我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | ||
| 成立日期 | 注册资本 | (万元) | |
| 法人代表 | 李晓涛 | ||
| 注册地址 | 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 | ||
| 办公地址 | 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 | ||
| 网站地址 | www.ijijin.cn | ||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | fundservice@myhexin.com | |
| 电话号码 | 0571-88920897 | 传真号码 | 0571-86800423 |
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.4084 | 2.2744 | 1.4063 | 2.2723 | 0.0006 | 0.0427% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 540003 | 汇丰策略 | 1.1128 | 1.2328 | 1.1106 | 1.2306 | 0.0043 | 0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 540005 | 汇丰晋信增利A | 1.0134 | 1.0674 | 1.0118 | 1.0658 | 0.0047 | 0.4667% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 540006 | 汇丰大盘 | 1.1228 | 1.1828 | 1.1234 | 1.1834 | 0.0109 | 0.9798% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 540007 | 汇丰中小盘 | 0.8597 | 0.8797 | 0.8617 | 0.8817 | -0.0069 | -0.7944% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.1540 | 1.7740 | 1.1455 | 1.7655 | -0.0171 | -1.4708% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 540008 | 汇丰低碳 | 1.2440 | 1.3440 | 1.2371 | 1.3371 | -0.0234 | -1.8564% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 540009 | 汇丰消费 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0080 | 0.8684% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 233001 | 大摩基础 | 0.4324 | 1.9774 | 0.4312 | 1.9762 | -0.0004 | -0.0927% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 233006 | 大摩领先 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0025 | 0.2281% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 233005 | 大摩强债 | 1.1836 | 1.2186 | 1.1839 | 1.2189 | 0.0001 | 0.0084% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 233007 | 大摩卓越成长 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0032 | 0.2433% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 233008 | 大摩消费 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0053 | -0.5785% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 180002 | 银华保本 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.0100% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 180003 | 银华88 | 0.7856 | 2.5856 | 0.7870 | 2.5870 | 0.0125 | 1.6139% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 180008 | 银华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 180009 | 银华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 180010 | 银华优质 | 1.6467 | 3.2067 | 1.6387 | 3.1987 | 0.0169 | 1.0421% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 180012 | 银华富裕 | 1.0846 | 2.0376 | 1.0849 | 2.0379 | 0.0067 | 0.6214% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 183001 | 银华全球 | -- | -- | 0.7940 | 0.7940 | 0.0060 | 0.7614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 180015 | 银华收益 | 1.1070 | 1.3130 | 1.1090 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 180018 | 银华和谐 | 1.1990 | 1.2790 | 1.1960 | 1.2760 | 0.0070 | 0.5887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 180013 | 银华领先 | 1.1754 | 1.5554 | 1.1709 | 1.5509 | 0.0114 | 0.9832% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 180020 | 银华成长 | 0.8600 | 0.8850 | 0.8600 | 0.8850 | 0.0050 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 180025 | 银华双利A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 180026 | 银华双利C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 310318_1 | 盛利配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 28 | 310328 | 新动力 | 0.6219 | 2.4095 | 0.6210 | 2.4079 | 0.0084 | 1.3712% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 310338 | 收益宝A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 30 | 310358 | 新经济 | 0.6539 | 1.9858 | 0.6536 | 1.9855 | 0.0055 | 0.8486% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 310368 | 申巴优势 | 1.1394 | 1.6094 | 1.1332 | 1.6032 | 0.0024 | 0.2122% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 310378 | 申万添益宝A | 1.1150 | 1.2020 | 1.1150 | 1.2020 | 0.0020 | 0.1797% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 310379 | 申万添益宝B | 1.1030 | 1.1840 | 1.1030 | 1.1840 | 0.0020 | 0.1817% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 310388 | 申万消费 | 0.8450 | 0.9300 | 0.8420 | 0.9270 | 0.0160 | 1.9370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 310398 | 申万沪深300 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0224 | 3.2096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 310508 | 申万稳债 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0020 | 0.1786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 310308 | 盛利精选 | 0.8849 | 2.5369 | 0.8810 | 2.5330 | 0.0046 | 0.5249% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 180001 | 银华优势 | 1.1299 | 2.7899 | 1.1344 | 2.7944 | 0.0067 | 0.5941% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 020001 | 国泰金鹰 | 0.9540 | 3.9580 | 0.9610 | 3.9650 | 0.0010 | 0.1042% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0450 | 1.5260 | 1.0450 | 1.5260 | -0.0010 | -0.0956% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 020003 | 国泰精选 | 0.4900 | 3.5740 | 0.4890 | 3.5710 | 0.0020 | 0.4107% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 020005 | 国泰金马 | 0.7510 | 3.1260 | 0.7540 | 3.1380 | 0.0140 | 1.8919% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 020007 | 国泰货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 44 | 020009 | 国泰金鹏 | 0.8770 | 1.8730 | 0.8750 | 1.8710 | 0.0190 | 2.2196% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 020010 | 国泰金牛 | 1.2650 | 1.4200 | 1.2650 | 1.4200 | -0.0010 | -0.0790% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 020011 | 国泰300 | 0.4930 | 0.7060 | 0.4920 | 0.7040 | 0.0130 | 2.7140% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0100 | 1.1290 | 1.0110 | 1.1300 | 0.0010 | 0.0990% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0420 | 1.5080 | 1.0420 | 1.5080 | -0.0010 | -0.0959% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 020019 | 国泰双利A | 1.0770 | 1.2630 | 1.0790 | 1.2650 | 0.0010 | 0.0928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 020020 | 国泰双利C | 1.0700 | 1.2420 | 1.0720 | 1.2440 | 0.0010 | 0.0934% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 020015 | 国泰区位 | 1.2660 | 1.3110 | 1.2660 | 1.3110 | -0.0100 | -0.7837% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 570001 | 诺德价值 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8181 | 0.8181 | 0.0132 | 1.6400% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 571002 | 诺德灵活 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0185 | 1.5862% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 573003 | 诺德强债 | 1.0010 | 1.0280 | 1.0010 | 1.0280 | -0.0010 | -0.0998% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 570005 | 诺德成长 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0180 | 1.7578% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.0670 | 1.0970 | 1.0620 | 1.0920 | 0.0100 | 0.9506% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 210002 | 金鹰红利 | 0.9828 | 1.3708 | 0.9754 | 1.3634 | 0.0009 | 0.0924% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 210003 | 金鹰优势 | 0.8174 | 0.8474 | 0.8157 | 0.8457 | 0.0140 | 1.7463% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 210004 | 金鹰稳健 | 0.7620 | 0.9420 | 0.7590 | 0.9390 | 0.0080 | 1.0652% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 210005 | 金鹰主题 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0060 | 0.8798% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 206001 | 鹏华成长 | 0.8971 | 3.6197 | 0.8980 | 3.6230 | 0.0065 | 0.7291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 206002 | 鹏华精选 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0040 | 0.4545% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.1060 | 1.1360 | 1.1070 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.0930 | 1.1230 | 1.0950 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 580002 | 东吴动力 | 1.3022 | 1.8822 | 1.3098 | 1.8898 | 0.0116 | 0.8935% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 580003 | 东吴轮动 | 0.6414 | 0.7214 | 0.6397 | 0.7197 | 0.0277 | 4.5261% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 582001 | 东吴优信A | 1.0590 | 1.0710 | 1.0598 | 1.0718 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 580005 | 东吴进取 | 1.0889 | 1.1589 | 1.0923 | 1.1623 | 0.0042 | 0.3860% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 582201 | 东吴优信C | 1.0427 | 1.0547 | 1.0435 | 1.0555 | 0.0001 | 0.0096% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 580006 | 东吴新经济 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0210 | 2.0212% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 583001 | 东吴货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 72 | 583101 | 东吴货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 73 | 580007 | 东吴新创业 | 1.0070 | 1.0670 | 1.0070 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 585001 | 东吴中证 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0120 | 1.5484% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 375010 | 上投优势 | 1.6831 | 4.7531 | 1.6799 | 4.7499 | 0.0329 | 1.9976% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 76 | 377010 | 上投α | 2.3695 | 4.2895 | 2.3799 | 4.2999 | 0.0439 | 1.8793% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 373010 | 上投双息 | 1.0132 | 2.4424 | 1.0073 | 2.4365 | 0.0071 | 0.7099% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 378010 | 上投先锋 | 1.4474 | 2.3164 | 1.4479 | 2.3169 | 0.0044 | 0.3048% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 377020 | 上投内需 | 1.3155 | 1.5815 | 1.3048 | 1.5708 | 0.0004 | 0.0307% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 373020 | 上投双核 | 1.3631 | 1.4641 | 1.3630 | 1.4640 | -0.0034 | -0.2488% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 370010 | 上投货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 82 | 379010 | 上投中小盘 | 1.4470 | 1.4870 | 1.4410 | 1.4810 | 0.0190 | 1.3361% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 83 | 371120 | 上投债券B | 1.0760 | 1.0760 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.0929% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 377530 | 上投行业 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0100 | 0.8453% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 376510 | 上投大盘 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0060 | 0.5566% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 206005 | 民企ETF联接 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0180 | 1.8653% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 206006 | 鹏华环球 | -- | -- | 0.9140 | 0.9140 | 0.0120 | 1.3304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 206007 | 鹏华消费 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0090 | 0.8396% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 050002 | 博时沪深300指数 | 0.6618 | 2.6418 | 0.6597 | 2.6397 | 0.0183 | 2.8531% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 050003 | 博时现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 050004 | 博时精选 | 1.1309 | 2.6869 | 1.1318 | 2.6878 | 0.0189 | 1.6983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 050007 | 博时平衡 | 0.9330 | 2.3480 | 0.9390 | 2.3540 | -0.0020 | -0.2125% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 93 | 050201 | 博价值贰 | 0.6090 | 2.0640 | 0.6070 | 2.0620 | 0.0140 | 2.3609% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 94 | 050008 | 博时产业 | 0.9360 | 2.8290 | 0.9410 | 2.8400 | 0.0040 | 0.4269% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 050009 | 博时新兴 | 0.5660 | 2.6940 | 0.5690 | 2.7050 | 0.0030 | 0.5300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 96 | 050106 | 博时稳定A | 1.0500 | 1.3210 | 1.0430 | 1.3140 | 0.0120 | 1.1639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 050006 | 博时稳定B | 1.0390 | 1.2980 | 1.0310 | 1.2900 | 0.0120 | 1.1776% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 98 | 050010 | 博时特许 | 0.9960 | 1.3410 | 0.9920 | 1.3370 | 0.0280 | 2.9046% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 99 | 050011 | 博时信用A | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 051011 | 博时信用B | 1.1080 | 1.1680 | 1.1000 | 1.1600 | 0.0170 | 1.5697% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 050111 | 博时信用C | 1.0900 | 1.1500 | 1.0830 | 1.1430 | 0.0170 | 1.5947% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 102 | 050012 | 博时策略 | 0.8660 | 0.8900 | 0.8660 | 0.8900 | 0.0120 | 1.4052% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 103 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.6105 | 0.6105 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0224 | 3.8323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 104 | 050014 | 博时创业 | 0.9840 | 1.0070 | 0.9830 | 1.0060 | 0.0060 | 0.6141% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 105 | 050016 | 博时宏观A | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 106 | 051016 | 博时宏观B | 1.0550 | 1.0770 | 1.0540 | 1.0760 | 0.0090 | 0.8612% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 107 | 050116 | 博时宏观C | 1.0480 | 1.0630 | 1.0480 | 1.0630 | 0.0090 | 0.8662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 108 | 050018 | 博时行业 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0070 | 0.8526% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 109 | 050019 | 博时转债A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0170 | 1.8378% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 110 | 050119 | 博时转债C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0160 | 1.7448% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 111 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.7305 | 2.4505 | 0.7284 | 2.4484 | 0.0103 | 1.4343% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 112 | 371020 | 上投债券A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.0913% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 113 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6340 | 2.3396 | 0.6377 | 2.3452 | 0.0060 | 0.9498% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 114 | 050001 | 博时增长 | 0.6830 | 3.1850 | 0.6810 | 3.1830 | 0.0150 | 2.2523% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 115 | 540001 | 汇丰2016 | 1.4692 | 2.1192 | 1.4743 | 2.1243 | 0.0018 | 0.1222% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 116 | 470007 | 添富上证 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0170 | 2.4390% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 117 | 470008 | 添富策略 | 1.1180 | 1.1380 | 1.1210 | 1.1410 | 0.0100 | 0.9001% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 118 | 470009 | 添富活力 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0080 | -0.5312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 119 | 470888 | 添富亚澳 | -- | -- | 0.9990 | 1.0190 | 0.0040 | 0.4020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 120 | 470006 | 添富医药 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0020 | -0.1604% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 121 | 470018 | 汇添富保本 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 122 | 470078 | 添富增收C | 1.0590 | 1.2590 | 1.0590 | 1.2590 | 0.0010 | 0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 123 | 121001 | 国投融华 | 1.3090 | 2.6110 | 1.3059 | 2.6079 | -0.0027 | -0.2063% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 124 | 121002 | 国投景气 | 0.9420 | 2.9110 | 0.9427 | 2.9117 | 0.0078 | 0.8343% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 125 | 121003 | 国投核心 | 0.7719 | 2.3019 | 0.7716 | 2.3016 | 0.0099 | 1.2997% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 126 | 121005 | 国投创新 | 0.7681 | 2.5212 | 0.7683 | 2.5216 | -0.0010 | -0.1300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 127 | 121009 | 国投稳定 | 1.0826 | 1.3336 | 1.0841 | 1.3351 | 0.0008 | 0.0738% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 128 | 121008 | 国投成长 | 0.6705 | 2.0619 | 0.6677 | 2.0558 | 0.0107 | 1.6286% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 129 | 121006 | 国投稳健 | 1.1070 | 1.6970 | 1.1060 | 1.6960 | 0.0180 | 1.6544% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 130 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 131 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 132 | 121012 | 国投强债A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 133 | 128112 | 国投强债C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 134 | 128012 | 国投强债B | 1.0670 | 1.0670 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 135 | 260101 | 景顺股票 | 1.4519 | 3.3926 | 1.4520 | 3.3927 | -0.0049 | -0.3363% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 136 | 260102 | 景顺货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 137 | 260103 | 景顺平衡 | 0.6999 | 2.9899 | 0.6994 | 2.9894 | 0.0010 | 0.1432% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 138 | 260104 | 景顺增长 | 4.1060 | 5.8620 | 4.0560 | 5.8120 | -0.0280 | -0.6856% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 139 | 260108 | 景顺成长 | 0.7440 | 2.1040 | 0.7450 | 2.1050 | -0.0020 | -0.2677% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 140 | 260109 | 景内需贰 | 1.3710 | 2.6970 | 1.3540 | 2.6800 | -0.0100 | -0.7331% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 141 | 260110 | 景顺蓝筹 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0110 | 1.3189% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 260111 | 景顺治理 | 1.0920 | 1.4400 | 1.0920 | 1.4400 | -0.0030 | -0.2740% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 143 | 260112 | 景顺能源 | 1.1110 | 1.1260 | 1.1050 | 1.1200 | 0.0330 | 3.0784% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 144 | 260202 | 景顺货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 145 | 630001 | 华商领先企业 | 1.2594 | 1.3644 | 1.2613 | 1.3663 | 0.0044 | 0.3501% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 146 | 630003 | 华商强债A | 1.0930 | 1.3180 | 1.0870 | 1.3120 | 0.0060 | 0.5550% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 147 | 630103 | 华商强债B | 1.0890 | 1.2950 | 1.0830 | 1.2890 | 0.0060 | 0.5571% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 148 | 630005 | 华商动态 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.0415 | 2.3065 | 2.0500 | 2.3150 | -0.0080 | -0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 150 | 630006 | 华商产业 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 630007 | 华商稳健A | 1.0530 | 1.1140 | 1.0530 | 1.1140 | 0.0020 | 0.1903% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 630107 | 华商稳健B | 1.0460 | 1.1000 | 1.0460 | 1.1000 | 0.0020 | 0.1916% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 630008 | 华商策略 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0050 | 0.5675% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 202001 | 南方稳健 | 0.8454 | 2.6804 | 0.8457 | 2.6807 | 0.0065 | 0.7745% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 202101 | 南方宝元 | 1.2832 | 2.5832 | 1.2829 | 2.5829 | 0.0012 | 0.0936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 156 | 202202 | 南方避险 | 2.4750 | 3.1240 | 2.4757 | 3.1247 | 0.0073 | 0.2957% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 158 | 202002 | 南稳贰号 | 0.4638 | 1.7510 | 0.4639 | 1.7512 | 0.0036 | 0.7821% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 159 | 202003 | 南方绩优 | 1.2875 | 2.2042 | 1.2804 | 2.1971 | 0.0052 | 0.4078% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 202005 | 南方成份 | 0.8175 | 0.8375 | 0.8136 | 0.8336 | 0.0211 | 2.6625% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 161 | 202801 | 南方全球 | -- | -- | 0.7060 | 0.7060 | 0.0070 | 1.0014% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 162 | 202102 | 南方多利C | 1.0810 | 1.3713 | 1.0815 | 1.3718 | 0.0024 | 0.2224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 163 | 202007 | 南方隆元 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0130 | 2.7719% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 164 | 202009 | 南方盛元 | 0.7960 | 0.8940 | 0.7930 | 0.8910 | 0.0170 | 2.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 165 | 202011 | 南方价值 | 1.1580 | 1.6780 | 1.1520 | 1.6720 | 0.0150 | 1.3193% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 166 | 202211 | 南方恒元 | 1.0450 | 1.2450 | 1.0430 | 1.2430 | 0.0060 | 0.5786% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 167 | 202302 | 南方现金B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 168 | 202103 | 南方多利A | 1.0847 | 1.3852 | 1.0852 | 1.3857 | 0.0024 | 0.2216% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 169 | 202017 | 南方深成 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0157 | 2.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 170 | 202019 | 南方策略 | 0.6470 | 0.6670 | 0.6420 | 0.6620 | 0.0150 | 2.3923% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 171 | 202021 | 南方小康 | 0.7095 | 0.7295 | 0.7099 | 0.7299 | 0.0188 | 2.7203% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 172 | 202105 | 南方广利A | 1.0960 | 1.1060 | 1.0950 | 1.1050 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 173 | 202107 | 南方广利C | 1.0840 | 1.0940 | 1.0830 | 1.0930 | 0.0040 | 0.3707% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 174 | 202023 | 南方成长 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0100 | 1.0163% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 175 | 040001 | 华安创新 | 0.6330 | 3.1221 | 0.6340 | 3.1264 | 0.0030 | 0.4754% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 176 | 110018 | 易增强回报B | 1.1380 | 1.4180 | 1.1390 | 1.4190 | 0.0010 | 0.0879% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 177 | 110001 | 易基平稳 | 1.3490 | 2.6190 | 1.3450 | 2.6150 | -0.0040 | -0.2965% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 178 | 110002 | 易基策略 | 3.8040 | 4.9340 | 3.8280 | 4.9580 | 0.0190 | 0.4988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 179 | 110003 | 易基50 | 0.6473 | 2.4973 | 0.6432 | 2.4932 | 0.0208 | 3.3419% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 180 | 110005 | 易基积极 | 0.8456 | 4.2073 | 0.8478 | 4.2128 | 0.0061 | 0.7247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 181 | 110006 | 易基货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 182 | 110009 | 易基价值 | 0.9779 | 2.3299 | 0.9753 | 2.3273 | 0.0137 | 1.4247% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 183 | 110010 | 易基成长 | 1.2688 | 1.3588 | 1.2748 | 1.3648 | 0.0093 | 0.7349% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 184 | 110029 | 易基科讯 | 0.8532 | 4.5237 | 0.8512 | 4.5181 | -0.0053 | -0.6188% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 185 | 112002 | 易策二号 | 1.5290 | 3.0840 | 1.5390 | 3.0940 | 0.0090 | 0.5882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 186 | 110007 | 易稳健收益A | 1.1298 | 1.3944 | 1.1315 | 1.3961 | 0.0038 | 0.3370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 187 | 110017 | 易增强回报A | 1.1560 | 1.4460 | 1.1570 | 1.4470 | 0.0010 | 0.0865% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 188 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.6801 | 1.7201 | 1.6858 | 1.7258 | 0.0210 | 1.2614% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 189 | 110012 | 易方达科汇 | 1.2970 | 5.4440 | 1.3020 | 5.4490 | 0.0030 | 0.2309% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 190 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3150 | 5.4180 | 1.3170 | 5.4200 | -0.0020 | -0.1516% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 191 | 110015 | 易行业领先 | 1.2960 | 1.3860 | 1.3000 | 1.3900 | 0.0030 | 0.2313% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 192 | 110020 | 易基沪深300 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0202 | 2.7660% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 193 | 110019 | 深100ETF联接 | 0.7205 | 0.7205 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0155 | 2.2020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 194 | 110021 | 易基中盘联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0160 | 2.0328% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 195 | 110022 | 易基消费 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0050 | 0.5476% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 196 | 110023 | 易基医疗 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0060 | -0.4528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 197 | 040002 | 华安A股 | 0.5080 | 2.6706 | 0.5060 | 2.6640 | 0.0120 | 2.4291% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 198 | 040003 | 华安富利A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 199 | 040004 | 华安宝利 | 1.0970 | 3.4220 | 1.0960 | 3.4210 | 0.0090 | 0.8280% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 200 | 040005 | 华安宏利 | 2.3569 | 2.9769 | 2.3500 | 2.9700 | 0.0357 | 1.5426% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 201 | 040007 | 华安成长 | 0.9020 | 2.2169 | 0.8978 | 2.2127 | 0.0197 | 2.2435% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 202 | 040008 | 华安优选 | 0.6242 | 2.1605 | 0.6226 | 2.1589 | 0.0059 | 0.9567% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 203 | 040009 | 华安收益A | 1.0811 | 1.3161 | 1.0811 | 1.3161 | 0.0039 | 0.3620% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 204 | 040010 | 华安收益B | 1.0667 | 1.2917 | 1.0667 | 1.2917 | 0.0038 | 0.3575% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 205 | 040011 | 华安核心 | 0.9345 | 1.4345 | 0.9302 | 1.4302 | 0.0201 | 2.2085% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 206 | 040012 | 华安强债A | 1.0660 | 1.2080 | 1.0660 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 207 | 040013 | 华安强债B | 1.0450 | 1.1870 | 1.0460 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 208 | 040180 | 180ETF联接 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0230 | 3.0065% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 209 | 040015 | 华安动态 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0020 | -0.1936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 210 | 041003 | 华安富利B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 211 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0219 | 2.4467% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 212 | 040018 | 华安香港 | -- | -- | 0.9180 | 0.9180 | 0.0170 | 1.8868% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 213 | 040190 | 龙头ETF联接 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0220 | 2.8205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 214 | 040019 | 华安稳固 | 1.0360 | 1.1260 | 1.0360 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 215 | 270001 | 广发聚富 | 1.2425 | 3.5525 | 1.2431 | 3.5531 | 0.0109 | 0.8846% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 216 | 270002 | 广发稳健 | 1.5304 | 3.2854 | 1.5285 | 3.2835 | -0.0003 | -0.0196% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 217 | 270004 | 广发货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 218 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6820 | 3.9137 | 0.6802 | 3.9056 | 0.0086 | 1.2805% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 219 | 270006 | 广发优选 | 1.3240 | 2.5840 | 1.3220 | 2.5820 | 0.0132 | 1.0086% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 220 | 270007 | 广发大盘 | 0.6494 | 0.6494 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0042 | 0.6505% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 221 | 270009 | 广发强债 | 1.1010 | 1.3040 | 1.1040 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 222 | 270008 | 广发核心 | 2.0680 | 2.2780 | 2.0620 | 2.2720 | -0.0190 | -0.9130% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 223 | 270010 | 广发300 | 1.0490 | 1.3390 | 1.0470 | 1.3370 | 0.0290 | 2.8487% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 224 | 270014 | 广发货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 225 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3990 | 1.3990 | -0.0290 | -2.0308% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 226 | 270022 | 广发内需 | 0.7750 | 0.8750 | 0.7710 | 0.8710 | 0.0080 | 1.0485% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 227 | 270025 | 广发行业 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0110 | 1.1364% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 228 | 110008 | 易稳健收益B | 1.1410 | 1.4146 | 1.1427 | 1.4163 | 0.0038 | 0.3337% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 180008 | 银华货币A | 1.1024 | 3.533% | 0.8896 | 3.497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 180009 | 银华货币B | 1.1682 | 3.781% | 0.9547 | 3.746% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 310338 | 收益宝A | 0.9497 | 3.557% | 0.9419 | 3.535% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 4 | 020007 | 国泰货币 | 1.104 | 3.933% | 1.1037 | 3.928% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 5 | 583001 | 东吴货币A | 0.8306 | 2.993% | 0.8128 | 2.988% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 6 | 583101 | 东吴货币B | 0.897 | 3.242% | 0.8788 | 3.239% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 7 | 370010 | 上投货币A | 0.8595 | 3.281% | 0.9658 | 3.269% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 8 | 050003 | 博时现金 | 0.9416 | 3.524% | 0.948 | 3.519% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.2457 | 4.089% | 1.0565 | 4.253% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 10 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.3117 | 4.338% | 1.1222 | 4.503% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 11 | 260102 | 景顺货币A | 0.8893 | 4.611% | 1.8334 | 4.609% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 12 | 260202 | 景顺货币B | 0.9552 | 4.848% | 1.898 | 4.846% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 13 | 202301 | 南方现金A | 1.12837 | 4.193% | 1.19233 | 4.237% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 14 | 202302 | 南方现金B | 1.19378 | 4.431% | 1.2575 | 4.475% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 15 | 110006 | 易基货币A | 0.9967 | 4.218% | 1.2272 | 4.333% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 16 | 040003 | 华安富利A | 1.19095 | 4.084% | 1.12709 | 4.095% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 17 | 041003 | 华安富利B | 1.25631 | 4.323% | 1.19304 | 4.335% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 18 | 270004 | 广发货币A | 1.2166 | 4.558% | 1.2187 | 4.566% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 19 | 270014 | 广发货币B | 1.2817 | 4.797% | 1.2837 | 4.804% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
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