第一创业证券股份有限公司--基金资料

第一创业证券股份有限公司概况

法定名称	第一创业证券股份有限公司
成立日期	1998-01-12	注册资本	197000(万元)
法人代表	刘学民
注册地址	深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址	深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
网站地址	www.firstcapital.com.cn
邮政编码	518028	客服邮箱	fc@firstcapital.com.cn
电话号码	86-755-25832615;25832211;25832912	传真号码	86-755-25832940;25832427;25832211
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

第一创业证券股份有限公司旗下基金开放基金数:326 封闭基金数:22 货币基金数:31

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
2	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
3	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
4	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
5	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
6	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
7	320007	诺安成长	0.8370	1.2820	0.8360	1.2810	0.0100	1.2107%	开放	开放	评论加入关注
8	320008	诺安增利债券A	1.1460	1.1610	1.1450	1.1600	0.0050	0.4386%	开放	开放	评论加入关注
9	320009	诺安增利债券B	1.1220	1.1370	1.1200	1.1350	0.0040	0.3584%	开放	开放	评论加入关注
10	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
11	320011	诺安中小盘	1.0200	1.0800	1.0160	1.0760	0.0180	1.8036%	开放	开放	评论加入关注
12	320012	诺安主题	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0120	1.3378%	开放	开放	评论加入关注
13	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
14	519011	海富精选	0.5018	3.6976	0.5014	3.6963	0.0059	1.1907%	开放	开放	评论加入关注
15	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
16	510080	长盛债券	1.1541	1.9641	1.1559	1.9659	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
17	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
18	519003	海富收益	0.6860	2.3010	0.6850	2.3000	-0.0030	-0.4360%	开放	开放	评论加入关注
19	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注
20	510081	长盛精选	1.0137	2.9137	1.0151	2.9151	-0.0044	-0.4316%	开放	开放	评论加入关注
21	350001	天治财富	0.7832	2.3285	0.7806	2.3259	0.0071	0.9179%	开放	开放	评论加入关注
22	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
23	398001	中海成长	0.5337	2.8109	0.5306	2.8031	0.0021	0.3974%	开放	开放	评论加入关注
24	350002	天治品质	0.8493	3.3743	0.8498	3.3748	-0.0003	-0.0353%	开放	开放	评论加入关注
25	460001	华泰盛世	0.5826	2.5552	0.5814	2.5523	-0.0016	-0.2744%	开放	开放	评论加入关注
26	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
27	398011	中海分红	0.8056	2.2056	0.8059	2.2059	0.0012	0.1491%	开放	开放	评论加入关注
28	519005	海富股票	0.6250	2.5740	0.6280	2.5770	0.0040	0.6410%	开放	开放	评论加入关注
29	519001	银华优选	1.3216	4.4922	1.3197	4.4861	0.0228	1.7580%	开放	开放	评论加入关注
30	080011	长盛货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
31	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
32	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
33	519007	海富回报	0.6800	2.1760	0.6790	2.1750	0.0080	1.1923%	开放	开放	评论加入关注
34	350004	天治货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
35	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
36	519029	华夏稳增	1.5030	2.2080	1.4960	2.2010	0.0030	0.2009%	开放	开放	评论加入关注
37	519013	海富优势	0.9110	2.0170	0.9140	2.0200	0.0050	0.5501%	开放	开放	评论加入关注
38	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
39	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
40	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
41	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
42	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
43	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
44	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
45	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
46	288101	华夏货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
47	288102	中信双利	1.0204	1.5968	1.0219	1.5983	-0.0007	-0.0685%	开放	开放	评论加入关注
48	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
49	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
50	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
51	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
52	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
53	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
54	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
55	161603	融通债券A	1.0660	1.5630	1.0660	1.5630	-0.0020	-0.1873%	开放	开放	评论加入关注
56	288002	华夏收入	2.4910	3.8910	2.4900	3.8900	0.0360	1.4670%	开放	开放	评论加入关注
57	213010	宝盈100	0.7140	0.7140	0.7110	0.7110	0.0190	2.7457%	开放	开放	评论加入关注
58	399001	中海上证50	0.6680	0.6680	0.6640	0.6640	0.0230	3.5881%	开放	开放	评论加入关注
59	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
60	519026	海富通中小盘	1.0790	1.0790	1.0750	1.0750	-0.0090	-0.8303%	开放	开放	评论加入关注
61	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
62	150019	银华锐进	0.5050	0.5050	0.5040	0.5040	0.0340	7.2340%	-	-	评论加入关注
63	150018	银华稳进	1.0370	1.1940	1.0360	1.1930	0.0000	0.0000	-	-	评论加入关注
64	206005	民企ETF联接	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0180	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
65	392002	中海货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
66	392001	中海货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
67	121012	国投强债A	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
68	128112	国投强债C	1.0540	1.0540	1.0550	1.0550	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
69	128012	国投强债B	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
70	040018	华安香港	--	--	0.9180	0.9180	0.0170	1.8868%	开放	开放	评论加入关注
71	519027	上证周期ETF联接	0.7530	0.7530	0.7480	0.7480	0.0270	3.7448%	开放	开放	评论加入关注
72	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
73	180020	银华成长	0.8600	0.8850	0.8600	0.8850	0.0050	0.5848%	开放	开放	评论加入关注
74	202105	南方广利A	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
75	202106	南方广利B	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
76	202107	南方广利C	1.0840	1.0940	1.0830	1.0930	0.0040	0.3707%	开放	开放	评论加入关注
77	519983	长信量化	0.8030	0.8030	0.7990	0.7990	0.0120	1.5248%	开放	开放	评论加入关注
78	161612	融通深成指	0.6980	0.6980	0.6980	0.6980	0.0170	2.4963%	开放	开放	评论加入关注
79	519030	海富稳固	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
80	110021	易基中盘联接	0.8030	0.8030	0.8031	0.8031	0.0160	2.0328%	开放	开放	评论加入关注
81	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
82	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
83	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
84	257030	国联安优势	1.0160	1.2970	1.0140	1.2950	0.0100	0.9960%	开放	开放	评论加入关注
85	519017	大成成长	0.8640	1.9820	0.8670	1.9850	0.0020	0.2312%	开放	开放	评论加入关注
86	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
87	398021	中海能源	0.6031	0.9131	0.6016	0.9116	0.0057	0.9565%	开放	开放	评论加入关注
88	519015	海富通贰号	0.6750	0.9950	0.6750	0.9950	0.0080	1.1994%	开放	开放	评论加入关注
89	460002	华泰成长	0.9073	0.9573	0.9071	0.9571	0.0189	2.1279%	开放	开放	评论加入关注
90	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
91	070012	嘉实海外	--	--	0.5910	0.5910	0.0130	2.2491%	开放	开放	评论加入关注
92	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
93	460003	华泰增利B	1.0615	1.2515	1.0633	1.2533	-0.0024	-0.2252%	开放	开放	评论加入关注
94	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
95	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
96	163805	中银策略	1.1558	1.4858	1.1605	1.4905	-0.0014	-0.1205%	开放	开放	评论加入关注
97	395001	中海收益	1.0490	1.3290	1.0490	1.3290	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
98	350005	天治创新	1.4559	1.4559	1.4528	1.4528	-0.0268	-1.8113%	开放	开放	评论加入关注
99	080002	长盛创新先锋	1.1303	1.5503	1.1196	1.5396	0.0022	0.1969%	开放	开放	评论加入关注
100	460005	华泰价值	1.1915	1.7015	1.1866	1.6966	-0.0079	-0.6614%	开放	开放	评论加入关注
101	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
102	519023	海富债券C	1.1010	1.1920	1.1010	1.1920	-0.0010	-0.0907%	开放	开放	评论加入关注
103	398031	中海蓝筹	1.1437	1.5387	1.1386	1.5336	0.0099	0.8771%	开放	开放	评论加入关注
104	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
105	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
106	519024	海富债券A	1.1110	1.2020	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
107	166004	中欧稳C	1.0756	1.1986	1.0765	1.1995	-0.0005	-0.0464%	开放	开放	评论加入关注
108	166005	中欧价值	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0200	1.8904%	开放	开放	评论加入关注
109	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
110	163808	中银100	0.6950	0.7050	0.6920	0.7020	0.0210	3.1297%	开放	开放	评论加入关注
111	570005	诺德成长	1.0440	1.0440	1.0420	1.0420	0.0180	1.7578%	开放	开放	评论加入关注
112	080005	长盛量化	0.9070	0.9470	0.9060	0.9460	0.0060	0.6667%	开放	开放	评论加入关注
113	110019	深100ETF联接	0.7205	0.7205	0.7194	0.7194	0.0155	2.2020%	开放	开放	评论加入关注
114	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
115	630002	华商盛世成长	2.0415	2.3065	2.0500	2.3150	-0.0080	-0.3887%	开放	开放	评论加入关注
116	570006	诺德中小盘	1.0670	1.0970	1.0620	1.0920	0.0100	0.9506%	开放	开放	评论加入关注
117	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
118	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
119	519300	大成300	0.7476	2.1576	0.7458	2.1558	0.0196	2.6990%	开放	开放	评论加入关注
120	121003	国投核心	0.7719	2.3019	0.7716	2.3016	0.0099	1.2997%	开放	开放	评论加入关注
121	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
122	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
123	519690	交银稳健	1.1877	2.8227	1.1923	2.8273	0.0029	0.2438%	开放	开放	评论加入关注
124	160608	普天债券B	1.1020	1.4860	1.1030	1.4870	-0.0010	-0.0906%	开放	开放	评论加入关注
125	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
126	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
127	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
128	519506	海富通货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
129	163804	中银收益	1.1685	2.3685	1.1660	2.3660	-0.0022	-0.1883%	开放	开放	评论加入关注
130	519993	长信增利	0.7184	1.9574	0.7166	1.9556	0.0024	0.3360%	开放	开放	评论加入关注
131	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
132	121005	国投创新	0.7681	2.5212	0.7683	2.5216	-0.0010	-0.1300%	开放	开放	评论加入关注
133	519692	交银成长	3.3274	3.5724	3.3266	3.5716	0.0142	0.4287%	开放	开放	评论加入关注
134	040019	华安稳固	1.0360	1.1260	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
135	519602	海富通大中华	--	--	0.7830	0.7830	0.0090	1.1628%	开放	开放	评论加入关注
136	460220	中小ETF联接	0.6930	0.6930	0.6920	0.6920	0.0130	1.9146%	开放	开放	评论加入关注
137	110023	易基医疗	1.3120	1.3120	1.3190	1.3190	-0.0060	-0.4528%	开放	开放	评论加入关注
138	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
139	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
140	519100	长盛100	0.6925	1.3125	0.6900	1.3100	0.0211	3.1544%	开放	开放	评论加入关注
141	519181	万家和谐	0.5671	1.2661	0.5673	1.2664	0.0039	0.6922%	开放	开放	评论加入关注
142	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
143	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
144	213003	宝盈策略	0.8247	1.2247	0.8210	1.2210	0.0066	0.8104%	开放	开放	评论加入关注
145	519666	银信添利B	1.0091	1.3491	1.0100	1.3500	0.0007	0.0694%	开放	开放	评论加入关注
146	519035	富国天博	0.8069	2.8498	0.8011	2.8343	0.0168	2.1420%	开放	开放	评论加入关注
147	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
148	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
149	519039	长盛同德	0.8206	2.3514	0.8216	2.3543	-0.0025	-0.3034%	开放	开放	评论加入关注
150	519019	大成景阳	0.6590	3.6970	0.6570	3.6950	0.0040	0.6126%	开放	开放	评论加入关注
151	519519	华泰增利A	1.0809	1.2709	1.0827	1.2727	-0.0023	-0.2120%	开放	开放	评论加入关注
152	110029	易基科讯	0.8532	4.5237	0.8512	4.5181	-0.0053	-0.6188%	开放	开放	评论加入关注
153	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
154	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
155	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
156	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
157	519680	交银增利A/B	1.0541	1.3541	1.0536	1.3536	0.0029	0.2760%	开放	暂停	评论加入关注
158	519682	交银增利C	1.0506	1.3286	1.0501	1.3281	0.0028	0.2674%	开放	暂停	评论加入关注
159	519110	浦银价值	0.9190	0.9190	0.9120	0.9120	0.0110	1.2209%	开放	开放	评论加入关注
160	519668	银河成长	1.4435	2.0295	1.4443	2.0303	-0.0108	-0.7422%	开放	开放	评论加入关注
161	213007	宝盈增收A/B	1.1107	1.3627	1.1107	1.3627	0.0001	0.0090%	开放	开放	评论加入关注
162	213008	宝盈资源	1.1866	1.4756	1.1753	1.4633	0.0018	0.1534%	开放	开放	评论加入关注
163	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
164	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
165	519991	长信双利	1.0720	1.3720	1.0750	1.3750	0.0120	1.1289%	开放	开放	评论加入关注
166	519183	万家引擎	0.9775	1.4675	0.9795	1.4695	0.0029	0.2969%	开放	开放	评论加入关注
167	519667	银信添利A	1.0109	1.3719	1.0117	1.3727	0.0006	0.0593%	开放	开放	评论加入关注
168	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
169	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
170	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
171	519997	长信银利	0.6417	2.5617	0.6426	2.5626	0.0040	0.6264%	开放	开放	评论加入关注
172	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
173	002031	华夏策略	1.8480	2.4480	1.8430	2.4430	0.0090	0.4907%	开放	开放	评论加入关注
174	213917	宝盈增收C	1.0884	1.3404	1.0884	1.3404	0.0001	0.0092%	开放	开放	评论加入关注
175	519111	浦银收益A	1.2070	1.2170	1.2070	1.2170	0.0030	0.2492%	开放	开放	评论加入关注
176	519989	长信利丰	1.0640	1.2770	1.0650	1.2780	0.0040	0.3770%	开放	开放	评论加入关注
177	213006	宝盈核心A	1.0062	1.2062	0.9976	1.1976	0.0018	0.1808%	暂停	暂停	评论加入关注
178	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注
179	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
180	163807	中银优选	1.1658	1.3558	1.1683	1.3583	-0.0003	-0.0257%	开放	开放	评论加入关注
181	519698	交银先锋	1.2313	1.2863	1.2302	1.2852	0.0150	1.2344%	开放	开放	评论加入关注
182	519670	银河优选	1.4030	1.7630	1.3990	1.7590	-0.0150	-1.0608%	开放	开放	评论加入关注
183	519113	浦银生活	1.0620	1.1220	1.0560	1.1160	-0.0030	-0.2833%	开放	开放	评论加入关注
184	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
185	398041	中海量化	0.9010	0.9380	0.9020	0.9390	0.0100	1.1211%	开放	开放	评论加入关注
186	519987	长信恒利	0.8240	0.8240	0.8190	0.8190	0.0080	0.9864%	开放	开放	评论加入关注
187	000051	华夏沪深300	0.7110	0.7110	0.7090	0.7090	0.0190	2.7536%	开放	开放	评论加入关注
188	519186	万家稳增A	1.0927	1.2027	1.0967	1.2067	-0.0005	-0.0456%	开放	开放	评论加入关注
189	519187	万家稳增C	1.0761	1.1861	1.0801	1.1901	-0.0005	-0.0463%	开放	开放	评论加入关注
190	213009	宝盈货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
191	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
192	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
193	161207	瑞和300	1.0180	0.7140	1.0150	0.7120	0.0270	2.7328%	开放	开放	评论加入关注
194	519115	浦银红利	1.0080	1.0080	1.0030	1.0030	-0.0040	-0.3972%	开放	开放	评论加入关注
195	519671	300价值	0.7100	0.7100	0.7050	0.7050	0.0220	3.2211%	开放	开放	评论加入关注
196	000061	华夏盛世	0.7360	0.7360	0.7300	0.7300	0.0140	1.9553%	开放	开放	评论加入关注
197	090008	大成强债	0.9697	1.1697	0.9690	1.1690	0.0030	0.3106%	开放	开放	评论加入关注
198	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
199	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
200	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
201	161812	银华100	0.7710	0.8500	0.7700	0.8490	0.0170	2.2576%	开放	开放	评论加入关注
202	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
203	080006	长盛环球	--	--	0.9500	1.0000	0.0040	0.4228%	开放	开放	评论加入关注
204	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
205	470888	添富亚澳	--	--	0.9990	1.0190	0.0040	0.4020%	开放	开放	评论加入关注
206	519985	长信中短债	1.0973	1.0973	1.0974	1.0974	0.0002	0.0182%	开放	开放	评论加入关注
207	163810	中银价值	0.9260	0.9460	0.9230	0.9430	0.0060	0.6543%	开放	开放	评论加入关注
208	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
209	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
210	110022	易基消费	0.9110	0.9110	0.9180	0.9180	0.0050	0.5476%	开放	开放	评论加入关注
211	040190	龙头ETF联接	0.8050	0.8050	0.8020	0.8020	0.0220	2.8205%	开放	开放	评论加入关注
212	180025	银华双利A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
213	180026	银华双利C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
214	398051	中海环保	0.8900	0.8900	0.8930	0.8930	-0.0110	-1.2168%	开放	开放	评论加入关注
215	121007	瑞福优先	1.0000	1.0610	1.0290	1.0610	0.0010	0.0973%	暂停	暂停	评论加入关注
216	460009	华泰量化	0.9120	0.9320	0.9090	0.9290	0.0200	2.2497%	开放	开放	评论加入关注
217	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
218	206001	鹏华成长	0.8971	3.6197	0.8980	3.6230	0.0065	0.7291%	开放	开放	评论加入关注
219	161601	新蓝筹	0.7745	3.0695	0.7735	3.0685	0.0033	0.4285%	开放	开放	评论加入关注
220	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
221	213001	宝盈鸿利	0.5121	2.3391	0.5103	2.3367	0.0046	0.9096%	开放	开放	评论加入关注
222	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
223	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
224	519180	万家180	0.5439	2.8839	0.5420	2.8820	0.0156	2.9635%	开放	开放	评论加入关注
225	121001	国投融华	1.3090	2.6110	1.3059	2.6079	-0.0027	-0.2063%	开放	开放	评论加入关注
226	160603	普天收益	0.7600	3.2060	0.7590	3.2050	0.0090	1.2000%	开放	开放	评论加入关注
227	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
228	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
229	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
230	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
231	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
232	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
233	160605	鹏华中国50	1.3640	3.4640	1.3690	3.4690	0.0180	1.3323%	开放	开放	评论加入关注
234	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
235	519505	海富通货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
236	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
237	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
238	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
239	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
240	110001	易基平稳	1.3490	2.6190	1.3450	2.6150	-0.0040	-0.2965%	开放	开放	评论加入关注
241	180001	银华优势	1.1299	2.7899	1.1344	2.7944	0.0067	0.5941%	开放	开放	评论加入关注
242	160602	普天债券A	1.1310	1.5450	1.1330	1.5470	-0.0010	-0.0882%	开放	开放	评论加入关注
243	161604	融通深证100	0.9420	2.3050	0.9410	2.3040	0.0200	2.1716%	开放	开放	评论加入关注
244	161605	融通蓝筹	1.0520	2.3350	1.0520	2.3350	-0.0010	-0.0950%	开放	开放	评论加入关注
245	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
246	288001	华夏经典	1.1560	3.2960	1.1520	3.2920	-0.0030	-0.2597%	开放	开放	评论加入关注
247	121002	国投景气	0.9420	2.9110	0.9427	2.9117	0.0078	0.8343%	开放	开放	评论加入关注
248	161606	融通行业	0.7700	2.7100	0.7650	2.7050	0.0030	0.3937%	开放	开放	评论加入关注
249	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
250	110005	易基积极	0.8456	4.2073	0.8478	4.2128	0.0061	0.7247%	开放	开放	评论加入关注
251	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
252	213002	宝盈区域	0.4237	1.9313	0.4207	1.9261	0.0095	2.3103%	开放	开放	评论加入关注
253	180008	银华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
254	180009	银华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
255	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
256	519087	新华分红	0.8194	2.5091	0.8141	2.5006	0.0210	2.6478%	开放	开放	评论加入关注
257	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
258	519025	海富通领先	0.9460	1.0960	0.9450	1.0950	0.0150	1.6129%	开放	开放	评论加入关注
259	519185	万家精选	1.0980	1.1780	1.0990	1.1790	0.0034	0.3103%	开放	开放	评论加入关注
260	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
261	460006	华泰货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
262	460106	华泰货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
263	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
264	350007	天治趋势	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0020	0.1957%	开放	开放	评论加入关注
265	213909	宝盈货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
266	257050	国联安主题	1.0950	1.0950	1.0930	1.0930	0.0120	1.1101%	开放	开放	评论加入关注
267	470078	添富增收C	1.0590	1.2590	1.0590	1.2590	0.0010	0.0945%	开放	开放	评论加入关注
268	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
269	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
270	180013	银华领先	1.1754	1.5554	1.1709	1.5509	0.0114	0.9832%	开放	开放	评论加入关注
271	161608	融通易支付A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
272	163803	中银增长	0.7314	2.8751	0.7340	2.8818	0.0014	0.1911%	开放	开放	评论加入关注
273	180010	银华优质	1.6467	3.2067	1.6387	3.1987	0.0169	1.0421%	开放	开放	评论加入关注
274	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
275	110016	易基货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
276	112002	易策二号	1.5290	3.0840	1.5390	3.0940	0.0090	0.5882%	开放	开放	评论加入关注
277	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
278	570001	诺德价值	0.8216	0.8216	0.8181	0.8181	0.0132	1.6400%	开放	开放	评论加入关注
279	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
280	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
281	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
282	121009	国投稳定	1.0826	1.3336	1.0841	1.3351	0.0008	0.0738%	开放	开放	评论加入关注
283	121008	国投成长	0.6705	2.0619	0.6677	2.0558	0.0107	1.6286%	开放	开放	评论加入关注
284	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
285	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
286	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
287	183001	银华全球	--	--	0.7940	0.7940	0.0060	0.7614%	开放	开放	评论加入关注
288	121006	国投稳健	1.1070	1.6970	1.1060	1.6960	0.0180	1.6544%	开放	开放	评论加入关注
289	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
290	519089	新华成长	1.5502	2.2502	1.5438	2.2438	-0.0054	-0.3486%	开放	开放	评论加入关注
291	166002	中欧蓝筹	1.0599	1.6399	1.0587	1.6387	0.0070	0.6656%	开放	开放	评论加入关注
292	350006	天治双盈	1.2048	1.2448	1.2037	1.2437	0.0062	0.5177%	开放	开放	评论加入关注
293	080003	长盛积极配置	1.0747	1.2477	1.0756	1.2486	0.0012	0.1117%	开放	开放	评论加入关注
294	571002	诺德灵活	1.1882	1.1882	1.1848	1.1848	0.0185	1.5862%	开放	开放	评论加入关注
295	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
296	163806	中银增利	1.1120	1.2820	1.1140	1.2840	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
297	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
298	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
299	121011	国投瑞银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
300	128011	国投瑞银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
301	573003	诺德强债	1.0010	1.0280	1.0010	1.0280	-0.0010	-0.0998%	开放	开放	评论加入关注
302	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
303	166003	中欧稳A	1.0833	1.2188	1.0842	1.2197	-0.0004	-0.0369%	开放	开放	评论加入关注
304	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
305	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
306	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
307	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
308	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
309	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
310	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
311	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
312	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
313	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
314	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
315	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
316	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
317	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
318	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
319	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
320	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
321	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
322	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
323	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
324	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
325	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
326	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
2	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
3	080011	长盛货币	0.755	2.823%	0.7503	2.872%	开放	暂停	评论加入关注
4	350004	天治货币	1.0972	3.751%	1.0475	3.706%	开放	暂停	评论加入关注
5	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
6	288101	华夏货币A	1.2955	4.537%	1.2577	4.187%	开放	开放	评论加入关注
7	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
8	392002	中海货币B	1.1286	4.185%	1.1266	4.165%	开放	暂停	评论加入关注
9	392001	中海货币A	1.0615	3.934%	1.06	3.914%	开放	暂停	评论加入关注
10	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
11	519506	海富通货币B	1.2339	3.909%	1.0727	3.781%	开放	暂停	评论加入关注
12	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注
13	213009	宝盈货币A	1.1131	4.351%	1.0771	4.626%	开放	暂停	评论加入关注
14	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
15	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
16	519505	海富通货币A	1.1676	3.669%	1.0077	3.541%	开放	暂停	评论加入关注
17	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
18	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
19	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注
20	180008	银华货币A	1.1024	3.533%	0.8896	3.497%	开放	开放	评论加入关注
21	180009	银华货币B	1.1682	3.781%	0.9547	3.746%	开放	开放	评论加入关注
22	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注
23	460006	华泰货币A	1.124	4.094%	1.1273	4.026%	开放	暂停	评论加入关注
24	460106	华泰货币B	1.1896	4.327%	1.1912	4.257%	开放	暂停	评论加入关注
25	213909	宝盈货币B	1.1751	4.587%	1.1394	4.861%	开放	暂停	评论加入关注
26	161608	融通易支付A	1.0004	3.707%	1.0241	3.726%	开放	暂停	评论加入关注
27	110016	易基货币B	1.0627	4.456%	1.2921	4.571%	开放	暂停	评论加入关注
28	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
29	121011	国投瑞银货币A	1.2457	4.089%	1.0565	4.253%	开放	暂停	评论加入关注
30	128011	国投瑞银货币B	1.3117	4.338%	1.1222	4.503%	开放	暂停	评论加入关注
31	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	184691	基金景宏	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
2	184721	基金丰和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
3	184692	基金裕隆	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
4	121099	瑞福分级	0.9690	1.0000	0.9820	0.9980	0.0220	2.2917%	--	--		评论加入关注
5	150002	大成优选	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
6	160806_1	长盛同庆	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
7	150008	瑞和小康	1.0290	0.7220	1.0240	0.7180	0.0360	3.6437%	--	--		评论加入关注
8	150009	瑞和远见	1.0070	0.7060	1.0060	0.7050	0.0180	1.8219%	--	--		评论加入关注
9	164105	华富强债	1.0460	1.0970	1.0470	1.0980	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
10	160915	大成景丰	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0050	0.4789%	--	--		评论加入关注
11	500018	基金兴和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
12	184690	基金同益	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
13	500011	基金金鑫	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
14	150007	长盛同庆B	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
15	150027	添利B	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	-0.0010	-0.0842%	--	--		评论加入关注
16	161713	招商信用	1.0080	1.2420	1.0090	1.2430	0.0010	0.0992%	--	--		评论加入关注
17	150025	景丰A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
18	150026	景丰B	0.8970	0.8970	0.8970	0.8970	0.0160	1.8161%	--	--		评论加入关注
19	150001	瑞福进取	0.9370	0.9370	0.9350	0.9350	0.0430	4.8206%	--	--		评论加入关注
20	150006	长盛同庆A	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
21	184688	基金开元	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
22	184689	基金普惠	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注

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