我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 成立日期 | 1992-06-18 | 注册资本 | 4043479(万元) |
| 法人代表 | 唐双宁 | ||
| 注册地址 | 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 | ||
| 网站地址 | www.cebbank.com | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | ir@cebbank.com |
| 电话号码 | 86-10-63636388 | 传真号码 | 86-10-63636713 |
| 经营范围 | (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经中国银监会批准的其他业务. | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 206007 | 鹏华消费 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0090 | 0.8396% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 040019 | 华安稳固 | 1.0360 | 1.1260 | 1.0360 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 180002 | 银华保本 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.0100% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 180009 | 银华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 180013 | 银华领先 | 1.1754 | 1.5554 | 1.1709 | 1.5509 | 0.0114 | 0.9832% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 200006 | 长城消费 | 0.8368 | 2.2768 | 0.8384 | 2.2784 | 0.0055 | 0.6603% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 200009 | 长城稳健 | 1.1430 | 1.2480 | 1.1430 | 1.2480 | 0.0030 | 0.2632% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 202001 | 南方稳健 | 0.8454 | 2.6804 | 0.8457 | 2.6807 | 0.0065 | 0.7745% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 202005 | 南方成份 | 0.8175 | 0.8375 | 0.8136 | 0.8336 | 0.0211 | 2.6625% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 202011 | 南方价值 | 1.1580 | 1.6780 | 1.1520 | 1.6720 | 0.0150 | 1.3193% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 202101 | 南方宝元 | 1.2832 | 2.5832 | 1.2829 | 2.5829 | 0.0012 | 0.0936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 202202 | 南方避险 | 2.4750 | 3.1240 | 2.4757 | 3.1247 | 0.0073 | 0.2957% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 519517 | 添富货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 14 | 540003 | 汇丰策略 | 1.1128 | 1.2328 | 1.1106 | 1.2306 | 0.0043 | 0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0560 | 1.6860 | 1.0570 | 1.6870 | -0.0010 | -0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 040180 | 180ETF联接 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0230 | 3.0065% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 090009 | 大成行业 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0080 | 0.9639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 112002 | 易策二号 | 1.5290 | 3.0840 | 1.5390 | 3.0940 | 0.0090 | 0.5882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 20 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 161609 | 融通动力 | 1.1160 | 1.6610 | 1.1100 | 1.6550 | -0.0030 | -0.2695% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 180012 | 银华富裕 | 1.0846 | 2.0376 | 1.0849 | 2.0379 | 0.0067 | 0.6214% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 202015_1 | 南方300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 217002 | 招商平衡 | 1.0934 | 2.5084 | 1.0867 | 2.5017 | 0.0145 | 1.3524% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 233005 | 大摩强债 | 1.1836 | 1.2186 | 1.1839 | 1.2189 | 0.0001 | 0.0084% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 270010 | 广发300 | 1.0490 | 1.3390 | 1.0470 | 1.3370 | 0.0290 | 2.8487% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.1220 | 1.1370 | 1.1200 | 1.1350 | 0.0040 | 0.3584% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 373010 | 上投双息 | 1.0132 | 2.4424 | 1.0073 | 2.4365 | 0.0071 | 0.7099% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 410005 | 华富增强债券B | 1.2048 | 1.4268 | 1.2035 | 1.4255 | 0.0039 | 0.3251% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 481004 | 工银成长 | 1.4031 | 1.6531 | 1.4042 | 1.6542 | 0.0029 | 0.2070% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 160603 | 普天收益 | 0.7600 | 3.2060 | 0.7590 | 3.2050 | 0.0090 | 1.2000% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 202009 | 南方盛元 | 0.7960 | 0.8940 | 0.7930 | 0.8910 | 0.0170 | 2.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 001013 | 华夏希望C | 1.0530 | 1.3130 | 1.0540 | 1.3140 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 040004 | 华安宝利 | 1.0970 | 3.4220 | 1.0960 | 3.4210 | 0.0090 | 0.8280% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 050003 | 博时现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 090001 | 大成价值 | 0.6705 | 3.3305 | 0.6668 | 3.3268 | 0.0145 | 2.2229% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 100029 | 富国天成 | 1.3055 | 1.5765 | 1.3010 | 1.5720 | 0.0127 | 0.9858% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 110029 | 易基科讯 | 0.8532 | 4.5237 | 0.8512 | 4.5181 | -0.0053 | -0.6188% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 050019 | 博时转债A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0170 | 1.8378% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 519030 | 海富稳固 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 040018 | 华安香港 | -- | -- | 0.9180 | 0.9180 | 0.0170 | 1.8868% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 180025 | 银华双利A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 050116 | 博时宏观C | 1.0480 | 1.0630 | 1.0480 | 1.0630 | 0.0090 | 0.8662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 470009 | 添富活力 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0080 | -0.5312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 070020 | 嘉实稳固 | 1.0440 | 1.0640 | 1.0460 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0219 | 2.4467% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 202106 | 南方广利B | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 202105 | 南方广利A | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 161812 | 银华100 | 0.7710 | 0.8500 | 0.7700 | 0.8490 | 0.0170 | 2.2576% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 050016 | 博时宏观A | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 180020 | 银华成长 | 0.8600 | 0.8850 | 0.8600 | 0.8850 | 0.0050 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 100050 | 富国全球 | -- | -- | 0.9470 | 0.9470 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 202107 | 南方广利C | 1.0840 | 1.0940 | 1.0830 | 1.0930 | 0.0040 | 0.3707% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 470006 | 添富医药 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0020 | -0.1604% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 180026 | 银华双利C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 050018 | 博时行业 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0070 | 0.8526% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 320011 | 诺安中小盘 | 1.0200 | 1.0800 | 1.0160 | 1.0760 | 0.0180 | 1.8036% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 051016 | 博时宏观B | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 530011 | 建信内生 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0180 | 1.8519% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 161603 | 融通债券A | 1.0660 | 1.5630 | 1.0660 | 1.5630 | -0.0020 | -0.1873% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 161606 | 融通行业 | 0.7700 | 2.7100 | 0.7650 | 2.7050 | 0.0030 | 0.3937% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 161608 | 融通易支付A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 63 | 161902 | 万家债券 | 0.9761 | 1.7842 | 0.9773 | 1.7855 | 0.0008 | 0.0819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 163303 | 大摩货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 180001 | 银华优势 | 1.1299 | 2.7899 | 1.1344 | 2.7944 | 0.0067 | 0.5941% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 180003 | 银华88 | 0.7856 | 2.5856 | 0.7870 | 2.5870 | 0.0125 | 1.6139% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 180010 | 银华优质 | 1.6467 | 3.2067 | 1.6387 | 3.1987 | 0.0169 | 1.0421% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 180015 | 银华收益 | 1.1070 | 1.3130 | 1.1090 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 200001 | 长城久恒 | 1.3790 | 2.5690 | 1.3750 | 2.5650 | 0.0050 | 0.3650% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 200002 | 长城久泰 | 0.9555 | 3.8155 | 0.9533 | 3.8133 | 0.0256 | 2.7595% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 200007 | 长城回报 | 0.7191 | 1.9289 | 0.7205 | 1.9320 | 0.0059 | 0.8256% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 200008 | 长城品牌 | 0.7079 | 0.7079 | 0.7032 | 0.7032 | 0.0178 | 2.5970% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 200010 | 长城双动力 | 1.1265 | 1.1515 | 1.1227 | 1.1477 | 0.0077 | 0.6906% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 200011 | 长城景气 | 1.0610 | 1.0860 | 1.0570 | 1.0820 | 0.0080 | 0.7626% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 202002 | 南稳贰号 | 0.4638 | 1.7510 | 0.4639 | 1.7512 | 0.0036 | 0.7821% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 202003 | 南方绩优 | 1.2875 | 2.2042 | 1.2804 | 2.1971 | 0.0052 | 0.4078% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 202007 | 南方隆元 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0130 | 2.7719% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 202017 | 南方深成 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0157 | 2.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 202102 | 南方多利C | 1.0810 | 1.3713 | 1.0815 | 1.3718 | 0.0024 | 0.2224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 202103 | 南方多利A | 1.0847 | 1.3852 | 1.0852 | 1.3857 | 0.0024 | 0.2216% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 202211 | 南方恒元 | 1.0450 | 1.2450 | 1.0430 | 1.2430 | 0.0060 | 0.5786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 83 | 202801 | 南方全球 | -- | -- | 0.7060 | 0.7060 | 0.0070 | 1.0014% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 206002 | 鹏华精选 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0040 | 0.4545% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 217001 | 招商股票 | 0.3590 | 3.3630 | 0.3567 | 3.3607 | 0.0010 | 0.2811% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 217003 | 招商债券A | 1.1127 | 1.6842 | 1.1142 | 1.6857 | 0.0005 | 0.0449% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 87 | 217004 | 招商现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 217005 | 招商先锋 | 0.6080 | 2.5580 | 0.6060 | 2.5560 | 0.0078 | 1.3039% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 217008 | 招商安本 | 1.1290 | 1.5390 | 1.1289 | 1.5389 | 0.0030 | 0.2665% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 217009 | 招商价值 | 0.8133 | 0.9333 | 0.8118 | 0.9318 | 0.0102 | 1.2725% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 217010 | 招商蓝筹 | 0.9800 | 1.3600 | 0.9810 | 1.3610 | 0.0170 | 1.7635% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 217011 | 招商安心收益 | 1.1310 | 1.3310 | 1.1310 | 1.3310 | 0.0010 | 0.0885% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 93 | 217013 | 招商精选 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.1992% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 94 | 217014 | 招商现金B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 95 | 217203 | 招商债B | 1.1383 | 1.6498 | 1.1398 | 1.6513 | 0.0004 | 0.0351% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 96 | 233001 | 大摩基础 | 0.4324 | 1.9774 | 0.4312 | 1.9762 | -0.0004 | -0.0927% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 260101 | 景顺股票 | 1.4519 | 3.3926 | 1.4520 | 3.3927 | -0.0049 | -0.3363% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 98 | 260102 | 景顺货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 99 | 260103 | 景顺平衡 | 0.6999 | 2.9899 | 0.6994 | 2.9894 | 0.0010 | 0.1432% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 260108 | 景顺成长 | 0.7440 | 2.1040 | 0.7450 | 2.1050 | -0.0020 | -0.2677% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 260109 | 景内需贰 | 1.3710 | 2.6970 | 1.3540 | 2.6800 | -0.0100 | -0.7331% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 102 | 260111 | 景顺治理 | 1.0920 | 1.4400 | 1.0920 | 1.4400 | -0.0030 | -0.2740% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 103 | 270001 | 广发聚富 | 1.2425 | 3.5525 | 1.2431 | 3.5531 | 0.0109 | 0.8846% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 104 | 270004 | 广发货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 105 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6820 | 3.9137 | 0.6802 | 3.9056 | 0.0086 | 1.2805% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 106 | 270007 | 广发大盘 | 0.6494 | 0.6494 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0042 | 0.6505% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 107 | 270014 | 广发货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 108 | 290001 | 泰信天天 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 109 | 290002 | 泰信先行 | 0.6072 | 2.3932 | 0.6079 | 2.3947 | -0.0014 | -0.2298% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 110 | 290005 | 泰信优势 | 1.1100 | 1.5500 | 1.1100 | 1.5500 | -0.0090 | -0.8043% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 111 | 291007 | 泰信强债C | 1.0422 | 1.1302 | 1.0430 | 1.1310 | 0.0004 | 0.0384% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 112 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6418 | 2.9018 | 0.6430 | 2.9030 | 0.0039 | 0.6102% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 113 | 320003 | 诺安股票 | 0.8510 | 2.7345 | 0.8503 | 2.7338 | 0.0087 | 1.0337% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 114 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0809 | 1.3505 | 1.0813 | 1.3509 | 0.0003 | 0.0278% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 115 | 320007 | 诺安成长 | 0.8370 | 1.2820 | 0.8360 | 1.2810 | 0.0100 | 1.2107% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 116 | 340001 | 兴全转基 | 1.1389 | 2.8809 | 1.1382 | 2.8802 | 0.0039 | 0.3438% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 117 | 340006 | 兴全全球 | 1.7823 | 3.5783 | 1.7822 | 3.5782 | 0.0147 | 0.8317% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 118 | 340009 | 兴全增利 | 1.0266 | 1.0666 | 1.0258 | 1.0658 | 0.0033 | 0.3227% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 119 | 360001 | 量化核心 | 0.8523 | 2.8560 | 0.8440 | 2.8477 | 0.0200 | 2.4272% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 120 | 519019 | 大成景阳 | 0.6590 | 3.6970 | 0.6570 | 3.6950 | 0.0040 | 0.6126% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 121 | 070017 | 嘉实量化 | 0.8560 | 0.9360 | 0.8560 | 0.9360 | 0.0060 | 0.7059% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 122 | 161611 | 融通内需 | 0.7960 | 0.9160 | 0.7960 | 0.9160 | -0.0050 | -0.6242% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 123 | 470888 | 添富亚澳 | -- | -- | 0.9990 | 1.0190 | 0.0040 | 0.4020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 124 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.4084 | 2.2744 | 1.4063 | 2.2723 | 0.0006 | 0.0427% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 125 | 217012 | 招商领先 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0150 | 1.5890% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 126 | 290004 | 泰信优质 | 0.8870 | 1.4870 | 0.8850 | 1.4850 | 0.0044 | 0.4997% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 127 | 373020 | 上投双核 | 1.3631 | 1.4641 | 1.3630 | 1.4640 | -0.0034 | -0.2488% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 128 | 450006 | 国富债C | 1.0993 | 1.1823 | 1.0987 | 1.1817 | -0.0008 | -0.0728% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 129 | 519025 | 海富通领先 | 0.9460 | 1.0960 | 0.9450 | 1.0950 | 0.0150 | 1.6129% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 130 | 540001 | 汇丰2016 | 1.4692 | 2.1192 | 1.4743 | 2.1243 | 0.0018 | 0.1222% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 131 | 090011 | 大成核心 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0030 | 0.3367% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 132 | 270008 | 广发核心 | 2.0680 | 2.2780 | 2.0620 | 2.2720 | -0.0190 | -0.9130% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 133 | 481006 | 工银红利 | 0.8319 | 0.8719 | 0.8315 | 0.8715 | 0.0193 | 2.3763% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 134 | 450004 | 国富价值 | 1.2113 | 1.6813 | 1.2136 | 1.6836 | 0.0079 | 0.6552% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 135 | 519068 | 添富焦点 | 1.2677 | 1.5277 | 1.2727 | 1.5327 | 0.0022 | 0.1732% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 136 | 630003 | 华商强债A | 1.0930 | 1.3180 | 1.0870 | 1.3120 | 0.0060 | 0.5550% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 137 | 090005 | 大成货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 138 | 183001 | 银华全球 | -- | -- | 0.7940 | 0.7940 | 0.0060 | 0.7614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 139 | 377020 | 上投内需 | 1.3155 | 1.5815 | 1.3048 | 1.5708 | 0.0004 | 0.0307% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 140 | 100022 | 富国天瑞 | 0.8452 | 3.4366 | 0.8434 | 3.4324 | 0.0118 | 1.4190% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 141 | 180018 | 银华和谐 | 1.1990 | 1.2790 | 1.1960 | 1.2760 | 0.0070 | 0.5887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3990 | 1.3990 | -0.0290 | -2.0308% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 143 | 519018 | 添富均衡 | 0.7326 | 2.4926 | 0.7304 | 2.4868 | 0.0046 | 0.6338% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 144 | 000031 | 华夏复兴 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3440 | 1.3440 | -0.0110 | -0.8118% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 145 | 050006 | 博时稳定B | 1.0390 | 1.2980 | 1.0310 | 1.2900 | 0.0120 | 1.1776% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 146 | 100028 | 富国天时B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 147 | 180008 | 银华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 148 | 233006 | 大摩领先 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0025 | 0.2281% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 320006 | 诺安灵活 | 0.9940 | 1.5740 | 0.9950 | 1.5750 | 0.0090 | 0.9128% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 150 | 290003 | 泰信双息 | 1.0575 | 1.2688 | 1.0577 | 1.2690 | 0.0015 | 0.1420% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 519011 | 海富精选 | 0.5018 | 3.6976 | 0.5014 | 3.6963 | 0.0059 | 1.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 000001 | 华夏成长 | 1.1000 | 3.2010 | 1.1010 | 3.2020 | 0.0070 | 0.6399% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 000021 | 华夏优势 | 1.2380 | 2.4080 | 1.2340 | 2.4040 | 0.0060 | 0.4886% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 000061 | 华夏盛世 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0140 | 1.9553% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 001011 | 华夏希望A | 1.0620 | 1.3320 | 1.0630 | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 156 | 002011 | 华夏红利 | 1.5410 | 4.0140 | 1.5390 | 4.0120 | 0.0160 | 1.0506% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 002021 | 华夏回报二 | 1.2230 | 2.6280 | 1.2240 | 2.6290 | 0.0050 | 0.4102% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 158 | 360007 | 光大优势 | 0.7093 | 0.7093 | 0.7039 | 0.7039 | 0.0131 | 1.8964% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 159 | 360010 | 光大精选 | 0.8255 | 0.9455 | 0.8232 | 0.9432 | -0.0177 | -2.1049% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 371120 | 上投债券B | 1.0760 | 1.0760 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.0929% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 161 | 375010 | 上投优势 | 1.6831 | 4.7531 | 1.6799 | 4.7499 | 0.0329 | 1.9976% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 162 | 002001 | 华夏回报 | 1.4510 | 3.6580 | 1.4520 | 3.6590 | 0.0050 | 0.3455% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 163 | 003003 | 华夏现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 164 | 050010 | 博时特许 | 0.9960 | 1.3410 | 0.9920 | 1.3370 | 0.0280 | 2.9046% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 165 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.6105 | 0.6105 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0224 | 3.8323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 166 | 050201 | 博价值贰 | 0.6090 | 2.0640 | 0.6070 | 2.0620 | 0.0140 | 2.3609% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 167 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0860 | 1.3030 | 1.0880 | 1.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 168 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0474 | 1.6164 | 1.0476 | 1.6166 | 0.0019 | 0.1817% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 169 | 090008 | 大成强债 | 0.9697 | 1.1697 | 0.9690 | 1.1690 | 0.0030 | 0.3106% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 170 | 100018 | 富国天利 | 1.1960 | 2.0780 | 1.1979 | 2.0799 | 0.0002 | 0.0167% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 171 | 100025 | 富国天时A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 172 | 100035 | 富国增强A | 1.0710 | 1.1360 | 1.0720 | 1.1370 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 173 | 100038 | 富国沪深300 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0220 | 2.7743% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 174 | 110003 | 易基50 | 0.6473 | 2.4973 | 0.6432 | 2.4932 | 0.0208 | 3.3419% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 175 | 110007 | 易稳健收益A | 1.1298 | 1.3944 | 1.1315 | 1.3961 | 0.0038 | 0.3370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 176 | 110010 | 易基成长 | 1.2688 | 1.3588 | 1.2748 | 1.3648 | 0.0093 | 0.7349% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 177 | 110016 | 易基货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 178 | 110019 | 深100ETF联接 | 0.7205 | 0.7205 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0155 | 2.2020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 179 | 161604 | 融通深证100 | 0.9420 | 2.3050 | 0.9410 | 2.3040 | 0.0200 | 2.1716% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 180 | 121003 | 国投核心 | 0.7719 | 2.3019 | 0.7716 | 2.3016 | 0.0099 | 1.2997% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 181 | 000011 | 华夏大盘 | 8.8200 | 12.5000 | 8.8140 | 12.4940 | -0.0470 | -0.5304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 182 | 001003 | 华夏债券C | 1.0470 | 1.6570 | 1.0480 | 1.6580 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 183 | 485005 | 工银强债B | 1.1130 | 1.4560 | 1.1136 | 1.4566 | 0.0012 | 0.1079% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 184 | 485107 | 工银添利A | 1.0870 | 1.3670 | 1.0877 | 1.3677 | 0.0034 | 0.3136% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 185 | 519005 | 海富股票 | 0.6250 | 2.5740 | 0.6280 | 2.5770 | 0.0040 | 0.6410% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 186 | 519024 | 海富债券A | 1.1110 | 1.2020 | 1.1120 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 187 | 519035 | 富国天博 | 0.8069 | 2.8498 | 0.8011 | 2.8343 | 0.0168 | 2.1420% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 188 | 519069 | 添富价值精选 | 1.4070 | 1.8870 | 1.3980 | 1.8780 | 0.0220 | 1.5988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 189 | 519111 | 浦银收益A | 1.2070 | 1.2170 | 1.2070 | 1.2170 | 0.0030 | 0.2492% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 190 | 519183 | 万家引擎 | 0.9775 | 1.4675 | 0.9795 | 1.4695 | 0.0029 | 0.2969% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 191 | 519508 | 万家货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 192 | 519588 | 交银货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 193 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0541 | 1.3541 | 1.0536 | 1.3536 | 0.0029 | 0.2760% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 194 | 519686 | 交银治理 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0230 | 3.3094% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 195 | 519692 | 交银成长 | 3.3274 | 3.5724 | 3.3266 | 3.5716 | 0.0142 | 0.4287% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 196 | 519697 | 交银优势 | 1.1490 | 1.2090 | 1.1450 | 1.2050 | 0.0120 | 1.0591% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 197 | 540005 | 汇丰晋信增利A | 1.0134 | 1.0674 | 1.0118 | 1.0658 | 0.0047 | 0.4667% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 198 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.0415 | 2.3065 | 2.0500 | 2.3150 | -0.0080 | -0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 199 | 260104 | 景顺增长 | 4.1060 | 5.8620 | 4.0560 | 5.8120 | -0.0280 | -0.6856% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 200 | 260110 | 景顺蓝筹 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0110 | 1.3189% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 201 | 270002 | 广发稳健 | 1.5304 | 3.2854 | 1.5285 | 3.2835 | -0.0003 | -0.0196% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 202 | 270006 | 广发优选 | 1.3240 | 2.5840 | 1.3220 | 2.5820 | 0.0132 | 1.0086% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 203 | 270009 | 广发强债 | 1.1010 | 1.3040 | 1.1040 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 204 | 290007 | 泰信强债A | 1.0477 | 1.1457 | 1.0486 | 1.1466 | 0.0004 | 0.0382% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 205 | 320002 | 诺安货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 206 | 320005 | 诺安价值 | 0.7146 | 1.6596 | 0.7146 | 1.6596 | 0.0116 | 1.6501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 207 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.1460 | 1.1610 | 1.1450 | 1.1600 | 0.0050 | 0.4386% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 208 | 340005 | 兴全货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 209 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0129 | -1.0237% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 210 | 360003 | 光大货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 211 | 360005 | 光大红利 | 2.4960 | 3.1540 | 2.4768 | 3.1348 | 0.0445 | 1.8295% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 212 | 360006 | 光大增长 | 1.1079 | 2.3879 | 1.1057 | 2.3857 | 0.0133 | 1.2175% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 213 | 360008 | 光大增利A | 1.0130 | 1.2590 | 1.0160 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 214 | 360009 | 光大增利C | 1.0080 | 1.2370 | 1.0110 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 215 | 360011 | 光大配置 | 1.0440 | 1.1740 | 1.0370 | 1.1670 | 0.0100 | 0.9737% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 216 | 371020 | 上投债券A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 217 | 377010 | 上投α | 2.3695 | 4.2895 | 2.3799 | 4.2999 | 0.0439 | 1.8793% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 218 | 378010 | 上投先锋 | 1.4474 | 2.3164 | 1.4479 | 2.3169 | 0.0044 | 0.3048% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 219 | 379010 | 上投中小盘 | 1.4470 | 1.4870 | 1.4410 | 1.4810 | 0.0190 | 1.3361% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 220 | 040007 | 华安成长 | 0.9020 | 2.2169 | 0.8978 | 2.2127 | 0.0197 | 2.2435% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 221 | 040008 | 华安优选 | 0.6242 | 2.1605 | 0.6226 | 2.1589 | 0.0059 | 0.9567% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 222 | 040009 | 华安收益A | 1.0811 | 1.3161 | 1.0811 | 1.3161 | 0.0039 | 0.3620% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 223 | 040010 | 华安收益B | 1.0667 | 1.2917 | 1.0667 | 1.2917 | 0.0038 | 0.3575% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 224 | 040011 | 华安核心 | 0.9345 | 1.4345 | 0.9302 | 1.4302 | 0.0201 | 2.2085% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 225 | 040012 | 华安强债A | 1.0660 | 1.2080 | 1.0660 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 226 | 040013 | 华安强债B | 1.0450 | 1.1870 | 1.0460 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 227 | 040015 | 华安动态 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0020 | -0.1936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 228 | 050001 | 博时增长 | 0.6830 | 3.1850 | 0.6810 | 3.1830 | 0.0150 | 2.2523% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 229 | 050002 | 博时沪深300指数 | 0.6618 | 2.6418 | 0.6597 | 2.6397 | 0.0183 | 2.8531% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 230 | 050004 | 博时精选 | 1.1309 | 2.6869 | 1.1318 | 2.6878 | 0.0189 | 1.6983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 231 | 050007 | 博时平衡 | 0.9330 | 2.3480 | 0.9390 | 2.3540 | -0.0020 | -0.2125% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 232 | 050008 | 博时产业 | 0.9360 | 2.8290 | 0.9410 | 2.8400 | 0.0040 | 0.4269% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 233 | 050009 | 博时新兴 | 0.5660 | 2.6940 | 0.5690 | 2.7050 | 0.0030 | 0.5300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 234 | 050011 | 博时信用A | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 235 | 050106 | 博时稳定A | 1.0500 | 1.3210 | 1.0430 | 1.3140 | 0.0120 | 1.1639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 236 | 050111 | 博时信用C | 1.0900 | 1.1500 | 1.0830 | 1.1430 | 0.0170 | 1.5947% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 237 | 051011 | 博时信用B | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 238 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0930 | 1.3220 | 1.0960 | 1.3250 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 239 | 090003 | 大成蓝筹 | 0.6391 | 3.2091 | 0.6354 | 3.2054 | 0.0158 | 2.5500% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 240 | 090004 | 大成精选 | 0.8807 | 2.8832 | 0.8777 | 2.8802 | 0.0121 | 1.3979% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 241 | 090006 | 大成2020 | 0.6600 | 2.4820 | 0.6610 | 2.4830 | 0.0020 | 0.3035% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 242 | 090007 | 大成策略 | 0.9500 | 1.6440 | 0.9470 | 1.6410 | 0.0130 | 1.3919% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 243 | 091005 | 大成货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 244 | 092002 | 大成债C | 1.0433 | 1.5783 | 1.0436 | 1.5786 | 0.0019 | 0.1824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 245 | 100016 | 富国天源 | 1.0716 | 2.5352 | 1.0713 | 2.5349 | 0.0155 | 1.4681% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 246 | 100020 | 富国天益 | 0.8783 | 3.8896 | 0.8753 | 3.8866 | 0.0167 | 1.9450% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 247 | 100026 | 富国天合 | 0.9223 | 2.3398 | 0.9267 | 2.3442 | 0.0086 | 0.9367% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 248 | 100036 | 富国增强B | 1.0710 | 1.1360 | 1.0720 | 1.1370 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 249 | 100037 | 富国增强C | 1.0520 | 1.1170 | 1.0520 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 250 | 110001 | 易基平稳 | 1.3490 | 2.6190 | 1.3450 | 2.6150 | -0.0040 | -0.2965% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 251 | 110002 | 易基策略 | 3.8040 | 4.9340 | 3.8280 | 4.9580 | 0.0190 | 0.4988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 252 | 110005 | 易基积极 | 0.8456 | 4.2073 | 0.8478 | 4.2128 | 0.0061 | 0.7247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 253 | 110006 | 易基货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 254 | 110008 | 易稳健收益B | 1.1410 | 1.4146 | 1.1427 | 1.4163 | 0.0038 | 0.3337% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 255 | 110009 | 易基价值 | 0.9779 | 2.3299 | 0.9753 | 2.3273 | 0.0137 | 1.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 256 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.6801 | 1.7201 | 1.6858 | 1.7258 | 0.0210 | 1.2614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 257 | 110015 | 易行业领先 | 1.2960 | 1.3860 | 1.3000 | 1.3900 | 0.0030 | 0.2313% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 258 | 110017 | 易增强回报A | 1.1560 | 1.4460 | 1.1570 | 1.4470 | 0.0010 | 0.0865% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 259 | 110018 | 易增强回报B | 1.1380 | 1.4180 | 1.1390 | 1.4190 | 0.0010 | 0.0879% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 260 | 121001 | 国投融华 | 1.3090 | 2.6110 | 1.3059 | 2.6079 | -0.0027 | -0.2063% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 261 | 121002 | 国投景气 | 0.9420 | 2.9110 | 0.9427 | 2.9117 | 0.0078 | 0.8343% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 262 | 121005 | 国投创新 | 0.7681 | 2.5212 | 0.7683 | 2.5216 | -0.0010 | -0.1300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 263 | 121006 | 国投稳健 | 1.1070 | 1.6970 | 1.1060 | 1.6960 | 0.0180 | 1.6544% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 264 | 410001 | 华富优选 | 0.6277 | 1.8903 | 0.6189 | 1.8742 | 0.0049 | 0.7980% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 265 | 410003 | 华富成长 | 0.5923 | 0.8823 | 0.5856 | 0.8756 | 0.0082 | 1.4202% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 266 | 410004 | 华富增强债券A | 1.2007 | 1.4527 | 1.1994 | 1.4514 | 0.0040 | 0.3346% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 267 | 410006 | 华富策略精选 | 0.8409 | 1.0009 | 0.8353 | 0.9953 | 0.0054 | 0.6507% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 268 | 410007 | 华富价值 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0068 | 0.7315% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 269 | 450001 | 国富收益 | 0.5190 | 2.0824 | 0.5164 | 2.0780 | 0.0079 | 1.5536% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 270 | 450002 | 国富弹性 | 1.2946 | 2.6146 | 1.2978 | 2.6178 | 0.0065 | 0.5034% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 271 | 450003 | 国富潜力 | 1.0255 | 1.4355 | 1.0254 | 1.4354 | 0.0071 | 0.6972% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 272 | 450005 | 国富债A | 1.1107 | 1.1937 | 1.1101 | 1.1931 | -0.0008 | -0.0720% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 273 | 450007 | 国富成长 | 0.9587 | 1.1387 | 0.9546 | 1.1346 | 0.0170 | 1.8131% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 274 | 470007 | 添富上证 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0170 | 2.4390% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 275 | 470008 | 添富策略 | 1.1180 | 1.1380 | 1.1210 | 1.1410 | 0.0100 | 0.9001% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 276 | 481001 | 工银价值 | 0.3069 | 3.7833 | 0.3062 | 3.7807 | 0.0040 | 1.3236% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 277 | 481008 | 工银蓝筹 | 0.7810 | 1.1910 | 0.7790 | 1.1890 | 0.0130 | 1.6971% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 278 | 481009 | 工银沪深300 | 0.8493 | 1.0443 | 0.8471 | 1.0421 | 0.0231 | 2.8034% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 279 | 483003 | 工银平衡 | 0.4920 | 1.6857 | 0.4915 | 1.6848 | 0.0090 | 1.8653% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 280 | 485007 | 工银添利B | 1.0792 | 1.3412 | 1.0799 | 1.3419 | 0.0033 | 0.3065% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 281 | 485105 | 工银强债A | 1.1168 | 1.4868 | 1.1175 | 1.4875 | 0.0013 | 0.1165% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 282 | 486001 | 工银全球 | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | 0.0060 | 0.5786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 283 | 519001 | 银华优选 | 1.3216 | 4.4922 | 1.3197 | 4.4861 | 0.0228 | 1.7580% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 284 | 519007 | 海富回报 | 0.6800 | 2.1760 | 0.6790 | 2.1750 | 0.0080 | 1.1923% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 285 | 519008 | 添富优势 | 2.5998 | 4.7798 | 2.6015 | 4.7815 | 0.0149 | 0.5760% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 286 | 040001 | 华安创新 | 0.6330 | 3.1221 | 0.6340 | 3.1264 | 0.0030 | 0.4754% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 287 | 040002 | 华安A股 | 0.5080 | 2.6706 | 0.5060 | 2.6640 | 0.0120 | 2.4291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 288 | 040005 | 华安宏利 | 2.3569 | 2.9769 | 2.3500 | 2.9700 | 0.0357 | 1.5426% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 289 | 519017 | 大成成长 | 0.8640 | 1.9820 | 0.8670 | 1.9850 | 0.0020 | 0.2312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 290 | 519023 | 海富债券C | 1.1010 | 1.1920 | 1.1010 | 1.1920 | -0.0010 | -0.0907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 291 | 519029 | 华夏稳增 | 1.5030 | 2.2080 | 1.4960 | 2.2010 | 0.0030 | 0.2009% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 292 | 519066 | 添富蓝筹 | 1.3160 | 1.6710 | 1.3160 | 1.6710 | 0.0050 | 0.3814% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 293 | 519078 | 添富增收A | 1.0710 | 1.2710 | 1.0720 | 1.2720 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 294 | 519110 | 浦银价值 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0110 | 1.2209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 295 | 519112 | 浦银收益C | 1.1880 | 1.1980 | 1.1880 | 1.1980 | 0.0030 | 0.2532% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 296 | 519113 | 浦银生活 | 1.0620 | 1.1220 | 1.0560 | 1.1160 | -0.0030 | -0.2833% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 297 | 519181 | 万家和谐 | 0.5671 | 1.2661 | 0.5673 | 1.2664 | 0.0039 | 0.6922% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 298 | 519185 | 万家精选 | 1.0980 | 1.1780 | 1.0990 | 1.1790 | 0.0034 | 0.3103% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 299 | 519300 | 大成300 | 0.7476 | 2.1576 | 0.7458 | 2.1558 | 0.0196 | 2.6990% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 300 | 519518 | 添富货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 301 | 519589 | 交银货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 302 | 519682 | 交银增利C | 1.0506 | 1.3286 | 1.0501 | 1.3281 | 0.0028 | 0.2674% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 303 | 519688 | 交银精选 | 0.8267 | 2.9725 | 0.8252 | 2.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 304 | 519690 | 交银稳健 | 1.1877 | 2.8227 | 1.1923 | 2.8273 | 0.0029 | 0.2438% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 305 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.7715 | 0.7865 | 0.7714 | 0.7864 | 0.0019 | 0.2469% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 306 | 519698 | 交银先锋 | 1.2313 | 1.2863 | 1.2302 | 1.2852 | 0.0150 | 1.2344% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 307 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.1540 | 1.7740 | 1.1455 | 1.7655 | -0.0171 | -1.4708% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 308 | 540006 | 汇丰大盘 | 1.1228 | 1.1828 | 1.1234 | 1.1834 | 0.0109 | 0.9798% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 309 | 630001 | 华商领先企业 | 1.2594 | 1.3644 | 1.2613 | 1.3663 | 0.0044 | 0.3501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 310 | 630103 | 华商强债B | 1.0890 | 1.2950 | 1.0830 | 1.2890 | 0.0060 | 0.5571% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 311 | 121008 | 国投成长 | 0.6705 | 2.0619 | 0.6677 | 2.0558 | 0.0107 | 1.6286% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 312 | 121009 | 国投稳定 | 1.0826 | 1.3336 | 1.0841 | 1.3351 | 0.0008 | 0.0738% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 313 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 314 | 160602 | 普天债券A | 1.1310 | 1.5450 | 1.1330 | 1.5470 | -0.0010 | -0.0882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 315 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3640 | 3.4640 | 1.3690 | 3.4690 | 0.0180 | 1.3323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 316 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 317 | 160608 | 普天债券B | 1.1020 | 1.4860 | 1.1030 | 1.4870 | -0.0010 | -0.0906% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 318 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0630 | 1.3800 | 1.0660 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 319 | 161601 | 新蓝筹 | 0.7745 | 3.0695 | 0.7735 | 3.0685 | 0.0033 | 0.4285% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 320 | 070002 | 嘉实增长 | 5.3050 | 5.9160 | 5.3070 | 5.9180 | -0.0240 | -0.4502% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 321 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3960 | 1.8810 | 1.3970 | 1.8820 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 322 | 166003 | 中欧稳A | 1.0833 | 1.2188 | 1.0842 | 1.2197 | -0.0004 | -0.0369% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 323 | 166005 | 中欧价值 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0200 | 1.8904% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 324 | 376510 | 上投大盘 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0060 | 0.5566% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 325 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2170 | 4.6970 | 4.2260 | 4.7060 | 0.0330 | 0.7870% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 326 | 450009 | 国富中小盘 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0220 | 2.1696% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 327 | 217017 | 消费ETF联接 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0070 | 0.7928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 328 | 166004 | 中欧稳C | 1.0756 | 1.1986 | 1.0765 | 1.1995 | -0.0005 | -0.0464% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 329 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 330 | 050119 | 博时转债C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0160 | 1.7448% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 331 | 233008 | 大摩消费 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0053 | -0.5785% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 332 | 166002 | 中欧蓝筹 | 1.0599 | 1.6399 | 1.0587 | 1.6387 | 0.0070 | 0.6656% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 333 | 090012 | 深成长联接 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0090 | 1.1643% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 334 | 200012 | 长城中小盘 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0060 | 0.6173% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 335 | 519702 | 交银趋势 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0070 | 0.8495% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 336 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0131 | 1.2190 | 1.0132 | 1.2191 | 0.0004 | 0.0395% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 337 | 070010 | 嘉实主题 | 1.0890 | 2.6020 | 1.0940 | 2.6070 | 0.0010 | 0.0915% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 338 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.8630 | 2.5370 | 0.8620 | 2.5350 | 0.0040 | 0.4662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 339 | 100051 | 富国可转债 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0080 | 0.8939% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 340 | 486002 | 工银精选 | -- | -- | 1.1060 | 1.1060 | -0.0040 | -0.3604% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 341 | 360012 | 光大中小盘 | 0.9325 | 0.9625 | 0.9337 | 0.9637 | 0.0071 | 0.7662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 342 | 270022 | 广发内需 | 0.7750 | 0.8750 | 0.7710 | 0.8710 | 0.0080 | 1.0485% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 343 | 090010 | 大成中证 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0250 | 3.2765% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 344 | 340007 | 兴全社会 | 1.5760 | 1.7660 | 1.5770 | 1.7670 | 0.0060 | 0.3819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 345 | 519013 | 海富优势 | 0.9110 | 2.0170 | 0.9140 | 2.0200 | 0.0050 | 0.5501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 346 | 233007 | 大摩卓越成长 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0032 | 0.2433% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 347 | 050014 | 博时创业 | 0.9840 | 1.0070 | 0.9830 | 1.0060 | 0.0060 | 0.6141% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 348 | 110021 | 易基中盘联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0160 | 2.0328% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 349 | 110022 | 易基消费 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0050 | 0.5476% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 350 | 050012 | 博时策略 | 0.8660 | 0.8900 | 0.8660 | 0.8900 | 0.0120 | 1.4052% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 351 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.0520 | 2.3350 | 1.0520 | 2.3350 | -0.0010 | -0.0950% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 352 | 290006 | 泰信蓝筹 | 0.8828 | 1.2828 | 0.8825 | 1.2825 | 0.0182 | 2.1058% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 353 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.1060 | 1.1360 | 1.1070 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 354 | 377530 | 上投行业 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0100 | 0.8453% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 355 | 163406 | 兴全合润 | 1.1033 | 1.0961 | 1.1025 | 1.0953 | 0.0126 | 1.1561% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 356 | 202019 | 南方策略 | 0.6470 | 0.6670 | 0.6420 | 0.6620 | 0.0150 | 2.3923% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 357 | 070019 | 嘉实价值 | 1.1240 | 1.1560 | 1.1270 | 1.1590 | 0.0100 | 0.8953% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 358 | 150019 | 银华锐进 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5040 | 0.5040 | 0.0340 | 7.2340% | - | - | 评论 加入关注 |
| 359 | 150018 | 银华稳进 | 1.0370 | 1.1940 | 1.0360 | 1.1930 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 360 | 202021 | 南方小康 | 0.7095 | 0.7295 | 0.7099 | 0.7299 | 0.0188 | 2.7203% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 361 | 519700 | 交银主题 | 0.8120 | 0.8270 | 0.8120 | 0.8270 | 0.0160 | 2.0101% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 362 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.0930 | 1.1230 | 1.0950 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 363 | 070018 | 嘉实回报 | 0.9070 | 0.9440 | 0.9070 | 0.9440 | 0.0070 | 0.7778% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 364 | 110023 | 易基医疗 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0060 | -0.4528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 365 | 070099 | 嘉实优质 | 1.0680 | 1.9650 | 1.0660 | 1.9630 | -0.0010 | -0.0937% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 366 | 202023 | 南方成长 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0100 | 1.0163% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 367 | 100053 | 综指ETF联接 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0180 | 2.4129% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 368 | 470018 | 汇添富保本 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 369 | 070013 | 嘉实精选 | 1.5800 | 2.0500 | 1.5880 | 2.0580 | 0.0030 | 0.1893% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 370 | 481010 | 工银中小盘 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0060 | 0.7194% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 371 | 530012 | 建信保本 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.0948% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 372 | 121012 | 国投强债A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 373 | 128112 | 国投强债C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 374 | 519027 | 上证周期ETF联接 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0270 | 3.7448% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 375 | 206006 | 鹏华环球 | -- | -- | 0.9140 | 0.9140 | 0.0120 | 1.3304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 376 | 070011 | 嘉实策略 | 1.1960 | 1.6240 | 1.2010 | 1.6290 | 0.0050 | 0.4181% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 377 | 070012 | 嘉实海外 | -- | -- | 0.5910 | 0.5910 | 0.0130 | 2.2491% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 378 | 519670 | 银河优选 | 1.4030 | 1.7630 | 1.3990 | 1.7590 | -0.0150 | -1.0608% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 379 | 519671 | 300价值 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0220 | 3.2211% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 380 | 519674 | 银河创新 | 1.3014 | 1.3014 | 1.3009 | 1.3009 | -0.0067 | -0.5124% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 381 | 519666 | 银信添利B | 1.0091 | 1.3491 | 1.0100 | 1.3500 | 0.0007 | 0.0694% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 382 | 519667 | 银信添利A | 1.0109 | 1.3719 | 1.0117 | 1.3727 | 0.0006 | 0.0593% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 383 | 290009 | 泰信周期债 | 1.0790 | 1.1590 | 1.0790 | 1.1590 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 384 | 519602 | 海富通大中华 | -- | -- | 0.7830 | 0.7830 | 0.0090 | 1.1628% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 385 | 530006 | 建信精选 | 1.1390 | 1.8340 | 1.1370 | 1.8320 | 0.0190 | 1.6995% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 386 | 257020 | 国联安精选 | 0.9650 | 2.8680 | 0.9650 | 2.8680 | 0.0200 | 2.1164% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 387 | 253020 | 国联安增利A | 1.0650 | 1.3000 | 1.0660 | 1.3010 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 388 | 253021 | 国联安增利B | 1.0650 | 1.2830 | 1.0660 | 1.2840 | 0.0010 | 0.0939% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 180009 | 银华货币B | 1.1682 | 3.781% | 0.9547 | 3.746% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 519517 | 添富货币B | 1.2135 | 4.266% | 1.1154 | 4.298% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 3 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.3117 | 4.338% | 1.1222 | 4.503% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 4 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0234 | 4.235% | 1.0192 | 4.24% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 050003 | 博时现金 | 0.9416 | 3.524% | 0.948 | 3.519% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 161608 | 融通易支付A | 1.0004 | 3.707% | 1.0241 | 3.726% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 7 | 163303 | 大摩货币 | 0.9769 | 3.594% | 0.9851 | 3.61% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 202301 | 南方现金A | 1.12837 | 4.193% | 1.19233 | 4.237% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 9 | 217004 | 招商现金A | 1.2071 | 4.581% | 1.2178 | 4.614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 217014 | 招商现金B | 1.2721 | 4.828% | 1.2824 | 4.86% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 11 | 260102 | 景顺货币A | 0.8893 | 4.611% | 1.8334 | 4.609% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 12 | 270004 | 广发货币A | 1.2166 | 4.558% | 1.2187 | 4.566% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 13 | 270014 | 广发货币B | 1.2817 | 4.797% | 1.2837 | 4.804% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 14 | 290001 | 泰信天天 | 3.3854 | 4.269% | 0.903 | 2.968% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 15 | 090005 | 大成货币A | 0.2682 | 2.667% | 0.9534 | 2.911% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 16 | 100028 | 富国天时B | 0.9952 | 3.619% | 0.9943 | 3.626% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 17 | 180008 | 银华货币A | 1.1024 | 3.533% | 0.8896 | 3.497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 003003 | 华夏现金 | 1.254 | 4.27% | 0.9665 | 3.982% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 100025 | 富国天时A | 0.9293 | 3.38% | 0.9287 | 3.386% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 20 | 110016 | 易基货币B | 1.0627 | 4.456% | 1.2921 | 4.571% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 21 | 519508 | 万家货币 | 1.1671 | 4.28% | 1.173 | 4.317% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 22 | 519588 | 交银货币A | 0.4501 | 1.695% | 0.4656 | 1.513% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 23 | 320002 | 诺安货币A | 0.9369 | 3.09% | 0.94 | 3.095% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 24 | 340005 | 兴全货币 | 0.9881 | 3.732% | 1.0047 | 3.772% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 25 | 360003 | 光大货币 | 0.9624 | 3.688% | 0.9958 | 3.704% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 26 | 091005 | 大成货币B | 0.335 | 2.914% | 1.0188 | 3.159% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 27 | 110006 | 易基货币A | 0.9967 | 4.218% | 1.2272 | 4.333% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 28 | 519518 | 添富货币A | 1.1466 | 4.017% | 1.0498 | 4.05% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 29 | 519589 | 交银货币B | 0.5162 | 1.937% | 0.5319 | 1.755% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 30 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.2457 | 4.089% | 1.0565 | 4.253% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 31 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9595 | 3.998% | 0.9545 | 4.002% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0948 | 4.05% | 1.0928 | 4.029% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 500038 | 基金通乾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 2 | 184690 | 基金同益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 3 | 160915 | 大成景丰 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 4 | 150017 | 合润B | 1.1722 | 1.1613 | 1.1708 | 1.1599 | 0.0210 | 1.8264% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 5 | 500009 | 基金安顺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 6 | 184691 | 基金景宏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 7 | 500002 | 基金泰和 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 8 | 150025 | 景丰A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 9 | 161115 | 易基岁丰 | 0.9910 | 1.1350 | 0.9930 | 1.1370 | 0.0020 | 0.2018% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 10 | 150026 | 景丰B | 0.8970 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0160 | 1.8161% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 11 | 161014 | 富国汇利 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 12 | 150016 | 合润A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 13 | 164105 | 华富强债 | 1.0460 | 1.0970 | 1.0470 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 14 | 164902 | 交银添利 | 1.0680 | 1.1480 | 1.0680 | 1.1480 | 0.0020 | 0.1876% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 15 | 150020 | 汇利A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 16 | 150021 | 汇利B | 1.3800 | 1.3800 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 17 | 500011 | 基金金鑫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 18 | 184688 | 基金开元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 19 | 500018 | 基金兴和 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 20 | 500015 | 基金汉兴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 21 | 500005 | 基金汉盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 22 | 500003 | 基金安信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
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