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中国光大银行股份有限公司概况

法定名称中国光大银行股份有限公司  
成立日期1992-06-18注册资本4043479(万元)
法人代表唐双宁  
注册地址北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
网站地址www.cebbank.com
邮政编码100033客服邮箱ir@cebbank.com
电话号码86-10-63636388传真号码86-10-63636713
经营范围(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经中国银监会批准的其他业务.

中国光大银行股份有限公司旗下基金 开放基金数:388 封闭基金数:22 货币基金数:32

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1206007鹏华消费1.07801.07801.08101.08100.00900.8396%开放 开放 评论 加入关注
2040019华安稳固1.03601.12601.03601.12600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
3180002银华保本1.00191.00191.00241.00240.00010.0100%开放 开放 评论 加入关注
4180009银华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
5180013银华领先1.17541.55541.17091.55090.01140.9832%开放 开放 评论 加入关注
6200006长城消费0.83682.27680.83842.27840.00550.6603%开放 开放 评论 加入关注
7200009长城稳健1.14301.24801.14301.24800.00300.2632%开放 开放 评论 加入关注
8202001南方稳健0.84542.68040.84572.68070.00650.7745%开放 开放 评论 加入关注
9202005南方成份0.81750.83750.81360.83360.02112.6625%开放 开放 评论 加入关注
10202011南方价值1.15801.67801.15201.67200.01501.3193%开放 开放 评论 加入关注
11202101南方宝元1.28322.58321.28292.58290.00120.0936%开放 开放 评论 加入关注
12202202南方避险2.47503.12402.47573.12470.00730.2957%暂停 开放 评论 加入关注
13519517添富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
14540003汇丰策略1.11281.23281.11061.23060.00430.3887%开放 开放 评论 加入关注
15001001华夏债券A/B1.05601.68601.05701.6870-0.0010-0.0945%开放 开放 评论 加入关注
16040180180ETF联接0.79100.79100.78800.78800.02303.0065%开放 开放 评论 加入关注
17090009大成行业0.84000.84000.83800.83800.00800.9639%开放 开放 评论 加入关注
18112002易策二号1.52903.08401.53903.09400.00900.5882%开放 开放 评论 加入关注
19128011国投瑞银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
20160609鹏华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
21161609融通动力1.11601.66101.11001.6550-0.0030-0.2695%开放 开放 评论 加入关注
22180012银华富裕1.08462.03761.08492.03790.00670.6214%开放 开放 评论 加入关注
23202015_1南方300------------开放 开放 评论 加入关注
24217002招商平衡1.09342.50841.08672.50170.01451.3524%开放 开放 评论 加入关注
25233005大摩强债1.18361.21861.18391.21890.00010.0084%开放 开放 评论 加入关注
26270010广发3001.04901.33901.04701.33700.02902.8487%开放 开放 评论 加入关注
27320009诺安增利债券B1.12201.13701.12001.13500.00400.3584%开放 开放 评论 加入关注
28373010上投双息1.01322.44241.00732.43650.00710.7099%开放 开放 评论 加入关注
29410005华富增强债券B1.20481.42681.20351.42550.00390.3251%开放 开放 评论 加入关注
30481004工银成长1.40311.65311.40421.65420.00290.2070%开放 开放 评论 加入关注
31160603普天收益0.76003.20600.75903.20500.00901.2000%开放 开放 评论 加入关注
32202009南方盛元0.79600.89400.79300.89100.01702.1907%开放 开放 评论 加入关注
33001013华夏希望C1.05301.31301.05401.31400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
34040004华安宝利1.09703.42201.09603.42100.00900.8280%开放 开放 评论 加入关注
35050003博时现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
36090001大成价值0.67053.33050.66683.32680.01452.2229%开放 开放 评论 加入关注
37100029富国天成1.30551.57651.30101.57200.01270.9858%开放 开放 评论 加入关注
38110029易基科讯0.85324.52370.85124.5181-0.0053-0.6188%开放 开放 评论 加入关注
39050019博时转债A0.94700.94700.94200.94200.01701.8378%开放 开放 评论 加入关注
40519030海富稳固1.09601.09601.09601.09600.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
41040018华安香港----0.91800.91800.01701.8868%开放 开放 评论 加入关注
42180025银华双利A1.05501.05501.05601.05600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
43050116博时宏观C1.04801.06301.04801.06300.00900.8662%开放 开放 评论 加入关注
44470009添富活力1.49901.49901.49801.4980-0.0080-0.5312%开放 开放 评论 加入关注
45070020嘉实稳固1.04401.06401.04601.06600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
46040016华安行业轮动股票0.91950.91950.91700.91700.02192.4467%开放 开放 评论 加入关注
47202106南方广利B1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
48202105南方广利A1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
49161812银华1000.77100.85000.77000.84900.01702.2576%开放 开放 评论 加入关注
50050016博时宏观A1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
51180020银华成长0.86000.88500.86000.88500.00500.5848%开放 开放 评论 加入关注
52100050富国全球----0.94700.94700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
53202107南方广利C1.08401.09401.08301.09300.00400.3707%开放 开放 评论 加入关注
54470006添富医药1.24301.24301.24501.2450-0.0020-0.1604%开放 开放 评论 加入关注
55180026银华双利C1.04401.04401.04501.04500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
56050018博时行业0.82400.82400.82800.82800.00700.8526%开放 开放 评论 加入关注
57320011诺安中小盘1.02001.08001.01601.07600.01801.8036%开放 开放 评论 加入关注
58051016博时宏观B1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
59530011建信内生0.99400.99400.99000.99000.01801.8519%开放 开放 评论 加入关注
60161603融通债券A1.06601.56301.06601.5630-0.0020-0.1873%开放 开放 评论 加入关注
61161606融通行业0.77002.71000.76502.70500.00300.3937%开放 开放 评论 加入关注
62161608融通易支付A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
63161902万家债券0.97611.78420.97731.78550.00080.0819%开放 开放 评论 加入关注
64163303大摩货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
65180001银华优势1.12992.78991.13442.79440.00670.5941%开放 开放 评论 加入关注
66180003银华880.78562.58560.78702.58700.01251.6139%开放 开放 评论 加入关注
67180010银华优质1.64673.20671.63873.19870.01691.0421%开放 开放 评论 加入关注
68180015银华收益1.10701.31301.10901.31500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
69200001长城久恒1.37902.56901.37502.56500.00500.3650%开放 开放 评论 加入关注
70200002长城久泰0.95553.81550.95333.81330.02562.7595%开放 开放 评论 加入关注
71200007长城回报0.71911.92890.72051.93200.00590.8256%开放 开放 评论 加入关注
72200008长城品牌0.70790.70790.70320.70320.01782.5970%开放 开放 评论 加入关注
73200010长城双动力1.12651.15151.12271.14770.00770.6906%开放 开放 评论 加入关注
74200011长城景气1.06101.08601.05701.08200.00800.7626%开放 开放 评论 加入关注
75202002南稳贰号0.46381.75100.46391.75120.00360.7821%开放 开放 评论 加入关注
76202003南方绩优1.28752.20421.28042.19710.00520.4078%开放 开放 评论 加入关注
77202007南方隆元0.48000.48000.48200.48200.01302.7719%开放 开放 评论 加入关注
78202017南方深成0.66360.66360.66320.66320.01572.4247%开放 开放 评论 加入关注
79202102南方多利C1.08101.37131.08151.37180.00240.2224%开放 开放 评论 加入关注
80202103南方多利A1.08471.38521.08521.38570.00240.2216%开放 开放 评论 加入关注
81202211南方恒元1.04501.24501.04301.24300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
82202301南方现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
83202801南方全球----0.70600.70600.00701.0014%开放 开放 评论 加入关注
84206002鹏华精选0.88300.88300.88400.88400.00400.4545%开放 开放 评论 加入关注
85217001招商股票0.35903.36300.35673.36070.00100.2811%开放 开放 评论 加入关注
86217003招商债券A1.11271.68421.11421.68570.00050.0449%开放 暂停 评论 加入关注
87217004招商现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
88217005招商先锋0.60802.55800.60602.55600.00781.3039%开放 开放 评论 加入关注
89217008招商安本1.12901.53901.12891.53890.00300.2665%暂停 开放 评论 加入关注
90217009招商价值0.81330.93330.81180.93180.01021.2725%开放 开放 评论 加入关注
91217010招商蓝筹0.98001.36000.98101.36100.01701.7635%开放 开放 评论 加入关注
92217011招商安心收益1.13101.33101.13101.33100.00100.0885%开放 暂停 评论 加入关注
93217013招商精选1.00901.00901.00601.00600.00200.1992%开放 开放 评论 加入关注
94217014招商现金B1.0000--1.0000--0.00000.0000暂停 暂停 评论 加入关注
95217203招商债B1.13831.64981.13981.65130.00040.0351%开放 暂停 评论 加入关注
96233001大摩基础0.43241.97740.43121.9762-0.0004-0.0927%开放 开放 评论 加入关注
97260101景顺股票1.45193.39261.45203.3927-0.0049-0.3363%开放 开放 评论 加入关注
98260102景顺货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
99260103景顺平衡0.69992.98990.69942.98940.00100.1432%开放 开放 评论 加入关注
100260108景顺成长0.74402.10400.74502.1050-0.0020-0.2677%开放 开放 评论 加入关注
101260109景内需贰1.37102.69701.35402.6800-0.0100-0.7331%开放 开放 评论 加入关注
102260111景顺治理1.09201.44001.09201.4400-0.0030-0.2740%开放 开放 评论 加入关注
103270001广发聚富1.24253.55251.24313.55310.01090.8846%开放 开放 评论 加入关注
104270004广发货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
105270005广发聚丰0.68203.91370.68023.90560.00861.2805%开放 开放 评论 加入关注
106270007广发大盘0.64940.64940.64990.64990.00420.6505%开放 开放 评论 加入关注
107270014广发货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
108290001泰信天天1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
109290002泰信先行0.60722.39320.60792.3947-0.0014-0.2298%开放 开放 评论 加入关注
110290005泰信优势1.11001.55001.11001.5500-0.0090-0.8043%开放 开放 评论 加入关注
111291007泰信强债C1.04221.13021.04301.13100.00040.0384%开放 开放 评论 加入关注
112320001诺安平衡0.64182.90180.64302.90300.00390.6102%开放 开放 评论 加入关注
113320003诺安股票0.85102.73450.85032.73380.00871.0337%开放 开放 评论 加入关注
114320004诺安优化债券1.08091.35051.08131.35090.00030.0278%开放 开放 评论 加入关注
115320007诺安成长0.83701.28200.83601.28100.01001.2107%开放 开放 评论 加入关注
116340001兴全转基1.13892.88091.13822.88020.00390.3438%开放 开放 评论 加入关注
117340006兴全全球1.78233.57831.78223.57820.01470.8317%开放 开放 评论 加入关注
118340009兴全增利1.02661.06661.02581.06580.00330.3227%开放 开放 评论 加入关注
119360001量化核心0.85232.85600.84402.84770.02002.4272%开放 开放 评论 加入关注
120519019大成景阳0.65903.69700.65703.69500.00400.6126%开放 开放 评论 加入关注
121070017嘉实量化0.85600.93600.85600.93600.00600.7059%开放 开放 评论 加入关注
122161611融通内需0.79600.91600.79600.9160-0.0050-0.6242%开放 开放 评论 加入关注
123470888添富亚澳----0.99901.01900.00400.4020%开放 开放 评论 加入关注
124540002汇丰龙腾1.40842.27441.40632.27230.00060.0427%开放 开放 评论 加入关注
125217012招商领先0.95900.95900.95900.95900.01501.5890%开放 开放 评论 加入关注
126290004泰信优质0.88701.48700.88501.48500.00440.4997%开放 开放 评论 加入关注
127373020上投双核1.36311.46411.36301.4640-0.0034-0.2488%开放 开放 评论 加入关注
128450006国富债C1.09931.18231.09871.1817-0.0008-0.0728%开放 开放 评论 加入关注
129519025海富通领先0.94601.09600.94501.09500.01501.6129%开放 开放 评论 加入关注
130540001汇丰20161.46922.11921.47432.12430.00180.1222%暂停 开放 评论 加入关注
131090011大成核心0.89000.89000.89400.89400.00300.3367%开放 开放 评论 加入关注
132270008广发核心2.06802.27802.06202.2720-0.0190-0.9130%开放 开放 评论 加入关注
133481006工银红利0.83190.87190.83150.87150.01932.3763%开放 开放 评论 加入关注
134450004国富价值1.21131.68131.21361.68360.00790.6552%开放 开放 评论 加入关注
135519068添富焦点1.26771.52771.27271.53270.00220.1732%开放 开放 评论 加入关注
136630003华商强债A1.09301.31801.08701.31200.00600.5550%开放 开放 评论 加入关注
137090005大成货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
138183001银华全球----0.79400.79400.00600.7614%开放 开放 评论 加入关注
139377020上投内需1.31551.58151.30481.57080.00040.0307%开放 开放 评论 加入关注
140100022富国天瑞0.84523.43660.84343.43240.01181.4190%开放 开放 评论 加入关注
141180018银华和谐1.19901.27901.19601.27600.00700.5887%开放 开放 评论 加入关注
142270021广发聚瑞1.41101.41101.39901.3990-0.0290-2.0308%开放 开放 评论 加入关注
143519018添富均衡0.73262.49260.73042.48680.00460.6338%开放 开放 评论 加入关注
144000031华夏复兴1.35001.35001.34401.3440-0.0110-0.8118%开放 开放 评论 加入关注
145050006博时稳定B1.03901.29801.03101.29000.01201.1776%开放 开放 评论 加入关注
146100028富国天时B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
147180008银华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
148233006大摩领先1.10171.10171.09841.09840.00250.2281%开放 开放 评论 加入关注
149320006诺安灵活0.99401.57400.99501.57500.00900.9128%开放 开放 评论 加入关注
150290003泰信双息1.05751.26881.05771.26900.00150.1420%开放 开放 评论 加入关注
151519011海富精选0.50183.69760.50143.69630.00591.1907%开放 开放 评论 加入关注
152000001华夏成长1.10003.20101.10103.20200.00700.6399%开放 开放 评论 加入关注
153000021华夏优势1.23802.40801.23402.40400.00600.4886%暂停 开放 评论 加入关注
154000061华夏盛世0.73600.73600.73000.73000.01401.9553%开放 开放 评论 加入关注
155001011华夏希望A1.06201.33201.06301.33300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
156002011华夏红利1.54104.01401.53904.01200.01601.0506%暂停 开放 评论 加入关注
157002021华夏回报二1.22302.62801.22402.62900.00500.4102%开放 开放 评论 加入关注
158360007光大优势0.70930.70930.70390.70390.01311.8964%开放 开放 评论 加入关注
159360010光大精选0.82550.94550.82320.9432-0.0177-2.1049%开放 开放 评论 加入关注
160371120上投债券B1.07601.07601.07701.07700.00100.0929%开放 开放 评论 加入关注
161375010上投优势1.68314.75311.67994.74990.03291.9976%暂停 暂停 评论 加入关注
162002001华夏回报1.45103.65801.45203.65900.00500.3455%开放 开放 评论 加入关注
163003003华夏现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
164050010博时特许0.99601.34100.99201.33700.02802.9046%开放 开放 评论 加入关注
165050013超大ETF联接0.61050.61050.60690.60690.02243.8323%开放 开放 评论 加入关注
166050201博价值贰0.60902.06400.60702.06200.01402.3609%开放 开放 评论 加入关注
167070016嘉实多元B1.08601.30301.08801.30500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
168090002大成债券A/B1.04741.61641.04761.61660.00190.1817%开放 开放 评论 加入关注
169090008大成强债0.96971.16970.96901.16900.00300.3106%开放 开放 评论 加入关注
170100018富国天利1.19602.07801.19792.07990.00020.0167%开放 开放 评论 加入关注
171100025富国天时A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
172100035富国增强A1.07101.13601.07201.13700.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
173100038富国沪深3000.81800.81800.81500.81500.02202.7743%开放 开放 评论 加入关注
174110003易基500.64732.49730.64322.49320.02083.3419%开放 开放 评论 加入关注
175110007易稳健收益A1.12981.39441.13151.39610.00380.3370%开放 开放 评论 加入关注
176110010易基成长1.26881.35881.27481.36480.00930.7349%开放 开放 评论 加入关注
177110016易基货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
178110019深100ETF联接0.72050.72050.71940.71940.01552.2020%开放 开放 评论 加入关注
179161604融通深证1000.94202.30500.94102.30400.02002.1716%开放 开放 评论 加入关注
180121003国投核心0.77192.30190.77162.30160.00991.2997%开放 开放 评论 加入关注
181000011华夏大盘8.820012.50008.814012.4940-0.0470-0.5304%开放 开放 评论 加入关注
182001003华夏债券C1.04701.65701.04801.65800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
183485005工银强债B1.11301.45601.11361.45660.00120.1079%暂停 开放 评论 加入关注
184485107工银添利A1.08701.36701.08771.36770.00340.3136%暂停 开放 评论 加入关注
185519005海富股票0.62502.57400.62802.57700.00400.6410%开放 开放 评论 加入关注
186519024海富债券A1.11101.20201.11201.20300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
187519035富国天博0.80692.84980.80112.83430.01682.1420%开放 开放 评论 加入关注
188519069添富价值精选1.40701.88701.39801.87800.02201.5988%开放 开放 评论 加入关注
189519111浦银收益A1.20701.21701.20701.21700.00300.2492%开放 开放 评论 加入关注
190519183万家引擎0.97751.46750.97951.46950.00290.2969%开放 开放 评论 加入关注
191519508万家货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
192519588交银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
193519680交银增利A/B1.05411.35411.05361.35360.00290.2760%开放 暂停 评论 加入关注
194519686交银治理0.72200.72200.71800.71800.02303.3094%开放 开放 评论 加入关注
195519692交银成长3.32743.57243.32663.57160.01420.4287%开放 开放 评论 加入关注
196519697交银优势1.14901.20901.14501.20500.01201.0591%开放 开放 评论 加入关注
197540005汇丰晋信增利A1.01341.06741.01181.06580.00470.4667%开放 开放 评论 加入关注
198630002华商盛世成长2.04152.30652.05002.3150-0.0080-0.3887%开放 开放 评论 加入关注
199260104景顺增长4.10605.86204.05605.8120-0.0280-0.6856%开放 开放 评论 加入关注
200260110景顺蓝筹0.84900.84900.84500.84500.01101.3189%开放 开放 评论 加入关注
201270002广发稳健1.53043.28541.52853.2835-0.0003-0.0196%开放 开放 评论 加入关注
202270006广发优选1.32402.58401.32202.58200.01321.0086%开放 开放 评论 加入关注
203270009广发强债1.10101.30401.10401.30700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
204290007泰信强债A1.04771.14571.04861.14660.00040.0382%开放 开放 评论 加入关注
205320002诺安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
206320005诺安价值0.71461.65960.71461.65960.01161.6501%开放 开放 评论 加入关注
207320008诺安增利债券A1.14601.16101.14501.16000.00500.4386%开放 开放 评论 加入关注
208340005兴全货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
209340008兴全有机增长1.24861.24861.24721.2472-0.0129-1.0237%开放 开放 评论 加入关注
210360003光大货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
211360005光大红利2.49603.15402.47683.13480.04451.8295%开放 开放 评论 加入关注
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213360008光大增利A1.01301.25901.01601.26200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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215360011光大配置1.04401.17401.03701.16700.01000.9737%开放 开放 评论 加入关注
216371020上投债券A1.09601.09601.09601.09600.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
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218378010上投先锋1.44742.31641.44792.31690.00440.3048%开放 开放 评论 加入关注
219379010上投中小盘1.44701.48701.44101.48100.01901.3361%开放 开放 评论 加入关注
220040007华安成长0.90202.21690.89782.21270.01972.2435%开放 开放 评论 加入关注
221040008华安优选0.62422.16050.62262.15890.00590.9567%开放 开放 评论 加入关注
222040009华安收益A1.08111.31611.08111.31610.00390.3620%开放 开放 评论 加入关注
223040010华安收益B1.06671.29171.06671.29170.00380.3575%开放 开放 评论 加入关注
224040011华安核心0.93451.43450.93021.43020.02012.2085%开放 开放 评论 加入关注
225040012华安强债A1.06601.20801.06601.20800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
226040013华安强债B1.04501.18701.04601.18800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
227040015华安动态1.03201.03201.03101.0310-0.0020-0.1936%开放 开放 评论 加入关注
228050001博时增长0.68303.18500.68103.18300.01502.2523%开放 开放 评论 加入关注
229050002博时沪深300指数0.66182.64180.65972.63970.01832.8531%开放 开放 评论 加入关注
230050004博时精选1.13092.68691.13182.68780.01891.6983%开放 开放 评论 加入关注
231050007博时平衡0.93302.34800.93902.3540-0.0020-0.2125%开放 开放 评论 加入关注
232050008博时产业0.93602.82900.94102.84000.00400.4269%开放 开放 评论 加入关注
233050009博时新兴0.56602.69400.56902.70500.00300.5300%开放 开放 评论 加入关注
234050011博时信用A1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
235050106博时稳定A1.05001.32101.04301.31400.01201.1639%开放 开放 评论 加入关注
236050111博时信用C1.09001.15001.08301.14300.01701.5947%开放 开放 评论 加入关注
237051011博时信用B1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
238070015嘉实多元A1.09301.32201.09601.32500.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
239090003大成蓝筹0.63913.20910.63543.20540.01582.5500%开放 开放 评论 加入关注
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242090007大成策略0.95001.64400.94701.64100.01301.3919%开放 开放 评论 加入关注
243091005大成货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
244092002大成债C1.04331.57831.04361.57860.00190.1824%开放 开放 评论 加入关注
245100016富国天源1.07162.53521.07132.53490.01551.4681%开放 开放 评论 加入关注
246100020富国天益0.87833.88960.87533.88660.01671.9450%开放 开放 评论 加入关注
247100026富国天合0.92232.33980.92672.34420.00860.9367%开放 开放 评论 加入关注
248100036富国增强B1.07101.13601.07201.13700.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
249100037富国增强C1.05201.11701.05201.11700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
250110001易基平稳1.34902.61901.34502.6150-0.0040-0.2965%开放 开放 评论 加入关注
251110002易基策略3.80404.93403.82804.95800.01900.4988%开放 开放 评论 加入关注
252110005易基积极0.84564.20730.84784.21280.00610.7247%开放 开放 评论 加入关注
253110006易基货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
254110008易稳健收益B1.14101.41461.14271.41630.00380.3337%开放 开放 评论 加入关注
255110009易基价值0.97792.32990.97532.32730.01371.4247%开放 开放 评论 加入关注
256110011易方达中小盘1.68011.72011.68581.72580.02101.2614%开放 开放 评论 加入关注
257110015易行业领先1.29601.38601.30001.39000.00300.2313%开放 开放 评论 加入关注
258110017易增强回报A1.15601.44601.15701.44700.00100.0865%暂停 开放 评论 加入关注
259110018易增强回报B1.13801.41801.13901.41900.00100.0879%暂停 开放 评论 加入关注
260121001国投融华1.30902.61101.30592.6079-0.0027-0.2063%开放 开放 评论 加入关注
261121002国投景气0.94202.91100.94272.91170.00780.8343%开放 开放 评论 加入关注
262121005国投创新0.76812.52120.76832.5216-0.0010-0.1300%开放 开放 评论 加入关注
263121006国投稳健1.10701.69701.10601.69600.01801.6544%开放 开放 评论 加入关注
264410001华富优选0.62771.89030.61891.87420.00490.7980%开放 开放 评论 加入关注
265410003华富成长0.59230.88230.58560.87560.00821.4202%开放 开放 评论 加入关注
266410004华富增强债券A1.20071.45271.19941.45140.00400.3346%开放 开放 评论 加入关注
267410006华富策略精选0.84091.00090.83530.99530.00540.6507%开放 开放 评论 加入关注
268410007华富价值0.93900.93900.93640.93640.00680.7315%开放 开放 评论 加入关注
269450001国富收益0.51902.08240.51642.07800.00791.5536%开放 开放 评论 加入关注
270450002国富弹性1.29462.61461.29782.61780.00650.5034%开放 开放 评论 加入关注
271450003国富潜力1.02551.43551.02541.43540.00710.6972%开放 开放 评论 加入关注
272450005国富债A1.11071.19371.11011.1931-0.0008-0.0720%开放 开放 评论 加入关注
273450007国富成长0.95871.13870.95461.13460.01701.8131%开放 开放 评论 加入关注
274470007添富上证0.71600.71600.71400.71400.01702.4390%开放 开放 评论 加入关注
275470008添富策略1.11801.13801.12101.14100.01000.9001%开放 开放 评论 加入关注
276481001工银价值0.30693.78330.30623.78070.00401.3236%开放 开放 评论 加入关注
277481008工银蓝筹0.78101.19100.77901.18900.01301.6971%开放 开放 评论 加入关注
278481009工银沪深3000.84931.04430.84711.04210.02312.8034%开放 开放 评论 加入关注
279483003工银平衡0.49201.68570.49151.68480.00901.8653%开放 开放 评论 加入关注
280485007工银添利B1.07921.34121.07991.34190.00330.3065%开放 开放 评论 加入关注
281485105工银强债A1.11681.48681.11751.48750.00130.1165%暂停 开放 评论 加入关注
282486001工银全球----1.04301.04300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
283519001银华优选1.32164.49221.31974.48610.02281.7580%开放 开放 评论 加入关注
284519007海富回报0.68002.17600.67902.17500.00801.1923%开放 开放 评论 加入关注
285519008添富优势2.59984.77982.60154.78150.01490.5760%开放 开放 评论 加入关注
286040001华安创新0.63303.12210.63403.12640.00300.4754%开放 开放 评论 加入关注
287040002华安A股0.50802.67060.50602.66400.01202.4291%开放 开放 评论 加入关注
288040005华安宏利2.35692.97692.35002.97000.03571.5426%开放 开放 评论 加入关注
289519017大成成长0.86401.98200.86701.98500.00200.2312%开放 开放 评论 加入关注
290519023海富债券C1.10101.19201.10101.1920-0.0010-0.0907%开放 开放 评论 加入关注
291519029华夏稳增1.50302.20801.49602.20100.00300.2009%开放 开放 评论 加入关注
292519066添富蓝筹1.31601.67101.31601.67100.00500.3814%开放 开放 评论 加入关注
293519078添富增收A1.07101.27101.07201.27200.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
294519110浦银价值0.91900.91900.91200.91200.01101.2209%开放 开放 评论 加入关注
295519112浦银收益C1.18801.19801.18801.19800.00300.2532%开放 开放 评论 加入关注
296519113浦银生活1.06201.12201.05601.1160-0.0030-0.2833%开放 开放 评论 加入关注
297519181万家和谐0.56711.26610.56731.26640.00390.6922%开放 开放 评论 加入关注
298519185万家精选1.09801.17801.09901.17900.00340.3103%开放 开放 评论 加入关注
299519300大成3000.74762.15760.74582.15580.01962.6990%开放 开放 评论 加入关注
300519518添富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
301519589交银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
302519682交银增利C1.05061.32861.05011.32810.00280.2674%开放 暂停 评论 加入关注
303519688交银精选0.82672.97250.82522.97100.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
304519690交银稳健1.18772.82271.19232.82730.00290.2438%开放 开放 评论 加入关注
305519694交银蓝筹0.77150.78650.77140.78640.00190.2469%开放 开放 评论 加入关注
306519698交银先锋1.23131.28631.23021.28520.01501.2344%开放 开放 评论 加入关注
307540004汇丰晋信20261.15401.77401.14551.7655-0.0171-1.4708%开放 开放 评论 加入关注
308540006汇丰大盘1.12281.18281.12341.18340.01090.9798%开放 开放 评论 加入关注
309630001华商领先企业1.25941.36441.26131.36630.00440.3501%开放 开放 评论 加入关注
310630103华商强债B1.08901.29501.08301.28900.00600.5571%开放 开放 评论 加入关注
311121008国投成长0.67052.06190.66772.05580.01071.6286%开放 开放 评论 加入关注
312121009国投稳定1.08261.33361.08411.33510.00080.0738%开放 开放 评论 加入关注
313121011国投瑞银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
314160602普天债券A1.13101.54501.13301.5470-0.0010-0.0882%开放 开放 评论 加入关注
315160605鹏华中国501.36403.46401.36903.46900.01801.3323%开放 开放 评论 加入关注
316160606鹏华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
317160608普天债券B1.10201.48601.10301.4870-0.0010-0.0906%开放 开放 评论 加入关注
318160612鹏华丰收1.06301.38001.06601.38300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
319161601新蓝筹0.77453.06950.77353.06850.00330.4285%开放 开放 评论 加入关注
320070002嘉实增长5.30505.91605.30705.9180-0.0240-0.4502%暂停 开放 评论 加入关注
321070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
322166003中欧稳A1.08331.21881.08421.2197-0.0004-0.0369%开放 开放 评论 加入关注
323166005中欧价值1.08701.08701.07801.07800.02001.8904%开放 开放 评论 加入关注
324376510上投大盘1.09001.09001.08401.08400.00600.5566%开放 开放 评论 加入关注
325070006嘉实服务4.21704.69704.22604.70600.03300.7870%开放 开放 评论 加入关注
326450009国富中小盘1.04101.04101.03601.03600.02202.1696%开放 开放 评论 加入关注
327217017消费ETF联接0.88700.88700.89000.89000.00700.7928%开放 开放 评论 加入关注
328166004中欧稳C1.07561.19861.07651.1995-0.0005-0.0464%开放 开放 评论 加入关注
329070008嘉实货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
330050119博时转债C0.93900.93900.93300.93300.01601.7448%开放 开放 评论 加入关注
331233008大摩消费0.91580.91580.91090.9109-0.0053-0.5785%开放 开放 评论 加入关注
332166002中欧蓝筹1.05991.63991.05871.63870.00700.6656%开放 开放 评论 加入关注
333090012深成长联接0.78500.78500.78200.78200.00901.1643%开放 开放 评论 加入关注
334200012长城中小盘0.98300.98300.97800.97800.00600.6173%开放 开放 评论 加入关注
335519702交银趋势0.83300.83300.83100.83100.00700.8495%开放 开放 评论 加入关注
336070009嘉实短债1.01311.21901.01321.21910.00040.0395%开放 暂停 评论 加入关注
337070010嘉实主题1.08902.60201.09402.60700.00100.0915%暂停 开放 评论 加入关注
338070003嘉实稳健0.86302.53700.86202.53500.00400.4662%开放 开放 评论 加入关注
339100051富国可转债0.90400.90400.90300.90300.00800.8939%开放 开放 评论 加入关注
340486002工银精选----1.10601.1060-0.0040-0.3604%开放 开放 评论 加入关注
341360012光大中小盘0.93250.96250.93370.96370.00710.7662%开放 开放 评论 加入关注
342270022广发内需0.77500.87500.77100.87100.00801.0485%开放 开放 评论 加入关注
343090010大成中证0.79200.79200.78800.78800.02503.2765%开放 开放 评论 加入关注
344340007兴全社会1.57601.76601.57701.76700.00600.3819%开放 开放 评论 加入关注
345519013海富优势0.91102.01700.91402.02000.00500.5501%开放 开放 评论 加入关注
346233007大摩卓越成长1.32241.32241.31871.31870.00320.2433%开放 开放 评论 加入关注
347050014博时创业0.98401.00700.98301.00600.00600.6141%开放 开放 评论 加入关注
348110021易基中盘联接0.80300.80300.80310.80310.01602.0328%开放 开放 评论 加入关注
349110022易基消费0.91100.91100.91800.91800.00500.5476%开放 开放 评论 加入关注
350050012博时策略0.86600.89000.86600.89000.01201.4052%开放 开放 评论 加入关注
351161605融通蓝筹1.05202.33501.05202.3350-0.0010-0.0950%开放 开放 评论 加入关注
352290006泰信蓝筹0.88281.28280.88251.28250.01822.1058%开放 开放 评论 加入关注
353206003鹏华信用增利A1.10601.13601.10701.13700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
354377530上投行业1.20201.20201.19301.19300.01000.8453%开放 开放 评论 加入关注
355163406兴全合润1.10331.09611.10251.09530.01261.1561%开放 开放 评论 加入关注
356202019南方策略0.64700.66700.64200.66200.01502.3923%开放 开放 评论 加入关注
357070019嘉实价值1.12401.15601.12701.15900.01000.8953%开放 开放 评论 加入关注
358150019银华锐进0.50500.50500.50400.50400.03407.2340%- - 评论 加入关注
359150018银华稳进1.03701.19401.03601.19300.00000.0000- - 评论 加入关注
360202021南方小康0.70950.72950.70990.72990.01882.7203%开放 开放 评论 加入关注
361519700交银主题0.81200.82700.81200.82700.01602.0101%开放 开放 评论 加入关注
362206004鹏华信用增利B1.09301.12301.09501.12500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
363070018嘉实回报0.90700.94400.90700.94400.00700.7778%开放 开放 评论 加入关注
364110023易基医疗1.31201.31201.31901.3190-0.0060-0.4528%开放 开放 评论 加入关注
365070099嘉实优质1.06801.96501.06601.9630-0.0010-0.0937%开放 开放 评论 加入关注
366202023南方成长0.99900.99900.99400.99400.01001.0163%开放 开放 评论 加入关注
367100053综指ETF联接0.76500.76500.76400.76400.01802.4129%开放 开放 评论 加入关注
368470018汇添富保本1.05301.05301.05401.05400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
369070013嘉实精选1.58002.05001.58802.05800.00300.1893%开放 开放 评论 加入关注
370481010工银中小盘0.84100.84100.84000.84000.00600.7194%开放 开放 评论 加入关注
371530012建信保本1.05701.05701.05601.05600.00100.0948%开放 开放 评论 加入关注
372121012国投强债A1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
373128112国投强债C1.05401.05401.05501.05500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
374519027上证周期ETF联接0.75300.75300.74800.74800.02703.7448%开放 开放 评论 加入关注
375206006鹏华环球----0.91400.91400.01201.3304%开放 开放 评论 加入关注
376070011嘉实策略1.19601.62401.20101.62900.00500.4181%暂停 开放 评论 加入关注
377070012嘉实海外----0.59100.59100.01302.2491%开放 开放 评论 加入关注
378519670银河优选1.40301.76301.39901.7590-0.0150-1.0608%开放 开放 评论 加入关注
379519671300价值0.71000.71000.70500.70500.02203.2211%开放 开放 评论 加入关注
380519674银河创新1.30141.30141.30091.3009-0.0067-0.5124%开放 开放 评论 加入关注
381519666银信添利B1.00911.34911.01001.35000.00070.0694%开放 开放 评论 加入关注
382519667银信添利A1.01091.37191.01171.37270.00060.0593%开放 开放 评论 加入关注
383290009泰信周期债1.07901.15901.07901.15900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
384519602海富通大中华----0.78300.78300.00901.1628%开放 开放 评论 加入关注
385530006建信精选1.13901.83401.13701.83200.01901.6995%开放 开放 评论 加入关注
386257020国联安精选0.96502.86800.96502.86800.02002.1164%开放 开放 评论 加入关注
387253020国联安增利A1.06501.30001.06601.30100.00000.0000暂停 暂停 评论 加入关注
388253021国联安增利B1.06501.28301.06601.28400.00100.0939%暂停 暂停 评论 加入关注
货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1180009银华货币B1.16823.781%0.95473.746%开放 开放 评论 加入关注
2519517添富货币B1.21354.266%1.11544.298%开放 暂停 评论 加入关注
3128011国投瑞银货币B1.31174.338%1.12224.503%开放 暂停 评论 加入关注
4160609鹏华货币B1.02344.235%1.01924.24%开放 开放 评论 加入关注
5050003博时现金0.94163.524%0.9483.519%开放 开放 评论 加入关注
6161608融通易支付A1.00043.707%1.02413.726%开放 暂停 评论 加入关注
7163303大摩货币0.97693.594%0.98513.61%开放 开放 评论 加入关注
8202301南方现金A1.128374.193%1.192334.237%开放 暂停 评论 加入关注
9217004招商现金A1.20714.581%1.21784.614%开放 开放 评论 加入关注
10217014招商现金B1.27214.828%1.28244.86%暂停 暂停 评论 加入关注
11260102景顺货币A0.88934.611%1.83344.609%开放 暂停 评论 加入关注
12270004广发货币A1.21664.558%1.21874.566%开放 暂停 评论 加入关注
13270014广发货币B1.28174.797%1.28374.804%开放 暂停 评论 加入关注
14290001泰信天天3.38544.269%0.9032.968%开放 暂停 评论 加入关注
15090005大成货币A0.26822.667%0.95342.911%开放 暂停 评论 加入关注
16100028富国天时B0.99523.619%0.99433.626%开放 暂停 评论 加入关注
17180008银华货币A1.10243.533%0.88963.497%开放 开放 评论 加入关注
18003003华夏现金1.2544.27%0.96653.982%开放 开放 评论 加入关注
19100025富国天时A0.92933.38%0.92873.386%开放 暂停 评论 加入关注
20110016易基货币B1.06274.456%1.29214.571%开放 暂停 评论 加入关注
21519508万家货币1.16714.28%1.1734.317%开放 暂停 评论 加入关注
22519588交银货币A0.45011.695%0.46561.513%开放 暂停 评论 加入关注
23320002诺安货币A0.93693.09%0.943.095%开放 暂停 评论 加入关注
24340005兴全货币0.98813.732%1.00473.772%开放 暂停 评论 加入关注
25360003光大货币0.96243.688%0.99583.704%开放 暂停 评论 加入关注
26091005大成货币B0.3352.914%1.01883.159%开放 暂停 评论 加入关注
27110006易基货币A0.99674.218%1.22724.333%开放 暂停 评论 加入关注
28519518添富货币A1.14664.017%1.04984.05%开放 暂停 评论 加入关注
29519589交银货币B0.51621.937%0.53191.755%开放 暂停 评论 加入关注
30121011国投瑞银货币A1.24574.089%1.05654.253%开放 暂停 评论 加入关注
31160606鹏华货币A0.95953.998%0.95454.002%开放 开放 评论 加入关注
32070008嘉实货币A1.09484.05%1.09284.029%开放 暂停 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1500038基金通乾----------------评论 加入关注
2184690基金同益----------------评论 加入关注
3160915大成景丰1.04901.04901.04901.04900.00500.4789%----评论 加入关注
4150017合润B1.17221.16131.17081.15990.02101.8264%----评论 加入关注
5500009基金安顺----------------评论 加入关注
6184691基金景宏----------------评论 加入关注
7500002基金泰和----------------评论 加入关注
8150025景丰A1.11401.11401.11401.11400.00000.0000----评论 加入关注
9161115易基岁丰0.99101.13500.99301.13700.00200.2018%----评论 加入关注
10150026景丰B0.89700.89700.89700.89700.01601.8161%----评论 加入关注
11161014富国汇利1.19301.19301.19401.19400.00000.0000----评论 加入关注
12150016合润A1.00001.00001.00001.00000.00000.0000----评论 加入关注
13164105华富强债1.04601.09701.04701.09800.00000.0000----评论 加入关注
14164902交银添利1.06801.14801.06801.14800.00200.1876%----评论 加入关注
15150020汇利A1.11301.11301.11301.11300.00000.0000----评论 加入关注
16150021汇利B1.38001.38001.38301.38300.00000.0000----评论 加入关注
17500011基金金鑫----------------评论 加入关注
18184688基金开元----------------评论 加入关注
19500018基金兴和----------------评论 加入关注
20500015基金汉兴----------------评论 加入关注
21500005基金汉盛----------------评论 加入关注
22500003基金安信----------------评论 加入关注