.558% | 1.2187 | 4.566% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 8 | 270014 | 广发货币B | 1.2817 | 4.797% | 1.2837 | 4.804% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 9 | 020007 | 国泰货币 | 1.104 | 3.933% | 1.1037 | 3.928% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 10 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0948 | 4.05% | 1.0928 | 4.029% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 11 | 090005 | 大成货币A | 0.2682 | 2.667% | 0.9534 | 2.911% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 12 | 091005 | 大成货币B | 0.335 | 2.914% | 1.0188 | 3.159% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 13 | 040003 | 华安富利A | 1.19095 | 4.084% | 1.12709 | 4.095% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 14 | 050003 | 博时现金 | 0.9416 | 3.524% | 0.948 | 3.519% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 519518 | 添富货币A | 1.1466 | 4.017% | 1.0498 | 4.05% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 16 | 560001 | 益民货币 | 0.5741 | 2.305% | 0.5841 | 2.352% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 17 | 519505 | 海富通货币A | 1.1676 | 3.669% | 1.0077 | 3.541% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 18 | 519506 | 海富通货币B | 1.2339 | 3.909% | 1.0727 | 3.781% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 19 | 041003 | 华安富利B | 1.25631 | 4.323% | 1.19304 | 4.335% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 20 | 519517 | 添富货币B | 1.2135 | 4.266% | 1.1154 | 4.298% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 21 | 180008 | 银华货币A | 1.1024 | 3.533% | 0.8896 | 3.497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 180009 | 银华货币B | 1.1682 | 3.781% | 0.9547 | 3.746% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 202301 | 南方现金A | 1.12837 | 4.193% | 1.19233 | 4.237% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 24 | 202302 | 南方现金B | 1.19378 | 4.431% | 1.2575 | 4.475% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 25 | 217004 | 招商现金A | 1.2071 | 4.581% | 1.2178 | 4.614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 217014 | 招商现金B | 1.2721 | 4.828% | 1.2824 | 4.86% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 500038 | 基金通乾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 2 | 184690 | 基金同益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 3 | 150011 | 国泰进取 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 4 | 160212_1 | 国泰估值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 5 | 184721 | 基金丰和 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 6 | 150025 | 景丰A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 7 | 150027 | 添利B | 1.1870 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0010 | -0.0842% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 8 | 160915 | 大成景丰 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 9 | 150026 | 景丰B | 0.8970 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0160 | 1.8161% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 10 | 150010 | 国泰优先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 11 | 121099 | 瑞福分级 | 0.9690 | 1.0000 | 0.9820 | 0.9980 | 0.0220 | 2.2917% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 12 | 150001 | 瑞福进取 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0430 | 4.8206% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 13 | 184688 | 基金开元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 14 | 500005 | 基金汉盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
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