浙江稠州商业银行股份有限公司--基金资料

浙江稠州商业银行股份有限公司概况

法定名称	浙江稠州商业银行股份有限公司
成立日期	1987-06-25	注册资本	120000(万元)
法人代表	金子军
注册地址	浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址	浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
网站地址	www.czcb.com.cn
邮政编码	322000	客服邮箱	czcb@czcb.com.cn
电话号码	86-579-85337702;96527;400-8096527	传真号码	86-579-85337706
经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;售汇、结汇业务;外汇存款、外汇汇款;从事银行卡业务;提供信用证业务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务等;及经中央银行或银监会批准的其他金融业务。

浙江稠州商业银行股份有限公司旗下基金开放基金数:107 货币基金数:9

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
2	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
3	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
4	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
5	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
6	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
7	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
8	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
9	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
10	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
11	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
12	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
13	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
14	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
15	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
16	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
17	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
18	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
19	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
20	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
21	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
22	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
23	360001	量化核心	0.8523	2.8560	0.8440	2.8477	0.0200	2.4272%	开放	开放	评论加入关注
24	360003	光大货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
25	360005	光大红利	2.4960	3.1540	2.4768	3.1348	0.0445	1.8295%	开放	开放	评论加入关注
26	360006	光大增长	1.1079	2.3879	1.1057	2.3857	0.0133	1.2175%	开放	开放	评论加入关注
27	360007	光大优势	0.7093	0.7093	0.7039	0.7039	0.0131	1.8964%	开放	开放	评论加入关注
28	360009	光大增利C	1.0080	1.2370	1.0110	1.2400	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
29	360008	光大增利A	1.0130	1.2590	1.0160	1.2620	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
30	360010	光大精选	0.8255	0.9455	0.8232	0.9432	-0.0177	-2.1049%	开放	开放	评论加入关注
31	360011	光大配置	1.0440	1.1740	1.0370	1.1670	0.0100	0.9737%	开放	开放	评论加入关注
32	360012	光大中小盘	0.9325	0.9625	0.9337	0.9637	0.0071	0.7662%	开放	开放	评论加入关注
33	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
34	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
35	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
36	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
37	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
38	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
39	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
40	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
41	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
42	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
43	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
44	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
45	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
46	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
47	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
48	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
49	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
50	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
51	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
52	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
53	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
54	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
55	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
56	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
57	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
58	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
59	040180	180ETF联接	0.7910	0.7910	0.7880	0.7880	0.0230	3.0065%	开放	开放	评论加入关注
60	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
61	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
62	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
63	040018	华安香港	--	--	0.9180	0.9180	0.0170	1.8868%	开放	开放	评论加入关注
64	040190	龙头ETF联接	0.8050	0.8050	0.8020	0.8020	0.0220	2.8205%	开放	开放	评论加入关注
65	040019	华安稳固	1.0360	1.1260	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
66	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
67	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
68	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
69	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
70	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
71	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
72	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
73	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
74	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
75	070012	嘉实海外	--	--	0.5910	0.5910	0.0130	2.2491%	开放	开放	评论加入关注
76	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
77	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
78	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
79	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
80	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
81	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
82	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
83	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
84	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
85	180026	银华双利C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
86	180001	银华优势	1.1299	2.7899	1.1344	2.7944	0.0067	0.5941%	开放	开放	评论加入关注
87	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
88	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
89	180008	银华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
90	180009	银华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
91	180010	银华优质	1.6467	3.2067	1.6387	3.1987	0.0169	1.0421%	开放	开放	评论加入关注
92	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
93	183001	银华全球	--	--	0.7940	0.7940	0.0060	0.7614%	开放	开放	评论加入关注
94	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
95	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
96	180013	银华领先	1.1754	1.5554	1.1709	1.5509	0.0114	0.9832%	开放	开放	评论加入关注
97	180020	银华成长	0.8600	0.8850	0.8600	0.8850	0.0050	0.5848%	开放	开放	评论加入关注
98	180025	银华双利A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
99	630001	华商领先企业	1.2594	1.3644	1.2613	1.3663	0.0044	0.3501%	开放	开放	评论加入关注
100	630003	华商强债A	1.0930	1.3180	1.0870	1.3120	0.0060	0.5550%	开放	开放	评论加入关注
101	630103	华商强债B	1.0890	1.2950	1.0830	1.2890	0.0060	0.5571%	开放	开放	评论加入关注
102	630005	华商动态	1.2280	1.2280	1.2160	1.2160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
103	630002	华商盛世成长	2.0415	2.3065	2.0500	2.3150	-0.0080	-0.3887%	开放	开放	评论加入关注
104	630006	华商产业	0.7650	0.7650	0.7630	0.7630	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
105	630007	华商稳健A	1.0530	1.1140	1.0530	1.1140	0.0020	0.1903%	开放	开放	评论加入关注
106	630107	华商稳健B	1.0460	1.1000	1.0460	1.1000	0.0020	0.1916%	开放	开放	评论加入关注
107	630008	华商策略	0.8840	0.8840	0.8860	0.8860	0.0050	0.5675%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
2	360003	光大货币	0.9624	3.688%	0.9958	3.704%	开放	暂停	评论加入关注
3	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
4	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注
5	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
6	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
7	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
8	180008	银华货币A	1.1024	3.533%	0.8896	3.497%	开放	开放	评论加入关注
9	180009	银华货币B	1.1682	3.781%	0.9547	3.746%	开放	开放	评论加入关注

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